电气成套设备制造技改项目商业计划书
目录
第一章总论 (5)
一、项目基本情况 (5)
二、项目业主简介 (6)
三、本报告编制依据 (9)
四、本报告研究范围 (10)
五、简要结论 (11)
第二章项目建设背景及建设的必要性 (12)
一、项目建设背景 (12)
二、项目建设的必要性 (14)
第三章项目市场分析及预测 (18)
一、宏观环境分析 (18)
二、竞争能力分析 (19)
第四章项目选址及建设条件 (21)
一、项目选址 (21)
二、项目建设条件 (22)
三、选址推荐方案 (26)
第五章项目建设内容、总图方案 (27)
一、项目建设内容 (27)
二、项目建设规模 (27)
三、总图布局方案 (28)
四、设备方案 (34)
五、配套工程方案 (34)
第六章组织机构与人力资源配臵 (36)
一、组织机构 (36)
二、人力资源配臵 (37)
第七章项目环境影响评价 (38)
一、环境条件调查 (38)
二、环境影响因素分析 (38)
三、环境保护措施 (39)
四、环境影响评价 (40)
五、环保投资 (41)
第八章项目实施进度安排及投资计划 (42)
一、项目实施进度安排 (42)
二、项目投资计划 (43)
第九章项目产品技术优势 (45)
一、工艺流程简图 (45)
二、项目实施组织形式和管理措施 (45)
三、项目研发基础条件 (46)
第十章招投标方案 (49)
一、招标法规及标准 (49)
二、招标形式 (49)
三、招标范围 (49)
四、施工及监理单位资质要求 (49)
五、招标信息发布 (49)
六、招投标工作组织 (50)
七、招标程序 (50)
第十一章投资估算 (51)
一、投资估算范围 (51)
二、投资估算依据 (51)
三、投资估算结果 (51)
第十二章融资方案 (55)
一、资金筹措方案 (55)
二、业主自筹资金方案分析 (56)
第十三章财务评价 (58)
一、财务评价基础数据与参数选取 (59)
二、评价方法 (59)
三、经济效益分析 (59)
四、偿债能力分析 (65)
五、财务评价结论 (66)
第十四章项目风险分析 (67)
一、市场风险 (67)
二、资源风险 (67)
三、技术风险 (67)
四、工程风险 (67)
五、资金风险 (67)
六、政策风险 (68)
七、外部协作条件风险 (68)
八、社会风险 (68)
第十五章社会效益评价 (69)
第十六章结论与建议 (70)
一、结论 (70)
二、建议 (71)
第十七章附件 (72)
第一章总论
一、项目基本情况
（一）项目名称：电气成套设备制造技术改造项目
（二）项目建设性质：迁建
（三）项目业主单位：XXXXXXXXX有限公司
（四）项目法定代表人：
（五）项目建设期限：2年
（六）项目拟建地址：XX市XX区长江工业园C21-1号地块
（七）项目建设内容：
1、加工、生产车间建设工程
2、原材料及产成品库房建设工程
3、综合办公用房建设工程
4、其他设施建设工程
5、道路建设工程
6、环境绿化建设工程
7、设备购臵及安装工程
（八）项目建设规模：
1、本项目占地面积34706.00m2（折52.06亩）。其中：房屋建筑占地面积13619.69m2，建筑系数39.24%，道路占地面积9736.11m2，绿化工程占地面积11350.20m2，绿化率32.70%。
2、本项目房屋总建筑物面积48,645.00m2。容积率1.4016。
（九）项目总投资：本项目建设需投资9500万元人民币。
（十）商业计划书编制单位：XX联盛建设项目管理咨询有限公司
二、项目业主简介
本项目业主是XXXXXXXXX有限公司。
XXXXXXXXX有限公司是XX区20户重点企业之一，国家科技部批准的XX 市高新技术企业，是国内最大的轻型发电焊机生产企业。公司成立于1997年5月，现有自有生产经营场地3901.78㎡，办公楼1054.08㎡，主要客户为铁道工务系统和中石油、中石化管道建设单位；次要产品为路轨养护机具和铁路专用焊条。公司注册资金1000万元，实有资产8292万元，现有职工165人，文化程度结构：本科及以上36人；大专62人；中专48人，其他人员19人。年龄结构：23-35岁的占57%；35-45岁占34%；45-60占9%。
公司作为铁道部及中石油定点供货企业，坚持自有知识产权创新、坚持科技成果转化，累计拥有21项专利技术，转化13项科技成果，开发出多项在国内市场占有绝对优势地位的领袖产品，得到用户的广泛认同。其发电焊机、专用焊条及机动扳手分别占铁路工务系统购买量的85%、60%、70%，石油支线管道建设中发电焊机占30%，是本田发动机国内最大用户。历时五年销售额从1400万元增长到9923万元。项目产品2004年列入国家重点新产品计划，2008年列入国家火炬计划项目。2008年企业实现产值10617万元，销售收入9923万元，上缴税金720万元，税后利润1137万元，人均创利税12.5万元。
公司的发展速度比同行业平均速度快得多，首先是因为环境的优越，在国家各方面鼓励、支持民营企业发展的政策扶持下，XX区党政领导对口联系公司，随时了解企业发展战略和进展，企业的困难和问题，及时给予指导、支持，把国家的各项扶持政落到实处，提升企业产业化能力的挖潜改造专项、扶持企业创新能力的创新专项，以及扶优扶强的中小企业专项资金相继到位，
营造了企业发展的宽松环境，也给予企业极大的发展动力。全体员工一致认为：企业的发展离不开社会大环境，离不开政府的支持，在这样好的环境下，理应同心协力，为社会，员工及股东创造效益，这是运达人的责任和使命。
公司创立之初即确立把重点放在技术研发和市场营销上，这种“哑铃状”的经营模式，既减轻了初期资金不足难以购买生产设备的压力，又能把精力集中在研发和营销上，并坚持以自主知识产权为先导或基础，毫不动摇。公司每年以上年销售收入的3-5.00%作为当年的研发费用，坚持不懈；在内部管理上，为技术人员创造良好的工作条件，其收入与所开发产品的市场销售额和利润挂勾，极大地促进了技术人员的主动创造性，同时，在产品开发中，不断和用户沟通，了解现场的实际需要，又与国内多个科研单位、大学甚至国外的科研单位协作，整合社会科技资源，创造出适应市场需要的产品，每年新上研究项目3-5个，每年完成鉴定的新产品3-5个。这样的技术储备是公司的核心竞争力，不懈的自主知识产权的投入必将为公司带来更大的市场。
公司长期致力于创建一套“科技含量高、市场潜力大”的新产品研究、开发、服务体系，秉承开放、联合的心态，结合XX属于老工业基地、全国摩托车、汽车研发生产基地等区域优势，借助其集聚了大量相关优秀人才，具备较为雄厚的、门类齐全的机械加工制造能力、机电零配件、原（辅）料供应能力等社会资源平台，始终坚持将经营重心放在项目开发设计和经营服务上的发展战略（“哑铃状”经营模式）。在生产环节上，严格按照ISO9001质量管理体系，从产品立项研发，到成熟产品改进，从零配件供应外协、外购的进厂检验，到整机的装配、调试、老化及最终检验，均建立起专业化的协作模式（外协件、外购件占整机零部件的98%以上），并建立与完善了与之配套系统相适应的运行体系和机制，形成独特的、有别于传统工业运作模式的
产品研发、生产工艺流程，最大限度地综合利用各项产能化必备资源，在机电设备企业中独树一臶。其产品都通过了国家质量检验部门的检查鉴定，各项指标均达到国际及国家标准。公司正处在全面开发市场和快速高效发展阶段，前景一片光明。
公司不断提升和完善品牌机电设备的内涵，以“精雕品质、延伸服务、提升形象”来进一步诠释品牌机电设备的理念。通过有效的广告宣传推广，树立品牌形象，使其品牌内涵日臻完善。
为顺应国际化经济发展的趋势，公司全面实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到服务的物流电子网络管理系统，使公司总部与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为公司的战略决策提供有利的支撑。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。公司组织机构健全、管理完善。公司遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》，依法独立核算、自主开展生产经营活动。
XXXXXXXXX有限公司以“我们的产品质量有保障、我们的产品价格有保障、我们的产品服务有保障、我们为客户的效益服务、我们为客户的需求服务、我们为客户的发展服务”为宗旨，逐步发展成为拥有先进生产设备、优秀设计师队伍和管理团队的现代化机电设备制造企业，形成集科、工、贸、产、供、销于一体的品牌机电设备产业实体。
XXXXXXXXX有限公司完全有能力完成本项目的开发建设任务。
三、本报告编制依据
（一）《中华人民共和国土地管理法》
（二）《中华人民共和国环境保护法》
（三）国家发展计划委员会同意发行出版的《投资项目可行性研究指南》（四）中华人民共和国国土资源部《关于发布实施<工业项目建设用地控制指标（试行）>的通知》（国土资发[2004]232号）文件
（五）《中共XX市委关于加快推进新型工业化的决定》(渝委发(2004)22号)
（六）《中共XX市委、XX市人民政府关于加快建设特色工业园区的意见》（渝委发[2002]28号文件）
（七）XX市经委、XX市国土房管局《关于加强我市特色工业园区集约用地，促进园区经济可持续发展的意见》（渝经发[2004]12号）文件（八）XX市规划局《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》
（九）XX市XX区建设委员会《建筑工程施工许可证》
（十）XX市国有土地使用权证（100房地证2007字第315号）
（十一）XX市XX区统计局《XX统计年鉴》（2006版）
（十二）业主与XX联盛建设项目管理有限公司签定的《技术咨询合同书》（十三）项目业主单位提供的相关资料及具体要求。
四、本报告研究范围
本报告研究的范围是：
（一）项目建设背景及建设的必要性。
（二）项目市场分析及预测。
（三）项目选址及建设条件。
（四）项目建设内容、建设规模及工程建设方案。