服务产品V3.0发版说明书
用友软件股份有限公司云服务创新中心
2011年4月
目录
1、用友服务产品 (3)
2、服务产品V3.0概述 (4)
3、服务产品V3.0范围 (4)
3.1服务产品V3.0版本的产品包 (4)
3.2安心系列服务体验包的服务产品 (4)
3.3安心系列服务伙伴包的服务产品 (5)
3.4安心系列服务标准包的服务产品 (5)
3.5舒心系列服务包的服务产品 (5)
4、服务产品V3.0的产品内容 (6)
4.1电话热线支持 (6)
4.2网上在线支持 (8)
4.3网上自助服务 (10)
4.4基本信息服务 (11)
4.5网络社区服务 (12)
4.6区域/行业远程维护服务 (12)
4.7标准现场维护服务 (14)
4.8地区级客户俱乐部 (15)
4.9系统巡检 (16)
4.10软件升级 (18)
4.11全国客户俱乐部 (18)
4.12绿色热线 (19)
4.13专属团队服务____专属现场服务 (20)
4.14专属团队服务____专属坐席服务 (21)
4.15年结服务 (22)
4.16定期现场服务 (23)
4.17加急特殊服务 (24)
4.18常规驻场服务 (24)
4.19ABU驻场服务 (25)
4.20全国联保服务 (26)
1、用友服务产品
针对企业从简单到复杂的应用状况、从标准到个性的服务需求，用友提供全方位多角度的“用心服务”系列产品。用友服务为企业信息系统稳定高效运行保驾护航，并提供功能不断增强和应用模型不断优化扩展的软件。帮助企业解决关键业务问题、优化系统及应用流程，从而降低企业运营成本、提高效益
●当企业需要确保管理信息系统的平稳运行时：
推荐选用以基础保障式服务为核心的“安心系列”服务产品；
●当企业对服务响应时间、服务顾问级别、服务时段有更高要求时：
推荐选用更高级别的“舒心系列”服务产品
●当企业需要快速自动化服务时：
推荐选用涵盖丰富专项服务工具的“省心系列”服务产品
●当企业有个性化的随需定制服务需求时：
推荐选用定制化服务解决方案获得随需应变的“随心系列”服务产品
●当企业不想花钱，有应急需求时：
推荐选用单项支持服务卡的“真心系列”服务产品
2、服务产品v3.0概述
服务产品V3.0是一款为用友软件应用提供高质量的服务保障、不间断的技术支持和统一的人员能力提升计划的服务产品，最大程度地保障软件系统的稳定运行。通过服务产品V3.0让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。
3、服务产品V3.0范围
3.1服务产品V3.0版本的产品包
3.2安心系列服务体验包的服务产品
3.3安心系列服务伙伴包的服务产品
3.4安心系列服务标准包的服务产品
3.5舒心系列服务包的服务产品
说明：舒心系列服务必须在购买安心系列服务标准包的基础上购买。
4、服务产品V3.0的产品内容
4.1电话热线支持
4.1.1服务内容：
用户通过拨打用友客服专线4006 600 588可获得日常应用过程中遇到的常见问题答疑，并获知应用建议；所有电话问题请求都将记录在用友服务业务管理系统的数据库中，并可根据客户服务等级每年提供一次电话支持服务年报；
1.提供5*8小时热线支持服务
2.提供电话语音留言回呼服务
3.专家服务团队诊断指导服务
4.用户问题解决进展状态告知服务
5.用友区域/行业服务机构现场服务质量回访监督
4.1.2 交付流程
1.客户遇到应用问题，根据用友提供的服务识别码拨打热线支持电话4006
600 588；
2.一线服务顾问对用户的信息进行验证，并咨询问题情况；
3.客户进行问题描述；
4.一线服务顾问进行问题解答；
5.如果在热线电话中不能解答用户的问题，一线服务顾问将用户问题升级
至二线专家坐席；
6.客户服务中心二线专家坐席解决用户问题，根据问题实际情况将问题转
入远程服务或者现场服务；
7.服务顾问再一次确认用户的联系信息，并告知用户下一步服务的手段、
时间和相关流程；
4.1.3 交付标准
1.响应时间：电话接通率90%以上
2.交付方式：4006 600 588客服专线
3.交付资源：用友客户服务中心通过认证的热线顾问
4.交付成果：每年提供1次《热线支持服务记录》
5.服务日历：5*8小时
6.服务时长：全年累计不超过30小时
4.1.4服务关闭标准
1.依据服务流程达到以下任一标志时视为一次电话支持服务完成：
●获得用户对本次服务请求完成的确认；
●应用故障转交下一服务流程进行处理；
4.1.5升级控制点
1.一线热线服务时间每超过30分钟即提示进入下二线热线服务流程进行
外理；
2.二线热线服务时间每超过2小时，将升级至区域/行业服务机构支持进
行问题解决；
4.1.6服务质量要求
1、电话接起后，使用标准的答询规范；
2、电话里边能够帮助用户解答问题，尽量在电话中解答，语言流畅，语速
均匀，语音适中；
3、电话中解答不了的问题，在确认用户的联系方式后，告知用户下一服务
方式和服务应注意的事项；
4、实行“首问责任制”：即用户询问事项时，第一个接待人员必须使用户
的问题得到受理，或帮助用户联系有关部门，不向外推委；
4.2网上在线支持
4.2.1服务内容
客户通过访问“在线服务网站”提交产品应用过程中遇到的问题，服务顾问将通过网络信息回复的方式提供在线问题解答与指导，所有问题信息都将记录在在线服务系统的数据库中，并可随时查看历史记录；
1.提供5*8小时在线支持服务
2.与用户实现网络方式的有效互动，接受需求与产品意见反馈
3.服务进程的可视化将有助于客户有效监控问题的解决时间
4.2.2交付流程
1.客户遇到应用问题，根据用友提供的在线服务网站的用户名、密码登录
在线服务网站，按照要求进行问题的详细描述，如有错误现象界面截图
或日志信息以附件形式上传；
2.服务顾问根据问题描述进行问题解答，必要时通过电话沟通详细情况；
3.如果是非产品应用问题且无相关解决方案，服务顾问将问题转交到后台
支持团队，并进行跟踪，将最终的解决方案反馈给客户；
4.2.3交付标准
1.响应时间：4工作小时
2.交付方式：
●U8、CRM客户通过在线服务网站（https://www.doczj.com/doc/be8439925.html,）
●NC、e-HR客户通过在线服务网站（https://www.doczj.com/doc/be8439925.html,）
3.交付资源：用友客户服务中心通过认证的一线服务顾问；
4.交付成果：在线问题历史记录
5．服务日历：5*8小时
4.2.4服务关闭标准
依据服务流程达到以下任一标志时视为一次在线支持服务完成；
1.获得用户对本次服务请求完成的确认；
2.应用故障转交下一服务流程进行处理；
4.2.5升级控制点
1.在线提交的问题未能一次答复解决，将自动升级至用友客户服务中心二
线专家处理；
2.在线问题答复之后的两个工作日内客户未再次反馈问题，视作该问题解
决；
4.2.6服务质量要求
1.服务顾问根据客户提交问题紧急程度对应的不同响应级别提供解决方
案；
2.网站提交问题信息中不明确的内容通过电话的方式及时与客户沟通；
3.实行“首问责任制”：即用户询问事项时，第一个接待人员必须使用户
的问题得到受理，或帮助用户联系有关部门，不向外推委；
4.3网上自助服务
4.3.1服务内容
通过用友公司及时更新的ERP知识库和ERP信息集成，来满足用户在应用过程中进行自助查询的专业知识平台；
1.通过专业检索工具“U易搜”查询问题的解决方案；
2.通过查看定期发布的预警信息，提前预防问题出现，并可以学习其他客
户的应用经验与案例；
3.通过“服务进程可视化”功能，自助查询所提交问题的处理情况（所处
阶段、是否派发、派发顾问姓名与资历、预计上门时间等）；
4.提供最新补丁的下载和操作说明；
5.可以随时了解用友服务产品和各种服务信息的发布；
4.3.2交付流程
1.用户使用服务识别码和密码登陆在线服务网站
2.登录用友在线服务网站，获得服务进程查询、知识库查询、服务资源核
对、补丁下载等服务；
4.3.3 交付标准
1.交付方式：
●U8、CRM客户通过在线服务网站（https://www.doczj.com/doc/be8439925.html,）
●NC、e-HR客户通过在线服务网站（https://www.doczj.com/doc/be8439925.html,）
2.交付资源：设置高级服务顾问进行专人维护；保障用户访问的服务器正
常运行；
3.交付成果：定期收集和整理全国维护知识，并及时更新至自助服务网站；
4.服务时间：7*24小时
4.3.4服务关闭标准
用户成功登录自助服务网站，自主获取查询或下载服务；
4.3.5服务质量要求
1.向客户提供易用性较高的向导功能和查询功能；
2.及时更新自助网站信息，保障系统的稳定性；
3.按版本和模块提供应用故障的解决方案查询，满足服务进程查询、产品
补丁下载、资源核实等功能；
4.4基本信息服务
4.4.1服务内容
针对用户的信息需要，将信息产品以用户方便的形式（邮件、期刊等）准确传递给特定的用户；信息服务的提供还包括信息的搜集、整理、存贮、加工、传递等；
1.提供常见问题的主动告知；
2.传递用友最新软件产品、补丁发布、服务产品、俱乐部活动、服务动态、
经典案例等资讯信息；
3.各版本产品维护工具集锦及信息化辅助管理工具;
4.4.2交付流程
1.经过搜集、整理、存贮、加工而形成专业信息；
2.调研方便用户接收信息服务的形式（邮件、期刊等）；
3.将软件应用专业信息定期准确传递给用户；
4.4.3交付标准
1.交付方式：邮件、传真、短信、邮寄、网站等
2.交付成果：电子期刊或印刷品
3.服务频率：4期/年
4.4.4服务关闭标准：
信息服务产品成功发出视为服务完成；
4.4.5服务质量要求
1.及时为用户提供优质的ERP信息服务；
2.对其发布的信息负责，不发布恶意的、不真实的、有歧义的信息；
4.5网络社区服务
4.5.1服务内容：
为用户之间以及用户与用友的交流搭建一个网络平台，通过社区服务的形式获得更多的知识交流，包括论坛、博客、e问e答、资料中心四大版块。
4.5.2交付方式：
通过幸福企业俱乐部网站：https://www.doczj.com/doc/be8439925.html,/
4.5.3服务质量要求：
做到公平公正公开管理论坛，协调论坛上的不同观点，妥善调解处理论坛上发生的各种纠纷，对发布的信息负责，不发布恶意的、不真实的、有歧义的信息。
4.6区域/行业远程维护服务
4.6.1服务内容：
对于热线支持无法解答的产品问题，服务顾问通过“用友远程支持系统”
或客户认可的远程协助工具连接用户的软件应用现场，进行现象查看、定位、诊断并提供解决方案，并进行应用指导；
4.6.2交付流程
1.对于热线无法解决的产品问题或故障，区域/行业服务机构值班经理根
据客户级别及紧急问题程度对远程服务顾问进行派发《远程工作单》，
并将预约时间和派单情况记录客服系统中；
2.远程服务顾问根据规范判断此问题可由远程解决时通过邮件向客户发
送《用友远程服务致用户说明》；
3.用户收到邮件后填写邮件要求确认信息后回复邮件；
4.远程服务顾问收到客户确认的《用友远程服务致用户说明》后，接受用
户请求进行远程服务交付；
5.远程服务交付完成，解决方法、解决结果将以数据的形式记入用友服务
业务管理系统；
4.6.3交付标准
1.响应时间：4工作小时响应时间自承诺远程解决起开始计算，直至顾问
为客户进行远程服务为止，或直至顾问与客户进行电话预约远程服务为
止。响应时间按工作小时计算。
2.交付方式：通过专用远程工具或客户认可的远程协助工具进行连接；
3.交付资源：区域/行业服务机构通过用友认证的服务顾问；
4.交付成果：远程支持的解决方法、解决结果将以数据的形式记入用友服
务业务管理系统；
5.服务日历：5*8小时
6.服务时长：全年累计小于50小时。
4.6.4服务关闭标准：
依据服务流程达到以下任一标志时视为一次远程支持服务完成:
1、获得用户对本次服务请求完成的确认；
2、应用故障转交下一服务流程进行处理；
4.6.5升级控制点：
远程支持服务超过60分钟未能解决故障，将自动升级至现场支持服务进行问题解决；
4.6.6服务质量要求：
1.远程服务顾问首先将账套数据做好备份，且存放在安全的目录中；
2.经过授权方可查看账套中的业务数据；
3.经过授权方可使用用户的系统密码、软件密码等；
4.经过授权方可更改计算机中与用友系统相关的设置；
4.7标准现场维护服务
4.7.1 服务内容：
对于自助、在线、热线、远程等方式都无法解决的产品问题或故障，将派遣服务顾问赶往客户现场，进行查看、定位、诊断，协助进行现场故障排除，并提供预防措施和应用建议。
4.7.2交付流程：
1.对于自助、在线、热线、远程等方式都无法解决的产品问题或故障，区
域/行业服务机构值班经理根据客户级别及紧急问题程度对服务顾问进
行派发《现场工作单》，并将预约时间和派单情况记录客服系统中；
2.服务顾问在上门之前，会电话联系客户，核实用户问题和预约上门时间；
准备好需要携带的工具，包括《现场工作单》、《数据保护协议》、维
护工具光盘等；
3.到达客户现场，按服务规范进行问题确认和处理；
4.问题排除后，由客户验证系统，并告知客户出现此类问题的原因及预防
措施；
5.填写《现场工作单》中的现场服务内容并取得用户签字确认；将用户联
提供给用户进行存档；
4.7.3交付标准：
1.响应时间：16小时响应时间自承诺现场解决时间起开始计算，直至现场
顾问到达客户指定现场时间为止，或直至用友授权服务机构与客户进行
电话预约上门的时间为止。响应时间按工作小时计算。
2.交付方式：服务顾问现场交付
3.交付资源：区域/行业服务机构通过用友认证的服务顾问
4.交付成果：《现场服务工作单》
5.服务日历：5*8小时
4.7.4服务关闭标准
排除应用故障并取得客户签字确认
4.7.5服务质量要求
1.设有专职质量监督员，监督运营服务质量，确保现场服务质量；
2.对每次未完全解决的现场派单均进行电话监督回访，回访结果在用友服
务业务管理系统中进行填报和统计；
3.对于满意度低的情况，由服务经理进行客户回访，了解服务情况，找出
原因，制定预防措施及纠正措施，并将处理情况上报到质量管理部进行
备案；
4.8地区级客户俱乐部
4.8.1服务内容
俱乐部以广大客户的信息化需求为基本出发点，秉承用友“及时专业真诚”的
服务理念，借助所用友的前沿技术、专业人才、管理经验等多种资源，为客户提供一个管理与技术、经验与新知、理论与实践的交流平台与增值空间。
4.8.2交付流程
1.制定活动计划和安排，并将信息及时通知给客户；
2.提前通知客户用友公司将要举办的活动，并发送邀请函；
3.按时、成功举办所邀请客户参加的活动；
4.8.3交付标准
1.交付资源：区域/行业服务机构服务市场人员
2.交付成果：培训专场、市场活动等邀请函；
3.服务日历：5*8小时
4.9系统巡检
4.9.1服务内容：
针对安装用友产品的环境进行巡检，综合检测用友系统各方面运行状况及所依赖的系统环境的情况，并进行分析和评价，提出合理性建议，提供统一巡检报告。
1.为软件系统提供全面的检查，提前发现系统中存在的隐患，提供运行情
况诊断报告和改进建议。
2.定期对用户的数据库系统进行健康检查，并提供安全保障建议，最大限
度确保数据库安全和业务的连续性。
4.9.2交付流程：
1.客户服务经理在制定服务方案的同时制定本服务年度的技术巡检计划，
并分配给技术服务顾问。
2.技术服务顾问根据年度技术巡检计划做以下安排：
●和客户进行确认技术巡检的具体时间。
●和客户进行沟通，以让客户了解到现场技术巡检的目的、作用和相
应流程。
●告知客户做好相应的配合工作例如信息部负责人、系统管理员参与
巡检工作。
3.技术服务顾问到达客户现场或远程连接客户系统：
●和客户方的相关技术人员了解系统目前运行情况。
●利用《用友系统巡检工具》进行技术巡检。
4.技术服务顾问根据巡检的结果进行分析评估，并结合客户应用状况向客
户提供《系统巡检报告》。
4.9.3交付标准：
1.响应时间：根据服务计划制定
2.交付方式：现场或远程
3.交付资源：区域/行业服务机构通过用友认证的服务顾问；
4.交付成果：每年提供1次《系统巡检报告》
5.服务日历：5*8小时
4.9.4服务关闭标准
提供《系统巡检报告》即视为该次服务完成
4.9.5服务质量要求：
1.按照服务计划利用《用友系统巡检工具》对客户的硬件和软件运行环境
进行全面详细的检测。
2.根据检测的内容和结果，对系统当前的运行环境进行综合评估。
4.10软件升级
4.10.1服务内容：
用户可以获取软件最新版本的授权。软件升级同时包括了更版和升级两种形式的版本更新。
●更版：同一产品线内部的大版本内部的小版本之间的软件替换。
●升级：同一产品线内部的大版本之间的软件替换。
4.10.2交付标准：
1.交付方式：以产品光盘、产品加密盒
2.交付成果：将会为用户的指定联系人寄送最新产品的安装盘以及升级说
明
4.11全国客户俱乐部
4.11.1服务内容
俱乐部以广大客户的信息化需求为基本出发点，秉承用友“及时专业真诚”的服务理念，借助所用友的前沿技术、专业人才、管理经验等多种资源，为客户提供一个管理与技术、经验与新知、理论与实践的交流平台与增值空间。
4.11.2交付流程
1)制定活动计划和安排，并将信息及时通知给客户；
2)提前通知客户用友公司将要举办的活动，并发送邀请函；
3)按时、成功举办所邀请客户参加的活动；
4.11.3交付标准
1)交付资源：集团、区域、行业服务机构服务市场人员
2)交付成果：培训专场、市场活动等邀请函；
3)服务日历：5*8小时;
4.11.4服务质量要求
活动内容必须有益于客户自身能力的提高、经验交流要具有代表性
4.12 绿色热线
4.12.1服务内容
在标准热线服务的基础上，获得由高级顾问组成的绿色热线服务组提供的热线服务
4.12.2交付流程
1、客户遇到应用问题，使用常用座机拨打热线支持电话4006 600 588，将直接进入绿色热线服务组；
2、高级工程师组成的绿色热线服务组对用户的信息进行验证，并咨询问题情况；
3、客户进行问题描述；
4、高级工程师进行问题解答；
5、如果在热线电话中不能解答用户的问题，高级工程师将用户问题升级至二线专家坐席；
6、客户服务中心二线专家坐席解决用户问题，根据问题实际情况将问题转入远程服务或者现场服务；
7、服务工程师再一次确认用户的联系信息，并告知用户下一步服务的手段、时间和相关流程；
4.12.3交付标准
1、服务时间：5天*8小时
2、电话接通率95%
3、二线专家、高级技术顾问接听
4.12.4服务质量要求
1、服务遵循ISO9001服务质量管理体系
4.13专属团队服务____专属现场服务
4.13.1服务内容
用户可以指定满意的服务顾问提供支持服务，该服务顾问会自始至终的了解用户的业务，清楚用户的需求，并为用户提供应用建议；
4.13.2交付流程
1.客户可以通过电话、在线、远程等方式直接联系专属顾问，顾问根据客户问
题紧急程度对其请求派发《现场工作单》，并将预约时间和派单情况记录客服系统中；
2.顾问在上门之前，电话联系客户，预约上门时间，按服务规范进行准备；
3.到达客户现场，按服务规范进行问题确认和处理；
4.问题排除后，由客户验证问题是否解决，由顾问告知客户出现此类问题的原
因及预防措施；
5.顾问填写《现场工作单》中的现场服务内容并取得用户签字确认；将用户联
提供给用户进行存档；
用友财务 用友财务软件说明书 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套：
1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。 按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示 次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6） 接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 T6 双击桌面上的 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 丄总账［演示版】国B设畫 -二疑证 i :卜0 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加 3．修改凭证 填制凭证 证 证 证 总 ￡ ■ 凭 汇 汇 流
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭 证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单” 下面有 一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证） 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可 以取消审核
7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复 记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。 点击：月末转账并选择期间损益结转。 选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后
用友财务软件使用 说明书
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，能够为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多能够建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不但能够建立多个账套，而且每个账套中还能够放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就能够方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。经过对系统操作分工和权限的管理一方面能够避免与业务无关的人员进入系统，另一方面能够对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-
NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................
用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020
用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册版本号：v1.0
目录 一、系统登录 (3) 1.1、下载T+浏览器 (3) 1.2、软件登陆 (3) 二、基础档案设置 (5) 2.1、部门、人员档案设置 (5) 2.2、往来单位设置 (6) 2.3、会计科目及结算方式设置 (6) 三、软件操作 (9) 3.1、凭证处理 (9) 3.1.1、凭证填制 (9) 3.1.2、凭证修改 (10) 3.1.3、凭证审核 (11) 3.1.4、凭证记账 (12) 3.2、月末结转 (13) 四、日常帐表查询与统计 (14) 4.1、余额表 (14) 4.2、明细账 (15) 4.3、辅助账 (16) 五、月末结账、出报表处理 (17) 5.1、总账结账 (17) 5.2、财务报表 (20)
一、系统登录 1.1、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：127.0.0.1:8000(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 1.2、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo 为例，如下图：
点击登陆，进入软件，
二、基础档案设置 2.1、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护，
2.2、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 2.3、会计科目及结算方式设置会计科目：
用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录
一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：
结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。
用友软件操作手册 用友财务软件操作流程 , 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作～～～ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)
用友财务软件说明 书
用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如
图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示
次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)
接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
用友财务软件说明书(1)
用友财务软件说明书 00051124 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO 报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1）
（图1.2）注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套： 1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。 按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4）
上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示 次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6） 接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等） 但最好也是不应改动。
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目
用友财务软件固定资产操作详解用友财务软件固定资产操作详解2017 一、系统初始化 (一)、系统启用 1、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定 2、启用固定资产账套 固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定 (二)、基础设置 1、部门档案 固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 注：该部门档案与总账中所设置的部门共用 2、部门对应折旧科目 固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存 3、资产类别
固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别 4、增减方式 固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输 入增加方式名称或减少方式名称---保存 5、使用状况 固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使 用状况名称、选择是否计提折旧---保存 6、折旧方法 固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折 旧率公式、月折旧额公式---确定 二、日常业务处理 1、原始卡片录入 固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、 增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片 (注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡 片录入，操作与第一步相同) 2、新增固定资产 固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增 加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点 保存做下一份新增资产卡片 3、固定资产减少时
用友T6管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的）， 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一
个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”
用友财务软件说明书 00051124 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套： 1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示 次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6）接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。 然后按确定按扭，便会出现（图1.8） 按确定即可。 2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。 3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。 选择NO即可，然后推出该系统。 第一节主要操作流程 （一）启用帐套： 1、财务系统——总帐（选中你的帐套，操作日期该为一月，用户名为第一个，即主管，密 码为这个人之前设置的密码）——确定。入图2.1。 2、初始化——会计科目——（增加1或2个会计科目）——录入起初余额方向用来修改借 贷，录完余额后点击试算——凭证类别（选记帐凭证）如图： 按上述操作就会出现以下图示：接着录入初始余额了，在这里也可以按不同的需要增加或减少会计科目，并可以设置下级明细科目。当余额录完后要进行试算，试算平衡后，确定所有余额已经输入才可以退出，因为一旦退出余额装入这一项目就回丧失，不在可以使用修改初始数据。 在下图操作中，往往回出现试算不平衡，那么肯定是你的初始余额录入不平衡，出现错误所至。 每次的初始余额的录入都很重要，这里一定要慎重对待。 3、填置凭证：可以选择记帐凭证、收款凭证、现金凭证等，选择了其中一个后，就可以按步骤填写了。（这里我选择的是记款凭证）如上图所示 4、审核凭证——审核凭证。（当记帐完成后，这里一定要更换操作员，如不 更换则在审核时，会提醒你“同一操作员不能进行自审”） 5、记帐。直接按下一步即可。 6、帐簿——余额表查询。 如图一步一步做，看数据是否对： 在这里可以看到你以前做帐的余额及其发生额表格。 这一步可以验证你以前做帐的正误。 7、报表 （1）、财务系统——UFO系统——确定。（帐套及时间初始的帐套号用自己以前哪个） （2）、文件——新建——格式——报表模板——确定。（如下图）在上步骤用两种边报表方法：一种就是选用系统提供的报表模板，另一种就是自定义编制。系统提供的报表模板是一个很全面很方便的工具，而且快捷准确，
用友T6系统操作说明
6、应付模块5、应收模块1、销售管理2、采购管理3、委外管理4、库存管理 9、成本核算7、总账8、固定资产 10、存货核算11、UFO 报表12、结账 13、人力资源系统
1-1销售订单 6、应付模块 5、应收模块 1-2销售发货单1、销售管理 2、采购管理 2-1采购订单 2-2采购到货单1-3销售发票2-3采购发票3、委外管理 3-1委外订单下达3-2委外材料出库 3-3委外产成品入库3-5委外协力厂商库 存盘点报表 3-4委外发票5-1应收单据审核 5-3收款单据录入5-4收款单据审核5-5制凭证5-2制凭证 6-1应付单据审核6-2制凭证 6-3付款单据录入6-4付款单据审核6-5制凭证5-6收款单据核销 6-6付款单据核销
4-1出库4-1-2其它出库单4-1-3材料出库单 4-2入库4、库存管理 4-3退库4-3-1原材料不良退库4-3-2成品不良退库4-2-2其它入库 4-1-1销售出库单 4-2-1采购入库单
9、成本核算 7、总账 7-1填制凭证 8、固定资产 7-2审核凭证7-3记账 8-1新增固定资产录入 8-2新增固定资产制单8-3计提折旧8-4累计折旧制单 9-1由物料清单导出BOM 表信息 9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息9-4由委外管理导出委外原材料信息
10、存货核算10-1暂估成本录入 10-2结算成本处理 10-3记账 10-4期末处理 10-5生成凭证 10-3-1入库记账 10-3-2出库记账 10-3-1-1采购入库单 10-3-1-2产成品入库单 10-3-1-3其它入库单 10-3-2-1销售出库单 10-3-2-2材料出库单 10-3-2-3其它出库单 10-5-1采购单据凭证 10-5-2销售单据凭证 10-5-3产成品单据凭证 10-5-4蓝/红回冲单 10-5-5材料出库单据凭证 10-5-6其它出入库单据凭证 10-3-3特殊单据记账
用友财务软件说明书 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套： 1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。
在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。 按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6） 接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
五大连池市预算单位财务系统 软 件 操 作 说 明 书 哈尔滨易财科技有限公司 2012年5月
目录 第一章账务处理系统 (2) 一、人员管理 (3) 二、会计科目设置 (3) 三、期初余额录入 (4) 四、日常业务操作 (5) 1、编制凭证 (5) 2、凭证审核、记账 (6) 3、凭证修改 (7) 4、凭证汇总 (8) 五、账簿查询 (8) 1、总账余额表 (8) 2、科目总账查询 (10) 3、序时账查询 (11) 4、日记账查询 (12) 六、结账 (12) 第二章电子报表系统 (15) 一、进入电子报表 (16) 二、电子报表取数。 (16) 三、取数公式编制方法： (19) 第三章打印调整 (22) 一、总述 (22) 二、套打调整： (22) １、凭证套打： (22) 2、账页套打 (25) 3、报表打印 (26) 第一章账务处理系统
一、人员管理 操作方法：进入账务处理系统－【系统功能】－【操作员管理】，如图一： 图一 说明：操作员管理按会计制度对内控的要求，制单人和审核人为不同人员，所以，应用到用友财务管理系统中，权限分配的要点是按组进行“功能权限”设置。 1、增加组 进入系统时，首先以系统管理员进入财务系统，添加一个操作组，点中【系统管理】－【增加组】，系统现以预置好两个组，一个会计组，一个是出纳组，分组的不同，其权限也有所不同。 权限分配如下： 会计组：会计只负责凭证的审核、记账工作，没有对凭证的制单、修改、删除等业务操作权限。其他权限正常。出纳组：单位的出纳人员要负责本单位的日常凭证的录入、修改、作废、删除工作，在录入凭证的过程中，要保证凭证录入的准确性。 2、新增操作员 操作方法：点中【会计组】－选择【新增操作员】，输入相关人员的名字，把“密码”与“确认密码”位置都输入“1”或是自己可以记得住的密码即可。 新增操作员完成后，退出新增操作员界面。 二、会计科目设置 操作方法：【基础资料】－【会计科目】－【建立会计科目】，如图二：
用用友友财财务务软软件件操操作作规规程程 一一、、注注册册：： 11、、 双双击击““系系统统管管理理”” 图图标标，，在在《《用用友友通通[[系系统统管管理理]]》》界界面面，，单单击击““系系统统””选选择择““注注册册”” 22、、 在在进进入入《《注注册册[[控控制制台台]]界界面面中中，，““用用户户名名””输输入入A A D D M M I I N N 回回车车，，点点击击确确定定。。 二二、、设设置置操操作作员员：： 11、、 点点击击““权权限限””————““操操作作员员””————增增加加（（编编号号<<不不能能重重复复>>，，姓姓名名））——增增加加按按钮钮————退退出出 三三、、建建帐帐：： 11、、 账账套套————建建立立————在在创创建建账账套套界界面面，，（（账账套套号号<<不不能能重重复复>>、、账账套套名名称称、、账账套套路路径径、、 会会计计启启用用日日期期<<日日期期不不得得高高于于系系统统时时期期>>）），，下下一一步步 22、、 必必须须填填写写““单单位位名名称称、、单单位位简简称称””，，下下一一步步 33、、 在在““核核算算类类型型””界界面面，，““行行业业性性质质””选选择择““新新会会计计制制度度科科目目””，， ““账账套套主主管管””选选择择““增增加加的的操操作作员员””，，““按按行行业业性性质质预预置置科科目目”” 打打““√√””下下一一步步 44、、““基基础础信信息息””中中““存存货货是是否否分分类类””、、““客客户户是是否否分分类类””、、““供供应应商商是是否否分分类类””、、 ““有有无无外外币币核核算算”” 打打““√√””完完成成。。““可可以以创创建建账账套套了了么么？？””提提示示点点击击““是是”” 55、、在在进进入入““分分类类编编码码方方案案””中中以以系系统统默默认认的的为为主主，，当当然然也也可可以以修修改改，，点点击击““确确认认”” 66、、在在进进入入““数数据据精精度度定定义义””中中以以系系统统默默认认的的为为主主，，当当然然也也可可以以修修改改，，点点击击““确确认认”” 77、、““是是否否立立即即启启用用账账套套””提提示示点点击击““是是”” 88、、在在““系系统统启启用用””界界面面中中在在““总总帐帐”” 打打““√√””，， 在在““日日历历”” 选选择择账账套套日日期期，，点点击击““确确认认”” 99、、双双击击““系系统统管管理理”” ，，在在进进入入《《用用友友通通[[系系统统管管理理]]》》界界面面，，单单击击““系系统统””选选择择““注注册册”” 在在进进入入《《注注册册[[控控制制台台]]界界面面中中，，““用用户户名名””输输入入A A D D M M I I N N 回回车车，，点点击击确确定定。。 1100、、增增加加审审核核员员：：点点击击““权权限限””————““操操作作员员””————增增加加（（编编号号<<不不能能重重复复>>，，姓姓名名）） 增增加加按按钮钮————退退出出 1111、、为为审审核核员员增增加加权权限限：：点点击击““权权限限””————““权权限限””————选选定定审审核核员员 选选择择““刚刚建建成成的的账账套套的的名名称称””与与““启启用用年年度度””————““账账套套主主管管”” 打打““√√”” 按按““是是””按按钮钮————退退出出 1122、、建建立立会会计计科科目目：： 双双击击““用用友友通通””————““用用户户名名””填填入入““操操作作员员的的I I D D 号号码码，， 账账套套、、会会计计年年度度（（系系统统默默认认）），，操操作作日日期期（（必必须须与与会会计计年年度度同同一一年年度度））————确确定定 1133、、增增加加会会计计科科目目 点点击击““总总账账系系统统””————““会会计计科科目目””————单单击击““增增加加””————填填入入““科科目目编编码码”” （（级级长长一一般般为为44——22——22））““科科目目中中文文名名称称””（（①①有有外外币币核核算算的的选选择择““外外币币核核算算”” 打打““√√”” 选选择择““币币种种””[[““币币种种””的的增增加加应应点点击击““币币种种””旁旁边边的的放放大大镜镜进进入入，，输输入入““币币符符””（（如如为为美美元元，，““币币符符””为为U U S S D D ；；若若为为港港元元，，““币币符符””为为H H K K D D ，，再再输输入入““币币名名””确确认认]]；； ②②有有数数量量核核算算的的选选择择““数数量量核核算算”” 打打““√√””，，输输入入““计计量量单单位位””，，确确定定 1144、、查查询询、、修修改改、、删删除除会会计计科科目目 选选择择会会计计科科目目，，点点击击““查查询询””、、““修修改改””或或““删删除除””按按钮钮，，进进行行查查询询、、修修改改或或删删除除操操作作。。 1155、、期期初初余余额额的的录录入入 ““总总账账””————““设设置置””————““期期初初余余额额””进进行行录录入入末末级级科科目目的的期期初初数数据据 （（如如有有数数量量或或外外币币核核算算的的需需先先录录入入金金额额后后再再输输入入数数量量或或外外币币））————单单击击““试试算算”” （（试试算算平平衡衡后后为为建建账账成成功功））————确确认认————退退出出 四四、、填填制制凭凭证证 11、、凭凭证证类类别别预预置置 凭凭证证类类别别””————在在““分分类类方方式式””中中选选定定““记记账账凭凭证证””确确定定后后，，退退出出 22、、 填填写写凭凭证证