盘活闲臵物资检查
情况汇报
7月12日至15日，机电部、物资部、租赁站按照邯矿集团《关于盘活存量资产工作的安排意见》的文件要求，对六个生产矿井物资清理情况进行了检查。通过各矿的共同努力，除云驾岭、陶二需要继续清理外，已经清查出闲臵物资共计：18883.8万元，其中材料、配件类1270万元，设备（原值）17613.8万元。
从本次对9个煤炭生产单位的检查情况来看，康城矿、亨健矿自上而下对此项工作很重视。康城矿作了大量的、细致的工作，清理工作比较彻底，设备的状态、存放地点等一目了然，应该受到表扬。阳邑矿、聚隆矿、太行矿对清理工作不重视，存在应付检查的现象。
一、各单位闲臵物资清查情况
（一）郭二庄
物资的清理做了大量的工作，大院物资分类码放整齐，对清理出的物资进行了细致的分类。
1、闲臵资产清查情况
郭二庄矿本次共清理材料、配件67.1万元，其中各区队
小仓库积压物资计10.9万元，本矿淘汰物资56.2万元。
设备共计原值885万元，净值757万元，其中未曾使用的新设备67万元，主要是耐磨多级离心水泵、阀门、湿式喷浆机、掘进机电机。其它设备主要是315KVA干式变压器5
台、35kv大容量电力变压器3台、螺旋空气压缩机2台、NO.20主扇2台原值136万元、KYN28A高压开关柜16面、电动机等。
2、管理上存在的问题
(1)通风区仓库狭小，物资堆放混乱。没有物质台账、卡片、有用的物资和无用物资混放，坏放炮器数量多，要加强对瓦斯便携仪、放炮器等小件设备的管理，提高修理复用能力，减少资金的投入。
(2)设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件40多万元，说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。
（二）云驾岭情况：
矿对这次清理工作比较重视专门下发了文件。
1、闲臵资产清查情况：
云驾岭本次共清理出可调剂的设备配件610台、件；闲臵设备36台，其中完好的26台，需要大修的10台；报废设备26台，主要是水泵（2台）和风机电机（24台）；淘汰33台，全部国家禁止使用的电动机。
2、存在的问题
（1）、设备及大型材料的清理没有全覆盖，有的物资数量很多且自购臵进来就闲臵，这次也没有进行统计，闲臵物资多。（2）、设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件，说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。
（3）统计工作做的不细致。闲臵的物质没有金额。
（三）陶二情况
矿领导重视对区队仓库进行了清理。对清理出来的材料统一存放在了井口超市，集中调剂使用。
1、闲臵资产清查情况：
材料、配件共清理出434.6万元，其中小仓库103.7万元；长期不用的账外物资330.9万元；
闲臵设备25台，原值922.8万元，净值501.6万元，主要设备包括YKK系列三相异步电动机8台，净值221万元，设备状态完好；钻探设备2台，原值50万元，待修；猴车一套原值116.5万元，待修；多级离心泵3台，原值10.7万元，完整；YB450S3系列电机3台，原值90.7万元，状态完整；JS1510系列电机6台，原值60.4万元。
2、存在问题
（1）、对区队小仓库清理出来的材料，后续工作需要继续完善跟进。对清理出的材料要进行汇总，分类。过滤出留矿使用的物资和需要通过供应站进行调剂的物资。对继续使用的物资要移交的井口超市进行统一发放，做到帐卡物相符。
（2）、物资的清理有死角。制修厂车间的配件、材料没有进行清理、是否存在已经淘汰机型的配件？
（3）废旧的设备、支架。对于已经没有使用价值的物资要尽快按照程序进行处理，腾出场地。
（四）亨健情况
工作比较细致到位，列出了主要的闲臵设备，杜绝了小仓库
的存在。
1、亨健矿从建立井口超市起，各区队就彻底地取消了小仓库，各生产区队用料，统一到超市去领。
不足是有的区队在开出料单后，东西暂时存放在超市，在物资的保管上容易造成混乱。
2、闲臵资产清查情况：共清理出闲臵资产101项，其中设备类91项原值2556.99万元，净值1251.64万元，包括未使用设备34项，主要是轴流风机6台；变频调速装臵2台、通风机用双变频双电源调速装臵2台、气动钻机1台、真空电磁启动器10台、补偿装臵3台、多级离心泵计11台，完好设备41项；材料类10项24.46万元，主要是排水管路、电机车架空线等。
（五）康城情况
1、小仓库情况：康城一直以来就没有小仓库，管理较好。
2、闲臵资产清查情况：经过清查共清理出闲臵资产7031.63万元。
⑴闲臵材料共计：304.63万元，其中未曾使用的新物资计55万元，回收可复用的物资249.63万元。
⑵闲臵设备共计：6727万元，其中未曾使用的新设备计446.7万元；回收可复用的设备6280.3万元。
（六）陶一情况
1、闲臵资产清查情况：
陶一清理出材料类物资共计494万元，其中MYJV22-6/6电缆共计10000米，374万元，其它材料、配件120万元。
设备原值3893万元，净值1585万元，其中状态完好的设
备原值1743万元，净值581.3万元；待修设备原值2150万元，净值1003.7万元。
2、存在问题
统计没有全覆盖有死角。低压电缆没有统计，移动变电站、关井后KJ75瓦斯监测系统回收上来的物资没有进行统计
（七）聚隆情况：
1、小仓库情况：聚隆公司无区队小仓库，但实际情况是区队所有的物资都在一个较大的库内存放，且东西较多，相当于又一个二级供应站，机构重叠。在材料发放方面也不规范，材料库内东西较多，估计长时间内也使用不完，建议退库冲减成本。目前，聚隆供应站新的仓库地方不小，且距离各区队较近，无需再设立二级库，在使用材料时应该到供应站直接领取即可。
2、闲臵资产清查情况：聚隆矿本次共清查出闲臵设备43台（套），原值1971万元，设备状况不详。闲臵配件14种106件，无金额统计。
（八）阳邑情况
1、小仓库情况：阳邑矿因为已经停产，且各区队人员已经分流到各个生产矿，整个矿留守人员没有几个，工作没有开展。
2、闲臵资产清查情况：阳邑矿没有按时完成闲臵资产的清
理工作，检查组责成阳邑矿在7月底之前，完成此项工作。
（九）太行情况
1、太行处于半停产状态，工作基本没有动，因上班人员经常轮换，区队小仓库的管理比较混乱，交接频繁。
2、闲臵资产清查情况：共清理出闲臵设备17台（套），原值
658万元，主要设备是MG500/1200采煤机组一套计453万元;移动变电站2台计45万元；刮板机电机3台计49万元；蒸汽锅炉一台计54万元。一些设备露天存放在通用机厂，管理混乱。
二、存在问题、处理方法及建议
1、对于生产矿井没有从根本上杜绝区队小仓库的存在。各矿主管材料核算的部门对区队材料使用情况没有进行跟踪管理，是一个开放式的管理，区队材料领出后用在什么地方，用了多少，剩余多少？没有考核、缺乏后续管理。
制修车间材料、配件消耗量大，占有资金金额大，没有建账管理存在管理盲区，应加强制修车间材料、配件的管理做到帐卡物相符，
生产矿井要加强物资的管理，充分发挥井口超市的作用，不断扩充井口超市物资的品种满足生产区队的需要，杜绝小仓库的存在。加强制修管理，所有的制修任务都归制修厂，杜绝区队小的制修摊点的存在，避免资源、物资的浪费
2、存在积压淘汰报废的物资
矿厂对于维修使用的配件、材料是完全可以避免积压、淘汰报废的。物资部库存90%以上物资都是代储物资，生产单位完全可以用多少领多少。形成问题的主要原因一是矿材料主管部门在材料管理上仍是开放式的管理，对于没有使用完的材料、配件就自然留在了车间，没有及时清理，最后有可能形成淘汰报废。二是缺乏统一的协调、沟通管理机制。当主机不再使用时，相关部门就要提前清理车间相应的配件。要么退回供应站，要么通过供应站进行集团公司内部调剂，这
样就可以避免一些物资在矿形成积压、报废。避免经济损失。
各矿要完善制度，建立出库后物资的跟踪动态管理，对未使用完的物资及时进行退库或进行调剂，以避免形成积压、淘汰、报废
3、对于关闭矿井材料物资回收、清理、验收，造册登记上报没有落实。
对于即将关闭的矿井，应该是由矿提前列出井下物资回收清单，制定回收、运输、存放方案。有关部门对回收情况进行最后验收，矿对所有回收物资进行登记、造册上报进行调剂。
实际上对回收的很多物资没有分类，没有登记，没有上报，职工分流走人了，物资扔积压在仓库内。这种情况过去康城矿有，现在陶一有、阳邑也有。
这次清理出来的物资有1.8亿元，多数是设备。闲臵设备各矿都有，有的设备甚至5年内都使用不完。各矿设备露天存放现象很普遍，导致了设备部件的丢失，加快了设备的损坏。加上关闭矿井回收的设备的增加，寻找能长期存放的设备的仓库是当务之急！建议利用“高新锅炉厂”的闲臵厂房，将清理出的没有存放条件的大型设备存放到库内，改善保管、保养条件。
另外，为减少占地减少损失，对于确实没有使用价值的设备，有关部门要进行论证，走报废程序进行残值处理。
针对以上情况，为盘活物资降低生产成本，需要督促、协调各部门、各生产单位做大量细致的工作，是一项长期的工作，带来的效益也非常明显。为此建议在集团公司层面成立专门的机构。
三、要求：
1、各单位对已经清理出的闲臵设备、材料配件要完善基础数据，包括规格型号、技术参数、设备净值、设备状态、物资编码等因素及时补充完整，及时录入调剂系统进行调剂。
2、本次联合检查，各除康城、亨健没有小仓库外，其他单位在小仓库管理方面存在问题较大，特别是对小仓库内物资的管理，比较混乱，要求有小仓库的单位物资必须规范小仓库物资的入出库管理，建账、建卡，要账、卡、物相符，物资出入小仓库要有料单。入小仓库的物资的依据是各单位供应商的销售单，区队领用时要有材料部门制作的领料单。各区队、班组要经常关注小仓库库存物资情况，形成长效机制，对短期内不用或使用不完的物资要及时退回供应站，冲减生产成本。
3、本次检查工作没有按要求完成的单位，要重新进行全面摸底排查，清查资料要求信息详实，内容齐全，在7月底前将清查资料上报机电部、物资部。
2016．7.26
汛前防汛安全大检查情况汇报 汛前防汛安全大检查情况汇报 一、前一阶段三防工作汛前检查情况 （一）抓好组织、预案及物资等准备，落实防汛责任 一是建立和健全三防领导小组成员，落实三防工作各项责任制。为切实做好三防工作，我管委会根据实际工作需要和组成人员变动等因素，及时对三防领导小组成员进行了调整，加强和充实了三防指挥队伍。并进一步完善了各项防汛责任制，做到定人员、定岗位、定职责。二是完善三防工作应急预案。根据历年工作实际，继续完善三防预案，主要针对各级预警的紧急程度，明确落实各部门单位的应急防御及防风抢险措施，具体指出台风来临时转移路线、信息发布方式、抢险队伍、安置地点等内容，落实各项工作责任。三是切实做好物资储备工作。按照上级水利部门的要求，抓紧补充储备防汛抢险物资，有针对性地调整好储备物资的品种结构和数量，并对防洪物资落实专人管理。四是加强对三防办公系统、通讯系统的维护检查。五是建立防汛工作会议制度，24小时值班制度，以及雨情、汛情通报和通信联络制度，确保信息收集的准确及时和传达畅通。六是切实抓好在建工程的安全度汛管理。进一步深化细化预案，落实防汛安全责任和各项度汛措施，将责任制和度汛措施分解落实到各施工工
地、班组和每位施工人员，建立业主负责，建设、监理、施工等参建各方共同参与的安全管理体系。 （二）抓实汛前安全检查，消除安全隐患 为切实做好今年的防汛工作，掌握工作的主动性，管委会已多次组织水利所、市政办和安监、派出所等相关部门及三防工作小组，对按照“查细、查全、查实”的要求，对所负责地段的建筑物、河道、堤围、水闸、电排站等水利配套设施进行全面检查，针对安全隐患进行了详细的排查摸底；并做好各负责地段房屋及临设的居住人数、联系人、联系电话等的检查登记工作。经检查，暂未发现安全隐患。同时，针对汛期可能出现的问题制定了应急预案和度汛措施，为今年的防汛工作打下了坚实的基础。 （三）抓紧冬修水利工程建设，提高防御能力 去年，我管委会在区委、区政府的正确领导和上级有关部门的指导下，针对我辖区的实际情况，切实加强防汛工作领导，加大水利防汛工程建设资金投入，加快防汛工程建设，先后启动了六围南堤达标加固工程，及完成了相关内河堤防整治工程，消除了安全隐患，提高了辖区围堤的防御能力。今年春节过后，继续落实未完成的内堤整治工作，及对部分水利设施进行维修。包括新六围南堤达标加固工程收尾工作、新洲围北堤一号涵窦新建工程、银湖湾中心河疏浚整治工程等，进一步提高辖区的防御能力。
就业专项资金使用情况自查报告 根据市人社局、市财政局《关于开展就业专项资金检查的通知》精神，进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，我局对近两年来就业专项资金的使用、管理及制度建设情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下。 一、就业专项资金收支情况 （一）20**年就业专项资金收支情况 1.收入：20**年收入2493.11万元，其中：就业补助收入1896.28万元，小额贷款贴息587万元（其中妇女贷款贴息568万元），小额贷款奖励金6.2万元，小额贷款担保基金2万元，其他收入（利息）1.63万元。 2.支出：20**年支出2910.30万元，其中：基层平台建设支出67.14万元；培训补贴支出29.51万元；社保补贴支出802.40万元（其中固定就业社保补贴支出651.69万元，灵活就业社保补贴支出150.71万元）；岗位补贴支出890.39万元；宣传费等其他支出20.03万元；小贷贴息支出1096.71万元（其中小额担保贷款贴息支出52.77万元，妇女贷款贴息支出104 3.94万元）；小贷奖励金支出3.82万元；就业见习补贴支出0.3万元。 20**年就业专项资金当年收支结余-417.19万元。 （二）20**年1-9月就业专项资金收支情况 1.收入：20**年1-9月收入2500.42万元，其中：就业补助收
入1771万元（第一批中、省资金1752万元，区级财政配套19万元），小额贷款贴息728.9万元；其他收入（利息）0.52万元。 2.支出：20**年1-9月支出2037.24万元，其中：基层平台建设支出48.88万元；培训补贴支出3 3.74万元；社保补贴支出461.13万元(其中固定就业社保补贴支出460.63万元，灵活就业社保补贴支出0.5万元)；岗位补贴支出635.9万元；扶持公共就业服务等其他支出19万元；小贷贴息支出835.29万元（其中小额担保贷款贴息支出39.82万元，妇女贷款贴息支出795.47万元）；就业见习补贴支出 3.3万元。 二、就业专项资金使用的社会效益明显 两年来，我们围绕区委、区政府“两化互动，城乡统筹”发展战略，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为促进我区经济发展，保持社会稳定创造良好的条件。 （一）就业困难对象的就业得到了有效保障。一是针对就业困难人员就业难的问题，积极开发公益性岗位促进困难人员就业，以4050人员、残疾人和低保家庭人员为安置重点，20**年和20**4年1-9月公益性岗位分别安置了就业困难人员1089人和937人，主要安置在城市管理、乡镇场镇保洁、敬老院、学校宿管和食堂、社区协理和工勤等岗位，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。二是积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋职
竭诚为您提供优质文档/双击可除存量资金自检自查报告 篇一：支付结算工作自查报告 关于支付结算执法自查工作的报告 中国人民银行上海分行： 按照《关于转发的通知》（上海银发[20XX]85号）文件 要求，结合我行支付结算实际工作情况，开展了本次支付结算自查工作，现将自查有关情况报告如下： 一、自查前准备情况 我行成立以分管运营业务的副行长担任组长，运营管理部、信息科技部、资金部、合规部、稽核部、各营业单位负责人为成员的自查工作领导小组，运营管理部负责本次支付结算检查工作的具体组织实施与协调工作。 我行依据历年来人民银行制定的支付结算管理、票据业务、账户管理、支付系统方面的检查方案，参照本行内部日常检查方案以及业务重点，制定了较为完善的自查工作方案。我行要求各自查单位开展自查工作时要以防范风险为导向，通过自查发现制度执行薄弱点，排查可能存在的支付结算风
险隐患，真正达到自查实际效果。 我行制定的自查方案重点方面主要包括： 一是，已经制订业务操作制度是否已经涵盖了我行开办的支付结算业务类型，相关制度是否仍适用现行业务操作；二是，我行是否严格遵照人民币结算账户管理办法办理各项账户业务；三是，我行是否严格遵守支付结算办法规定办理各项票据业务；四是，办理商业汇票签发及贴现业务内部控制是否严密；五是，支付系统运行是否正常，各类业务办理是否合规；六是，检查支付信息报告情况。（注：我行尚未开办银行卡类业务） 二、基本情况 （一）支付结算管理 我行依照本行实际支付结算业务开展情况，在开办人民币业务伊始，即制定了《客户服务及作业支援部准则》，该项准则基本涵盖了我行办理账户业务、票据类业务、支付系统业务的操作规范和内部控制方式，是指导我行办理作业业务的工作最主要的规定，也是我行开展支付结算类业务工作检查的重要依据。我行较为注重按照业务发展形势，不断完善与修订准则规范。如我行开办通过小额支付系统解付银行本票、华东三省一市银行汇票等业务时，立即于该项准则中增加了相应的业务处理规范与要求，确保办理各项支付结算业务时，一线业务人员能够有章可循、有据可查。
浅谈盘活公司闲置资产工作 一、企业闲置资产及其产生的原因 企业闲置资产是指已停用一年以上，且不被需用的，或者是已被新购置具有同类用途资产替代的资产。对企业目前的生产经营来说，闲置资产是利用率很低的资产，但并不是“不良资产”，可能对另外一个企业来说是“优质资产”。公司闲置资产形成的原因有很多，主要分为以下几个原因： （一）设备的更新换代 随着生产技术的不断进步，大量新技术、新设备、新材料的运用，使得很多传统设备已经不能适应市场的需求，为了保持产品的先进性和科技含量，公司会根据多经公司下达的内部投资指标，适当的购进生产新设备，与此同时，伴随的是公司原有资产设备的报废与部分旧设备的闲置 （二）公司产业结构的调整 公司面临着自主盈亏，自由竞争的生存模式。公司本着优化产品结构、科技创新、可持续发展的原则，通过对技术水平低、污染自然环境的设备进行了更换和停产整顿，加大了适应市场需求的设备投入，造成了原有的设备闲置。 （三）资金周转缓慢 就生产公司来说, 存在需求单位与生产单位之间、企业与企业之间相互拖欠货款的现象。一些建设单位,既不按合同规定付款, 产品生产后又不按合同规定及时取走, 有的产品已交付使用多时, 所欠货款仍不能结清,令一方面，购买生产原材料的单位不允许拖欠材料款，公司要在没有收到货款的情况下先支付材料款。造成公司的资金紧张，生产链接不及时，这也成为闲置资产不断增加的重要原因。 二、盘活公司闲置资产的对策 盘活闲置资产应在集团的宏观调控下，解放思想,转变观念，以市场为导向，以资产效益最大化为目标，结合产业结构调整和可持续发展原则，打破暂时利益和单位之间的界限，先易后难，逐个解决，进而达到整体盘活的目的。 （一）加大开滦集团对铁拓重机公司政策性的扶持力度
三一文库（https://www.doczj.com/doc/c71720435.html,）/实用范文/自查自纠报告 〔执法检查证管理自查报告〕 ＊第一篇：执法检查证管理自查报告 百汇县烟草专卖局烟草专卖执法检查证管理自查报告 州局专卖科： 根据州局"关于上报烟草专卖执法检查证管理自查报告的通知"的要求，百汇县局高度重视，立即安排组织专人对烟草专卖执法检查证的管理情况进行自查，现将烟草专卖执法检查证的管理自查情况汇报如下： 一、检查内容： 1、制度制定情况：我局的烟草专卖执法检查证都严格按照国家局下发的《烟草专卖执法检查证管理办法》（国烟专[20XX]513号）和省局下发的《关于进一步规范烟草专卖执法检查证管理有关事项的通知》（**烟办发[20XX]93号）的相关规定要求进行有效管理。因国家局下发的管理办法很实用，所以我局没有另行制定检查证的有关管理制度。 2、专人管理情况：我局的烟草专卖执法检查证的管理依照岗位职责的规定，已经落实在县局专卖股，由证件管理员按贵州省烟草专卖管理系统相关业务流程进行核发和管理。
3、申请销毁情况：我局的烟草专卖执法检查证的申领、换领、补领都是按照贵州省烟草专卖管理系统相关业务流程进行办理。相关手续符合规定，并统一造册备案、备查，旧证也及时收回由证件管理员妥善保管，没有对收回证件进行销毁。 3、年度审验情况：未开展对专卖管理检查人员的年度审验。 4、证件使用情况：我局持证管理人员按照要求保管、使用烟草专卖执法检查证件，坚持先出示证件，再进行执法检查的规定，在烟草专卖执法检查过程中未发现有不出示烟草专卖执法检查证件执法和将烟草专卖执法检查证件转借他人使用等违规使用执法检查证情况。 5、监督检查情况：我局内管部门采取定时和不定时的方式对专卖执法人员的持证执法情况进行监督检查，未发现违规使用烟草专卖执法检查证件。 6、档案管理情况：我局对烟草专卖执法检查证的管理采用计算机进行电子档案进行管理，纸质材料由证件管理员整理归档统一管理并保管。 百汇县烟草专卖局 ＊第二篇：烟草专卖检查证管理自查报告 烟草专卖执法检查证管理情况
安全生产大检查情况汇报 认真贯彻落实省、市、县安全生产工作部署，扎实有效的做好全县安全生产大检查工作，以下是小编为您带来的安全生产大检查情况汇报，望大家采纳!更多相关资讯请关注公文站! 根据岑政办发〔20xx〕72号文件精神，为进一步加强我镇安全生产工作，从8月10日开始，我镇在全镇范围内开展安全生产大检查活动，重点对辖区内的矿山、打火机厂、炮竹厂、神纸厂、毛织厂、石材加工厂、道路交通、地质灾害等领域进行全面检查。这次安全生产大检查共检查单位(企业)112家，发出整改通知书86份，提出安全整改意见258点。现将检查情况汇报如下: 一、领导重视，认识到位，布置落实，进一步增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感 为认真吸取"7·23"特大交通事故的深刻教训，准确分析安全生产面临的严峻形势，我镇再次强调，全镇各单位、各部门、各厂矿企业要从实践"三个代表"重要思想的高度，充分认识加强安全生产工作的极端重要性和现实紧迫性，克服麻痹松劲思想和侥幸心理，把安全生产作为一项极其重要而又长期艰巨的任务，摆上重要的工作位置，切实维护最广大人民群众的根本利益。我镇组织了农业、农机、水利、工商、派出所、企业站以及25个村(社区)的干部，由镇三套班子领导带队，在全镇范围内开展一次以道路和水上交通运输安全、人员密集场所消防和设施安全、易燃易爆、危险化学品、地质灾害、山体滑坡为主要内容的安全生产大检查、安全生产整治行动。
二、突出重点，行动迅速，开展安全生产大检查 (一)道路和水上交通运输安全整治。 农机、交通部门重点对在我镇辖区内行驶的农用车进行了大检查，共检查农用车100多台次，其中发现存在有不安全隐患的有5台，违章的有3台，通过检查和排查，发现影响道路和交通安全的主要问题有以下几个方面，一是车辆技术状态差，如刹车力度不够、灯光不全、部分零件松动、车容较差等。二是存在超载现象。三是驾驶室超座。针对这些现象，我们对技术状态差的车辆要求他们立即调整和紧固，对违章搭人的车辆立即停止其违章行为，并依据有关法律法规对司机发出整改通知书，要求立即改正。对超载的车辆立即卸货转运，并保证今后不再重犯。 (二)危险化学品安全整治。 农业、工商、派出所等部门对农药经营、有剧毒物品的单位进行了检查，发现没有存在治安隐患，管理比较规范。 (三)民用爆破器材和烟花爆竹安全整治。 工商、派出所等部门针对烟花爆竹经营户，派出人员进行巡查，发现北山路经营烟花爆竹的5户个体户没有取得安监部门核发的《爆炸物品零售许可证》，我们立即责令这5户业主停止经营活动，并及时到工商部门办理营业执照变更登记，在经营范围内减少烟花爆竹零售业务。此外在十里长街发现2户烟花爆竹临时销售店存在无安全警示标志和存放量过多的问题，我们立即对其发出了限期整改通知书，要求限期整改。对于民爆器材使用单位的检查，我们共检查了忆恒石
财政专项资金使用情况的自查报告 财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20XX]94号文件精神，我公司重点对20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、20XX年至20XX年专项资金的收支情况 1、20XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元， 2、20XX年11月10日收到财政拨付项目资金万元。 3、20XX年12月6日收到财政拨付项目资金万元。 4、20XX年12月18日收到财政拨付项目资金万元。 5、20XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。 20XX年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用
逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： (一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。 (二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资
县财政盘活财政存量资金专项检查自查报告 近日，××省××县财政开展五项清理工作，着力盘活财政存量资金用于支持城乡基础设施建设及民生改善等。 一、清财政专户。 在巩固已清理整顿财政专户成果的基础上，我县进一步精减压缩财政专户数量，其中乡镇只设三资代理、互助资金、专项资金、乡镇经费四个账户，县直单位仅设专门、专项账户，对分散的财政资金进行归并使用；继续开展“小金库”治理工作，及时查处行政事业单位私设小金库的行为，防止财政资金流失或私分，今年以来，全县共归并集中各类专户财政存量资金8700万元，清收“小金库”资金6.8万元。 二、清结余资金。 我县组织人员对上年度各预算单位结余资金进行清理，进一步摸清结余资金规模和底数，分析结余资金形成原因，并根据具体情况进行分类处理，其中专项结余收归财政按原来源渠道统一调剂使用，预算结余实行单位留用同时调减相应预算拨款。上半年，全县共核调财政专项结余和预算结余资金2069万元，12个涉及民生改善的项目因此开工建设。 三、清结转资金。
我县及时开展财政监督检查工作，进一步厘清各项财政结转资金，对上年度预算支出已执行但尚未完成的将按原用途继续使用，对超过两个预算年度仍没有执行预算支出而产生结转资金，实行资金收回并调作其他急需项目建设。 四、清预算资金。 我县强化预算执行管理，对当年预算已确定的项目，要求及时制定资金分配方案和指标下达等工作，同时加快资金支付进度，并对年初预算分科目、分项目进行清理，对超过规定时限仍没有落实到部门或单位的项目和资金，除据实结算项目外，将实行预算回收。 五、清往来资金。 我县组织人员对县乡预算单位暂存、暂付款挂账超过1年以上的进行再清理，我核销按程序进行核销，我收回及时回收，清查各类违规占用财政资金行为，全面激活财政存量资金效益。
盘活闲置资产检查情况汇报
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盘活闲置物资检查 情况汇报 ７月１2日至１5日,机电部、物资部、租赁站按照邯矿集团《关于盘活存量资产工作的安排意见》的文件要求,对六个生产矿井物资清理情况进行了检查。通过各矿的共同努力,除云驾岭、陶二需要继续清理外,已经清查出闲置物资共计：18883.8万元，其中材料、配件类12７0万元，设备（原值)1761３．８万元。 从本次对９个煤炭生产单位的检查情况来看,康城矿、亨健矿自上而下对此项工作很重视。康城矿作了大量的、细致的工作，清理工作比较彻底，设备的状态、存放地点等一目了然，应该受到表扬。阳邑矿、聚隆矿、太行矿对清理工作不重视,存在应付检查的现象。 一、各单位闲置物资清查情况 （一）郭二庄 物资的清理做了大量的工作,大院物资分类码放整齐，对清理出的物资进行了细致的分类。
1、闲置资产清查情况 郭二庄矿本次共清理材料、配件67．1万元,其中各区队小仓库积压物资计10.9万元,本矿淘汰物资５6．2万元。 设备共计原值885万元,净值７５7万元,其中未曾使用 的新设备67万元,主要是耐磨多级离心水泵、阀门、湿式 喷浆机、掘进机电机。其它设备主要是315KVA干式变 压器5台、35kv大容量电力变压器3台、螺旋空气压缩 机2台、ＮO．20主扇2台原值136万元、KYＮ２8A 高压开关柜16面、电动机等。 2、管理上存在的问题 (1)通风区仓库狭小,物资堆放混乱。没有物质台账、卡片、 有用的物资和无用物资混放，坏放炮器数量多，要加强对瓦斯便携仪、放炮器等小件设备的管理,提高修理复用能力，减少资金的投入。 (2）设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件40多万元,说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。 （二）云驾岭情况:
为进一步推动《统计法》和《处分规定》的贯彻执行，坚决反对和制止在统计上弄虚作假，提高统计数据质量，发挥统计在国民经济和社会发展中的重要作用，严厉查处在统计上弄虚作假行为和以权谋私等腐败现象，解决执法不严，违法难究的问题，根据精神，我县积极行动，在全面范围内开展统计执法大检查各项工作，现将自查情况报告如下： 一、加强领导、成立机构 为切实做好我县统计执法工作，构建依法行政、依法统计的工作环境，做好本次统计执法大检查工作，县人民政府办公室下发了《关于开展统计执法大检查的通知》( 号),并成立了“县统计执法大检查领导小组”，领导小组下设办公室，负责全县统计执法大检查的组织实施工作。领导小组组长由县统计局局长担任，副组长由县纪委、司法局、统计局、城调队、农调队等领导担任，成员由相关部门的中层干部担任。文件明确要求各级、各部门和统计调查对象务必高度重视，从全县的大局出发，站在讲政治的高度，把做好统计执法大检查自查作为当前工作中的一件大事、要事、急事认真抓紧抓好。各乡镇、各部门也均成立了相关的统计执法大检查机构，自下而下形成了强有力的组织保障体系。 二、明确责任、突出任务 为了确保本次大检查的严肃性和有效性，我局向各乡镇、县直各企事业单位下发了《县统计执法大检查自查实施方案》( 号)，并制作了《年县统计执法大检查乡镇人民政府自查问卷》、《年县统计执法大检查乡镇统计站自查表》、《年县统计执法大检查政府有关部门自查问卷》和《年县统计执法大检查统计调查对象自查表》，明确自查主体为乡镇政府、县直部门、乡镇统计站和统计调查对象四个层次，明确自查时限为年至年1—6月，同时根据不同的自查主体对自查内容也予以明确，做到了任务清晰、责任明确。此外，县统计局还将本次大检查的各项工作任务落实到人，要求局各专业人员对本专业所涉及的统计调查对象的自查工作负责，乡镇人民政府对县人民政府负责，当地调查对象对乡镇人民政府负责，形成一级抓一级、一级对一级负责的责任机制。 三、全面配合，积极实施 统计执法大检查活动开展以来，各部门、各企事业单位都能全面配合，积极实施，认真组织开展了执法大检查自查自纠工作，并按时向县统计局报送了相关材料。从上报统计局的相关材料和自查报告中看，各级各部门统计机构健全，人员到位，各统计调查对象统计台帐、报表原始记录健全，统计资料归档完整，统计人员持证上岗、统计报表资料也基本完整，自查结果与上报数据基本一致。但通过自查也发现了个别企业存在一些问题，如：有6个工业企业上报数与自查数不符，其中迟报5个;有2个批发零售、住宿餐饮企业上报数与自查数不符;分别有1个建筑业和固定资产投资企业上报数与自查数不符;有7个单位劳动工资上报数与自查数不符;有2个农林牧渔业生产单位上报数与自查数不符;自查还发现全县有人统计人员未持证上岗。再如，太华煤矿产品产量上报数为万吨，核查数为万吨，虚报万吨;该企业产值上报数为元，检查数为万元，二者相差万元。 从总体上看，县人民政府和有关部门能够根据省政府《意见》的要求，认真学习贯彻《统计法》、《处分规定》等统计法律法规，并将贯彻落实情况列入反腐警示教育的重要内容，能够建立健全统计数据质量监控和评估制度。有关部门能够设立或指定承担统计工作的机构，
关于县就业专项资金使用管理情况自查 报告范文 篇一：永昌县就业专项资金使用情况自查报告 永昌县就业专项资金使用情况自查报告 市人社局： 为进一步提高我县就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，根据金昌市人社局、财政局《关于开展社会保险基金及就业专项资金管理使用情况检查工作方案》文件要求，我局对20xx-20xx 年就业专项资金的使用、管理及制度建设等情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下。 一、20xx-20xx年就业专项资金收支情况 20xx年我县就业专项资金筹集万元，财政安排932万元，利息收入万元。20xx年我县共支出就业专项资金万元，其中：拨付公益性岗位补贴资金万元；拨付职业培训补贴资金万元；拨付社保补贴万元。年末滚存结余万元。小额贷款担保基金年末滚存4365万元。 20xx年我县就业专项资金筹集万元万元，财政安排1035万元，利息收入万元。20xx我县共支出就业专项资金万元，其中：拨付公益性岗位补贴资金万元；拨付职业培训补贴资金24万元。年末滚存结余万元。小额贷款担保基金收入1100万元，年末滚存5465万元。
二、就业专项资金使用管理监督情况 （一）完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度。立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风 险点，将就业专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了就业专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付公示、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。 （二）加强信息化管理，夯实资金管理基础。对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，要求申报单位对各类资料实行专业归档，分类管理。特别是公益性岗位安置全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步。建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务帐簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符、帐实相符。 （三）强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。一是建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。二是实行“一表一帐一单”管理，严格将就业
庄浪县财政存量资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实提高财政资金使用效率，根据国务院办公厅《关于做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、省财政厅《关于做好2016年清理盘活财政存量资金工作的通知》（甘财预[2016]10号）等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于各乡镇人民政府，县直各部门、各单位（以下统称“预算单位”）。 第三条本办法以促进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为主要目标，在用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。 第四条财政存量资金管理应当遵循“摸清存量、分类处理；上下联动、全面推进；立足当前、着眼长远；多管齐下、惩防并举”的原则。 第二章 存量资金确认、收回和使用 第五条 财政存量资金范围包括一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转结余资金、部门预算结转结余资金、预算周转金、预算稳定调节基金等。
（一）一般公共预算结转结余资金。一般公共预算结转结余资金，是指一般公共预算尚未下达到预算单位、留在县财政局的结转结余资金。由县财政局进行清理，除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金或安排当年支出。 （二）政府性基金预算结转结余资金。政府性基金预算结转结余资金，是指政府性基金预算尚未下达到预算单位、留在县财政局的结转资金。由县财政局进行清理，对政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，调入的基金应补充预算稳定调节基金，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。 （三）部门预算结转结余资金。部门预算结转结余资金，包括一般公共预算和政府性基金预算安排的部门预算结转结余资金。部门预算结余资金、结转两年以上的资金（包括基建资金和非基建资金）、一年以上结转经费资金，由县财政收回统筹使用，收回资金主要统筹用于教育、扶贫等重点民生领域。资金收回后，预算单位需要继续实施的项目，应作为新的预算项目管理，按照财政预算程序重新申请和安排。 （四）预算周转金。每年预算时，县财政可设置预算周转金，用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额，要合理控制预算周转金规模，一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的4%，对根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金。 （五）预算稳定调节基金。每年预算时，县财政可设置预算稳定调节基金，用于本级政府弥补以后年度预算资金不足。要合理控制预算稳定调节基金规模，一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%，超
2020年档案行政执法检查自查报告范文5篇落实自查责任制，明确各项工作职责，将档案管理自查工作落到实处，那档案行政执法检查自查报告该怎么写呢?以下是学习啦我为大家收集整理的档案行政执法检查自查报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 2020年档案行政执法检查自查报告范文(一) 根据南档〔20XX〕19号《关于做好迎接市人大开展档案行政执法检查工作的通知》文件精神，我局认真对照有关检查内容要求，积极开展自查活动，对存在的问题及时进行整改，现将自查情况报告如下: 一、档案室基本情况 广西大明山国家级自然保护区管理局档案室现位于武鸣县两江镇明山路1号，建筑总面积34平方米，其中库房、工作间各17平方米。该室是集中统一保管全局在政治、经济、文化等各个方面发展形成的档案资料的综合性档案室。现藏有各种门类和载体档案资料1043卷(册)、9861件。 二、自查情况 (一)档案工作计划及经费落实 我局的档案工作已纳入本单位的工作计划，近几年来，管理局在经费十分紧张的情况下，始终坚持把档案室的年度预算列入本级财政预算，保障档案工作经费落实到位，20XX年投入档案工作经费9000元，主要用于参加档案业务培训、购置档案柜、电脑及电风扇等;20XX年投入档案工作经费20XX0元，主要用于参加档案业务培训费、购置档案柜、空调机、打印机及泰坦管理软件等;20XX年已
投入档案工作经费120XX元，主要用于购置档案柜和档案业务培训费，计划下半年再购置空调机、复印机、扫描仪各一台。 (二)档案工作的组织领导 档案工作是保护开发大明山不可缺少的组成部分，是保护大明山生态资源和开发大明山旅游资源的一项基础性工作。我局历届领导均十分重视，专门成立档案工作领导小组，进一步加强对档案工作的领导，由正职局领导任组长，副职局领导任副组长，各科、室、处、站负责人为成员的档案工作领导小组，全局上下均能充分认识加强档案工作的重要性和紧迫性。 (三)配备专职档案员 目前，我局档案室配有专职档案员2名，都是由责任心强，政治素质好，业务水平好，档案工作管理经验较丰富，持有上岗证的同志担任，管理目标明确，专职档案员岗位较稳定。 (四)档案收集管理工作及建立各项规章制度情况 我局档案收集整理、立卷归档、保管利用、鉴定销毁、登记统计均按规定程序正常开展;同时制定了《档案管理员岗位职责》、《档案人员工作守则》、《档案保管制度》、《档案保密制度》《档案鉴定、销毁制度》、《档案借阅利用制度》、《库房管理制度》等各项制度，并在工作中不断完善和健全档案管理制度，使系统档案管理工作规范化、标准化。 (五)安全管理现状 我局高度重视档案的保管工作，坚持“预防为主，防治结合”的原则，不断改善库房保管条件并加强相应防范、抢救措施，以确保我局档案万无一失。成立了由局长亲自挂帅的档案安全领导小组，制订了档案安全保管的各项规章制度，
大检查中发现问题进行整改的情况汇报 根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下： 一、基本情况 （一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。 （二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。 会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点评。 （三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。 二、整改措施
根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。 一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。 二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。
小学经费使用情况自查报告范文 小学经费使用情况自查报告范文 具体的自查情况如下：一、20xx年度： 这个学年为了我校的“两基”攻关，学校置铁门、教室防盗门窗、办公室写字台等费用，实际支出5000元，其余经费使用则用于办公日常用费。每月每个代课教师补助250元，上级拨款200元，学校实发每月每个代课教师450元，本年度我校有代课教师四名，每学期代课教师补助支出4500元。本年度我校出现5000元的财政赤字,是用于“两基”的债务。二、20xx年度 本学年度我校经费支出主要用于学校办公费用,常规量化开支。但是由于学校实验课酒精烧伤学生、在医院和护养等方面学校花去了大量的人力和财力.给学校工作的开展带来了一定程度的难言之隐. 四、20xx年度 本年度我的经费使用主要有三方面:一是用于学校办公用费,护校开支。二是购置广播器材,电脑耗材。三是学校护校开支及维修费用。本年度我校无财政赤字,收支基本持平。五、四年来凡涉及“爱德支助”和“两免一补”的学生款项,我校做到领一次补助必须登记造册,我领款时由家长签字,不会写字的要压手印,真正做到没一分钱均落到困难对象实处，无截留,无挪用现象。六、学校在经费使用方面存在的问题 1、将学校经费用于日常的常规工作奖惩，用以刺激学校教师的
参教积极性的现象，违背了学校生均杂费只用于改善学生学习条件和学校的各项建设的根本宗旨。 2、除上级补助的代课教师工资外，学校有从办公经费内抽出一部分经费作为代课教师额外补助的现象，违规使用了学校的生均杂费。 3、在日常办范围内有拿学校办公经费作为学校校长、教导主任电话费开支的现象，并直到现在都还在延续这种做法。 4、因学校没有围墙，在护校费的开支方面存在有开支过高的现象。 5、在20xx年以前的经费的管理过程中存在着严重的发票不规范现象。 6、20xx春季以来的经费使用过程中存在有发票抵用现象，有些不能直接报学校开支，学校采取了多开其它发票来充抵开支的现象。 7、20xx年春季存在有将学校办公经费用于偿还学校所欠债务的现象。 8、20xx年秋季学期收取学前班费用五人未上交入学校在基教办的学校帐务，但全部经费都用于学校的日常办公之内。 9、学校的经费使用向学校外部的公示力度不够，没有做到每月的公示，让学校之外的个人和群体对学校在经费的管理和使用上存在有很大的疑团。 10、20xx年春季学期以前有收取学生作业本的现象，20xx年春季学期有过高收取的现象，每生6元。七、整改措施
单位账户清理排查情况自查报告 【篇一】单位账户清理排查情况自查报告 按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下： 一、支付结算内控管理情况。 我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。 二、人民币银行结算账户管理自查情况。 （一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存
款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。 （二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12个，其中：基本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。 三、整改措施及今后打算。
盘活闲置物资检查 情况汇报 7月12日至15日，机电部、物资部、租赁站按照邯矿集团《关于盘活存量资产工作的安排意见》的文件要求，对六个生产矿井物资清理情况进行了检查。通过各矿的共同努力，除云驾岭、陶二需要继续清理外，已经清查出闲置物资共计：18883.8万元，其中材料、配件类1270万元，设备（原值）17613.8万元。 从本次对9个煤炭生产单位的检查情况来看，康城矿、亨健矿自上而下对此项工作很重视。康城矿作了大量的、细致的工作，清理工作比较彻底，设备的状态、存放地点等一目了然，应该受到表扬。阳邑矿、聚隆矿、太行矿对清理工作不重视，存在应付检查的现象。 一、各单位闲置物资清查情况 （一）郭二庄 物资的清理做了大量的工作，大院物资分类码放整齐，对清理出的物资进行了细致的分类。 1、闲置资产清查情况 郭二庄矿本次共清理材料、配件67.1万元，其中各区队 小仓库积压物资计10.9万元，本矿淘汰物资56.2万元。 设备共计原值885万元，净值757万元，其中未曾使用的新设备67万元，主要是耐磨多级离心水泵、阀门、湿式喷浆机、掘进机电机。其它设备主要是315KVA干式变压器5
台、35kv大容量电力变压器3台、螺旋空气压缩机2台、NO.20主扇2台原值136万元、KYN28A高压开关柜16面、电动机等。 2、管理上存在的问题 (1)通风区仓库狭小，物资堆放混乱。没有物质台账、卡片、有用的物资和无用物资混放，坏放炮器数量多，要加强对瓦斯便携仪、放炮器等小件设备的管理，提高修理复用能力，减少资金的投入。 (2)设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件40多万元，说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。 （二）云驾岭情况： 矿对这次清理工作比较重视专门下发了文件。 1、闲置资产清查情况： 云驾岭本次共清理出可调剂的设备配件610台、件；闲置设备36台，其中完好的26台，需要大修的10台；报废设备26台，主要是水泵（2台）和风机电机（24台）；淘汰33台，全部国家禁止使用的电动机。 2、存在的问题 （1）、设备及大型材料的清理没有全覆盖，有的物资数量很多且自购置进来就闲置，这次也没有进行统计，闲置物资多。（2）、设备与配件管理缺乏协调互动性。制修车间有不使用的机型的采煤机配件，说明设备停止使用前相关部门在配件的清理上缺乏通气、互动，致使配件积压。
自查报告 市行： 按照上级行要求，依中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知，并结合市行ⅩⅩ年度会计检查辅导实施方案，我行对近一段时期以及ⅩⅩ年度会计工作进行了自查整改，重点对内控、支付结算、账户管理、资产、档案等方面进行检查，具体情况如下： 一、依据内控制度要求设立岗位，严格执行柜员制度。IC 卡、重要单证、印章、印鉴卡、重要物品账实相符，做到了“印、押（机）、证”分管。存放央行款项、同业款项核对相符。能够认真履行查库制度。尚未执行重要岗位轮换工作。 二、严格执行《支付结算办法》、《票据法》等法律法规、制度办法。严格审核票据、核对印章，严格执行资金支取审批制度，执行大额现金支取备案制度。支票业务，汇款业务能够按照相关规定操作。严格按照会计综合业务系统操作规程来处理每一笔业务。 三、着重自查了对结算账户的管理，将我行综合业务系统与人民银行账户管理系统进行核对，核对账户户数、账户户名、账
号，基本信息等，确保核对一致。对于结算账户印鉴卡的管理，我行坚持“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，并纳入钱箱管理，进一步防范了风险发生。对结算账户开户资料逐一进行核对，保证结算账户的申请书、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、结算账户管理协议等资料的齐全并且期限有效。 四、检查了固定资产登记簿、固定资产及低值易耗品盘点，以及一些基础资料的打印装订。 通过此次自查，我行发现了一些存在的问题，并及时对发现的问题做出了整改工作，希望市行领导对我行会计工作多做辅导工作，指出我行会计工作中的不足之处，加以完善，使我行会计结算工作能够高质量、高效率顺利进行，更上一个台阶。 **县支行