【财务软件】用管家婆辉煌总账版进行阿米巴经营核
算的经验分享
2018年7月，本人离开一家从事“壳加工”的重工企业，所谓“壳加工”实属本人杜撰，取意为只加工钢外壳，如货车箱、连接件等，没有核心零部件的制造技术，术语不准确，请见谅。后随即来到一家米加工企业，这家企业加工规模不大，年加工量不到3亿，主要业务为贸易，这也是米加工行业的主要特点。企业以前用“管家婆辉煌”版核算进销存，主要用于打印销售单，财务核算用迷你版用友软件，一家公司两套核算软件，对账、记账工作量大且容易出现漏单，更不能适应企业即将要推行的阿米巴经营管理，主要是搜集经营管理用数据难度很大。
2019年始，为了满足阿米巴经营管理模式的会计核算需要，本人尝试用管家婆总账系统，是在原进销存系统基础上增加总账模块，这样处理，原进销存数据可保留并随时查阅，新的数据也可正常录入并记账、报账，基本满足了目前的会计核算需要，以下就几点经验与各位分享：
1、与用友、金蝶等软件相对，管家婆更像“非标”软件，对我这个没有使用过管家婆的新人来说是一种很大的挑战，建账、记账初期都遇到了很多问题，也影响了两期核算数据的准确性。
建账方面，一是管家婆有很多系统科目，不能满足核算要求但又不能修改属性，因此感觉管家婆的核算科目“很乱”；二是管家婆有业务科目、也有会计科目，且业务科目与会计科目建立对应关系才能
从业务数据生成会计凭证，从而记账，这点刚开始还真是懵圈了；三是初始化数据，管家婆对固定资产购置、计提折旧、清理等均在“业务科目‘设置为”固定资产’记录并处理，本人一开始给搞错了，还设什么固定资产原值、累计折旧等，导致在业务科目设置的“累计折旧”现在除有余额外一直没有使用，这也是没有学好就使用的代价；四是对未分应收、预收、应付、预付核算的同仁注意了，管家婆业务科目没有负数据或红字，因此一定要分开的，否则后续处理会很麻烦。
记账方面，遇到的问题最多，这里先简单列一些，以后有机会再慢慢分享。一是如何制单，在总账模版下，所有的业务单据最终要通过会计凭证体现在总账系统中，“会计凭证”是会计的唯一语言。在制单中有两个方面最重要，一是“费用单”，二是成本单。阿米巴经营管理模式下，财务要提供各巴的经营数据，包括销售额、采购额、费用，在本人接触的两家阿米巴经营公司中，销售数据都相对容易搜集，但因为在生产经营过程中，很多材料是共用的，采购数据相对难搜集或不准确，谁买的不一定谁用，费用可用"部门核算"功能实现对各巴费用的搜集。阿米巴采购额的取数及管家婆辉煌软件的成本核算，我想找机会再与大家专题分享，暂不赘述。
2、管家婆软件的“经营数据”，与其他软件不同，管家婆所有的单据即经营数据很方便查询或导出到excel中整理、分析，包括已冲红的单据，都有详细的记录，这与大多软件是通过功能模块查询不同，熟悉后，对查询业务数据比较方便、快捷。阿米巴需要的销售数据我都是从经营数据中整理，保证数据的公开、透明。相对而言，我喜欢
管家婆的业务模块，单据记录灵活、方便，数据查询也很快捷。
3、相对管家婆的业务处理，管家婆的财务处理可有太多不如意的地方，与软件技术人员探讨，主要是我选错了管家婆软件，如果用管家婆财贸双全版会好一些。总之，就目前用的辉煌系列，如果不是很熟悉账务处理的建议不要用，因为从业务制单到总账并不是一键而成，而是要熟悉业务单据、设定的业务到总账模式、凭证生成整个环节，否则会出现填制的单据不能生成会计凭证或会造成业务数据与总账数据不一致，这方面对往来对账有较大影响。
4、会计凭证（业务），这是管家婆业务模块中对会计来说最常用的单据，一般不能通过业务制单、总账凭证记账的，都通过”会计凭证（业务）”单据来处理，就我目前接触的投融资业务、计提费用、在建工程结转等都通过这个单据处理。