第七章融资及资金使用计划
6.1 融资计划
公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资 400 万元，出让股权 15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间 2019 年 4
月22 日至2019 年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。
第二期为期一个月，时间 2019 年 5月 15日至 2019 年 6月 14日。拿下昆明
盘龙区和五华区市场商家发展200 家以上，用户发展2 万个以上。开始建设基地和
物流配送体系。
第三期为期三个月，时间 2019 年 6月 15日至 2019 年 9月 14日。完成 A 轮
融资 2000 万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展 30 万以上。生产经营体系基本
完善。
第四期为期九个月，时间 2019 年 9月 15日至 2020 年 6月 14日。周边扩张
用户发展 300 万。完成 B 轮融资 2亿人民币。生产经营体系成熟。
第五期为期两年，时间 2020 年 6 月 15日至 2022 年 6月 14 日。用户发展
3000 万，規模基本覆盖全国。完成 C、D 轮融资共计 5 亿人民币。
6.2 资金使用计划
序号项目单位金额所占比例 %
一制造成本
1充电宝制造成本万元20 6.1%
2机柜制造成本万元20 6.1%
3安装成本万元4 1.2%二公司建设
1公司地点租赁万元5 1.5% 2办公设备购置万元15 4.5% 3其他办公用品万元30.91%三公司薪酬
1招聘工资万元10.3% 2人员培训万元30.91% 3工资福利及保险万元5015% 4其他业务费用万元6 1.82%四平台开发
1用户应用模板开发万元3310% 2内置所需数据购买万元4012% 3支付体系建造万元21 6.3% 4用户数据中心万元15 4.5%五市场推广
1商圈推广万元6 1.8% 2线上推广万元5 1.5% 3线下推广万元5 1.5%六后续产品运营
1产品后续修理更新万元267.9% 2平台升级维护万元16 4.85% 3公司备用金万元3610.9%总投资330100%
6.3 收回成本期限
公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从
A 地借充电宝到
B 地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可 30 放个充电宝。
二是小场景下的移动共享，人在 A 点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从
一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有 10 个充电宝。
我们假设一台大场景下机柜可以放30 个充电宝，每个机柜成本6400 元，每
个充电宝成本70 元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500 元，如果说每个充电宝每天的使用时间
是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1 元计算，单个充电宝每天的流水
是 3 元，那么这个网点一天的流水就是60 元，那么一个点的回收期是8500/60=140 天，也就是说，4 个月多一点就能回本了。
第七章财务预测与分析
7.1 分析数据的目的
财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技
术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。
7.2 财务数据预测
1、总投资 500 万人民币，融资 400 万元，出让股权 15% 。其中流动资
金为 75 万元。（ 25 万元为无形资产）
7.2.1.预计固定资产明细
（见下表）
预计固定资产明细
固定资产数量金额（万元）
1、仓库120
2、仓库建设
⑴恒温冷藏库210
⑵洗加工车间22
⑶包装发送车间22
3、运输设备
⑴小型货车28
⑵电动车308
4、冷藏车
⑶小型冷藏车210
⑷保鲜设备6
5、电脑104
合计70
固定资产折旧计算计划表
固定资产名称分类原值预计使用年限折旧方法净残值率仓库其他20000020年限平均法3%恒温冷藏库其他10000015年限平均法5%清洗加工车间普通车间2000010工作量法5%包装发送车间普通车间2000010工作量法5%小型货车汽车8000012工作量法5%电动车货车800006工作量法5%小型冷藏车其他1000008年限总和法3%保鲜设备通用设备600008工作量法3%电脑电子设备400008工作量法5%
4、预计成本费用
预计月成本费用表
成本项目直接材料普通车间
⑴800
运输设备通用设备
200
单位：元
其他合计
3001300
直接人工⑵8000120005000800033000
制造费用⑷520050003000200015200
合计140001700082001030049500
预计成本费用明细表：
原材料明细表（ /天）
项目数量单价金额
（吨）（吨 /元）（元）
各类蔬88006400
菜
肉类0.5130004500
禽蛋类0.15200520
7.3 资产负债表
编制单位：金额单位 : 万元资产第一年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）第一年期末余额
流动资产：流动负债：
货币资金72.00短期借款
应收账款 2.00应付账款27.00存货应付职工薪酬116.00
应交税费0.20
应付利息
流动负债合计143.20流动资产合计74.00非流动负债：
非流动资产：长期借款15.00固定资产70.00非流动负债合计15.00减：累计折旧 6.00负债合计158.20固定资产净值64.00所有者权益（或股东权
益）：
无形资产 5.00实收资本（或股本）
资本公积
盈余公积
未分配利润
非流动资产合计
69.00所有者权益（或股东权益）合计
资产总计143.00负债和所有者权益（或
股东权益）合计
7.4 利润预测-15.20 -15.20 143.00
利润表
项目行
次一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“_”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“_”号填列）
单位：万元
第一年第二年
本期金额上期金额本期金额上期金额4520045
125012
6.810 6.8 5105 182518
1.33 1.3
1.9102 1.9
1.9 1.9
00
1.9102 1.9
7.5 预计现金流量表
单位：万元项目行次第一年第二年一、经营活动产生的现金流量：
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金145300
收到其他与经营活动有关的现金2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金310.0030
支付的职工薪酬460.00120
支付的税费5
支付的其他与经营活动有关的现金62025
经营活动产生的现金流量净额7-45125
二、投资活动产生的现金流量：25
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到
的现金855取得投资收益收到的现金9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的
现金净额10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现
金11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的
现金122020投资活动产生的现金流量净额13-25-25
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金14
吸收投资者投资收到的现金15
偿还借款本金支付的现金16-50-20
偿还借款利息支付的现金17
分配利润支付的现金18
筹资活动产生的现金流量净额195020
四、现金净增加额2020120