工作鞋项目可行性分析报告
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目录
第1章工作鞋项目绪论 (1)
第2章建设背景及行业分析 (7)
第3章工作鞋项目选址科学性分析 (10)
第4章工程设计总体方案 (16)
第5章工艺技术设计及设备选型方案 (19)
第6章工作鞋项目实施进度计划 (22)
第7章项目环境保护分析 (24)
第8章节能分析 (32)
第9章投资估算与资金筹措 (34)
第10章经济评价 (46)
第11章工作鞋项目综合评价结 (61)
第12章工作鞋主要经济指标分析 (62)
第1章工作鞋项目绪论
一、工作鞋项目名称及承办企业
（一）项目名称
工作鞋项目
（二）项目建设性质
本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事工作鞋项目投资运营。
（三）报告说明
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。。
二、工作鞋项目投资方案及预期经济效益
（一）项目投资规模及资金构成
1、根据谨慎财务测算，项目总投资27768.21 万元，其中：固定资产投资21589.34 万元，占项目总投资的77.75 %；流动资金6178.87 万元，占项目总投资的22.25 %；在固定资产投资中，建设投资21404.64 万元，占项目总投资的77.08 %。建设期固定资产借款利息184.70 万元，占项目总投资的0.67 %。
2、本期工程项目建设投资21404.64 万元，其中：工程建设费用20021.93 万元，占项目总投资的72.10 %，包括：建筑工程投资8508.93 万元，占项目总投资的30.64 %；设备购置费11177.68 万元，占项目总投资的40.25 %；安装工程费335.32 万元，占项目总投资的1.21 %。工程建设其他费用1066.39 万元，占项目总投资的3.84 %（其中：土地使用权费639.16 万元，占项目总投资的2.30 %）；预备费316.32 万元，占项目总投资的1.14 %。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资27768.21 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）16885.44 万元，占项目总投资的60.81 %。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7860.26 万元，占项目总投资的28.31 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款6006.58 万元，占项目总投资的21.63 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1853.66 万元，占项目总投资的6.68 %。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3022.51 万元，占项目总投资的10.88 %（其中：申请国家专项资金1727.15 万元，占项目总投资的6.22 %；其他融资1295.36 万元，占项目总投资的4.66 %）。
（三）项目达纲年预期经济效益规划目标
1、项目达纲年预期营业收入（SP）：58291.22 万元（含税）。
2、年总成本费用（TC）：38411.04 万元。
3、税金及附加：450.91 万元。
4、达纲年利税总额：24092.92 万元。
5、项目达纲年利润总额（PFO）：19429.27 万元。
6、项目达纲年净利润（NP）：14571.95 万元。
7、项目达纲年纳税总额：9520.97 万元。
8、达纲年投资利润率：69.97 %。
9、达纲年投资利税率：86.76 %。
10、达纲年投资回报率：52.48 %。
11、达纲年总投资收益率：71.32 %。
12、达纲年资本金净利润率：115.07 %。
13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.75 年（含建设期12个月）。
14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。
15、固定资产投资回收期：2.92 年（含建设期12个月）。
16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：31.93 %（达纲年）。
三、项目评价
1、表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批
试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业 2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率69.97 %，投资利税率86.76 %，全部投资回报率52.48 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值
51257.77 万元，总投资收益率71.32 %，资本金净利润率115.07 %，全部投资回收期3.75 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.92 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点31.93 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
第2章建设背景及行业分析
一、工作鞋项目建设背景分析
1、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点行业走出去。二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开展国际产能合作。四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减少贸易摩擦，降低出口风险。
二、项目可行性分析
今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。工作鞋制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
三、产业发展分析
还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。
第3章工作鞋项目选址科学性分析
一、项目用地总体要求
1、“工作鞋项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
2、建设项目平面布置符合工作鞋行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度4370.31 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。
4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满
足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。
5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00 %”的具体要求。
6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业办公及生活用地所占比重≤7.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00 %”的具体要求。
7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业绿化覆盖率≤20.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00 %”的具体要求。
8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率11799.84 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业占地产出收益率
≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。
9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1927.32 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业占地税收产出率≥350.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00 万元/公顷”的具体要求。
10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业办公及生活建面所占比重≤15.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00 %”的具体要求。
11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工作鞋行业土地综合利用率≥90.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00 %”的具体要求。
二、项目建设地概况
自2015年以来，中央多次提出推进“供给侧结构性改革”，促进经济持续健康发展。为了推动宿迁供给侧结构性改革，进一步解决当前我市产业层次不高、集聚度偏低、竞争力不强等问题，发挥我市食品饮料、机电装备、纺织服装、智能家电、绿色建材和功能材料六大产业的优势，加快建设在全省或全国具有较强影响力的特色先进制造业基地，力争在“十三五”期间打造食品饮料、机电装备、纺织服装三大千亿级产业和智能家电、绿色建材、功能材料三大500亿级产业，宿迁近日研究制定并出台了《关于着力优化投资结构全力打造特色先进制造业基地的意见》（以下简称《意见》）。我市始终坚持“工业兴市”、“产业强市”发展战略，特别是近年来，通过推进重点产业集聚发展，我市重点产业实现了快速发展。2015年，全市食品饮料、机电装备、纺织服装三大特色产业实现产值1805亿元，同比增长14.1%，智能家电、绿色建材、功能材料三大新兴产业实现产值340亿元，同比增长12%，三大特色产业和三大新兴产业产值占全市工业总产值的56.2%。《意见》明确，我市围绕打造特色先进制造业基地，提
出全市要提升发展食品饮料、机电装备、纺织服装三大特色产业，大力发展智能家电、绿色建材、功能材料三大新兴产业；同时，明确了六大产业的发展重点、发展目标，并将发展目标分解到相关县区。“目前各地均围绕产业定位制定了‘2+1’产业规划，出台了相关政策意见，并持续加大产业招商和项目建设力度，我们相信，到2020年，《意见》中确立的发展目标完全能够实现。”为推动《意见》有效贯彻落实，市发改委从建立推进机制、强化要素保障、明确时间节点三个方面完善了保障措施。“针对特色先进制造业基地的建设需要，市、县（区）分别制定完善专项支持政策，在土地、财政、人才、金融、对上争取等方面重点向六大产业倾斜，为推动供给侧结构性改革，打造特色先进制造业基地提供全要素保障。根据时间节点安排，到2016年7月底前，市各牵头部门及各县区要完成推进方案和政策措施制定；2018年底前，各项工作将取得明显进展；2020年底前，确保各项目标任务圆满完成。”
三、工作鞋项目选址综合评价
综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划
区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第4章工程设计总体方案
一、建筑规划方案
（一）建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。
2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。
3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。
4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。
5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。
7、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。
8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）。
10、《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）。
11、《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）。
（二）建筑工程设计总体要求
1、土建工程是在满足工作鞋生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合xxx的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。
2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
3、xxx有限公司应该根据工作鞋行业工作鞋产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。
5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。
6、“工作鞋项目”建筑设计及结构设计在满足工作鞋生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安
装和维修。
二、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。
（二）钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。
2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。
3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。
4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。