账户名称期初方向期初余额期初借方余额期初贷方余额库存现金借 28,323.68 28,323.68
人民币借 28,323.68 28,323.68
银行存款借 17,083,190.90 17,083,190.90
农行新南支行税收专柜9
平
借 789,380.27 789,380.27
成都银行抚琴分理处280
平
成都银行验资户1001300
平
农行成华部81710104000
平
中国建设银行成都岷江支
平
成都银行解放路支行100
借 5,004,538.85 5,004,538.85
农商银行营门口支行021
借 651,312.88 651,312.88
中国银行成都东电支行1
平
浙商银行成都分行65100
平
成都农商银行国际商贸城
借 10,637,958.90 10,637,958.90
成都银行龙舟路支行100
其他货币资金平
土地储备平
土地出让金平
土地补偿费平
土地购置税费平
其他平
应收票据平
应收帐款平
其他应收款借 40,421,341.20 40,421,341.20
单位往来借 40,002,000.00 40,002,000.00
个人往来借 14.20 14.20
保证金借 419,327.00 419,327.00
坏帐准备平
开发产品平
出售开发产品平
出租开发产品平
周转材料平
低值易耗品平
在库平
在用平
摊销平
长期股权投资借 15,000,000.00 15,000,000.00
固定资产借 2,012,682.00 2,012,682.00
交通工具借 1,860,152.00 1,860,152.00
电子设备借 98,830.00 98,830.00
其他固定资产借 53,700.00 53,700.00
累计折旧贷 692,641.35 692,641.35 交通工具贷 629,207.64 629,207.64 电子设备贷 56,638.81 56,638.81 其他固定资产贷 6,794.90 6,794.90在建工程平
无形资产平
待摊费用平
房租费平
短期借款平
应付票据平
应付帐款贷 720,487.82 720,487.82
香澜半岛项目贷 720,487.82 720,487.82
预收帐款贷 474,022,818.00 474,022,818.00
销售贷 474,022,818.00 474,022,818.00
住宅贷 474,022,818.00 474,022,818.00
一次性缴款贷 64,225,073.00 64,225,073.00
按揭贷款贷 376,357,641.00 376,357,641.00
按揭首付贷 183,181,641.00 183,181,641.00
贷 5,950,000.00 5,950,000.00 农商银行金泉支行
成都银行龙舟路支
贷 136,817,000.00 136,817,000.00
平
建设银行岷江支行
公积金贷 41,911,000.00 41,911,000.00
贷 8,498,000.00 8,498,000.00 中国银行东电支行
分期缴款贷 33,440,104.00 33,440,104.00
商铺平
一次性缴款平
按揭贷款平
分期缴款平
车位平
一次性缴款平
按揭贷款平
分期缴款平
销售结转平
其他平
应付职工薪酬贷 1,166,076.18 1,166,076.18
工资贷 800,000.00 800,000.00
社会保险费平
职工福利费平
三友房地产平
职工教育经费贷 200,698.07 200,698.07 工会经费贷 165,378.11 165,378.11应交税费贷 17,840,033.24 1,365,400.00 19,205,433.24 应交营业税贷 16,874,140.90 16,874,140.90 应交土地增值税借 1,365,400.00 1,365,400.00
应交城建税贷 1,181,189.86 1,181,189.86 教育费附加贷 506,224.23 506,224.23 地方教育费附加贷 337,482.82 337,482.82 应交土地使用税平
应交车船使用税平
应交企业所得税平
应交个人所得税贷 78,279.46 78,279.46 副调基金贷 218,115.97 218,115.97 残疾人基金平
印花税贷 10,000.00 10,000.00 企业所得税平
其他应付款借 101,385,875.42 140,702,280.73 39,316,405.31 集团内部往来借 140,702,280.73 140,702,280.73
集团外部往来贷 24,586,616.55 24,586,616.55 职工养老保险个人部分贷 13,050.66 13,050.66 职工医疗保险个人部分贷 2,972.19 2,972.19 职工失业保险个人部分贷 1,508.41 1,508.41 职工医疗基金贷 12,257.50 12,257.50 其他平
诚意金平
住宅平
商铺平
车位平
定金平
住宅平
商铺平
车位平
香澜半岛贷 14,700,000.00 14,700,000.00
长期借款平
实收资本贷 102,000,000.00 102,000,000.00
贷 98,940,000.00 98,940,000.00 四川三友集团股份有限公
四川萌雅投资有限公司贷 3,060,000.00 3,060,000.00
资本公积平
资本溢价平
其他资本公积平
盈余公积平
法定盈余公积平
任意盈余公积平
本年利润平
利润分配借 60,023,349.40 60,023,349.40
提取法定盈余公积平
提取任意盈余公积平
未分配利润借 60,023,349.40 60,023,349.40
开发成本借 360,487,293.99 360,487,293.99
土地征用及拆迁补偿费借 141,969,436.09 141,969,436.09
土地征用费平
土地出让金借 135,172,955.53 135,172,955.53 拆迁安置补偿费借 300,000.00 300,000.00 土地购置税借 3,866,035.56 3,866,035.56 其他借 2,630,445.00 2,630,445.00 前期工程费用借 24,190,895.95 24,190,895.95 设计费借 5,716,420.21 5,716,420.21 勘察测绘费借 274,621.46 274,621.46 三平一通费用借 277,543.66 277,543.66 报建费借 15,978,712.44 15,978,712.44 临时用电费借 406,281.00 406,281.00 临时用水费借 278,248.00 278,248.00 航空限高补偿费借 40,000.00 40,000.00 环评费借 45,000.00 45,000.00 审图费借 121,000.00 121,000.00 墙改基金借 485,675.15 485,675.15 散装水泥基金借 97,135.03 97,135.03 监理费借 460,000.00 460,000.00 其他借 10,259.00 10,259.00 建筑安装工程费借 112,276,000.00 112,276,000.00 主体工程费借 94,250,000.00 94,250,000.00 1#、2#、3#楼借 94,250,000.00 94,250,000.00 安装工程费借 636,000.00 636,000.00 人防工程费借 636,000.00 636,000.00 土石方工程费借 11,840,000.00 11,840,000.00
借 5,550,000.00 5,550,000.00 基坑支护、凿井降水及
电梯平
设备平
安装费平
弱电工程费平
强电工程费平
公共装修工程款平
基础设施费借 800,000.00 800,000.00 室外给排水配套费平
供电配套费平
供水配套费平
供气配套费平
雨污水配套费平
消防配套费平
光纤及网络平
绿化平
景观平
通讯平
其他借 800,000.00 800,000.00 公共配套设施费平
物业管理设施平
其他设施平
开发间接费借 81,250,961.95 81,250,961.95 结转待售产品平
结转经营产品平
结转出租产品平
结转自用产品平
其他平开发间接费用平 工资平 福利费平 折旧费平 业务费平 邮电通讯费平 贷款利息平 办公费平 水电费平 劳动保护费平 维修费平 工资附加费平 其他平主营业务收入平 销售收入平 住宅平 商铺平 车位平其他业务收入平投资收益平营业外收入平主营业务成本平 销售成本平 住宅平 商铺平
车位平其他业务成本平营业税金及附加平 营业税平 土地增值税平 城建税平 教育费附加平 地方教育费附加平 副调基金平营业费用平 顾问合作费平 媒体投放费平 公关促销活动费平 售楼处费用平 样板房费用平
平 销售物料（工具）制作费 租赁费平 通讯费平 代理佣金平 物管费平 其他平管理费用平 工资平 顾问费平 劳动保险平 养老保险平
医疗保险平 失业保险平 工伤保险平 生育保险平 大病保险平 办公费平 差旅费平 业务接待费平 汽车费用平 咨询费平 会务费平 诉讼费平 交通费平 固定资产折旧平 通讯费平 残疾人基金平 印花税平 土地使用税平 劳动保护费平 福利费平 工会经费平 职工教育经费平 评估费平 验资费平 副调基金平 其他平
财务费用平
利息收入平
手续费平
营业外支出平
所得税费用平
以前年度损益调整平
总 计平 637,123,861.90 637,123,861.90
借方金额贷方金额借方金额累计贷方金额累计期末方向期末余额 8,551,494.39 8,557,896.07 8,551,494.39 8,557,896.07借 21,922.00 8,551,494.39 8,557,896.07 8,551,494.39 8,557,896.07借 21,922.00 590,570,030.87 596,298,751.86 590,570,030.87 596,298,751.86借 11,354,469.91
平
485,764,965.95 481,740,716.99 485,764,965.95 481,740,716.99借 4,813,629.23
平
平
452,766.69 440,435.50 452,766.69 440,435.50借 12,331.19 30,000.00 50.00 30,000.00 50.00借 29,950.00 61,972,403.29 60,936,758.37 61,972,403.29 60,936,758.37借 6,040,183.77 12,760,084.64 13,400,590.50 12,760,084.64 13,400,590.50借 10,807.02
平
平
29,589,810.30 39,780,200.50 29,589,810.30 39,780,200.50借 447,568.70 46,123,032.00 46,123,032.00 46,123,032.00 46,123,032.00平
平
平
平
平
平
平
平
851,985.07 40,803,070.76 851,985.07 40,803,070.76借 470,255.51 848,408.17 40,800,000.00 848,408.17 40,800,000.00借 50,408.17 3,576.90 3,070.76 3,576.90 3,070.76借 520.34
借 419,327.00
平
平
平
平
平
平
平
平
平
借 15,000,000.00 1,748,785.00 1,748,785.00借 3,761,467.00 1,734,000.00 1,734,000.00借 3,594,152.00 14,785.00 14,785.00借 113,615.00
借 53,700.00 314,507.74 314,507.74贷 1,007,149.09
288,815.38 288,815.38贷 918,023.02
15,274.56 15,274.56贷 71,913.37
10,417.80 10,417.80贷 17,212.70
平
平
平
平
平
平
52,756,827.10 16,406,361.64 52,756,827.10 16,406,361.64借 35,629,977.64
52,756,827.10 16,406,361.64 52,756,827.10 16,406,361.64借 35,629,977.64 59,522,442.00 59,522,442.00贷 533,545,260.00
59,522,442.00 59,522,442.00贷 533,545,260.00
59,522,442.00 59,522,442.00贷 533,545,260.00
1,499,248.00 1,499,248.00贷 65,724,321.00
57,417,444.00 57,417,444.00贷 433,775,085.00
4,026,444.00 4,026,444.00贷 187,208,085.00
贷 5,950,000.00 27,912,000.00 27,912,000.00贷 164,729,000.00 440,000.00 440,000.00贷 440,000.00 12,280,000.00 12,280,000.00贷 54,191,000.00
12,759,000.00 12,759,000.00贷 21,257,000.00 605,750.00 605,750.00贷 34,045,854.00
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
6,852,228.20 7,054,210.88 6,852,228.20 7,054,210.88贷 1,368,058.86 6,741,447.27 6,779,194.15 6,741,447.27 6,779,194.15贷 837,746.88
平
平
平
152,787.07 152,787.07贷 353,485.14 110,780.93 122,229.66 110,780.93 122,229.66贷 176,826.84 29,926,141.66 6,779,369.95 29,926,141.66 6,779,369.95借 5,306,738.47 19,836,763.00 2,976,122.10 19,836,763.00 2,976,122.10贷 13,500.00 3,967,352.60 3,967,352.60借 5,332,752.60 1,388,573.41 208,328.55 1,388,573.41 208,328.55贷 945.00 595,102.90 89,283.66 595,102.90 89,283.66贷 404.99 396,735.27 59,522.44 396,735.27 59,522.44贷 269.99 311,243.44 311,243.44 311,243.44 311,243.44平
平
平
201,547.67 133,751.57 201,547.67 133,751.57贷 10,483.36 259,592.68 41,665.71 259,592.68 41,665.71贷 189.00
平
327,558.34 317,780.13 327,558.34 317,780.13贷 221.79 2,641,672.35 2,641,672.35 2,641,672.35 2,641,672.35平
434,982,152.73 442,403,744.41 434,982,152.73 442,403,744.41借 93,964,283.74 417,040,000.00 426,364,721.87 417,040,000.00 426,364,721.87借 131,377,558.86 3,167,067.00 4,055,717.00 3,167,067.00 4,055,717.00贷 25,475,266.55 -141,730.16 -141,270.52 -141,730.16 -141,270.52贷 13,510.30 -29,851.16 -29,930.82 -29,851.16 -29,930.82贷 2,892.53 -12,904.73 -12,905.88 -12,904.73 -12,905.88贷 1,507.26
90.00 90.00贷 12,347.50
4,571.78 2,322.76 4,571.78 2,322.76借 2,249.02
平
平
平
平
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00平
250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00平
平
平
14,705,000.00 11,915,000.00 14,705,000.00 11,915,000.00贷 11,910,000.00
平
贷 102,000,000.00
贷 98,940,000.00
贷 3,060,000.00
平
平
平
平
平
平
13,764,954.97 13,764,954.97 13,764,954.97 13,764,954.97平
11,535,665.53 646,000.00 11,535,665.53 646,000.00借 70,913,014.93
平
平
11,535,665.53 646,000.00 11,535,665.53 646,000.00借 70,913,014.93 41,011,044.76 41,011,044.76借 401,498,338.75
借 141,969,436.09
平
借 135,172,955.53
借 300,000.00
借 3,866,035.56
借 2,630,445.00 14,874,981.20 14,874,981.20借 39,065,877.15 663,439.00 663,439.00借 6,379,859.21 28,000.00 28,000.00借 302,621.46
借 277,543.66 13,090,064.00 13,090,064.00借 29,068,776.44
借 406,281.00
借 278,248.00
借 40,000.00
借 45,000.00 64,000.00 64,000.00借 185,000.00 545,398.50 545,398.50借 1,031,073.65 109,079.70 109,079.70借 206,214.73 210,000.00 210,000.00借 670,000.00 165,000.00 165,000.00借 175,259.00 6,860,657.60 6,860,657.60借 119,136,657.60
借 94,250,000.00
借 94,250,000.00
借 636,000.00
借 636,000.00
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