孵化器公司内部管理制度
孵化工作管理办法
第一章总则
第一条为规范XXX科技孵化器对入孵企业的服务和管理工作，明确企业的入孵、毕业标准和孵化程序，促进入孵企业的健康发展，依据XXX科技孵化器（以下简称XXX）的实际情况，立足于长远发展，制定本办法。
第二条本办法仅适用于在XXX科技孵化器孵化的企业，不涉及本市范围内其他经市政府有关部门或高科技企业孵化器网络认定的高新技术创业服务中心、大学科技园、专业孵化器、留学生创业园、孵化器公司等高科技企业孵化器网络成员单位。
第三条本办法所称的入孵企业是指所有达到XXX科技孵化器入孵标准，并与XXX科技孵化器有限公司签订入孵协议，办理完入孵手续后正式进入XXX科技孵化器有限公司场地内的企业。
本办法所称的入孵项目是指入孵企业自带的、拥有自主知识产权的在XXX科技孵化器内重点进行商品化、产业化的高新技术成果或正在研制开发、转换的高新技术成果和项目。
第四条XXX科技孵化器对入孵企业（项目）提供以下
服务：
1．创业辅导。包含创业咨询、政策辅导、手续代理等内容。
2．管理咨询。包含财务代理、法律咨询、专利服务等内容。
3．交流培训。包含管理培训、技术交流、专家咨询等内容。
4．项目推介。包含成果展示、项目申报、新闻发布等内容。
5．市场推广。包含展览会议、产品对接、信息咨询等内容。
6．融资投资。包含银企对接、孵化基金、风险投资等内容。
7．人才引进。包括校企合作、猎头服务、人才招聘等内容
8．专业服务。包含技术平台、检验测试、技术联盟等内容。
9．基础设施。包含办公场地、商务会务、物业服务等内容。
第二章入孵标准
第五条入孵企业应当满足以下条件：
1、企业注册地应当在XXX科技孵化器所属区域内，办公场所应当在XXX科技孵化器所属场地内；
2、属新注册企业或申请进入XXX科技孵化器前企业成立时间不足2年；
3、企业注册资金一般不超过200万元（对注册资金有特别要求的行业不受此限）；
4、属迁入的企业，上一年度营业收入一般不超过200万元；
5、企业租用XXX科技孵化器孵化场地面积低于800平方米；
6、企业从事研究、开发、生产的项目或产品应当属于国家或本省颁布实施的《中国高新技术产品目录》、《当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南》、《XX省优先发展的高新技术产业化重点领域与重点方向指南》或《XX省高新技术产品出口目录》范围；
7、企业负责人熟悉本企业产品研究、开发工作,并具有良好的经营管理和市场开拓能力；
8、有技术开发队伍和技术开发条件，有实施孵化项目的技术能力和后续开发能力；
9、研发、生产符合环保要求，无噪音、废水、废气、废物等污染产生。
. 二建集团有限公司东越事业部 部 管 理 制 度
二O 一六年三月一日 目录 1、安全管理制度…………………………………… 1 页 2、日常行政办公管理制度…………………………18 页 3、出入库制度………………………………………22 页 4、采购制度…………………………………………23 页 5、进驻工地施工人员新酬制度……………………25 页 6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度的规定…………………………………………………26 页 7、关于发布公司《建设工程项目管理办法》的通知…29 页 8、行管人员的绩效考核暂行办法…………………41 页 9、施工部门的绩效考核暂行办法…………………48 页 10、业务部绩效考核暂行办法………………………55 页 11、公司总经理岗位职责……………………………62 页 12、公司副总经理岗位职责（一）…………………63 页
13、公司副总经理岗位职责（二）…………………64 页 14、总工程师岗位职责………………………………64 页 15、公司业务部经理岗位职责………………………65 页 16、公司办公室主任岗位职责………………………66 页 17、公司企管部主任岗位职责………………………67 页 18、公司物资供应部主任岗位职责…………………68 页 19、公司预算科科长岗位职责………………………69 页 20、安全员岗位职责…………………………………69 页 21、施工员岗位职责…………………………………70 页 22、资料员岗位职责…………………………………70 页 1、安全管理制度 第1章总则 1.1为了加强公司对安全生产的管理、监督，保障员工及其他人员的生命和公 司财产安全。根据《中华人民国建筑法》、《中华人民国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》结合我公司的行业特点，制定本制度。 1.2 建设工程施工生产安全管理，必须坚持安全第一，预防为主的针。 1.3 为了保证公司制定的安全管理制度，即：安全生产责任制度、安全生产教 育培训制度、安全生产规章制度（以下简称三项制度）的全面落实；公司从安全生产的组织机构，安全管理人员的责任，安全生产制度的建立和实施过程及保证制度实施措施等，均在本制度中进行明确。 第2章安全生产管理的组织机构 2.1公司成立安全领导小组，负责公司安全生产的全面管理工作。安全领导小 组系公司常设机构。 2.2安全领导小组的职责； 2.2.1负责制定、检查、落实公司制定的安全生产三项制度； 2.2.2负责公司新员工的培训；
如何建立健全企业财务管理制度 企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。 针对企业中存在的这些问题，我们着力于建立和健全内部财务管理制度，以狠抓内部财务管理制度来带动企业管理水平的提高。 一、建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，有效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验收等工作，提高了企业管理整体水平。
二、建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值。 1、在商品购进环节，我们制订了烟糖公司规范进货行为规定、进货货款管理办法和进货过程管理办法，来规范企业进货决策和进度行为，把好进货关。 《规范进货行为规定》的主要内容是，进货决策按照下列程序进行：第一步，进货人员提出进货商品的品名、规格、进货单位、数量、进价和预计销价、预计全部销完时间、毛利、利润等情况；第二步，各职能部门提供刊物进货商品的适销、价格、库存等情况；第三步，决策人员根据进货人的意见和各职能部门的资料综合分析，进行决策。 针对货款的安全性问题，我们在《进货货款管理办法》中明确规定了货款支付程序和货款审批权限，落实进货责任，确保资金安全与完整，防止商业诈骗。 针对进货中的回扣问题，我们在《进货过程管理办法》中明确规定，在购销业务中的返利和回扣一律入帐，严禁各经营部私设小金库或个人私拿回扣。 2、在商品销售环节，我们制订了烟糖公司《销售货款管理办法》，目的是加快销货款回收。对已销商品货款，本着"谁销售，谁负责收款"的原则，做到钱货两清；对代销商品，要充分了解代销方资信情况，要签订合同，明确付款期限。这样既扩大了销售，又保证了资金安全。
企业内部管理制度二0一0年十月制定
学习制度 一、为了不断提高公司职员的业务水平，造就和培养一批适应公司发展的高素质人才，培育高尚的企业文化，创建学习型企业，特制定本学习制度。 二、公司职员应树立终身学习的理念，具有较强的学习观念和学习能力。 三、业余个人自学 1、公司鼓励符合报考条件的员工报考营销类、会计类、经济管理类、人力资源管理类、文秘类等专业技术职称，以及相关执业资格。 2、凡参加技术职称、执业资格考试的员工，原则上要求利用业余时间非脱产形式进行。由本人提出申请，报总经理批准。面授辅导、考前复习、考试时间与工作时间有冲突的，应办理请假手续，先以假期冲抵，超过部分按事假处理。学习费用平时由员工自付，凡考试合格的员工，报名费、考务费、差旅费、住宿费等给予定额报销，公司还应当给予适当的奖励。 3、员工个人要求脱产学习的，经总经理批准，作停薪留职处理，费用自负。 4、员工未经总经理批准同意自行报考或参加专业不对口、不相关的业余学历教育，占用工作时间作事假处理，学习费用自理。
5、根据有关部门的规定，分期分批安排相关职员搞好后续教育培训，在公司全职人员的相关费用应予以报销。回公司后参加学习的职员应向公司领导汇报学习收获，并对全司员工辅导传达。 6、业余个人自学要求: 个人每年自学2本业务书籍，并手工书写1万字以上的学习笔记。 7、提倡职员业余时间阅览财会、经营管理、为人处事、感恩励志、健康美容、时尚资讯、时事要闻等相关报刊资料，培育自己团结协作、忠实勤勉、诚实守信、感恩善良、健康美丽、积极阳光、快乐开心的观念和心态。 四、集中培训学习 1、培训学习时间:定于每周二下午14:30-17:00为业务学习时间。 2、培训学习内容：主要包括:①公司内部管理制度规范；②营销业务技巧；③财务会计、财务管理专业知识和技能，④业务培训、交流、研讨；⑤妆容、礼仪、健康教育等；⑥相关法律、法规和政策； ⑦其它。 3、培训学习方式：在职员平时利用业余时间分散学习基础上，行政部负责在学习日组织职员集中培训学习，采用专题讲座、讲课、宣读、互动讨论、实习操作等方式。 4、培训质量考核：采用闭卷或开卷两种方式，独立完成，考试成绩作为员工年度考核的依据之一。 5、培训学习要求：①集中学习时实行签到制，任何人不得迟到、
内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月
目录 第一章管理大纲 (3) 第二章岗位职责 (4) 第三章人事管理制度 (6) 第四章考勤管理制度 (8) 第五章处分制度 (10) 第六章出差管理制度 (11)
第一章管理大纲 一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。 第3页
第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。 四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。
建设项目管理制度 第一章总则 第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位所有工程。 第二章组织管理体系 第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。 第四条管理处职责： （一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资； （二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程； （四）研究决定工程设计的重大变更； （五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理； （六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。 第五条管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。 第六条工程部职责： （一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准； （二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据； （三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标； 工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。 招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。 （五）工程完工后，组织工程验收； （六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。 （七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。 （八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。 第三章项目立项及审核管理 第七条管理程序 项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告，经单位负责人召开办公会议研究决定后，由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，组织编制《项目可行性研究报告》 1、项目可行性评审 分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审，并及时向单位负责人及上级领导汇报，审核通过后，及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。 2、立项的批准 生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查，交由上级领导及相关单位批准。 3、立项结束 生产股将立项文档归档备案。
公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。 二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。 3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。 2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。 4、前款不清，后帐不借。 5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。 2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。 五、材料及设备采购的规定 1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。 3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。 4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理
******工程造价咨询有限公司 内部管理制度 目录 No table of contents entries found. 第一部分：行政管理制度 一、薪酬管理制度 第一章总则 第一条目的 为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条对象 本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。 第三条管理部门 公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。 第二章薪酬管理一般规定 第四条薪酬设计和管理
一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。 二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。 三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。 第五条薪酬构成 一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。 二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。 三、绩效工资。按具体考核办法执行。 四、辅助工资包括 1、工龄工资（在本单位工作工龄） 2、手机话费补助 3、差旅费补助 4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。 第六条薪资发放 一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。 二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。 三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）*月工资总额。 四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。 五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
施工企业内部治理制度 第一编日常治理第一章行为守则 第二章办公治理 第一节工作人员守则 第二节办公用品审批制度 第三节办公用品治理制度 第四节文印治理制度 第五节公文处理治理方法 第六节印章治理制度 第七节工程安全制度 第三章车辆、电话及招待费治理 第一节车辆治理规定 第二节电话使用规定 第四节招待费用的规定 第五节费用报销制度 第四章宿舍治理
第一节宿舍治理制度 第二节生活用电治理 第五章食堂治理 第六章考勤制度 第一节考勤制度 第二节请（销）假制度 第三节因公出差治理规定 第四节作息制度 第七章临时工治理 第八章材料治理方法 第一节材料的治理 第二节工料机结算制度 第九章合同治理暂行方法 第十章财务治理制度 第二编岗位职责第一章项目经理岗位职责
第二章项目经理安全生产岗位职责 第三章副经理岗位职责 第四章项目副经理安全生产岗位职责第五章总工程师岗位职责 第六章总工程师安全生产岗位职责 第七章财务部长岗位职责 第八章财务部安全生产岗位职责 第九章综合办公室主任岗位职责 第十章综合办公室岗位职责 第十一章综合办公室安全生产岗位职责第十二章工程部部长岗位职责 第十三章材料部部长岗位职责 第十四章质量检验工程师岗位职责 第十五章现场工程技术人员岗位职责第十六章打算、统计人员岗位职责 第十七章材料保管人员岗位职责 第十八章财务会计人员岗位职责
第十九章出纳人员岗位职责 第二十章安全人员岗位职责 第二十一章安全员安全生产岗位职责 第二十二章油库保管员安全守则 第二十三章技术员安全生产岗位职责 第三编安全生产与文明施工第一章安全生产 第一节各工种安全操作规程 第二节防火规定 第三节安全事故的处罚规定 第二章文明施工 第一节料具治理 第二节环境卫生 第四编处罚 总则 第一章批判 第二章罚款
xxxx有限责任公司财务管理制度
第一章财务工作准则 第一节总则 一、为了规范公司内部财务行为，加强财务管理和经济核算，实现财务管理的反映、监督、协调、决策支持乃至保值增值的功能，依据《会计法》、《企业会计制度》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 二、本制度适用于总公司及下属公司的财务管理。 第二节财务机构设置及岗位职责 一、财务机构设置 1、总公司设财务部，由财务总监、会计、出纳各一名组成。全面负责总公司的会计核算和会计监督，并领导和指导下属分公司的财务工作。下属分公司设财务室，负责组织实施分公司的会计核算和会计监督。财务室设会计、出纳各一名，全面负责分公司的财务工作。财务室在业务上有独立性，并在公司总经理和总公司财务部的领导和指导下开展工作，公司其他部门或个人不得干预，行政上由总公司行政部门及建筑公司进行考核和统一管理。 2、公司仓管的业务指导和监督由财务负责，仓管每月向财务呈报各项数据、报表并对其负责。仓管的行政管理归属公司行政部门。公司根据业务量的需要，设一名或多名仓管。 二、财务部门职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 3、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 4、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 5、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 6、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案 10、完成公司交给的其他工作
项目经理部管理制度 一、人事管理： 凡公司员工应遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强团队意识，树立企业形象。 1、各项目部项目经理、技术负责人、施工员、内业和专职人员、特种作业人员、后勤人员必须执行国家或公司制定的标准职责，履行公司或各项目部规定的各项义务。 2、员工有事请假必须出具书面假条，经项目经理批准交办公室备案后，方可离岗。技术人员请假经项目经理和总工批准，项目经理、总工请假，必须经公司经理批准未经批准离岗，按旷工论处，项目部所有人员请假三天及三天以上的由项目经理报公司总经理。所有人员旷工一天扣除三天工资。 3、严格遵守项目部的规章制度，严格执行公司的考勤制度，每名人员每月休假4天（每月不累加），休假超出天数扣除当天工资。 4、严格执行项目部的作息时间，上班时间必须坚守自己的岗位，工程人员根据对自己的职责进行跟班作业。做到不迟到、不早退，累计迟到、早退3次按旷工一天处理。 5、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽、上岗证，严禁酒后上班。 6、新到员工必须到办公室登记。辞职的员工应提前30天申请，得到项目部经理及总经理同意批准，办理好各种交接手续后方可离
职，否则不予支付当月工资。 7、凡属公司出资培训的各项技术人员，要离职跳槽的，不服从公司工作安排，私自外出应聘的，必须加倍支付公司的培训费，事后不再从事原公司相同的工作内容。 8、公司建立人事管理档案，所有员工应提供本人身份证、毕业证、职称证等相关证件，用于本公司招投标。员工离职时，公司应给予退还。员工应做到对本公司的各项信息保密，严禁外漏。如发生此类事件，后果自负。 9、所有员工在工作期间严禁饮酒、赌博，严禁干私事，遵守当地民风民俗。如因个人不良行为造成的一切后果，均由个人自行承担。 二、设备管理： 1、各项目部的电脑、打印机、传真机等是现代企业信息办公的重要设施，操作人员要精心爱护保养，注意防水、防尘。保持资料室清洁卫生，做好各种资料、图表的保存，防止丢失。信息办公的各类设备由经办人负责管理。 2、非本岗位人员不得随意进入经理室、资料室、财务室等，非资料室工作人员不得操作电脑。办公区所有人员在上班时间不准上网聊天、打游戏，发现一次罚款50元。个人使用的电脑自行负责，文档及时归档，防止资料丢失及电脑染上病毒，影响信息传递。 3、办公室电话是方便工作联系，严禁电话聊天，严禁打国际国内长途，严禁打信息电话，严禁上班时间串岗聊天。 4、全站仪由测量工程师负责管理，水准仪由施工员负责保管
企业内部财务管理制度存在问题及对策 财务管理是企业一切管理活动的基础是企业管理的中心环节企业内部财务管理对企业的资金活动和价值形态的管理主要是以成本管理和资金管理为中心透过价值形态管理达到实物形态的管理那么下面是由小编为大家带来的企业内部财务管理制度存在问题及对策欢迎大家阅读浏览 一、建立健全企业内部财务管理制度的必要性 (一)是适应社会主义市场经济体制的客观要求 企业要在市场竞争中求生存、求发展就必须按照市场经济的要求规范财务行为即必须要按市场经济的要求筹措资金使用资金和分配收益搞好企业的生产经营提高企业经济效益从而提高企业的竞争能力以实现企业经济增长方式的转变、适应市场经济体制的客观要求 (二)是加强企业管理的内在要求 1.财务管理是企业一切管理活动的基础是企业管理的中心环节企业内部财务管理对企业的资金活动和价值形态的管理主要是以成本管理和资金管理为中心透过价值形态管理达到实物形态的管理因此财务管理是企业一切管理活动的基础也是企业管理的中心环节 2.财务管理贯穿于企业生产经营的各个方面和全过程 (三)财务管理和企业管理各方面具有广泛联系 在企业经营活动中财务管理的触角常常伸向企业经营的各个角落每一个部门都会通过资金的使用与财务部门发生联系每一个部门
也都要在合理使用资金节约资金等方面接受财务部门的指导受到财 务制度的约束以此来保证企业经济效益的提高 (四)财务管理能迅速反映企业生产经营状况 企业的一切生产经营活动最终都要反映到财务成果上来通过核算、分析、对比可以检查企业生产经营活动执行情况发现存在的问题找到解决问题的办法特别是财务成果体现的数字和情况具有权威性 在企业管理中决策是否得当经营是否理技术是否先进产销是否顺畅 都可迅速通过财务指标得到反映 二、企业内部财务管理制度难以建立的主要原因 (一)思想认识偏差 据笔者了解有相当一部分企业经营者对财务管理在企业管理中的中心地位认识不够把财务管理理解为阿拉伯数字的工具和资金收 付的“点钞机”认为建立和健全企业财务制度是走老路是回潮更有甚者认为制度越健全对企业经营者的制约越大的错误思想采取消极态 度 (二)市场经济发展对企业内部财务管理制度的冲击 随着市场经济的进一步深入一些单位片面强调企业的自主权和经营权放松了企业内部财务管理造成会计基础工作不同程度的削弱、滑坡甚至混乱具体表现在： 1.按国家规定、财务制度要求该建账的没有建有的虽已建账但账目混乱; 2.账外设账或做假账隐瞒企业的财务状况和经济成果;
企业内部管理制度 近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。 一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯
穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。 二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度
某某某建设工程有限公司 SICHUAN GAODA JIANSHEGONGCHENGYOUXIANGONGSI 公 司 内 部 考 勤 请 假 制 度 20 年制 公司内部考勤请假制度 考勤管理是企业管理的重要基础工作，是公司员工精神面貌的具体体现，
是计发工资奖金等的重要依据。为维护正常的工作秩序，加强劳动纪律，提高工作效率，根据国家有关政策法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第一章总则 第1条适用范围：本制度适用于公司全体员工。 第2条基本定义 迟到：上班时间已到仍未到岗； 早退：未到下班时间而提前离岗； 脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位； 旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷工论处：迟至 V、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不到岗者；或不服从工作调 动，经教育仍不到岗者；或采取不正当手段，涂改，代签考勤表者；或违 纪、违规行为造成的缺勤。 考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一 日。在次月6日前计发上月工资时统计出勤情况，按出勤情况发放上月工 资。 第二章考勤规定 第3条工作时间依照公司工程情况为准 项目部:上午：夏季7：00--12 : 00 冬季7：30--12 : 00 下午：夏季2：00--7 : 00 冬季1：30--6 : 00 （三伏天可根据天气情况调整，中午及晚间下班时间项目部安排不少 于2名管理人员值班，视其工作情况需要由项目经理负责牵头落实）办公室除星期六正常上班外，其它作息时间原则上参照国家机关工作
时间执行。 第4条公休依照建筑行业的特殊情况以公司具体情况和通知为准。 第三章管理要求 第5条迟到、早退、旷工处罚标准： 月累计迟到、早退次数不超过五次（含五次）者（超过上班时间10分钟以上），第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款150 元，依次累计；超过五次者，扣发本人当月工资的一半，超过十次（含十次）者，扣发当月工资的80%; 迟到1个小时以上按旷工半天处理，旷工半天者，罚款50元，并扣除一天固定工资，旷工一天者，罚款100元，并扣除三天固定工资，累计旷工二天，扣发本人当月工资的一半，超过二天依照具体情况扣发，最高扣发总额不超过本人月薪资总额； 年累计旷工十个工作日者，不享受当年年终绩效奖金； 月连续旷工五个工作日或一年内累计旷工达十五个工作日者，作自动离职处理。 第6条项目负责人为本部门考勤管理第一责任人，直接负责对本项目部员工劳动纪律的管理，确定部门考勤员并进行考勤。部门考勤员具体负 责督促及指导本部门员工办理外出登记、请假及出差等手续。 第7条公司总经理每月根据公司员工考勤记录，统计奖惩情况，确定当月工资实际发放金额。
公司财务管理制度及流程图及各项职责
第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
企业内部管理制度 篇一：公司规章制度范本(详细版) 沈阳怡诚科训科技 有限公司 规 章 制 度 2011 年 8 月 17 领用人签名：日颁布 沈阳怡诚科训科技有限公司 规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及 劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条 员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一 律解职。 第二条 员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关 规定处罚。 第三条 员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对 外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条 员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条 员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条 公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序， 不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条 员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条 员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得 跃级呈报。 第九条 部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实 执行业务，提升工作效率。 第十条 公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 第十一 条 认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十二条 热情接待公司来访人员； 1 / 10
第十三条 对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报， 做到有始有终； 第十四条 对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条 员工 不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发 生事故者依法论处。 第十六条 在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打 印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条 员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财 物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条 员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十 条 员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外 招摇撞骗。 第二十一条 公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。 第二十二条 各级 领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时； 3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核； 4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。 第三章 聘任管理制度 第一条 本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的 规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。 第二条 新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或 特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。 第三条 部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一 并送交人事部门依新进人员手续办理。 第四条 新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。 1、身份证影本（需缴验正本）； 2、个人人事资料及三个月内半身照片四张； 3、其它必备的证件。 第五条 新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保 险手续。 第六条 经公司录用新进人员到职起 2-3 个月内为考察期，考察期间薪资是以当 2 / 10
第一编日常管理第一章行为守则 第二章办公管理 第一节工作人员守则 第二节办公用品审批制度 第三节办公用品管理制度 第四节文印管理制度 第五节公文处理管理办法 第六节印章管理制度 第七节工程安全制度 第三章车辆、电话及招待费管理 第一节车辆管理规定 第二节电话使用规定 第四节招待费用的规定 第五节费用报销制度 第四章宿舍管理 第一节宿舍管理制度 第二节生活用电管理 第五章食堂管理 第六章考勤制度 第一节考勤制度 第二节请（销）假制度
第三节因公出差管理规定 第四节作息制度 第七章临时工管理 第八章材料管理办法 第一节材料的管理 第二节工料机结算制度 第九章合同管理暂行办法 第十章财务管理制度 第二编岗位职责第一章项目经理岗位职责 第二章项目经理安全生产岗位职责 第三章副经理岗位职责 第四章项目副经理安全生产岗位职责 第五章总工程师岗位职责 第六章总工程师安全生产岗位职责 第七章财务部长岗位职责 第八章财务部安全生产岗位职责 第九章综合办公室主任岗位职责 第十章综合办公室岗位职责 第十一章综合办公室安全生产岗位职责 第十二章工程部部长岗位职责 第十三章材料部部长岗位职责
第十四章质量检验工程师岗位职责 第十五章现场工程技术人员岗位职责 第十六章计划、统计人员岗位职责 第十七章材料保管人员岗位职责 第十八章财务会计人员岗位职责 第十九章出纳人员岗位职责 第二十章安全人员岗位职责 第二十一章安全员安全生产岗位职责 第二十二章油库保管员安全守则 第二十三章技术员安全生产岗位职责 第三编安全生产与文明施工第一章安全生产 第一节各工种安全操作规程 第二节防火规定 第三节安全事故的处罚规定 第二章文明施工 第一节料具管理 第二节环境卫生 第四编处罚 总则 第一章批评 第二章罚款
一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。