在争分夺秒的现代社会，时间就是生命、钱和效益，所以摈弃传统繁琐手工记账，代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。另外，使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率，更重要的是让财会人员得以解脱，本文列举金蝶软件流程，希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:
1.外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价，录入保管和验收，然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单。
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票，确认发票日期与采购入库单在同月，需要确认采购单价和税率是否正确，因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据。
二、销售流程：
1.销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。
2.公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交给销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印，“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；
简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
3.公司销售退货：客户退货时，由仓库管理根据实际退货情况做红字“销售出库单”进行业务处理，录入完毕后进行保存并打印，由销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”。
简易流程：供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售内勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→打印。
4.门市销售出库和退货：由门市人员直接做销售出库单来完成，正常销售做蓝字，退货的话做红字发票，购货单位都选择“门市销售”，仓库选择“万贯门市”，发货和保管都为门市人员，部门选择“万贯门市”，需要填入销售金额。无论是汇总做单，还是每笔做单，无论用什么方式，都需要有销售数据交接到财务，由财务对门市的销售单进行审核。
简易流程：供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保存→数据交接财务
5.销售发票：拿到上交的销售出库单据后，点击“销售出库单——维护”，过滤并审核销售出库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成销售发票，确认发票日期与销售出库单在同月，需要确认销售单价和税率是否正确，因为这会涉及到应收款金额，然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程：供应链→销售管理→销售出库单——维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽
6.销售回款：回款时,在应收模块中，点击“收款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的客户，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核收款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应收款管理→收款单→新增→保存→审核→应收凭证管理→生成凭证
7.销售费用：直接在账务处理模块做凭证处理实现。
三、仓库管理非采购与销售业务处理
1.生产领料：材料发出后，库管人员进入仓存管理的领料发货，点击“生产领料——新增”，表头录入领料部门、日期、领料、发料，表体录入物料代码、实发数量、发料仓库等信息。录入完毕后进行保存，由生产负责人对领料单进行审核。简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料新增→保存→审核
2.产品入库：产品生产完工后，库管人员进入仓存管理的验收入库，点击“产品入库——新增”，表头录入交货单位、日期、验收、保管，表体录入物料代码、实收数量、收货仓库等信息。录入完毕后进行保存，由生产负责人对产品入库单进行审核。简易流程：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库新增→保存→审核。
3.报废申请：由仓管手工制作报废申请表。
4.报废出库：报废申请在获得批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其他出库类型”选入“报废”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体报废的产品、数量、发货仓库，保存并打印，打印交至财务，由财务对报废的单据进行审核。
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印→审核。
5.样品申请：由样品领用人员手工制作样品申请表。
6.样品出库：样品申请在获得批准以后，销售发货内勤通过“其他出库单”处理，“其他出库类型”录入“样品”,录入部门、客户、日期、领料、发货，再录入具体的产品、数量、发货仓库，保存并打印，打印交至财务，由财务对样品的单据进行审核。
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印审核。
7.自用申请：由领用人员手工制作自用申请表。
8.自用出库：自用申请在获得批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其他出库类型”选入“自用”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体自用的产品、数量、发货仓库，保存并打印，打印交至财务，由财务对自用的单据进行审核。
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印→审核。
9.检验申请：由领用人员手工制作检验申请表。
10.检验出库：检验申请在获得批准以后，仓管人员通过“其他出库单”处理，“其他出库类型”选入“检验”,录入部门、日期、领料、发货，再录入具体检验的产品、数量、发货仓库，保存并打印，打印交至财务，由财务对检验的单据进行审核。
简易流程：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库－新增→保存→打印→审核。
11.调拨业务：由调出仓库人员填制调拨单处理，录入调出仓库、调入仓库、日期、产品、数量、收货、保管、部门等信息，保存并打印，打印一式二联由调入仓管人员见单收货后，进行审核此单。
简易流程：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单新增→保存→打印→审核。
12.盘点以及盘盈盘亏处理：按软件里有的仓库进行分仓实物盘点，导出当月“物料收发汇总表”利用“期末数量”，与实盘数量进行对比，制作盘盈盘亏表，得出各单品的盘盈盘亏数量，手工录入盘盈入库单和盘亏毁损单，只录数量，金额由财务月末核算实现。
13.月末出入库成本核算：在进行月末处理前，首先进入“供应链”——“存货核算”——“期末处理”——“期末结账”，点击弹出界面左下角的“查看”，选择“本期未审核的库存单据”，检查当月所有的出入库单据是否审核，若有审核出现，则叫相应审核人员进行审核。
再进入“采购入库单维护”和“销售出库单维护”，过滤条件为“钩稽状态等于未钩稽或钩稽状态等于部分钩稽”，检查所有的采购发票与采购入库单是否已经钩稽，销售发票与销售出库单是否已经钩稽。若过滤出来为空白无单据，则正常，若有单据出现，则可能是发票没有完全生成或生成的发票没点击审核钩稽按钮。
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