**项目
K/3系统操作手册
金蝶软件（中国）有限公司海口分公司
2011年7月
目录
1.账套管理 (4)
1.1新建组织机构 (4)
1.2新建账套 (4)
1.3启用账套 (5)
14.备份账套 (5)
1.4用户 (5)
1.5主控台编辑 (5)
2.基础资料 (6)
2.1.科目【49001】 (6)
2.1.1引入一级科目 (6)
2.1.2新增科目 (6)
2.2币别（无外币不用设）、 (6)
2.3凭证字 (6)
2.4汇率（无外币不用设）、 (7)
2.5结算方式 (7)
2.6计量单位【49004】 (7)
2.7计量单位【49021】 (7)
2.8核算项目（以小数点分级别） (7)
3.初始化 (9)
3.1固定资产 (9)
3.1.1基础资料 (9)
3.2现金管理 (10)
3.3总账 (10)
3.4采购管理 (10)
3.5仓存管理 (10)
3.6销售管理 (10)
3.7存货管理 (11)
4.日常业务操作 (11)
4.1采购管理 (11)
4.1.1采购订单查询维护【14010】： (11)
4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)
4.1.3新增采购发票： (12)
4.2领料发货管理 (12)
4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)
4.3盘点作业 (12)
4.4存货核算 (13)
4.4.1入库核算 (13)
4.4.2出库核算 (13)
4.4.3凭证管理 (15)
4.4.4期末处理 (16)
4.4.5反结账处理 (16)
4.5固定资产 (17)
4.5.1新增卡片 (17)
4.5.2凭证管理 (17)
4.5.3计提折旧 (17)
4.5.4期末结账 (17)
4.6现金管理 (18)
4.6.1现金： (18)
4.6.2银行存款： (18)
4.6.3结账： (18)
4.7总账 (18)
1.账套管理
功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】
1.1新建组织机构
说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套
例如：增加一个机构01 海口公司
功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】
操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。如下图
1.2新建账套
说明：账套在整个金蝶K/3系统中是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据。账套本身就是一个数据库文件。
例如：在海口公司机构下新增一个账套01.01 海口金蝶
功能：【数据库】→【新建账套】。
操作：账套号填“01.01”，账套名称填“海口金蝶”,数据库实体改为AIS_hkjindie，数据库路径填d:\kingdee\shuju，系统账号选“SQL SERVER身份验证”。如下图
1.3启用账套
说明：账套启用后才能登录
功能：【账套】→【属性设置】
操作：机构名称如公司全名，会计期间设置账套启用年度、期间
14.备份账套
功能：【数据库】→【备份账套】
操作：选择完全备份，选择备份路径，文件名称加上备份日期→【确定】
1.4用户
功能：【账套】→【用户管理】→【新建用户】
操作：填入用户姓名，谁方式选密码认证，如是管理员用户组设置属于administrators，一般用户属性users即可。
1.5主控台编辑
操作：进入主控台，选择K3流程图或者K3主界面
显示隐藏模块：【系统】→【设置】→【主控台编辑】
2.基础资料
2.1.科目【49001】
2.1.1引入一级科目
操作：【文件】→【从模板引入科目】
行业选择“新会计准则科目”引入-全选-确定
选项：在科目界面【查看】→【选项】—显示所有明细，去掉默认界面为搜索。
2.1.2新增科目
例如：其他应收款下设内部员工，挂核算项目为职员
操作：【新增】→科目代码输“1221.01”，科目名称输“内部职员”，核算项目选择“职员”
→确定
2.2币别（无外币不用设）、
2.3凭证字
操作：【新增】→输“记”→确定
2.4汇率（无外币不用设）、
2.5结算方式
2.6计量单位【49004】
输入：科目代码、科目名称、核算项目等后保存。
例如：设置计量单位-个
操作：【选中“计量单位”】→【新增】→输“个组”→确定
【选中“个组”】→【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“个组.1”→名称输“个”
→确定
2.7计量单位【49021】
2.8核算项目（以小数点分级别）
客户、部门、职员、供应商、自定义操作方法类似，以供应商为例
操作：增加组别：【49013-供应商】→【新增】→【上级组】→代码输“01”，名称输“原材料”→保存。
增加明细：【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“01.001”，名称输“海南医疗用品公司”→保存。
【49011-物料】
操作：增加组别：【49011-物料】→【新增】→【上级组】→代码输“01”，名称输“试剂耗材”→保存。代码输“01.01”，名称输“诊所耗材”→保存。代码输“01.01.01”，名称输“生化”→保存
增加明细：【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“01.01.01.001”，名称输“棉签”输入计量单位组、计价方法、存货科目、收入科目、成本科目等后→保存。
3.初始化
3.1固定资产
3.1.1基础资料
3.1.1.1变动方式【04001】
系统已经预设了变动方式类别，修改完善一下资料就行。如：完善“增加”类别
操作：：【选中增加-购入】→【修改】→输入凭证字，摘要，对方科目代码
3.1.1.2使用状态【04002】
系统已经预设了使用状态类别，修改完善一下资料就行。如：完善“正常使用”类别操作：：【选中使用中-正常使用】→【修改】→主要修改一下是否折旧
3.1.1.3固定资产类别【04001】
如加医疗设备类别
【新增】→代码输“01”，名称输“医疗设备”→作用年限、净残值率。计量单位可不写，预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目、卡片编码规则、折旧控制方式。
3.2现金管理
功能点：【系统设置】—【初始化】—【现金管理】—【50064初始数据录入】
1．引入—引入账号和余额
2. 银行选择对应的银行账号
3. 【编辑】—【结束初始化】
4. 系统启用以后，又新开了银行账号时，还是来这来【编辑】—【结束新科目初始化】
3.3总账
功能点：1. 【系统设置】—【初始化】—【总账】—【50058科目初始数据录入】
2. 【系统设置】—【初始化】—【总账】—【50060 结束初始化】
3.4采购管理
功能点：1. 【系统设置】—【初始化】—【采购管理】—【50005系统参数设置】
选择启用年度、启用期间，选择“数量金额核算”，“单据审核后才更新库存”点完成。
3.5仓存管理
同3.4采购管理操作
3.6销售管理
同3.4采购管理操作
3.7存货管理
同3.4采购管理操作
4.日常业务操作
4.1采购管理
流程：采购订单—外购入库单—采购发票—凭证
4.1.1采购订单查询维护【14010】：
说明：采购订单记录向供应商订购产品的数量、金额、日期等信息
功能：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-维护14010】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能
如新增一张采购订单
操作：
1、供应商：按F7选择输入；
2、摘要：备注；
3、日期：单据日期；
4、商品编码：按F7选择输入；
5、实收数量：本次实际入库单量；
6、单价：手工填入金额；
7、备注；
8、采购方式：选现购或者赊购
4.1.2外购入库单查询维护【14017】：
说明：外购入库单记录收到供应商产品并验收入库的产品数量、入库仓库等信息
功能：【供应链】→【采购管理】→【外购入库单】→【采购订单-维护14017】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能
如新增一张采购订单
操作一：同采购订单
操作二：在订单维护中，找到相对应的订单下推生成外购入库
4.1.3新增采购发票：
说明：采购发票记录供应商开票情况，
功能：【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-维护14019】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核、勾稽等所有功能
操作一：同采购订单
操作二：在外购入库单维护中，找到相对应的订单下推生成采购发票
4.2领料发货管理
流程：生产领料单
4.2.1生产领料单查询维护【18014】：
说明：领料单记录部门信用物料的数量等信息
功能：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料维护18014】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能
如新增一张领料单
操作：
1、领料部门：按F7选择输入；
2、摘要：备注；
3、日期：单据日期；
4、物料编码：按F7选择输入；
5、实发数量：按实际发货数量录入；
6、单价：无需填，成本核算后会自动带出；
7、备注；
4.3盘点作业
说明：盘点作业是对仓库库数进行清查后快速方便对库存进行调整
功能：【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】
操作：盘点作业流程说明
1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，
进行盘点账存数据备份。
2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员
进行盘点。
3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。
4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据比较，再生成盘盈单盘亏单。
5、后续业务处理：在库存调整确认盘盈单盘亏单，调整库存。
4.4存货核算
存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护
4.4.1入库核算
入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同
4.4.1.1外购入库核算
说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单
功能：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【入购入库核算20005】
操作：1.钩稽确定发票与入库单、费用发票的对应关系
2.分配费用发票分配到入库单上
3.核算根据采购发票和费用发票的金额算出成本并写到入库单上
4.4.1.2存货估价入账
说明：本模块可以处理本期发票未到的外购入库单
功能：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【存货估价入账20006】
操作：过滤出需要修改单价的入库单，点修改后直接修改单价。如果需要修改数量必须回原单才能修改。
4.4.2出库核算
核算模块提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本
4.4.2.1材料出库核算
说明：该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本
功能：【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算20017】
操作：如下。出库核算完后可点查看报告，查看详细情况
4.4.3凭证管理
经过核算后，供应链的单据根据凭证模板对应生成凭证传到总账
4.4.3.1凭证模板
说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单
功能：【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证模板20054】操作：1.选中对应的业务类型
2.新增模板
3.设置默认模板。编辑-设为默认模板。
如：外购入库的模板设置如下，其他模板类似操作。
4.4.3.2生成凭证
功能：【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证20055】操作：1.左边选中对应的业务类型
2.重设
3.过滤相对应的单据
4.生成凭证修改后保存
选项：【编辑】→【选项】设置异常处理的方式，科目合并项等
4.4.3.3凭证查询
说明：供应链的凭证只能在这里修改、删除
功能：【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证查询20056】4.4.4期末处理
4.5.4.1关账
说明：关账可以控制不再保存本月的单据，方便财务进行成本结转和生成凭证4.4.4.2结账
说明：业务处理完后进行结账，结转到下一期。
4.4.5反结账处理
上个月份数据需要修改时可以反结账
4.5固定资产
4.5.1新增卡片
功能：【财务会计】—【固定资产管理】—【业务处理】—【04009新增卡片】
操作：如图
4.5.2凭证管理
说明：卡片变动后要对应生成凭证，传到总账
功能：【财务会计】—【固定资产管理】—【业务处理】—【04012凭证管理】
操作：选择卡片变动记录，点按单或者汇总生成凭证
4.5.3计提折旧
说明：系统根据卡片信息自动计提折旧
功能：【财务会计】—【固定资产管理】—【期末处理】—【04032计提折旧】
操作：按照向导操作，操作完成后会自成一张计提折旧的凭证。如要重新提折旧，按照向导再次操作即可，会自动覆盖原来的凭证。
4.5.4期末结账
说明：固定资产业务处理完后进行结账到下一期。
4.6现金管理
4.6.1现金：
功能：【财务会计】—【现金管理】—【现金】—【现金日记账02004】
操作：
进来首先是过滤界面，可以查以前的数据和修改
新增：点击新增—录入日期、摘要、借方金额或贷方金额、附件数后点保存
修改：选中该条记录—点击修改
删除：选中该条记录—点击删除
与总账对账：财务会计—现金管理—现金—现金对账
选择相应月份后点确定。出来总账的数和现金管理的数。检查是否一致，不一致时到日记账中检查明细
4.6.2银行存款：
功能：【财务会计】—【现金管理】—【银行存款】—【银行存款日记账02009】
操作：
新增：点击新增—录入科目、日期、摘要、借方金额或贷方金额、附件数后点保存然后关闭
修改：选中该条记录—点击修改
删除：选中该条记录—点击删除
与总账对账：财务会计—现金管理—银行存款—银行存款与总账对账02016
选择科目和时间后点确定，看是否有差额。有差额的和会计再对明细
4.6.3结账：
现金和银行流水账录完后需要结账到下一期
功能：【财务会计】—【现金管理】—【期末处理】—【期末结账02021】
4.7总账
1、凭证处理财务会计——总账——凭证处理—凭证录入
财务会计——总账——凭证处理—凭证查询
在此对已录入凭证进行查看、修改、审核、删除过账等操作
2、过账审核完后进行过账
3、结转损益自动生成结转损益凭证，然后再进行审核、过账操作
4、结账财务会计——总账——结账/反结账
5、账簿、财务报表
K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
K/3HR项目 系统应用要点 》 ? 金蝶软件（中国）有限公司
实施部 二零一零年四月 目录 ( K/3HR项目 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、人事系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆人事系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、职员管理菜单简介............................................................................. 错误!未定义书签。 3、在职管理操作..................................................................................... 错误!未定义书签。 4、人事事务............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、合同管理............................................................................................. 错误!未定义书签。 合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。 （ 合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6、自定义预警......................................................................................... 错误!未定义书签。 7、政策制度管理..................................................................................... 错误!未定义书签。 8、操作权限设置..................................................................................... 错误!未定义书签。 二、薪酬系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1．工资类别的设置................................................................................. 错误!未定义书签。 2．人事资料与薪酬模块的同步............................................................. 错误!未定义书签。 3．员工的禁用......................................................................................... 错误!未定义书签。 4．工资项目的新增与修改..................................................................... 错误!未定义书签。 5．薪酬公式的设置................................................................................. 错误!未定义书签。 ！ 6．所得税设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 7．工资数据的录入................................................................................. 错误!未定义书签。 8．工资计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 9．工资结账............................................................................................. 错误!未定义书签。 10．相应权限的设置............................................................................... 错误!未定义书签。 三、考勤系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆考勤系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、基础设置及数据导入......................................................................... 错误!未定义书签。
金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册 文档作者: 乌石集团ERP小组 创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。 ４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。 ４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。 ４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。 ６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 ６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。 ６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。
金蝶K3仓库管理 文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)
材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 2、发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 (7) 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1、凭证模板 (17) 2、生成凭证 (18) 3、查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)
一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的 正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
百度文库 用户操作手册
目录 1销售系统业务流程 (1) 2销售订单业务规程 (1) 3销售发货通知业务规程 (5) 4销售出库业务规程 (7) 5分期收款销售处理业务规程 (8) 6销售退货处理业务规程 (10) 7销售发票处理业务规程 (12) 8产品预测业务规程 (15) 9生产计划业务流程 (17) 10计划方案设置业务规程 (23) 11物料计划参数维护业务规程 (26) 12采购系统业务规程 (28) 13采购申请业务规程 (30) 14采购单业务规程 (32) 15采购收货业务规程 (35) 16采购结算业务规程 (38) 17仓库盘点业务规程 (40) 18库存调拨业务规程 (42) 19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47) 20受托入库业务流程规程 (49) 21生产任务单维护业务规程 (51) 22生产任务单下达业务规程 (53) 23生产任务单变更业务规程 (55) 24生产任务单返工业务规程 (57) 25生产投料业务规程 (59) 26生产物料报废业务规程 (61) 27采购入库核算流程业务规程 (63) 28采购暂估入库核算流程业务规程 (66) 29销售出库核算业务规程 (69) 30分期收款核算业务规程 (72) 31委外加工核算业务规程 (75) 32物流期末结帐业务规程 (78) 33客户化需求 (80)
1销售系统业务流程 销售订单处理： 生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单 2销售订单业务规程 编号： 20203 1规程说明： 规程提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的 目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。 业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活 背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。 规程销售订单的管理。 适用 范围 序号处理说明责任部门责任人 1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理 售报价单。否则转 3 2 销售报价单交商务部经理审核商务部经理 3 业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录营销部业务助理 入 K/3 系统，以形成销售订单。 4 商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部 5 财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部 主题销售订单业务规程 版本号功能域销售管理 编制人 销售系统整体业务规程审核人 主题 最初制定日期最后修订日期 销售管理 版本号功能域 编制人审核人 最初制定日期最后修订日期 6PMC 确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕PMC 主管中审核该订单，生成审核后的销售订单。
金蝶K3财务操作手 册
财务操作手册 第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)
现金流量表模块操作手册 概述 欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！ 适用人群 本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 作者：李黎审核人：黄炎平 著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。
目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18) 一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统 2、点击【确定】，即可进入系统 二、单据录入操作： ●外购入库单录入在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可
1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】 2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。 如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码 规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺 序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 ?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入