工程付款审批单 工程付款会签审批制度 为规范本集团范围内的工程支付行为，确保付款严格执行工程合同、工程预算、财务决算，为此，特制定本制度。 一、工程付款(以下简称工程付款)审批原则: 在提供的业务审批资料手续必须完备的基础上; 付款必须要有各分管部门审批签署意见。 二、工程付款申请审批流程: 付款审批依次逐级为工程监理单位、工程部、物资部、预算部、工程副总、商务副总、总经理、财务部、总裁。 凡审批资料手续不完备、越级越权操作、超出合同或预算范围的付款申请将不予受理。 工程部:根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，现场再进行核准后，签署意见; 工程监理:根据施工单位提供的工程形象进度、已完成工程量凭据，负责对其工程质量确认后签署意见; 物资部:核对施工单位甲供材实际出库情况并签署意见;
预算部:根据施工单位提供的工程形象进度、已完工程量凭据，依据工程预算，审核已包含在工程预算书中由甲方提供材料等部分，审增或审减由于施工图纸变更而增加或减少工程量清单的部分，签署意见; 工程副总或总工:根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，进行现场 审核并结合工程部意见签署意见; 商务副总:依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。 总经理:依据部门及商务副总的意见，签署意见; 财务部:依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见; 1 执行董事:依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。 三、付款结算方式 依据合同、协议付款方式。 四、关于预付款的规定 合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
订单管理系统流程 Hessen was revised in January 2021
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
客户订单下达流程 客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 接单的类型： 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。 （1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。 客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 （1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。 对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。 客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。 客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。 客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。 发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。 发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。
订单处理 由接到客户订货开始至准备著手拣货之间的作业阶段，称为订单处理，包括有关客户、订单的资料确认、存货查询、单据处理乃至於出货配发等。 订单处理可以人工或资料处理设备来完成，其中，人工处理较具有弹性，但只适合少量的订单，一旦订单数量稍多处理即将变得缓慢且容易出错。而电脑化处理，能提供较大速率及较低的成本，适合大量的订单。至於订单处理的内容及步骤如下：( 图5-1 )。 1. 接受订货的方式 接单作业为订单处理的第一步骤，随著流通环境及科技的发展，接受客户订货的方式也渐由传统的人工下单、接单，演变为电脑间直接送收订货资料的电子订货方式。 (l) 传统订货方式 (a) 厂商铺货 供应商直接将商品放在车上，一家家去送货，缺多少补多少。此种 方式对於周转率较快的商品、或新上市商品较常使用。 (b) 厂商巡货、隔日送货 供应商派巡货人员前一天先至各客户处寻查补充之货品，隔天再 予以补货的方式。此方法厂商可利用巡货人员为店头整理货架、贴 标或提供经营管理意见、市场资讯等，亦可促销新品或将自己的商 品放在最占优势的货架上。此种方式的缺点是厂商可能会将巡货人 员的成本加入商品的进¤中，而且厂商乱塞货将造成零售业者难以 管理、分析自己所卖之商品。
图5-1 订货处理的内容、步骤(C) 电话口头订货
订货人员将商品名称及数量，以电话口述向厂商订货。但因 客户每天订货的品项可能达数十项，而且这些商品常由 不同的供应商供货，因此利用电话订货所费时间太长，且错 误率高。 (d) 传真订货 业者将缺货资料整理成书面资料，利用传真机传给厂商。利 用传真机虽可快速的传送订货资料，但其传送资料品质不良 常增加事後确认作业。 (e) 邮寄订单 客户将订货表单，或订货磁片、磁带邮寄给供应商。近来的 邮寄效率及品质已不符所。 (f) 客户自行取货 客户自行到供应商处看货、补货，此种方式多为以往传统杂 货店因地缘近所采行。客户自行取货虽可省却物流中心配送 作业，但各别取货可能影响物流作业的连贯性。 (g) 业务员跑单接单 业务员至各客户处推销产品，而後将订单携回或紧急时以电 话先联络公司通知客户订单。 不管利用何种方式订货，上述这些订货方式皆人工输入资料而且经常重覆输入、传票重覆誊写（图5-2），并且在输入输出间常造成时间耽误及产生错误，这些都是无谓的浪费。尤其现今客户更趋高频度的订货，且要求快速配送，传统订货方式已无法应付求，这使得新的订货方式──电子订货因应而生。
客户订单下达流程 踪 督 A级客户 订单的交期、数 量、包装确认合格 直接下达给跟单 B级、C 以书面传真给客户 知其支付 确认定金到位后，下达跟单通知业务员 款 号 财务同意 由业务员跟踪客户到货 确认 未到款
财务审批同意 客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单 确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待 时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据 以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核 定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内 容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须
订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部
4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要
与客户沟通与订单确认工作任务单 序号任务名称姓名班级学号成绩学习情境一与客户沟通与订单确认 任务说明1、任务基本要求：学生要从工作任务中分析完成工作的必要信息，例如相关专业知识、相关行业产品信息。在这个任务中，首先要认真研究客户订单里面的各种要求，针对客户要求掌握好与客户的沟通技巧和沟通能力，并从中确认重要信息；到企业走访，获得企业设备、企业员工技能等诸方面信息；查阅有关床品设计资料和相关要求，具备通过听课、查阅资料、上网搜索、市场调研与客户交流等渠道收集客户需求、产品信息的能力。 2、完成任务需要具备：室内整体配套设计相关知识、产品的生产过程与关键过程设计方法、常用工具设备，这些知识可以从主要参考资料《家用纺织品造型与结构设计》、《染织图案设计》和相关网站等查询中获得。 3、学生分组讨论并独立完成本任务，要求在140分钟内完成设计指导书和设计稿子，20分钟的分组完成报告答疑与评审。 目的要求 任务内容 1.编制客户需求及产品相关信息表。 2.收集和确认床品的效果图设计等。 可行性分析 评价 具体任务实施过程工作任务单
一、床品设计产品订单分析 依据对床品订单分析的步骤，对目前所接订单给出的要求和规格等进行分析，并对分析过程做出记录。 客户订单：把可户定单粘贴到这里
样品： 分析记录： （一）枕套的设计： （二）床单的设计： （三）床罩的设计： （四）巾毯的设计： (五)被褥的设计： 二、分析此床品整体款式设计的艺术风格 （一） （二） 三、用料的分析及准备 （一）这款产品采用怎样的面料最能表达出本床品的造型，达到客户的满意？
（二）这款产品的用料量 1、面料： 2、辅料： 四、参照客户定单、客户要求和样品图片，写出床品设计和制作工作过程、设计程序。（一）根据客户要求设计床品款式 1、各部分配件的规格计算出来： 2、床品图案的设计思路，并画出： ３．床品色彩的设计思路，并画出： ４．图案工艺打板图绘制： ５．面料上图案工艺的选择与制作： ６．结构制图（请画出尺寸平面图）： ７．床品的缝制工艺： 五、完成的成品图片 将已完成的作品，用照片的形式上交，将照片粘在下面空白处。
客户订单下达流程 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户 订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的 等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式， 根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需 要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正 本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件 必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 （1）根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。
付款申请单 ANJ-FD-001申请人：填制日期：附件张数： 付款金额（大写）：￥ 收款人全称： 开户银行及帐号： 其他要求说明： 付款方式：□现金□电汇□ 现金支票□ 转帐支付□其它付款说明： 部门批准：财务核对：总经理审批： 付款申请单 ANJ-FD-001申请人：填制日期：附件张数： 付款金额（大写）：￥ 收款人全称： 开户银行及帐号： 其他要求说明： 付款方式：□现金□电汇□ 现金支票□ 转帐支付□其它付款说明： 部门批准：财务核对：总经理审批： 付款申请单 ANJ-FD-001申请人：填制日期：附件张数： 付款金额（大写）：￥ 收款人全称： 开户银行及帐号： 其他要求说明： 付款方式：□现金□电汇□ 现金支票□ 转帐支付□其它付款说明： 部门批准：财务核对：总经理审批：
在建项目付款申请单（试用） 年月日 项目名称：申请单位：经办人：金额：类别：事由：说明： 项目经理意见：成本部审核： 成本部核准：总经理批复： 8 1 1 1 0注： 1、流程：申请单位经办人填报→项目经理对工程进度、质量评定→成本部审核→成本部负责人核准→总经理批复→财务付款。 2 B W2、经办人必须对申请款项须说明情况；经办人、项目经理、成本部审核人必须在相关票据上签字。 C 在建项目付款申请单（试用） 年月日 项目名称：申请单位：经办人：金额：类别：事由：说明： 项目经理意见：成本部审核： 8成本部核准：总经理批复： 1 1 1 1注： 1、流程：申请单位经办人填报→项目经理对工程进度、质量评定→成本部审核→成本部负责人核准→总经理批复→财务付款。 B W2、经办人必须对申请款项须说明情况；经办人、项目经理、成本部审核人必须在相关票据上签字。 C 在建项目付款申请单（试用） 年月日 项目名称：申请单位：经办人：金额：类别：事由：说明： 项目经理意见：成本部审核： 8成本部核准：总经理批复： 1 1 1 1注： 1、流程：申请单位经办人填报→项目经理对工程进度、质量评定→成本部审核→成本部负责人核准→总经理批复→财务付款。 B W2、经办人必须对申请款项须说明情况；经办人、项目经理、成本部审核人必须在相关票据上签字。 C
五、订单处理 由接到客户订货开始至准备著手拣货之间的作业阶段，称为订单处理，包括有关客户、订单的资料确认、存货查询、单据处理乃至於出货配发等。 订单处理可以人工或资料处理设备来完成，其中，人工处理较具有弹性，但只适合少量的订单，一旦订单数量稍多处理即将变得缓慢且容易出错。而电脑化处理，能提供较大速率及较低的成本，适合大量的订单。至於订单处理的内容及步骤如下：( 图 )。 . 接受订货的方式 接单作业为订单处理的第一步骤，随著流通环境及科技的发展，接受客户订货的方式也渐由传统的人工下单、接单，演变为电脑间直接送收订货资料的电子订货方式。 () 传统订货方式 () 厂商铺货 供应商直接将商品放在车上，一家家去送货，缺多少补多少。此种 方式对於周转率较快的商品、或新上市商品较常使用。 () 厂商巡货、隔日送货 供应商派巡货人员前一天先至各客户处寻查补充之货品，隔天再 予以补货的方式。此方法厂商可利用巡货人员为店头整理货架、贴 标或提供经营管理意见、市场资讯等，亦可促销新品或将自己的商 品放在最占优势的货架上。此种方式的缺点是厂商可能会将巡货人 员的成本加入商品的进¤中，而且厂商乱塞货将造成零售业者难以 管理、分析自己所卖之商品。 图订货处理的内容、步骤 () 电话口头订货 订货人员将商品名称及数量，以电话口述向厂商订货。但因 客户每天订货的品项可能达数十项，而且这些商品常由
不同的供应商供货，因此利用电话订货所费时间太长，且错 误率高。 () 传真订货 业者将缺货资料整理成书面资料，利用传真机传给厂商。利 用传真机虽可快速的传送订货资料，但其传送资料品质不良 常增加事後确认作业。 () 邮寄订单 客户将订货表单，或订货磁片、磁带邮寄给供应商。近来的 邮寄效率及品质已不符所。 () 客户自行取货 客户自行到供应商处看货、补货，此种方式多为以往传统杂 货店因地缘近所采行。客户自行取货虽可省却物流中心配送 作业，但各别取货可能影响物流作业的连贯性。 () 业务员跑单接单 业务员至各客户处推销产品，而後将订单携回或紧急时以电 话先联络公司通知客户订单。 不管利用何种方式订货，上述这些订货方式皆人工输入资料而且经常重覆输入、传票重覆誊写（图），并且在输入输出间常造成时间耽误及产生错误，这些都是无谓的浪费。尤其现今客户更趋高频度的订货，且要求快速配送，传统订货方式已无法应付求，这使得新的订货方式──电子订货因应而生。 图传统订货方式 () 电子订货方式 电子订货，顾名思义即藉由电子传递方式，取代传统人工书写、输入、传送的订货方式，也就是将订货资料转为电子资料型式，藉由通讯网路传送，此系统即称电子订货系统( )：采用电子资料交换方式取代传统商业下单接单动作的自动化订货系统。其作法可分为三种：
订单管理用例 1.用例名 订单管理 1.1简单描述 本用例由用户或管理员启动。 用户填写完整的姓名和送货地址信息联系电话确认订单，在管理员位核对订单之前撤销不满意的旧订单。最终完成订单由管理员确认。 管理员检索用户提交的订单经过按时间降序分类处理后发送订单如果订单不符合则撤销订单。 管理送餐人员从系统中取出已发送订单安排送餐。 2.事件流 2.1用户基本流 2.1.1订单管理 用户点击选择“订单管理”时，该用例启动。 2.1.2确认订单 系统显示用户可用功能，功能有：确认订单，撤销订单。用户选择“确认订单”。 2.1.3选择订单 系统从数据库中调取该用户的订餐车信息并显示订餐车中的订单信息列表，用户选择要下的订单。 2.1.3确认填写信息 系统弹出编辑框提示用户编辑完整姓名、送货地址信息和联系电话等信息，用户编辑完成后选择“确认填写信息”。 2.1.4订餐成功 系统向数据库中添加订单并发送订单信息给管理员，并提示用户订餐成功。本用例结束。 2.2用户备选流 2.2.1撤销订单 在用户基本流“确认订单”中用户点击“撤销订单”。 2.2.2选择订单 系统从数据库中调取该用户的订餐车信息并显示确认的订单列表给用户，用户选择要撤销的订单 2.2.3撤销成功 系统删除数据库中的订单信息并发送消息给管理员取消的订单信息，显示提示用户撤销成功。 2.3管理员基本流 2.3.1订单管理 管理员进入系统后点击选择“订单管理”时，该用例启动。 2.3.2订单检索 系统显示管理员可用功能，功能有：订单检索，送餐管理，订单撤销。管理员选择“订单检索”。 2.3.3选择类型
系统显示订单状态分类，可选择的订单类型分别为所有订单、待发订单（尚未经过处理的订单）、已发订单（已发送而未经用户确认订单）、已完成订单（用户确认签收的订单）以及已撤销订单（由管理员或者用户撤销的订单）。管理员选择类型。 2.3.4选择订单 系统从数据库中调取订单信息并按订单的生成时间降序排序显示订单信息，管理员选择要检索的订单。 2.3.4显示订单具体信息 系统从数据库中调取该订单的信息并显示订单的具体信息，本用例结束。 2.4管理员备选流1 2.4.1送餐管理 在管理员基本流“订单检索”中管理员选择了“送餐管理”。 2.4.2选择订单 系统按时间降序排序显示待发订单的信息列表，管理员选择要送的订单。 2.4.3发送成功 系统标记该订单为已发订单，更新数据库并提示管理员发送成功和发送信息给用户提示正在送餐。 2.5管理员备选流2 2.5.1订单撤销 在管理员基本流“订单管理”中管理员选择了“订单撤销”。 2.5.2选择订单 系统按时间降序排序显示尚未核对的订单的信息列表，管理员选择要撤销的订单。 2.5.3撤销成功 系统标记该订单为已撤销订单，更新数据库并提示管理员撤销成功和发送信息给用户提示撤销送餐。 2.6管理送餐人员基本流 2.6.1订单管理 管理送餐人员选择“订单管理时”该用例启动。 2.6.2 选择订单 系统从数据库中调取该用户的订餐车信息并按时间降序显示已发送订单列表。送餐管理人员选择要发送的订单。 2.6.3显示详细信息 系统显示该订单的详细信息（餐品名称、数量顾客地址、姓名、电话等）并打印详细信息给送餐人员。送餐人员按详细信息送餐。 2．7异常流 2.7.1管理员选择订单已过期 对于多管理员管理的订单管理，若某订单已被其他管理员处理而未及时更新数据库，则系统弹出过期信息，并返回订单管理； 2.7.2用户选择订单已过期
销售订货及发货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程 一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货 销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。
订单确认函 Order Confirmation 尊敬的先生、女士： Dear Sir/ Madam: 您好！ We are honoured to serve you! 非常感谢您对我公司产品的信任与支持！ Thank you very much for your trust and support to our product. 为确保准确、及时地为您发送货物，我公司货运部需要和您确定您本次的订单信息，请填写下表： Our Shipping Department needs to confirm with you about your order information for better timely and accurately order delivery, hence, please provide following information needed: 收货人姓名(Consignee) ： * 收货人电话(Telphone)： * 收货地址(Address)： * 传真号码(Fax)： 您的箱邮(Email)： 我们将在收到您的确认函及确定您的汇款信息的当日安排发货，谢谢！ Your order will be arranged the day after receiving both your Order Confirmation and remittance, thank you! 期待与您的下次合作！
Looking forward to further cooperation with you! 祝好！ Best regards! 云南石屏县华隆商贸有限责任公司Yunnan Shiping Hualong Commercial & Trade Co., Ltd.
1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施； 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订 单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一 步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客 户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确 认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常 为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期 的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付 货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司 帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开
客户订单下达流程 邮件 、传真、来电来访 对该客户信息 由内勤进行书面记录 按照签订的 或调用 对合同条款 销售员沟通完全 客户档案 价格、交期、数量 未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员 内勤继续保持跟客户沟通、直到完成交易 通过后跟生产 技术进行确认 并对客户分类制作 营业内勤跟踪生产过程、监督 A 类客户 订单的交期、数量等 直接下达生产部 B 类、 C 类客户 检验符合要求后 以书面传真给客户 盖章确认回传 需要支付定金的客户通知其支付 确认定金到位后，下达 A 类客户 由客服人员跟踪到货时间 并进行书面记录及跟客户确认 B 类、 C 类 客户通过确认发货条件 发货员发货 财务确认是否到款后发 确认到款 财务审批同意 客户订单流程说明: 1、 客户、销售人员通过邮件、书面（传真）下订单到营业部。 2、 接单的类型： （1） 客户直接致电公司：客服员用《电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他， 按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2） 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过 口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3） 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不 完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户、销售人员 客户信息备忘录 客户合同书 审核 生产计划单 客户订单确认 确认 客户交期临近 发货通知书生产成品入库单 审核 余款催收通知书 产品使用 服务流程
XXX有限公司 付款及报销制度 第一章、报销及付款定义 公司对外支付及报销员工费用分为以下两类： 1、付款：付款就是因公司业务需要，需向供应商或者其他个人支付的各种费用；这 些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部 公司、组织、政府机构为主，少量个人。原则上不向公司员工直接支付。 2、报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的 费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用 品、行政开销等等。付款对象为公司员工。 第二章、表单格式及适用范围 付款申请单 大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张A4纸，打印出两页，裁开后分别使用。 付款申请使用范围：
1、供应商采购付款申请 2、项目业务支出（好处费等）； 3、设备采购； 4、项目物料采购； 5、委托外部开发； 6、每月固定支付的公司房租、物业费、水电费； 7、每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等； 8、税金 9、根据合同支付等。 大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张A4纸，打印出两页，裁开后分别使用。 报销申请使用范围： 1、差旅费，外地出差房费、火车、飞机票及车费等； 2、交通费，市内出租车费、汽油费、停车费等； 3、通讯费，员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等，以话费账单实报实 销；
4、业务招待费，主要以宴请为主，赠送礼品购买等，赠送给客户的各种储值卡应申 请专项并填写付款申请表； 5、办公用品采购； 6、行政费用开支，包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等 以上各表单见随本规定附带文件《付款及报销申请表出差申请表流程图.xls》 第三章、程序 因业务或公司日常所需发生费用时，需要提出付款申请，根据以上定义分别填列付款申请单或者报销申请单，有业务主办人员填写申请，部门或者项目主管签字审核，（以后公司组织架构完整后需要分管副总签字），而后由财务审核并签字确认，最后由总经理批准，申请签
订单生产流程
面向订单生产 MTO（Make-to-Order）即面向订单生产。在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。 英文为MTO（Make To Order）。最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。 特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往 面向订单生产业务过程回顾 往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。MTO产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. MTO产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。[1] 管理难点 正是由于MTO生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些销售、计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。 销售管理 ◇客户订单确认 在面向订单生产的企业中，客户订单的确认工作是非常重要的。它直接