福建三木集团股份有限公司
部门职责文件
新华信管理顾问公司制作
2002年11月
目录
福建三木集团股份有限公司组织结构图2
总裁办公室部门职责 (3)
人力资源部部门职责 (4)
企业发展部部门职责 (5)
投资管理部部门职责 (6)
法律事务部部门职责 (7)
审计监察部部门职责 (8)
财务部部门职责 (9)
资金部部门职责10
企业文化建设部部门职责 (11)
证券管理部部门职责 (12)
房地产综合事务部部门职责 (13)
房地产营销策划部部门职责 (14)
福建三木集团股份有限公司组织结构图
说明：
?投资管理部待时机成熟时设立，目前对外投资管理职能暂由企业发展部行使 总裁办公室部门职责
总裁办公室是负责公司领导的决策辅助、公司运作的组织协调及日常事务服务的职能机构。总裁办公室向公司领导负责，具体职责如下： 总裁 企业发展部 人力资源部 审计监察部
法律事务部 证券部 资金部 财务部
房地产营销策划部 房地产综合事务部 投资管理部 企业文化建设部 副总裁 总会计师 参股公司
董事会 总裁助理
控股公司 各项目部 总裁办公室
1.服务公司领导，为公司领导的管理工作提供方便条件；
2.全面掌握公司的运营状况，做到下情上报，为公司领导的经营决
策提供信息和建议。同时，做好公司经营决策的上令下达、检查、督办及信息反馈工作；
3.协调公司各职能部门之间以及职能部门与业务部门之间、公司总
部与对外投资企业之间的工作关系；
4.负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理；
5.拟订、修订公司有关规章制度，并督促贯彻落实；
6.负责公司的公文处理、文件起草、会议组织、印章管理、档案管
理等日常行政管理事务，负责公司重大活动的策划、后勤保障工作；
7.办理集团公司企业年检、变更、资质年检和外事等手续；
8.负责公司非经营性资产管理；
9.负责公司车辆调度、报刊信件收发、来访宾客接待、办公场所的
日常维护以及办公用品和劳保福利用品的采购和分发等事务性工作；
10.承办公司领导交办的其他工作。
人力资源部部门职责
人力资源部是负责公司人力资源开发及管理的职能部门。人力资源部向公司领导负责，具体职责如下：
1.制定公司人力资源发展规划、年度招聘计划和人事管理制度；
2.审核分支机构的招聘计划，审批分支机构员工的录用；
3.负责公司各部门的定岗定编及员工招聘、甄选和录用工作；
4.负责公司外部人才储备体系及内部人才梯队建设，对人才任用提
出建议；
5.负责员工的劳动关系、人事档案、奖惩、考勤等人事管理工作；
6.负责公司薪酬、绩效考核及激励和福利制度的制定和完善，以及
福利发放工作；
7.负责公司工资总额的核定和申报工作，以及协助各控股企业做好
工资总额的核定和申报工作；
8.组织实施公司绩效考核评估及年度考评工作；
9.协助控股企业制定绩效考评方案；
10.制定员工培训与职业生涯发展计划，并组织实施；
11.负责公司员工医疗保障、劳动安全和劳动卫生管理；
12.负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作；
13.负责劳动争议与劳动纠纷处理工作；
14.承办公司领导交办的其他工作。
企业发展部部门职责
企业发展部是公司战略与管理创新的研究部门，投资决策的组织与辅助部门。企业发展部向公司领导负责，具体职责如下：
1.把握国家宏观经济政策，进行房地产和外贸等相关产业研究、信
息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响，发现主要发展机会与主要风险；
2.分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱
点,对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析；
3.收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体
制、管理方法，提高内部管理水平,为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见；
4.协助公司领导组织制定公司的中长期发展战略和年度发展规划,
定期提供战略分析研究报告，为各对外投资企业战略制订提供有效支持；
5.负责投资项目的收集、立项、可行性论证、项目评估；协助项目
谈判与实施，跟踪投资项目进展；
6.负责公司重大投资项目的前期策划工作，参与项目实施过程中重
大事项的管理监督工作；
7.配合房地产策划及相关人员完成策划方案，对项目所在地的消
费、竞争等细分市场进行市场调查；
8.建立行业和区域市场研究的数据库，负责编辑“三木信息快
报”；
9.承办公司领导交办的其他工作。
投资管理部部门职责
投资管理部是负责公司资产管理、对外投资项目管理和代表投资方对公司所投资企业进行管理的部门。投资管理部向公司领导负责，具体职责如下：
1.组织制定公司对外投资企业管理办法（财务人事等专项职能管理
办法除外），负责公司对外投资企业的管理工作，维护公司利益；
2.调查、收集、分析对外投资企业经营状况，编制统计报表，撰写
投资分析报告提供领导参考，并向对外投资企业反馈意见；
3.对公司外派人员进行管理；
4.调查、收集、分析公司投资的房地产公司、房地产开发项目的资
金使用状况、投资回收及投资收益等，撰写投资分析报告提供领导参考；
5.建立并完善公司及对外投资企业资产管理制度，负责公司和对外
投资企业资产的管理；
6.负责办理公司并协助对外投资企业办理与企业资产有关的各方面
的手续；
7.负责对外投资企业投资项目的备案，限额以上的投资报批工作以
及对外投资企业购置、处理限额以上固定资产的审核工作；
8.承办公司领导交办的其他工作。
法律事务部部门职责
法律事务部是提供法律支持，负责公司合同管理等事务的部门。法律事务部向公司领导负责，具体职责如下：
1.研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活
动的谈判，向公司领导提出法律意见；
2.参与起草、审核公司及对外投资企业规章制度等规范性文件；
3.拟定公司合同制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督
管理。办理合同等法律文书的报批、鉴证，公正等手续；为合同主办单位提供相应法律咨询；
4.对公司合同纠纷处理提供法律咨询、建议，主办诉讼委托代理合
同的缔约手续。起草、审查公司法律文书，经公司及对外投资企业董事会委托，参与本公司及对外投资企业的有关诉讼、仲裁活动，负责对生效司法文书的申请强制执行；
5.负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登
记等日常合同档案管理工作；
6.办理商标、商业秘密、专利保护等有关法律事务；对有关企业的
资信进行调查；
7.协助有关单位办理股权转让、购并、改制、清算和注销等方面的
法律手续；
8.负责公司合同专用章使用管理；
9.负责公司日常的法制宣传、教育工作；
10.承办公司领导交办的其他工作。
审计监察部部门职责
审计监察部是负责公司、对外投资企业财务收支和经营活动审计及监督检察公司有关规章制度执行情况的职能部门。审计监察部对公司的审计工作向公司董事会负责，对对外投资企业的审计工作向公司领导负责，具体职责如下：
1.制定并向董事会、公司领导提交本部门年度审计工作项目计划、
人员计划和财务预算，定期、不定期书面或口头向公司董事会和公司领导汇报工作情况和提供有关报表；
2.审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、
分类和报告这些信息资料所使用的方法；
3.审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计
划、程序、法律和规定而制定的制度和措施，并应确定对其的遵守和执行情况；
4.审查保护资产的方法，在必要时，应核实资产是否真实存在；
5.评价使用资源的经济性和有效性；
6.审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确
定经营或项目是否按计划进行；
7.列席对外投资企业的董事会会议，监督对外投资企业的重大经营
活动，加强事前、事中控制；
8.对对外投资企业进行专项审计，包括：经营管理班子离任前的公
司经济效益、财务收支等的专项审计；财务负责人离任前的会计核算、会计基础工作的专项审计；房地产开发项目的决算审核；
9.接受对外投资企业针对公司经营、财务等相关方面的咨询；
10.承办公司领导交办的其他工作。
财务部部门职责
财务部是负责公司会计核算、财务分析管理和会计监督的职能部门。财务部向公司总裁及总会计师负责，具体职责如下：
1.办理公司各项经营活动的会计手续，进行会计核算，编制对外财
务报告；
2.根据公司的经营情况与财务状况，定期编写财务分析报告，为公
司经营决策提供信息；
3.执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司实物资产进行
管理，定期进行资产盘点，做到帐实相符；
4.根据国家财税制度与公司相关规定，负责对公司各项经营活动实
施会计监督；
5.负责与会计师事务所、财政、税务等管理部门的工作联系，接受
外部监督；
6.指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作；
7.组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作；
8.拟定公司财务管理、会计核算制度；
9.承办公司领导交办的其他工作。
资金部部门职责
资金部是负责公司融资和资金管理工作的职能部门。资金部向公司总裁及总会计师负责，具体职责如下：
1.根据国家宏观金融政策及公司经营情况，及时编制或调整集团资
金收支计划和信贷计划并负责实施；
2.负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹
措公司经营所需资金；
3.根据对外投资企业的经营状况和财务状况，审定其资信等级、据
此确定其资金可占用额度，受担保额度。指导对外投资企业的融资工作；
4.负责集团内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资
金使用成本；
5.负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作；
6.监督落实资金的回笼及利息的收缴；
7.办理公司对外担保或互保的有关手续；
8.拟定公司有关资金管理的规章制度；
9.承办公司领导交办的其他工作。
企业文化建设部部门职责
企业文化建设部是负责公司企业文化建设、维护、传播以及公司信息化管理的职能部门。企业文化建设部向公司领导负责，具体职责如下：
1.研究现代成功企业的文化特点，发掘、提炼三木文化中的积极元
素，从理念、制度和行为三个层次，塑造三木企业文化的新形象；
2.宣传三木企业文化的核心价值取向，增强公司企业文化的影响
力、亲和力和凝聚力；
3.负责公司整体形象、品牌形象的策划、传播和维护工作；
4.负责与公共媒介的联系、沟通和信息交流，开展对外宣传工作；
5.负责公司《三木信息》的编辑和出版工作，强化《三木信息》在
公司企业文化、企业形象和品牌形象推广方面的作用；
6.深入公司经营管理和业务活动的具体环节，报道公司重大经营管
理活动；
7.负责公司互联网网页的制作、更新和维护，利用互联网宣传公司
的理念、形象和发展变化；
8.负责公司内部网络管理、计算机的软硬件的配置和维护，以及本
部门管理其他设备的使用和维护；
9.负责制订公司信息化建设方案并负责实施；
10.协助公司党、工、团、妇工作及公司的庆典、运动会和对内、对
外联谊活动；
11.承办公司领导交办的其他工作。
证券管理部部门职责
证券管理部是负责公司在股东、股市、证券方面的服务及管理的职能部门。证券管理部向公司领导负责，具体职责如下：
1.详细分析研究我国金融、证券市场的发展态势，跟踪证券市场最
新动态、金融创新手法以及公司二级市场股价走势，密切关注市场舆论导向，为公司领导决策提供有价值的参考建议；
2.研究机制创新对公司的影响，如员工持股、收购与反收购等；
3.协助董事会秘书编制公司年度报告、中期报告等定期报告，制作
有关报送文件，协助制作董事会日常决议并提请董事、监事签字，协助制作有关公告文件；
4.协助董事会秘书组织公司的配股和发债等再融资项目，收集整理
有关资料，协助编制项目可行性研究等有关文件，参与再融资相关政策的可行性研究并提出意见；
5.协助组织公司股东大会的有关工作，准备会议文件，合理解答公
司股东的有关疑问；
6.填报有关证券类的统计报表、调研报告，办理有关证券类费用的
结算手续，协调公司与证券管理机构、中介机构之间的关系；7.协助董事会秘书办理有关公司资产重组及股权管理事宜，提出合
理化建议；
8.配合接受有关证券监管部门的巡检和审计工作；
9.承办公司领导交办的其他工作。
房地产综合事务部部门职责
房地产综合事务部负责对公司房地产项目开发过程中的决策、策划、项目开发、资产管理等环节提供支持、服务和管理。房地产综合事务部向公司领导负责，具体职责如下：
1.广泛收集、整理符合公司战略发展方向的房地产项目信息,密切
跟踪目标项目的进展状况；
2.充分掌握、研究国家及地方政府对房地产行业进行管理的有关政
策、规章、制度及规定，并及时了解其修改和变更；
3.对公司投资房地产项目决策提供相关政策支持；在国家和地方政
府允许的范围内，与公司房地产营销策划人员共同用足用好政策空间；
4.在房地产项目的开发过程中，负责协调完成面向政府相关管理部
门的项目投标、立项、报批、报审及报验等工作；
5.负责对公司投资的房地产公司、房地产开发项目的监督管理，增
强公司对对外投资房地产公司的管理指导和服务协调工作；
6.负责房地产项目开发过程中的项目档案管理工作；
7.经公司领导授权后，组织对外发包工程的内部招标，大宗设备、
材料采购合同的签定，以及工程预决算的编制工作；
8.负责项目后期综合验收工作；
9.负责房地产项目开发部解体后项目遗留问题的接受工作。
10.负责房地产开发项目的客户管理、危机管理、客户服务；
11.在公司投资管理部的有关规定及原则范围内，负责房地产项目经
营性资产的日常经营管理及处置工作；
12.承办公司领导交办的其他工作。
房地产营销策划部部门职责
房地产营销策划部负责公司房地产项目的前期策划工作。房地产营销策划部向公司领导负责，具体职责如下：
1.针对公司决定开辟的区域市场或房地产项目所在地，展开市场调
查工作。调查内容包括：当地房地产行业的发展水平，现有房地产项目的地理分布、功能及市场定位，现有和潜在竞争对手的现状及发展趋势，当地房地产的消费习惯及发展趋势，当地政府规范房地产行业的政策法规，当地现有媒体的组成、收费及影响力等；
2.结合公司的发展战略、拥有的资源状况及市场调查的结果，确定
项目的市场定位。内容包括：项目的功能用途，项目的社会及经济效益，项目的实施周期等；
3.针对既定项目，在企业发展部、房地产综合事务部及相关部门的
协助下进行市场营销策划。策划内容包括：项目的经济技术指标，所要面对的细分市场，项目的投融资计划，相关媒体策划，销售及定价策略等；
4.形成营销策划的相关文件指导下一阶段的工作。文件包括：工程
设计任务委托书、工程概算书、项目资金需求计划、定价及销售方案、项目实施进度表等；
5.监督指导公司房地产项目的设计、施工过程及楼盘的销售工作；
6.搜集、整理、分析、总结国内外同行成功案例及经验教训；
7.对下属房地产控股公司的房地产项目市场营销策划方案提出改进
或修改意见；
8.向下属房地产控股公司输送房地产营销策划人才；
9.承办公司领导交办的其他工作。