基层工会财务培训班
培
训
敎
材
2010年4月16日
工会财务软件操作流程（前提条件软件已经安装完毕后）
软件安装
光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。
备注：本系统支持Windows 98\ Windows me\ Windows 2000\Windows XP Windows 2003 ，建议使用Windows 2000以上版本
软件的操作
第一步帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结
第二步报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇总
第一节核算单位
系统管理员密码：12345
操作步骤：双击工会财务软件--双击核算单位（输入系统管理员密码：12345)--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期（必须为01日）--选择模块--存入
这样就建立了一个新的核算单位。
第二节帐务处理系统
操作步骤：
1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认
初始设置：
科目设置：可以点击增加来设置明细科目
如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款，再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。
402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是
部门核算
部门核算，点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定
初始科目余额：
输入各科目年初余额，要借贷相等—保存
点击初始科目余额平衡验证。
以上工作完成后，点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。
完成初始化后将不能进入初始设置。
备注：本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过
日常帐务
经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等）
初始设置－下级单位设置――增加――输入单位名称等
输入下级上解比便－本级经费比便－应付上级比例－应付下级比例（录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费）
注意下级上解比例＝本级经费比例＋应付上级比例＋应付下级比例
记帐凭证录入
凭证录入前先增加一位操作员
进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定—退出。
经费凭证录入
录入经费凭证时，选择402科目后，软件会自动弹出经费录入窗口，选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确，选择生成凭证，软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可
注意：如果你想更换财务主管，必须用原来的财务主管的名字进去，增加一个新的财务主管，授予权限后把老的财务主管删除掉
更换操作员选择新增加的操作员—进入日常帐务---记账凭证录入---输入凭证日期—附单据张数—输入摘要—选择借贷方科目—输入金额—保存。
如将此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证，再次录入时点快速凭证就可将保存的凭证显示出来。
切记凭证录入，原则：一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借
方
如要增加新的明细科目可点击设置—科目设置—增加
如何快速录入经费凭证
在帐务管理，日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证”点增加，分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入102银行存款，贷方选或输入402拨缴经费收入和221应付上级经费。借方比例100，贷方比列拨缴经费为60或其他，贷方比例应付上级经费40或其他。
设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里，选中刚刚设置的分录1拨缴经费录入，点确定，输入要录入的经费金额，凭证会自动分成然后增加摘要即可
如何插入凭证？
在凭证录入窗口，将凭证号修改成要插入的凭证号，录入摘要、科目、金
额后，点保存后，软件会提示此凭证号的凭证已存在，是否插入此凭证并对其他凭证排序，选择是即可
跨月录入凭证
软件允许跨月录入凭证，只需在凭证录入窗口，将凭证日期的月份修改成需要的月份即可
快速凭证
为了加快凭证录入速度，减少凭证重复录入工作，软件设置了快速凭证功能，在凭证录入窗口，可以将需要的凭证点击“存为快速凭证”，以后就可以在需要时点“快速凭证”，选择需要的凭证，然后只需要输入凭证的金额就可以了
凭证冲红
冲红是对以前错误的凭证进行红字冲正
在凭证查询打印――查询、连续打印里选择错误凭证所在的月份，找到错误的凭证，点冲红，软件会在凭证录入窗口自动生成一张冲红后的凭证，点击保存即可
摘要库维护
将常用的凭证摘要预先保存起来，录入凭证时点“摘要”可以将所需要的摘要提取出来
设置――摘要设置－增加
凭证修改、删除
未审核的凭证发现错误可用此功能进行修改、删除
凭证审核
更换操作员为财务主管或审核员—凭证审核—确定—本张签字
注意：审核人与制单人不能为同一人。须-更换操作员为另外有审核权限的人。
凭证查询打印
凭证查询打印－查询、连续打印可以查询未审核凭证、已审核凭证、未记帐凭证、已记帐凭证等
凭证记帐
点击凭证记帐—记帐
注意：记帐的凭证必须为已审核的凭证，只要当月没有月结，可多次记帐。
凭证一经记帐，将不能修改。
如果记帐之后，有新的业务发生，就继续做凭证的录入、审核、记帐。
凭证月结
当月凭证记帐之后，点凭证月结—月结—确定---退出，即可输入下月凭证。
注：如果本月没有业务发生，不用审核，不用记帐，直接进行月结，系统
