中山新建橡胶管项目商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
软管行业在我国已有40年的历史，现已成为我国橡胶工业主要产业之一。近年来随着我国汽车制造、石油开采、农业水利、海洋化工以及建筑
业迅速发展对软管的需求日趋提高。同时与国际标准的靠拢，这就促进了
传统的软管工艺、生产方法、标准和结构的不断改进，涌现出一批设备先进、综合实力较强的软管骨干企业。据统计，截至1996年年底，我国胶管
行业县市级以上的生产厂有148家，另外还有一批乡镇软管企业，在300
家左右。如将乡镇企业的软管产量计算在内，年生产能力超过18000万标
米软管。我国生产压缩空气用橡胶软管，输水、通用橡胶软管，织物增强
吸水软管，焊接用氧气、乙炔橡胶软管和输稀酸碱橡胶软管厂家有30家，
这些软管生产厂每年生产软管的总产量超过6000万标米。我国软管年产量1997年为8000万标米,1998年为9800万标米。目前我国软管工业以钢丝、纤维编织或缠绕增强的软管比例有了大幅度提高，与夹布胶管的产量相比，为60％比40％。生产能力在18000万标米以上，基本上满足国内的需求，
而且生产能力较大，尚有一定数量软管可以出口。
我国的橡胶管带行业经过50多年的发展，对国民经济起到了不可或缺
的配套作用，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，橡胶
管带行业不断与相关领域相互渗透，开拓了橡胶管带的应用范围和领域，
产品广泛应用于煤炭、冶金、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、工程机械、建筑、海洋、农业、航空、航天等领域。橡胶管带行业坚
持科学发展观，产品的品种、规格、质量得到了持续、快速、协调、健康
的发展，基本满足了国内市场的需求，提高了产品的国际市场竞争力。
该橡胶管项目计划总投资5476.85万元，其中：固定资产投资4738.08万元，占项目总投资的86.51%；流动资金738.77万元，占项
目总投资的13.49%。
达产年营业收入7332.00万元，净利润1171.19万元，达产年纳
税总额697.59万元；达产年投资利润率28.51%，投资利税率34.12%，投资回报率21.38%，全部投资回收期6.18年，提供就业职位150个。
中山新建橡胶管项目商业计划书目录
第一章项目基本情况
第二章建设必要性分析
第三章项目市场分析
第四章建设规划方案
第五章工程设计可行性分析
第六章运营管理模式
第七章项目风险应对说明
第八章 SWOT分析
第九章项目实施安排
第十章项目投资计划方案
第十一章项目经济收益分析
第十二章项目评价结论
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
中山新建橡胶管项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某产业示范园区良好的产业基础和创
新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以橡胶管为核心的综合性产业
基地，年产值可达7000.00万元。
二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
胶管是广泛应用于工程机械、汽车、摩托车、采矿、冶金、石油、化工、建筑、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域的大宗橡胶制品，近年来，我国胶管工业迅速崛起，极大地满足了国民经济发展的需要。中国胶管行业经过多年的努力，胶管生产企业所生产的胶管的品种和种类
已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中所有的品种，产品质量、
产品结构都达到了较高的水平，软管产品产量、产品质量、产品结构以及
产品进出口贸易都有了长足的进步，整体技术水平接近国外发达国家水平。
随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，橡胶管在汽车行业中
得到广泛的应用。
某产业示范园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整
为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划
和发展定位可成为某产业示范园区示范项目，有利于吸引科技创新型
中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以
及先进的管理方法、经验集聚某产业示范园区，进一步巩固某产业示
范园区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5476.85万元，其中：固定资产投资4738.08万元，占项目总投资的86.51%；流动资金738.77万元，占项目总投资的13.49%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入7332.00万元，总成本费用5770.41万元，税金及附加91.80万元，利润总额1561.59万元，利税总额1868.78万元，税后净利润1171.19万元，达产年纳税总额697.59万元；达产年投资利润率28.51%，投资利税率34.12%，投资回报率
21.38%，全部投资回收期6.18年，提供就业职位150个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范园区及某产业示范园区橡胶管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范园区橡胶管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“中山新建橡胶管项目”，项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位150个，达产年纳税总额697.59万元，可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率28.51%，投资利税率34.12%，全部投
资回报率21.38%，全部投资回收期6.18年，固定资产投资回收期
6.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促
进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方
面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民
营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风
险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文
化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫
不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制
经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与
支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。加强
对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业
链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展
之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”
企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，
提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的
重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
第二章建设必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进
研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和
品牌发展。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升
产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、
做大、做好、做长”的发展理念。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以
产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+
资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产的项目产品系
列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应
用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公
司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、
制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4653.97万元，同比增长32.07%（1129.97万元）。其中，主营业业务橡胶管销售收入为3723.86万元，占营业总收入的80.01%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1017.35万元，较去年同期相比增长135.04万元，增长率15.31%；实现净利润763.01万元，较去年同期相比增长106.73万元，增长率16.26%。
上年度主要经济指标
二、橡胶管项目背景分析
我国的橡胶管带行业经过50多年的发展，对国民经济起到了不可
或缺的配套作用，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，橡胶管带行业不断与相关领域相互渗透，开拓了橡胶管带的应用
范围和领域，产品广泛应用于煤炭、冶金、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、工程机械、建筑、海洋、农业、航空、航天等领
域。橡胶管带行业坚持科学发展观，产品的品种、规格、质量得到了
持续、快速、协调、健康的发展，基本满足了国内市场的需求，提高
了产品的国际市场竞争力。
我国已成为世界橡胶管带生产及消费大国。全国具有一定规模的
橡胶管带生产企业812家。据橡胶工业协会胶管胶带分会统计，全国
输送带的年产量达到3.6亿m2，V带产量达到21亿Am，胶管产量达
6.6亿Bm，产品产量均名列世界前位。2010年，我国橡胶管带制造行
业收入规模达223.62亿元，较“十五”末增长了2倍多；行业实现工
业总产值230.92亿元，同比增长31.99%；行业利润总额增长同样迅速，2010年利润总额达16.17亿元，同比增长31.83%。
三、橡胶管项目建设必要性分析
胶管是广泛应用于工程机械、汽车、摩托车、采矿、冶金、石油、化工、建筑、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域的大宗
橡胶制品，近年来，我国胶管工业迅速崛起，极大地满足了国民经济
发展的需要。中国胶管行业经过多年的努力，胶管生产企业所生产的
胶管的品种和种类已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中
所有的品种，产品质量、产品结构都达到了较高的水平，软管产品产
量、产品质量、产品结构以及产品进出口贸易都有了长足的进步，整
体技术水平接近国外发达国家水平。
目前国际上对胶管尚无统一的分类原则和方法，按原材料可划分
为两大类，即橡胶（天然橡胶和合成橡胶）和热塑性弹性体；按增强
结构划分有钢丝编织增强的橡胶软管、钢丝缠绕增强的橡胶软管、纤
维编织胶管、纤维缠绕胶管、针织胶管、圆织胶管、夹布胶管；按照
其应用领域不同可分为民用胶管、汽车用胶管、工业用胶管等。汽车
用橡胶管按照其功能和用途不同，还可以细分为燃油系统胶管、冷却
系统胶管、动力转向系统胶管、制动系统胶管、进排气系统胶管、附
件系统胶管。
胶管主要应用于汽车工业，当前全球汽车胶管产量已占到胶管产
量的一半以上（发达国家更达到了70%以上），占胶管耗胶总量的2/3，销售总额的3/4；其余胶管应用于工程机械、煤炭、轨道交通、石油、家电等行业。
近年来，国内民营胶管企业迅速发展，并逐渐形成区域性产业集群。规模以上民营胶管企业生产工艺和设备更新较快，产品性能不断
提高，尤其是汽车用胶管生产企业，不但满足国内汽车制造企业的需求，而且还在国际市场上占据一定的份额。而外资胶管企业以其先进
的技术、装备和品牌优势，形成强势竞争地位。虽然汽车胶管跨国公
司在管理、技术、设备等方面都具有很强的实力，但由于各大汽车集
团迫于成本压力加大全球采购力度，国内企业往往能在某些项目上利
用自己的成本优势取得一些突破。
胶管行业发展的推动力来自应用要求和环保要求的不断提升。应
用要求主要包括环境温度、压力、弯曲半径、输送介质、脉冲寿命、
胶管内径等；环保要求主要涉及汽车工业，包括介质的渗透性、废气
排放、介质（如燃油和制冷剂）的变化等。当前，汽车工业所使用的
流体介质改进更新较快，各国政府对汽车尾气排放等环保问题也日趋
重视，上述应用和环保要求的变化更对汽车胶管耐热、耐油、耐低温、超长使用寿命等性能提出了更高的要求，使得汽车胶管所用原材料变
化较大，许多传统上使用的通用橡胶材料（天然橡胶、丁苯橡胶等）
已不适应新的环保和应用要求，特种橡胶材料如丁腈橡胶、硅橡胶、
氟橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氢化丁腈橡胶等高性能合成橡胶材料逐
渐替代传统材料应用于涡轮增压、空调、散热、燃油等汽车关键流体
管理系统之中，以其在复杂环境下所具有的优异性能，适应环保政策
趋严、介质改进更新等所带来的工作环境变化而得到日益广泛的应用。因此，现阶段国内汽车胶管行业的市场竞争主要体现在应用新材料、
新工艺、新设备上。我国作为胶管生产和消费大国，国内汽车、机械、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。
第三章项目市场分析
一、橡胶管行业分析
软管行业在我国已有40年的历史，现已成为我国橡胶工业主要产
业之一。近年来随着我国汽车制造、石油开采、农业水利、海洋化工
以及建筑业迅速发展对软管的需求日趋提高。同时与国际标准的靠拢，这就促进了传统的软管工艺、生产方法、标准和结构的不断改进，涌
现出一批设备先进、综合实力较强的软管骨干企业。据统计，截至
1996年年底，我国胶管行业县市级以上的生产厂有148家，另外还有
一批乡镇软管企业，在300家左右。如将乡镇企业的软管产量计算在内，年生产能力超过18000万标米软管。我国生产压缩空气用橡胶软管，输水、通用橡胶软管，织物增强吸水软管，焊接用氧气、乙炔橡
胶软管和输稀酸碱橡胶软管厂家有30家，这些软管生产厂每年生产软
管的总产量超过6000万标米。我国软管年产量1997年为8000万标
米,1998年为9800万标米。目前我国软管工业以钢丝、纤维编织或缠
绕增强的软管比例有了大幅度提高，与夹布胶管的产量相比，为60％
比40％。生产能力在18000万标米以上，基本上满足国内的需求，而
且生产能力较大，尚有一定数量软管可以出口。
我国软管工业在近十年里生产获得了长足的进展，软管用的弹性体，增强用的钢丝和纤维的品种和数量也都有明显的增多。目前用于
生产软管用的橡胶和弹性体有几十种之多，常用的有：天然橡胶、丁
苯橡胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、氯磺
化聚乙烯，氯化聚乙烯和氟橡胶。另外某些热塑性弹性体，例如乙烯
－丙烯酸弹性体、聚丙烯酸弹性体也都获得了应用。这表明所生产的
软管品种有了明显的增多，另外软管用的增强材料也有了更多的选择。纤维和钢丝的品级基本可以满足软管生产的需求。在生产输空气、输
水低压软管时仍旧以人造丝、聚酯纤维作为增强材料，而在生产中高
压液压软管时仍以钢丝作为软管的增强材料，所选用的钢丝，依所生
产的液压软管压力和尺寸不同，钢丝直径从0.20mm到0.80mm之间不等。在生产大口径软管时还要选用钢丝帘线和扁钢丝作增强材料，具
有高强度、致密性和抗疲劳性能。
目前从软管行业上看，所采用的成型工艺与国外一样，也是硬芯法，软芯法和无芯法三种，用软芯法和无芯法生产软管的较多。从硫
化工艺上看，绝大多数仍采用缠尼龙水包布后进行蒸汽硫化。在近十
年里尼龙水包布已经取代了纯棉水包布,用锦纶布带已经在国内众多胶
管厂家获得成功，这是一个提高软管外观质量的一个措施。用尼龙水
包布包缠的软管外观质量符合HG2185－91橡胶软管外观质量标准的要求。随着合成橡胶用量的增加，液压软管，高压树脂软管，油田用软管，汽车工业用软管，还有大口径、大长度软管都相继工业化生产，以钢丝或纤维编织和缠绕结构的比重大为增加，与世界软管工业的先进水平差距大为缩短。
我国软管行业所用的设备大部分为国产设备，70年代末，随着钢丝编织和缠绕增强的软管在国内少数厂家生产并开始投入市场，受到用户的欢迎，这种类型软管的生产受到了重视。国内软管行业有40余家，从国外引进软管生产线或单机设备，促进了生产的发展。从1985年起，国内软管厂家开始引进国外设备，如沈阳第四橡胶厂引进WSW－Ⅲ型钢丝缠绕机1台，225－Ⅱ型钢丝编织机1台，RB－2型编织机4台。青岛第六橡胶厂引进MR－Ⅱ型编织机4台，广州胶管厂引进225－Ⅱ型钢丝编织机2台，上海橡胶总厂引进MR－Ⅱ型编织机2台，RB －2型编织机2台。山东枣庄橡胶厂引进MR－Ⅱ型编织机7台。西北橡胶厂引进MR－Ⅱ型编织机2台，RB－2型编织机1台。重庆中南橡胶厂引进MR－Ⅱ型编织机2台，RB－2型编织机1台。齐齐哈尔橡胶厂引进225－Ⅱ型钢丝编织机1台。河南平顶山胶管厂引进RB－2型编织机1台。沈阳橡胶研究院引进WSW－Ⅲ型钢丝缠绕机1台。北京橡胶