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变电一次运检制度操作指南
────────────────────────────────────────────────国家电网公司物资入库管理
制度操作指南
国网漯河供电公司
2015年11月
描述01：判断入库物资类型
描述02：核对实物数量及确认验收物资外观
描述03：送货前与供应商确认相关信息
描述04：编制结余物资退料申请单
公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到
妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
物料入库流程 收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收
流程说明： 1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单厂商送货单第二联）的点 收记录，打印至U货单一式四联）；单员必须在收货当天把到货单打印完毕； 3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部品质检验员），其余两 联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕； 4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第二联到 货单，作为收料单换单凭据； 5、品质部收到打单员第三、四联到货单检验员收到到货单后第四联 移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果； 6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验结果录入 系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案；7、如检验结果是0K/让步则第三联到货单移交给仓管员，必须在 接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据； 8供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单，作为供应商财务结算依据； 9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单 ;打
单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单;供应商必须在单据（收料单、退货单）同寸签核以示确认以及收到单据； 10、供应商凭收到的收料单金额进行开票； 11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如 收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内 必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商； 流程异常说明： 1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。 开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。 非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。 2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未做。开立 到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部 3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。 入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过传 真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的收料 开立发票结款。 4、物料退货。 没有物料备品的，通过系统打印退货单，到厂退货的必须由供应 商经办人的签字，不能现场办理的必须由物流公司经办人签字且 把退货单据连同物料一起寄送给供应商。
医用耗材及其他耗材库存管理流程流程编号：4 一、业务层面控制目标
二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制） 适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。 三、内控制度制度及编号
四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）
五、流程图说明
1、控制痕迹 发票、入库单、库房台账（万达系统）、盘库清单、库存报表、领用单、库房台账（万达系统） 2、流程详述 每个库房设立待验区、不合格区和合格区三个独立区块。所有货物到达库房后，先进入待验区。库房管理人员验收后，合格品放入合格区储藏，等待配送与领用。不合格品暂时堆放于不合格区，等待妥善处理。日常盘库中清理出来的过期、损耗货品，也应及时存入不合格区，等待处理。 A1医疗器械送达库房待验区后，验收人员应按送货清单与发票核对货物的品名、规格数量、金额、质量，逐一核对，确保正确无误。必须对每件产品进行查验，核对其产品注册证书、批准文号、条形码、有效期，并录入物资管理系统，完成入库数据记录。对医疗器械产品外观包装及标识必须认真进行查验，进口产品应有中文标识，发现外包装破损，包装上无注册证书编号和产品批准文号的产品不予以验收。植入性医疗器械要求必须附有使用病人的信息资料，植入材料的条形码要求在红会医疗器械追溯系统中扫描录入，形成追溯记录。 临床医生确认使用品种、规格，为病人植入后，临床医生在《植入性医疗器械使用登记表》上确认，由跟台护士将产品条形码粘贴到《植入性医疗器械使用登记表》上，手术室统一交至设备部库房入库。《植入性医疗器械使用登记表》包括：科室名称、患者姓名、性别、年龄、住院号、床位号、手术日期、到货日期、产品名称、类型、编号/批号、规格、数量、有效日期、条形码、产品公司名称、代理公司名称、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册号、经营许可证等跟踪信息。 B1设备物资处库房应将送货清单、《植入性医疗器械使用登记表》整理归档，以备查询。《植入性医疗器械使用登记表》保存期限为产品终止使用后2年。设备物资处库房管理员负责接收使用后开具的发票且核对发票后，确认相关信息(病人姓名、住院号、手术日期、价格等)进行发票入库及产品出库工作，最终将发票上报财务。 C1设备物资处主任对发票和入库单进行审批后方能提交
仓库物品出入库管理程序 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/5 1.0入库管理: 1.1采购物品入库总则: 1.1.1当货品运抵至仓库时，保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。保管员拒绝收货，并及时上报后勤部，由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部，由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查，出现的破损，原装货件短少、临近失效，所造成的经济损失由该保管员承担。 1.1.2确定商品外包装完好后，保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符，应及时上报后勤部，由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由采购员与保管员承担因此造成的损失。 1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由后勤部承担。 1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库保管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货、卡相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。
1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检，经检验不合格的物资一律不予入库，必须在短期内通知经办人员负责处理。 1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性. 1.1.7入库材料在未收到相应发票前，保管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到《物品入库单》，并开具材料票到《物 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5 品入库单》，月底将货到票未到材料清单上报财务。 1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续，再领出的原则。 1.1.10填写入库单需一式三份，仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务); 1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片，卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。做到货、帐、卡相符。 1.2原、辅材料入库程序: 1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后，后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。
非玻璃类物资 物资入库管理规定 1.0目的 为了有效控制物资入库管理，确保在库物资的合格，可用，为采购和生产等部门提供运营数据。仓库按照“不合格、不收货、不入库”的原则进行办理物资入库手续。 2.0适用范围 本司采购到货的各类物资的入库管理 3.0责任部门 3.1采购部：到货前通知仓库，到货后异常状况的处理。 3.2仓库：负责到货的接收，清点，入库。 3.3品管部：负责到货物资的检验并出具《进厂物资检验记录单》。 3.4设备部：负责该部门申购物资的质量确认。 3.5财务：监督与审核仓库的账务处理工作。 4.0管理规范 4.1到货通知 4.1.1采购员采购的物资在到货前必须事先通知仓库： 4.1.1.1到货物资的品种 4.1.1.2到货物资的数量 4.1.1.3到货的时间 4.2仓库制定《到货物资入库作业计划书》，《计划书》应包含的内容： 4.2.1供应商
4.2.2到货时间 4.2.3到货物资品种 4.2.4到货物资规格/型号 4.2.5到货数量 4.2.6接收责任人 4.2.7申购单抽取 4.2.8库位整理 4.2.9装卸工具及人员的协调落实情况 4.2.10通知协调品管部检验员做好验收特定物资的准备工作。 4.3到货处置 4.3.1供应商（或承运商）送货到本司（包括本司采购员自提）以下简称 送货人。 4.3.1.1送货人持《送货单》携物资到本司交货。 4.3.1.2送货人到安保处登记， 4.3.1.3送货人到仓库交验《送货单》 4.3.2仓库验单 4.3.2.1仓库根据送货人提供的《送货单》与本司的《申购单》进行 核对。 4.3.2.2核对一致，立即办理入库前的接收工作。 4.3.2.3核单不一致，立即通知采购员，由采购员出面负责与供应商 协调，直至结果清楚——收或拒收。 4.3.3清点与验收
2.货品出入库批次管理流程--
编辑：刘裕国 1、目的 为了满足客户需求，发生问题据有追溯性，仓库必须对货品按照批次进行标识管理。 2、范围 适用于本公司仓库所有货品的批次管理。 3、职责 3.1 仓储部：负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理。 3.2运输部：下发的《发货单》《送货单》《退货单》必须按照客户需求，明确货品编号、品名规格、批次、数量、生产日期，杜绝误导现象发生，并且及时把相关联的单据提交给仓库。 3.3汉高公司：所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类，货品名称、批号数量和送货单一致。 4、操作程序 4.1货品入库 4.1.1汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品，如果货品未按照批次分开，杂乱无序，或者送货单和实物不一致，原则上拒收。目前仓库先按照实际货品批次登记收货，把收货的实际信息记录到送货单上，及时反馈到仓库经理和项目经理，项目经理以邮件的方式发送给运输部，抄送汉高负责人-----俞平，以及汉高相关联部门，要求改善。同一供货商屡次发生此问题可以拒收，并及时通知项目经理，有项目经理处理此事。 4.1.2汉高公司转仓货品符合仓库要求，立即组织安排人员卸货，卸货时操作员按照货品的品名规格、批次数量分类摆放在托盘上，（体积不同的货品摆放的层次和数量有区别）确保每个批次只有一个尾数，每托货品上必须有一个标识（统一标识版本）张贴在货品上面，便于盘点，并且按照要求将货品固定在托盘上。 4.1.3当货品按要求全部堆码在托盘时，仓管员按照送货单上的品名、规格、批次、数量、日期进行核对，实物和《送货单》一致，无破损现象，操作人员和仓管同时签上名字和具体日期，办理入库。 4.1.4货品叉运到仓库里进行分区、分类，按照批次进行定位放置在高位货架上，并且准确及时记录货位号，禁止长期堆放在通道里或者双层托盘叠放在货架上。 4.1.5最后把登录的库位号、签收的《送货单》及时交给账务员，账务员根据验收过的送货单输入系统账（WMS和SAP同步进行），并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号。 4.1.6如果送货时发现有破损现象，在送货单上注明破损明细、数量，让送货商签名确认，破损的产品单独存放在不良品区域，系统账入库时，只入合格品。并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理，抄送给汉高负责人----俞平和运输部，俞平以文字的形式告知仓库如何处理。 4.2货品出库 4.2.1货品出库必须按照系统里分解出来的《拣货单》进行拣货，拣货时注意拣货单上的客户名称、品名规格、批次、数量，完全按照单据明细进行拣配。 4.2.2拣货时，仓库确认库存货品数量不足，或者品名、批次不能满足拣货单，应及时通知账务员和汉高负责人俞平，俞平会
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
公司物资入库流程 为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据 采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购 订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不 在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不 入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入 库。
6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合 格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员 清点数量办理入库手续。 注：本流程供公司采购、质检、仓管人员参照执行，如在以后的工作中发生模棱两可，不好界定的情况，随时根据具体情况与相关部门沟通确定。 对于生产过程中来料或其他因素造成产品报废的情况，由质量部门提出，协同技术、采购及生产等部门协商解决。 对于物资出入库涉及到的单据或业务(如:入库暂估)使用方法不明确的，及时与财务或相关部门沟通确认。 财务部 2018年4月24日
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
物品出入库业务流程图物品入库工作流程图： 物品出库工作流程图：
一、入库 1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库 2.库管员对照实物（须有合格证，使用说明书等）清点无误后在销货清单上签字.（销货清单一式三联，一联供货商，一联库管员，一联物管会计）
3、先来“销售清单”的，物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”，库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。 4、直接来“购物发票”的，库管员清点物资后，在发票上签字并复印两份，一份自己留存，一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”，库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。 二、出库 1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。 2库管员根据“领料单”发出物资，在领料单上签字，一联返还领料人，一联自己留存，一联物料会计留存，并在财务软件上做“领料单”，物料会计核对信息后，点“审核”，库管员做出库处理。 三、付款 1.发票和物资一起来的，物管部把带库管签字的发票粘贴，填写“付款申请单”，由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致，并在财务软件上做会计凭证，会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 2、汇总付款的，供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部，由物管部核对并填写“付款申请单”，物料会计根据发票清单做“采购开单”，估计冲回后做会计凭证，打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 3、“货物发票”来后，库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领
料单”。 四．退库 1、工地退回物资，由退库人填写“退库单”，根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字，“退库单”一式三联，一联退库人留存，一联库管留存，一联物管会计留存。 2、物管部根据退料单及时调整工地物资，并根据退库物资的好坏分类登帐。 3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。 五、查库 1、每月月底，物料会计和库管，根据账面库存数核对仓库实际库存，要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。
食堂仓库物料出入库管理流程规定 一、目的： 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二、适用范围： 适用于局员工食堂 三、管理职责： 1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所 需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格 负责。 2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对 入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理 出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天及时交送当日 入库单 4.行政会计：负责成本核算，出、入手续审核、记帐，并与送货方结算 5.办公室行政管理员：负责对本文件执行的监督、检查。做好出入库明细台账。 四.工作流程及管理要求： 1、采购： （1）班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，进行初步预算。 （2）班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 （3）班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 （4）送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验，最后交由上级主管签字方可生效。 2、检验：
（1）质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决予以退货；发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈给上级主管。 （2）质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 （3）质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3、入库： （1）库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。 否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 （2）审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 （3）对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。 入库单一式三联：供货方、行政文员、库管员各1联。 4、出库： （1）库管员根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。 （2）库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，班长和库管员签字后，各留1联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。 5、结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批 后予以结算，否则不予以结算。
物资入库管理流程 适用范围本司采购到货的各类物资的入库管理3、0 责任部门3、1 采购部：到货前通知仓库，到货后异常状况的处理。3、2 仓库：负责到货的接收，清点，入库。3、3 品管部：负责到货物资的检验并出具《进厂物资检验记录单》。3、4 设备部：负责该部门申购物资的质量确认。3、5 财务：监督与审核仓库的账务处理工作。4、0 管理规范4、1 到货通知4、1、1 采购员采购的物资在到货前必须事先通知仓库：4、1、1、1 到货物资的品种4、1、1、2 到货物资的数量4、1、1、3 到货的时间4、2 仓库制定《到货物资入库作业计划书》，《计划书》应包含的内容：4、2、1 供应商4、2、2 到货时间4、2、3 到货物资品种4、2、4 到货物资规格/型号4、2、5 到货数量4、2、6 接收责任人4、2、7 申购单抽取4、2、8 库位整理4、2、9 装卸工具及人员的协调落实情况4、2、10 通知协调品管部检验员做好验收特定物资的准备工作。4、3 到货处置4、3、1 供应商（或承运商）送货到本司（包括本司采购员自提）以下简称送货人。4、3、1、1 送货人持《送货单》携物资到本司交货。4、3、1、2 送货人到安保处登记，4、3、1、3 送货人到仓库交验《送货单》4、3、2 仓库验单4、3、2、1 仓库根据送货人提供的《送货单》与本司的《申购单》进行核对。4、3、2、2 核对一致，立即办理入库前的接收工作。4、3、2、3 核单不一致，立即通知采购员，由采购员出面负
责与供应商协调，直至结果清楚收或拒收。4、3、3 清点与验收在核单一致的情况下4、3、3、1 生产用的原辅材料立即通知品管部检验员到指定的收货现场对到货的物资实施检验。4、3、3、2 设备部申购的设备零部件则立即通知设备部的申购人员到仓库确认到货的零部件属性。4、3、3、3 若需要叉车卸货的物资立即通知叉车工到指定的卸货地点准备卸货。4、3、3、4 仓管员持《送货单》随同送货人到收货现场，指挥送货车辆停在指定的卸货地点。4、3、3、5 卸货码放时，要求包装箱的所有标识一律向外摆放，方便清点。4、3、3、6 送货人必须保证所送货物资的包装完好完整，卸货时，仓管员必须关注到货物资的包装情况，4、3、3、6、1 对包装破损的物资立即实施隔离放置。4、3、3、6、2 由检验员对此物资实施专门的检验。4、3、3、7 仓管员逐一清点到货的物资数量：4、3、3、7、1 仓管员必须当着送货人的面现场清点到货物资的数量。4、3、3、7、2 数量准确的，要求品管部检验员立即实施检验，并出具《进厂物资检验记录》。4、3、3、7、3 设备部申购的零部件经设备部申购人员确认后，由设备部申购人员在《送货单》上签字确认。4、3、3、7、4 对于不能立即得出检验结果的，则在《送货单》上注明“质量待检”，并由检验员在《送货单》上签名确认。4、3、3、7、5 检验员验收后，仓管员清点无误，仓管员在《送货单》上签名确认。并主动留置属于本公司的一联，作为入库和结算的凭证。4、3、3、7、6 把《送货单》的“供应商”联交送货人带回。4、3、3、8 物资入
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
公司物资出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，加强对危化品、易制毒化学品的管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1库房负责物料的所有物料的出入库及储存管理。 1.3.2技术质量部负责物料质量检验工作。 1.3.3生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.4供销部负责按物料采购申请准时采购，物料的销售出库及退换货管理，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 2.2安全性原则 2.2.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，
5.3盘盈入库规定 当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，若经调查确定为盘盈，必须填写“物料盘盈报告”，注明原因报部门经理及总经理审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。 6物料出库规定 6.1生产出库规定 6.1.1.1生产车间根据生产任务单由班长填写一式三联领料单，经生产调度签字 后传递到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对，核对无误后由库管人员对领料单进行审核，一联库房留存备查，一联传递到财务留存。 6.1.1.2技术部小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车间填 制领料单，并应由技术部负责人签字，并在用途中标明小批量试制。 6.1.2因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料。 6.1.3仓库放置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，不准随 意拿料、随意换料，保持现场的整齐。 6.1.4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管，一 旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和班组长需要承担责任。 6.2外销出库规定 6.2.1销售出库 6.2.1.1产成品销售出库，由供应部根据销售合同及产成品入库单开具销售出库单，库房根据销售出库单，审核后办理产品出库。当销售产品退回时，由供应部做退货通知单，退回的物料要求与原物料型号规格一致，并由库房审核后入成品库。
精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作1.3.库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理1.3.制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划1.3.品管部负责物料质量检验工作 1.3.生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作 1.3.采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。．
物资入库管理制度 第1章总则 第1条为了规范入库操作，确保入库物资的质量，提高入库业务管理水平，特制订本制度。 第2条本制度对物资入库准备、物资接运、物资验收、办理入库手续等业务进行了规范，是物资入库作业与管理的准则。凡公司有关物 资入库管理的操作，均依照本制度执行。 第3条所有物资均应经过仓库检验后才可入库。这些物资包括但不限于以下五类。 1.产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料等。 2.机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等。 3.应销售需要而储存的商品成品。 4.办公用品、办公耗材等。 5.销货退回、旧货估回、试用或者展示收回品等。 第2章入库准备 第4条仓储主管应当了解入库物资的品种、规格、数量、包装、状态、到库时间、物资存期、取货方式、保管要求等，从而精确、妥善 地安排仓库。 第5条仓储主管应了解入库前仓库的容量、空位、设备、人员安排等事项，制定仓储计划并下达到各个作业单位，以便于合理地安排入 库事项。 第6条如果入库作业必须用到重型操控机械设备，入库管理员应提前申请，以免耽误物资入库。
第7条仓储管理员应负责对仓库货位进行清查和清洁，为入库物资腾出足够的仓容。 第8条仓储管理员应定期详细检查库房内的照明、通风等设备，及时修理损坏的设备。 第9条物资入库前，仓储主管应根据物资性质和数量作出堆垛方案、苫垫方案、货架方案，仓储管理员应根据方案准备好作业用具，组 织相关作业。 第10条根据仓库情况和物资情况制定验收方案，仓储部经理确定验收人员，备好验收所需的称量、点数、检测等工具。 第11条入库管理员根据物资情况，应协同运输部安排搬运方案，并准备好装卸、搬运所需汽车、叉车、托盘等工具设备。 第12条仓储管理员应妥善准备物资入库需要的报表、单证、记录本、物资卡等文件单证。 第3章物资的接运 第13条对于供应商不安排送货的物资、公司内部流转的物资，仓储部应协同运输部安排人员和设备接运物资。 第14条仓储主管在接到接货通知单之后，应列明接货前需要的准备工作，并与运输部一同制定订货作业计划。 第15条需要提货的时候，仓储部应同运输部一起与供应商协商，在以下三种不同的提货方式中进行选择：到车站、码头提货，到供应商 处提货，专用线到货接运。 第16条库内接货包括供应商直接送货和承运方送货。 1.仓库保管员和验收人员直接和送货人员办理交接手续，当面验收并做好 记录。
..............有限公司 出入库流程及管理规范 司规字第26号 第一条目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条适用范围 适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 1）入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点 数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对 ①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破 损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验 部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规 格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量 情况，物管员按采购物料数量收货。 ③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原
则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称” 进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发 现异常及时报请主管处理。 4）签收 ①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台 账》根据厂家、种类制作《入库单》； ②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的 物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作 日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5）报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字； ②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或 使用部门人员等）检验、确认和签字。 6）摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按 规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时 更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看 板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应 的仓位号，便于修改仓位号。 2、物料的出库 1）出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新 ④出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员