第十一章组织机构与人力资源配置
组织机构
11.1、项目法人组建方案
项目法人单位为朔州市和达粮油物流配送有限公司。
11.2、管理机构组织方案和体系图
在项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制。在总经理的管理下，设生产部、市场销售部、财务管理部、技术部、采购部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政实行统一领导，各负其责。
管理机构体系图：
1.3机构适应性分析
在项目实行总经理负责制、这种结构主要优点是机构简单，权力集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。
11.2人力资源配置
1、生产作业班次
本企业全年计划工作日为250 天，每日二班生产，每班工作8 小时；办公室等管理部门实行白班工作制。
2、劳动定员数量及技能素质要求
全厂职工定员145 人，其中管理人员16 人，技术人员11 人，生产及辅助人员118 人。
3、职工工资福利
工人每人每年18000 元计划，管理及技术人员按24000 元计列。生活福利费按
14%计取。年工资总额为316.01 元。
4、劳动生产率水平
本项目年销售收入为6850万元，全厂定员145 人，全员劳动生产率为47.24 万元/人。年，达同类产品先进水平。
5、员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高中、中专毕业生、下岗人员及待
业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。
6、员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60——70%，培训时间应根据岗位操作的复杂
程度确定，通常为1——
2 个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行
第十二章项目实施进度建议
12.1 建设工期
项目建设期为1 年。
12.2 项目实施进度安排
1、项目实施准备
2011年2月完成可行性研究报告编制、论证及批复工作。
2、勘察设计预计进度可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，2011年5月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为2011年6 月。
初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为2011 年7 月。
3、施工准备与施工计划预计进度为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计2011年10 月完成土建工程。
在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于2011年11月中旬完成生产线设备安装、调试及整改工作。
4、竣工达产预计进度
2012年1月试生产。
2012年2月正式生产。
12.3 项目实施进度表
表12—1 项目实施进度表
第十三章投资估算
13.1投资估算依据
1、国家发展改革委、建设部颁发的《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
2、《山西省建筑工程预算定额》；
3、《轻工业工程设计概算编制办法》；
4、国家及地方的有关规定；
5、各专业提供的设计数据；
6、建设单位提供的基础资料；
7、本项目建设规格为年产7500吨杂粮系列食品。
13.2建设投资估算
1、设备购置费：国内运费按2.8%，国内安装费按10%。国内配套设备价
格依据市场现价及厂家询价
2、建筑工程费：依据《山西省建筑工程预算定额》及同行业指标进行编制。
3、安装及其它工程费：依据《轻工业工程设计概算编制办法》
4、工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。
5、基本预备费按10%计算。
6、固定资产投资为2268.26 万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下：
建筑工程费：919.60 万元
设备购置费：429.26 万元
安装工程费：44.78 万元
工程建设其他费用：648.06 万元
基本预备费：204.17 万元
建设期利息：22.40 万元
13.3 流动资金估算
本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为437.7 万元。其中铺地流动资金139.6 万元（全额流动资金的30%）。详见流动资金估逄表。
13.4 项目投资估算
1、本项目总投资为2705.98 万元，由建设投资（固定资产投资，建设期借款利息）、全额流动资金等组成。
2、项目建设期为一年。评见资金投入计划表。
第十四章融资方案
14.1 资本金筹措
根据我国的项目资金制度规定上，国内投资建设的项目必须按照国家有关规定筹集必要
的资本金。结合投资规模、生产目标、产业政策及企业自身素质
等原因，确定该项目的资本金为1286.07 万元，主要来源于企业自筹资金。分别为盈余及现有资金。
14.2 其它资金筹措除资本金外，本项目还需筹措资金1000 万元，其中：固定资投资借款
700
万元，贷款年利率按6.4%；流动资金贷款300 万元贷款利率5.35%。
14.3 融资方案分析建设单位已同相关部门进行了接触，对该项目融资比较支持。建设单位与有关部门合作融洽，信誉良好。该项目的融资方案合理可靠。
第十五章财务评价
15.1 财务评价基础数据与参数选取
15.1.1财务价格本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格，均根据现行市场价格进行预测，在财力评价中采用含税价格。
15.1.2 计算期与生产负荷
1、项目计算期为12 年，其中：建设期为1 年，生产期为11 年。
2、项目投产后，投产每一年度达产60%计，第二年及以后按达产率100% 计。
15.1.3 财务基础收益率设定根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目为农副产品加工项目，财务基础收益率为8%。
15.1.4 其他计算参数
1、固定资产折旧采用分类折旧，残值率按5%计列。折旧年限分别为：房
屋及建筑30 年，机器设备10 年。正常年折旧费为166.65万元。详见固定资产
折旧计算表。
2、工资及附加分别按：工人每人每年18000元计列、管理及技术人员按24000 元计列。福利费按14%计取。年工资总额为316.01万元。
3、无形及递延资产摊销年限分别按5年考虑，详见无形资产摊销估算表；递延资产摊
销估算表。
15.2销售收入估算
本项目产品销售根据市场情况，销售单价（含税）暂分别定为:
表15 1销售收入估算表
正常年产品收入为6850万元。产品按增值税计税，税率为17%。正常年销售税金及附加63.93万元，增值税为511.46万元。详见销售收入及税金估算表。15.3成本费用估算经估算，正常期年总成本为5440.43万元。正常年经营成本为5257.44万元。详见总成本费用估算表；外购材料、燃料及动力费成本估算表；修理费估算表；其它费用估算表。
15.4财务评价报表
经测算，正常计算期利润总额（销售利润）为834.17万元。所得税按25%
计取，所得税为208.54万元；计算期税后利润为625.63万元。详见财务现金流
量表、损益和利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表15.5财务评价指标
1、盈利能力分析
详见下表：
表15―― 2 销盈利能力分析表