办公室物资管理规定
第一章总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为综合办公室。
第二章物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，
如手机、电动车等
实物资产：物资价格达300元以上，如：笔记本、摄像机、照相机等
第三章物资采购
1. 公司物资的采购，原则上由综合办公室统一购买，属特殊物资经综合办
公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申请单，300元以内物品申购交部门领导同意，办
公室批准；300元以上（含300元）部门领导同意，办公室批准，总经
理批准。
2. 物资采购由综合办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1）定点：公司定大型超市进行物品采购或公司指定购物网站集采。
2）定时：每月月初进行物品采购。
3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理
公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用
管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用
贵重物品：需填写申请，并经领导同意，综合办公室批准，方可领用。
实物资产：由综合办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状
第五章公司物资借用
1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门领导签字认可
2. 借用物资超时未还的，综合办公室有责任督促归还
3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第六章附则
1. 新进人员到职时有管理部门通知，向综合办公室领用办公物品；人员离
职时，必须向综合办公室办理办公物品归还手续，未经综合办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2. 综合办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓
库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工
办公物资管理办法 为进一步加强公司办公物资管理，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本管理办法： 一、办公物资管理 1、公司办公室为办公物资归口管理部门。按计划统一采购，统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。 2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支，避免浪费。 3、自觉爱护办公物资，不得乱丢乱扔，乱操作使用； 4、办公室严格依据各部门办公物资计划，按需分批发放。并建立健全办公物资领用台帐。 5、各办公室的办公设施，按公司要求统一配备。各部门须服从公司统一安排。 6、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。 二、办公物资采购 1、公司各部门每个月25号前，按统一格式上报下个月办公物资计划表。注明物资名称、型号、数量，经部门负责人审核、分管领导审核后，交办公室审核并结合库存情况进行整理，最后公司领导批准后由办公室集中采购。 2、公司各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期（填写物资申请表），并在下月计划中补报办公物资计划表，在计划表上注明补报二字，经部门负责人、分管领导审核，交办公室整理、审核后，交公司领导批准。 3、办公物资采购由办公室负责实施，公司财务部负责监督。 4、办公室安排专人对物资进行比质竞价、择优采购或限价采购。 三、入库管理 办公物资须由办公室指定专人进行验收，按照实际型号、数量清点无误，填写办公物资入库单；进行登记管理； 四、出库管理 1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用（填好领用登记表）； 2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报公司领导批准方可，否则发生的损失由责任部门负责承担。
精品文档 . 兰新第三项目部2012年度物资管理工作思路为了进一步强化物资管理工作，根据公司物资 管理办法和上级有关要求，结合本项目部实际情况加强材料计划管理、强化甲供甲控以及自购物资的采购、发放、内业资料整理、现场物资管理等工作，合理有效利用资源，做好物资管理工作，确保施工生产有序进行。一、加强市场调查，确保市场调查的全面性和准确性。由于我项目部今年施工生产任务重，对原材料的需求量比较大。为确保原材料能够保质保量的供应，在局指领导的大力支持和帮助下，对当地周边的砂石料场进行了全面调查，通过市场分析，参照临近标段和公司其他项目的材料单价，不仅使我项目部所采购的物资有了纵、横向的对比，而且材料价格更加公开化、透明化。同时，信息资源也拓宽了，选择面增大了。最终更加有效的降低了项目物资的采购成本。二、加强与架子队、部门的协调沟通，做好物资采购计划的管理工作。物资采购计划是施工现场物资采购的重要依据，计划的准确性直接影响到现场物资的采购和供应，因此项目部严格按照施工任务和图纸，及时编制当月“主要物资需用量计划”并由项目总工审核把关，确认无误后再交给物资部编制材料采购计划，经项目主管领导审批后方可组织实施，这样有效的降低了现场物资采购、消耗方面的风险和损失。三、加强物资使用管理1．物资进场后由使用材料的工班材料员和架子队材料员共同验收材料的数量、质量并且双方在收料单上签字认可，现场材料由各工班负责看管使用。现场物资严格按照标准化要求进行存放，如发现一次没有按照要求存放的根据物资管理处罚规定给予处罚。2．预埋件由物资部统一进行管理发放，各个班组需要领用的时候统一由工程部开具领料单，并注明使用部位及所领用材料的名称、规格、数量这样便于有效的控制工地上预埋件材料的乱扔乱放和丢失的现象。 3.项目部和施工班组签订了物资损耗系数和奖罚措施，每月根据各个工班完成的工程实物量对各个工班的材料进行一次核算，材料亏损的（设计量加上损耗）根据项目部物资管理处罚规定对该工班进行相应的惩罚，盈余的根据合同约定给予奖励。通过消耗核算，明确了材料使用的责权利，让材料使用单位能够自觉的加强物资管理，控制物资消耗。
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
办公室物资管理条例范文 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
物资管理工作总结 物资管理工作总结 【篇一】 20XX年上半年，项目部经历了困难的一年，我部与项目部一起克服苦难，找出路，想办法，经过部门各工作人员的共同努力，在“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理要求的指导下，开展文明施工，从基础上，从源头上抓好物资管理工作，积极保障现场物资设备的需求。 物资设备成本是工程成本的重要组成部分之一，如何加强管理，降低物资设备消耗与运行成本，提高企业效益是我们不懈努力的目标。然后宁启线施工情况特殊，物资管理工作面广，线长，量大，环节多，通过日常管理工作，我总结了以下管理经验： （一）健全基础管理制度。在公司及项目部领导的帮助与指导下，我们积极制定符合本部门的管理规章指导，建立了一套完善且行之有效的的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、例如原材合格率要达到100﹪等各项目标制度。建立物资供应商绩效考核制度，对于优秀的供应商我们积极上报公司入档，对于不合格供应商我们及时予以清退，做到奖罚分明。使得整个物资管理工作过程管理得到了有效的控
制，监督考核制度能够顺利实行。同时建立部门岗位职责，选配一些综合素质好，业务能力强，工作责任性强的管理人员从事重要岗位，依照不同岗位的要求，管理制度的要求下，建立物资人员岗位责任制，明确分工，做到责任落实到人。 （二）加强物资计划管理。施工项目物资计划是根据施工情况积极加强物资需求计划控制，做到提前落实，提前准备，避免因物资供应滞后的问题发生。我们积极加强与施工现场与技术人员的沟通，认真按照工程备料单以及施工进度组织物资的调入与采购。过程中我们结合项目部资金安排情况，采购价格涨幅情况，按照效益最大化的要求进行物资采购，保证了项目资金周转率，消除因物资单价上涨而造成物资采购成本增加的影响。编制季度、月度材料计划，并对计划进行考核，提高材料计划的准确性，提高综合效益。 （三）把好物资采购关。物资采购是物资管理的源头，是保证整个物资管理过程质量的关键部分。我们建立起权责明确的招议标评价小组，在项目的权责范围内组织物资招标议标等方式的采购。没供应资质的供应商不使用，没合法经营的供应商不使用，没供应能力的供应商不使用，充分保证原材的质量，单价，运距的最优化，从而提高单位的综合效益。并对材料供应商进行定量考核，不达标供应商我们及时给予清退，做到奖罚分明。 料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证
某公司仓库物料管理系统可行性研究报告
可行性研究报告 1.引言 1.1编写目的 本可行性研究报告的编写是针对某生产厂商的仓库物料管理信息系统的运行现状进行分 析和总结，通过对原系统的改进和完善，实现原系统在技术和管理等方面的优化，同时对新系统的开发进行可行性分析，并将其与原系统对比分析，通过这一系列的研究最终得出新系统是否可行的结论。 本可行性报告面向的读者是系统用户、系统分析人员、系统开发人员、系统开发的决策者以及厂商的决策者。 1.2背景 （1）所建议开发的软件系统的名称：仓库物料管理系统 （2）本项目任务提出者是该公司物料部的总经理 开发者为宏基软件公司的工作人员 使用者为该公司物料部的经理，出入库专员，验单员与信息管理人员。实现该软件的计算操作平 台是联入公司内部局域网的多台计算机。 （3）该软件系统首先联入公司内部局域网，与公司的生产管理系统相联系，统一管理公司的产品生产状况，使公司整体协调性更高；此外，财务部门和人事部门也可通过共享系统信息，以更好地提高管理效果，为企业带来更多收益。 此外，外部供应商也能通过特殊的账号登陆该物料管理系统，了解到部分信息。 1.3定义 ERP:企业资源计划 1.4参考资料 《企业管理信息系统》科学出版社 《仓储物料管理信息系统一可行性研究报告》彭烈辉《ERP系统中物料管理系统的设计与实现》吴宏杰《一个柔性化物料管理系统的设计与实现》 2.可行性研究的前提 公司提出了信息化管理战略，该系统的开发能够有效地促进该战略的实施。 2.1 要求 基本要求：能够在windows系统下安全稳定的运行，并且能够很好地与公司现有的其他管理系统兼容。 功能要求：主要功能模块为物料基础信息管理，包括物料出入库管理以及查询管理。 安全要求：包括基本的用户登录与鉴别，自主存取控制以及数据备份、数据恢复。 2.2目标
物资采购及管理规定 为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推动仓储实现管理科学化、系统化、规范化、标准化，特制定本规定： 一、物资采购： 1、生产计划类采购的物资，按照各**下达设计明细采购，由物管**计划员按设计明细分配给相应业务员采购。因设计原因需要修改设计明细的，持设计院负责人和各**副总经理以上领导审签的修改技术通知到**室修改明细，严禁任何人私自到**室更改计划明细。违者每次扣罚责任人100元。 2、非生产计划类物资，由使用部门填写统一的物资采购申请单，并按财务管理规定报相关领导审签后，再报物管**采购，否则物管**不予采购。 3、凡由物资管理**采购的物资均由采购人员统一采购，严禁保管员及其他人员自行采购，一经发现调离工作岗位。 4、物资管理**采购人员采购物资时，必须在清点仓库物资库存的基础上按计划采购，严禁超计划采购和有积压采购，否则对责任人处以300元以上的罚款。 5、各**、部门必须按实际需要提报采购申请并及时领用，严禁因计划失误造成库存积压。 二、收货、入库: 1、仓库保管员必须依据收货通知单收货，收货单必须符合以下要求：（1）必须由物管计划员和采购员共同核验。（2）符合《物资采购计划》和《物资采购申请单》。（3）必须详细注明物资名称、规格、型号、价格（单价按不含税价）、数量、经办人、所属产品名称。（市内物资：刀具、钻头、扫帚、拖把、部分办公用品等除外）。 2、凡是进厂物资必须经质检部门检验，未经质检检验不得办理入库和
使用 （1）材料一库、材料二库的原材料，由保管员通知相关质检员，质检员根据收货通知单或合同要求对物资进行检验（特殊材质的原材料还必须由质检员取样进行物理或化学检验），合格后开据质检单办理入库手续，对不合格需要复检或降级使用的由质量检验部门在报告单上签署意见，保管员要及时通知物管业务员，办理复检、降级使用或退货相关手续。 （2）其它各库物资，经质检部门检验合格后，开据质检单，办理入库手续。 3、对需要过磅计量物资，按照**《出入厂物资收发通知、过磅、押运、出库、入库、记帐程序管理规定》及相关补充规定执行，过磅时物管业务员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。 4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。 5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。 6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。 三、出库： 1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责
办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资， 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办 公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理 同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意， 办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品： 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人 员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
物资管理之我在路上—演讲稿
物资管理之我在路上 ——唐欢一、引言 建筑施工项目中的物资管理，是对施工企业生产经营活动所需各种物资的计划编制、采购订货、运输组织、库存保管、合理供应、领发、回收和成本管理等各项管理工作的总称。在生产成本构成中，物资成本占工程成本的60%以上，加上运杂费甚至可能会高于70%，因此，物资管理对保证施工项目的顺利进行、降低成本和提高经济效益起着举足轻重的作用。 二、所思所感 在中国农业银行北方数据中心项目经历了均衡施工期后，对物资管理有了更加深入的了解。以前觉得物资管理就是简单的做计划和报表、验收材料、库存盘点、做账。经历后觉得物资管理是一个系统工作，有自己的管理体系，是将管理员、物资、资金、技术等作为基本元素，紧紧托动着项目物资保障不断前行。 个人认为物资管理的最高境界并不是施工所需的物资储备的越多越好，而是能够实现保证及时施工所需，及施工需要的物资在施工需要的时候就会及时出现在施工现场，这就既减少了仓储额空间又加速了资金的流转。 二、项目管理中不足之处 在这里，本人认为公司在物资管理上取得了很多非常好的经验，但其中也存在些不足需要不断改进的。不足之处如下： 1、物资管理操作上重供应轻管理的现象普遍存在。尤其是工期
紧张的项目，物资管理更谈不上有序组织和专业化统筹，甚至是不惜成本保证供应。过程提前规划好物资的需求计划显得尤为重要。 2、人力资源的缺乏。为了保证物资管理工作的有效实施，必须优选物资管理人员，物资管理人员关系的项目施工的重要的物资管理环节，因此对于物资管理机构的设置必须给予保障。但是，在实际的工程实践过程中绝大多数项目施工都以生产为其侧重点，不仅是资金，人员的配置也向生产严重倾斜。此外物资人员流动大，尤其是专业知识较全面的物资管理人员因各种原因流失造成企业失去新鲜血液；物资人员跨区域调动频繁，导致人员到新市场新地域需要时间去了解当地的市场，不利于建立长期合作稳定的市场。这主要原因是在企业规模的急剧扩张的同时，物资管理专业人员的增加速度却没有跟上。在现场物资管理过程中由于现场物资管理人员不足由施工队人员代收造成的物资规格质量等问题引起的退换、更改、二次运输等附加费用，增加了过程项目的成本造成资源浪费，这种现象屡见不鲜，因此配备充足的物资管理人员十分重要。 3、与项目其他管理人员之间工作配合上的交流不够。特别是与工长、商务和技术之间的沟通。例如与项目经理及商务沟通物资供应商的付款情况以确保之后的物资供应顺利进行保证施工生产；与工长沟通工长在与作业队签订劳务分包合同时在合同里必须明确对项目材料超耗使用的处罚问责条理，避免计价扣款发生扯皮状况。 三、个人建议 在施工工程物资管理上，项目物资的供应不同于其他管理，一般
物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
办公室物资管理条例（模板） 办公室物资管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件
实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
公司2017物资管理工作总结与2018计划 2017年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2017年物资工作总结和2018年工作计划汇报如下： 第一部分：2017年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进中国交建物资采购管理信息系统，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2017年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络
按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2017年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购 积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2017年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。 多种渠道筹措资金，2017年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免灯下黑现象。 按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平
电厂物资管理系统解决 方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
物资管理系统
目录
物资管理 由于电厂生产成本的很大一部分是物资消耗，所以科学管理物资对电厂经营具有重要意义。物资管理的对象主要包含除燃料之外的生产物资，如备件、耗损件、常用材料、工具、劳保用品、办公用品等。物资管理为设备检修、安全生产提供物料支持，使物资管理部门及使用部门能够及时得到库存物资的第一手信息，并根据库存情况和需求及时调整计划，以减少不必要库存，降低成本，提高工作效率。加强供应商管理可以降低采购成本，提高物资采购质量。物资管理是实现保障供给，降低库存，提高资金利用率的重要环节。 物资管理一方面要及时满足企业生产、管理的物资需求，另一方面又要尽可能的降低库存资金占用、降低采购成本、减少物资积压与浪费，从而降低生产成本。系统中物资管理主要包括：基础信息管理、需求计划管理、物资采购管理、物资库存管理、物资资金及财务稽核管理、物资定额管理等。 1.物资编码管理 主要为系统提供基础数据维护，包括物资编码信息、物资分类信息、物资规格信息、仓库货架信息、计量单位信息等，以及库存物资相关参数的设置，如安全库存定额、采购提前期、财务定价（计划价格）等。支持物资编码批量导入导出和快速检索功能。 物资编码编制工作是一项标准、规范和繁重的工作，要求所有工作人员必须采取统一、规范的工作方式，严格地遵循物资编码编制的基本原则。在物资编码设计中应尽可能从全局来考虑，为在电力系统内部实现物流信息的共享与交流创造条件。 系统的备件、物资编码参照《中华人民共和国电力行业标准－电力物资编码》（DL/T ～3-1999）标准。 材料产品的编码标准： 编码组成的内容：编码由类别、大类、小类、品名、材质、规格型号代码六部分组成。
物资管理办法 第一章总则 第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。 第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。 第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。 第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是： 1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。 2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。 3、参加有关项目的采购合同评审工作。对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。 4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。协助有关部门对易燃易爆物
品进行管理、储存、发放等检查工作。 5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。 6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。按时上报各类物资统计报表。 7、建立物资管理人员微信工作群，加强交流，并及时召开物资管理人员交流会，交流、分享好的经验、专业知识、行业变化等，相互学习、相互监督、相互鼓励。 第五条各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理部门的主要工作职责是： 1、贯彻落实公司物资管理的各项规章制度。依据本办法，结合自身情况，制定物资管理细则，包括：计划、采购、进场、验收、保管、领用、核算等实施细则，并认真组织实施。 2、认真做好当地物资材料的价格调查工作，准确掌握各种工程物资的市场价格，为采购供应物资提供价格依据。 3、配合工程部完善物资采购信息平台，做好供应商储备工作。及时做好采购合同核备工作，及时公示，配合工程部做好物资管理信息化。 3、依据工程进度计划，编制本项目所需工程物资采购计划，报请主管领导批准公示后按程序组织采购。 4、严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收、登记、标识、调配、保管、领用等工作。配合实验部门的取样送检工作。对验收存在的问题，做好记录并及时向领导汇报，提出处理意见。 5、负责现场物资管理工作。 6、建立健全物资台帐和各种工作记录，做好物资核算工作。及时掌握库存物资的动态。坚持每月和财务对帐，对库存物资清查盘点
办公室物品摆放规定 为使办公室物品摆放规范、整齐、统一、美观，近日，根据人性化、制式化、精细化管理要求，结合各单位硬件设施和工作实际，在广泛调研、深入指导、局部试行的基础上，编制印发了图文并茂的公司所属管理处办公室物品摆放规定，对所属管理处办公室内物品的放置、管理、使用进行了统一规范和要求。 一、办公室物品的摆放以整齐、整洁、有序为主。 五、两个对放的办公桌中间不得有间距，桌面上除台历、茶水杯、常用文件和书籍外（文件、书籍不得超过3本），不得摆放其他物品。 六、台历摆放在办公桌中间，文件、书籍摆放在桌子前沿的最内侧，与邻桌的书籍连接摆放。 七、电脑桌上除电脑系统用品外，其它物品不得放在上面。 八、笤帚、畚箕放在门后。 九、纸篓放在办公桌的内侧靠墙处，垃圾及时倾倒。 十、窗台上可适量摆放花盆外，不得摆放其他任何物品。 4、办公室内墙面及所有办公设施不得私自张贴画报、随意涂鸦、嵌入铁钉等，不得破坏墙面美观。 7、影响整体美观的私人物品不允许出现在办公室内，办公室通道中不允许摆放任何物品。 十一、下班时，请将办公椅放在办公桌下的空间处，椅背贴桌面平行，最后离开办公室时，须将饮水机、电脑、照明灯关闭，切断电源。
工作椅定置标准 1、人离开办公室短时外出，座位半推进； 2、人离开办公室，超过四小时或休息，座位完全推进。 文件资料定置标准 1、文件资料的摆放要合理、整齐、美观； 2、各类资料、物品要编号，摆放应符合定置图中的要求，做到号、物、位、图相符； 3、定置图要贴在文件资料柜内； 4、保持柜内清洁整齐，随时进行清理、整顿。 办公室定置标准 1、各职能部门办公室要统一绘制物品摆放定置图，并将图贴在办公室门后或室内墙壁上。 2、物品要按定置图的编号顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒适、大方。 3、办公室内与工作无关的物品，一律清除。 4、文件资料柜要贴墙摆放。 5、轮流安排值日，负责卫生清扫及检查物品定置摆放情况（或按公司既定安排执行）。 办公桌定置标准 1、定置要分门别类，分出哪些物品常用，哪些不常用，哪些天天用； 2、物品摆放部位要体现顺手、方便、整洁、美观、有利于提高工作效率； 3、办公桌设置摆放要有标准定置图，与工作无关的物品不要放在办公桌内； 4、桌面定置的（参考）要求：中上侧摆放台历或水杯（烟缸）、电话等；右侧摆放文件筐（盒）、等待处理的管理资料；中下侧摆放需马上处理的业务资料；左侧摆放有关业务资料。 十二、每周不定期检查一次，对违反上述规定的一条一次扣科室、中队0.2分。
加强物资管理提高供应精度 为进一步加强物资计划管理，积极组织采购工作，不断提升管理和服务水平，我们积极查找管理中的短板，对存在的问题进行研讨，提出改进措施，使物资管理工作得到明显加强。 一、采购计划是物资供应的第一步，提高物资计划的准确性、及时性，对采购进度起到了至关重要的作用。加强对基层计划的管理，要求各用料单位在编制物资计划时，对所需物资描述一定要准确、报送计划必须准时，进而避免了采购的物资与实际需求不符或者因报送不及时而拖延成下月计划。对中心计划员也提出了更精细的要求，计划员通过与各单位的经常性沟通，对往年物资的消耗规律的仔细研究，及时了解物资市场信息，掌握物资的价格、效用、以及生产情况，把可能出现的问题控制在计划的形成阶段。 二、明确流程的概念意义，正确认识流程的要求及目的。如应急物资计划，应急计划应限于影响生产正常运行、抢修抢险、安全隐患等特殊且必要的情况所需的物资。对因正常计划无前瞻性、无预见性而产生的应急计划，不予上报。同时还明确了以即时清洁方式采购的意义，即时清洁作为小额、快速的采购方式，不应有拖延、积攒的情况，及时签订、尽快供货，才能体现即时清洁这种采购方式的意义，这对提高采购速度起着重要作用。 三、及时性是物资供应的重要目标。采购过程中虽然会因为市场、物资特性、采购方式等原因，对采购速度造成影响，但我们对计划员的工作提出更精细化的要求，对部分可控的程序加以限制，如限定计
划编制及上传时间，使大家对自己的工作进度有明确概念。在限定时间内完成各个流程，对物资采购速度有极大的提高。通过对计划准确性、及时性的严格管理，基本做到：收到基层需求计划后，马上制定公司计划；计划审批完成后，马上制定采购合同；完成供货后，马上组织验收。通过加强基础工作管理明显提高了物资供应速度。 四、严抓物资质量，保质保量供应，维护企业的根本利益。首先，加强验收时的质检工作。验收时负责仓库的保管员与进行采购的计划员应同时在场，对入库物资按照合同中规定的规格、型号、数量以及质量标准验收，对大批量物资要抽样检验。做好记录，由在场人员签字。其次，进行物资质量回访。很多物资可能无法在使用前看出质量问题，这就需要采购人员不定期的到使用单位进行质量回访，对已采购的物资的使用情况、质量情况进行调查，及时了解用户信息。并在年底对全年发生过往来的供货商进行总结，根据供货情况进行打分评价，上报钻探物管中心。 五、注重新老更替，利用“传帮带”的方式，使新人更快融入工作。10月份计划组进行了人员调整，为了避免人员接替过程中造成的，工作流程无法衔接，接替过程中的资料丢失，新人短时间无法投入工作等问题。按照中心领导指示，实行老带新的方式，老计划员参与到新计划员工作中的每一步，并编制了《计划流程细则》详细描述了物资采购流程中，各个环节的处理办法。在此过程中，新老计划员都展现出了优秀的工作作风，问题没解决不下班，工作没做完回家继续做。实现了人员变更过程中工作的“无缝连接”，使新人短时间内