1. 目的：
规范仓库管理各项作业，确保物料储存、保管、搬运等作业能有序进行，以提升仓储管理绩效。
2. 适用范围：
适用于仓储料品之收发、储存、搬运、盘点、储位、存量控制、交期管制及呆（滞）、废料处理等各项作业之管理。
3. 定义：
3.1 原料：指生产本公司销售产品所需之材料，如化工原材料色浆等。
3.2 半成品：指仅完成一部份生产加工之材料，需进一步加工制造才能销售者，如灌注
成型品、DRYZ卷材等。
3.3 在制品：指制程中正在生产加工之料品。
3.4 成品：指原料或半成品已完成生产加工，可直接出货销售者。
3.5 呆（滞）料：指符合下述条件之一之料品
3.5.1 呆滞材料存放超过6月（含）以上，未曾领用且未来尚无需求计划之料品。3.5.2 呆滞半成品存放超过3月（含）以上。
3.5.3 呆滞成品存放超过2月（含）以上。
3.5.4 经工程变更判定不能再使用或代用的物料，不论存放时间多久。
3.6 下脚品（残次料）：指加工制程之剩余材料或边角料或包材，本公司已无使用可能但
仍有残余价值可回收之料品。
3.7 废料：指经判定及批准报废之料品（含半成品或成品），本公司已无使用可能，但
仍有残余价值可回收者。
3.8 垃圾：指报废料品已无利用价值，且不具有任何残余价值者。
3.9 包材：指用以包装及防护销售产品之材料。
4. 管理原则：
4.1 收料作业规定：
4.1.1 受理厂商交货：
4.1.1.1 仓管员应于厂商交货时，要求送货司机出示“送货单”，而后依序进行以
下确认动作：
A. 有采购经办单位提供之“采购数据”。
B. 确认送来的货品名称无误。
C. 确认送货厂商正确。
4.1.1.2 仓管员于确认无误后，应指示送货司机将来料卸放在“待验区”的适当位
置，再进行收货点收确认动作。
4.1.2 料品点收顺序及要领：
4.1.2.1 确认交货品名、规格、料号与“送货单”及“采购数据”是否一致，如不
符按下述规定处理：
A.品名规格不符，当场拒收退货，请送货司机立即退运出厂并退还“送货单”。
B.料号写错，由送货员或司机当场确认更正及签认后再点收。
4.1.2.2 确认包装外观无破损或脏污或受潮现象，如有问题，应立即拆箱检查内部
料品是否受损并按下述规定处理：
A. 确认无问题者，选用适当之包材重新包装后点收。
B. 有问题者，当场拒收退货。
4.1.2.3 确认来料“货品标签”使用颜色符合本公司交期管理要求，如不符合，应
要求厂商注意更正。
4.1.2.4 确认交货量与需求数量，并按下述规定处理：
A. 数量相符，可办理点收。
B. 数量不足时，按分批收料办理。
C. 有超交情形，如超交部分不计价者，以样品点收入库。有需要输入单价
者，按单价0.0000001元输入。
D. 有超交情形，且超交部分须计价者，原则上拒收退货。
E. 有超交情形，做暂收处理，并与采购联系，提出处理方案。
4.1.2.5 确认交货量时，为防止原厂包装物料短缺或短装，仓管员须依据最小包装
“货品标签”上所标示之“标准单重”逐件称重核对并记录于【送货单】
背面上。如发现数量不符时，按下述规定处理：
A. 要求送货员或司机当场更正并签认后，按分批收料办理。
B. 送货员或司机不愿意更正者，以拒收退货处理。
C. 通知采购经办人员联络供货商改善及补货。
4.1.2.6 以上均确认无误者，若送货厂商不便等候检验者，应于厂商的“送货单”
上签收并加盖“收货专用”章，再将“送货单”副联交由送货厂商收执，
正本留存备查。
4.1.2.7 已确认点收之料品，如属【免验材料清单】内登录之“免验材料”，应于
厂商之“送货单”上加盖“免验”章后，按“4.1.4”之规定直接办理入
库登帐作业。须检验之料品，按“4.1.3”之规定办理检验。
4.1.2.8 如属客户退回品，业务人员须依客户“退货单”填写【退货单】，并于【退
货单】上注明退货之事实理由，由仓管员依【退货单】办理点收。
4.1.3 验收作业顺序及要领：
4.1.3.1 属应检验之料品，仓管员应根据厂商“送货单”或客户“退货单”转开立
【IQC进料检验日报表】或【出货检验日报表】，于【IQC进料检验日报表】
或【出货检验日报表】上注明来料于“待验区”存放区位后，送交品质部
IQC/OQC安排验货事宜。
4.1.3.2 仓管员应于收到品质部检验判定之【IQC进料检验日报表】或【出货检验
日报表】后，按判定结果处理如下：
A. 经检验判定合格者，按“4.1.4”之规定办理入库登帐。
B. 经判定不合格退货者，仓管员应移往“待退货区”进行隔离，待办退货出
厂。
C. 经判定及批准特采使用者，应于取得批准特采之【IQC检查报告】复印件并
确认IQC于“货品标签”上盖妥“特采”章后，再按“4.1.4”之规定办理
入库登帐。
4.1.4 入库登帐作业顺序及要领：
4.1.4.1 经判定合格之料品，仓管员应立即移转至正确的“储位(或储区)”内整齐
存放，同时将IQC判定合格验收的数量，逐笔登录在【入库单】上，完成
入库手续。
4.1.4.2 登录手续应保证做到“当日帐，当日结”，不允许隔日登帐。
4.1.4.3 如因生产急用，仓管员可直接发料，但应及时开立【领料单】登载出库数
量，以确保料帐相符。
4.2 料品储放管理规定：
4.2.1 料品储存区域规划要领：
4.2.1.1 原材料、半成品及成品储存区域规划基本原理为“就近取用”藉以缩短搬
运距离，以提升仓储周转率。符合以下四个要素之一之料品，应选择靠近
仓库出入口区域摆放：
A. 进出次数频繁。
B. 每批进出量多。
C. 占用体积较大。
D. 单位重量较重。
4.2.1.2 有易燃、易爆顾虑的危险化学品，应分区隔离存放，并与生产车间及生活
区有适当的安全距离及隔离。除应依法令规定标示“警告标语”外，并须
采用防爆灯管照明。
4.2.1.3 同性质的料品，尽可能集中在同一区域内存放，以利取放，并配合“储位
管理”之应用以提升仓储空间的使用率。
4.2.1.4 环保料及非环保料，应分区隔离存放，并按其环保要求贴上相关环保标示
或标签，避免误放、混放而误用。
4.2.2 料品存放储位管理规定：
4.2.2.1 原材料及成品入库应根据【仓库进销存目录表】中标示的“储位(或储
区)”来执行，“储位(储区)”编号原则如下：
料架层别代号，无料架者删除
料架格位(储区)代号
料架别(储区)代号
仓库别代号
仓库根据具体实际情况，做仓别储位等编号。
4.2.2.2 每一料品之储位(或储区)代号应输入计算机，以利盘点时查核并作为领料
时显示料品存放区位之依据。同一料品入库量较多时，可摆放在不同储位
存放。以计算机显示储位时，须按入库“建文件日期”先后顺序列表，以
利执行“先进先出”。
4.2.3 料品储放方式规定：
4.2.3.1 料品储放必须考虑以下管理要素：
4.2.3.1.1 平稳度：坚守“重下轻上”及“上小下大”的堆放原则，堆栈
必须整齐不可歪斜，避免摔跌。长形物品应靠墙平放，圆桶形产品以立
放较妥，如须平放，要加设防止滚动档板才可。
4.2.3.1.2 温度：要有适宜的储放温度条件。
4.2.3.1.3 湿度：料品的底部要以栈板支撑隔离，防湿及防潮。
4.2.3.1.4 贮存时间长度：要适当规定料品的“保存期限”，管制先进先出。
4.2.3.1.5 照明度：要有适宜的照明，方便料品收发取用并避免人员受伤。
4.2.3.1.6 可视度：料品的存放位置符合目视管理要求，不可以有死角。
4.2.3.1.7 安全度：根据料品的化学性质和物理性质分区存放，对于易燃、易爆
危险品要有隔离设施，并配备消防器材及防护用具。对于腐蚀性化学
品要有防泄漏或泄捕设施，并悬挂“物质安全数据表”（MSDS）作为
应急准备。
4.2.3.1.8堆栈高度：
a. 成品仓以不超过5层纸箱或不高于2米为限。
b. 半成品仓卷材不要超过3层，纸箱不超过5层为原则。
c. 原材料仓堆栈容器不致变形为限。
4.2.3.1.9儲存環境:
4.2.3.1.9.1定期每天做5S，保持倉庫整潔、干凈。所有物品加防塵蓋,不得裸露
在外。倉庫嚴禁煙火，物料存放區要有消防沙等滅火、防火之設施。非工
作關係，任何人員不得進入倉庫區域。
4.2.3.1.9.2一般材料在常溫、常態（溫度在5-40℃,濕度在20-85%）下依物料
之特性、規格、形狀分別放置不同區域及貨架儲存。
4.2.3.1.9.3特殊材料，依物料之特性、功能、特點置放于防濕、防潮處，適時
進行狀態登記。化學品倉庫要控制溫度在5-35℃,濕度在30-85%，均由專
人管理，每天將溫、濕度變化記錄於“溫濕度記錄表”。當溫、濕度超出規
定範圍時，採取開關門窗、排氣扇或空調等來調節。
4.2.3.2 料品入库堆放注意事项：
A. 相同颜色“货品标签”须摆放在一起，不可穿插混放。
B. 相同料号不同颜色“货品标签”的料品，可按颜色别区分堆栈在一起，不
须刻意隔离，以增加仓储空间使用率。
C. 外包装上所粘贴的“货品标签”，必须朝向走道，以利取料时识别。
4.3 领料作业规定：
4.3.1 原料领、补料时，仓管员须根据生产部物料员填写的【领料单】来执行，绝对
不允许无单据领料，否则以监守自盗论处。
4.3.2 发料时，仓管员须根据【领料单】或【仓库进销存目录表】上所标示的储位(储
区)取料。
4.3.3 发料时应以“先进先出”(以季为单位)之原则发料(保存期限短的除外)。
4.3.4 本厂“先进先出”之作业采用“颜色标签管理法”来执行，具体办法如下：
4.3.4.1 按四季区分为四种颜色“货品标签”作标识：
1月采用黑色标签 2月采用棕色标签 3月采用浅绿色标签
4月采用绿色标签 5月采用浅蓝色标签 6月采用蓝色标签
7月采用浅紫色标签 8月采用紫色标签 9月采用黄色标签
10月采用橙色标签 11月采用灰色标签 12月采用茶色标签
4.3.4.2 由采购要求厂商按交货季度，分别贴上对应的颜色标签。
4.3.4.3 张贴时须保证堆栈后标签一律朝外，容易辨识。
4.3.4.4 发料时须按季度顺序选择正确的颜色发料或出货。
4.3.5 仓管员发料时应于【领料单】上注明厂商名称代号、制造批号(或入库批号)，
以利发货产品出现材质问题时可以追溯。如配发特采料品，应随附批准特采之
【IQC检查报告】复印件，以利生产单位配合采取相应整改作业。
4.3.6 特殊原因，供货商无法提供“货品标签”者，由IQC验收合格后，贴上自印的
“颜色标签” (对应月份)。
4.3.7 领料规定：
4.3.7.1 可行时，仓库仓管员应按各生产车间的【领料单】的数量核对发料，同
时确认是否有物控和生管签字。
4.3.7.2 生产单位班（组）长领料时按包装单位（箱、桶、袋）或全数（限贵重
材料）对点签收。
4.3.8 生产车间配置搬运工，所有搬运人员全部由生产车间调度指派，执行原物料、
零件、半成品配送到车间“物料暂存区”或在制品移转搬运工作。
4.3.9 领料员不可代替仓管员取料备料，只能按仓管员的指令做领料搬运工作，仓管
员与仓管员之间不可以自行调换工作内容，否则难以追究料帐不符的责任归属。
4.3.10 领料后需要退补料规定如下：
4.3.10.1 领料后不论任何原因，用料或零件不足者，必须由生产单位组长填写【补
料申请单】，呈生产部主管确认，总经理批准后，再凭单向仓库仓管员
申请补发料。
4.3.10.2 领料后有剩余未用完的料件，且次日不需要再用的，生产单位组长应填
写【退料单】，经品质部确认，生管部物控核准后，交仓库仓管员办理
签收退库入账手续。退库料品仓管员须依照包装数量标准，逐一核对数
量或称重，以防止数量不足情形发生。
4.3.10.3 生产单位挑出之不良材料、部件或生产中隔离出来需报废的不良品，应
由生产单位组长分开填写【入库单】，附异常报告并注明处理意见，交
仓库仓管员签收退回仓库“待报废区”暂存待处理。
4.3.10.4 不良品属供货商责任者，仓管员应填写【退货单】，通知采购经办人员
办理退货事宜，时间在1周内处理完毕，若供应商不做处理，我司仓库
按报废品处理。如属特殊情况，暂无需或无法退回原供货商者，则仓管
员应将此批物料加以区隔，由采购经办人员与厂商协商处理方式。
4.3.11 属委外加工项目，仓管员须凭生管员所填写之【外发加工通知单】转开立【出
库单】办理发料作业，而后由委外加工厂商在【外发加工通知单】签收取料。
厂商可凭【外发加工通知单】收执联，经保安查验无误后放行出厂。
4.3.12 料料搬运必须考虑以下管理要素：
4.3.12.1 难易度：根据搬运物品的重量、体积与人力负荷限制等，选择适当的搬
运工具或方法。如简易的可用人力直接搬运﹔难度稍高的采用
小推车或油压拖板车搬运﹔难度最高的采用叉车或起重机等搬
运工具。
4.3.12.2 安全度：搬运中物品应根据其易燃、易爆、易腐蚀等特性采取安全防护
措施，并配备必要的防护工具及“物质安全数据表” (MSDS)
作应急准备。超长物品搬运时，应于尾端系上红布条，以提醒
他人勿靠近，避免受伤。
4.3.12.3 高度：人工搬运料品的堆栈高度不可超过眼睛的视线，以搬运工具辅助
搬运时，应以不超过搬运工具可承载高度的1.5倍为原则。以叉
车或货梯搬运时，不可超过法定安全负载的重量。
4.3.12.4 平稳度：为避免搬运中物品掉落、摔跌而损坏，其叠放必须整齐，不可
歪斜且把握“重下轻上”、“上小下大”之原则。
4.3.12.5 宽度：搬运中料品叠放的宽度不可大于通道或货梯口宽度，且应控制在
搬运工具底座宽度的1.5倍内为原则，以确保顺利通行。
4.3.12.6 速度：搬运时的行进速度宜控制在20km/H以下，严禁超速行驶，不准
载人，也不准蛇行。
4.3.12.7 可视度：搬运中料品堆栈高度不可挡住视线，以免妨碍行进或发生撞击
事件，伤及人员及损坏公司财物。如不可避免视线被挡住，应由
同事协助指挥行进。
4.3.13 成品出货
4.3.13.1须凭业务人员填写的【送货单】办理出库作业，其出货作业规定须比照原料
发料作业办理。
4.3.13.2货柜经保安检查后方可登记进入厂区并按要求放在指定的区域。
4.3.13.3货仓负责人根据落货通知单核对记录车牌/柜号/封条码并通知保安部监督，
准备装柜。
4.3.13.4装柜前在区域内两旁加装防护围栏，除装柜人员外，其它人员禁止进入，装
柜前由仓库员工及关务部检查及清洁空柜后，根据落货通知单将产品逐项装
柜，并由保安员负责货物的安全监督工作。
4.3.13.4当空柜或装满货物需要停留在本厂半小时以上，则由保安员用锁头封锁柜门，
待可装柜或满柜要离开时，才由保安员打开锁头方可装柜及放行
4.4 物料“保存期限管理”作业规定：
4.4.1 本公司所有原料、半成品、成品“保存期限”规定见3.5：
4.4.2 所有超过“保存期限”的料品，不论是否“发料”或“出货”，须重新按相关<
产品检验标准书>之规定抽样复验。判定合格者，须更新“货品标签”并粘贴在
原有“货品标签”上作识别，粘贴时须保证原有“货品标签”仍可辨识。复验
合格才准发料或出货，不合格者，依不合格品进行标识隔离待处理。
4.4.3 为保证料品在“保存期限”内的质量，应按以下要求控制储放仓库的环境条件：
为常温条件下保存。
4.4.4 为确保原料、半成品、成品能在“保存期限”内发料及出货，仓管员应严格遵
守“先进先出” (即Frist In and Frist Out,缩写为FIFO)的管理规定并落实
执行。
4.4.5 库存半成品及成品的“货品标签”，仍比照4.3.4.1节的作业规定，按月区分
不同颜色标签来管制“先进先出”。
4.5 确保料帐相符的作业规定：
4.5.1 仓管员于收料(货)及发料(货)时，应将“出入库量”及“凭单号码”随手逐笔
记录在【物料管制卡】上。
4.5.2 每笔收、发、退、补料必须有下列凭证：
4.5.2.1 进料(货)以厂商的“送货单”为凭。
4.5.2.2 发料、补料应有【领料单】【补料申请单】。
4.5.2.3 半成品及成品入库应依品管员验收合格并签认或盖“合格章”的【入库
单】来执行。
4.5.2.4 半成品出库应采用【领料单】。
4.5.2.5 成品出库应以核准的【送货单】为凭证。
4.5.2.6 材料退库应凭【退料单】办理。
4.5.3 不论任何人指示，绝对不允许无核准的单据去借料、补料或寄放，也不允许无
核准的单据办理入库或出库，否则以违反厂规论处并追究仓管员及直属主管法律责任。
4.5.4 所有出入库执行完成的【领料单】、【补料申请单】、【入库单】、【送货单】、【退
料单】及厂商交货的“送货单”，仓管员均应及时送交仓管组主管指定统计员输入计算机登帐，作成【仓库进销存目录表】。统计员应保证做到“当日帐，当日结”的基本要求，绝对不允许隔日结账的违规行为发生。
4.5.5 输入完成的【领料单】、【补料申请单】、【入库单】、【送货单】、【退料单】及厂
商交货的“送货单”，统计员应加盖“已入账”章以资识别，避免重复输入或遗漏入账，而后将上述凭证转交财务部指定会计做【财务帐】，以利内部互相勾稽及核帐之用。
4.5.6 上述的【物料管制卡】代表“料”，已输入计算机的【仓库进销存管制表】
与会计做的【财务帐】代表“帐”，为确保料帐一致，须采取以下定期及不定期盘点措施随时查核：
4.5.6.1 自主循环盘点
A. 由仓管员就本身责任范围内控管的料品，每日按储位的摆放顺序，选取一
定数量的料项进行实物盘点工作，确保所有料品在每一个月份都被盘点过
一次。
B. 自主循环盘点结果应随手登录在【物料管制卡】上，填妥日期、备注“自
盘”并签认。如发现盘盈（亏），应按下述规定处理：
a. 如“差异率”在公司核定的“允许误差”值范围内，视为料帐一致，允
许自动调帐，仓管员须立即将【物料管制卡】送交统计员输入计算机调
帐。
b. 如“差异率”超出公司核定的“允许误差”值范围，须查明原因并填写【盘
盈（亏）异常处理管制表】，呈报协理或以上主管批准调帐。如属个人作
业疏失，应追究相关行政或法律责任。
4.5.6.2 主管复盘：
A. 仓库主管应针对每位仓管员，每日任选5-10项料品进行复盘的工作，对仓
管员已完成“自主循环盘点”的料项进行复核，以稽核仓管员执行“自主
循环盘点”的落实度。
B. 仓库主管应将复盘结果随手登录在【物料管制表】上，注明日期、备注“复
盘”并签认。
C. 如复盘结果发现异常，须比照“4.5.6.1B”的规定办理异常提报及调帐作
业。
D. 仓库主管应机动调整每一料仓复盘项数，确保每一料品每季最少被复盘一
次。
E. 仓库主管于复盘点时，应同时查对库存品上的颜色标签，以确认仓管员执
行“先进先出”的落实度。
F. 仓库主管应以【仓管员绩效考核表】登录每位仓管员每次发生盘盈（亏）
及未落实执行“先进先出”的异常件数，以作为核算仓管员每月“绩交奖
金额”及“年度考绩”之依据。
G. “年度考绩”以年累计异常件数多寡来评分，件数最少者得分最高，件数
最多者得分最低。年度考绩可作为“年度调薪“及“年终奖金”核发之依
据。
4.5.6.3 不定期抽点：
A. 由财务部会计或公司指定稽核员，按材料ABC分类法，每月至少一次任选
若干项数进行盘点，同时查核料帐是否相符及其先进先出是否落实执行。
B. 材料ABC分类的基本原则如下：
a. A类：泛指材料耗用量约占30%，但金额约占70%之化工原材料。
b. C类：泛指材料耗用量约占70%但金额仅约占30%之低价料品，如包材，
消耗品等。
c. B类：泛指介于A、C类物料之间的材料，如五金零件，备品等。
C. 不定期抽点范围可包含成品、半成品、维修及消耗品等在内。
D. 如抽点发现异常，仍比照4.5.6.1B之规定处理。
4.5.6.4 年度盘点：
A. 可依公司规定，每半年一次执行计划性“年中和年末盘点”，或采取每年一
次的“年度总盘点”。
B. 无论实行哪一种方式，每次执行年度盘点须由财务部主管制作【?年度盘
点计划】，呈报总经理批准执行。
C. “盘点计划”采取实物盘点方式执行，须包含以下项目：
a. 目的
b. 盘点起止日期及时间
c. 盘点范围：是否包含原料、半成品、成品或固定资产
d. 责任编组：包含 1. 总指挥
2. 初盘小组（责任范围内自主盘点名单）
3. 复盘小组名册（互相交叉盘点名单）
4. 结账小组名册
e. 盘点实施时间： 1. 初盘起止日期及时间
2. 复盘起止日期及时间
3. 结账完成日期及时间
f. 盘点前准备事项：1. 盘点使用“盘点标签”数量统计及印刷分发
2. 需提前盘点的项目和数量
3. 由采购发文通知供货商盘点期间暂停送货
4. 由业务人员发文通知客户暂停出货期间
5. 召开“盘点筹备会议”及“勤前会议”时间
g. 注意事项：说明 1. 生产线停线、清线、整理、入库截止时间和临时
暂放区域
2. 所有日报表、账册结算完成时间
3. 紧急收料、发料和出货的应变措施
4. 其他应注意事项
h. 盘点异常处理规定
i. 盘点后结账作业规定
j. 点盘点后检讨：包含制作【盘点总结报告】及召开“盘点检讨会”时间
及参加人员等。
D. “盘点计划”应于预定盘点开始时间前一个月完成，经盘点总指挥查认可
后呈报总经理批准执行。
E. 财务部主管应于盘点开始时间前二至三周召开“盘点筹备会议”，说明本年
度盘点计划应准备及执行事项，并对盘点时所使用的标签及表格作填表
说明，以保证盘点能有交执行。
F. 财务部主管应于盘点开始时间前一周内，召开“盘点勤前会议”确认各项
准备工作是否均已就绪，以保证年度盘点的顺利进行及完成。
G. “年度盘点”财务部经理应于盘点结束后两周内，就【盘点总结报告】召开
“盘点检讨会”，对此次盘点结果进行评价并对【盘盈(亏)异常处理管制表】
之处理对策呈报上级裁示。
4.6 料品入库存量管制规定：
4.6.1 为有效控制库存原料、半成品及成品的库存量，以避免资金积压，降低料品
报废风险，提高管理绩交及活络资金运用，同时为避免库存不足导致待料停工或
无货可销售的经济损失，须严格控制各项料品的“最高存量”及“最低存量”。
4.6.2 管制库存量的方法为尽可能针对每一料品建立“经济周转量”，以取代库存
量较高的“安全存量”。
4.6.3 控制每一料品“经济周转量”的责任人员区分如下：
4.6.3.1 原料：由生管部物控负责
4.6.3.2 半成品：由生管员负责
4.6.3.3 成品：由业务人员负责
4.6.4 计算“经济周转量”的考虑要素包含：
4.6.4.1 经济生产批量
4.6.4.2 每日或每周平均需求量和出货量
4.6.4.3 产销协调会议召开的周期
4.6.4.4 该物料的购备时间长短。
4.6.5 “经济周转量”计算范例：
4.6.
5.1 原料：
A. 预估未来化工材料A 需求如下：
本周下周下二周下三周
1800kg 1400kg 2000kg 800kg
B. 计算：
a. 平均周需求量为（1800kg+1400kg+2000kg+800kg）/4=1500kg
b. 用量变化最大值为2000kg/800kg=2.5 > 2，取用量变化系数＝2计算
c. 经济周转量等于1500kg× 2=3000kg
d. 原则上每周进货一次，每次进货3000kg，最低库存量保持七天预估需求
量，所以最低存量为1500kg，最高存量为3000kg+1500kg=4500kg。
4.6.
5.2 成品：
A. 预估客户联华成品料号B未来两周出货需求如下：
1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29
10K 6K 8K 12K 0 10K 8K 13K 0 10K 12K 5K 12K 6K
B. 计算：
a. 平均日需求量为（10+6+8+12+10+8+13+10+12+5+12+6）/14＝8K
b. 用量变化最大值为13K/5K＝2.6 > 2，取用量变化系数＝2计算
c. 经济周转量等于8K × 2＝16K
d. 每周生产四次（平稳化生产），每次固定生产16K（平准化生产），即可
满足联华每天交货需求，且平均库存量可控制在1.5天以内。即使联华
未来出货需求不断改变，只要调整生产16K的日期（提前或延后）即可
满足联华需求。
C. 验算：
1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27
1/28 1/29
需求 10K 6K 8K 12K 0 10K 8K 13K 0 10K 12K 5K 12K 6K 生产 16K 16K 16K 16K 16K 16K 16K 16K
可用库存 6K 16K 8K 12K 12K 2K 10K 13K 13K 3K 7K 2K 6K 16K （6+16+8+12+12+2+10+13+13+3+7+2+6+16）/14＝9K/天，相当于9K/8K＝1.125天库存
4.7 呆（滞）、废料的处理：
4.7.1 呆（滞）、废料就如同“定义3.5~3.7”所述，是因为用量需求减少或工程变更
所造成，其数量会月月累积、年年增加，只增不减。所以，处理呆（滞）、废料
为每月之例行作业，原则上不应该累积一段时间再做处理，只能每月结账一次再
集中处理。
4.7.2 呆（滞）、废料的常用处理方式如下：
4.7.2.1 活用法：
转用、代用或降级使用
4.7.2.2 赠品
参加活动或促销
4.7.3 报废作业规定：
4.7.3.1 呆（滞）、废料经品质部主管或责任单位主管判定须报废且无回收利用价
值者，并签注意见或出具书面报告，或供货商要求本公司就地全权处理且
不涉及税法事务者，仓管员应确认填写【报废申请单】做报废处理。
4.7.3.2 仓管员应每月填写【报废申请单】，经品管主管复核无误后，呈报总经理
核准报废销账，再置于“待报废区”集中执行报废事宜并由供应商载运出
厂依法处理。
4.8 防火安全规定：
4.8.1 仓库及储区应依消防法令规定配备消防栓及适用的灭火器，并由人事部保安设
置【消防器材点检表】，定时检查其功能及其有交期，以备应急时能发挥作用。
4.8.2 仓库应组织消防救灾小组，作为应急准备。平时要按计划实施消防课程培训和
执行消防安全演习，以防万一。
4.8.3 仓库区应标示“严禁烟火”等警示标语并悬挂“仓库重地，闲人勿进”的告示
牌作为管制。
5. 应用表单
5.1【免验材料清单】 FM-QC-28/A0
5.2【退货单】 FM-PC-12/A0
5.3【IQC进料检验日报表】 FM-QC-46/A0
5.4【出货检验日报表】 FM-QC-47/A0
5.5【IQC检查报告】 FM-QC-11/A0
5.6【入库单】 FM-PC-17/A0
5.7【领料单】 FM-PC-01/A0
5.8【仓库进销存目录表】 FM-PC-27/A0
5.9【补料申请单】 FM-PC-09/A0
5.10【退料单】 FM-PC-25/A0
5.11【委外加工单】 FM-PC-15/A0
5.12【出库单】 FM-PC-26/A0
5.13【放行条】 FM-AD-02/A0
5.14【物料管制卡】 FM-PC-24/A0
5.15【送货单】 FM-PC-11/A0
5.16【财务账】 FM-FI-01/A0
5.17【仓管员绩效考核表】 FM-AD-41/A0
5.18【年度盘点计划】 FM-PC-28/A0
5.19【盘点总结报告】 FM-PC-29/A0
5.20【盘盈（亏）异常处理管制表】 FM-PC-30/A0
5.21【报废申请单】 FM-PC-16/A0
5.22【消防器材点检表】 FM-PC-31/A0
仓库管理工作标准 序号 项目 标准 一 核对 1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。 2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。 3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。 二 入库 1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。 2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。 3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。 4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。 5、经核实无误后办理入库。
三 记账 材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐（进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位）。 四 材料验收 1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。 2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。 3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。 4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。 5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。 6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。 五 竹笆验收 1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。 2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长
仓库管理作业规范1 1. 目的 保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。 26.适用范围 本程序适用于公司所有入库物资。 27.定义 物资：五金（五金配件、工具、劳保用品等）、生产辅助材料（酒精、淬火油、柴油、除渣剂、石蜡、硬脂酸、工业盐酸、石英砂等）、原材料（黑坯、废钢、合金等）。 28.职责 财务部负责本程序内容的执行和监控，仓库是本程序的主要负责部门。 其他相关部门负责配合做好管理和验收工作。 5程序 5. 1 物资入库： 5.1.1外购五金入库： 由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，钢板﹑角铁﹑线缆需由质量部检验合格后方可入库，其余由请购人自行检验。根据材料对象采用
相应摆放方法加以标签，在金蝶系统录入外购入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。 5.1.2 外购原材料和辅助材料入库： 由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌，检验不合格须将物资移至不良品区，以防误用！同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。 5.1.3 外发加工产品入库： 由保管员验核送货单、订单、质保书、清点数量和计量重量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌。同时在金蝶系统录入外发加工入库，并在入库单据上注明产品重量、周装箱等辅助信息，然后通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。如检验不合格须将物资移至不良品区，同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。 5.1.4 生产的半成品和成品入库： 5.1.4.1 热处理半成品入库 对于需要发外机加工的半成品，热处理工序结束后，生产部人员清点数量和计量重量，根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，通知保管员进行数量验收，放入仓管指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。
目录 1实施概要 (1) 1.1仓库出入控制 (2) 1.2安全库存 (2) 1.3车辆调度 (3) 1.4任务调度 (4) 1.5验收入库 (4) 1.6采购收货 (5) 1.7采购退货 (6) 1.8工单发货 (6) 1.9工单退库 (6) 1.10移货位 (7) 1.11移库发放 (7) 1.12移库接收 (8) 1.13盘点 (9) 1.14摄像监控 (9) 2电子标签统计及标识方式 (10) 2.1电子标签统计 (10) 2.1.1货位 (10) 2.1.2叉车 (11) 2.1.3备件 (11) 2.1.4仓储管理人员 (12) 2.2标识方式 (13) 2.2.1货位标识方式 (13) 2.2.2叉车标识方式 (14) 2.2.3备件标识方式 (15) 2.2.4人员标识 (17) 2.2.5包装方式 (18) 2.3电子标签使用规范 (19) 2.3.6电子标签粘贴 (19) 2.3.7电子标签使用 (19) 1实施概要 为了实施物资供应中心的超市化仓储管理，需要借助无线射频识别技术和相应的硬件设备，并扩展WMS系统的功能，实现以寄售和供应链管理为基础，为使用单位提供“即需即选即供”服务和即
时结算的一种简便、快捷、高效的仓储供应管理模式。 现将主要的硬件设备，电子标签、电子标签门户和手持终端的业务解决方案 1.1仓库出入控制 利用无线射频身份识别系统，对仓储管理员和领料人员进行身份和图像识别（门禁系统）；利用传感器和固定式电子标签读写器感知物资出入库；利用红外摄像机进行摄像监控；利用电子标签报警系统进行异常提示；通过以上手段，为落实责任提供数据和图像依据。 1.2安全库存 对各仓库备件设置最高库存和最低库存，各站备件库存低于安全库存时，系统进行预警，在WMS系统自动产生移拨单，物资总库库存低于安全库存时，触发采购补库程序。 利用EAM系统中每个备件在各个仓库均可以设立最大储备量与最低储备量的特点，根据备件历史消耗与现有定额数据，对于出库频率较高易损物资在总库与供应站均设置最大与最小储备量,其余物资只考虑在物资总库的最大与最小储备量。 当供应站备件库存低于EAM系统中最小储备量时，系统进行预警，系统自动产生的移库申请；物资总库库存低于最小储备量时，触发采购补库程序，采购数量不能高于最大储备量。 在EAM系统后台导出哈拉沟供应站2003年-2009年7月之间每
身体仓库管理系统 1、模块说明：每个模块一般可分为六组：基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、 批次处理、查询作业 1.1 基本资料：产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定 1.1.1 产品类别设定：此为后续报表数据收集索引和分类之依据 1.1.2 编码原则设定：据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码，包 括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等， 都要依此进行自定义。 Eg: A 一般产品编码通用原则为：大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+ 流水码(4码)，共计13码左右即可。 Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义，亦造成编码上的混乱，以简单明了，易 识别为原则。 1.1.3 产品编码：包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务 会计、其它，其可根据不同部门使用状况来分类定义，同 时便于基础资料的收集与输入，及日后使用之管理和维护。 1.1.4 仓别设定：此为各仓别属性设定之基础 1.1.5 单据性质设定：此为各“日常作业”之单据性质设定基础。 Eg：A库存异动单对库存的影响可分为：增加、减少 调拨单对库存的影响为：平调 成本开帐/调整单对成本的影响可分为：增加、减少 Eg：B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。 Eg：C单据的编码方式：单别+单据号，或可采用自由编码的方式进行等 Eg：D单据表尾的备注与签核流程等。 Eg：E单据电脑审核流程。 1.2 日常作业：库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资 料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作 业 1.2.1 库存异动建立作业：此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减)，及库存 盘盈亏之调整用，如没有上线制令管理系统亦可通过 此作业进行库存异动作业。 1.2.2 调拨单建立作业：此单据适用于各仓之间的物料调拨之用，不对库存变化 产生影响。 1.2.3 成本开帐/调整建立作业：此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输 入，亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。 1.2.4 盘点资料建立作业：此单据适用于盘点时库存数量之输入 1.2.5 批号管理建立作业：此单据适用于物料在产品生产过程中的使用和追溯的 管理，及先进先出原理 1.2.6 借入/出建立作业：此单据适用于所有借入/出作业记录之凭证 1.2.7 借入/出还回建立作业：此单据适用所有借入/出还回作业记录之凭证，如无 法归还之作业，则通过进货或销货来做关联性作 业。 1.3 凭证打印：库存异动单凭证、调拨单凭证、成本开帐/调整单凭证、盘点清单凭证、 批号管理凭证、借入/出凭证、借入/出还回凭证
*****工程设备项目仓库管理系统实施方案 共62 页 拟制单位：***** 拟制： 校对： 审核： 会签： 批准：
*****工程设备项目仓库管理系统实施方案 拟制单位：*****、 20**年**月**日
目录
1. 仓库管理系统概况 《*****物资仓库管理系统》（简称《仓库管理系统》）主要实现A栋的立体仓库和B栋及C栋的平面仓库的所有物质的入库、出库、盘点等日常业务的信息化管理，为领导的决策提供全面、准确、及时的物料库存数据，从而更好的为突发灾害事件服务，并结合先进的自动化设备及智能控制技术，以到达管理的信息化、自动化和智能化。 2. 编制依据 GB/T 15129-94 《信息处理系统、开放系统互联服务约定》 GB 8566-88 《计算机软件开发规范》 GB 8567-88 《计算机软件产品开发编制指南》 GB/T12505-90 《计算机软件配置管理计划规范》 GB/T14085-93 《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》 GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 EIA/TIAT SB67 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 GB50174-2008 《电子计算机机房设计规范》 GB/T 2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 3. 项目实施组织方案 3.1.项目实施组织架构 *****和*****/*****联合体签订了“*****工程设备”项目合同，*****为项目牵头人，*****为成员单位，配合牵头人顺利完成本项目实施。 a)项目领导小组 组长：——*****总经理 副组长：——*****总经理助理 成员：—*****总经理助理 ——*****总经理助理 项目经理 ——***** 项目经理- ——***** 项目副经理（仓储） ——***** 项目副经理（弱电）
仓库管理系统 ——使用手册
目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误！未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误！未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误！未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误！未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误！未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)
仓库管理规范67508
仓库管理规范 1.安全 1.1防火 1.1.1不准在收货部区域内吸烟。 1.1.2人离岗位时关灯，下班时关电源。 1.1.3易燃商品应按规定搬走和存放。 1.1.4发现火灾隐患及时处理并向上级领导报告。 1.2.防盗 1.2.1.送货员或其它部门的人员进入收货区必须佩戴工牌或贵宾卡，否则 不许进入收货区。进出所携带物品一律经防损检查。 1.2.1.1加强员工的法制教育及员工岗位责任制的知识教育，提高防范意 识，互相监督，遵守公司的有关规定，杜绝一切不利于公司的盗窃行 为。 1.2.1.2任何商品的进出都必须有清单同行。 1.2.1.3退货给供应商的商品应有主管或值班店长批准，与退货单同行方可出入。 1.2.1.4员工不能携带私人物品进入收货部，如挂包、手袋等，所有私人 物品均应按公司规定存放到指定地方。 1.2.1.5员工不能接受供应商赠送的任何物品。 1.2.1.5不许在收货区域吃东西。 1.3.防工伤 1.3.1工作时应注意安全，不可追逐、戏嬉，注意叉车在运货中的动向。 1.3.2使用叉车的员工应严格执行公司的有关规定，注意避让、示意员工或顾客，以免造成不必要的事故。 1.3.3注重商品的摆放，要求整齐，不能超高、超宽，随意乱放，杜绝野蛮操作，物品应按指定位置码放。 1.3.4取较高处商品时必须使用人字梯。
1.4.卫生： 1.4.1应保持干净、整齐、清楚的工作标准。 1.4. 2地面无纸皮、无积水、无散落商品。 1.4.3定期进行杀虫、灭鼠工作。 1.4.4地面平整，无损坏、坑洞等。 1.4.5应有畅通的运输通道，可以维持商品的正常流转。 2.仓库商品存放管理： 2.1具体要求： 2.1.1任何商品在收货区内不得停留24小时。 2.1.2大箱包装应标示商品进货日期，严禁散货直接存放在仓库内。 2.1.3仓库应根据商品占位面积大小及存放商品的特点确定每种商品的存放位，并在货架上标注大类标识牌，且存货商品必须与标识牌上所示的商品大类一致。 2.1.4存货商品应确保“同类商品纵向摆放”，即保持每列内外商品一致，一列摆满另起一列。 2.1.5为防止商品受潮及方便运输,商品必须码放在垫板上，堆放整齐、安全。 2.1.6堆放商品时，应符合商品外包装要求，耐压及大包装的商品放在下面，易碎的商品放在上面。 2.1.7商品摆放不得阻塞通道，需退货或送货的商品应单独存放。 2.1.8清洁日化用品与食品不应码放在一起，以防食品受污染。 2.1.9商品应按收货先进先出这一规则出库。 2.1.10周转库内需备有防火设备。 2.1.11禁止闲杂人员出入周转库，以维护商品安全。 2.1.12仓库每日清洁卫生。 2.1.13换货及报废商品应集中于固定区域内，并定期处理。 2.1.14码放时不得紧贴墙壁，至少留
智能仓库管理系统 需求规格说明书 拟制：仇璐佳日期：2010年3月17日星期三审核：日期： 批准：日期： 文档编号：DATA-RATE-SRS-01 创建日期：2010-03-17 最后修改日期：2020-04-24 版本号：1.0.0 电子版文件名：智能仓库管理系统-需求规格说明书-
文档修改记录
基于web智能仓库管理系统详细需求说明书（Requirements Specification） 1．引言 1．1 编写目的 本系统由三大模块构成，分别是：系统设置，单据填开，库存查询。 其中： 系统设置包括：管理员的增加，修改，删除，以及权限管理；仓库内货物的基本资料的增加，修改，删除；工人，客户等的基本资料的增加，修改，删除。 单据填开模块包括：出库单，入库单，派工单，等单据的填开及作废操作。 库存查询系统包括：库存情况的查询，各项明细的查询，工人工资的查询，正在加工产品查询等。 报表导出模块包括：按月，按季度，按年的报表导出功能。 1．2 背景说明 (1)项目名称：基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者：东南大学成贤学院06级计算机（一）班仇璐佳，软件基本运行环境为Windows环境，使用MyEclipse7.1作为开发工具，使用struts2作为系统基本框架，Spring作为依赖注入工具，hibernate对MySql所搭建的数据库的封装，前台页面采用ext的js框架，动态能力强，界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求，高效，准确的完成仓库的进出库，统计，生产，制造等流程。 1．3 术语定义 静态数据－－系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。
仓库管理规范 为了更好的配合车间生产，有效提高仓库的工作效率和物资的流转率，减少仓库账卡物不符等情况的发生，现对公司仓库管理作以下规范： 一、原材料库 1、材料验收 ⑴供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、 规格、数量等，核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放，并做出 明显标识，以便查找。 ⑵采购外购的原材料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对材料名 称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放，并做好标 识，方便查找。 ⑶及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。 ⑷确认无误后方可办理入库手续。 ⑸入库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。 ⑹在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收： ①单据不全不收。②数量不符不收。③单、物不符不收。④手续 不全不入库。 2、材料保管 ⑴定点码放，入库原料必须定点码放，不得随意堆放。 ⑵做好标识卡，标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料 要注明工单号。 3、材料出库 ⑴车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库 办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚 填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、 领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量，不能只开工单所需净尺寸， 以免发生帐、物数量不符情况。 ⑵用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安 排下进行退库吊装，退库材料必须按仓库要求码放，仓库人员必须对退库材料 重新标识，以便查找。小件余料由车间自行保管。 ⑶材料出库时领料手续一定要齐全，手续不全仓库可以拒绝发货。 ⑷车间领用材料时必须经过仓库，严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象， 一经发现报公司严肃处理。 ⑸出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。 ⑹如生产车间晚上安排加班的，需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。 4、报废料处理 报废物料要专门堆放，不得与原材料混堆，系统内应及时作报废出库处理，以免发 生帐物不符。 5、原料库现存情况的处理 目前原料库现场还比较混乱，仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料，可利用 程度无法甄别，还需公司拿出处理方案，另外仓库场地比较分散，严重影响原材料 库的管理，需公司安排辅助工帮助规范整理，最好是统一堆放，统一管理，做封闭 库管理。
仓库管理工作规范 一、目的 规范化的仓储管理能有效支持安装、售服的工作顺利有序进行，从而加快货物的出入库流程，保证货物出库、入库无遗漏现象。鉴于武汉分公司仓库整体装修改造，为完善仓库的物流运转速度及降低合同单的二次配送费用，特制定本制度。 二、执行时间 2014年5月27日起 三、适用对象 仓库管理员、安装师、司机、搬运工 四、职责 1）、入库作业： 合同单入库： 1、每天下载《总部物流日报表》中武汉分公司到货明细，以此核对物流公司实际送货 物品。 2、每天与物流公司沟通实际到货情况，协调送货时间，安排仓库具体卸货位置。物流 卸货需严格要求物流公司按合同单号摆放，仓管人员有权指引货物的摆放方式。 3、货物卸货后仓管需对每个合同单的件数、破损情况进行逐一核对，核对数量需在入
库账本上进行手工台账登记。 4、如发现有包装破损则当场拆开包装检验。有货物损坏的要查明原因并拍照取证。属 于物流运输责任的，应当场由物流公司送货人员签字确认；属于总部责任的，应及时登记交由调度下遗留单同时协助收集责任判定的相关资料。之后将产品入库处理，做好入库异常登记，并及时向安装主管或客服中心经理汇报情况。 5、产品入库后，仓管要记录入库明细，及入库原因（合同单、样品、百货、配件、遗 留单、退货、赠品入库等）。入库清单要在入库后1天内交给调度专员。 6、仓管保留签收的送货清单以便往来对账，月底整理上交财务会计，便于核对库存及 结算物料费用，统一用文件袋归档管理。并根据仓管的入库明细录入电脑填写《入库登记表》，详细填写库别(物品存放的地点)、入库时间、入库合同号、货物名称和数量。《入库登记表》信息每天下午2点前上传公司QQ群共享文件。 7、对于实际核对的货物件数，需打印《总部物流日报表》，仓管员在日报表上标注实 际收货情况转调度专员进行登记以便安排排班情况。 遗留单入库： 6、针对遗留单入库需在专门指定的遗留单摆放区摆放。同时对每单遗留单务必开箱验 货，验收货物质量、明细。验收后详细记录遗留单到货明细（不可只写件数）。如安装主管或客服中心经理抽检发现未100%开箱验货一次则给予50元处罚。 退货入库： 8、针对遗留单产生退货入库的，如拿门板则安装后需退货入库一块门板。
仓库的5s 管理实施方案（试用一个月） 为保证仓库5S 活动的顺利有效实施，结合实际，特制定本方案。 一、5S推行的方针目标： （一）叫响三句话： 1、把最简单做的事情做好就不简单，把最容易做的事情做好就不容易； 2、每天的事情每天做，自己的事情自己做； 3、做正确的事，正确地做事。 （二）实现一个目标：强化仓库基础管理，提升仓库的管理品质 二、5S推行的准备阶段 （一）首先表达实行5S仓库管理活动的决心； （二）建立5S仓库管理活动的组织、策划、实施、检查、考评等。 三、5S的实施评价阶段 （一）整理阶段（1月1日至 1 月10 日为实施阶段，以后为保持和循环改善阶段） 1、整理的推行要领 （1）对工作场所（范围）进行全面检查，包括看得到和看不到的地方； 2）制定“要”和“不要”的判别基准； (3)按照基准清除不要的物品； (4)制定非必需品的处理方法，并按此方法清理非必需品;
(5)每日自我检查，循环整理。 2、整理的范围： (1)办公桌椅、文件夹柜、抽屉等的整理； (2)电子文件夹的整理 (3)仓库、货架、储物间等的整理 3、整理的检查考核表
（二）整顿阶段（8月1至8月20日为实施阶段，以后为保持和持续改善阶段） 1、整顿的推行要领 （1）彻底地进行整理 （2）确定放置场所 （3）规定摆放方法 （4）进行标识 2、整顿的要求 一目了然，取用快捷。 3、整顿的检查考核表
（三）清扫阶段（1月21日至1月30日为实施改善阶段，以后为保持和持续改善阶段） 1、清扫的推行要领 （1）建立清扫责任区 （2）每个人在工作岗位及责任区范围内（包括一切的物品与设备）进行彻底的清扫 （3）对清扫过程中发现的问题及时进行整修 （4）查明污垢的发生源，予以杜绝或隔离 （5）清扫内容
1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)
软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的，烦琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货，管理，发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计计划报表繁多，因此物资管理必须实现计算机化，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制，一般物资供应管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需要来发放物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月，季度，年来进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资，设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际消耗定额的比较，进行定额的管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理，合同托收管理，仓库管理，定额管理，统计管理，财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作，具体要求包括： 数据录入：录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息； 数据修改：修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息； 统计数据：统计仓库里面的商品的数量，种类，并计算库存总价值； 数据查询：输入查询条件，就会得到查询结果； 数据备份：定期对数据库做备份，以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库，从而减少破坏造成的损失。
仓库管理规定概述 Prepared on 22 November 2020
1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 、严格遵守公司和部门各项规章制度。 ．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 ．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 ．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 ．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 ．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 ．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 、严格执行仓库的货物保管制度。 ．1、仓管员严格按照"ISO9000"和"6S"的标准要求，规范仓库货物管理。 ．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 ．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 ．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 ．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 ．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 ．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。 ．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
公司仓库管理实施方案 一、总则 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特编制本仓库管理实施方案。 二、实现目标 在公司仓库现有的管理信息系统基础上实现仓库材料管理，使材料做到定位入库、定位出库、保质期预警以及合理化库存容量等相关功能。 三、实现条件 1、合理规划现有仓库，并按照实际情况规定出合理货位，同时 对规划好的各个货位进行容量及承载量的规定。 2、为所有材料规定货位及备用货位，同一材料不能存放于两个 以上货位，如遇特殊情况材料只能入到周转货位存放。 3、规定好材料的库位后，则该材料的库存最大容量上限即可得 出，超过容量上限的进货则原则上不能入库。 4、规定好各个货位容量及承载量在也可计算出整个仓库的容量 及承载量上限，超过容量及承载量的进货原则上不能入库。 5、建立货位信息管理后系统将采用严格的批次数量管理，所有 人员必需按照生产任务单的数量及位置进行出入库操作。 6、要执行严格的仓库入库管理流程，采购人员订货一定要严格
执行采购流程和库存的控制。 7、要执行严格的仓库出库管理流程，领料人员领料一定要严格 执行领料出库流程和用量控制。 8、建立仓库规范化管理，牵涉仓库管理的表单一定清楚、完整。 四、具体方案描述 （一）日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、 类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应 按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所 建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期 品、失效品、料废、退回产品、返修产成品应分别建账反映。 2、建立仓库管理信息系统，仓库管理员必须严格按仓库管理信 息系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔录入仓库管理信息系统，做到日清日 结，确保仓库管理信息系统中物料进出及结存数据的正确无 误。及时登记手工明细账并与仓库管理信息系统中的数据进 行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各 类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 仓库管理员必须定期对列入公司贵重材料的单独进行核对并
二、仓库信息管理系统分析与设计 （一）《仓库信息管理系统》的需求建模 1、需求分析 仓库信息管理系统要能完成以下功能： 仓库存放的货物品种繁多，堆存方式以及处理方式也非常复杂，随着业务量的增加，仓库管理者需要处理的信息量会大幅上升，因此往往很难及时准确的掌握整个仓库的运作状态。针对这一情况，为了减轻仓库管理员和操作员的工作负担，此系统在满足仓库的基本管理功能基础上发挥信息系统的智能化。 根据要求可将系统分为四个模块 （1）用户登录模块 普通操作员和管理人员登录此系统，执行仓库管理的一些操作，但是普通操作员和管理人员所能执行的功能不一样。 （2）仓库管理模块 管理员工作需要登陆系统，才能够进行操作，系统中的各项数据都不允许外人随便查看和更改，所以设置登陆模块是必须的。可以执行仓库进货，退货，领料，退料；商品调拨，仓库盘点等功能。（3）业务查询模块 在用户登录系统后，可以执行库存查询，销售查询，仓库历史记录查询。 （4）系统设置模块 显示当前仓库系统中的信息,在系统中可以执行供应商设置，仓库设置。 2、功能模块分析 （1）登录模块 ①普通操作员：显示当天仓库中的所有库存的信息。 ②管理员：修改仓库中的库存信息。 ③用户注销：在用户执行完仓库功能时，注销。 ④用户退出。 （2）管理模块 ①仓库库存的进货与退货； ②仓库中的库存需要领料和退料功能； ③仓库也可以完成不同地区的商品在此仓库的商品调拨任务； ④用户人员也可以在当天之后对仓库中的库存进行盘点。 （3）查询模块 ①显示当前仓库商品信息，并执行库存查询； ②显示仓库信息，对商品的销售量进行查询； ③此系统还可以对仓库历史记录进行查询。 （4）设置模块 ①供应商设置 ②仓库设置 3、工作内容及要求 ①进一步细化需求分析的内容，识别出系统的参与者，并完成用例图； ②将用例图中的每个用例都写成相应的事件流文档； ③进一步使用活动图来描述每个用例，为后续的系统设计做好准备；
某企业仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，
济南达利食品主料仓库面粉仓库管理细则 一、现场管理 1、仓库重地严禁烟火，违者直接交由保安处理！安全通道出口存放有灭火器，应每日检查其压力表是否 指向绿区，如有指向红区和黄区应及时交由五金仓库处理。不定时检查消防栓，如发现异常应及时报修！消防安全通道保持畅通，严禁占用！大门前的存放有卫生工具，保持整齐干净，不得私自变动位置 2、保持仓库卫生，严禁在仓库乱扔垃圾、乱吐口痰。消防工具、卫生工具、工作服、现场台账等，应存 放于指定位置，不得乱放。每日拖一次地板，遇高温潮湿天气应减少拖地次数和增加扫地次数。 3、所有面粉必须用栈板存放，离墙离地，离墙距离不得小于20厘米，整齐存放于黄线内。必须按照门口平面图存放，不得私自变动，特殊情况除外，如：周转区已满，暂时存放 4、温湿度，仓库湿度不得超过70度，温度不得超过30度，如超过应及时通风 5、每日早晨和下午上班时必须认真检查干湿温度表和粘鼠板，并做好相关记录。 6、面粉每板五个底16个高、13个高、10个高叠放整齐，特殊物料除外，如：筋爽80#粉 7、及时更新面粉上的标识牌，以免叉车司机误发！ 8、仓库员应注意仓库门窗卫生工具等是否可用，如有损坏及时报修和到五金仓库领用9、报修：核实需报修物品——＞到基建处申领报修申请并填写报修物品——＞库长签字确认——＞ 分厂厂长签字审批——＞常务厂长签字审批——＞总厂长签字审批——＞基建主管执行——＞告知
库长领导审批意见 10、中午下班时必须锁好仓库大门，晚上下班时必须锁好大门、关好窗户 二、收货 1、收货现场必须有仓库员在，一方面查看有无包装破损、生产日期与检验报告上面的生产日期不符、串 货等，另一方面注意有无面粉坍塌等安全隐患 2、面粉过磅后指定其停放卸货区，并核对品名、生产日期、数量和到货日期。如生产日期与到货日期相 比超过一个月，必须立即上报 3、物料必须经化验室检验合格后方可卸货 4、卸完货后清点包数，每板是否达到规定数量，如包数不够应与司机核实并在回单扣除 5、卸完货后回磅，应与司机确认实收数量，并请司机在磅单净重正上方签字确认。如有异常扣减应注明， 并告知司机 6、叉车司机必须根据仓库员要求将面粉整齐存放于指定位置 7、待入库完毕，仓库员应及时将相关标识牌摆放整齐，以免叉车司机误发 8、计划于当天到的货应于当天上午9:30之前到达，如未到应及时通知采购，如为急需货必须立即上报库长，并根据其要求执行 9、报货：查看库存及设定库容——＞核实用量及到货周期——＞制定报货计划——＞将请购单报至库长和采购签字确认——＞厂长领导签字审批——＞采购执行——＞到货跟踪——＞验货收货——＞入库 三、发货
1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2程序系统的结构 (4) 3用户登录界面程序设计说明 (5) 3.1程序描述 (5) 3.2功能 (5) 3.3性能 (5) 3.4输人项 (6) 3.5输出项 (6) 3.6算法 (6) 3.7流程逻辑 (6) 3.8接口 (7) 3.9存储分配 (7) 4仓库管理模块（02）设计说明 (7) 4.1程序描述 (7) 4.2功能 (8) 4.3性能 (8) 4.4输人项 (8) 4.5输出项 (8) 4.6算法 (8) 4.7流程逻辑 (9) 4.8接口 (10) 5仓库查询模块（03）设计说明 (11) 5.1程序描述 (11) 5.2功能 (11) 5.3性能 (11) 5.4输人项 (11) 5.5输出项 (11) 5.6算法 (12) 5.7流程逻辑 (12) 6系统设置模块（04）设计说明 (13) 6.1程序描述 (13) 6.2功能 (13) 6.3性能 (13) 6.4输人项 (13) 6.5输出项 (13) 6.6算法 (14)
6.7流程逻辑 (14) 6.8接口 (14) 6.9测试计划 (14)
详细设计说明书 1引言 1.1编写目的 本文档为仓库管理系统详细设计文档(Design Document)，对作品进行系统性介绍，对使用的技术机制进行分析，对各个模块进行功能描述，并给出主要数据流程和系统结构 本文档的预期读者是本系统的需求用户、团队开发人员、相关领域科研人员 1.2背景 项目名称：仓库管理系统--详细设计说明书 项目任务开发者：大连交通大学软件学院R数学072班张同骥06，软件基本运行环境为Windows环境 1.3定义 Mysql：数据库管理软件 DBMS：数据库管理系统 Windows 2003/XP：运行环境 JSP ：软件开发语言 Myeclipse ：开发工具 1.4参考资料 《软件工程应用实践教程》清华大学出版社 《系统分析与设计》清华大学出版社 《数据库系统概论》高等教育出版社 《Windows网络编程》清华大学出版社 《VC技术》清华大学出版社
仓库管理规范化流程 （一）仓库管理标准 1.仓库管理目的 （1）使店铺库存运转正常，避免失货； （2）整齐，一目了然，便于快速取货； （3）准确了解店铺货品情况，便于及时调配并有效提升店铺业绩。 2.仓库管理原则 （1）及时 收货，退仓，调货，补货，盘点等需及时； （2）准确 品名，规格，型号，数量，单据号，统计报表，物料配套准确等； （3）安全 做好防潮，防热，防冻，防雷，防洪，防火，防爆，防虫，防盗；严格遵守操作规程和各项安全制度，做好电源，火源，水源管理，完善消防设施等； （4）节约 A.做好物料防护工作，确保其质量完好，以降低维护费用； B.做到物料合理堆放，提高仓库利用率； C.加强库用设备的保养，提高工作效率； D.提高仓库自动化管理水平 3.仓库管理要求 （1）上班前必须检查仓库门锁有无异常，货品，物品，设备有无丢失； （2）下班后应仔细检查是否锁门，拉闸，断电及不安全隐患； （3）必须经常检查调整仓库内干湿度保持正常通风； （4）仓管员应将仓库区域，依据货品，物品，设备分布情况。绘制成“库位图”，挂于仓库明显处，当有变更时，“库位图”应做相应更改； （5）仓管员要及时登记各类货品，物品，设备明细账，做到日清月结，从而达到账目相符，账物相符，储位相符的目标； （6）坚持每天巡仓和抽查，定期（每月一次）整理仓库滞销货；每月底之前，仓管员要对当月的货品，物品，设备收发予以汇总，并编制报表上报，经店长整理后交督导/区长及时作出处置决定； （7）仓管员对库存货品，物品，设备要周点月盘，每周要看帐物。月末盘点对账，发现盈，亏，残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，痛楚处理意见。呈报店长，由店长处理。 （8）贵重物资，物品要封箱，并由专人保管； （9）做好仓库，供应与领用环节的衔接工作，在保证供应，合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货品，物品，设备的良性利用，库存量大时需提出处理建议。 （二）仓库管理运作流程 （三）仓库库存管理
文件编号: 粤通集团编制： 版本/修改:A/0 仓库日常管理办法审批： 实施日期：归口部门：生产中心1．目的：为规范仓库日常作业管理，提高工作效率，保障物料品质不变异及安全作业，特制定本管理规范； 2．适用范围：适用物控部所属各仓库作业人员和物料管理； 3．定义 物料标签：标明物料或成品名称、物料编码、生产日期、数量、单位、合格状态、供应商或客户名称； 仓储设备：包括电动叉车、液压叉车、抱车、手推车、地台板、装卸平台、铝梯、铁阶梯、货架、电梯等仓储管理所需设备； 4．日常纪律 4．1．服从工作安排为在本部第一工作守则； 对上级工作安排有异议的，须先执行、后申诉，允许越级申诉； 部门主管不得越级和越范围管理，允许越级检查和处罚； 本部员工须严格遵守公司所有行政管理制度与本部所有作业规范； 4．2．上班时员工应在规定区域范围内活动，不得随意离开工作岗位，上班时间未经允许不得外出； 严禁上班时间做与工作无关事情； 4．3．严禁在仓库内与装卸区吸烟； 4．4．本部门员工应爱护仓库区域所有物品，不得随意破坏叉车、消防器械、电源开关、灯具、门窗、椅凳、风扇等设备设施； 员工应保护环境卫生，不得随手丢扔垃圾；各个仓库应每日进行本单位卫生责任区域清扫； 4．5．本部员工应养成能源节约与安全意识，随手关水关电； 下班后仓库内应断水断电、关闭门窗，作好“防水、防火、防盗”的“三防”工作，各库区领班须每日下班后巡仓1次； 4．6．严禁乱用消防器材和占用消防通道，保障消防通道的畅通； 4．7．员工应每日及时完成各自工作任务，相应管理人员须每日填写工作日志；仓储主管须每月制定仓库工作计划； 4．9．非仓库员工或车间指定物料员未经允许严禁进入仓库；其它人员需进入仓库的必须有仓库人员陪同下方可进入，否则按私自进入，每次按30元处罚，由当日仓库值日人员监督执行，如当日值日人员未执行，则当日值日人员按照10元罚款处理； 4．10．使用物料卡的物料，必须在进出库时予以记录，保证物、卡、台帐一致； 4．11．仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用物料或成品，必须使用标准借条并经过本部负责人批准，事后必须补开领料单；仓库门、贵重物料的专柜锁匙由各领班保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制；