香娟集团外贸部管理制度
工作时间管理:
正常上班与下班时间要按公司行政规定执行:
Am:8:30-----am:11:30
Pm:1:00-----pm:5:00
签于外贸部门具有特殊的工作时间原因, 涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。无理由,或理由不充分未向上级申明的情况下私自离开公司者,交行政部以旷工处理
部门行政管理制度:
1.不得无故迟到，或早退。
2.不得上班时间内大声喧闹, 闲聊影响别人的工作。
3.不得做与工作无关的事。
4.不得在公司规定的办公区抽烟，发现者交行政部处理。
5.不得上非法网站。如引起一切后果者由自己负责并交与行政部处罚。
6.不得在上班时间与其它部门的员工闹意见及作非法举动，情况严重者交与司法机关处理。
7.穿着要规范，不能与公司形象不相符与穿拖鞋上班。
8.按公司行政要求正常进行打卡，写出门单等，无记录者一律按旷工或早退处理。
9.按公司规定不得泄漏公司商业机秘及兼职者，如有发现交行政办处理。
10.要遵守公司行政部所规定的公司员工准则。
◆以上各条为外贸部门的基本准则，如发现情况严重者将直接交与人事部，责其退出本部门。
部门请假管理制度:
1.不得口头或电话进行请假，如特殊情况事后必须提供有效的证明，否则视为旷工。
2.请假者必须提前一天交纳申请报告，三天内有部门经理批准。超过五天以上必须上报总经理申报批准。
3.国家法定节日及婚假、丧假及产假或其它重大节日等，根据公司行政部门通知统一执行。
4.未请假离开公司三天以上者一律按离职处理，三天以内按旷工处理。
5.请假超过指定期限未回者一律通知部门经理及行政部，如果不通知都按第四项执行。
部门电话制度管理:
1.不得在上班时间内拨打私人电话，特别原因须经过申请。
2.一般电话的使用时间不能太长，特别原因必须跟上级主管说明情况。
3.在接到电话的时候必须用标准的中英文“你好,香娟集团有限公司。可以帮到你吗?”
4.如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。
5.个人手机费用应用于工作范围内可根据实际情况打单报销。
6.外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。
7.外贸部门可用MSN、SKYPE等网络电话免费软件为公司控制成本。
出差管理制度:
1.任何出差行为都必须事先交纳一份出差计划和费用预算申请，由主管及财务部门核定，总经理审批。
2.出差国内各大展会时应由主管核实批准出差计划及审核出差费用。
3.出差国外展会时，必须由主管、总经理，董事办三方审核批准。
4.出差回来的前半日，或后半日可自行补休半天或一日时间作为调整时间。
5.出差回来后三日内必须提交出差总结报告及市场分析报告书。
销售管理制度:
1.部门所有员工每天认真记录当天的工作情况，当天完成所有工作的进度。
2.部门所有员工必须按时交周、月总结计划表。
3.部门所有员工必须在月5号前交纳上一月的销售总结报告分析书。
4.部门所有员工必须如实填写所有报告内容，发现做假者一律行政处分。
5.部门所有员工必须在月底前将收集客户信息资料，客户反馈信息表总结，下月计划等相关报告交外贸主管存档归案。
6.由部门经理每月底向总经理交纳一份月销售报表及下月销售方案计划书。
7.所有员工要按公司的销售方针及方案进行销售，不得私自改动方案及销售目的。
8.部门所有员工必须准时出席周例会及月例会，特殊原因必须由主管批准。及由外贸内勤做好所有的会议记录进行归档。
9.销售管理制度与薪资绩效奖金及评估员工的综合考核挂钩。
部门设施管理制度:
1.部门所有电脑,打印机,电话等所有硬件设施受公司行政部门出台的政策监控.
2.部门所需新申请相关设施由主管核准、总经理批准报采购部门。
3.部门必须遵守公司相关控制成本条约对耗材使用以节约为基准。
国际贸易部门相关费用制度
一, 销售费用的计算办法
1.电话通讯费
岗位名称手机通讯费补贴
主管
营销代表
以上费用不含月租费在内.及出国参加补贴另核实算出
2.通讯邮费
1）由于海外邮递费用相对高,所以本公司实行,一般来样打样等费用都由客户支付,如果客户下单后,邮费可在合同金额中扣除.
2）国内邮递费用可根据来信对方付,去信我方付的原理执行.
3）所单次邮递金额超过RMB100以上者必须由上级主管批准签字
3.补贴费及报销费用
1）一般情况下出差在国内展会者按照公司相关费用制度执行.
2）参加国际展会或国际商业调查者,必须由主管审核,报总经理批准.实报实销.
国际贸易部门销售方针政策(详见《外贸部设计方案》
1.方针:团结合作,紧密向上,提升技能,共享繁荣
2.销售政策:
1.充分利用网络功能,推本企业品牌,维护企业品牌形象
2.在完成自己工作任务的情况下,帮助别人.共取奋进.
3.以品牌占领国际市场。
4.提供强有力的技术开发方案及销售技术支持
5.采用企业统一签订的效率高的物流企业合作
6.最终采用品牌战术所有产品统一外贸价，超出低于标准一律要总经理批准书。
7.少于最少起订量的采购商采取分散形式的供货，最终促其发展壮大或淘汰出局。
8.针对地区性的海外传媒及其它方式的广告投放支持。
9.根据区域性的统计调查信息采取优惠待遇政策。
10.初步定位XXX为主打产品进行开发及推广。
公司管理部门制度职责 1、主持公司全面工作，行使公司法人权利，履行法人纳税义务，对企业管理和经营活动承担全部责任； 2、认真执行党和国家的方针、政策、法令、上级主管机关的指示和职工代表大会的决议,落实企业安全主体责任，建立健全质量和安全目标管理责任制，采取相应的保障措施，加强现场管理，对工程质量和安全生产负总责； 3、负责筹集公司投资、生产经营等所需资金，负责组织公司投资计划及具体投资方案的制定，领导编制公司的长远发展规划,审定年度和生产经营综合计划,提出各个时期公司的奋斗目标和中心工作及重大措施方案,使企业持续健康发展，不断增强活力,开拓前进； 4、加强生产经营管理,不断提高企业管理素质, 维护企业可持续性发展的战略方针，大力发展生产经营，保障职工正常就业和企业持续较快发展； 5、定期(每年不少于4次)组织召开公司的领导办公会议，研讨工作，提出重大问题和经营决策，经职代会审议通过后组织实施； 6、负责组织公司的财务预决算工作；负责起草股东分配方案，定期向董事会和职工代表大会报告工作,征求意见,自觉接受监督；
7、关心和维护职工的合法权益，制订好劳动保护措施，逐步改善职工物质文化生活条件。遵循“各尽所能,按劳分配”的原则,使职工收入逐年增长,集体福利条件不断改善； 8、按财务制度规定,审查公司财务收支，做到一支笔审批，对公司的财务收支负总责； 9、履行职工教育义务，实施职工培训计划，不断提高职工的政治素质和业务素质，充分发挥股东、副职的助手作用，全面调动职工的积极因素；10、加强职工文化技术教育,促进知识更新,不断提高公司人才素质；1 1、坚持“用人唯贤”的方针,正确贯彻执行公司规章制度,正确使用选拔和培养干部；1 2、负责公司生产工程中的安全问题，按“四不放过”(事故原因未查清、事故责任者未处理、职工未受到教育不放过、防范措施未落实不放过)的原则进行调查分析，对直接责任人进行严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。 常务副总经理职责 1、协助总经理领导公司的行政管理工作，负责本公司的日常管理事务。按照谁主管谁负责的原则，对相关部门日常工作的开展进行监督管理；
公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。
三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文
外贸部部门制度及工作流程（暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要，促进外贸业务规范运作，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。 本制度包括如下内容： 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站，平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》） 本阶段操作的主要注意事项如下： 1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。 3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时，以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，己有客人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
公司职能部门配置及完善管理制度、岗位职资完善 为使公司经营管理规范化、标准化、规模化,逐步提升公司内在品质,增强公司市场竞争力,明确公司各部门职责及体现公司员工权利义务,实现公司利益与员工利益一致,确保公司使康稳定发展,需进一步合理配置公司职能部门,完善管理制度及岗位职责。 一、公司主要部门 公司目前设立财务部、材料设备部、经营管理部、工程技术部综合办公室,市场开发部。公司下设各工程项目部。 二、部门人员设定 各部门设部门经理1人及职员若干,职员人数根据实际需要由部门经理提,经公司会议研究讨论,领导审批后配置。 三、部门规章制度的制定 各部门负责人制定本部门规章制度及本部们员工岗位联责,形成文件经公司会议研究讨论,领导审批后严格执行。 各部门职责 1.财务部职责 （1）制定本部门规章制度及工作流程。 （2）按国家相关法律法规要求,结合公司实际,制定公司财务管理规章制度。 （3）管理、核算、监壑指导公司各部门对务制度执行情况。 （4）对公司生产经营及资金运行进行核算
（5）编制公司年度对务报表,评价公司年度经管状况。 （6）负责本部门日常业务管理,进行业务指导,同时做好本部门员工工作的监督、检查、考评。 （7）完成领导交办的其他任务。 2.材料设备部职责 （1）制定本部门规章制度及工作流程,重点包括材料设备招标采购制度;验收制度;出入库制度;机械设备维修、保养制度、库存材料设各 盘点检奎制度等。 （2）审登签订村料采购合同,办理树料设备结算。 （3）建立材料设各采购质量保证机制。 签订机械设备租赁合同,并建立机械租赁眼踪管理。 （4）机制办理租赁结算。 签订机械设备租赁合同,并建立机械租赁眼踪管理机制办理租赁结算。 (5)制定工程项目材料设备供应及机械设备使用、租赁计划并确保计划顺利实施。 (6)参与审查工程项目部上报的树料、机械使用计划,并监壑执行情况,做出客观、准确评价。 (7)监督工程项目部材料机械设各使用,并审查报表,参与工程成本 核算。 (8)了解市场材料设各及机械台班单价,并每月编制市场价格信良表,给经营管理部提供准确的价格信息。 (9)建立供应商档業,并建立科学的评价机制。
*＊**＊旅游总公司部门基本职责、管理制度 （一）基本管理制度 旅行社管理体制具体分类 2、职工申请与考核制度； 1、招聘员工制度；? ３、员工调动制度; ?４、员工考勤制度与假期申请制度; 5、业绩与过失记录制度；?６、投拆与投拆处理制度; 7、员工手册； 8、柜台工作人员守则； 9、领队合约与管理; １0、导游守则与管理； 12、财务制度； １1、制服领取及交还制度；? 13、成本核算制度； 14、业务管理制度; 15、业务操作程序； １６、部门职责. ?在上述各项制度中,又分若干个具体管理办法，从而形成一套完整的管理体系和业务运行机制。 （二) 部门设置与职责? 一般，旅行社可设如下六个部门:A行政人事部;Ｂ业务推广部；C营业部;Ｄ财务部; ? E客运管理部；F酒店管理部。但要因地制宜,精简机构,能合并的尽量合并，要以提高管理效益为主。如果旅行社没有自已的车队，没有自已的酒店,那么可以将这两个部门并入营业部，统筹管理和运作。但对于上市的旅行社或旅游集团来说,这两部门是少不了的.现将各部门的主要职责介绍于下: ? 1、行政人事部职责? (1）挑选优秀的业务和管理人材并建立员工档案； (3）负责核定工资、加班费、出差费、奖金、? (２）培训业务人员,负责经理的选拔和员工的提升; ?? 罚款及保险等费用；? (4) 负责审核休假、补假期及考勤；? (５) 负责工作用品的购置与配发； ? (6）负责各项行政组织工作； ?（７）统一负责与合作单位有关费用协议的审核及协议的签订； （8）与各业务部门积极协调与推动。??2、业务推广部职责? （1) 积极招揽境内居民境外游的境内游，并积极组织居民到世界各地的旅游团、访问考察团、展览团、贸易团、学习团、培训班及散客; ? (2）积术招揽境外游客到境内旅游,其中包括:特种旅游团、疗养团、度假团、家庭团、培训团、科技交流与贸易考察团等； （3）积极、认真、细致地组织和衔接好国内各省、市和国外到香港与中国内地的旅游及各种类型的团队和散客；??（4）负责与境内和境外旅行社、机关企业、学校、银行签订旅游、考察等接待协议；? （5) 做好各项价格的计算并交财力部审核； （6）积极组织对外广告的各种形式的宣传； (７）与各部门协调好，同时与营业部做好为务的衔接工作；?
公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备
查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
国际贸易部管理制度 国际贸易部担负公司对外贸易的使命，承担国外业务的责任，是公司在宏观国内外经济形势下新拓展的一个重要部门。 一、部门工作职责 1.负责公司国际贸易系统的整体运行和所有的对外业务，完成公司的对外贸易年度经营目标。 2.建立健全国际进出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。 3.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制以及相关外贸单据的缮制。 4.协调与各部门的工作关系，合理及时的安排进口、生产、运输、出口。 5.根据市场情况制定产品对外出口价格，特殊情况必须请示领导。 6.负责公司所有国际客户的接待及项目的谈判。 7.负责公司国际推广展会的筹办和落实。 8.无条件服从公司政策，完成上级安排的其他工作。 二、人员组成及职责 国际贸易部分业务部和单证员，两者形成外贸团队共同协作完成公司的出口业务和相关外贸工作的服务。在部门创立初期，由于业务量不大，可以一人多职，如业务员可以负责单证的处理。 贸易部所需单据将统一格式，单据号码也使用统一编号，以便查询有据。 （一）业务员职责 1.积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。 2.配合公司制定出口销售计划，完成公司预定出口目标。 3.负责市场开拓与配合公司宣传工作（如展会、网站），努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率，每天按时询盘，及时回复客户的传真和Email，要求当天的函件必须在当天给予回复，如果工作量较大，也要给出相关回应以体现公司的形象。 4.与客户洽谈，直到形成订单合同、配船订舱、协调好货物装船时间和提单出证要求，将订单信息反馈给单证员，要求单证员按具体要求出具相关单据，并负责整个订单的全局跟踪。
员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。
公文管理制度 1.为保证公司信息渠道的畅通，规范公文收、发处理程序，增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。 2.公文的基本种类一般包括：请示、报告、指示、制度（规定）、通知、通报、决定（决议）、会议纪要。 3.公文格式一般包括：文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。 4.公司重要文件一律用红头文件下发，一般文件统一用公司文头。 5.文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 6.文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 7. 经签发的文件原稿送档案室存档。 8.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
办公用品管理制度 为确保公司工作的有序运行，保障日常办公的切实需要，防止办公用品管理的混乱现象，特制定本制度。 1.公司办公用品的配置应本着“必需、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由公司办公室负责。 2.办公室桌椅、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理；日常办公耗材等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 3.公司所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请，经办公室汇报总经理审批后，协同采购人员购买。 5.办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常用办公用品的领用，由使用人或部门到办公室领取，并按要求办理登记手续。 6.所有购置的办公用品必须入账，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。 7.大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。
公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1.负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准 及产品（含中间产品）质量标准，并控制技术文件的有效性使用，同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2.根据公司经营计划和产品的要求，组织、实施生产。 3.负责生产过程的调度指挥，做好各种生产要素的合理组 合，并充分利用各生产要素，实现劳动生产高效率。 4.加强生产过程的控制管理，做好各生产环节的平衡，保 证生产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5.在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导 工作。 解决生产过程中质量方面的问题，防止质量事故的发 生。 6.抓好车间生产过程中的物料管理，节约用料、降低消 耗，降 低生产成本。 7.负责对生产车间日常管理工作的指导，处理好各种突发性生产事故、质量事故，对生产过程中重要环节和控制点，应保持日常监控和督导。
8.负责对成品、重要中间产品不合格情况（包括潜在不合格）
的调查分析，组织制定纠正、预防措施，并监督检查措 施的完成情况。 9.负责与各职能部门的沟通与联系，获取各方面工作的配 合支持，使生产顺利进行。 10.负责售后服务工作，对顾客投诉的产品质量进行鉴定， 监督责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施，并督促 检查措施完成情况。 11.负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作， 包括项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验 收和评审，不断促进公司的技术进步。 12.根据公司发展规划，进行新产品策划、研发、试制工作 的管理，并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13.负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标，并提出原辅 料的采购计划。 14.负责公司的安全生产工作，进行监督、检查。督促责任 部门针对安全问题制定纠正、预防措施，并督促检查 措施完成情况。 15.完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1.生产技术部的工作对主管总经理负责。 2.有权根据生产变化对计划进行调整。 3.有权协调、组织车间完成生产计划。 4.有权对车间进行综合考核。
公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制
度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。 瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式：
外贸部考勤管理制度 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提高员工的工作效率，结合本部门实际情况，,特制定本规定。旨在帮助员工养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。 1、日常考勤基本规定 1) 员工正常工作时间为每周一至周五上午9：00至下午18：00。中午12：00到13：30为午餐时间。 2) 考勤周期为每月1日至31日。 3) 员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室或告知部门主管，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。 2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。 迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。 早退：未到规定下班时间离开工作岗位的。（特殊情况经上级领导批准方可离开） 3、员工日常考勤实行指纹打卡制。 1) 员工每天上下班时需先指纹签到，签到时应按考勤机提示进行考勤，看到“识别成功”后打卡成功：若看到“请重新按手指”时，应重新刷指纹。 2) 因外出任务不能按时打卡者，应提前告知领导做好考勤记录，否则按缺勤处理。 3) 因指纹签到机出现故障而不能正常考勤，由办公室登记上下班时间。 4) 员工应按规定时间到（退）工，并打考勤，漏打者不论其原因如何，均以迟到或早退论 4、迟到（早退）的处罚： 1) 当月累计迟到三次，从第四次开始，迟到10分钟以内，一次处以10元罚款；半小时以上1小时以内处以20元罚款；迟到一小时以上按请假或缺勤处理。 2) 早退10分钟以内，一次处以10元罚款；半小时以上1小时以内处以20
元罚款；早退一小时以上按请假或缺勤处理。 5、有以下行为之一者，记为擅自离岗（特殊情况除外）： 1) 请假不得由他人代请。 2) 不经请假或请假未获批准而擅自不上班者 3) 擅自离岗的处罚：每天罚款200元 4) 擅自离岗者应在第二天上班时向部门主管或者总经理说明原因。 6、有关考勤管理的规定： 1) 所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，未经批准者，按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出； 2) 职工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全公司批评； 3) 不得私自毁损考勤记录。 4) 考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报； 7、请假管理 1. 请假应向部门主管申请 2. 请假一天扣工资算法：个人底薪除以当月工作日
邹城市乾元小额贷款有限公司部门工作职能及岗位职责 本公司致力于建立良好的公司治理架构，本着精简高效、职责明确的原则，内设三部一室，即总经理室、综合财务部、信贷业务部、风险控制部，根据业务发展需要设置信贷业务、风险控制、财务会计等岗位，总人数为10人。 各部门职能及各岗位职责 （一）综合财务部职能及岗位职责 1、综合财务部职能 1).根据公司发展战略，在总经理的领导下，负责督办协调、文秘宣传、会务接待、后勤管理、安全保卫等工作。 2).负责人力资源配置、绩效考核、教育培训工作。 3).负责会计核算工作、资金计划管理、财务管理，按时做好及向有关部门报送各类报表及资料。 4).负责出纳业务管理，负责调拨头寸，确保清算工作，提高资金的使用效率。 5).负责公司经费的管理与使用。 6).负责公司印章的使用与管理，各种重要凭证的管理。 7).负责协调监管部门，金融办、银行、税务、工商等管理部门的
相关工作 8).负责公司的党、团、工会、纪检监察、文明优质服务等工作。 9).负责公司的车辆与物资管理，落实各项支持保障职能，促进公司业务持续健康发展。 2、综合财务部经理岗位职责 1).认真学习国家金融法律法规及信贷方面的业务知识，遵守公司各项规章制度，服从总经理的统一领导和工作安排。 页8 共页1 第 2).负责协调公司文秘宣传、会务接待、后勤服务、安全保卫、保密及档案管理方面的工作；具体负责公司重要会议纪录与纪要形成，负责公司重大活动的组织安排工作。 3).负责总经理室的相关服务工作及其他职能部门必要的服务工作。 4).具体负责人力资源配置、绩效考核、教育培训工作。 5).协助总经理负责公司的经费使用与管理。督办会计核算与出纳业务等工作。负责重要凭证的保管工作。 6).负责公司的党、团、工会、纪检监察、文明优质服务等工作。 7).负责公司印章管理与使用。 8).负责公司的车辆与物资的管理，为公司业务发展提供支持、服务与保障。 9).完成总经理交办的其他工作。 3、会计工作岗位职责
公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
外贸部部门制度及工作流程( 暂行) 为适应公司外贸业务的发展需要, 促进外贸业务规范运作, 从而更好的控制风险, 提高运作效率, 特制定本制度。 本制度包括如下内容: 1. 一般外贸业务流程分析及注意事项 2. 外贸业务流程阁 3. 外贸部重要事项汇报制度 4. 客户信息管理制度 5. 网站, 平台管理及维护制度 6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度 7. 外贸部岗位职责 8. 附件 1.答复外商洵盘函件示例 2.对外报盘示例 3.外贸销售合同/形式发票示例 4.文件及单证要求淸单 5.《外贸销售提成管理制度》
一般外贸业务流程分析及注意事项 外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分: 一、初期询/复盘 二、报价 三、外销合同的磋商及签定 四、运输安排 五、制单结汇 六、客户的联系与巩固 一、初期询/复盘 本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘, 并结合实际, 有筛选性的予以复盘, 并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的, 须注明原因分析。( 详见附件《答复外商询盘函件示例》) 本阶段操作的主要注意事项如下:
1、对外商的询盘真实性进行分析。 2、推荐产品应注意: 是否符合客户需求, 能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息, 有无强制性限制等。 3、在报盘之前, 还应尽可能的了解外商背景, 如经过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域, 以及其产品的当地市场行情及动向。 4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整, 可适当配合产品图片及介绍, 避免空话套话, 邮件层次要清晰。 5、对于外商的邮件、传真, 原则上在24小时内答复; 特殊情况需要延期的, 应及时向外商解释及大概需要的时间。 6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时, 以方便进一步的跟进操作。 7、为达到询盘数量最大化, 每天各平台需更新50张以上的产品信息, 外贸经理作不定期检查。 8、每周一实行询盘数量统计,询盘质量分析例会, 针对意向客户统计,己有客人分析, 市场分析, 时间为每周星期一上午九点半, 时间有变另行通知。 9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理, 由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。 10、回复客人第一次询盘没有答复的, 第三天应该重新发送一次, 没有答复的询盘须做好标记, 并不定期将公司新款介绍给客户;
各职能部门的管理制度及岗位职责 财务部 一、财务报销管理制度及实施细则 1、为了规范本公司的会计核算和财务行为，严格执行《会计法》和《企业会计制度》，结合中国建筑技术集团有限公司西南分公司的特点，制定本制度。 2、公司与其他单位或个人的一切经济往来，严格按照《现金管理条例》进行收支，凡超过现金支付范围的（一仟元以上），一律按银行有关规定（支票结算起点一佰元），通过银行办理转帐结算。 3、公司日常业务零星开支，需用现金支付的，采取个人代垫和公司预借两种方式。采用支票结算的，采取预借方式，预借时应先填写《借款申请单》，填明借款金额及用途，经公司总经理审阅签字后，方可办理借款手续。 4、借出款项原则上本地办事三日内结清所借款项，外地出差返回一周内结清所借款项。所有借款不允许超过十日。公司员工一律不得公款私借，并做到前款未清，不再借支。 5、公司一切经济业务的发生，都要求取得国家统一印制的专用发票，经办人在索取发票时，要求对方开具真实、完整的合法发票，包括公司单位名称、填制日期、经济业务内容（如品名、规格、数量、单价、金额等），填制单位和经手人签名，并加盖对方单位的财务专用章。 6、经办人须将合法、真实、完整的原始凭证注明用途和签名，交公司财务部负责人审核签字后，报公司总经理批准签字，经出纳人员审核无误后，方可办理付款手续。如发票上未列明物品，须附卖方提供的所购物品清单。确因工程急需用材料而无法取得相应发票时，可以卖方收据作为报销凭证。严禁白条报销。 7、报销人须在发票后定明经手人、事由、日期。 8、报销人在按公司财务部的要求填写《费用报销单》，粘贴好相应的原始单据后，将单据交财务部会计初审。
公司管理制度 为规范公司日常工作管理，提高办公效率、树立良好的企业形象，利于公司各项工作的开展，特制订本制度； 第一章办公规章制度 1、按时上、下班，不准迟到早退； 2、上班时间不得擅自离岗，超出30分钟和直接领导汇报； 3、在岗时间内不得与他人聊与工作无关的事情，不准打开与工 作无关的网页、QQ等； 4、上班着装要得体，不准佩戴过于夸张的首饰与装饰品，不准 穿拖鞋与短裤（不含女式七分裤）； 5、严禁在公司内传播流言、诋毁公司和他人，违纪者除名； 6、办公室人员在接待来访和接电话时要注意行为规范和文明 用语，不准用办公室电话进行私人交谈或闲聊； 7、各部门管理人员应保持电话畅通，离开办公区域时须告知行 政部并通知其部门负责人； 8、最后一个离开的办公室人员，须保证所有电源处于关闭状 态，方可离开； 9、节约用水用电，合理灵活用灯。 10、电脑及其它办公设备须爱惜使用，正确使用，不得有意损害 公共财物，如有损坏，请主动报备赔偿。 11、遵守公共秩序，爱护公共设施，不准随地吐痰、乱扔弃物， 办公区域（或公共区域）禁止大声喧哗、嬉闹。
12、会议室用毕后应恢复办公室清洁整齐状，并随手关灯、关门； 第二章基本规定 1、每天各部门人员到岗后其部门负责人要及时安排当天工作，讲评上一天工作情况，并记录相关工作情况；每周周六各部门召开小结会议，讲评本周工作进展、收集相关工作情况；公司每月第一个礼拜的星期五召开公司月工作例会，听取、收集各部门和员工的对上月工作的汇报，安排下月工作计划，由总经理主持。因特殊原因不能召开本月例会时，由行政部通知，另行安排时间； 2、不认真履行职责，违反公司规章制度，区分不同情况分别采取批评教育、经济处罚、待岗学习（不发放工资）、辞退等方式进行处理，触犯国家法律、法规者，移交司法机关处理； 3、每位员工都有权利、义务维护公司的利益、爱护公司财产，对损害公司利益的人员，给予以下处分： （1）窃取公司财务者，作除名处理，并除追回非法所得外，情节严重者交司法机关处理； （2）损害或丢失公司财物者，按公司规定赔偿。 4、保守公司秘密和相关技术秘密，严禁对外泄露与产品、技术、单价、资金、及经营管理有关的事情，否则一经发现，将根据情节严重，给予经济及行政处罚，严重的解除劳动合同和追究法律责任。 5、年终时，各部门各岗位要认真总结一年来的工作情况，并以书面形式上报公司。工作总结必须全面、真实、客观的总结经验，查找
外贸公司出口管理制度（会计资料下载） 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送： 1．周报内容为一周内货物实际出口情况，应于每星期六下午报至主管。 2．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。 3．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。 第四条已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。 第五条商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评，责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 （一）目的
第一条为加强货物出口报关管理，提高工作效率，特制定本规定。 （二）出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。 （二）核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领，集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。
公司各部门职责及其管理制度汇编1 公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1. 负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准及产 品（含中间产品）质量标准，并控制技术文件的有效性使用，同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2. 根据公司经营计划和产品的要求，组织、实施生产。 3. 负责生产过程的调度指挥，做好各种生产要素的合理组合， 并充分利用各生产要素，实现劳动生产高效率。 4. 加强生产过程的控制管理，做好各生产环节的平衡，保证生 产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5. 在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导工作。 解决生产过程中质量方面的问题，防止质量事故的发生。 6. 抓好车间生产过程中的物料管理，节约用料、降低消耗，降
低生产成本。 7. 负责对生产车间日常管理工作的指导，处理好各种突发性生 产事故、质量事故，对生产过程中重要环节和控制点，应 保持日常监控和督导。 8. 负责对成品、重要中间产品不合格情况（包括潜在不合格） 的调查分析，组织制定纠正、预防措施，并监督检查措施 的完成情况。 9. 负责与各职能部门的沟通与联系，获取各方面工作的配合 支持，使生产顺利进行。 10. 负责售后服务工作，对顾客投诉的产品质量进行鉴定，监督 责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施，并督促检查措施完成情况。 11. 负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作，包括 项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验收和评审，不断促进公司的技术进步。
12. 根据公司发展规划，进行新产品策划、研发、试制工作的 管理，并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13. 负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标，并提出原辅料的 采购计划。 14. 负责公司的安全生产工作，进行监督、检查。督促责任部门 针对安全问题制定纠正、预防措施，并督促检查措施完成情况。 15. 完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1. 生产技术部的工作对主管总经理负责。 2. 有权根据生产变化对计划进行调整。 3. 有权协调、组织车间完成生产计划。 4. 有权对车间进行综合考核。 5. 在生产处于紧急或特殊情况下，有权调动公司的人员 与设施。 6 .对不符合标准的原辅料有权确定是否允许让步接收。
公司文件资料管理 制度
总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。
1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；
④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。1.2.4人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 1.2.6政府行业类：
外贸部门管理制度 -------------深圳市垚垚科技有限公司一．主要职能： 1.制定年度销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并 执行实施； 2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更 新推广内容； 3.合理进行外贸部的预算控制； 4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制； 5.留意市场动态收集市场信息； 6.根据客户询盘及时与客户沟通，建立各级顾客资料档案并备份； 7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规 格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款； 8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户 9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情 10.做好合同尾款的回收 11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系； 12.组织完成各类产品的销售 二．职能说明： A．外贸部经理： 1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批； 2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施； 3.根据发展规划合理进行人员预备，配备； 4.汇总市场信息，提报调整，修改建议； 5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理； 6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失； 7.评估控制交易风险，避免公司损失； 8.指导巡视监督检查下属； 9.定期向上级述职报告； 10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行； 11.统计记录月销售报表，季度销售报表，年度销售报表 B.外贸业务人员： 1.严格执行销售程序，规范销售； 2.严格执行行为规范，热情服务客户； 3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报； 4.对个人发生的订单，负责催收尾款； 5.接受客户异议与意见，并及时上报；