材料申购单(计划)
工程项目：申购日期：年月日C表.CL.01—3
批准：审核：制表人：（一式两份）
附件3 采购清单 非生产性采购 1. Corporate Service 公司共享职能部门服务: Accountancy &Audit Service; Finance- General; General Corporate Service; HR; Legal Service; T axation; Travel; Consulting; Office cleaning，safety and other services; Furniture / carpeting 会计和审计服务、普通财务、普通企业服务、人力资源、法律服务、税收、旅游、专业咨询、办公室保洁安保等服务、家具/地毯 2. IT: 信息技术： Computer Hardware/Service; Computer Software/Service; Information Service, Office Equipment; T elecom Service 计算机硬件及服务、计算机软件及服务、信息服务、办公设备、电信服务 3. Marketing Service 市场营销服务: Ads; Event; Exhibition; Gift; Marketing Service; Printing; Translation 广告、活动、展览、礼品、市场营销服务、印刷、翻译 4. MRO/Facilities/Equipment 维修/设备/装备: Equipment/Machines; Facilities/Service/Mfg Support Service; Furniture; MRO-Maintenance Repair and Operating Supplies; Office Supplies; Packaging 设备/机器、设施/服务/制造支持服务、家具、保养、维修和操作、维修和营业用品、办公用品、包装 5. Supply Chain Service 物流（供应链）服务: Logistics Service; Transportation Service; Warehousing Service
材料申购、报销制度 一、申购流程 1、工程技术部（工程、整改类） 工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单； 采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应； 2、维保部（换件、维修类） 普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底); 临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》； 紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。超出正常价格20%的需报总经理核定。购买材料后应在2日内填写《申购单》。 《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批； 申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》 二、供应商开发 1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质 量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作. 2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公 开”的良性竞争,保障我司用料需求. 三、供应商选择 1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员 根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货. 2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找 到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中. 四、采购作业 1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核 实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认; 2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所 需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据. 3、《采购订单》至少包括以下内容: -供方名称、联系方式、 -材料名称、规格型号、 -数量、单价、交货期、交货地点及结算方式. 4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
物品申购单 要货部门错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 用货日期错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 制表人错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。
用途/理由： 错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引 用源。 采购经理 错误!未找到引用 源。错误!未找到引 用源。错误!未找到 引用源。错误!未找 到引用源。错误!未 找到引用源。错误! 未找到引用源。错 误!未找到引用源。 错误!未找到引用 源。错误!未找到引 用源。错误!未找到 引用源。错误!未找 到引用源。错误!未 找到引用源。错误! 未找到引用源。错 误!未找到引用源。 错误!未找到引用 源。错误!未找到引 用源。 部门经理 错误!未找到引用 源。错误!未找到引 用源。错误!未找到 引用源。错误!未找 到引用源。错误!未 找到引用源。错误! 未找到引用源。错 误!未找到引用源。 错误!未找到引用 源。错误!未找到引 用源。错误!未找到 引用源。错误!未找 到引用源。错误!未 找到引用源。错误! 未找到引用源。错 误!未找到引用源。 错误!未找到引用 源。错误!未找到引 用源。 财务部经理 错误!未找到引用源。错 误!未找到引用源。错误! 未找到引用源。错误!未找 到引用源。错误!未找到引 用源。错误!未找到引用 源。错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。错 误!未找到引用源。错误! 未找到引用源。错误!未找 到引用源。错误!未找到引 用源。错误!未找到引用 源。错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。错 误!未找到引用源。 总经理 尺寸：29CM×21CM 比例：1：1 表格一式三联，一联财务，一联采购，一联申请部门，每联用不同颜色区分
原材料采购流程： 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程： 部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价； （4）最近一次订货数量； （5）提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:
编号：_____________原材料供销协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
需求方（以下简称甲方）： 供应方（以下简称乙方）： 本着友好合作、诚信经营的原则，甲乙双方经充分协商，一致确认甲方所需的部分原材料（商品）由乙方负责供应，现就具体事项协议如下： 一、供货品种及质量规格要求： 应甲方要求，乙方供应的原材料（货品）品种为：。 货品具体质量规格要求详见乙方报价单。 二、货品供应价格： 1、经双方确认，所供货品的价格每款核定一次，由乙方根据市场价格在价格周期主动向甲方采购部门报价，经甲方核准后确定。 2、乙方应诚信报价，保证所供货产品价格根据市场行情报价。 3、价格执行周期内，因甲方要求需要另外添加乙方原供应货品外的货品的，乙方应及时向甲方报价，经甲方核准后再予确定。 三、货款结算方式： 双方同意货款结算采用方式，每月结算一次，乙方于每月的10-15日凭有甲方签收的有效送货单据到甲方财务部门对上月账目进行核对，核对无误后甲方于当月20日起结算上月的乙方货款。 四、货物运输及验货接收： 1、货物由乙方负责运输至甲方指定地点，具体送货地点为：。运费
由承担。 2、根据甲方的预约要货单（一般提前一天约货），乙方须按规格要求及时送货到甲方指定地点。如发生特殊情况甲方急需货品，乙方应本着积极配合甲方经营的需要限时送达，为甲方提供优质服务。 3、收到送货后，甲方相关人员根据本店申购单当场进行验货、签收。所送货品如有品种、规格、数量、质量等不符情况，甲方有权拒收并要求乙方重新更换或退货，费用由乙方承担。 4、乙方所送货品中，如有货物破损、质次等情况，乙方应及时以同品种货物予以更换；如出现价格与货品规格要求不符，存在以次充好等现象，甲方可无条件退货并予以警告。 五、双方的权利和义务： （一）甲方的权利和义务 1、甲方应按照协议约定，按时足额支付货款。 2、如乙方出现协议约定的违约情形，甲方有权行使约定权利。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方有权按照协议约定，按时足额收取货款。 2、乙方须保证所供货品符合《产品质量法》以及国家卫生部门相关标准，并在签订本协议十日内向甲方提供营业执照、税务登记证、法人代表身份证及相关卫生索证复印件，乙方应同时提供与每批次或各品种相吻合之必须证件以及产品检测报告等。 3、乙方须保证供货质量（确保品质真实、食品安全等），不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。如发生相关质量问题给甲方造成损失的，乙方须承担因此产生的所有责任，同时甲方有权根据事故影响程度向乙方要求相应的经济赔偿。 4、乙方须向甲方提供与供货单位相符且税务部门认可的正规发票，如税务部门或甲方
江苏悦达进出口有限公司 原材料采购管理办法（试行） 为加强原材料采购活动的管理，规范采购行为，保持合理原料储备，保证生产经营正常运转，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。 一．采购及付款程序 各单位应当按照核料、请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。具体操作程序： 、核料：原材料采购必须根据产品销售合同，由生产部负责先进行封样确认，根据已确认的封样，由负责核料的人员核定单位材料消耗定额及材料消耗总额，并经生产主管签字确认。 、请购：仓库保管员根据材料消耗定额，提供仓库材料结存数量，并由生产主管确认仓库中可使用或可替代使用的材料数量，据此确定实际应采购材料数量，编制材料申购单。 、审批：上述程序形成的采购材料申请单，经财务负责人复核，报单位总经理批准后交供应部门执行。 、采购：采购人员必须严格按照批准的材料申购单内容在规定的时间内完成采购，
不得擅自改变申购单计划采购品种及数量。采购人员必须掌握所购材料的产地、规格、型号及数量，联系供应商，进行询价、比价、议价，按质优价廉的原则，选择一些规模大、信誉好的企业作为定点采购单位，签订供货合同。对零星材料采购，采购员可在单位授权的范围内按照申购单的要求直接实施采购。并负责所购材料运输、收货等相关事宜。 采购合同应及时报财务部备案作为付款、核查等依据。 、验收：材料到货后，需经质检人员进行质量检验，检验合格由质检人员填制检验记录，经检验合格的材料方可入库；仓库保管人员根据质检记录，严格按材料申购单确定的数量验收入库。 对验收过程中发现异常情况的应拒收，同时填写拒收报告单，并立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。 一切材料未经办理验收入库手续不得直接交付使用。 ．付款：采购人员应及时将采购材料验收入库单随同材料采购发票一起办理相关报批手续并交财务部作入帐及付款依据。各单位财务部门应对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范 货币资金（试行）》等规定办理相关付款事宜。 任何单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。 各单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有
原材料采购管理制度 按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。第一章原材料采购一、供应商信息档案建立：1. 由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。2. 供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。3. 每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。4. 每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。5. 每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商。6. 鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。7. 供应商档案由采购部负责管理。二、供应商选定 1. 公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、执行副总、厂长、采购经理、材料采购专员、财务主管。（经总经理授权，可以由执行副总主持工作。） 2. 所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。 3. 正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。 4. 未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。 5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。三、材料采购1. 供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交采购、厂长、财务部备案。2. 按小组决定的采购方式（电话或现场）由采购员实施采购。3. 采购前必须按采购程序填写申购表，按表采购。4. 如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。 四、材料验收材料入库时，仓管、原材料会计、质检主管须同时在场，依据申
原材料采购入库管理及单据传递制度 1．原材料采购 1.1 跟单部严格按照《生产工程单》确定物料采购需求，并向采购部提交书面的《申 购单》，申购单应有统一的格式，并对申购单进行编号。申购单中必须列示：申购单号、生产工单号、物料名称、物料规格（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息。 1.2 采购部须对申购单进行稽核，二次审核申购单中需采购的物料信息是否和《生产 工程单》中的物料信息相符，采购部不得受理与生产工单不符的物料采购申请。 1.3 采购部严格按照审核无误的申购单向供应商下达《采购单》。采购单列示项目至 少包括:采购订单号、申购单号、生产工单号、物料名称、必要的物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量、到货时间等。 1.4 采购部下达采购单后，将采购单副本同时传达仓储部库和品质部，作为物料验 收入库的参考依据。 1.5 采购部要求供应商在《送货单》至少列示采购订单号、我司生产工单号、必要的 物料规格描述（如纸板的坑型、材质、尺寸）、计量单位、数量等信息，各项目信息必须和我司下达的采购单信息一致。供应商送货单一式三联，采购部、仓储部、供应商各一联。 2．原材料验收入库 2.1 供应商物料到货后通知品质部验收物料，品质部严格按照《采购单》检测物料 是否和采购单的中物料信息一致，物料规格及各项指标是否符合标准。验收合格的在供应商送货单中签字；验收检验不合格的，提请采购部处理。 2.2 仓储部库管员见品质部检验签字后方可办理物料入库手续。若实际验收数量与 送货单数量由差异，由库管员在送货单中标注“实收数量”，并要求供应商的送货员共同签字确认。库管员根据相应的采购单、送货单、生产工单、验收结果等信息填制《材料验收入库单》，验收入库单上须有品质部检验和库管员签字，品质部对物料的质量负责，库管员对物料的数量负责。材料验收入库单一式三联，一联匹配对应的送货单传递到采购部，一联由仓储部转交财务部，一联仓储部留存。 2.3 仓储部有义务把好最后一关，保证采购的物料无瑕疵，避免不必要的财产损失。 若发现采购的物料规格等与送货单、采购单、生产工单不符或者单据不齐全，仓储部
一、采购清单 二、相关技术要求 本项目要求一次性供货到位，确保一次施工完成；设备按照采购人要求进场施工，满足施工进度要求；埋件位置、构造须按人防规范及有关全国通用建筑设
计标准图集相关要求等执行。并符合本工程的设计图纸要求。 三、商务要求 1、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。 2、如果在技术要求或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但供应商提供的货物必须满足主要技术要求及配置要求，供应商可以选用替代的品牌或产地，但这种替代整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求,如果文件中对相关厂家资质有要求，则替代品牌厂家资质也应不低于相应要求。 3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的相关证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。 4、货物的制造日期： 成交供应商应提供全新的未使用的货物，货物的制造日期距本项目投标日不超过1年。 5、技术支持 5.1成交供应商应向采购人提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。 5.2成交供应商保证货物等维修保养所需备品备件的及时供应。 5.3成交供应商应每年一次定期巡访，对产品做全面的检修维护。 6、安装 6.1成交供应商负责货物的安装、调试。 6.2成交供应商应向采购人提供全方位、有效而及时的技术支持和服务。 6.3在货物到达使用单位后，成交供应商应派技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 7、验收 7.1采购人以竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。成交供应商须向采购人提供详细的系统验收方案。 7.2采购人验收，成交供应商予以配合。本项目须通过人防部门的验收，涉及安全、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。 7.3接收检验