昆明橡胶设备项目商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生
活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。
2019年以来，橡胶机械行业主要经济指标有所好转，但整体来看喜忧
参半。喜的是销售收入相比去年同期有两位数增长，出口创汇大幅度上涨;
忧的是行业利润大幅下降，下半年及明年国内需求或创新低，市场竞争更
为激烈。
该橡胶专用设备项目计划总投资11840.30万元，其中：固定资产
投资10538.24万元，占项目总投资的89.00%；流动资金1302.06万元，占项目总投资的11.00%。
达产年营业收入12642.00万元，净利润2025.52万元，达产年纳
税总额1263.13万元；达产年投资利润率22.81%，投资利税率27.78%，投资回报率17.11%，全部投资回收期7.35年，提供就业职位228个。
昆明橡胶设备项目商业计划书目录
第一章基本情况
第二章项目建设背景及必要性分析
第三章市场研究
第四章建设内容
第五章土建工程
第六章运营管理模式
第七章项目风险性分析
第八章 SWOT分析
第九章实施安排
第十章投资方案
第十一章项目经济效益可行性
第十二章总结评价
第一章基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
昆明橡胶设备项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以橡胶专用设备为核心的综合性产业基地，年产值可达13000.00万元。
二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、
乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个
分会(专业委员会)384家重点会员企业的统计(本文数据均为协会统计)，2019年上半年，我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势，
现价工业总产值、销售收入出现负增长，出口交货值基本零增长，行业效
益增长出现较大幅度回落。
橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械，包括通用橡胶机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶料或半成品
的机械，包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理
装置和裁断机等。轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝圈机械、轮胎定型
硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和内胎硫化机，以及力车
胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。世界60%以上的橡胶用于制造轮胎，因此轮胎机械在橡胶机械中占有重要地位。全球橡胶机械市场发展呈
现明显不平衡特征。从地域看，欧洲领跑世界橡机行业，大多数制造商销
售额有所增长，而中国大多数橡机制造商销售额有所下降;从产品看，轮胎
机械占主流，非轮胎橡胶机械发展速度更快，非轮胎橡机制造商增幅相对
较大。从区域来看，中国橡胶机械上榜企业销售收入总额为10.28亿美元，占总量的28.64%，比上年减少1.4个百分点。世界橡胶机械行业2018年发展停滞，主要是受中国橡胶机械行业不景气影响，连续十几年橡胶机械向
以中国为中心的东方转移趋势基本终结。从产品来看，尽管轮胎机械占绝
大多数，但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械，市场份额已超过30%。前10强中以非轮胎机械为主的企业占据3席，发展势头好于轮胎橡胶机械，成为橡机行业的主要经济增长点。
某开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某开发区，进一步巩固某开发区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11840.30万元，其中：固定资产投资10538.24
万元，占项目总投资的89.00%；流动资金1302.06万元，占项目总投
资的11.00%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入12642.00万元，总成本费用9941.30万元，税金及附加215.45万元，利润总额2700.70万元，利税总额3288.66万元，税后净利润2025.52万元，达产年纳税总额1263.13万
元；达产年投资利润率22.81%，投资利税率27.78%，投资回报率
17.11%，全部投资回收期7.35年，提供就业职位228个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发
区及某开发区橡胶专用设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某开发区橡胶专用设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结
构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“昆明橡胶设备项目”，项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位228个，达产年纳税总额1263.13万元，可以促进某开发区区域经济的繁
荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率22.81%，投资利税率27.78%，全部投
资回报率17.11%，全部投资回收期7.35年，固定资产投资回收期
7.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促
进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方
面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民
营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风
险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文
化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫
不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制
经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与
支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。民营
企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设
方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优
化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创
造出新技术、新模式、新业态。
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，
创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践
行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技
术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相
结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术
后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同
行业领先水平。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产
业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的
要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的
品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入10746.89万元，同比增长
27.33%（2306.61万元）。其中，主营业业务橡胶专用设备销售收入为8742.11万元，占营业总收入的81.35%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2704.51万元，较去年同期相比增长284.41万元，增长率11.75%；实现净利润2028.38万元，
较去年同期相比增长411.09万元，增长率25.42%。
上年度主要经济指标
二、橡胶专用设备项目背景分析
橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交
通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备
或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。
近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新
生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。
近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新
生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。
三、橡胶专用设备项目建设必要性分析
橡胶机械是用以制造轮胎等各种橡胶制品的机械，包括通用橡胶
机械、轮胎机械和其他橡胶制品机械三大类。通用橡胶机械是制备胶
料或半成品的机械，包括原材料加工机械、炼胶机、挤出机、压延机、帘帆布预处理装置和裁断机等。轮胎机械包括轮胎成型机、轮胎钢丝
圈机械、轮胎定型硫化机、胶囊硫化机、垫带硫化机、内胎接头机和
内胎硫化机，以及力车胎机械、轮胎翻修机械和再生胶生产机械。世
界60%以上的橡胶用于制造轮胎，因此轮胎机械在橡胶机械中占有重要地位。全球橡胶机械市场发展呈现明显不平衡特征。从地域看，欧洲
领跑世界橡机行业，大多数制造商销售额有所增长，而中国大多数橡
机制造商销售额有所下降;从产品看，轮胎机械占主流，非轮胎橡胶机
械发展速度更快，非轮胎橡机制造商增幅相对较大。从区域来看，中
国橡胶机械上榜企业销售收入总额为10.28亿美元，占总量的28.64%，比上年减少1.4个百分点。世界橡胶机械行业2018年发展停滞，主要
是受中国橡胶机械行业不景气影响，连续十几年橡胶机械向以中国为
中心的东方转移趋势基本终结。从产品来看，尽管轮胎机械占绝大多数，但是非轮胎橡胶机械发展速度高于轮胎机械，市场份额已超过30%。前10强中以非轮胎机械为主的企业占据3席，发展势头好于轮胎橡胶
机械，成为橡机行业的主要经济增长点。
中国化工装备协会橡胶机械专业委员会对全国20家主要橡胶机械
厂家2019年上半年主要经济指标统计，橡胶机械销售额34.80亿元人
民币，同比增长11.5%，以此推算我国橡胶机械2019年上半年总销售
额达到46.2亿元，同比增长9.7%。销售收入增长主要原因一是出口提升，二是去年库存销售，三是去年同期销售不理想，销售额基数偏低。其实今年上半年橡机生产不平衡，除软控股份、大连橡塑等少数企业外，大多企业任务不饱和，行业开机率在70%左右。行业销售收入增长和下降家数相当，销售收入下降企业这么多是近年少见的。
橡胶机械行业从业人数继续下降，主要推力是行业自动化程度及
水平提高。产品销售率下降，企业产品库存有所增加。现橡胶机械行
业订单有限，有限的订单竞争激烈，橡胶机械行业下半年利润水平难
有较大幅度改善。未来橡胶机械行业只有在绿色化、标准化、信息化、国际化等方面下功夫，实现产品全面升级，才有可能迎来柳岸花明又
一村的喜人景象。如能实现产品升级，就将拓展市场容量和生存空间。
第三章市场研究
一、橡胶专用设备行业分析
据中国橡胶工业协会对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、橡胶机械模具、橡胶助剂、骨架
材料11个分会(专业委员会)384家重点会员企业的统计(本文数据均为协会统计)，2019年上半年，我国橡胶行业主要经济运行指标增速呈现缓慢回落态势，现价工业总产值、销售收入出现负增长，出口交货值
基本零增长，行业效益增长出现较大幅度回落。
2019年上半年，全行业实现现价工业总产值1768.64亿元，同比(下同)下降1.17%；实现销售收入1623.20亿元，下降1.47%；实现出
口交货值543.37亿元，增长0.10%；出口率(值)为29.79%，基本持平。实现利税112.44亿元，增长4.84%；实现利润76.19亿元，增长
11.04%；销售收入利润率5.93%，增加0.61个百分点；出现44家亏损企业，增长12.82%；亏损企业亏损额5.88亿元，下降31.84%；产成
品库存额315.41亿元，增长13.20%。
细分专业中，轮胎、橡胶制品、胶鞋、乳胶、橡胶机械模具、废
橡胶综合利用、骨架材料7个专业现价工业产值实现正增长，其余专
业为负增长。实现正增长的专业中，胶鞋、乳胶2个专业上年同期为
负增长，轮胎、废橡胶综合利用2个专业增幅强于上年同期。出现负
增长的专业中，上年同期均为正增长。
细分专业中，与上年同期比较，轮胎、力车胎、胶鞋、乳胶、橡
胶机械模具、废橡胶综合利用6个专业销售收入实现正增长，其余专
业为负增长。实现正增长的专业中，胶鞋、废橡胶综合利用专业上年
同期为负增长，乳胶、橡胶机械模具2个专业增幅高于上年同期。
细分专业中，橡胶制品、胶鞋、炭黑、橡胶助剂4个专业出口交
货值下降，其中胶鞋上年同期为负增长。实现正增长的专业中，橡胶
机械模具专业扭转上年同期下降态势实现正增长；其余实现正增长的
专业中，有轮胎、力车胎、胶管胶带、乳胶4个专业增幅强于上年同期。
二、橡胶专用设备市场分析预测
2019年以来，橡胶机械行业主要经济指标有所好转，但整体来看
喜忧参半。喜的是销售收入相比去年同期有两位数增长，出口创汇大
幅度上涨;忧的是行业利润大幅下降，下半年及明年国内需求或创新低，市场竞争更为激烈。
据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计，上半年20家主要
橡胶机械厂家出口交货值4.91亿元，同比大幅增长36.7%，以此推算
上半年我国橡胶机械行业总出口创汇约1亿美元，同比增长38.9%。据了解，上半年出口交货值较好的企业有软控股份、天津赛象、大连橡塑、益阳橡塑、桂林橡机、四川亚西、三明化机、中国化工桂林工程公司及绍兴精诚。
后期来看，美国及欧洲对我国轮胎“双反”以及美国对我国征收贸易关税，或加大和加快我国轮胎企业海外建厂力度及进度。最近启动的项目包括成山轮胎泰国项目、好迪轮胎马来西亚项目、浪马轮胎巴基斯坦项目、赛轮股份越南和斯里兰卡项目等，这些项目将产生大量订单，对我国橡胶机械出口有较大推动作用。
此外，国际大轮胎公司投资相对活跃，新一轮轮胎投资热情正在持续中，主导者不仅仅是世界轮胎巨头，一大批中小规模轮胎企业尤其是印度轮胎企业正加大投入，这对我国橡胶机械出口形成利好。预计下半年我国橡胶机械出口继续向好，全年出口交货值将保持较大幅度增长。
第四章建设内容
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为橡胶专用设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的橡胶专用设备产品价格根据市场情况，预计年产值12642.00万元。
（二）营销策略
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出
台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产
业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积
极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，
各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。
产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积42688.00平方米（折合约64.00亩），其中：净
用地面积42688.00平方米（红线范围折合约64.00亩）。项目规划总
建筑面积61897.60平方米，其中：规划建设主体工程39133.34平方米，计容建筑面积61897.60平方米；预计建筑工程投资5247.44万元。
（二）产能规模
项目计划总投资11840.30万元；预计年实现营业收入12642.00万元。