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项目专项资金管理办法
目录
项目页码目的 2 原则
2 定义 2 内容及职责2-
3 罚则 3 附则
4 附件 5-7
2 / 7项目专项资金管理办法
1.目的
为规范项目立项阶段资金审批、资金使用、费用报销及控制资金风险,特制订本管理制度。
2.原则
项目专项资金管理的基本原则是:计划管理,专款专用,精简节流,提高效益。
3.定义
本制度所称的项目,是指归属投委会管理的重大投资项目和资产经营项目。
本制度所称的项目部,是指归属投委会管理的重大投资项目经营单位。本制度所称的项目组,是指在项目部下设立的具体负责经营子项目的工作小组。
本制度所称的承接单位,是指操作项目的平台公司或部门。
本制度所称的专项资金,是指为完成项目所发生的各项费用。
4.内容及职责
4.1 项目立项阶段的资金审批
4.1.1项目来源:集团战略规划、年度经营计划、董事会决议、集团总裁办公会决定正式开展的重大投资项目;
4.1.2项目立项需经投委会按照《投委会议事规则》和《重大项目投资管理办法》进行可行性论证,并形成《投资建议书》、《风险评估报告》,提请总裁办公会议按决策流程审批。审计部须参加项目立项的风险评估。
4.1.3 对通过立项的项目,应以《项目立项资金审批表》(见附件1)的形式形成项目专项资金设立文件。《项目立项资金审批表》应经过投委会和财务部审核后经总裁签字批准。
4.1.4 集团财务部门负责根据总裁批准的《项目立项资金审批表》及时安排调拨资金到位。
4.1.5《项目立项资金审批表》是项目部据以向财务部门要求拨付资金的依据。