润康牌瓶装饮用水
新生产线项目可行性分析报告
广州南方润康服务有限公司
2014年10月
目录
第一章项目概要 (1)
1.1项目名称 (1)
1.2项目建设单位 (1)
1.3项目建设地点 (1)
1.4项目内容与建设规模 (1)
1.5建设年限 (1)
1.6投资估算及资金来源 (1)
第二章项目背景 (2)
2.1社会背景 (2)
2.2瓶装饮用水产品分类 (3)
2.3碱性水简介 (4)
2.4金花茶饮品简介 (4)
2.5包装饮用水发展前景 (4)
2.6南方医院润康公司发展瓶装纯净水的前景 (5)
2.7南方医院润康公司发展包装纯净水所面临的风险及防范 (6)
第三章建设方案 (7)
3.1建设规模 (7)
3.2工程方案 (7)
3.3设备方案 (8)
第四章生产方案 (10)
4.1产品方案 (10)
4.2生产工艺 (10)
4.3水源方案 (10)
4.4公共设施需求 (10)
4.5废弃物处理及利用 (11)
4.6噪声、辐射防护 (11)
4.7安全生产措施 (12)
第五章营销方案 (14)
第六章项目实施进度 (16)
第七章组织机构与管理 (17)
7.1组织机构设置 (17)
7.2劳动定员 (17)
7.3福利措施 (18)
第八章环境保护 (19)
8.1施工期环境影响分析 (19)
8.2运营期环境影响分析 (21)
第九章投资估算及资金来源 (23)
9.1投资估算 (23)
9.2资金来源 (24)
第十章效益分析 (25)
10.1销售收入及税金估算 (25)
10.2成本费用估算 (25)
10.3利润估算 (25)
第十一章结论 (26)
第一章项目概要
1.1 项目名称
6000瓶/小时瓶装饮用水新生产线项目
1.2 项目建设单位
广州南方润康服务有限公司
1.3 项目建设地点
南方医院药剂科二楼原蒸馏水生产车间
1.4 项目内容与建设规模
1、项目申请用地面积 540 ㎡，本项目用地 460 ㎡，
二期预留功能饮料项目用地 80 ㎡。
2、生产规模：一期计划年生产瓶装纯净水30万箱；二期计
划联产不含气苏打水5万箱/年、金花茶6万箱/年。
1.5 建设年限
本项目建设期一年。
1.6 投资估算及资金来源
项目预计总投资 257 万元，其中建筑工程预计投资 66 万元，设备预计投资 129 万元，流动资金预计投资 62 万元。
项目资金来源于润康公司以往经营结余资金。
第二章项目背景
2.1 社会背景
纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。
中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐渐形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓的态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。从2005年至2007年中国瓶（桶）装饮用水产
量均在一千多万吨，同比增长14%，至2013年，产销量超过3000多万吨。
2.2 瓶装饮用水产品分类
根据国家标准《软饮料的分类》(GBIO789-1996)，瓶装饮用水类属于软饮料，为密封于塑料瓶、玻璃瓶或其他容器中不含任何添加剂可直接饮用的水。包括:
1、饮用天然矿泉水
从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。允许添加二氧化碳气。
2、饮用纯净水
以符合生活饮用水卫生标准的水为水源，采用电渗析法、离子交换法、反渗透法及其他适当的加工方法，去除水中的矿物质、有机成分、有害物质及微生物等加工制成的水。
3、蒸馏水
以符合生活饮用水卫生标准的水为水源,采用直接加热蒸馏而制成的水。
4、其他饮用水
由符合生活饮用水卫生标准的采自地下形成流至地表的泉水或高于自然水位的天然蓄水层喷出的泉水或深井水等为水源加工制得的水。
2.3 碱性水简介
碱性水俗称苏打水，它是碳酸氢钠（NaHCO?）的水溶液，含有弱碱性，医学上外用可消毒杀菌，内服可综合人体内的酸碱平衡，改变酸性体质。作为饮料行业的一个分支-苏打水在国外早已诞生，在欧美已成为一类除碳酸饮料外的流行饮品。随着消费者日益增强的健康意识，天狮，完美，安利等诸多保健品企业的多年市场引导教育让更多的人知道了人体的体质还有酸碱之分，亚健康的重要体现就是体液呈酸性，而这正是身体不适和疾病产生的温床。苏打水属于弱碱水，对改善体内酸碱平衡具有一定作用，可以达到护胃养颜的效果。
2.4 金花茶饮品简介
金花茶是一种非常独特与稀少的植物，它的珍稀程度与国宝相当，在国外将金花茶称之为神奇的“东方魔茶’，同时金花茶还被誉为“植物世界大熊猫”、“茶族皇后”等等。独特的金花茶百分之九十以上都分布在中国，广西防城港被冠以“金花茶故乡。
金花茶的价值很高，其已被公认具有明显的降血糖和尿糖作用，同时可有效降低血脂，改善因高血压而引起的各种不适应症状，等等。
金花茶价格虽然高，但人工种植并用于做茶饮料原料成本低。
2.5 包装饮用水发展前景
近年来，伴随着饮料行业的蓬勃发展，包装饮用水以便捷、安全的优势，成为老百姓日常生活和应急状态时的必备消费品，近10年来的年均消费量以20%以上的速度增长，2011年全国包装饮用水总量已达近5000万t，占饮料总量的 40%以上，可见
包装饮用水已成为饮料行业的支柱产品。然而，尽管我国饮料包装饮用水生产得到了快速发展，但与发达国家人均包装饮用水年消费水平相比，我国目前人均饮用量还不足40 kg。同时，在产品研发、技术进步、装备及控制、企业管理、经营模式、人才储备等方面与发达国家的差距仍较大。
2.6南方医院润康公司发展瓶装纯净水的前景
1、投资成本低
1.1南方医院药剂科二楼有现成厂房可被综合利用，无须增建厂房建筑、公用工程等，投资成本大大降低；
1.2已有现成的纯净水处理车间，无需做过多的投资，只须稍作改进就可以达到过QS标准，且潜在产能可被开发利用。
1.3联合药剂科作产品检测及技术开发，具有非常强的品牌效应。
2、具有特色的市场
虽中国的饮用水市场是一个开辟多年且非常成熟的市场，无论天然水、矿泉水、蒸馏水，纯净水也罢，没有哪一个市场不是供大于求，但随着消费者对干净的饮用水的逐步认可和追求，我们以健康和安全为卖点的纯净水具有区域性的品牌优势。
2.1 有“南方医院”做背景，从产品外观到包装设计都以主打会议用水为准，每年院内、学校的会议用水及职工饮用水消耗可为我们带来10万箱以上的销量；
2.2 质量方面打着“南方医院药剂科监制”的旗号，有利于对外开拓市场；
2.3 润康公司有润康家政及成熟的桶装纯净水市场，以福利及买赠的方式可以相互促进相互发展。
2.7 南方医院润康公司发展包装纯净水所面临的风险及防范
1、质量风险
瓶装纯净水相对于其它包装饮用水而言，其质量要求更高。这是此项目潜在的最大风险，可通过过QS及协助药剂科做产品检测来进行防范；
2、安全生产风险
由于缺乏相关的产品生产经验及设备操做方法，因而生产相关人员必须经过培训，培训合格后上岗。同时通过签订劳动合同来预防生产安全事故。
3、投资风险
毋庸置疑，目前中国的纯净水市场以达到供过于求的局面，虽我们有市场基础及品牌优势，但只是区域性的，且市场相对较小，如果不能开发外围市场，那发展是不可持续的。因而我们有可能面临销量少，持续亏损，最终有可能出现开工不足设备与人员闲置的局面。
针对以上可能会出现的问题，我们大体采取了以下措施：
①初期南方医院协助消费及给予项目建设场地优惠，润康公司组织人员对外拓展市场；
②走多元化发展之路，联合药剂科开发苏打水、金花茶等功能饮品，由于灌装工艺相同，当纯净水发展遇到瓶颈时，二期可开发碱性水、金花茶、胖大海等高附加值的健康饮品，期间只需增加调配间，可有效防止人员开工率不足，设备闲置的问题。
第三章建设方案
3.1 建设规模
整体规划具体指标详见下表：
序号指标名称单位数量
1 用地总面积㎡540
2 备用面积㎡80
3 仓库（备用）面积㎡80
4 道路、地坪㎡—
5 停车场㎡—
6 绿地㎡—
9 绿地率% ＞40% 3.2工程方案
3.2.1 土建工程
总车间建筑面积 508 平方米，主要建筑物详见下表：
序号建筑物名称建筑面积
（m2）
建筑
结构
1 水处理车间16
2 砖混
2 瓶装水灌装车间216 砖混
3 成品仓库80 砖混
4 原材料仓库30 砖混
5 留样室10 砖混
6 消毒剂存放间10 砖混
合计508
3.2.3 公用辅助工程
可与南方医院药剂科原有公用工程共用，安装单独的水、电表单独计费。
3.3 设备方案
3.3.1 设备选型原则
设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：
1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
2、设备性能价格比合理，能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。
4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。
5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
3.3.2 设备配置
我们已有成形的水处理系统，但要达到过QS标准及连续化生产，必须增加以下设备。
1、水处理增加的设备
序号名称规格材质数量
1 成品水储罐5t S304 2个
2 臭氧消毒系统50g/h S304 1套
2、灌装线设备
序号名称规格材质数量
1 人工上瓶平台配套S304 1台
2 三合一灌装机16-16-5 S304 1台
3 送盖、洗盖机SGB-00 S30
4 1台
4 瓶身吹干机CG-00 组合件1台
5 激光打码机配套组合件1台
6 贴标机配套组合件1台
7 灯检DX-1500 组合件2台
8 包装机配套组合件1台
9 控制系统配套组合件1台
10 输送链配套S304 -
3.3.2 车间装修
以达到QS认证标准实施装修。
装修项目：1、灌装车间吊顶；
2、灌装车间内墙壁简装；
3、绿化地板；
4、灌装区域空气净化（千级）；
5、车间净化。
第四章生产方案
4.1 产品方案
年生产瓶装纯净水30万箱，二期联产苏打水5万箱，金花茶6万箱。瓶装纯净水的规格为380ml、500ml,苏打水与金花茶的规格为500ml。
4.2 生产工艺
4.2.1 瓶装纯净水生产工艺
4.3 水源方案
本项目水源为符合生活用水标准的自来水。
4.4 公共设施需求
4.4.1用水
生产用水量：本项目生产过程用水量 21.2 吨/天。
4.4.2用电
预计年用电量 6万度。
4.5 废弃物处理及利用
4.5.1 废水
1、生产废水
项目生产过程无工业排水。
2、生活污水
职工生活废水主要含有机物和悬浮物，经处理后，不对环境造成影响。
4.5.2 固体废弃物
项目生产过程中包装物产生的边角料可回收再利用。
4.6 噪声、辐射防护
4.6.1 噪声
为确保建设项目噪声达标排放，应采取必要的噪声污染防治措施，避免影响周围单元的正常生活和工作，具体如下：
1、从声源上控制：选择低噪声和符合噪声标准的设备。
2、隔声、吸声措施：低温液泵做减震处理。
3、加强设备运营管理：要定期进行设备维护，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转，而引起噪声超标。
经采取上述措施后，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准中规定的昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)
的标准值。
4.6.2 辐射
项目生产全程不产生辐射。
4.7 安全生产措施
在建设及运营过程中，安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
4.7.1 施工期劳动安全
建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。
对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。
建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计。并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。
施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。
4.7.2 运营期劳动安全
为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。
在生产过程中，有部分设备在运转中会产生一定的噪声，必须采取一定的隔音防噪措施。
第五章营销方案
5.1 内需
5.1.1 会议用水消耗
南方医院、南方医科大学日均与会人员上千人，预计可带来年销量10000箱。
5.1.2 南方大酒店等院内餐饮饮用用水
南方大酒店日均每间客房消耗饮用水1瓶，整个院内餐饮酒店可年均带来销量5000箱。
5.1.3 运动会、集体活动饮用用水
南方医院、南方医科大学运动会等集体活动预计可带来年销量5000箱。
5.1.4 教职工高温福利
院内教职工4000-5000人，高温福利方式年均发放2-3个月，预计可年均销量达到15000箱。
5.1.5 其它形式的内部销售
计划年销量5000箱。
以此测算，南方医院及其下属五个医院，光内需就可带来年均销量15万箱左右。
5.2 对外拓展
5.2.1 网络营销
以现有的公司网络、手机APP、微店为平台进行网络销售。
5.2.2 直销
销往宾馆、酒店、政府机构。
5.2.3 代理
招收代理商在省内及全国进行分销。
5.2.4 促销
以买桶装纯净水赠送瓶装纯净水的方式间接销售。
按照以上模式，且把价格定在16—17元每箱，具有价格优势，年销量达到30万箱问题不大。
第六章项目实施进度
本项目建设期一年，计划时间为2014年6月至2015年6月。
项目实施计划表：
序号任务预期完成时间实际完成时间
1 市场调研2014年4月-2014年5月2014年5月
2 市场考察（实地考
2014年5月-2014年7月2014年8月察）与项目选择
3 QS认证前期准备
2014年6月2014年6月工作
4 工艺考察与设备
2014年8-9月2014年9月询价
5 方案论证2014年10月
6 招标2014年11月
7 施工2014年11月-2015年3
月
8 验收2015年3月
9 申请QS与生产2015年3月-2015年6月
第七章组织机构与管理
7.1 组织机构设置
7.2 劳动定员
根据经营管理的需求，合理地进行人员配置，确保高效的劳动生产率。在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。本项目劳动定员为 11 人，均在当地招收。
为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目