北京理工中兴科技股份有限公司
二O一二年半年度报告
目录
一、重要提示 (2)
二、公司基本情况 (2)
三、股本变动和主要股东持股情况 (4)
四、董事、监事、高级管理人员情况 (5)
五、管理层讨论与分析 (6)
六、重要事项 (8)
七、财务报告
财务报表 (9)
财务报表附注 (20)
八、备查文件目录 (38)
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2.公司全体董事出席董事会会议。
3.没有董事、监事、高级管理人员对中期财务报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
4.本公司中期财务报告未经审计。
5.公司董事长兼总经理戴斌先生、财务总监赵保国先生保证本报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
1.公司法定中文名称：北京理工中兴科技股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING BITECH CO.,LTD
2.公司股份转让场所：根据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》，公司股份委托国信证券股份有限公司代办转让
股份简称：京中兴5
股票编号：400006
3.公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号
办公地址：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学产业楼一层
邮政编码：100081
4.公司法定代表人：戴斌
5.公司董事会秘书：吕涛
证券事务代表：王煜
联系电话：010-********、68944376
传真：010-********
电子信箱：wangyu1973@https://www.doczj.com/doc/a417873196.html,
6.登载半年度报告互联网网址：https://www.doczj.com/doc/a417873196.html,
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
电话：010－68913609
联系人：吕涛、王煜、张童
7.其他资料
公司首次工商登记日期：1992年12月01日
公司迁址更名工商登记日期：2002年10月10日
企业法人营业执照注册号：1100001482996
税务登记号码：110108201288987
公司审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号。
公司聘请的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
办公地址：北京市朝外大街20号联合大厦15楼
（二）主要财务数据和指标
单位：元
本报告期末上年度期末本报告期末比年初数增
减（%）
流动资产133,654,384.74130,419,175.06 2.48流动负债142,336,168.28144,442,891.40-1.46总资产300,023,534.90304,707,916.44-1.54股东权益（不含少数
股东权益）
138,204,997.99140,048,594.15-1.32每股净资产0.540.55-1.82调整后每股净资产0.540.55-1.82
报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增
减（%）
净利润-1,712,723.22-4,519,579.5162.10扣除非经常性损益
后的净利润
-3,763,125.22-4,506,135.4916.49每股收益-0.0067-0.017661.93净资产收益率-2.72%-3.05%10.82经营活动产生的现
金流量净额
8,192,989.762,019,289.02305.74
本报告期内扣除的非经常性损益项目如下：
非经常性损益项目金额
处置投资2,050,402.00
合计2,050,402.00
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构没有发生变动
（二）报告期末股东持股情况
1.截止报告期末，公司股东总数为14488户。
2.前十大股东持股情况
四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员持股变动
（二）报告期内变动的董事、监事及高级管理人员：
报告期内董事、监事及高级管理人员未发生变动。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期公司经营状况及公司财务分析
1.主营业务分行业情况表单位:元
分行业或产
品
主营业务收
入
主营业务成本
毛利率
主营业务收
入比上年同
期增减
主营业务成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
IT 及办公自
动化商品13,348,807.54
12,824,854.68
3.93%
-8.26%
-6.82%-27.48%环保产品344,784.63328,543.63 4.71%-73.89%-73.21%-33.79%系统集成15,571,099.02
14,341,468.62
7.90%
39.58%
40.10%-4.17%自主产品及
服务4,665,613.00
3,415,585.23
26.79%
-17.49%
-5.48%
-25.78%
其他－
－
－－－合计33,930,304.19
30,910,452.16
8.90%
3.82%
7.18%
-24.29%
其中：关联交
易－
－
－
－
－
－
关联交易定
价原则
－
2..公司经营成果及财务状况简析
单位:元
3.参股公司经营情况
参股公司名称
山西安华灭火器材有限责任公司
海南天元实业发展有限公司
本期贡献的投资收益
－
－
2012年1-6月
2011年1-6月增减比例(%)
主营业务收入33,930,304.19
32,681,852.16
3.82主营业务利润2,891,99
4.963,623,140.38-20.18净利润
-1,977,658.42
-4,519,579.51
-56.24现金及现金等价物净增加额
-2,589,824.68
-922,733.50
-180.67
2012年6月30日
2011年6月30日
增减比例(%)
总资产
300,023,534.90301,469,924.98-0.48股东权益（不含少数股东权益
138,204,997.99
147,954,762.38
-6.59
占公司净利润比重－－
参股公司经营范围
农林牧副渔，房地产
灭火剂和灭火器材
开发经营,农副产品
上半年公司由于资金的缺乏，公司的经营缺乏后劲，自营产品销售均没有开展起来。
其他传统业务系统集成及政府采购受资金面的制约基本上处于维持状态，没有大的突破。
4.报告期内公司经营中存在的问题与困难
公司受资金制约，一方面使传统业务系统集成及政府采购的销售收入下降，另一方面也为公司自主产品的研发带来一定的困难。
（二）报告期内公司无募集资金投资项目和重大非募集资金投资项目
（三）本报告期公司财务报告未经审计
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会颁布的有关规定，进一步完善了公司法人治理结构，使公司治理结构逐步规范，符合有关规定。
（二）报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司于2012年5月25日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本年度不进行派发现金股利和送红股，本年度不进行资本公积金转增股本。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司不存在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）报告期内公司无债权、债务或担保事项产生的关联交易。
（六）公司重大合同及履行情况：
1.公司无报告期内发生和以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2.公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
（七）报告期内公司未受到监管部门的任何处罚。
（八）其他已披露信息索引
1.北京理工中兴科技股份有限公司2011年度报告、2012年度第一季度报告、第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知、第六届监事会第四次会议决议公告，刊登于2012年4月27日代办股份转让信息披露平台网站（https://www.doczj.com/doc/a417873196.html,）上。
2.北京理工中兴科技股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告、北京市竞天公诚律师事务所关于北京理工中兴科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书刊登于2012年5月25日代办股份转让信息披露平台网站（https://www.doczj.com/doc/a417873196.html,）上。
七、财务报告（未经审计）
1.会计报表（附后）
2.会计报表附注：
报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。
合并资产负债表
金额单位：人民币元项目2012年1月1日2012年6月30日流动资产：
货币资金4,474,158.651,884,333.97
短期投资
应收票据
应收账款26,921,961.5429,868,107.94
其他应收款49,121,584.3950,616,908.17
预付账款14,947,885.8615,426,901.03
应收补贴款
存货34,953,584.6235,858,133.63
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计130,419,175.06133,654,384.74
长期投资：
长期股权投资4,149,598.00
合并价差29,621,029.4729,240,253.09
长期投资合计33,770,627.4729,240,253.09
固定资产：
固定资产原值93,071,348.2493,071,348.24
减：累计折旧29,553,683.8131,075,408.68固定资产净值63,517,664.4361,995,939.56
减：固定资产减值准备
固定资产净额63,517,664.4361,995,939.56
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计63,517,664.4361,995,939.56
无形资产及其他资产：
无形资产77,000,449.4975,132,957.51
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计77,000,449.4975,132,957.51
递延税项：
递延税款借项
资产总计304,707,916.45300,023,534.90
合并资产负债表（续）
金额单位：人民币元项目2012年1月1日2012年6月30日流动负债：
短期借款24,940,000.0015,000,000.00
应付票据
应付账款19,849,957.4021,142,942.43
预收账款9,369,498.3910,090,336.16
应付工资112,152.022,720.41
应付福利费684,386.93188,414.05
应付股利17,194,112.9917,194,112.99
应交税金874,602.03171,401.31
其它应交款28,004.691,676.28
其他应付款70,902,325.6778,544,564.65
预提费用487,851.28
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计144,442,891.40142,336,168.28
长期负债：
长期借款
长期应付款
专项应付款8,225,000.007,625,000.00
其他长期负债
长期负债合计8,225,000.007,625,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计152,667,891.40149,961,168.28
少数股东权益11,991,430.8911,857,368.63
股东权益：
股本256,720,000.00256,720,000.00
减：已归还投资
股本净额256,720,000.00256,720,000.00
资本公积
盈余公积15,463,425.7215,463,425.72
其
中：法定公益金
未确认投资损失-5,663,847.52-5,794,720.46
未分配利润-126,470,984.05-128,183,707.27
股东权益合计140,048,594.15138,204,997.99
负债及股东权益合计304,707,916.45300,023,534.90
北京理工中兴科技股份有限公司
合并利润及利润分配表
金额单位：人民币元项目2011年1-6月2012年1-6月一、主营业务收入32,681,852.5333,930,304.19减：主营业务成本28,839,782.9630,910,452.16主营业务税金及附加218,929.19127,857.07
二、主营业务利润3,623,140.382,891,994.96加：其他业务利润
减：营业费用2,760,798.611,000,827.23管理费用4,831,206.864,695,637.33财务费用942,022.52842,814.44三、营业利润-4,910,887.61-3,647,284.04加：投资收益-380,776.381,669,625.62补贴收入13,444.02
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额-5,278,219.97-1,977,658.42减：所得税
少数股东本期收益-449,558.20-134,062.26
加：未确认投资损失309,082.26130,872.94五、净利润-4,519,579.51-1,712,723.22加：年初未分配利润-114,488,643.67-126,470,984.05其他转入
六、可供分配利润-119,008,223.18-128,183,707.27减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润-119,008,223.18-128,183,707.27减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润-119,008,223.18-128,183,707.27
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合并现金流量表
金额单位：人民币元
项目2011年1--6月2012年1--6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34,174,912.4237,473,147.27收到的税费返还13,444.020.00收到的其他与经营活动有关的现金16,052,409.5015,685,006.54现金流入小计50,240,765.9453,158,153.81购买商品、接受劳务支付的现金33,557,065.3236,255,808.18支付给职工以及为职工支付的现金2,295,602.252,491,669.25支付的各项税费714,506.60516,469.58支付的其他与经营活动有关的现金11,654,302.755,701,217.04现金流出小计48,221,476.9244,965,164.05经营活动产生的现金流量净额2,019,289.028,192,989.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金12,000,000.005,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计12,000,000.005,000,000.00偿还债务所支付的现金14,000,000.00
14,940,000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金942,022.52842,814.44
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计14,942,022.5215,782,814.44筹资活动产生的现金流量净额-2,942,022.52-10,782,814.44四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-922,733.50-2,589,824.68
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合并现金流量表(续)
金额单位：人民币元补充资料：2011年1--6月2012年1--6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-4,519,579.51-1,712,723.22
加：少数股东本期收益-449,558.20-134,062.26未确认投资损失-309,082.26-130,872.94
计提的资产减值准备00
固定资产折旧1,408,917.401,521,724.87
无形资产摊销1,886,388.981,867,491.98
长期待摊费用摊销0
待摊费用减少（减：增加）26,025.00
预提费用增加（减：减少）61,088.38-487,851.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用942,022.52842,814.44
投资损失（减：收益）380,776.38-1,669,625.62
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）-5,817,755.32-904,549.01
经营性应收项目的减少（减：增加）17,130,739.68679,514.65
经营性应付项目的增加（减：减少）-8,720,694.038,321,128.15
其他
经营活动产生的现金流量净额2,019,289.028,192,989.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额7,409,238.201,884,333.97
减：现金的期初余额8,331,971.704,474,158.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-922,733.50-2,589,824.68
母公司资产负债表（续）
母公司利润及利润分配表
现金流量表（母公司）
金额单位：人民币元
项目2011年1-6月2012年1-6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16,675,130.4416,878,873.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金11,500,603.3112,209,215.22
现金流入小计28,175,733.7529,088,088.65购买商品、接受劳务支付的现金14,360,429.2914,985,060.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,728,349.001,617,289.92
支付的各项税费588,960.10335,063.45支付的其他与经营活动有关的现金7,660,524.202,565,459.87
现金流出小计24,338,262.5919,502,873.48经营活动产生的现金流量净额3,837,471.169,585,215.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计7,000,000.00
偿还债务所支付的现金9,000,000.009,940,000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金659,023.25556,207.28支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计9,659,023.2510,496,207.28筹资活动产生的现金流量净额-2,659,023.25-10,496,207.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,178,447.91-910,992.11
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现金流量表(母公司续)
金额单位：人民币元
2011年1--6月2012年1--6月1、将净利润调节为经营活动现金流量：金额金额
净利润-2,564,476.09-1,215,832.09加：计提的资产减值准备
固定资产折旧985,006.201,110,781.73无形资产摊销883,329.96883,329.96长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）94,088.38-375,651.28处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用659,023.25556,207.28投资损失（减：收益）380,776.38-1,669,625.62递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）-362,612.96157,785.44经营性应收项目的减少（减：增加）-8,929,974.954,463,953.48经营性应付项目的增加（减：减少）12,692,310.995,674,266.27所得税
其他
经营活动产生的现金流量净额3,837,471.169,585,215.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额5,426,744.67200,033.87减：现金的期初余额4,248,296.761,111,025.98加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,178,447.91-910,992.11
北京理工中兴科技股份有限公司
合并会计报表附注
一、公司基本情况
北京理工中兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为海南中兴实业发展股份有限公司(以下简称中兴实业公司)，中兴实业公司是1992年9月经海南省股份制试点领导小组办公室(琼字[1992]20号)文件批准，由中国兴南(集团)公司，中国人民建设银行信托投资公司，中国长城财务公司，广东三星企业(集团)公司，交通银行海南分行，海南省证券公司，海南赛格国际信托投资公司等二十七家企业发起，以定向募集方式成立的股份制公司，公司注册资本30,000万元，股本30,000万股，股本结构为发起人股12,000万股，定向募集法人股12,000万股，内部职工股6,000万股。1993年4月28日经海南省体制改革办公室[1993]10号文和中国证券交易系统有限公司{中证交上市[1993]1号}文件批准，中兴实业公司定向筹集的法人股12,000万股在NET法人股市场公开上市，1994年经海南省体制改革办公室(琼体改办函[1993]111号)文件同意，并经海南省证券管理办公室(琼证办[1994]65号)文件批准按10：2的比例进行配股，配股价1.38元，公司注册资本扩大为36,000万元，股本扩大为36,000万股。1995年3月29日经中国证券交易系统有限公司([1995]013号)文件批准，公司配股新增的6,000万股中的5,090万股(定向募集法人股的配股4,180万股及发起人配股910万股)在NET法人股市场上市流通，公司的股本结构变为流通法人股17,090万股，未流通法人股12,910万股，内部职工股6,000万股。
中兴实业公司1992年12月1日在海南省工商行政管理局注册登记,营业执照号为20128898-7，注册资本为30,000万元，1994年公司配股完成后，注册资本变更为36,000万元，营业执照号：4600001002247；公司法定代表人：王刚；经营范围：科技开发、农业和乡镇企业成片开发、综合批发市场的建设、经营；房地产开发和经营；旅游项目开发、经营；矿产品、化工产品、建筑材料、电子产品、农副产品等贸易业务。中兴实业公司原注册地址为海口市人民大道22号，1999年变更为海口市秀英区海南国际科技工业园裕科大厦六楼。2001年10月办公地址改为海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦17层。
根据中国证监会发布的《清理整顿场外非法股票交易方案》及国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》(国办发[1998]10号)的有关规定，经1998年度股东大会同意，中兴实业向中央国债登记中心(NET系统)申请撤牌，并于1999年10月9日起暂停其流通股在该系统的交易，同时向中国证监会申请资产重组分立并转换到上海(或深圳)交易所上市。根据中国证监会(证监发行字[1999]132号)文件、海南省人民政府(琼府办函[1999]70号)文件批复原则同意中兴实业实施资产重组分立并转市。
中兴实业的资产重组分立并转市方案主要内容是：中兴实业先进行资产评估和相关的财务处理工作，之后由公司的控股股东-中国兴南(集团)公司出面以其拥有的优质资产置换中兴实业的一部分