神华宁煤煤化工项目一览
1.神华宁煤集团25 万吨/年甲醇，21 万吨/年二甲醚项目
该项目于2008 年建成投产，采用GE水煤浆气化技术。
2.神华宁煤集团煤制60 万吨/年甲醇项目
采用多喷嘴对置式水煤浆气化炉，该项目已于2010年3 月份投产。
3.神华宁煤集团煤基聚丙烯项目
该项目位于宁夏宁东能源重化工基地。于2005 年底开工，总投资约195 亿元，每年用煤量约526 万吨，每年中间产品甲醇167 万吨，设计规模为年产52 万吨聚丙烯，同时每年副产18.48 万吨汽油、4.12 万吨液态燃料、1.38 万吨硫磺。该项目采用德国西门子GSP 干煤粉气化工艺，设计生产能力为52 万立方米/小时粗煤气。四合一装置采用德国鲁奇公司变换、低温甲醇洗、硫回收、大甲醇合成技术，设计生产能力为中间产品甲醇167 万吨/年。MTP 装置采用德国鲁奇公司MTP 技术，设计生产能力为2 万吨/年乙烯、47.4 万吨/年丙烯。聚丙烯装置采用德国ABB 公司气相法聚丙烯技术，设计生产能力为52 万吨/年聚丙烯。其他如动力站装置为6 台460 吨/小时（高压蒸汽）锅炉及15 万千瓦时电站。空分装置由液化空气集团提供，生产能力为19 万立方米/小时氧气。该项目于2011 年5 月投产。
4.神华宁煤将利用自产甲醇（85 万吨/年）和新建100 万吨/年煤制甲醇装置再建设一套甲醇制50万吨/
年丙烯项目
目前项目建设已经全面展开，预计2014 年6 月建成，项目计划总投资65 亿
元，仍然采用德国鲁奇公司甲醇制丙烯（MTP）工艺。
5.神华宁煤400 万吨/年间接液化项目
总投资约550 亿元，采用GSP 粉煤加压气化技术，年产405 万吨油品，副产27.5 万标准立方米/小时合成气，计划2016 年建成投产。
6.神华宁煤100 万吨/年双烃项目
一期工程总投资约128 亿元，以煤制油和煤制烯烃副产品石脑油、LPG 为原料，主要建设140万吨/年裂解制烯烃装置、40 万吨/年聚乙烯装置、45 万吨/年聚丙烯装置、15 万吨/年合成氨装置、35 万吨/年芳烃抽提装置等，计划2017 年建成投产。
1-4项已经完成，第5项正在进行，第6项正在规划。
大型煤化工项目策划及案例 发布于：2012-02-14 作者： 凡事预则立，不预则废，对于一个大型项目，特别是 对于一个复杂的煤化工联合装置，策划作为一种具有前瞻 性、创新性与操作性框架的行动纲领，将为项目的有效管 理和成功运作奠定基础。 下面首先对涉及项目策划的主要概念做一个简单的 说明。为便于项目决策和管理，通常将项目的寿命周期划 分为不同阶段，在项目的前期阶段对于项目的整体进行策划，叫做项目的总体策划；对各个阶段进行的策划叫做项目的阶段策划；对于项目某一个专题进行的策划，叫做项目专项策划。在项目的前期阶段，项目的许多特性和目标是模糊的和不确定的，因此总体策划主要是确定项目执行的策略和原则，是编制阶段性策划和专项策划的基础和纲领。随着项目的进展，项目的特性和目标逐渐明确，项目的阶段性策划会更具体和细化，对于目标明确的项目阶段策划，一般称之为项目执行计划。总体策划一般由业主的项目管理团队组织编制。而对于大型煤化工项目而言，从项目全寿命周期和项目全系统的角度，如何进行项目总体策划？本文对这个问题进行探讨。 一、项目总体策划的原则和依据 1 项目总体策划的原则 系统性原则 项目是一个庞大的系统，在这个系统中包含技术系统、管理系统、市场系统、政府系统、费用系统、财务系统、生产系统、运输系统等许多子系统，这些子系统相互关联相互作用共同构成了一个全项目系统，项目总体策划必须充分分析各个子系统之间以及和项目全系统之间的相互关系，选择使得全项目系统最优的策略和方案。 寿命周期原则
项目从立项到完成项目的后评估，是一个完整的过程，只是为了便于决策管理和社会资源的优化配置，划分成不同的阶段。项目的总体策划不能割裂这个完整的过程，只考虑某一个或者某几个阶段，比如只考虑建设期，忽略运营期，而应该统筹考虑整个寿命周期最优化的策略和方案。 有效性原则 要完成项目的目标，有各种策略和方案可供选择，在项目总体策划中选择项目执行策略和执行方案时，要针对项目的具体特点和项目的环境，选择针对性强、可以顺利实施的策略和方案，而不能闭门造车或者单凭以往的经验，更不能凭空想象。 客观性原则 项目总体策划除了认真研究可行性研究报告、项目立项文件和各种报批文件外，必须要进行大量的调查研究，进行必要的踏勘走访，收集分析第一手的资料和数据，使项目的总体策划建立在客观坚实的基础上。 前瞻性原则 项目策划的目的是为项目整个寿命周提供执行的策略和执行的方案，因此项目的总体策划要在立足现实客观的基础上，对项目寿命周期内项目的发展趋势进行科学的预测，使得项目的总体策划适应未来的发展。 价值原则 项目总体策划的目的是为通过整合社会资源和自然资源、精神资源和物质资源、显性资源和隐性资源等，用最少的资源消耗获得最大的经济效益和社会效益，使得项目管理和项目本身产生增值。 2 项目总体策划的依据 可行性研究报告 气象水文及地质资料 市场调研资料
投资项目尽职调查提纲 （一）公司基本情况 1、企业法人营业执照副本复印件； 2、公司成立时批准文件、验资报告、评估报告（若是国企改制设立，还应提供改 制方案、剥离方案、存续企业的基本情况）； 3、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权 结构、附属企业情况、公司章程及议事规则；或有员工持股情况，请作特别说明； 4、公司的基本情况介绍（请提供年度工作总结或相关材料）； 5、公司历史沿革情况，包括：公司成立、股权变动、业务发展情况（请提供公司 大事记等）； 6、公司章程和内部组织结构 （1）公司章程； （2）公司组织结构图； （3）公司内部管理制度。 7、公司的附属企业情况： （1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）； （2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）。 8、公司对外宣传材料。 （二）行业与公司竞争力分析 1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景；本行业发展的有利与不利 因素； 2、国家对本行业的产业政策及发展规划； 3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限 制等）； 4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如加入WTO、现有优惠政策的取消、 未来可能出台的支持或限制政策等； 5、竞争情况和公司的竞争力比较
（1）市场竞争力分析 A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况； B、公司在本行业中近三年的市场占有率； C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况 使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、 销售收入、业务利润率等进行分析比较）。 （2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较； （3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较。 6、同行业企业的经营与发展动向 （1）竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等； （2）拟进入该行业的潜在竞争对手情况； （3）拟退出该行业的企业情况及退出原因 7、环境保护问题 （1）适用于本行业的环保法规； （2）公司过去因环保而产生的治污费、是否产生罚款及其他责任； （3）公司建设及经营符合环保要求的证明； （4）近两年三废的排放情况； （5）历年环保事故情况。 （三）企业经营情况 1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的 年生产能力、近三年实际产销量等）； 2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户 资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）； 3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件； 4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标 情况、并提供有关证明； 5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）； 6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均需求量，原材料、能源的价格定价方
尽职调查报告 （报告完成日期：【】年【】月【】日） 目录 1项目背景与交易结构概述2 1.1项目背景2 1.2交易结构概述2 2融资人资信情况4 2.1融资公司基本情况4 2.2融资公司经营情况4 2.3融资人财务状况4 2.4融资人银行贷款及对外担保情况5 3项目概况和建设情况5 3.1项目基本情况5 3.2项目建设条件6 3.3项目建设实施进度6 3.4项目的设计、施工、监理情况6 4项目市场情况7 4.1项目投资环境7 4.2项目分析及市场情况7 4.3项目租售情况预测8
5项目财务效益评估8 5.1房地产项目总投资预测8 5.2项目资金来源情况10 5.3项目损益预测10 5.4项目有关财务效益指标11 6信托方案与风险防范措施12 6.1交易结构安排及信托计划摘要12 7意见及建议13 8项目资料13 1
1项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 此处简要介绍项目背景情况 例如：【】年【】月【】日，某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块，地块编号为【】（以下简称“【】项目”）。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。 1.2 交易结构概述 1.2.1 简要描述本项目的信托结构 融资方式：【贷款】/【股权投资】 融资总成本： 融资人要求信托资金到位时间： 信托期限：【】年 公司收入：其中信托报酬方式收取【】% ；财务顾问费形式收取【】% 保管人保管费： 受益人的预期收益： 项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划： 我公司私人银行部发行的额度【】万元 银行代销：【】万元发行费率： 第三方理财机构代发：【】万元发行费率： 1.2.2 项目现状 此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价格（包括总价及楼面价格）、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况 1.2.3 项目总投资及资金来源 项目总投资共【】万元。 2
煤化工产品项目 计划书 规划设计/投资方案/产业运营
煤化工产品项目计划书 煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388亿吨，石油约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。 该煤化工产品项目计划总投资4818.17万元，其中：固定资产投资3847.44万元，占项目总投资的79.85%；流动资金970.73万元，占项目总投资的20.15%。 达产年营业收入8215.00万元，总成本费用6423.31万元，税金及附加87.20万元，利润总额1791.69万元，利税总额2126.02万元，税后净利润1343.77万元，达产年纳税总额782.25万元；达产年投资利润率37.19%，投资利税率44.13%，投资回报率27.89%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位148个。
报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。 ......
煤化工产品项目计划书目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案
密级：松抵担保字[ ]第号流动资金贷款担保项目调查报告 （生产制造类企业） 申请企业名称： 项目名称： 业务经理A角： 业务经理B角： 报告时间： 松原市中小企业信用担保有限责任公司印制
目录 第一部分申请担保企业概况 1.1企业基本情况 1.1.1基本信息 1.1.2股权结构 1.1.3历史沿革 1.1.4关联企业基本情况 1.1.5上次担保以来企业基本情况重大变化披露（续做项目） 1.2企业管理水平 1.2.1企业法人治理构架与员工构成 1.2.2管理层素质 1.2.3三年内主要经营目标 1.2.4上次担保以来企业管理情况重大变化披露（续做项目） 1.2.5企业管理水平综合评价 1.3申请担保项目情况 第二部分企业所属行业分析 2.1行业准入门槛分析 2.2行业政策分析 2.3对行业的监管 2.4行业成熟度、行业周期性、行业盈利能力、行业依赖性、行业替代产品等分 析、行业的市场前景分析与预测 2.5企业在行业中所处的位置 第三部分经营风险分析 3.1业务范围及主导产品（服务） 3.1.1业务范围 3.1.2主导产品（服务） 3.2生产环节分析 3.2.1技术水平与设备状况 3.2.2产品生产制造情况 3.2.3单位产品生产成本核算表 3.2.4安全生产及环保情况 3.3供应环节分析 3.4销售环节分析 3.4.1市场需求及销售网络分布情况
3.4.2营销策略与市场竞争分析 3.4.3 产品销售情况分析 3.4.4销售环节综合分析 3.5上次担保以来该企业经营情况重大变化披露（续做项目）3.6经营风险分析小结 第四部分企业资信状况分析 4.1企业开户情况 4.2对外借款情况 4.3对外担保情况 4.4涉诉情况 4.5纳税情况 4.6我公司担保记录 4.7上次担保以来企业资信状况重大变化披露（续做项目） 第五部分财务分析 5.1会计报表质量 5.2会计报表 5.2.1资产负债表 5.2.2利润表 5.3重要科目核实分析 5.3.1资产情况核实分析 5.3.2负债情况核实分析： 5.3.3所有者权益核实分析 5.3.4收入核实分析 5.3.5利润核实分析 5.4主要财务指标及分析 5.5现金流量分析 5.5.1企业近两年来现金流量情况 5.5.2担保期间现金流量预测及还款来源分析 5.6上次担保以来企业财务方面的重大变化披露（续做项目）5.7财务风险综合评价 第六部分安全保证措施 6.1安全保证措施清单 6.2房地产抵押 6.3机器设备抵押 6.4存货抵押 6.5权利质押 6.5.1专利权质押 6.5.2股权质押 6.5.3存货质押 6.5.4其他 6.6第三方企业连带责任保证
尽职调查清单 序号文件明细有无备注 第一部分公司基本情况 一、公司主体情况 公司注册地工商行政管理局出具的、盖有“工商档案查询专用章”的全套1、 《公司注册登记资料查询单》/ 《公司变更登记情况查询单》 2 、公司最新的证照文件等，包括： （1 ）公司（包括公司前身）自成立以来（包括设立、历次变更）的企业法人营业执 照及最新经年检的企业法人营业执照。 （2 ）组织机构代码证 （3 ）税务登记证（税务部门年检合格） （4 ）银行开户许可证 （5 ）银行信贷登记咨询系统贷款卡 （6 ）社会保险登记证/表 法人代表身份证复印件、护照、境外身份文件（包括境外护照、居留权证 （7） 书、身份证等，如有），并请书面说明其经常居住地是否位于中国境内） （8 ）公司信用等级证书等资质评价证书（如有） （9 ）公司享受的优惠政策（资金、税收、进出口、土地使用权等）的证明文件（如 有） 3 、公司历史沿革的说明 4 、公司设立时的出资协议、股东协议（包括但不限于公司设立时的出资协议、
序号文件明细有无备注股东协议，现行有效的出资协议、股东协议，以及历次出资协议、股东协 议的修改和补充文件）（如有） 公司的验资报告（包括但不限于设立时的验资报告、历次资本变更的验资 5 、 报告） 以资产（实物、技术、土地使用权、房产等）出资的股东出资时办理移交 手续证明文件及办理完毕产权过户手续的证明文件，包括但不限于资产评 6 、估报告、资产评估备案 / 核准批文（如有）、资产交接文件、共同签署的 资产清单及 / 或产权登记证。若未办理手续，请书面说明资产实际移交的 情况（如有） 政府主管部门向公司及其全资、控股、参股子公司和联营合作企业及下属 7 、部门核发的全部涉及公司及其下属企业、下属部门生产经营的许可、特许 权或特许经营等许可性文件（如有） 公司股东签署的公司章程（包括但不限于公司设立时的章程，现行有效的 8 、 章程，以及历次章程的修改和补充文件） 除公司出资协议和章程外，公司股东之间或股东与公司之间签订的与公司 9 、 经营有关的其他合同、协议、意向书、备忘录 10 、公司现任董事会、监事会人员名单及选举/ 聘任决议 11 、公司法定代表人、现任董事、监事及高级管理人员名单及管理层人员介绍 12 、公司总经理、副总经理（如有）及其他高级管理人员选举决议/ 委派书； 13 、公司完整的组织结构图，包括公司各股东及公司的全资、控股、参股、联
煤化工产品项目 策划方案 规划设计/投资分析/产业运营
煤化工产品项目策划方案 煤化工是以煤为原料，经化学加工转化为气体、液体和固体以及化学 品的过程。具体可以分为煤气化、液化（直接液化和间接液化）、固化 （包括干馏、焦油加工和电石乙炔化工）等三种主要形式，涵盖以煤为原 料生产的焦炭及焦化产品、电石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、 烯烃、非芳烃等。煤化工产业可分为传统煤化工产业和现代煤化工产业。 传统煤化工产品主要为焦炭、化肥、乙炔、电石等。现代煤化工以生产洁 净能源和可替代石油化工的基础化工原料为主，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制天然气、直接液化及精细化工等。行业 该煤化工产品项目计划总投资20738.76万元，其中：固定资产投资16178.00万元，占项目总投资的78.01%；流动资金4560.76万元，占项目 总投资的21.99%。 达产年营业收入33932.00万元，总成本费用25817.79万元，税金及 附加362.50万元，利润总额8114.21万元，利税总额9595.91万元，税后 净利润6085.66万元，达产年纳税总额3510.25万元；达产年投资利润率39.13%，投资利税率46.27%，投资回报率29.34%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位442个。
充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。 ......
煤化工产品项目策划方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案
煤化工废水处理的十个 经典案例 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
煤化工废水处理的十个经典案例 的组分复杂并且含有固体悬浮颗粒、氨氮及硫化物等有毒、有害物质，若处理不当容易造成水污染并演变为水质型缺水，因此，是所有煤化工项目都需要考虑的问题，也在很大程度上决定了整个项目的效益。煤化工水资源消耗量和废水产生量都很大，因此，节水技术和技术成为行业发展的关键。 今天分享神华包头煤制烯烃、神华鄂尔多斯煤直接液化、陕煤化集团蒲城清洁能源化工、兖矿集团陕西未来能源化工兖矿榆林项目、久泰能源甲醇深加工项目等10个煤化工废水处理项目，从项目介绍、项目规模、主要工艺、技术亮点等多个角度进行分析，看看国内大型环保企业是如何对这些煤化工废水进行处理的。 十个煤化工项目污水处理案例项目简介、项目规模、主要工艺、技术亮点1云天化集团 项目名称：云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司煤化工水系统整体解决方案 关键词：煤化工领域水系统整体解决方案典范 项目简介：
呼伦贝尔金新化工有限公司是云天化集团下属分公司。该项目位于呼伦贝尔大草原深处，当地政府要求此类化工项目的环保设施均需达到“零排放”的水准。同时此项目是亚洲首个采用BGL炉（BritishGas-Lurgi英国燃气-鲁奇炉）煤制气生产合成氨、尿素的项目，生产过程中产生的废水成分复杂、污染程度高、处理难度大。此项目也成为国内煤化工领域水系统整体解决方案的典范。 项目规模： 煤气水：80m3/h污水：100m3/h 回用水：500m3/h除盐水：540m3/h 冷凝液：100m3/h 主要工艺： 煤气水：除油+水解酸化+SBR+混凝沉淀+BAF+机械搅拌澄清池+砂滤 污水：气浮+A/O 除盐水：原水换热+UF+RO+混床 冷凝水：换热+除铁过滤器+混床 回用水：澄清器+多介质过滤+超滤+一级反渗透+浓水反渗透 技术亮点： 1、煤气化废水含大量油类，含量高达500mg/L，以重油、轻油、乳化油等形式存在，项目中设置隔油和气浮单元去除油类，其中气浮采用纳米气泡技术，纳米级微小气泡直径30-500nm，与传统溶气气浮相比，气泡数量更多，停留时间更长，气泡的利用率显着提升，因此大大提高了除油效果和处理效率。 2、煤气化废水特性为高COD、高酚、高盐类，B/C比值低，含大量难降解物质，采用水解酸化工艺，不产甲烷，利用水解酸化池中水解和产酸微生物，将污水在后续的生化处理单元比较少的能耗，在较短的停留时间内得到处理。 3、煤气废水高氨氮，设置SBR可同时实现脱氮除碳的目的。 4、双膜法在除盐水和回用水处理工艺上的成熟应用，可有效降低吨水酸碱消耗量，且操作方便。运行三年以后，目前的系统脱盐率仍可达到98%。 2陕西煤业化工集团
青旅联合物流科技集团有限公司 法务支持部尽职调查操作规程 第一章总则 第一条为规范和指导我司投资并购业务的尽职调查工作，提高尽职调查工作质量，根据相关法律法规和我司《投资并购业务管理制度（试行）》，制定本规程。 第二条本规程适用于我司投资部负责的投资并购项目尽职调查工作，以规范投资部与法务支持部的工作分工与职责划分。 第三条尽职调查是指尽调人员遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过实地考察、访谈、查阅资料等方法，对目标被投资企业进行调查，以有充分理由确信目标被投资企业符合我司投资标准的过程。 第四条本规程是对尽职调查工作内容和流程的原则要求。尽调人员应按照本规程的要求，认真履行尽职调查义务。除对本规程已列示的内容进行调查外，还应对目标被投资企业进行多方面的考察，对于涉及到足以影响投资决策的其他重大事项应进行详尽调查。 第二章组织机构及职责 第五条投资部负责的投资并购项目进入尽职调查阶段的，由投资部牵头成立项目尽调小组，组员由投资部与法务部相关人员组成。 第六条投资部应对目标被投资企业的尽职调查工作全面负责，对项目尽调小组成员合理分工，逐项完成尽职调查相关内容。投资部在尽调工作中的主要职责为： （1）发起尽职调查工作，成立项目尽调小组； （2）统筹项目尽调小组工作分工和时间安排，必要时可向法务支持部申请聘用外部律所实施尽调工作；
（3）负责项目尽调小组与各方工作对接事宜，协调解决尽调工作中面临的各项问题； （4）针对尽调工作及尽调报告提出合理意见建议； （5）如实向公司投资并购决策机构提交尽职调查报告及相关尽调结论。 第七条法务支持部作为项目尽调小组成员，应全力支持、配合投资部的工作，并在尽调工作中承担下列职责： （1）就投资部发起的尽职调查工作，安排合适人员参与项目尽调小组； （2）按照投资部及项目尽调小组的工作分工与安排，按时保质保量完成尽职调查工作； （3）应投资部的要求，对接外部律所完成全部或部分尽调工作； （4）解答投资部及/或项目尽调小组就尽职调查工作咨询的法律相关问题； （5）对部门人员参与的尽调工作及/或出具的尽调报告负责。 第八条项目尽调小组应严格按照本规程的相关规定，勤勉尽责完成目标被投资企业的尽职调查工作，并根据尽职调查情况，详实撰写尽职调查工作报告，充分披露目标被投资企业各项风险。如出现无法完全根据本规程的规定完成尽职调查的情况，项目尽调小组应在尽职调查报告中说明理由。 项目尽调小组应编制项目工作底稿；工作底稿应真实、准确、完整地反映所实施的尽职调查工作。 第三章尽职调查工作流程 第九条尽职调查工作的发起 尽职调查工作由投资部负责发起。投资部应于尽职调查目标确定后的【】个工作日内通知相关部门拟开展的尽调工作，并于通知后的【】个工作日内成立项目尽调小组。 第十条初步尽职调查 项目尽调小组成立后，应迅速开展初步尽职调查工作，最迟不晚于小组成立后【】个工作日内，如遇特殊情况的，需立即开展工作。 初步尽职调查的主要目是通过了解标的企业概况，为公司是否正式立项提供必决策依据。初步尽职调查可采取现场/非现场或两者结合的形式进行，并向被
2015年宁夏重点建设项目 (煤炭、火电、煤化工)一览 2015416 宁夏自治区发改委4月16日发布了《2015年固定资产投资计划》，其中煤炭开采、燃煤发电、煤化工项目占到了很大比例。将其中化工相关项目整理如下，重点建设 神华宁夏煤业集团煤化工项目 (1)煤炭间接液化项目续建建设400万吨/年煤炭间接液化装置 (2)煤化工副产品深加工项目续建年产聚乙烯和丙烯85万吨、三苯22 万吨、合成氨15万吨 重点前期 宁夏亿吨级煤炭基地建设项目 (1)甜水河煤矿新建建设240万吨矿井神华国能宁夏煤电公司 (2)银星—井新建建设180万吨矿井中石化长城能化宁夏公司 (3)贺家瑶煤矿新建建设150万吨矿井宁夏捷美丰友公司 红一煤矿新建建设240万吨矿井中电投宁夏青铜峡能源铝业集团 红二煤矿新建建设240万吨矿井中电投宁夏青铜峡能源铝业集团 红四煤矿新建建设240万吨矿井宁夏宝丰能源集团 新乔煤矿新建建设240万吨矿井盾安集团宁夏新乔能源开发公司 宋新庄煤矿新建建设120万吨矿井中石化长城能化宁夏公司 月儿湾煤矿新建建设180万吨矿井宁夏通达煤业公司 (10)双马二矿新建建设400万吨矿井宁夏东昌集团公司 宁东煤化工项目 1. 宁东40亿立方米煤制天然气项目新建年产煤制天然气40亿立方米神 华宁夏煤业集团 2. 神华宁煤煤炭间接液化项目二期工程新建年产合成油400万吨神华宁夏煤业集团，自治区发展改革委 3. 神华宁煤煤炭间接液化项目二期工程副产品深加工项目新建年产85万吨烯
烃、22万吨三苯、15万吨合成氨神华宁夏煤业集团，自治区发展改革委 4. 神华宁煤200万吨/年煤制烯烃项目新建200万吨/年煤制烯烃神华宁夏煤业集团/自治区发展改革委 5. 宁东煤基多联产化学工业园区二期项目新建200万吨/年煤制烯烃中石 化长城能源（宁夏）有限公司/自治区发展改革委 6. 宁夏庆华集团煤制芳烃联产烯烃项目新建年产180万吨当量煤制芳烃联 产烯烃宁夏庆华煤化有限公司 7. 捷美丰友MTO项目新建年产20万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯及10万吨EVA 树脂宁夏捷美丰友化工有限公司 8. 宝塔石化乙二醇项目新建20万吨/年乙二醇生产装置宝塔石化集团 9. 庆华集团乙二醇项目新建20万吨/年乙二醇生产装置宁夏庆华煤化有限公司 10. 昊华骏化新型煤化工产业园项目新建以煤、焦碳、电石为主要原材料，建设醋酸、醋酸乙烯及醋酸纤维，乙醇，煤制合成气系列下游产品，煤基合成润滑油基础油，煤气化生产LNG等全套化工生产装置昊华骏化公司 11. 100万吨通用树脂系列产品项目新建利用煤制乙烯、丙烯作为原料，力卩工100万吨通用树脂宁东管委会 12. 100万吨有机化工原料系列产品项目新建利用煤制乙烯、丙烯作为原 料，加工丁辛醇、苯酚、丙酮等有机化工原料100万吨宁东管委会 13. 30万吨工程塑料及特种树脂系列产品项目新建利用煤制乙烯、丙烯作 为原料，加工EVA、丙烯腈等工程塑料及特种树脂产品30万吨宁东管委会 14. 沙比克公司、巴斯夫公司合作项目新建沙特基础工业公司与神华宁煤集团合作建设煤制烯烃及高附加值下游项目；宁东管委会与德国巴斯夫公司合作建设煤化工下游项目 （来源：宁夏自治区发改委）
编号：【】第号卧龙资本 尽职调查报告 项目名称： 项目类别： 项目经理： 项目组成员： 填报日期：年月日
拟投资企业尽职调查报告目录 一、拟投资企业基本情况 (6) 1、改制与设立情况 (6) 2、历史沿革情况 (6) 3、发起人、股东的出资情况 (7) 4、重大股权变动情况 (7) 5、重大重组情况 (7) 6、主要股东情况 (7) 7、员工情况 (8) 8、独立情况 (8) 9、内部职工股等情况 (9) 10、商业信用情况 (10) 二、业务与技术 (10) 1、行业情况及竞争状况 (10) 2、采购情况 (11) 3、生产情况 (11) 4、销售情况 (13) 5、核心技术人员、技术与研发情况 (15) 三、同业竞争与关联交易 (16) 1、同业竞争情况 (16) 2、关联方及关联交易情况 (16)
四、高管人员 (17) 1、高管人员任职情况及任职资格 (17) 2、高管人员的经历及行为操守 (18) 3、高管人员胜任能力和勤勉尽责 (18) 4、高管人员薪酬及兼职情况 (18) 5、报告期内高管人员变动 (18) 6、高管人员持股及其它对外投资情况 (19) 五、组织结构与内部控制 (19) 1、公司章程及其规范运行情况 (19) 2、组织结构和“三会”运作情况 (19) 3、内部控制环境 (20) 4、业务控制 (20) 5、信息系统控制 (21) 6、会计管理控制 (21) 7、内部控制的监督 (22) 六、财务与会计 (22) 1、财务报告及相关财务资料 (22) 2、会计政策和会计估计 (23) 3、评估报告 (23) 4、内控鉴证报告 (24) 5、财务比率分析 (24) 6、销售收入 (24)
神华宁煤集团煤化工项目与技术全解析 企业概况 1.神华宁煤集团注册资本101亿元人民币，其中神华集团占51％，宁夏政府占49％。截至2011年底，资产总额达到735亿元。 2.神华宁煤集团是宁夏最大的煤炭企业，拥有煤炭资源储量295.08亿吨，占宁夏已探明煤炭资源量315亿吨的9 3.7％，占宁夏远景储量2027亿吨的1 4.5％。 3.神华宁煤集团2013年原煤产量7815万吨、销售商品煤7656万吨、营业总收入318亿元。生产甲醇85.6万吨，聚丙烯45万吨，聚甲醛5.1万吨。 4.神华宁煤煤化工基地，计划在2020年前建成。届时，煤基甲醇生产能力将达到50万吨/年、二甲醚达到21万吨/年、煤基烯烃达到252万吨/年、煤炭液化达到800万吨/年、煤制天然气达到40亿立方米/年，预计基地建设总投资2600亿元，年营业收入达到750亿元。 主要煤化工技术 1.2009年12月，由神宁集团负责组织实施，国家化工生产力促进中心、华东理工大学等单位作为技术协作单位的“年产40万吨煤制二甲醚间接一步法新工艺技术开发”通过验收。该项目于2004年9月启动，总投资6000万元。采用甲醇合成与二甲醚生产工艺直接衔接，将甲醇与二甲醚合成形成一个整体，从而降低二甲醚生产的原料成本和能耗。 2.2007年神华宁煤依托国家科技支撑计划“甲醇/二甲醚高选择性制丙烯国产催化剂研究与开发”课题，正式启动MTP催化剂国产化研究工作，研究工作于2011年4月取得成功，制备出符合进口MTP装置要求的催化剂。2012年12月该项目通过宁夏自治区科技厅的鉴定。 煤化工项目及评价 1.神华宁煤集团25万吨/年甲醇，21万吨/年二甲醚项目——该项目于2008年建成投产，采用GE水煤浆气化技术。 2.神华宁煤集团煤制60万吨/年甲醇项目——采用多喷嘴对置式水煤浆气化炉，该项目已于2010年3月份投产。 3.神华宁煤集团煤基聚丙烯项目——该项目位于宁夏宁东能源重化工基地。
并购项目尽职调查方案的制订及关注点
一、引言 近一个世纪以来，西方国家已经历了五次并购浪潮。通过并购，实现了企业规模迅速扩张，推动了产业升级和资本优化配置，产生了一大批国际知名的大型跨国公司。在经济全球化的大背景下，随着中国经济的高速增长和市场化程度的提高，国内越来越多的企业也选择并购作为其实施扩张战略的主要方式，并购已成为各类企业快速扩大规模、增强实力、提高效率的重要手段。 企业并购的基本流程主要包括收购方形成并购决策、选择目标企业、尽职调查、交易路径和交易结构方案设计、企业估值、谈判及交易、并购后的整合等几个主要环节。 尽职调查，也被称为审慎性调查（Due Diligence），是企业并购中的关键环节之一，是指收购方在筛选到并购目标公司后对其财务状况、法律事务、经营活动等方面进行的全面、细致的调查和分析，以求准确了解目标公司的真实状况。 尽职调查之所以重要在于其在企业并购过程中起着以下两个作用： 第一、为企业制订并购策略提供可靠依据。通过尽职调查了解目标公司财务、法律、经营等各方面的信息，将这些信息与并购方的并购目的相核对，以确定并购行为是否继续进行；按照尽职调查结果对前期制订的并购方案、计划进行确认或修正，确定估值的基本假设和估值模型；尽职调查结果也是设计交易路径及交易结构方案、制订整合方案的重要依据。 第二、有效防范企业并购中的风险。通过对目标企业设立及存续、行业发展趋势、市场竞争能力、公司治理、经营管理、技术研发、资产、负债、财务状况、盈利能力、税务事项、质量控制、环境保护、职工健康及安全生产等的综合性审查，准确描述目标企业的现状，全面揭示目标企业存在的风险，这有助于收购方在确定并购范围、进行并购谈判、制订并购协议时有意识地进行规避。 现实中很多并购不成功的案例也从反面证明了尽职调查的重要性。许多企业在完成了并购后发现，并购来的企业成了“鸡肋”，没有产生“1+1>2”的预期效果，甚至成了企业的累赘、资金的无底洞。究其原因，就是尽职调查环节的缺失或操作不规范，导致掌握的信息不充分、不准确，没有认识到存在的风险，更谈不上有意识地规避风险，在这种情况下决策难免失败。 正是由于尽职调查在企业并购中的重要性，任何疏忽和不当都可能导致并购失败，给收购方带来重大损失，就非常必要事先制订可行、细致、具有针对性的尽职调查工作方案，以保证尽职调查工作有序、有效、规范进行。 二、尽职调查方案的主要组成部分 尽职调查方案主要由项目背景介绍、项目工作组织机构及职责、尽职调查重点、时间进度计划、工作协调方式等几个部分组成 1、项目背景 项目背景部分的主要内容是将选择目标企业阶段了解到的目标公司的概况、股权结构、主要财务指标进行简要介绍，对收购方的并购动因进行简要陈述，使所有项目工作参与者对项目前期情况有一个大致了解，便于下一步的工作开展。 目标企业概况包括：成立时间、地址、企业性质、隶属关系、主营业务、占地面积、建筑面积、法定代表人、主要经营负责人、员工人数、重要下属企业情况等。 股权结构：说明目标企业的投资者及其各自的股权比例，若投资者人数较多，列明前5位或前10位主要股东及其股权比例。 主要财务指标：列明目标企业最近一期的资产、负债、净资产、收入、利润指标情况。
2018年山西重点建设100个煤化工项目(附名单) 山西省经济和信息化委员会近日公布了《山西省现代煤化工产业发展2018年行动计划》。化小新梳理发现，山西今年将重点建设100个煤化工项目，包括12个现代煤化工项目、83个精细化工和化工新材料项目和6个其他项目。根据行动计划，力争2018年，全省煤化工产业实现销售收入700 亿元，同比增长10%以上；重点推进100个项目建设，力争50个建成投产，力争完成投资160亿元以上，同比增长10%；培育5户销售收入50亿元以上的龙头企业和3个100亿元以上的化工园区（集群）。2018年，山西省将实施现代煤化工示范工程，积极发展化工新材料和精细化工，加快化肥、甲醇、氯碱等传统煤化工提质升级。为此，行动计划六大煤化工重点任务：推进现代煤化工示范工程重点推进煤基费托合成高端油蜡与精细化学品升级示范，依托潞安集团16万吨/年费托合成油蜡工程示范装置和180 万吨/年高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目（一期100万吨），有序的生产高端蜡、无芳溶剂、特种燃料、生物乙醇、高档润滑油、专属化学品等高端精细化学品。加快推动焦煤集团60万吨/年甲醇制烯烃、同煤集团60万吨/年煤制烯烃示范项目建设，并做好下游配套产业链规划，在发展聚乙烯、聚丙烯等大宗材料产品的同时，大力发展苯乙烯、EV A树脂、乙丙橡胶、
环氧乙烷、苯酚丙酮、环氧丙烷、ABS工程塑料等下游精细化学品和合成材料，与东部地区烯烃项目形成差异竞争。依托晋煤集团100万吨甲醇制汽油示范项目，开展甲醇制高清洁燃料示范，并积极争取开展百万吨级的煤制芳烃（MTA）的产业化示范。进一步依托阳煤集团乙二醇项目，探索合作建设大型聚酯纤维项目，实现芳烃和乙二醇等产品就地转化，实现由输出原料向输出材料转变。重点支持中海油和同煤集团合作建设40亿m3煤制天然气示范项目，开展主甲烷化技术工业化示范并开展煤制天然气联产油品和化学品示范，提高煤制气项目生产的灵活性和综合效益。大力推进焦化化产深加工积极发挥山西省焦化产能优势，加快探索以低阶煤为原料，通过配煤技术，生产用于加压或常压固定床气化原料即气化焦或民用清洁焦，降低固定床气化的成本和环保压力。以化产深加工推动焦化行业转型升级，通过兼并重组集中优势产能或者“馏分交换”等措施，推动炼焦化产品深加工的规模化、专业化、精细化，全面提升我省炼焦化产品深加工能力，建设国内规模最大、加工深度最广、产品附加值最高的炼焦及深加工产业基地，争当全国煤焦化产业融合发展领跑者。利用晋北地区低变质煤化学活性好、高挥发分等特点，鼓励同煤集团开展中低温热解、高温快速加氢热解技术等技术研究与产业示范，在生产半焦、化工焦、洁净焦的同时，通过深加工联产燃料油、芳烃等化工产品。推动
某公司 某-某城投财产权项目（单一资金） 尽职调查报告 （报告完成日期：【2015】年【6】月【18】日）经办业务部门：【金融市场部】
声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《某公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年月日 直接调查人签字： 年月日 部门负责人签字： 年月日
目录 一、项目背景55 （一）项目来源55（二）融资需求55 二、信托计划要素及交易结构66 （一）信托计划要素66（二）交易结构66（三）流程描述66 1、确认债权债务关系66 2、设立财产权信托，受让应收账款66 3、债权确认协议66 4、委托人信托受益权回购义务77 5、政府出具相关文件77 6、担保措施77 三、委托人情况77 （一）基本情况77（二）公司性质99（三）财务状况99（四）财务分析错误!未定义书签。错误!未定义书签。（五）征信状况错误!未定义书签。错误!未定义书签。（六）综合评价错误!未定义书签。错误!未定义书签。 四、债务人情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 （一）基本情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。（二）财政实力情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 1、某市本级财政收支情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2、某市债务情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 五、应收账款项目情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (一)项目背景错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (二)项目基本情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 (三)项目费用的计算和支付错误!未定义书签。错误!未定义书签。六、用款项目情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。 （一）项目名称错误!未定义书签。错误!未定义书签。（二）项目概况错误!未定义书签。错误!未定义书签。（三）项目建筑规模错误!未定义书签。错误!未定义书签。（四）项目进度错误!未定义书签。错误!未定义书签。 七、抵押物情况错误!未定义书签。错误!未定义书签。
密级：松抵担保字[]第号 流动资金贷款担保项目调查报告 （生产制造类企业） 申请企业名称： 项目名称： 业务经理A角： 业务经理B角： 报告时间： 松原市中小企业信用担保有限责任公司印制 目录 第一部分申请担保企业概况 1.1企业基本情况 1.1.1基本信息 1.1.2股权结构 1.1.3历史沿革 1.1.4关联企业基本情况 1.1.5上次担保以来企业基本情况重大变化披露（续做项目） 1.2企业管理水平 1.2.1企业法人治理构架与员工构成 1.2.2管理层素质 1.2.3三年内主要经营目标 1.2.4上次担保以来企业管理情况重大变化披露（续做项目） 1.2.5企业管理水平综合评价 1.3申请担保项目情况 第二部分企业所属行业分析 2.1行业准入门槛分析 2.2行业政策分析 2.3对行业的监管 2.4行业成熟度、行业周期性、行业盈利能力、行业依赖性、行业替代产品等分 析、行业的市场前景分析与预测 2.5企业在行业中所处的位置
第三部分经营风险分析 3.1业务范围及主导产品（服务） 3.1.1业务范围 3.1.2主导产品（服务） 3.2生产环节分析 3.2.1技术水平与设备状况 3.2.2产品生产制造情况 3.2.3单位产品生产成本核算表 3.2.4安全生产及环保情况 3.3供应环节分析 3.4销售环节分析 3.4.1市场需求及销售网络分布情况 3.4.2营销策略与市场竞争分析 3.4.3产品销售情况分析 3.4.4销售环节综合分析 3.5上次担保以来该企业经营情况重大变化披露（续做项目）3.6经营风险分析小结 第四部分企业资信状况分析 4.1企业开户情况 4.2对外借款情况 4.3对外担保情况 4.4涉诉情况 4.5纳税情况 4.6我公司担保记录 4.7上次担保以来企业资信状况重大变化披露（续做项目） 第五部分财务分析 5.1会计报表质量 5.2会计报表 5.2.1资产负债表 5.2.2利润表 5.3重要科目核实分析 5.3.1资产情况核实分析 5.3.2负债情况核实分析： 5.3.3所有者权益核实分析 5.3.4收入核实分析 5.3.5利润核实分析 5.4主要财务指标及分析 5.5现金流量分析 5.5.1企业近两年来现金流量情况 5.5.2担保期间现金流量预测及还款来源分析 5.6上次担保以来企业财务方面的重大变化披露（续做项目）
煤化工项目管理设想 一、概述 由于煤化工工程技术高度密集，技术复杂、涉及专业多，因此，国内煤化工项目一般采用“业主+PMC+监理”来进行管理，多个化学工程公司通过EPC方式来共同参与建设。 传统的管理模式（设计、业主采购、施工管理+监理）需要大量的人力来组织和管理，加上目前煤化工建设项目多、化工设计院繁忙，如果设计院只承担设计工作，由于合同额低，往往出现重视程度不够，设计进度迟缓等现象。因此，新疆煤化工项目推荐采用“IPMT +EPC+工程监理”项目管理模式。 一体化项目管理团队(IPMT)指业主与项目管理承包商(PMC)组织结构的一体化,项目程序体系的一体化,设计、采购、施工的一体化以及目标一体化。业主及管理承包商形成一个管理团队，避免出现两张皮，充分发挥各自所长,在一体化项目管理的统一协调下保证整个项目的整体运行。 PMC公司代表业主对工程的工程招标、安装施工、投料试车、考核验收进行全面管理，中间过程业主可派人参与。业主主要负责工程前期工作、融资工作、生产准备以及对外协调工作。 二、煤化工项目管理组织构架 1、项目管理采用的三层组织架构。第一层是决策层，授权决策项目建设的重大及关键问题；第二层是管理层，主要承担与EPC单位、工程监理单位间的协调；第三层是执行层，由监理、EPC承包商以及BOP组成，执行具体的工程管理与建设任务。
第一层、第二层由业主和PMC共同组成，业主主要负责工程前期工作、融资工作、生产准备以及对外协调工作，PMC主要负责工程的“四大控制”。 2、 PMC项目管理部由科环集团组织的从事项目管理工作的专业人员组成。同时，为了今后开车和运行的衔接，业主一部分生产技术管理人员进入PMC项目部共同参与项目管理工作。纵向以项目管理为主，横向以专业管理为主，形成了纵横交叉的矩阵式管理架构。 PMC按典型的矩阵式结构设置,PMC设经理1名、副经理2名，总工程师1名。下设6个职能部门:施工部、安全质量部（HSE）、计划合同部、技术部、物资部、综合管理部,各部门设正副主任各1名。同时，根据各个项目系统内容的不同，另外分设N个项目组直接分管项目,项目组同时接受其他部门的业务管理。 PMC部分人员预计130-150名，业主人员30-50名（项目管理人员逐步进入）。 三、IPMT主要职能 国际上普遍流行将项目划分为两个阶段,即前期阶段和实施阶段。前期阶段指详细设计开始前的阶段,由于该阶段需要确定技术及工艺路线，因此，该阶段对整个项目十分重要。在项目前期阶段,IPMT主要负责以下工作: （1）项目建设方案的优化; （2）对项目风险进行管理,分散或减少项目风险;