六福人家销售部
费用报销说明
为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：
一、差旅费
差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：
差旅费报销单
1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。
2、住宿发票必须是正式的税务发票，注明日期、住宿天数、人数，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。
3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差）,且填写在同一张差旅费报销单上。
4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。
5、出差必须事先有出差计划报告，无出差计划报告不予报销差旅费。
5天以下报省级经理审批，5天以上报销售部总监审批。
二、业务应酬费
原则上尽量避免业务应酬费支出，如确需发生，需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单，每笔招待需要填写一张招待费开支申请单，将发票对应贴在招待费开支申请单后，然后填写费用报销单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下：
招待费开支申请单
申请日期：2007年8月12日
费用报销单
部门：江苏办事处2007年8月20日
总监：方焰审核：胡亮锋出纳：主管：吴明方制单：师远胜
三、房租费
1、省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可，其原件交总公
司备案。
2、业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和
总监批准后，方可租赁，按季度按标准限额内报销房租补贴，报
销时需要填写费用报销单，并将租房协议复印件、房东身份证复
印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例：
费用报销单
部门：江苏办事处2007年8月25日
四、办公费
所购物品发票上，必须有经办人、证明人或验收人签字，并附有办公用品明细（含数量、规格、单价）方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。
五、交通费补贴
员工自购车辆用于公司业务活动的, 经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单，然后将汽车使用过程中的发票（汽油费、维修费、
保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票）附在报销单后。
例：
费用报销单
部门：湖南办事处2007年8月25日
六、会议费
不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事行政副总监和总监审批，报销时填写费用报销单凭正式发票单独说明、单独核报。
费用报销单
部门：山东办事处2007年8月25日
七、市场费用
公司开展统一活动时费用按文件要求核报。各市场单独做活动时需要先报申请给渠道管理部和总监审批，超授权限额的活动费用，应按集团财务规定报相关领导批准，报告审批后会由办公室将批件编号后转各市场和财务部，业务员收到批示后先同财务部确认批文是否收到以及需要的核报手续，活动后按手续要求单独填写费用报销单和相关核报资料交财务部核报，并与财务部沟通费用核报方式或用酒补偿方式。
其他说明
1、所有费用单据需要邮寄到财务部核报，并附邮寄核报费用的
详单以及总金额，以方便核对。
2、填写费用报销单和差旅费报销单时请填好小写金额，大写金
额空着不要填写，经办人必须在“制单”的地方签字确认。
3、各办事处所有费用都需要省级经理先签字审批，否则不予核
报。
4、由于公司人员有限，请尽量将费用按月（每月考核截止日为
25日）核报。为提高费用核报速度，请将费用尽量在每个
月5日-20日期间邮寄财务部，以避开业务繁忙期。
5、所有费用包括市场活动费用请在活动结束后1个月内将手
续交财务部核报，逾期不报的将根据超过时间的长短，给予
相应处罚。
其他未尽事项请与财务部胡亮锋联系，010-********。
六福人家销售部财务部
2007年8月31日