物资盘点表
一、盘点稽核背景 2009年2月28日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点，公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。 二、盘点稽核结果 见《生产审计实物核查记录》 三、盘点问题分析 1、对三楼仓库（原郭勇军管理）盘点表共核查43项，其中27项物料（除铜材外）中有1项盘盈，2项盘亏，有16项为铜材，其中有1项重量相符，其他15项重量其本不符，账物差错率为41.86%。 主要原因有： 1-1出库时仓库按理论重量出库，盘点按理论重量核实，将会造成理论与实际不符。 1-2记账错误：三楼仓库中R10*30*2400 铜排，在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg，账上比实际多出约420根。 2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项，有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89% 3、对二楼仓库（张清梅管理）盘点表共核查24项，其中3项盘盈。账物差错率为12.5% 4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查，结果有37项次账物不符，共计差错率为43.53% 四、建议 仓库作为生产物流系统的心脏，仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制，对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想，造
成此结果的原因是多方面的，但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说，说多了也不起任何作用，目前仓库管理已经到了紧急整治的地步，请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度：《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置，建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。
仓库盘点管理流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时
间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务； 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；
仓库盘点工作计划 生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。欢迎阅读这篇关于仓库盘点的文章，更多精彩内容还在等你哦! 1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。 20XX年 3月 29 日至20XX年 3月 31日 1、向各相关职能部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前所盘门店的货品往来必须全部验收处理好。 3、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假。 4、分区与标号：对仓库以及卖场分区标号，先清点大类数量并写在标号上，以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数 字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 6、商品的原则 (1)同一规格、同种物品集中摆放 (2)盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应; (3)见物盘物; 7、盘点人员培训与安排 (1)部门管理人员对参加盘点的人员按照盘点手册的内容进行 培训和实际的操作培训。 (2)各仓库按照自己的人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。
A)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; B)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏; (1)以组为单位进行统一的盘点; (2)盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 (3)初盘人员按照主管安排的区域，按照初盘表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的初盘联一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。 (4)初盘联清点完毕后将初盘单交于主管人员手中，主管人员对初盘单进行复盘，复盘确认无误后签名并对进行盘点表的。
存货盘点表表格 篇一:存货盘点表 xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。
3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、
库存现金盘点表样式模板 什么是库存现金盘点 盘点库存现金是证实资产负债表中所列现金是否存在的一项重要程序。盘点库存现金通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金、找换金等所进行的盘点。在什么时间盘点，有哪些人员参与盘点，应视被审计单位的具体情况而定，但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加，并由注册会计师进行盘点。 库存现金盘点的步骤 ①制定库存现金盘点程序，采取突击方式进行检查以防被审计单位移东补西。 ②审阅现金日记账并同时与现金收付凭证相核对。 ③由出纳员将已办妥现金收付手续的收付款凭证登入现金日记账，并结出现金结余额。 ④盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点表”（格式参见下图），分币种、面值列示盘点金额。 ⑤盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。库存现金盘点 的技巧 1、库存现金盘点应在事先不通知被审计单位相关人员的情况下突击进行。避免由于被审计单位相关人员 了解到审计人员将要实施库存现金盘点，而早有防备，致使现金盘点达不到预期效果。 2、实施盘点最佳时间应选择在营业前（上午上班）或营业终了（下午下班）后，这样既可避免打扰被审 计单位正常的经营业务，又可防止被审计单位对盘点出的问题有这样或那样的解释，影响现金盘点预期效果。 3、组织安排库存现金的清点工作前，先要求出纳取出保险柜中混入属于私人个人的钱，然后要求出纳将 保险柜外所有单位公款全部放入保险柜，最后封存保险柜，避免由于单位钱和出纳个人钱混淆，影响最后盘点数的认定。 4、当现金存放在单位不同地点的保险柜时，应安排几个盘点小组同时对单位每一存放处的保险柜现金展 开盘点，或将每一存放处保险柜先做封存，然后逐一盘点。避免被审计单位在现金实际盘点过程中，采取拆东墙补西墙的办法应付盘点，致使此次盘点失去原有的作用，达不到预期的审计目标。 5、审计人员应邀请被审计单位会计主管、会计、出纳等一同到盘点现场参与盘点及监督工作，盘点工作 一般由被审计单位出纳在现场清点现金并作记录，审计人员不直接参与盘点，只是现场监督盘点。必要时审计人员可对盘点结果进行复查，避免审计人员单独或亲自盘点产生一些不必要的麻烦。 6、库存现金清点工作结束后，由被审计单位出纳填制“库存现金盘点表”，由审计人员、被审计单位会计主 管及出纳三方共同签字认证，增强审计证据的可靠性。避免由于“库存现金盘点表”未经被审计单位会计主管及出纳签字认证，影响审计证据的可靠性和证明力。盘点结束后,审计人员应对盘点中出现的问题进一步审查,分析库存现金盘盈或盘亏的原因,并根据有关规定提出处理意见: ①对超限额保管的现金，应建议及时送存银行； ②对出现的长、短款问题，应查明原因和责任，决不能因为是长款而放松审查； ③对尚未入账的符合财务制度规定的收、付凭证，应按规定及时入账，以保证会计信息的真实准确； ④对不符合财务制度规定的借条，应要求追回款项。对白条开支，应说明原因，并要求其换取正式票据。盘点现金应注意的问题 审计人员在盘点现金时，应注意以下问题: (1)复盘时，必须要求现金出纳人员始终在场;