K/3 K/3标准版 标准版V12.1 V12.1新增功能培训
新增功能培训 __ __费用管理 费用管理& &网上报销
网上报销 金蝶软件（中国）有限公司
研发中心
研发中心
提纲
n费用管理&网上报销应用场景
n费用管理&网上报销解决方案
n网上报销具体功能及客户价值
n费用管理具体功能及客户价值
报销业务应用场景
我的报销流程到
哪里了？
什么时候才能报销
完？
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月他 好象花了不少钱呢，也 不知道超预算没有？
小张报的账，我冲哪 笔借款？
这月销售部费用又超 预算了，有没有更好的 手段加强费用支出控制 呢？
小张的领导 财务李会计
要是可以随时查询到 员工借款就好了。。 要是可以随时查询到 部门的费用及预算执行 情况就好了。。。
员工报账时能注明冲 哪笔借款就好了。。
报销的钱支付了多 少，还得经常和出纳对 账才知道。。
财务李会计
小张的领导
企业报销、费用管理现状
报销流程繁琐 大量重复劳动 资金支付滞后
对账困难
费用管理粗犷
? 很多企业，特别 是在外地设有众 多分支机构的企 业，其报销流程 十分繁琐。 ? 通常是由机构员 工填写完报销单 据，经过机构主 管审批后，再寄 回总部交主管和 财务审核，出纳 才会根据最终审 批通过的单据进 行支付处理。
? 领导审批报销单时所
需的信息，如报销人
借款了多少，借了多
长时间，部门还有多
少预算等信息，如没
有系统支持，很难及
时获得，无法实时监
控，费用精细化管理
是个难题；
? 流程结束后，财
务人员还要将单
据逐一输入到公
司财务系统中。
财务人员的输入
和销售人员的填
写完全是重复劳
动，而且过程中
还容易发生因为
错误而导致的不
必要的复查、返
工工作量。
? 在传统的支付手
段下，资金支付
受审批流程和财
务处理速度的双
重制约，严重滞
后于业务发生。
? 同时，大量的资
金支付也带来了
大量的对帐工
作，财务人员工
作负荷大，出错
率高。
系统特征
?面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S 架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效
率 ； ?报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、 审批，系统自动进行费用（资金）预算控制；
?申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
网上报销
网上报销 ?主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提供
企业费用报销的财务审批、费用二次分配与移转，直接快速生成记账凭证，实 现财务业务一体化；
?与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用的 支出 ；
?提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管控 力度；
?提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；
费用管理
费用管理 web GUI
企业应用价值
应用 价值
?先进的费用报销流程、严密的记录控 制，将进一步完善和规范企业报销业务； ?管理者更加关注企业内部控制流程和预 算执行，将有效优化公司的控制环境。 ?审计线索更加便利、高效，快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。
?通过系统，规范费用报销审批过程，明 确的职责划分，员工到领导到财务均可清 晰地看到单据审批情况，报销过程透明 化；
提升报销审批透明度
促进内控建设
?全面跟踪、控制企业的费用发生全过 程，通过费用预算，合理有效控制费用的 发生，节约不必要的浪费，降低企业总体 运营成本，保证了企业资金流的良性循 环；
?员工随时上网提交报销申请；各级领导 网上集中审批，节省了更多的精力投入到 更重要的管理工作中；
? 财务人员无需二次手工凭证录入，报销 单据凭证自动生成；
?审批通过的报销费用直接划拨到员工银 行卡，提高了出纳人员的工作效率；
提高日常工作效率
降低企业运营成本
目标客户
n目标客户的管理现状：
企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流 程，有相应的规章制度
n目标客户群：
企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要领导审批之后财务付款
企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统 实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控
n不适合客户边界：
主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批；
不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程
提纲
n费用管理&网上报销应用场景
n费用管理&网上报销解决方案
n网上报销具体功能及客户价值
n费用管理具体功能及客户价值
在K/3产品中的位置
BOS 平台
BOS集成开发工具 BOS运行平台 客户 关系 管理
供应商 关系管 理
企业 绩效 财务 管理
生产 制造
供应 链 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算 进口管理
出口管理 质量管理 分销管理
生产数据管理 主生产计划 生产任务管理 重复生产管理 物料需求计划 粗能力计划 车间作业管理 细能力计划
总账
报表 应收款管理 应付款管理 HR
人事管理系统
查询报表系统 薪酬管理系统 员工工作台 现金管理 固定资产管理 借款管理 合并报表 合并账务 管理门户
S&OP 目标管理 经理人平台 CEO平台
招聘选拔系统
培训发展系统
在建工程 BOS万能报表工具
BOS数据传输工具
数据源管理
理
供应商管理电子采购
商机管理
服务管理
移动商务
素质模型系统
绩效管理系统
考勤管理系统 低值易耗品 网上银行 设备管理 实际成本 成本分析 作业成本 日成本管理 标准成本 MTO计划 看板管理
委外加工
战略预算 业务预警
E-BOS运行平台
费用管理 内控与风险 无形资产管理 系统 工具
结转工具 数据清理工具 数据诊断 环境检测 APS计划 业务预算 BI 标准接口
零售前台
门店管理 网上报销
费用管理&网上报销全面解决方案
初始 设置
数据仓库 配置管理
网上报销
费用（借款）申请 出差（借款）申请
费用报销单 差旅费报销单
费用预算资金预算
费用管理
报表分析
业务处理
费用（借款）申请 出差（借款）申请 费用报销单 差旅费报销单
借款跟踪分析 费用报销跟踪分析
费用移转
凭证处理 核销管理
预算 控制
员工申请
领导审核
费用结构分析 借款到期预警 借款账龄分析
费用预算执行分析
费用付款预算执行分析
费用项目 凭证模板 借款初始余额 审批流设置 工作流设置
查看借款余额
财务人员
借款报销退款情况查询
报销付款情况查询
与K/3其他系统
审批流
网上报销 网上报销&
&费用管理 财务会计
总账
应付系统
现金管理
现金管理 1
2
3
费用（付款）预算
费用（付款）预算 CRM
实际成本
网上银行
预算单下推
报销单
预算控制
上拉商机活
动、服务
其他应付
付款、预付、退款 凭证
付款、退款
其他费用引 入报销单 （生产成 本）
付款
可选择以下任意一种直接集成应用：
1 2 2
3 2
1 ：与应付系统和总账集成应用； ：与现金管理和总账集成应用； ：仅与应付集成应用； ：仅与总账集成应用；
根据企业实际选择应用流程
n 与应付集成，报销走应付流程；
n 适用范围：金额比较大或管控比较严格的费用报销业务； n 优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、报
销业务一并归入往来管理；3、可实现费用和费用付款预算
的完整控制；4、保证了应付与现金、现金与总账、应付与 总账对账的正确性
n 劣：报销、付款流程长，加大了出纳、应付会计的日常工 作量；
与应付集成
与应付集成 1 n 与总账集成，报销直接生成凭证；
n 适用范围：直接现金付款的零星费用报销业务； n 优：报销流程非常短； n 劣：报销管理粒度难以细化； 与总账集成
与总账集成 2 n 与现金集成，报销走现金付款流程；
n 适用范围：未使用应付系统的客户；
n 优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、可
实现费用和费用付款预算的完整控制；
n 劣：报销管理粒度难以细化；
与现金集成
与现金集成 3
借款流程：
是。走应付流程；（应付集成）
否。走总账凭证；（总账集成）
关键流程：费用移转
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n网上报销具体功能及客户价值
n费用管理具体功能及客户价值