固定资产模块初始化流程详解
本期概述
●本文档适用于K/3 V11.0.1 固定资产模块。
●本文档阐述了固定资产模块的初始化流程，学习完本文档后，您将对启用固定资产
模块之前需要做哪些工作有个详细的了解。
版本信息
●
版权信息
2009 年3 月20 日 V1.0 编写人：柳金金
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目录
第一章系统参数设置 (3)
第二章基础资料设置 (5)
2.1 变动方式类别 (6)
2.2 使用状态类别 (7)
2.3 折旧方法定义 (8)
2.4 卡片类别管理 (10)
2.5 存放地点维护 (12)
2.6 折旧政策管理 (13)
2.7 资产组管理 (14)
第三章初始卡片录入 (16)
3.1 案例一 (17)
3.2 案例二 (21)
3.3 案例三 (23)
3.4 案例四 (25)
3.5 案例五 (27)
第四章将初始数据传递到总账 (33)
第五章结束初始化 ........................................................... 35本文档主要讲述金蝶K/3固定资产管理系统在启用前的初始化工作。主要包括以下几个
步骤：
1、系统参数设置
2、基础资料设置
3、初始卡片录入
4、将初始数据传递至总账
5、结束初始化
第一章系统参数设置
系统参数反映了企业管理固定资产的个性化需要，它的设置关系到日后系统的业务流程
处理，用户在设置前要根据企业的管理制度和要求慎重考虑。
登录金蝶K/3主控台，选择【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】→【系统参数】，打开“系统选项”界面，在“基本设置”页签可以查看和修改公司的名称、地址等
信息，在“固定资产”页签可以设置启用期间、是否折旧、折旧率小数位等信息。设置完毕
点击【确定】即可，如图1-1、图1-2所示：Array
图1-1 固定资产系统参数-基本设置
下面重点介绍“固定资产”页签中的各个参数，参数说明见表1-1所示：
表1-1
基础资料是系统运行的数据基础，固定资产系统需要两类基础资料：第一种是公共基础资料，即部门、科目、币别等；第二种是固定资产系统特有的基础资料，包括变动方式、使
用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等，这些特有的基础资料反映了企业根据会计制度
并结合自身具体情况，对固定资产的划分标准和管理要求。
金蝶知识库文档2.1 变动方式类别
变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式。
在K/3主界面，点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动方式类
别】，打开“变动方式类别”界面，如图2-1所示：Array图2-1 变动方式类别
点击【新增】按钮，打开“变动方式类别-新增”界面，录入变动方式代码和名称等信
息。假设新增“002.004-报废”的变动方式，如图2-2所示：
金蝶知识库文档
图2-2 变动方式类别-新增
再点击【新增】按钮，即可保存该变动方式，并进入下一个变动方式的新增界面。新增
完毕，点击【关闭】即可退出新增界面，
注意，在“变动方式类别-新增”（图2-2）界面，维护凭证字和对方科目信息是为了可
以顺利生成固定资产业务处理的凭证，如果在此没有设置这些字段信息，将来生成凭证时需
要手工录入相关科目信息。如果对方科目下设了核算项目，也可以在此设置。摘要可以不维
护，和生成凭证中的摘要没有关系。
2.2 使用状态类别固定资产使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态可以决
定固定资产是否计提
折旧。
用户可以自定义固定资产使用状态，假设新增一种使用状态“002.001-已淘汰”，操作
方法为：登录K/3主控台，点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【使用
状态类别】，打开“使用状态类别”界面，如图2-3所示：
图2-3 使用状态类别
点击【新增】按钮，打开“使用状态类别-新增”界面，录入代码和名称，如图2-4所示：
图2-4 使用状态类别-新增
点击【新增】按钮，即可保存该使用状态，并进入下一个使用状态的新增界面。新增完毕后，点击【关闭】退出新增界面。
“使用状态类别-新增” 界面中（图2-4）关于“是否折旧”的选择将可以决定固定资
产是否计提折旧，例如对“正常使用”状态的固定资产要“计提折旧”，对“未使用”状态 的固定资产则“不提折旧”。但此处的选择是否发挥作用还受“卡片类别管理”中的固定资 产类别属性制约（参见图2-9），若类别属性设置为“由使用状态决定是否提折旧”，则“使 用状态类别”中的设置才决定是否计提折旧。
2.3 折旧方法定义系统根据会计准则和会计学原理，共预设了九种折旧方法，用户可
直接使用预设的折旧
方法，也可以自定义折旧方法。
点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【折旧方法定义】，打开“折
旧方法定义”界面，如图2-5所示：Array图2-5 折旧方法定义
直接双击某折旧方法可以进入该折旧方法的编辑界面，假设双击“年数总和法”，如图
2-6所示：
图2-6 年数总和法定义
点击【编辑】按钮可对折旧参数进行修改，注意，对于系统预设的折旧方法，只能修改
其参数选项，如果需要修改折旧公式，需点击【新增】，此时该界面的所有项目均黑亮显示，用户可以自定义折旧公式并根据需要设置折旧参数。
折旧方法定义中的各项参数含义讲解见表2-1所示：
表2-1
在“折旧方法定义”界面（图2-5），双击“自定义每期折旧率法”，进入自定义每期折旧率
法的编辑界面，点击【新增】，输入折旧方法名称和使用寿命，在左侧的年度列表中选中某个年份，在右侧的月份列表中录入各个月份的折旧率，设置完毕【保存】即可。如图2-7 所示：
图2-7 自定义每期折旧率法新增
2.4 卡片类别管理
系统提供固定资产卡片按类别进行多级管理，用户可自定义分类规则，并将同一类别的
相同属性在卡片类别中一次录入，在卡片录入时可将这些相同属性自动携带出来，避免了大
量重复工作。由于每个企业对卡片类别的划分原则不同，因此系统只提供了投资性房地产的
预设类别。
点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【卡片类别管理】，打开“固
定资产类别”界面，如图2-8所示：
图2-8 固定资产类别 点击【新增】按钮，在弹出的界面中录入新增固定资产类别的各项信息，如图2-9：
图2-9 固定资产类别-新增
再点击右上角的【新增】按钮，即可保存该固定资产类别。使用年限、净残值率、计量 单位、预设折旧方法、固定资产科目和累计折旧科目这些字段都不是必录项，但如果在此处
进行了设置，新增卡片时，当选择卡片类别之后，这些信息都能自动携带至相关字段，减少
卡片录入的工作量；如果在此处设置了减值准备科目，后期在对减值准备生成凭证时，就可
以自动携带出来；对于行政事业单位而言，固定资产无需计提折旧，只需计提修购基金，则
需要在系统参数中勾选“不折旧（对整个系统）”（图 1-2），此处的修购基金费用科目和修
第
购基金计提科目即可黑亮显示，用户可根据需要进行维护。
“卡片编码规则”可以为不同的固定资产类别设置卡片的编码前缀，录入卡片时，一旦
选择了该固定资产的类别，在卡片编码处就会自动带出这些字母作为编码的前缀。例如图2-9 中“房屋建筑”类的固定资产卡片以“FW-”字母为前缀，则录入第一张房屋建筑类卡
片时，系统自动带出资产编码为“FW-1”。
关于折旧规则有三个互斥选项：如果选择“由使用状态决定是否计提折旧”，则卡片是
否计提折旧就取决于使用状态类别的属性设置（参见图 2-4）；当固定资产类别是房屋及建
筑时，按会计制度规定不管使用状态如何，必须计提折旧，可以选择“不管使用状态如何一
定提折旧”；“不管使用状态如何一定不提折旧”主要用于土地，以及不是固定资产，又视同
固定资产管理的器具等。
2.5 存放地点维护固定资产实物都有存放的地点，系统对存放地点进行管理，以辅
助用户加强固定资产管
理。系统中没有提供预设数据，需要用户根据实际情况进行设置。
选择【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【存放地点维护】，打开存放
地点维护界面，然后点击【新增】按钮，弹出“存放地点-新增”窗口，在此窗口中录入相
关信息，录入完成后点击【新增】，即可保存当前录入数据并返回到新增状态，便于用户连
续新增，增加完成后点击【关闭】返回存放地点浏览界面，如图2-10所示：
图2-10 存放地点维护
2.6 折旧政策管理系统通过折旧政策管理建立折旧政策方案，录入卡片时通过选择不
同的折旧政策方案控
制当期新增、变动、清理的固定资产如何计算归集折旧额。系统预设了01-常用折旧政策，如果用户有特殊需要，也可以自己新建折旧政策方案。
选择【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【折旧政策管理】，打开“折旧政策方案”界面，如图2-11所示：
图2-11 折旧政策方案
双击打开常用折旧政策，如图2-12所示：
三个折旧政策选项的说明如下：
当期新增固定资产，当期不提折旧，从下期开始提折旧：若选择此选项，则当期新增的固定资产在新增当期不计提折旧；若不选择此选项，则此固定资产新增当期需列入计提折旧的资产范围并计提折旧。
当期清理固定资产，当期仍提折旧，从下期起停止折旧：若选择此选项，则当期清理的固定资产在清理当期需列入计提折旧的资产范围并计提折旧；若不选择此选项，则此固定资产清理当期不计提折旧。
当期变动固定资产，从变动的下一期开始影响折旧：若选择此选项，则本期折旧按变动以前的折旧要素计提折旧，从下一期开始才按变动以后的折旧要素计提折旧，若不选择此选项，则本期折旧从变动当期开始按变动后的折旧要素计提折旧。
注意，如果用户设置整个系统不计提折旧而按行政事业单位会计制度计提修购基
金时，此选项不影响原计提修购基金的计提规则。
2.7 资产组管理注意，初始化期间不允许使用此功能，假设初始化已经结束，也录入
了固定资产卡片，
我们看一下如何增加资产组。
选择【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【资产组管理】，打开“资产组管理”界面，如图2-13所示：
图2-13 资产组管理
点击【新增】按钮，弹出“资产组管理-新增”界面，在此录入代码 001，名称电脑，如图2-14所示：
图2-14 资产组管理-新增
点击【增加】，系统将弹出“固定资产列表”，如图2-15所示：
图2-15 固定资产列表
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
金蝶K3 建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮 账套管中间层 单击左上 角 新建账套按钮 账套管中间层 输入账套号、账套名称、账 套类型及选择账套存放的 注意点： 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮 建账大约需要5—10 分钟 的时间，账套生成*.MDF 结束
a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）
b 、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c 、 备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份 是对应的过程。 操作流程：服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层 -- 帐套管理—恢复按钮 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮。（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—新建用户。 （ 客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统 设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a 、只能是系统管理员才可以增加人名。 b 、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—权限。（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置 —用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 恢复账套 账套管理 中间层 选择要备份的账套，然后点击 ‘备份'图标 备份操作 账套管理 在备份操作界面选择备份的路 径 和定义备份文件的名称 账套管理 中间层 点击‘恢复' 图标，选择要恢 复的账套 恢复操作 账套管理 在恢复操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径 备份结束后系统自动生成 *.DBB 和 *.BAK 两个文 恢复操作结束后系统自动生成 以*.MDF 和*.LDF 两个文件组 的账套文件
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
金蝶kis专业版 财务、出纳模块操作流程文档 一、建账 首先进入账套管理， 如图： 如图： 二、进行金蝶系 统，设置基础设置。 首先，登录金蝶，如图： 进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图： 设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图： 引入后的界面，如图： 增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图： 此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图： 往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图： 增加凭证字，如图： 增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图： 录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图： 如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。 启用帐套，初始化——启用财务系统，如图： 增加用户，进入基础设置——用户管理， 三、账套处理 凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图： 凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图： 对凭证成批审核，如图： 凭证过账，账务处理——凭证过账，如图： 结转损益，账务处理——结转损益，如图： 结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以 进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。
资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图： 利润表的查询方法同资产负债表 出纳管理 设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图： 录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图： 录入数据后需对科目进行平衡检查。 启用出纳系统，如图： 录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图： 系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图： 银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图; 银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图： 进行银行存款对账，如图： 银行存款与总账对账，如图： 现金对账，如图： 出纳结账，如图：
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
金蝶K3系统标准操作流程 存货核算 一、目的 完成入库和出库核算，支持存货成本核算 二、范围 材料入库、材料出库、盘盈 三、功能 提供公司物料明细及数据报表 四、与其他系统接口 1 .与采购系统管理的接口 接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 2 .与仓存系统管理的接口 接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。 3. 与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售
出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 4 .与成本系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 5. 与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。 6 .与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。 五、操作流程 1.外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护 参照标准：采购与供应商达成的价格协议 数据来源：采购订单 金蝶系统操作路径 存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单 在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可
（2）. 材料入库核算和机制凭证的生成 进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
金蝶KIS标准版软件【新】 初始化流程 （即建账教程） 注：请仔细看建账教程，红框标记处为必操项。请注意教程对应的图片及所附文字！不熟悉软件先看软件帮助手册。
一、新建账套 第1步、打开登录界面【新建账套】，或登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】 或 注意：或在【文件名】输入账套名称，【保存】。注：保存位置可以修改 图3.2 删除红框内容，输入自己公司名称！ 可以根据自己选择，保存路径！ 建议自己创建文件夹，并保存
第2步、下一步 图3.3 第3步、输入账套名称，建议输入公司名称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。 图3.4
第4步、“请选择贵公司所属行业”—选“2013新小企业会计准则”，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。 (备注：只有金蝶KIS标准版V9.1版本以上才会有最新的会计准则) 图3.5 第5步、下一步 图3.6
第6步、科目级数最大为10级。一级科目代码长度为4，二级及以后的长度为2，例如：1001‘库存现金’，则二级的科目代码为100101‘人民币’、100102‘美元’等。注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。 科目级别总长不能少于6级， 最好默认10级，四大核算科目 建议使用辅助核算。 长度建议不要乱改，避免报表 出现#科目 图3.7 第7步、设定账套期间，“账套启用会计期间”就是用户开始输入数据的年和月。例如：想从2017年1月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是2017年1期。 开始日期为：1月1日 启用期间为账务开始时间 图3.8
K3账套新建流程 K3中间层帐套管理一、新建帐套 --帐套管理—新建按钮（白纸按钮）中间层开始操作流程：服务器电脑----程序--K3帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型选择标准供应链解决方案不注意点： 10分钟的时间。—可更改，建账大约需要5
二、设置参数和启用帐套帐套管理—设置按钮中间层开始操作流程：服务器电脑----程序--K3--公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）注意点：数据库尚未完成建账初始化，系统不易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错。能使用 三、用户管理：新建用户、功能授权． 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程： K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户
、注意系统管理员的新增（即用户、只能是系统管理员才可以增加人名b 注意点：a 组的选择）、用户授权 3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户管理—用户管理，选K3 操作流程：中用户，单击用户管理菜单—功能权限按钮
、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具a注意点：—〉报表权限控制里给与授权。; b、系统管理员身份的人不需要进行授权; c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号主界面，“帮助”菜单下的“关于” K3． 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息；网络控制工具 6、 而这会未能释放此网络任务，如果一任务启动时间很长，那极有可能是发生意外事件，功能来所以需要手动清除该任务。可使用[清除当前任务]限制其它用户使用相关互斥任务，执行清除网络任务。金蝶软件提供了网络控制功能，为保证网络环境中多用户并发操作时财务数据的安全性，
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处 理—凭证录入 注意点：基础资料内容的查询--F7 ".."复制上一条摘要 "//"复制第一条摘要 Ctrl+F7--借贷调平键 空格键--调整借贷方向（英文状态下） 红字金额—先输数字，再输“负号” 查看--选项--"代码自动提示窗口"等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处 理—凭证查询 a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原" （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处 理—凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再 点击“审核”按钮即可
b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处 理—凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户 冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中 错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿— 选择各类帐簿（如：总分 类帐）
金蝶K3软件做账流程，K3软件财务业务流程： 1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）； 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）； 21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛 22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）； 25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）； 26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）； 27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：