银行询证函(审计用)
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本公司聘请的葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接从本公司存款帐户中收取。回函请直接寄至葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司。
通信地址：葫芦岛市龙湾新区望海花园5＃别墅（龙程广场会计师楼）
邮编：125000 电话：3111272 传真：8230939
截至年月日止，本公司银行帐户余额等列示如下：
1．银行存款单位：元
单位：元
2．银行借款
(公司签章) (日期)
结论：1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额(银行签章) (日期) (银行签章) (日期)
附件1 审计业务银行询证函（通用格式） 编号： ××（银行）： 本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址： 联系人：电话：传真：邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5．本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
审计业务银行询证函通用 格式 The following text is amended on 12 November 2020.
附件1 审计业务银行询证函（通用格式） 编号： ××（银行）： 本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址： 联系人：电话：传真：邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。 截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5．本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
索引号：E010210 银行询证函 编号： （银行）： 本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。 回函地址：*** 邮编：*** 联系人：*** ：*** 截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。 除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月在贵行注销的其他账户。 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5．委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。 除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。 除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。 注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。
审计业务银行询证函（通用格式） 编号： ××（银行）： 本公司聘请的xxxxx 正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至有限公司，地址及联系方式如下： 回函地址：xxxx 联系人：xxx 电话：xxxxx 传真：邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。5．本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8 ．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
年审银行询证函模板
索引号：E010210 银行询证函 编号： （银行）： 本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。 回函地址：*** 邮编：*** 联系人：*** 电话：*** 截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 账户名称/性质银行账号币种利率余额起止日期状况（列明：未受任何限制、已质押、已担保或其他状况） 活期账户 1. 2. 定期账户 银行本票存款 银行汇票存款 信用卡存款 信用证保证金 存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件 抵（质）押 品/担保人备注 流动借款 长期借款 已开信用 证余额 已开银行 承兑汇票 余额 除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户 账户名称银行账号币种注销账户日 除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4．委托存款 账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5．委托贷款
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注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户
其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）贵行向本公司提供的担保
银行询证函业务柜台操作规程 为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做 好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。 一、基本规定 （一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业会计报表，验证企业资本，办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我 行发函询证，以验证该企业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行有关规定据实作出回复的业务，是我行提供 给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出 资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以 上存款账户，且预留银行印鉴不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴 或统一加盖公章。询证函的参考格式详见附件 1，询证函的格式和事项可不限于 参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银 行声明”栏，注明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客 户理财产品账户应按产品说明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。 若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批 同意后，加盖“柜台业务专用章（对公）”正式对外回函；上述证明内容如涉及分行辖内其他网点的，需由分行运营管理部协助填写并审核后，再由受理网点加盖行 章正式对外回函。
银行询证函 编号： 致（以下简称“贵行”）： 公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下： 邮编：518048 回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 14楼中区 电话：36990066 传真：32995566 联系人：审计部项目组负责人： 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
索引号：ZA2-5 审计业务银行询证函 编号： 银行： 本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：南京市水佐岗64号金建大厦12楼 联系人：电话：传真：邮政编码：210009 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2、银行借款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4、本公司作为贷款方的委托存款 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5、本公司作为借款方的委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6、担保（包括保函） (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况； 如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
2016年审计业务银行询证函模板 索引号: 编号: 审计业务银行询证函 ********银行: 本公司聘请的**会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2016年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1—14项信息出自本公司的记录: (1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章; (2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函请直接寄至**会计师事务所，地址及联系方式如下: 回函地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 电子邮箱: 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 2016年度，本公司与贵行相关的信息列示如下: 1. 银行存款 是否用于 账户起止担保或存账户名称截至时间银行账号币种利率余额备注类型日期在其他使 用限制 2016-12-31
2016-12-31 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2. 银行借款 截至时间借款人银行账号币种余额借款到期利率抵(质)押备注 日期日期品/担保人 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3.自2016年1月1日起至2016年12月31日期间内注销的账户账户名称会计期间银行账号币种注销账户日 2015年度 2016年度 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4. 本公司作为贷款方的委托贷款 贷款账户名称会计期间银行账号资金借入方币种利率余额备注起止日期 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5. 本公司作为借款方的委托贷款 贷款账户名称会计期间银行账号资金借出方币种利率余额备注 起止日期 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
最新版询证函的范文 如何写询证函?下面是我给大家整理收集的最新版询证函的范文，供大家阅读与参考。 最新版询证函的范文1 XXXXX公司： 本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X8年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端"信息证明无误"处签章证明;如有不符，请在"信息不符"处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在"信息不符"处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至XX会计师事务所。 回函地址：邮编：电话：传真：联系人： 2.其他事项。 单位：元 1.本公司与贵公司的往来账项列示如下： 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。 (被审计单位盖章) 年月日结论： 最新版询证函的范文2
xxx银行： 根据资产清查工作的要求，本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查，并聘请会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端"数据证明无误"处签章证明;如有不符，请在"数据不符"处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。 回函请先传真至： (传真号)，收。 原件请直接寄至：会计师事务所收。 通讯地址： 邮编： 电话： 最新版询证函的范文3 致： 下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端"数额证明无误"处签章确认;如有不符，请在"数额不符及需加说明事项"处详为指正。 回函请函寄/传真至地址：邮编： 传真：电话： (本函仅为复核账目之用，并非催款结算) 截止日期：贵公司应欠：元
银行询证函模板 索引号: 银行询证函 编号: (银行): 本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司2015年XX月XX日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至XXX会计师事务所。 回函地址: 邮编: 联系人: 电话: 截至2015年XX月XX日，本公司与贵行相关的信息列示如下: 1(银行存款 是否被抵押、用于起止日币担保或其他限制账户名称银行账号利率余额 备注种期 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 2(银行借款
抵(质)押备借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件品/担保人注 除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注:此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。 3(截至函证日之前12个月内注销的账户 账户名称银行账号币种注销账户日 除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4(委托存款 账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5(委托贷款 账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6(担保 (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 被担保人与贵行就担保事被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注项往来的内容(贷款等) 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注:如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。 (2)贵行向本公司提供的担保 被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
附件2 审计业务银行询证函（备选格式） 编号： ××（银行）： 本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至____年____月____日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项中的表格，并签字和盖章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址： 联系人：电话：传真：邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 （预留印鉴） 年月日 经办人： 职务： 电话：
以下由被询证银行填列 1．银行存款 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户用途，如基本户、一般户等。 2．银行借款 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户 4．贵公司作为委托方的委托贷款 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．贵公司作为借款方的委托贷款 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （1）贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况； 7．贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 6．担保（包括保函） 如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）本行向贵公司提供的担保 8．贵公 司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票
银行函证介绍信模板 篇一：办理银行询证会计师事务所介绍信 介绍信广东发展银行股份有限公司广州前进支行： 兹我单位工作人员前来办理银行询证事项。请给予接洽为盼！ 此致 敬礼 二○一四年十一月七日 篇二：银行询证函模板询证函业务柜台操作规程为了规范我行询证函业务的柜台操作，根据财政部、中国人民银行《关于做好企业的银 行存款借款及往来款项函证工作的通知》，特制定本规程。 一、基本规定 （一）业务介绍 1、本规程所称“询证函业务”是指注册会计师在依法审查企业
会计报表，验证企业资本， 办理企业合并、分立、清算等审计业务时，以被审计企业名义向我行发函询证，以验证该企 业的银行存款、借款及往来款项等是否真实、合法、完整，我行按照财政部、中国人民银行 有关规定据实作出回复的业务，是我行提供给单位客户的一种中间业务。 2、询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况、 借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。询证函的申请人应为我行单位客户，询证函上应加 盖单位公章或预留印鉴。对于询证函中询证同一客户两个及以上存款账户，且预留银行印鉴 不相同的，客户可以分别加盖每个账户的预留印鉴或统一加盖公章。询证函的参考格式详见
附件1，询证函的格式和事项可不限于参考格式中的内容。 3、询证事项中所列银行存款账户若已被质押、冻结、控制的，或有保证金账户的，回函 时选择“数据证明无误”的结论，并在“结论”栏下方空白处手工增加“银行声明”栏，注 明相关情况并盖章。银行存款账户是否可以包括阳光理财机构客户理财产品账户应按产品说 明书中的约定执行。 4、我行可受理单位客户、询证函中载明的会计师（审计）事务所递交或邮寄的询证函。 5、询证事项仅限于单位客户在分行辖内的相关事项。若询证事项仅为银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况的，各网点柜台可 直接受理、回复。对于仅涉及本网点的上述询证业务，可由柜台经理审批同意后，加盖“柜
索引号：xx 银行询证函 编号：本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司x年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至xxx会计师事务所。 回函地址：x 邮编：x 电话：x 传真：x 联系人：x 截至x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3．截至函证日之前12个月内注销的账户
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。 除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件
索引号： 编号： 审计业务银行询证函 ********银行： 本公司聘请的**会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2016年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1—14项信息出自本公司的记录： (1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； (2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函请直接寄至**会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址： 联系人：电话：传真：邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。 2016年度，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1. 银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2. 银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3.自2016年1月1日起至2016年12月31日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4. 本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5. 本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6. 担保（包括保函） (1) 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述所示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未支付行为，在“备注”栏中予以说明。 (2) 贵行向本公司提供的担保
银行询证函 编号： ××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址：×××× 联系人：××电话：××××传真：××××邮编：×××× 电子邮箱：×××× 本公司谨授权贵行可从本公司XXXX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 截至2020 年 12 月 31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 3．自年月日起至年月日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。4．本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。5．本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6．担保 （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 （2）贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票 除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
审计用银行询证函 The manuscript was revised on the evening of 2021
银行询证函 编号：YHHZFZ0001 XX银行XX分行: 本公司聘请的四川XX会计师事务所有限责任公司正在对本公司年度 财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至四川驰诚会计师事务所有限责任公司回函地址：邮编： 电话：传真：联系人： 截至 2014年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
账户。 7．担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。 除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。 XX公司(公司盖章) 年月日
银行询证函ZA -索引号：编号：致：年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当本公司聘请的立信会计师事务所有限公司正在对本公司处签章证明；”信息证明无误“询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列信息出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端处列出这些项目的金额及详细资”信息不符“处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在”信息不符“如有不符，请在料。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。注册会计师。审计一部回函请寄南京立信永华会计师事务所有限公司地址：南京中山北路楼9号新晨国际大厦2683309819）025传真：（83311788 ）025电话：（210008 邮编：日，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下：月年截至、银行存款1是否被抵押起止日期备注或质押或其余额利率币种银行账号账户名称保/定期/（活期他限制证金）除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。、银行借款2抵（质）押账户名称备注借款条件利率到期日期借款日期余额币种担保人/品??除以上所述，本公司并无其他自贵行的借款。??、截至函证日止的一个年度内已注销的账户3注销账户日银行帐号账户名称币种除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。、委托存款4银行帐号账户名称备注起止日期余额利率币种借款方
除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。、委托贷款5 账户名称备注起止日期利息本金利率币种资金使用方银行帐号除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。．担保6）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保1（备注被担保人与贵行就担保事项担保合同编担保事由担保期限担保金额担保方式被担保人号往来的内容（贷款等）除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。）贵行向本公司提供的担保2（备注担保合同编号担保事由担保期限担保金额担保方式被担保人除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。、尚未支付之银行承兑汇票7到期日出票日票面金额银行承兑汇票号码备注除以上所述，本公司并无其他向贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。、已贴现而尚未到期之商业汇票8付款人名贴现净额贴现率贴现日到期日出票日票面利率票面金额承兑人名称商业汇票号码称除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。、贵行托收的商业汇票9票面金额承兑人名称商业汇票号码到期日出票日备注除以上所述，本公司并无其他向贵行托收的商业汇票。、未完成之已开具而不能撤销信用证10未使用金额信用证金额受益人信用证号码到期日除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。、未完成
银行往来询证函 编号： 致： 本公司聘请的***会计师事务所有限公司正在对本公司2008年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数额出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列明这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至***会计师事务所有限公司。 地址：上海市浦东新区*** 联系人：邮编：传真： 截至2008年11月30日，本公司银行存款、借款账户金额等列示如下： 除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。 除以上所述，本公司并无其他自贵行的借款。 3、截至函证日止的一个年度内已注销的账户 除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。
4、委托存款 除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。 5、委托贷款 除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款 除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。 除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。9、贵行托收的商业汇票 除以上所述，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。 10、未完成之已开具而不能撤销信用证
除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。 11、未完成之外汇买卖合约 除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。 除以上所述，本公司并无其他存放于银行之有价证券或其他产权文件。 13、其他事项（如信托存款、银行提供的担保等，若无前面所述外的其他事项，则应填写“无”。） （公司印签） 年月日 经办人：
银行询证函 索引号： （银行）： 本公司聘请的*********事务所正在对本公司以20**年**月**日为基准日进行评估，按照资产评估准则的要求，应当询证本公司与贵行的相关信息。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至北京国融兴华资产评估有限责任公司。回函地址：北京市******* 邮编：100000 电话：010-******* 传真：010-******* 联系人： ****截至20**年**月 **日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。 2、银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3、截至函证日之前12个月内注销的账户 除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4、委托存款 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5、委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 6、担保 （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。 （2）贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7、本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8、本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9、本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票