合同编号：2012205006045102
中融--福星惠誉1号集合资金信托合同中融
(第【】期优先级委托人
】期优先级委托人))
目录
第一条释义 (2)
第二条信托申明 (6)
第三条信托目的 (6)
第四条信托财产 (6)
第五条受益人和信托受益权 (7)
第六条信托计划的规模、构成与期限 (7)
第七条信托财产的管理、运用、处分 (8)
第八条信托计划的推介、加入与成立 (9)
第九条风险揭示与承担 (16)
第十条信托财产的核算 (17)
第十一条信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方法 (21)
第十二条信托计划的信息披露 (25)
第十三条委托人的权利和义务 (26)
第十四条受托人的权利和义务 (26)
第十五条信托受益人的权利义务 (27)
第十六条信托受益权的转让、继承和赠与 (28)
第十七条受托人职责终止和新受托人的选任 (29)
第十八条信托的变更、解除、终止和清算 (30)
第十九条受益人大会 (31)
第二十条违约与补救 (32)
第二十一条通知与送达 (32)
第二十二条其他事项 (34)
第1-i期优先级信托单位认购风险申明书 (36)
委托人：
姓名或名称：
身份证件名称及号码：
（机构委托人填写营业执照注册号或组织机构代码）：
法定代表人或负责人（限机构填写）：
通讯地址：
联系电话：
委托人交付的信托资金为人民币（大写）万元（小写金额：￥元）。
该信托资金应支付至以下账户（信托募集账户）：
账户名：中融国际信托有限公司
银行帐号/卡号：
开户银行：
委托人指定受益人的信托利益分配账户为：
账户名：
银行帐号/卡号：
开户银行：
受托人：
名称：中融国际信托有限公司
法定代表人：刘洋
注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
联系人：李瑞鹏
通讯地址：中国北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦21层
电话号码：010-********
传真号码：010-********
公司网址：https://www.doczj.com/doc/e03389334.html,/
鉴于受托人是经中国银行业监督管理委员会批准专业从事信托业务的金融机构，受托人推出了中融-福星惠誉1号集合资金信托计划,委托人自愿将其合法所有的资金加入该计划获取相应收益，委托人、受托人现经平等协商，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关法律、法规和规章，签订本合同，共同遵照执行。
第一条释义
1.1信托计划：指“中融-福星惠誉1号集合资金信托计划”。
1.2信托合同：指《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（优先级委托人）》和《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（次级委托人）》及其有效修订和补充。
1.3《信托计划说明书》：指《中融-福星惠誉1号集合资金信托计划说明书》及其有效修订和补充。
1.4《认购风险申明书》:指《中融-福星惠誉1号集合资金信托计划第i
《中融-福星惠誉1号集合资金信托计划第1-i 期次级信托单位认购风险申明书》、
期/第2-i期优先级信托单位认购风险申明书》及其有效修订和补充。
1.5信托文件：指《认购风险申明书》、《“中融-福星惠誉1号集合资金信托计划”说明书》、《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（优先级委托人）》和《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（次级委托人）》等书面文件。
1.6交易文件：指受托人与湖北欢乐谷、俊嘉置业、武汉欢乐谷等各方就以信托资金对武汉欢乐谷进行增资扩股事宜、收购俊嘉置业享有的对武汉欢乐谷应收账款债权事宜以及应收账款债权担保事宜签署的法律文件，包括但不限于《增资协议》（定义见后）、《监管协议》（定义见后）、《债权债务确认合同》（定义见后）、《债权债务转让合同》（定义见后）、《股权质押合同》（定义见后）、《保证合同》（定义见后）。
1.7《增资协议》：指受托人与湖北欢乐谷、俊嘉置业、武汉欢乐谷签署的编号为[2012205006045103]的《增资协议》。
1.8《监管协议》：指受托人与湖北欢乐谷、俊嘉置业、武汉欢乐谷签署的编
号为[2012205006045109]的《监管协议》。
1.9《债权债务确认合同》：指俊嘉置业与武汉欢乐谷签署的编号为[2012205006045104]的《债权债务确认合同》。
1.10《债权债务转让合同》：指受托人与俊嘉置业、武汉欢乐谷签署的编号为[2012205006045105]的《债权债务转让合同》。
1.11《保证合同》：指受托人与保证人福星集团签署的编号为[2012205006045106]的《保证合同》。
1.12《股权质押合同》：指受托人与出质人湖北欢乐谷、俊嘉置业分别签署的编号为[2012205006045107、2012205006045108]的《股权质押合同》。
1.13第1-i期优先级信托单位、第2-i期优先级信托单位：本信托计划优先级信托单位分期发行，首次发行成立和每次开放募集资金均称为一期。其中，在首次发行成立称为第1-1期，以后在信托计划满24个信托月前每次开放依次称为第1-i期；在信托计划满24个信托月后首次开放称为第2-1期，以后每次开放依次称为第2-i期。
1.14第i期次级信托单位：本信托计划成立时次级信托单位由指定投资人俊嘉置业认购；信托计划存续期间，俊嘉置业有权补充认购或通过书面确认的形式指定其他机构或个人补充认购次级信托单位，中融信托亦有权按照信托合同的约定接受第三方补充认购次级信托单位。首次认购或补充认购的次级信托单位按照加入本信托计划的时间顺序分为第1期次级信托单位、第2期次级信托单位…第i期次级信托单位。
1.15委托人：指本信托计划项下信托合同的委托主体，即具有完全民事行为能力且符合法律规定的合格投资者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织。委托人包括优先级委托人和次级委托人。
1.16优先级委托人：指认购信托计划优先级信托单位并享有优先级信托受益权的主体。其中，认购第1-1期优先级信托单位的优先级委托人称为(1-1期)优先级委托人，其他相应称为（1-2期）优先级委托人…（1-i期）优先级委托人、（2-1期）优先级委托人、（2-2期）优先级委托人…（2-i期）优先级委托人。各期优先级委托人按照其认购信托单位份额的不同分为A、B两类：认购份额大于（含）100万份信托单位，但少于300万份信托单位的受益人为A类优先级委托人；认购份额大于（含）300万份信托单位的受益人为B类优先级委托人。
1.17次级委托人：指认购信托计划次级信托单位并享有次级信托受益权的主体。本信托计划成立时次级委托人为武汉俊嘉置业有限公司（以下简称“俊嘉置业”），信托计划存续期间，受托人有权根据信托合同的约定接受第三方认购信托计划次级信托单位。
1.18优先级份额：优先级委托人出资认购并持有的信托计划份额。
1.19次级份额：次级委托人出资认购并持有的信托计划份额。
1.20受益人：指在信托合同中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托的受益人在本信托成立时即为委托人。本信托的委托人包括优先级委托人和次级委托人，受益人相应分别称为“优先级受益人”和“次级受益人”。其中，“优先级受益人”与“优先级委托人”相对应分为（1-1期）优先级受益人、（1-2期）优先级受益人…（1-i期）优先级受益人和（2-1期）优先级受益人、（2-2期）优先级受益人…（2-i期）优先级受益人。各期优先级受益人与优先级委托人相对应又分为A类优先级受益人和B类优先级受益人。
1.21优先级受益人预期收益率：指优先级委托人认购的优先级信托单位数额对应的预期年化收益率。
1.22受托人、中融信托：指中融国际信托有限公司。
1.23武汉欢乐谷：指武汉福星惠誉欢乐谷有限公司。
1.24俊嘉置业：指武汉俊嘉置业有限公司。
1.25湖北欢乐谷：指湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司。
1.26福星集团：指福星集团控股有限公司。
1.27保管银行（或保管人）：指中国银行股份有限公司武汉汉阳支行。
1.28《保管协议》：指受托人与保管银行签订的《中融-福星惠誉1号集合资金信托计划资金保管合同》及对该协议的任何有效修订和补充。
1.29信托募集账户：指受托人开立的用于接受委托人信托资金的专用银行账户。
1.30信托财产专户：指受托人在保管银行开立的信托财产专用银行账户，即信托财产保管账户。
1.31信托资金：委托人与受托人签署信托合同后，委托人按照信托合同约定用于购买信托单位并划入信托募集账户的资金。
1.32优先级信托资金：指优先级委托人按照信托合同约定用于购买信托单
位并划入信托募集账户的资金。
1.33次级信托资金：指次级委托人按照信托合同约定用于购买信托单位并划入信托募集账户的资金。
1.34信托财产：指本信托计划项下的信托资金及受托人按信托文件约定对其信托资金管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产。
1.35信托利益：指信托财产扣除应由信托财产承担的信托费用、信托税费后的剩余信托财产。
1.36信托单位：用于计算、衡量信托财产净值或受托人分配信托利益的计量单位。本信托认购时以人民币1元为1个信托单位，1个信托单位对应1个受益权份额。本信托计划的信托单位分为优先级信托单位和次级信托单位。
1.37信托受益权：指受益人在本信托中享有的权利，包括但不限于取得受托人分配的信托利益的权利，信托受益权分为优先级受益权和次级受益权。
1.38优先级受益权，指优先获得信托利益的权利，即受托人按照信托计划规定分配信托利益时，优先支付优先级受益权项下的信托利益，在全体优先级受益人应得信托利益得到偿付之前，不向次级受益人分配信托利益。
1.39次级受益权，相对于优先级受益权而言，在受托人按照信托计划规定分配信托利益时，劣后于优先级受益人取得信托利益。
1.40赎回开放日：指信托计划成立后，经受托人同意，（1-1期）优先级委托人/（2-1期）优先级委托人向受托人赎回其优先级信托单位之日。本信托计划赎回开放日的设置、具体日期，以及赎回的具体程序由受托人根据信托财产管理情况确定，并在受托人网站上予以公布。
1.41优先级信托单位的赎回：指在信托期限内，经受托人同意，（1-1期）优先级委托人和（2-1期）优先级委托人可以向受托人提出赎回申请，申请在指定的日期提前赎回其持有的部分或全部优先级信托单位。受托人不接受除（1-1期）优先级委托人和（2-1期）优先级委托人以外的各期优先级委托人提出的赎回其持有的全部或部分优先级信托单位的申请。
1.42元：指人民币元。
1.43工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。
1.44信托季度：指自信托计划成立日起，每3个月为一个完整的信托季度。
1.45信托月度：指自信托计划成立日起，至下月同一日期的前一日为一个
完整的信托月度。
1.46信托年度：指自信托计划成立日起，每十二个月为一个完整的信托年度。
1.47信托年度对日：指自信托计划成立日后满一年的相应日期，如，信托计划成立日为某年3月1日，则信托年度对日为次年3月1日，以后各信托年度对日依此类推。
1.48延长期：系指出现本合同规定的情形导致信托期限延长，自信托期限届满之日至信托终止日之间的期间。
第二条信托申明
2.1委托人自愿将自己合法所有的资金，以信托的方式委托受托人按照本合同的约定为受益人利益进行管理，受托人同意接受委托人的委托，按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益管理、运用、处分信托财产。
2.2委托人授权受托人将本信托项下的信托财产加入“中融-福星惠誉1号集合资金信托计划”。受托人以本合同规定方式向委托人明确告知信托计划的成立情况。
第三条信托目的
委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将所募集资金用于向“武汉欢乐谷以股权方式投资，通过向该公司增资，持有该公司50%的股权；并用于向俊嘉置业收购其对武汉欢乐谷享有的604,091,775.65元应收账款债权。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按《信托合同》约定向受益人支付信托利益。
第四条信托财产
4.1信托财产为委托人委托给受托人管理的信托资金。受托人因信托资金的
管理运用、处分或者其他情形而取得的财产，也归入信托财产。
4.2委托人保证信托资金是委托人合法所有的财产。
第五条受益人和信托受益权
5.1本信托为自益信托。信托成立时的委托人与受益人为同一人。
5.2本合同的委托人为本信托计划的优先级委托人，即本合同项下的受益人享有信托计划的优先级受益权。
第六条信托计划的规模、构成与期限
6.1本信托计划募集资金规模拟为210,000万元（分为210,000万份信托单位），其中优先级信托资金150,000万元（中融信托有权根据信托计划募集情况对信托规模募集下限做出调整），次级信托资金60,000万元。
6.2本信托计划成立时次级信托份额由指定投资人俊嘉置业认购；信托存续期间，俊嘉置业可以补充认购或通过书面确认的形式指定第三方机构或个人补充认购次级信托单位，中融信托有权按照信托合同的约定接受第三方补充认购次级信托单位。
6.3信托计划期限为36个月（满24个信托月后可以提前终止），自信托计划成立之日起计算。受托人可以在募集第1-i期/第2-i期优先级信托资金时，确定第1-i期/第2-i期优先级信托单位的预期存续期限；具体起止时间在《第1-i期/第2-i期优先级信托单位认购风险申明书》中确定，但不超过整个信托计划的期限，其中，第1-i期优先级信托单位的到期日统一为信托计划成立满24个信托月之日。发生信托合同约定情形时，受托人可以终止信托计划、终止第1-i期/第2-i期优先级信托单位。
信托计划期限届满时，若信托财产尚未全部变现的，则信托计划期限延长至变现的信托财产足够用于分配优先级受益人全部预期信托利益之日止。
第七条信托财产的管理、运用、处分
7.1管理方式
信托资金的管理与运用由受托人完成。
7.2运用方式
委托人指定受托人，以受托人自己的名义，将信托资金运用于向“武汉欢乐谷以股权方式投资，通过向该公司增资，持有该公司50%的股权；并运用于向俊嘉置业收购其对武汉欢乐谷享有的604,091,775.65元应收账款债权。
中融信托成为武汉欢乐谷的第一大股东后，授权湖北欢乐谷组建的经营管理团队对武汉欢乐谷进行日常经营管理（授权管理期间为自中融信托向武汉欢乐谷出资日至信托期限届满日），但是对于武汉欢乐谷的重大事项需经武汉欢乐谷的全体股东（或董事）一致通过，具体内容在武汉欢乐谷公司章程及监管协议等交易文件中予以规定。同时，中融信托参与共同管理武汉欢乐谷的印章和证照，全程监管武汉欢乐谷的基本账户、一般账户及销售回款账户，具体内容将由武汉欢乐谷、湖北欢乐谷、俊嘉置业、中融信托另行签署《监管协议》约定。
信托期限届满（包含提前终止的情形）前，中融信托以市场评估价值对外转让持有的武汉欢乐谷50%股权。股权转让完成后，中融信托将信托财产扣除应由信托财产承担的各项信托费用和税费后，优先向优先级受益人分配预期信托利益，优先级受益人收到其预期信托利益后实现退出，剩余信托财产原状分配给次级受益人。若股权转让价款不足以支付优先级受益人预期信托利益的，则以应收账款债权的收益优先向优先级受益人分配，剩余债权分配给次级受益人。
如果信托期限届满（包含提前终止的情形）30日前，仍无任何一方受让中融信托所持有的武汉欢乐谷全部股权，则受托人将在信托计划期满后通过解散并清算武汉欢乐谷，以武汉欢乐谷清算后资产变现的方式获得现金，扣除应由信托财产承担的各项信托费用和税费，向受益人分配信托利益后实现退出。
信托计划存续期间，武汉欢乐谷按照中融信托的要求偿还应收账款债权，具体事宜在武汉欢乐谷、俊嘉置业与中融信托另行签署的《债权债务转让合同》中予以约定。福星集团为应收账款债权的偿还提供不可撤销的连带责任保证担保，湖北欢乐谷、俊嘉置业分别以其持有的与其出资额人民币3亿元、2亿元对应的
武汉欢乐谷股权为应收账款债权的偿还提供质押担保。信托计划存续期间，若信托财产中，除武汉欢乐谷50%股权以外的信托财产账面价值低于6亿元，则中融信托有权要求次级委托人补充认购次级信托单位份额，保证除武汉欢乐谷50%股权以外的信托财产账面价值保持在6亿元以上，以降低信托计划的运营风险。
7.3受托人应当将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账，并将不同委托人的信托财产分别管理、分别记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托资金成为其固有财产的一部分。
7.4受托人管理、运用信托财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务相抵消。受托人管理、运用、处分其他信托财产所产生的债务，不得与本信托计划项下信托财产所产生的债权相抵消。
7.5受托人应当履行亲自管理的义务，但法律法规另有规定或本合同另有约定的除外。
7.6信托财产专户的管理
7.6.1受托人必须为本信托计划开设信托财产专户，并对信托计划的资金进行单独管理。本信托计划的一切资金往来均需通过信托财产专户进行。受托人应完整记录并保留信托财产和信托财产使用情况的报表和文件，定期向委托人和受益人报告信托资金的管理、运用和处分情况，随时接受委托人或受益人的查询。
7.6.2受托人不得假借本信托计划的名义开立其他账户，亦不得使用本信托计划项下的信托财产专户进行本信托计划以外的任何活动。
7.6.3为了提高信托计划财产管理的透明度，保障受益人的利益，保管银行对信托财产专户进行保管，并根据与受托人签署的保管协议的约定对该账户予以监督。
7.7在信托财产具体运用过程中，如发生交易对手、运用方式、期限及相关条件发生重大变化时，受托人在不违背信托目的且风险可控的前提下，可对信托财产的管理、运用作适当调整和变更，同时进行信息披露。
第八条信托计划的推介、加入与成立
8.1信托计划的推介
8.1.1本信托计划优先级信托单位分期发行，首次发行成立和每次开放募集资金均称为一期。其中，在首次发行成立称为第1-1期，以后在信托计划满24个信托月前每次开放依次称为第1-i期；在信托计划满24个信托月后首次开放称为第2-1期，以后每次开放依次称为第2-i期。
认购第1-i期/第2-i期优先级信托单位的委托人应当在信托计划第1-i期/第2-i期优先级信托单位推介期内签署《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（优先级委托人）》、《第1-i期/第2-i期优先级信托单位认购风险申明书》，并交付第1-i期/第2-i期优先级信托单位认购资金，办理其他手续。
8.1.2推介期限
本信托计划首次发行的推介期拟定为2012年月日至2012年月日，受托人有权根据本信托计划募集情况修订推介期时间。
受托人在首次发行的推介期内接受第1-1期优先级信托单位的认购及第1期次级信托单位的认购。认购第1-1期优先级信托单位的委托人应当在信托计划首次发行的推介期内签署《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（优先级委托人）》、《第1-1期优先级信托单位认购风险申明书》，并交付第1-1期优先级信托单位认购资金，办理其他手续。认购本信托计划第1期次级信托单位的委托人应当在信托计划首次发行的推介期内签署《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（次级委托人）》、《第1期次级信托单位认购风险申明书》，并交付次级信托单位认购资金，办理其他手续。
其他各期优先级信托单位的推介期，受托人有权在募集第1-i期/第2-i期优先级信托资金时在《第1-i期/第2-i期优先级信托单位认购风险申明书》中指定。根据实际情况，受托人有权延长或提前终止第1-i期/第2-i期优先级信托单位的推介期。
信托计划存续期间，受托人有权指定期限，接受俊嘉置业、俊嘉置业指定的机构、个人或其他第三方补充认购本信托计划第i期次级信托单位。补充认购本信托计划第i期次级信托单位的委托人在受托人指定的期限内与受托人签署《中融-福星惠誉1号集合资金信托合同（次级委托人）》、《第i期次级信托单位认购风险申明书》并交付第i期次级信托单位补充认购资金之日为第i期次级信托单位补充认购日。
8.2信托计划成立、生效及加入
8.2.1信托计划成立及生效
如首次发行推介期内，信托计划第1-1期优先级份额募集资金提前达到150,000万元，同时次级投资人将60,000万元次级认购资金加入信托计划的，受托人有权宣布本信托计划提前成立。
在本信托计划首次发行推介期结束，信托计划第1-1期优先级份额募集资金虽未达到150,000万元,但受托人对信托募集资金规模下限做出调整，同时次级投资人将60,000万元次级认购资金加入信托计划的，则信托计划成立。
本信托计划成立时，本信托生效。
如首次发行推介期届满第1-1期信托计划优先级份额募集资金不足150,000万元，且受托人未对信托募集资金规模下限做出调整或者次级委托人俊嘉置业未将60,000万元次级认购资金加入信托计划的，则本信托计划不成立，中融信托将于首次发行推介期结束后三十（30）日内将信托资金及所产生的活期存款利息退还给委托人。委托人在信托计划推介期间即信托计划正式成立前向受托人申请撤销信托计划认购手续并收回认购资金的，受托人不向其支付利息。受托人退还该等款项所需资金划付费等费用由委托人自行承担，直接从该等款项中扣除。《债权债务转让合同》、《保证合同》、《股权质押合同》等合同已签署的，由受托人与相关合同当事人解除合同。受托人返还前述款项及财产之后，受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。
8.2.2第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功并加入信托计划
除非受托人另行公布，信托计划第1-i期/第2-i期优先级信托单位推介期内，满足以下条件之日为第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日。
A：第1-i期/第2-i期优先级信托单位推介期届满前,募集的资金达到第1-i 期/第2-i期优先级信托单位预期募集金额；
B：第1-i期/第2-i期优先级信托单位推介期届满,募集的资金达到第1-i 期/第2-i期优先级信托单位最低募集金额；
C：第1-i期/第2-i期优先级信托单位推介期届满,募集的资金虽未达到第1-i期/第2-i期优先级信托单位最低募集金额，但受托人对募集规模下限作出调整并宣布第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功的；
第1-i期/第2-i期优先级信托单位的预期募集金额及最低募集金额在《第
1-i期/第2-i期优先级信托单位认购风险申明书》中具体规定。受托人宣布第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功并加入信托计划之日为第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日。
若第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功，第1-i期/第2-i期优先级信托单位认购资金在委托人的交付日至第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日以及到期清算期间所取得的利息归入信托计划财产。
8.3信托计划的认购
8.3.1认购资格要求
83.1.1委托人应为符合法律法规规定条件的合格投资者。其中自然人委托人人数不超过伍拾（50）人，但单笔委托金额在人民币叁佰万元（RMB3,000,000）以上的自然人委托人和合格的机构委托人数量不受限制。受托人将本着“金额优先，时间优先”的原则接受认购申请，并视认购的具体情况，保留拒绝投资人认购本信托计划申请的权利。
8.3.1.2前条所称合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织：
（1）投资一个信托计划的最低金额不少于人民币壹佰万元（RMB1,000,000）的自然人、法人或者依法成立的其他组织；
（2）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过人民币壹佰万元（RMB1,000,000），且能提供相关财产证明的自然人；
（3）个人收入在最近三年内每年收入超过人民币贰拾万元（RMB200,000）或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过人民币叁拾万元（RMB300,000），且能提供相关收入证明的自然人。
8.3.1.3委托人的陈述与保证
委托人在认购本信托计划信托单位时，作出如下陈述与保证：
（1）委托人为8.3.1.2条规定的合格投资者；
（2）认购信托单位的资金是其合法所有的可支配财产，其来源合法，并非金融机构信贷资金，借贷资金或其他负债资金，且不存在任何已有的或潜在的法律纠纷；
（3）认购信托单位完全符合其财务需求、目标和条件，对其而言是合理、恰当而且适宜的投资；
（4）认购信托单位遵守并完全符合对其有约束力的任何投资政策、指引和限制、合同、承诺及法律法规、政府命令、判决及裁决；
（5）认购信托单位未损害其债权人的合法权益；
（6）已就认购信托单位取得了一切必要的权力、权利及授权；
（7）委托人为自然人且已有配偶的，认购信托单位已取得其配偶的同意。
委托人在此确认，委托人系独立作出本款项下的陈述与保证，未依赖受托人或受托人的任何关联机构。
受托人系在委托人前述陈述与保证的基础上与委托人订立本合同。受托人不对前述陈述与保证的真实性、完整性承担任何责任或负担任何义务。若任何上述承诺与保证不真实或虚假导致本合同项下义务不能履行或不能完全履行、本合同终止或被撤销、或被追究任何经济或行政的责任及遭致的相应损失均由委托人自行承担。
8.3.2必备证件
委托人为自然人，需本人的身份证原件、信托利益分配账户存折/银行卡、财产证明或收入证明。
委托人为法人或其它组织，若经办人为法定代表人或组织机构负责人本人，需提供法人或其它组织营业执照副本复印件（需加盖公章）、法定代表人或组织机构负责人身份证原件和法定代表人或组织机构负责人身份证明及信托利益分配账户存折/银行卡；若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人，则经办人除需持上述文件外，还需持经办人身份证原件和由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书。
8.3.3认购价格
本信托计划成立时，每份信托单位对应信托资金1元，认购价格1元。
8.3.4信托单位的认购份数
受托人认购的信托单位份数=受托人交付的信托资金/1元。
8.3.5付款
8.3.5.1付款要求
受托人不接受现金认购，委托人须于签署信托合同后3日内，从在中国境内
银行开设的自有银行账户将信托资金划付至信托募集账户，并在备注中注明：“xx （投资者名称）认购中融-福星惠誉1号集合资金信托计划【】万份优先级信托单位”。且划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户。
通过以下方式认购本信托计划的，受托人将不予确认信托单位，并按原路径将资金退回至划款银行账户，由此产生的费用和风险由委托人和/或资金划付人承担：
（1）以现金方式直接存入信托募集账户或现金方式直接存入/电汇至信托募集账户或信托财产专户的；
（2）由他人账户代为转账至信托募集账户或信托财产专户；
（3）由委托人本人的多个账户转账至信托募集账户或信托财产专户；
（4）其他未按本条规定交付信托资金分配账户转账的情形。
8.3.5.2信托募集账户
受托人为本信托计划开立信托募集账户，作为接受委托人信托资金的专用银行账户。信托计划成立或第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功的，信托资金自到达信托募集账户之日（含）至信托计划成立日或第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日（不含）期间的活期存款利息，归属于信托财产。受托人在信托成立日或第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日将信托募集账户内的信托资金一次性划入信托财产专户。信托募集账户为：
户名：中融国际信托有限公司
账号：
开户行：
8.3.5.3信托财产专户
受托人在保管银行开立信托保管专户，作为保管委托人信托资金的专用银行账户。信托财产专户为：
户名：中融国际信托有限公司
账号：
开户行：
受托人在信托成立日或第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日将信托募集账户内的信托资金一次性划入信托财产专户。
8.3.6签约
8.3.6.1委托人签署《认购风险申明书》一式两份。
8.3.6.2委托人签署信托合同一式两份。
8.3.6.3提交信托利益分配账户存折/银行卡复印件一式两份。信托利益分配账户在信托计划终止且信托利益分配完毕前不得取消。
8.3.6.4提交本合同第8.3.2条约定之必备证件。
8.3.6.5委托人为自然人时，应在上述文件中签字；委托人为法人或其他组织的，上述文件需加盖公章并经其法定代表人或组织机构负责人签字，若授权他人签字须提供授权委托书。
8.3.7认购文件的管理
信托合同正本中的壹份由受托人持有。身份证明文件、信托利益分配账户银行卡/存折复印件和由受托人和保管银行各持有一份，分别在保管银行和受托人处归档，委托人可在受托人处查询。
8.3.8认购的撤回
信托计划成立前，优先级委托人可向受托人申请撤销其与受托人签署的信托合同并要求受托人退还其已交付的信托资金。优先级委托人应于推介期内根据受托人要求提交有效的书面申请及身份证明等文件。如因优先级委托人未按规定提交有效的撤回申请，或超出申请时间提交申请，导致撤回失败的，受托人不承担任何责任。优先级委托人在此确认，受托人应优先级委托人的申请退还其交付的信托资金的，不加计同期银行存款利息，退还该等资金所发生的银行划付费等费用从该等资金中直接扣除。受托人退还该等款项后，就与该申请退还信托资金的优先级委托人签署的信托合同所列事项免除一切相关责任。
次级受益人在签署信托合同后不得申请撤销、解除或终止信托合同，也不得要求受托人退还其已交付的信托资金。
8.3.9优先级委托人、次级委托人足额交付信托资金并与受托人签订《信托合同》后，于信托计划成立之日/第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功日/第i期次级信托单位补充认购日视为加入本信托计划。鉴于俊嘉置业作为信托计划成立时的次级委托人应向中融信托交付次级信托资金，中融信托应向其支付《债权债务转让合同》项下债权转让价款，各方在此确认，在《债权债务转让合同》规定的支付债权转让价款的前提条件完全满足后，中融信托有权将其在《中
融-福星惠誉1号集合资金信托计划资金信托合同（次级委托人）》项下要求俊嘉置业支付次级信托资金的权利与其在《债权债务转让合同》项下支付债权转让价款的义务进行等额抵销。俊嘉置业收到中融信托发出的债权债务抵销的书面通知后，中融信托在《债权债务转让合同》项下支付债权转让价款义务视为履行完毕，俊嘉置业交付相应次级信托资金的义务视为履行完毕。
8.4信托单位的赎回
经受托人同意，本信托计划项下的（1-1期）优先级委托人/（2-1期）优先级委托人可于赎回开放日向受托人赎回其持有的本信托计划项下的全部或部分优先级信托单位。
（1-1期）优先级委托人/（2-1期）优先级委托人赎回其持有的优先级信托单位的，受托人应按照《信托合同》的约定向（1-1期）优先级委托人/（2-1期）优先级委托人分配信托利益。
赎回开放日的设置，以及赎回的具体程序由受托人根据信托财产管理情况确定。受托人有权根据信托财产管理管理情况，决定为优先级委托人设置赎回开放日，允许其赎回其持有的优先级信托单位。
除受托人另行公布以外，受托人不接受（1-1期）优先级委托人/（2-1期）优先级委托人以外的其他委托人在信托计划存续期间提出的赎回申请。
第九条风险揭示与承担
9.1风险揭示
本信托计划的主要风险来自以下方面：
9.1.1信用风险
因法律、政策、市场变化等因素，武汉欢乐谷、俊嘉置业、福星集团、湖北欢乐谷未按其承诺履行的风险。
9.1.2市场风险
房地产市场价格波动的风险导致项目销售收入及收益不良等潜在风险；在发生信用风险时，受托人处置信托财产受价格波动的影响导致优先级受益人的预期信托利益无法顺利实现。如果信托期限届满（包含提前终止的情形）30日前无任何一方受让中融信托所持有的武汉欢乐谷全部股权的，则信托计划将进入延长
期，受托人将按照受益人利益最大化的原则，运用各种方式，尽快变现信托财产。当收回的现金足以支付优先级受益人的信托利益及信托各项费用、税费的，可不再变现。在变现信托财产的过程中，受托人将优先保证优先级受益人的信托利益，次级受益人的信托本金可能有损失的风险。
9.1.3管理风险
在信托财产的管理运用过程中，由于受托人的管理水平有限、获取的信息不完备等原因致使信托财产遭受损失的风险。
9.1.4其他风险
战争、自然灾害等其他不可抗力因素可能导致信托财产的损失，影响本信托的收益水平，从而带来风险。
9.2风险承担
根据《信托法》规定，中融信托作为受托人管理和运用信托财产时，须恪尽职守，负有诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不意味着向委托人和受益人承诺信托财产运用过程中无风险或无损失；受托人不保证本信托计划本金不受损失，亦不保证本信托计划一定盈利。
受托人根据信托文件的规定管理、运用、处分信托财产产生的风险，由信托财产承担。
受托人因违背文件的规定、管理、运用、处分信托财产不当，导致信托财产遭受损失的，由受托人以固有财产负责赔偿。受托人固有财产不足赔偿时，由投资者自担。
如遇法律、政策等重大调整或市场状况变化，致使信托财产受损失的，全部损失由信托财产承担。
若因其他不可抗力造成的信托财产损失，由信托财产承担。
第十条信托财产的核算
10.1分账核算
10.1.1中融信托为本计划在银行设立专用账户，并在公司内部建立本计划专用核算账户，单独核算本计划项下信托财产的来源、运用与损益，确保本计划项下的信托财产与中融信托的固有财产分别管理、分账核算。
10.1.2中融信托为加入本计划的信托财产在公司内部建立专用核算账户，单独记账，对不同委托人的信托财产单独核算，确保不同信托项下的信托资金分别管理、分别记账。
10.2下述信托计划费用由信托财产承担：
10.2.1信托报酬；
（1）信托计划期限内，信托报酬按照募集的优先级信托资金金额及信托报酬年费率计算收取。
受托人对各期募集的优先级信托单位分别计算受托人信托报酬。第1-i期/第2-i期优先级信托单位承担的信托报酬按照如下公式计算：
第1-i期/第2-i期优先级信托单位受托人信托报酬=第1-i期/第2-i期优先级信托资金总额×第1-i期/第2-i期优先级信托单位信托报酬年费率×第1-i期/第2-i期优先级信托单位实际存续天数/365
第1-i期/第2-i期优先级信托单位承担的受托人信托报酬每日计提，并按照如下公式计算：
第1-i期/第2-i期优先级信托单位每日应计提的受托人信托报酬=第1-i 期/第2-i期优先级信托资金总额×第1-i期/第2-i期优先级信托单位信托报酬年费率/365
第1-i期/第2-i期优先级信托单位信托报酬年费率由《第1-i期/第2-i 期优先级信托单位认购风险申明书》具体规定。
第1-i期/第2-i期优先级信托单位延期的，延期期间受托人继续按照本款的规定方法收取第1-i期/第2-i期优先级信托单位受托人信托报酬，直至第1-i 期/第2-i期优先级信托单位延期终止日，计提基数仍为第1-i期/第2-i期优先级信托单位募集成功时的优先级信托资金总额。
受托人于第1-i期/第2-i期优先级信托单位延期终止日后10个工作日内支付延长期间的第1-i期/第2-i期优先级信托单位受托人信托报酬。
（2）受托人信托报酬的支付方式：
信托计划存续期间，受托人的信托报酬于本信托计划成立每满6个信托月度之日起十个工作日内，由保管人根据受托人出具的划款指令从信托财产专户中支付当期信托报酬至受托人指定账户。
最后一期信托报酬于信托计划终止后十个工作日内由保管人根据受托人出