仓单质押
一．产品定义
授信申请人以其自有或第三方持有的仓单作为质押物向我行出质，我行向其提供融资的授信业务。仓单可分为普通仓单和标准仓单1两种。
仓单质押业务与存货质押业务在客户营销、授信审批及放款操作等环节非常类似，两者的区别在于：
1标准仓单质押业务的管理办法和操作流程等总行正在研究制定，由于其风险特点和具体操作与普通仓单质押业务存在较大的差异，本手册不做具体介绍。待相关制度和流程完善后，总行将下发全行使用。
（一）存货质押模式下，客户将有形的货物交由监管企业代我行保管并设定质押，属动产质押范畴；仓单质押模式下，客户将记载仓储货物所有权的仓单直接交由我行进行占有并质押，属权利质押范畴；
（二）存货质押业务下，如客户采用总量控制模式，则客户只要符合相关要求即可自由换货；仓单质押业务下，由于仓单已质押我行，且仓单的部分分割难度较大，因此我行不接受动态模式的仓单质押业务；
（三）存货质押业务下，监管企业承担的是监管责任，即按我行要求妥善保管库存货物并监督其变动情况，我行可随时知晓库存货物的相关情况，对库存货物的控制力较强，因此对监管企业的信用要求相对要低；仓单质押业务下，我行控制的仅是仓单凭证，因此对仓储公司的违约偿付能力有较高要求，须对其核定相应的额度。
二．产品优势
（一）对于借款人
1．提供了一种新的融资担保形式，拓宽了客户融资渠道且融资成本较低。
2．能够盘活存货资产、降低客户因增加存货带来的资金周转压力，增加客户流动资金，使物流与资金流形成了较为良性的互动。
（二）对于仓储公司
1．利用能够为货主企业办理仓单质押贷款的优势，吸引更多的货主企业进驻，保证有稳定的货物存储数量，提高仓库空间的利用率。
2．促进仓储企业按照银行要求不断加强基础设施的建设，完善各项配套服务，提升企业的综合竞争力。
（三）对于银行
1．拓展新中小客户群，以批量操作的模式降低业务成本，并能在承受相对较低风险的前提下获得较大的综合收益。
2．降低授信风险，简化操作流程，降低了客户经理的工作量。
3．仓单是可以背书转让并具有一定流通性的权利凭证，银行处臵相对方便。
三．适用范围
（一）除仓单项下货物以外缺乏其他合适的（抵）质押物或者担保条件的客户。
（二）合作的仓储企业愿意配合银行签订三方合作协议，并承诺配合实现质权。
四．准入管理
仓单质押客户也可细分为生产经营型客户及贸易流通型客户，客户选择标准与存货质押业务基本相同，请参照本手册存货质押业务的相关介绍。对于仓储公司的准入，应尽量选择国家储备仓库、海关监管仓库、期货交易所注册仓库、国内外知名大型仓储企业所属仓库及我行自管或指定的仓库，具体可参照《中信银行物流监管企业管理办法》。对于仓单项下货物的准入，请参照本手册存货质押业务的相关介绍。
五．企业需提供的资料
除基本授信资料外，客户和仓储公司还应向我行提供或与我行签
署如下资料或合同（以开立银行承兑汇票为例）：
（一）借款人与收款人之间的贸易合同；
（二）银行承兑汇票承兑协议；
（三）货物物权及价格证明材料，如：购销合同、发票等；
（四）银企合作协议（我行与仓储公司签订），《不可撤销的协助行使质押权保证书》（仓储公司向我行提供）；
（五）仓单质押合同（我行与借款人签订）；
（六）质押背书后的仓单；
（七）货物财产保险单原件、保费发票复印件。
六．授信审批政策
与一般授信业务的审批政策一致。
七．业务流程
（一）简化流程
客户申请→授信调查→授信申报与审批→签署银企合作协议（我行、仓储公司）→动产入库→出具仓单→借款人支付仓储和保险费用→仓单交由我行质押→签订相关授信、担保合同→放款→贷后管理→质物提取→还款。
（二）细化流程
以普通仓单质押开立银行承兑汇票为例，对仓单质押业务操作流程进行详细介绍，具体如下：
1．客户申请
我行受理借款人仓单质押授信业务申请后，应要求申请人与仓储公司进行前期沟通，确定货物存储地点、货物类别、与银行合作意向等事项。
2．授信调查
经办机构除对申请人所处行业状况、经营能力、财务情况、信誉情况等进行详尽调查外，还应对申请人提供的拟质押货物的购货发票、购销合同等证明材料的真实性、合法性、可靠性进行尽职调查。同时，应完成对仓储公司的尽职调查。
3．授信申报与审批
经办机构将调查报告、授信资料等提交审批机构进行审查审批，有权审批机构按照我行相关业务品种的审批流程进行业务审批、额度核定等工作。
4．我行与仓储公司签订合作协议
我行与仓储公司签署合作协议，明确各自的权利义务。协议中应明确，未经我行书面同意，仓储公司不得擅自对仓单进行挂失、补办，同时仓储公司应向我行出具《不可撤销的协助行使质押权保证书》。
5．货物入库
借款人将货物交仓储公司保管，同时向我行和仓储企业提交质物相关的权属和品质证明文件（包括但不限于购销合同、增值税发票、报关单、货运单、质量合格证书、商检证明等）。
6．出具仓单
仓储公司对入库货物进行验收无误后向出质人出具仓单，并在仓
单上签章。仓单应具备以下要素：货物的名称、数量、质量、包装、件数、存储期间、场所、仓储费、保险金额、期限及受益人、仓单填发人。
7．仓单交由我行质押
客户支付仓储及保险费用后（我行为第一受益人），将仓单送至我行。我行应首先对仓单的真实有效性进行核实，审核无误后，客户在仓单上做质押背书。
8．我行与客户签署授信主合同及相应质押合同。若有回购方对仓单项下货物承担回购责任，则我行还需与其签订《回购协议》。
9．放款环节
（1）确定仓单价值。仓单价格一般以仓单项下货物的发票金额与市场价格孰低的原则确定，价格确定后结合仓单记载货物数量，确定仓单价值。仓单价值确定后，结合授信批复要求质押率，确定本次放款金额。
（2）放款中心对相关的协议、质押手续等进行审核通过后，会计部门负责账务处理及票据签发工作。
10．贷后管理
仓储公司应对所质押仓单项下的货物履行保管责任，并定期向我行反馈信息。客户经理应加强贷后管理，不定期进行核库，并对仓储方的履行情况进行检查。对于仓储公司监管疏漏、不规范、擅自同意借款人提货等情况应及时向分行反映并提出建议。此外，业务人员还应密切关注仓单项下货物的市场价格变化情况及客户经营情况。
11．质押解除
客户在我行指定保证金账户存入足额保证金后，我行解除仓单质押，并通知仓储公司。
12．还款
客户应最迟在银票到期日前10日存入足额保证金，我行在业务到期日扣划保证金用于解付银承。
八．相关融资产品
（一）预付类产品如先票（款）后货存货质押、保兑仓。
（二）存货类产品如存货质押、融通仓。
九．风险要点及控制措施
仓单质押业务的风险控制与存货质押基本一致，特别提示如下：（一）我行应与仓储公司约定仓单挂失和补办的流程，确保我行质权的唯一性、有效性；
（二）仓单必须具有可流通性、价值独立并且要素齐全等特点，业务人员应严格要求仓储企业按规定格式填制仓单；
（三）如可能，应尽量在与仓储公司签订的协议中约定我行质权优先于其留臵权；
（四）分行应按重要凭证管理要求对仓单进行严格管理，客户授信敞口未结清前，不得解除质押或释放仓单；
十．贷后管理
除一般授信业务所要求的常规贷后管理内容外，仓单质押业务的
贷后管理还应关注以下内容：
（一）关注客户经营及财务情况，如实填写贷后检查表，进行风险分类工作；
（二）关注仓单项下货物的市场价格变动情况和价格走势，当发现质物价格大幅波动时，应及时采取要求客户补充保证金、质押新的仓单等措施；
（三）专人负责登记仓单质押台账，录入在质押仓单关键信息情况，以便进行统计、查询；
（四）定期或不定期地进行质押货物盘点、质押物保管及变动情况的实地检查，现场清点质押物，确保仓储公司有能力兑付仓单项下货物。
十一．相关制度
目前我行尚未制定仓单质押业务的规章制度，分行可结合本手册的介绍和《中信实业银行存货质押贷款业务管理办法》自行制定相应管理办法和操作流程。条件成熟后，总行将出台相应的规章制度对该项业务进行规范。
十二．典型案例
（一）背景资料及分析
NS油脂公司是江西省较大的油脂经销企业，公司年销售额突破5亿元，公司每年需要大量采购大豆，资金支出较大。NS公司与W仓储公司建立了稳定的合作关系，采购的80%以上大豆都存储于W仓库。
某银行业务人员详细分析NS公司情况，具体如下：
1．NS公司为当地龙头企业，资金运作能力较强，年销售规模较大，开发价值较大；
2．大豆价格稳定，属于油脂加工的初级原材料，交易较为活跃，易于保存，符合质押物的基本条件；
3．W仓库为国储下属仓库，规模很大，操作规范，具备一定的违约赔偿能力；
4．NS公司为贸易类企业，所经销商品为其最大资产，缺乏其他的担保资源；
5．NS公司的日常销售量较大，需保持稳定的库存量，在一定时间内（如3-6月）不需要频繁换货。
（二）解决方案
在分析NS公司的具体情况后，某银行设计采用仓单质押方式为其提供融资。2008年，某银行接受NS公司提出的用大豆仓单质押贷款的申请，授信金额为700万元。该行与仓储公司、借款人和担保回购方签订了《仓单质押业务合作协议》，对授信金额、期限、质押率、仓单的质押、货物释放、资金用途等均做了明确规定。其中，质押价格以中国郑州粮食批发市场《中华粮网》公布的同期同品质的平均价格为准。
为控制质押仓单所列商品价格波动带来的风险，协议规定了警戒线和处臵线。
警戒线：在质押仓单市值与授信本息之比小于等于75%时，借款
人在接到银行书面通知后七个工作日内，采取追加仓单或部分（或全部）归还贷款措施，否则银行有权宣布贷款提前到期。
处臵线：在质押仓单市值总和与贷款本息之比小于等于70%时，银行有权宣布贷款提前到期，要求借款人立即偿还贷款本息。如借款人拒绝偿还或无力偿还，由担保回购方以回购质押仓单的形式代偿。
供应商操作手册（询价采购）
目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)
政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，
【供应链管理】SCM 平台操作手册
SCM智能一卡通管理平台软件操作手册
烟台威尔数据系统有限公司 目录［第一章］概述-1- ［第二章］软件安装-3- 第一节解压软件，安装数据库程序-3- 第二节配置数据库激活注册-4- 第三节配置数据库连接创建数据库-5- 第四节升级程序-7- 第五节执行软件主程序-7- 第六节远程登录系统-7- 第七节登录异常处理-8- ［第三章］人事管理-9- 第一节部门管理-9- 第二节人员管理-10- 第三节批量导入人员照片-12- ［第四章］卡管理中心-15- 第一节定义用户分类-15- 第二节创建账户-17- 第三节卡片初始化-21- 第四节发员工卡-22- ［第五章］消费管理-23- 第一节软件中创建场所-23- 第二节软件中创建设备-24-
第三节指定白名单-26- 第四节设备通讯-26- 第五节卡片充值、补贴-29- 第六节消费机进行消费-31- 第七节读取消费记录-31- 第八节设备交易报表-31- 第九节查看统计报表-32- ［第六章］挂失，提现，退款，退卡流程-33- 第一节卡片挂失-33- 第二节卡片退款-33- 第三节卡片退卡-34- 第四节卡片提现申请-36- 第五节提现审核-37- 第六节提现-38- ［第七章］考勤管理-39- 第一节在软件中建立考勤机-39- 第二节将人员档案写入考勤机-40- 第三节考勤机上为新人员发卡、采集指纹拍照-41- 第四节读取操作日志，将卡号、指纹等信息存入软件-42- 第五节将保存档案、指纹和照片等信息，重新写入考勤机-42- 第六节考勤机正常工作-43- 第七节月末读取考勤机存储的考勤记录和拍照-43-
1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项 2．在安全标签，选择“可信站点”
3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。 4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。 5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗
口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来
1.3工作流基本概念 工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 已制单:订单刚制定出来就是此状态 已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 已完成：订单数量全部入库了 已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: 结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： 未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；
供应链操作手册 1.1 系统参数....................................................................................................................... 1.1.1 供应链整体选项................................................................................................. 1.1.2 单据设置............................................................................................................. 1.1.3 打印设置............................................................................................................. 1.2 基础资料....................................................................................................................... 1.2.1 会计科目............................................................................................................. 1.2.2 计量单位............................................................................................................. 1.2.3 仓库..................................................................................................................... 1.2.4 客户/供应商........................................................................................................ 1.2.5 物料..................................................................................................................... 1.3 初始数据录入 ............................................................................................................. 1.4 结束初始化.................................................................................................................. 2.1主控台与主界面............................................................................................................... 2.1.1主控台编辑................................................................................................................. 2.1.2常用功能设置............................................................................................................. 2.2单据制作(以外购入库单为例) ..................................................................................... 2.2.1手工录入..................................................................................................................... 2.2.2关联源单生成............................................................................................................. 2.2.3下推生成..................................................................................................................... 2.2.4单据打印..................................................................................................................... 2.3单据查询(序时簿查询) ................................................................................................... 2.3.1...................................................................................................................................... 2.3.2序时簿维护................................................................................................................. 2.4报表查询 ............................................................................................................................ 3.1参数设置 ............................................................................................................................ 3.2采购管理流程 ................................................................................................................... 3.3日常业务处理 ................................................................................................................... 3.3.1单据录入..................................................................................................................... 3.3.2钩稽(入库成本确认) ..................................................................................................
用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六
目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
供应链服务平台操作说明 上海京颐科技股份有限公司
第一部分系统综述............................................................ 4. 1.1系统概况............................................................ 4. 1.2业务流程图.......................................................... 4.第二部分基本数据维护........................................................ 4. 2.1供应商和医院用户注册................................................ 4. 2.2用户审核............................................................ 6. 2.3数据交互基本配置................................. 错误!未定义书签。 2.3.1无网闸情况（采用外部数据源）............... 错误!未定义书签。 2.3.2有网闸情况（采用socket传输数据方式）......错误!未定义书签。 2.4维护注册供应商...................................................... 6.第三部分供应商用户基本模块................................................ 7. 3.1首页................................................................ 7. 3.2订单管理............................................................ .8.. 3.2.1订单处理 ..................................................... 8. 3.2.2配送单处理.................................................... 9. 3.2.3订单查询..................................................... 1.0 3.3基本信息........................................................... 1.1 3.4厂商管理........................................................... 1.2 3.5产品管理........................................................... 1.2 3.5.1物资管理..................................................... 1.2 3.5.3热销商品维护 (14) 3.6客户管理........................................................... 1.4 3.6.1供货客户..................................................... 1.4 3.6.2供货产品..................................................... 1.5 3.7竞标管理........................................................... 1.6第四部分医院用户基本模块 (17) 4.1供应商管理......................................................... 1.7 4.2产品管理........................................................... 1.8 4.3招标发布........................................................... 1.8
目录 一、软件登录 (2) 二、采购业务 (2) 请购单的操作 (2) 采购订单的操作 (4) 采购入库单的操作 (7) 采购发票的操作 (10) 采购结算的操作 (12) 三、销售业务 (17) 销售订单的操作 (17) 销售发货单的操作 (19) 销售发票的操作 (23) 销售出库单的操作 (25) 四、审核 (26) 五、基础档案 (29)
一、软件登录 1.双击电脑桌面T6企业门户图标： 2.输入操作员及密码，选择账套：259长治市山河矿山装备有限公司； 操作日期：选择9月份登陆（如下图） 二、采购业务 1.流程：采购请购单（计划）-----采购订单-----采购入库单 （有发票：采购发票-----采购结算） 2.具体操作： a．业务处理—供应链—采购管理—业务—请购—请购单（生产部录入）双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）
录入表头项目：业务类型默认（普通采购）、单据号是系统自动带出内容，不需要手工改动，单据日期可以选择；部门、业务员、采购类型，可以点击参照镜进行选择（如下图） 表体项目：双击存货编码框，根据参照镜选择存货（或者输入简称进行快速搜索）如下图，输入一个“汽”字点击参照镜，在弹出的界面选择相应存货
存货选择完毕输入数量，保存单据即可 b．业务处理—供应链—采购管理—业务—订货—采购订单（采购部录入）双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）
点击菜单栏上的生单按钮，根据请购单来生成采购订单，如下图
在弹出的条件窗口，可以通过请购日期进行过滤，或者直接点击确定按钮 在生单选单列表中，选择相应的请购单，选择处打“Y”标志点击确定
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
XX集团 协同供应链系统操作手册 版本号1.0
编写记录：
目录 1采购流程 (5) 1.1普通采购业务 (5) 1.1.1采购合同 (5) 1.1.2采购订单录入 (7) 1.1.3录入到货单 (10) 1.1.4录入采购入库单 (13) 1.1.5采购发票 (16) 1.1.6付款单 (18) 1.1.7采购费用处理 (23) 1.1.8采购查询 (26) 1.1.9业务应付查询 (27) 2销售流程 (27) 2.1跨公司销售 (27) 2.1.1销售订单 (27) 2.3.2调拨订单 (28) 2.3.3调拨出库单 (29) 2.3.4销售发票 (30) 2.3.5内部交易结算 (30) 2.3.6收款单 (33)
3库存管理 (33) 3.1 转库（移库） (33) 3.1.2其它出库单 (35) 3.1.3其它入库单 (37)
说明 本文档用于指导公司采购执行人员对系统采购管理及库存管理模块进行日常操作维护，对系统操作步骤进行图文说明。 1采购流程 1.1普通采购业务 普通采购业务是指***公司自行与供应商签订采购协议，货物采购合同、订单、到货、入库以及结算都在各自帐套中进行操作，各公司根据实际需求，需要自主采购有采购权限的货物时，选择该流程。 1.1.1采购合同 与供应商签订完合同后，确定采购，录入【采购合同】 （1）采购合同 采购合同功能节点：供应链----合同管理------日常业务-----采购合同
（2）增加采购合同 根据合同的性质不同，可以【自制】采购合同，也可根据【请购单】增加采购合同。系统将弹出采购合同的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。内容审核无误后，进行【审核】
ORACLE ERP部分模块用户操作手册 2007-11-21 17:11:56| 分类oracle erp |字号订阅|-| □〓□〓□〓□〓□ 环境准备 1、在IE地址栏输入登陆地址为 >Apps Logon Links -> E-Business Home Page -> 简体中文 可以用IE收藏夹将当前网页收藏IE收藏-> 添加到收藏夹 然后输入用户名和密码 测试用户名test 密码666666 就可以进入测试环境进行练习。 正式环境为用户名和密码具体分配。 2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解相应菜单和工具图标的功能。 3 、安装数据查看软件discover ,并设置好。 系统使用的几点说明 1 打开窗口的可输入区域黄色为必须输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域。 2 查询窗口中输入%在英文输入法状态下查询结果. 采购模块 登陆系统进入“采购超级职责” 1 建立供应商信息 采购超级职责->供应来源-> 供应商-> 弹出“供应商”窗口输入信息。供应商名称保存编号自 动生成。别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。->地点->输入供应商地址信息地名地 址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存。联系人可以输入。其他采用默认设置。 2 制作采购订单 采购订单->采购订单-> 进入新建订单窗口->类型供应商查询输入保存订单号自动生成 状态为“未完成”。此处要复制订单号ctl+C以备用。 3 制作物料 浏览器模式->物料->主要物料à弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V,
加后缀001 表示第一种物料。如果有几种物料就依次定义。 ->保存->菜单栏->工具->复制自->选择物料模板->查找“BAO采购物料模板”->完成->打开物料说明 弹性域依次定义好物料的规格要求,保存->确定保存。 4 继续完成订单 打开订单采购订单->采购订单汇总->进入查找窗口有多种查找方法->找到订单号->打开->项 目->编号类型项目查选自己制作的物料找到制作的物料点“确定”即可。输入数量单价 保存即完成一个采购物料的信息输入->保存。如果有多个物料重复即可。若采购物料多于5个显 示5行后可以点“新建”工具图标或键盘上的向下方向控制键增加一行。 4 审批订单 采购项目输入完成即可点“审批”按钮提交审批完成后订单状态变为“批准”表明此订单已经 审批通过。如果修改了订单需要重新审批方法相同。 5发运分配 在订单“项目”中点选一行->发运->发运->分配目的地子库存数量保存即可。“接收控制” 按钮可以调整订单接收时的参数。 6采购订单的状态控制 采购订单->采购订单汇总->查到要操作的订单->菜单“工具”->控制->弹出控制窗口对单据的状态 进行修改。如果取消对订单的暂挂等的操作也在此处取消。 7采购订单的接收 浏览器模式->接收->接收->弹出接收窗口查找订单号->查找->弹出接收题头窗口->关闭接收题头 窗口进入接收窗口->对订单各物料进行接收。 具体操作钩选小方框地点子库存->点“批次序列”按钮->进入“批次录入”窗口->输入批次和数
供应链 操作手册2018.11.01
目录 销售模块 1.报价单 (1) 2.销售订单 (2) 3.销售发货单 (2) 4.销售出库单（库存模块中） (3) 5.销售发票 (5) 6. 审核销售发票 (6) 7.生成凭证（应收款管理中） (7) 8.销售出库单记账（存货模块中） (8) 9.生成凭证（存货核算中） (9) 采购模块 1.请购单 (12) 2.采购订单 (13) 3.采购到货单 (14) 4.采购入库单（库存管理中） (14) 5.采购发票 (15) 6.审核采购发票 (16)
7.生成凭证（应付款管理中） (17) 8.采购入库单记账（存货模块中） (18) 9.生成凭证（存货核算中） (19)
销售模块 主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货） 1.报价单 单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单 依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图 涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核 注意事项： ●带“* ”的项为必填项 ●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别
2.销售订单 单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单) 依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图 涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核 注意事项： ●带“* ”的项为必填项 ●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别 ●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致 3.销售发货单 单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核
金蝶KIS专业版供应链操作手册1.采购管理 采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。 1）新增单据 点击选择单据，进行单据新增； 进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；
2）录入表头信息 表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）； 3）录入表体信息 表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）； 录入物料的数量、单价信息，交货日期； 4）单据保存、审核 以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核； 审核完成后显示审核标注才完成单据的生成； 5）单据修改、反审核 已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据 6）单据下推 采购订单可以下推生成采购入库单，同理采购入库单可以下推生成采购发票； 单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；
确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成采购入库单的生成； 7）单据列表查询 单据列表查询在序时簿中心可以查询； 打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）
8）物料库存查询 快捷查询方法： 单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息， 即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素； 可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存； 详细库存查询方法： 在仓存管理-报表栏 点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询（其他报表查询方法同理）
中国移动集团供应链一期系统 用户操作手册-供应商协同 1 中国移动通信集团 供应链一期系统用户操作手册 供应商门户操作手册 2014年09月 版本号：1.0
中国移动集团供应链一期系统 用户操作手册-供应商协同 2 版本控制 版本 更新日期 更新内容 作者/修订者
中国移动集团供应链一期系统 用户操作手册-供应商协同 3 1. 文档介绍 .............................................................................................................................................................. 4 2. 术语解释 .............................................................................................................................................................. 4 3. 岗位职责 .............................................................................................................................................................. 5 4. 供应商注册 .......................................................................................................................................................... 6 4.1 供应商登陆供应商门户并注册账号 (6) 5. 供应商创建自己的二级账号（采购协同或物流协同账号） ......................................................................... 10 5.1供应商用注册账号登陆供应商门户 ........................................................................................................... 10 6. 订单协同 ............................................................................................................................................................ 12 6.1订单协同流程 . (12) 6.1.1 不协同订单流程 ....................................................................................................................... 12 6.1.2 协同订单流程 ........................................................................................................................... 13 6.2 采购订单创建 (14) 6.3采购订单协同查看 ...................................................................................................................................... 15 6.4采购订单协同确认 ...................................................................................................................................... 15 6.5采购订单修改 .............................................................................................................................................. 16 7. 供应商发货协同 ................................................................................................................................................ 16 7.1供应商发货协同流程 .................................................................................................................................. 16 7.2创建发货通知单 .......................................................................................................................................... 17 7.3修改发货通知单 .......................................................................................................................................... 21 7.4确认发货通知单 .......................................................................................................................................... 23 7.5打印发货通知单 (23)