ERP如何提升企业采购管理
通过ERP系统的实施，如何发觉采购治理环节中的咨询题，集中力量解决急需解决的核心咨询题，并通过系统运行为采购治理带来连续改进的成效呢？
传统采购三大弊端
在谈如何通过ERP系统实施提升企业采购治理水平之前，先看一下传统模式中采购治理的特点和有哪些缺点：
物料采购与物料治理为一体目前决大多数企业行使采购治理的
职能部门为供应部（科），也有企业将销售职能与采购职能并在一起，称为供销科。在这种模式下，其治理流程是：
需求部门提出采购要求->指定采购打算/定单->询价/处理报价->下发运通知->检验入库->通知财务付款
上述是一个完整的采购业务流程，在实际操作中有些流程如询价/报价在专门多企业中不是每次都进行的，该流程要紧缺点是：物料治理、采购治理、供应商治理由一个职能部门来完成，缺乏必要的监督和操纵机制；同时在这种模式下，供应部（科）担负着维系生产用原材料供给的重任，为保证原材料的正常供应，必定会加大采购量, 专门是在原料涨价时，如此容易带来不必要的库存积压和增加大量的应对帐款。
业务信息共享程度弱由于大部分的采购操作和与供应商的谈判
是通过电话来完成，没有必要的文字记录，采购信息和供应商信息差不多上由每个业务人员自己把握，信息没有共享。其带来的阻碍是：业务的可
追溯性弱，一旦出了咨询题，难以调查；同时采购任务的执行优劣在相当程度上取决于人，人员的岗位变动对业务的阻碍大；
采购操纵通常是事后操纵事实上不仅是采购环节，许多企业对大部分业务环节差不多上差不多上事后操纵，无法在事前进行监控。尽管我们承认事后操纵也能带来一定的成效，然而事前操纵如何讲能够为企业减少许多不必要的缺失，专门是如果一个企业横跨多个区域，其事前操纵的意义将更为明显。
传统模式下的采购治理要紧存在上述3个咨询题，通过ERP系统的实施，如何发觉采购治理环节中的咨询题，集中力量解决急需解决的核心咨询题，并通过系统运行为采购治理带来连续改进的成效呢？
以职责为核心
在传统的治理模式下，其贯穿的治理思路是基于部门的治理，其层次第一是部门，其然后是部门对应的工作范畴，如我们在企业组织机构图中能够找到供应部（科），之后我们进一步去了解供应部负责的具体工作。而在ERP系统中，专门是国外大型ERP系统，每名职员第一是对应各个职责，这些职责既能够是系统预先设定的，也能够灵活进行定义。如下表的采购流程在ERP系统中将包含如下职责：
上表中能够清晰的看到，系统将部分工作从采购模块中全部或部分剥离出来，如提出采购要求、检验入库、通知财务付款、供应商治理这几个工作等。系统的这种设计方法是将所要完成的工作分解成有关的职责，并对应到模块中，在ERP实施中，最好将属于一个模块的职责进行组合成一个工作组或业务部门，如此做的益处在于：
上表中能够清晰的看到，系统将部分工作从采购模块中全部或部分剥离出来，如提出采购要求、检验入库、通知财务付款、供应商治理这几个工作等。系统的这种设计方法是将所要完成的工作分解成有关的职责，并对应到模块中，在ERP实施中，最好将属于一个模块的职责进行组合成一个工作组或业务部门，如此做的益处在于：
企业将同一类业务进行集中处理，体现集中治理的思想。如某企业在实施中通过职责分析，发觉同一个采购定单职责由多个业务部门所拥有，在咨询顾咨询的建议下，将其收归为一个部门，减少了大量采购资金。实行集中治理还减少了许多和谐工作，因为企业的跨部门和谐是一项费时费劲的工作，减少了这些工作，无疑极大地提升了办事效率；
将属于库存的职责从原有的职能部门分离出去，有利于加大业务监督，因为从库存治理角度讲，期望存货的资金占用最少，存货的数量越少治理也越容易，而采购部门期望存货的数量“多”些以保证生产要求，如此的一对矛盾使得库存治理部门尽可能的结合生产消耗来制定有关的库存补充打算，包括最大-最小打算、物料调配打算等，而采购部门通过对存货的定期检查来幸免缺货。通过一段时刻的运行，其存货必定会调整到一个相对合理的水平。
物流治理和资金流治理分离，立即通知财务付款职能放到财务部门，体现资金流随物流而动的治理思路，幸免了对供应商付款中的专门多人为因素，同时对盲目采购也起了相当的限制作用，因为付款的权益不在物流部门。
基础信息高度共享
尽管许多企业在实施ERP时都将减少日常工作量作为成功标准之一，但在使用ERP系统后，有些岗位的工作量是会增加的，专门是提供基础信息的岗位。具体到采购治理中，采购员、询价/报价治理员的工作会增加，因为以往这些工作差不多上通过电话来完成，而ERP系统要求所有的采购单据都要在系统中进行记录，如此做对采购治理会带来如下变革：
业务的可追溯性强ERP系统可随时查询任何时候与任何供应商
发生的采购业务，并能够查出该笔业务进行的状态，包括库存接收的数量、采购退货的数量、发票数量等；
减少业务操作中的人为因素对供应商的治理在采购治理中是一
个中心环节，传统的供应商治理存在大量人为因素。使用ERP系统后，系统将按照设定的指标对供应商的状态进行分析，包括供应商供货质量分析、数量分析等，并从中总结规律制定相应的供应商治理策略，如设定相应的配额和询价优先级等。如此将业务人员的调动对工作的阻碍尽可能的减少，新来的业务人员能够通过系统方便的查询某一类供应商的名单、联系方式、历史供货记录，并按照设定的供应策略进行采购业务。
操纵体系完备
“事前操纵、事中监督、事后分析”这一治理理念在ERP系统中的具体运用，是ERP系统与传统信息系统最明显的区不：
流程有序在ERP系统中能够设定哪些物料必须通过采购申请，哪些物料必须第一制定总的采购打算等来对采购工作流程进行操纵，来细化采购部门的日常治理，加大治理幅度；
审批严格尽管在传统模式下，我们也强调采购治理要按照一定的层次进行操纵，然而在实际操作中，专门是跨地区的公司要这点专门难。
通过ERP系统建立采购单据的审批操纵流程，能够操纵不同职责的职员能够采购哪种物料，其采购金额上限是多少，超过一定的金额必需经主管领导审批，否则ERP系统中将无法连续处理该单据，包括接收相应的物资、进行付款等。如果一个公司采取集中财务模式，那么配合采购流程的操纵，其成效将更明显；
监督有方在采购业务处理过程中，监督人员（不仅指采购部门领导）若通过查询发觉业务处理有咨询题，则能够终止或暂停业务处理，直到咨询题解决为止。如若发觉某定单属于重复定单，能够将其暂停，查明缘故，或取消该定单；
区不于传统治理模式，ERP系统还能够随时运行需要的报表，来反映某一时期采购业务的执行情形，包括趋势分析等，为下一时期工作改善提供及时的信息；
ERP系统实施对采购治理的改善不仅局限于上述3个方面，更重要的是它为业务人员带来了一种体验，让业务人员认识到信息技术是如何改变和优化业务流程的。
终止语
ERP系统运行后，ERP项目并没有终止，相反是进入了一个新的时期即治理连续改善的开端：对采购治理而言，ERP系统运行后，企业人员职责明确，便于考核和治理；为电子商务、SCM、CRM等有关系统的实施打下了坚实的基础；阻碍企业有关的业务流程（如采购等）。
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
ＥＲＰ对成本管理的影响(一) 【摘要】本文从存货管理、成本管理计算方法两方面详细阐述了ERP对企业成本管理的影响，指出了ERP系统对成本管理的积极影响。 随着企业外部环境的变化，企业对成本管理也不能还停留在传统的模式下，利用现代化的信息工具进行成本管理成为必然。随着ERP在企业的普及使用，企业成本管理手段发生了变化，ERP还包含了很多优秀的管理思想，使用ERP就是将这些优秀的管理思想运用到企业管理工作中。在一些已经使用ERP等信息化工具进行成本管理的企业，如联想集团、海尔集团等等，大多都取得了可喜的成绩。 ERP成本管理系统不仅仅是一种计算工具或手段，而是企业的一种工作环境。具体来说，是一个信息集成存储的、具有信息系统完整性和一致性的，安全可靠的信息共享以及信息可以及时传递的工作环境，成本管理作为企业管理的一部分，在这种环境中也必然会受到影响。 一、ERP对存货管理的影响 ERP包括前身MRP(物料需求计划)和MRPII设计的主旨就是降低企业的运营成本，帮助企业最合理地利用内部与外部的资源、避免无谓的浪费。ERP对优化企业存货管理主要体现在以下几个方面： （一）改善采购成本的控制方式 ERP中物料需求计划的核心思想是适时制的思想，是在适当的时间，把所需的材料送到适当的地点。另外，在多步骤复杂生产方式的企业，有的工序不需要原材料，而是需要前一工序的产成品。前一个工序什么时候把一个批量给下一个工序，都是ERP计算好的。所以不光是原材料库存结构是这样，整个物料库存结构都是非常合理的。把成品、半成品、原材料统一考虑，这就是控制仓储成本的一个很重要的手段。ERP可以实现与电子商务接口，有效解决了信息问题，可以得到很多有关供应商的信息，由财务部门专门负责收集价格，同时由企业的检验部门、技术部门、供应部门做质量检验工作，建立起对不同供应商的同一产品的质量统计分析。这样，价格和质量就与采购人员脱离开来。整个采购活动的权力分散、公开、透明，并形成制度，就可以控制采购成本。在这种方式下，企业从一开始就可以控制存货的成本，并且在存货管理中会得到更多有关价格、质量和供应商的信息，提高了存货管理的水平。（二）改善了传统的存货管理方法 生产管理面临的主要问题是以尽可能少的库存满足生产计划和产品定单，加速企业的生产资金流转。传统的库存管理方法是用产品定单的数量来安排库存需求，依过去的经验估计库存的存储水平，保持一定的安全库存量来满足生产进度计划的需求。传统的库存管理方法主要有订货点法、经济批量法和ABC库存分类法。 １.订货点法 订货点法的基本原理是按照过去的库存管理经验来预测未来的物料需求，保证企业的订货能满足市场。采用这种方法的条件是：存货的消耗是均匀稳定的，一段时间内每种物料保持一定的安全库存。但在实际生产中，生产情况复杂多变，企业的物料需求是随着客户和市场需求的变化而变化的，并不稳定，订货点会随消耗速度的快慢而升降，很难确定出订货点，所以这种方法对市场环境的应变能力很差。同时，订货点法只能做到有限的计划能力但没有计划的调度能力，不能区分物料的相关的急需程度。随着市场竞争的加剧，企业的产品种类增加，产品结构客户化水平提高，企业需要区别需求的轻重缓急，若仍采用订货点法管理企业的库存就会造成资金积压、零部件之间配套性差、企业效益低等问题。ERP是从MRP（物料需求计划）发展起来的，它把物料需求计划与生产计划紧密结合在一起，体现滚动计划的思想，把企业的长期计划按时间由远到近的顺序分为不同的时间区域，那些在长期计划中的不确定因素随着时间的推移会越来越明确，从而保证了计划的滚动性和静态性的统一。这种思想与企业的业务处理流程和表示产品构造关系的产品结构表本质上是一致的，所以ERP库存
企业采购及库存管理中ERP的重要性 ［摘要］基于公司建设管理信息化ERP系统，通过系统加强了公司采购及库存管理，助力公司企业管理提升。通过借助管理信息化ERP 系统对采购的过程进行了精细化管理，从采购的源头物资需求计划，到采购过程管理再到库存管理都能可以实时准确的记录，并做到及时跟踪，大大提高了生产效率，降低采购人力资源成本，最重要的是降低企业库存资金的占用金额。 ［关键词］管理；ERP系统；采购；库存 0引言 采购及库存管理是企业管理的重要环节，对于大中型企业来说无论是大宗原料、材料的采购，还是物资的管理，要靠传统的手工记账已经无法满足现代企业管理的需要。所以某公司从20XX年开始借助管理信息化ERP系统对采购的过程进行了精细化管理，提升企业核心竞争力。 1良好的基础平台是提升ERP系统管理重要保障 为实现采购和库存在系统中的精细和可靠管理，在建立系统之前做好基础管理工作，必须建立存货分类和代码标准，这样才能对物料统一标准进行管理，其次是对申报的物资计划统一汇总平衡，库管员了解全集团的库存情况，通过平衡后可以快速的调拨所对应物资，在库存不满足需求数量的时候，才进行物资采购。 1．1建立存货分类与代码标准
在建设ERP之初首先要制定的就是《物资分类与代码标准》，对系统存货统一管理，实现一物一码，该公司原来有22万条存货，通过系统整理为4万条存货，将一些重复和冗余的存货进行整理规范。如：将石灰石、碳酸钙、大理石三种存货统一为石灰石。根据企业的实际情况制定出符合企业自己的物资分类与代码标准，这是全部采购工作的基础。 1．2物资需求汇总平衡 在物资采购计划申报后，相关的管理人员对物资需求汇总平衡，根据本次平衡的存货＋供货组织匹配货源清单，如果匹配到货源属性为内部的纪录，则生成净需求，提交组织为匹配到货源清单纪录上的供货库存组织，库管员熟知各库存组织的物资存储情况，可以对库存满足需求的物资进行物资调拨使用；如果匹配到货源属性为外部的纪录，则生成请购单，需求库存组织为需求申请单上的需求库存组织。比如，水泥公司库存有300吨钢材，化工分公司并不知道集团其他库存能满足需求，但依然填报购买计划，采购部门也不清楚其他库存可以满足需求，重复购买，既造成了采购工作量增加，又占用了资金。通过物资需求汇总平衡，这样可大大降低多余，避免物资资金占用。 2通过ERP系统实现对采购和库存的管理 良好的基础管理平台建立之后，才是真正通过ERP系统对采购和库存进行管理，提升管理效率。 2．1实现货位管理。 通过在ERP系统中实施货位管理，实现对库存物资的精准定位，只要
公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采
购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采
（ERPMRP 管理)易飞 ERP 标准业务流程图
标准业务流程
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法 --------采购模块八十个常见问题 问题1：设置供应商历史价格查询范围 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。 问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料- 新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。 问题3：采购入库单对等反核销操作 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。 问题4：如何录入采购红字入库单 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作 解决方法
解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。注意钩稽与反钩稽要是同一人。 问题6：如何在采购库单上录入赠品业务 解决方法 解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。注意在KIS专业版中，赠品仓为虚仓，只进行数量管理不进行金额核算。 问题7：本期已作废的采购订单如何取消作废标志 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、在【作废标志】下拉列表选择【已作废】，单击【确定】按钮过滤出已作废的采购订单序时簿；3、选中已作废的采购订单，单击菜单【操作】→【反作废】，查看字段【作废标志】内容为空，则表示对采购订单记录已取消了作废。 问题8：如何查询未开票的采购入库单 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击打开【采购入库单序时簿】，在弹出过滤界面【条件】页签的【名称】栏选择【开票数量】，【比较关系】栏选择【不等于】，【数值】键入‘0’； 2、过滤出开票数量为0的采购入库单，直接新增采购发票或新增采购发票时通过关联采购入库单生成，即可完成开票。注意采购入库单是否开票需要通过业务控制处理，采购发票新增时通过关联采购入库单生成，此时采购入库单上【开票数量】栏写入采购发票保存的数量。 问题9：销售方式和采购方式能否新增 解决方法
采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式
***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：
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目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18
1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
ERP对企业运营的影响 一、ERP与市场营销 (1) 1.ERP为市场部门提供了得力工具 (1) 2. ERP与预测 (2) 3. ERP的模拟功能和市场策略 (3) 二、ERP与生产管理 (3) 1．生产部门的困境 (3) 2 .ERP为生产管理专业化提供了工具 (4) 3.以事实为依据的计划过程 (6) 三、ERP与采购管理 (6) 1.久难治愈的“提前期综合症” (6) 2.让供应商理解“沉默即赞成” (7) 四、ERP与财务管理 (9) 1“假账真算”的成因 (9) 2.发挥计划和控制作用 (9) 3.ERP的货币表现形式 (10) 4.标准成本和决策模拟 (11) 五、ERP与项目工程管理 (13) 1.有效地控制工程改变 (13) 2.新产品的引入 (14) 3.工程计划 (15) 4.新的责任和新的工具 (16) 一、ERP与市场营销 许多企业只把ERP作为生产和库存控制技术，而不是作为企业整体计划系统来使用。市场部门往往认为ERP是“他们的系统”而不是“我们的系统”，其实不然。 1.ERP为市场部门提供了得力工具 事实，ERP为市场部门和生产部门提供了从未有过的联合机会，在成功地运用ERP的企业中，市场部门不但负有向ERP系统提供输入数据的责任，而且可把ERP系统作为其极好的工具。只有当市场部门了解生产部门能够生产什么和正在生产什么，而生产部门也了解市场需要什么的时候，企业才能生产出适销对路的产品。
要提高市场竞争力，既要有好的产品质量，又要有高水平的客户服务。这就要求有好的计划，尽量缩短产品的生产提前期，迅速响应客户需求，并按时交货。这就需要市场销售和生产制造两个环节很好地协调配合。但是，在手工管理的情况下，销售人员很难对客户作出准确的供货承诺。究其原因，一方面由于企业缺少一份准确的主生产计划，对于正在生产什么以及随时发生的变化很难得到准确及时的反映。另外部门之间的通信也不通畅。由于供货承诺只能凭经验作出，所以按时供货率得不到保证，这在激烈的市场竞争中是非常不利的。 有了ERP，供货承诺问题可以得到很好的解决。根据许多ERP用户的报告，客户服务水平可以得到极大的提高——平均提高到95％以。其原因在于，使用ERP，市场销售和生产制造部门既可以在决策级又可以在日常活动中有效地进行通信协调。通过ERP的模拟功能，市场销售部门可以清楚地了解生产制造过程，从而可以对客户的需求迅速地给出准确的回答，客户所得到的日期，即是可靠的交货日期。 一般的ERP商品软件都会有一个用于客户订单录人的屏幕，只要在此屏幕录入客户对某种产品的订货量和需求日期就可以通过某种功能键得到以下信息： （1）客户需求可否按时满足。 （2）如不能按时满足，那么在客户需求日期可提供的数量是多少以及不足的数量何时可以提供。 这样，销售人员在作供货承诺时，就可以做到心中有数了。 2. ERP与预测 预测作为向经营现划、销售与运作规划和主生产计划提供输入信息的环节是十分重要的。主生产计划决定生产什么，决定将要采购和制造的物料量以及人工量。然而，如果没有可靠的预测工作，那么生产和计划工作将是很困难的。 在某些面向订单生产的企业中，产品的可选项很多，由这些可选项的组合所构成的产品数成千万。这种情况，预测工作看起来很难进行。然而却没有必要这样做，举例来说，某企业生产各种类型的加速器，可以由许多不同的发动机、控制器、支架等进行组合，组合数目很大，但其中有些可能从来不曾售出过。实际，在收到客户订单之前，根本不必把发动机、控制器、支架等装配在一起，重要的只是要有恰当种类和数量的发动机制器和支架，而不是预测这些选择项的组合。从主生产计划的观点来看，这些组合是没有意义的，它们只在最终装配计划中才有意义。所以，只应对“加速器”这一类产品和“计划物料清单”来进行预测。计划物料清单用于把对加速器的预测转换到发动机、控制器和支架等可选项。 有很多方法可以用于产品类预测。但是，无论使用什么样的预测方法，预测的最终责任都要由人来承担。任何一种预测技术只能起到帮助的作用。预测应力求客观合理，既应避免先人为主的倾向，更应防止有意使预测数据失真。 ERP是一种好的计划编制和调整方法。如果预测完美无缺，也就不需要ERP了。ERP的意义就在于可以及时调整计划以反映真实发生的情况，来弥补预测的不足之处。一个生产五金产品的企业，虽然他们的市场预测不够准确，但仍能很好地把产品投向市场。原因在于在产品推销过程中，他们非常重视来自各个分销点的反馈信息，建立了正常的信息反馈渠道，并通过ERP系统使生产部门能够很好地对市场销售方 案提供支持。就这个对企业来说，他们的市场工作获得成功不是由于预测做得好，而是由于对实际发生的情况的信息反馈工作做得好。
e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)
XXXX化学建材有限公司 采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或 类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运 费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用户也是有限的，它们也希望获取更多的定单，赢得更多的用户，这是对我们有利的。对供应商所提供的产品我们一定要了如指掌，在谈判时做到有的放矢。 5.14选择性的招标采购：对一些本来产品质量就差，工厂又无实力，售后服务又不好的厂家，就没必要对其发标。
ERP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
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采购管理制度及操作流程 一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1. “物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2. 采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。