第1篇结算部岗位职责
结算部岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此
一、
1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、
1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、
1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
20118 结算部
第2篇结算部经理岗位职责全面负责集团及下属公的财务收支。全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。对结算部人员进行管理。向财务总监或总经理提交收支预算和决算。负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。
第3篇结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、?核对每日销售。?
2、?填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。?
3、?审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。?
4、?登记手工版合同目录。
5、?保管联营及租赁合同副本。?
6、?核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。?
7、?统计进项税发票，并进行远程认证。?
8、?依据合同和结算单开具手写费用收据。?
9、?每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。?
10、每月对自营商品进行盘点。?
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第4篇结算主管岗位职责收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。BSP销售收入汇总表的编制。核收、录入与审核疑难问题协调与处理。代理费、促销费核算，编制相关报表。编制、审核各类销售、运输及票证报表。公司货运收人结算、报表编制。编写、修改与收入核算相关的文件规定。
第5篇银行综合管理部岗位职责
银行综合管理部岗位职责及分工
(一) 综合管理部主任
1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务，当好行长的助手，按时制定
工作计划，认真检查落实情况，做好工作总结。
2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及时解决，保证本行财产不受损失。
3、抓好服务工作，做到有方案，有检查，有评比，有总结。
4、负责管理，调动机动车辆，督促检查行内卫生。
5、做好职工年、节物资的分配与结算，做到笔笔有宗，不错不乱。
6、负责房屋、办公机具的检查维修。
7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作。
8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作，确保档案材料真实、齐全、利用安全及时。 (二) 文秘岗
1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件；
2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件；
3、监督上级单位、本行领导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实；
4、负责行内外协调工作；
5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴；
6、负责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作；
7、固定资产台账登记、管理；
8、档案室管理，文件归档。 (三) 董事会、监事会办公室岗
1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作，负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项；
2、负责公司信息披露工作并上报各种材料；
3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案；
4、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放；
5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；
6、负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司股东数据信息库；
7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施，制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件；
8、负责公司章程的修改；
9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。
(四) 人力资源管理岗
1、包括本行劳动人事管理工作；
2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度；
3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职务管理；
4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作；
5、负责本行员工教育培训与资质管理工作；
6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等；
7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工作；
8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量。 (五) 风险管理稽核内审岗
1、严格贯彻执行监管部门下发的授信业务和资产风险管理等各项制度、政策；
2、负责制定本行相关授信业务、资产风险管理的具体制度和政策，负责本行全部资产的风险管理工作；
3、负责授权申请资料及其评估资料进行必要的调查、分析、识别和风险控制，出具调查分析报告和审查意见；
4、对在管理权限额度范围内的授信业务进行审批或否决；
5、负责内、外部审计、稽核工作。 (六) 法律事务岗
1、法律性文件的审查、重要规章制度的法律审核、对外法律事务的管理，参与重大业务活动的谈判，负责本行的民事诉讼等工作。 (七) 安全保卫岗
1、安全保卫制度的制定和督查、安全保卫事务的落实、安全防范设施管理、员工安全教育培训、外部安保事务的联系等工作。 (八) 网络运行及维护岗
1、制定本行电子化建设的实施细则，完善相关制度办法，制定工作计划；
2、熟练掌握前台系统和综合业务网络系统的维护和检查，做好所辖营业机构业务软件系统的使用、维护及升级工作；
3、随时监测营业部及其他各部室网络设备的状态，确保设备正常工作，发现异常，及时查明原因并妥善解决；
4、负责本行自助机具和电子设备的硬件设备安装、调试、维护与维修；
5、负责新建、改建营业网点的机器设备的安装与调试工作，确保辖内自助机具网络设备管理工作，保持网络畅通，保证生产安全和故障的快速排除；
6、负责本行计算机、相关设备及各种电子设备耗材的购置、修理及更新工作；
7、做好对计算机病毒及操作风险的防范工作；
8、做好本行电子设备档案的材料收集及培训工作；
9、负责定期提供本行各类数据和分析材料。 (九) 行政接待岗
1、制定接待手册；
2、负责同业及本系统内人员来访的接待工作等；
3、负责来我行视察、监督工作的上级领导的联系、接待工作等；
4、负责本行的物资采购、领用、处理、出入库工作。 (十) 物业管理岗
1、负责食堂用品的采购、管理及维护；
2、负责本行水电管理；
3、负责本行办公、营业场所及周边环境秩序的维护。 (十一) 车辆管理岗
1、负责本行车辆的统一管理，包括车辆购置、上牌、年审、保险、养路费缴纳和安全培训，以及本行各类交通、车辆事故的应急处理等事项的处理工作。 (十二) 纪检监察岗
1、检查本行员工遵纪守法、廉洁自律情况；
2、接待并受理群众反映领导干部违规违纪问题的控告和来信来访；
3、配合行内相关部门或协助上级有关部门对行内重大违法违纪行为、重大法律责任事故进行查处。
第6篇银行保险部内勤岗位职责
银行保险部内勤岗位职责
一、银行保险部内勤岗位职责综述
根据淮北中支总经理室的要求，组织推动和落实银保各项经营管理措施，达成各项经营管理目标，推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设，指导和监控银保各项经营管理制度的执行。
1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息，做好
二、部门综合事务的管理
基础信息库的建立；组织银保同业产品调研，撰写研究分析表
2、协助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度计划的设定和分解；撰写月度KPI 经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告；
3、参与公司业务发展的推动实施，列席参加业务经营的相关会议，负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案，完成公司要求的各类报表、报告。
4、机构及部门财务预算与管理；业务人员定薪、定级和佣金发放的管理。
5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理
6、流程与单证管理
7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核，提升业务品质，客户服务及续期工作的追踪
8、部门其他综合事务的管理；
三、团队管理与培训
1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作
2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施，负责银保内部日常产品培训，辅导客户经理或其它人员外部产品培训，应渠道需求，辅导外勤员工对银行柜员进行高端客户的保险营销；
3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施，对各业务渠道的宣传、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销辅助品发放和管理；
4、对机构业务团队进行日常辅导，训练及对晨夕会经营进行辅导；
四、完成总经理室安排的其他工作事宜
第7篇结算部门各岗位职责
结算部工作职责一．结算部的工作职责
负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务负责每日会员单位结算单的传送处理会员交易中的账款纠纷控制结算风险，保证合约的履行按规定管理订货金、风险准备金二．结算经理的岗位职责
负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工
协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作审核银行的出入金，划拨款项等资金操作负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作
监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案备份和保管结算有关的原始凭证和资料
10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料三．结算员的岗位职责
为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指示调整客户保证金比例协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布负责客户出入金审核录入负责每日向会员发送交易结算单
编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告完成银行清算文件的获取及校验
整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作
四、结算部门的工作准则
认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算
严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算严格执行三方存管制度……（未完）
第8篇财政结算中心岗位职责
镇财政结算中心岗位职责
一、会计员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和管理水平。
2、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。
3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。
4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。
5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。
6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。
7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。
二、出纳岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。
2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。
3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好
审核关。
4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。
5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。
6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。
7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。
三、报账员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。
2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。
3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴）
4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。
7、编制上级单位所需的经济业务报表。
8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。
9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。
第9篇材料结算员岗位职责
材料结算员兼库管员岗位职责
1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作
2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表
3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单
4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识
5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度
6、每月对库存物资进行一次盘点
7、完成领导交办的其他工作
摘自《拌和厂岗位职责》
第10篇财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
第11篇航次结算员岗位职责
航次结算员岗位职责
一、基本信息
岗位名称【非班轮航次结算员】所属部门财务部航次结算员
编制者人力资源部审定者财务部总经理
二、岗位目的:
为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门岗位频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
船务部总经理/副总经理偶尔
船务部业务经理经常
船务部业务员/外勤频繁
公司外部沟通关系
单位部门频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
XX船公司财务部频繁
XX船公司公司代表偶尔
其他代理公司业务部门经常
XX银行业务部门偶尔
其他中远外代业务部门偶尔
四、主要职责与工作任务
职责一测算预算备用金
任务1在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等
任务2核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品任务3根据《中华人民共和国交通部港口收费规则》、
《中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准》计算港口使费
任务4根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等任务5向委托方预报港口使费
职责二索要备用金
任务1当接到《船舶进口岸申报单》时，对船舶规范进行复查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期
任务2检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用
任务3对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金
职责三落实备用金
任务1索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据
任务2如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索
任务3船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。应及时追加索要备用金
任务4对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉情况，经有关领导批准后，才可放行任务5收到备用金后，制作财务凭证
\n\n
职责四备用金的控制使用
任务1 按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况
任务2 如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付
职责五单据处理
任务1 审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文
任务2 对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付
任务3 复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据
任务 4 将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代理人性化服务”标准，粘贴、整理单据任务5 船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用
职责六缮制航次账单
任务1 制作代理费单据，手续费单据
任务2 汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。进行复查
任务3 打印航次结算单，加盖财务结算章
任务4 制作航次结算报告，装订单据并存档
任务5 将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账
职责七账单的审核和邮寄
任务1 对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费任务2各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内
任务3 经审核的《航次结账单》，连同单据装订整齐，装入信封，于船舶离港后30日内寄送委托方职责八汇总
任务1 对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。
任务2 通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。
任务3 退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。
任务4 退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。
任务5 退款后，应立即制作会计凭证，并记账。
任务6 尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。
职责九归档
任务1 将每月结完船舶的《航次结账单》副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存
任务2 往来电函随航次留底一并保存备查
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)
中国XX外轮代理有限公司航次结算管理办法
中国XX外轮代理有限公司会计核算和财务管理办法
XX外代总公司统一的单证服务规范及各项规定
交通部港口费收规则
国家制定的会计制度准则
国家制定的外汇及税收法律法规
五、工作权力
人事权力/
财务权力/
工作权力/
六、工作责任
对应收账款回收率达不到90%，结船准期率达不到88%负责，对船离港前备用金未全部到账负责
七、任职资格
教育程度/经验
1．学历本科
2．专业财务会计或海运相关专业
3．工作经验6个月以上
4．外语语种与水平英语，能够运用外语进行工作交流
5．计算机水平能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能
6．业务知识
1．掌握会计电算化知识
2．了解外贸与海运知识
3．熟悉港口状况
4．熟悉相关业务法律和规定
7．技能
1．有较好的分析判断能力。
2．有一定的沟通协调、商务谈判能力。
特殊要求
8．性别/
9．年龄/
10．政治面貌/
11．其他/
八、关键绩效指标（KPI）
应收账款回收率90%以上，结船准期率88%以上，船离港前备用金全部到账
第12篇银行岗位职责
柜员岗位职责
为了加强对本社的内部管理，规范员工操作行为，明确岗位责任，强化内控制约机制，确保人、财、物大安全，现根据《农业银行会计制度》、《农行出纳制度》、《支付结算办法》、《商业银行法》以及《大额支付系统业务操作规程（试行）》等制度和规定，特制订本行人员岗位职责。
一、基本规定
⒈严格执行各项规章制度，在业务范围和操作权限内，认真办理各项业务。
⒉按规定管理现金、印章及重要空白凭证。
⒊认真审查原始凭证、正确选择相应交易、准确录入各项要素、内部帐户应录入传票记载的摘要内容、仔细核对账务信息、正确收取各项费用，每笔业务做到真实、完整、准确、高效。
⒋办理业务要及时加盖收付讫章和个人名章。
⒌收款必须先核对帐款金额，手工鉴别票币真伪，并借助点钞机鉴别和清点。对外付款时必须做到见票付款。
⒍认真做好人民币残损币、大小票币的兑换和整点工作，票币整点要达到规定要求。
⒎严格库存现金限额管理。
⒏认真做好对公存款帐户的开、销户工作。
⒐严格保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
⒑授权或换人监督的特殊业务必须经授权或换人监督后方可办理；根据实际情况柜员需要办理抹帐、冲帐业务的应经会计主管或授权人同意后按要求办理，并登记好相关登记簿。
⒒负责营业终了将所有现金、印章、重要空白凭证等扫数入库保管；柜员休息必须当面交清现金、重要空白凭证、印章、钥匙等所经管的业务重要物品。
⒓认真建立、使用和保管各种登记簿。
⒔认真履行各项制度所赋予的各岗位的其它职责和授权应做好的工作。
综合柜员岗位职责
1、严格执行各项会计基本制度及操作规程，按会计出纳财务制度和支付结算办法的有关规定认真审查原始凭证，准确办理系统所有需要记账复核的业务。仔细核对各项要素，使每项业务做到真实、完整、准确、高效。
2、保管柜面各种重要空白凭证、有价单证，发生增减及时填制传票并登记相关登记簿，定期核对。
3、负责按规定程序启动系统和关机，搞好计算机的清洁和维护工作，同时搞好计算机工作日志的记载。
4、负责对每日传票的编号、整理工作，确保每日传票的完整性。
5、妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
6、认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责。
联行柜员岗位职责
⒈认真贯彻执行金融政策和会计、联行、结算等制度，严格按照操作程序办理业务，确保账款相符。
⒉负责电子联行业务的收发、录入、查询查复、转汇登记、备份以及所有联行资料的打印工作；负责系统结算业务的来账接收、交换转入及农行内部划转的往账录入工作，负责结算业务的查询查复以及所有有关结算业务的打印工作。
⒊负责内部资金的汇划工作，及时核对内部账务。如有不符及时查明原因，按规定更正错账并做好相关记载。
⒋妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
⒌认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责。
会计主管岗位职责
⒈负责日常管理工作，督促柜员认真贯彻执行金融政策和会计、出纳、联行、结算、财务等制度，严格按照操作规程办理业务，确保账款安全。
⒉实时监督各柜员的业务处理过程及执行制度的情况，定期对各项工作进行会计辅导。
⒊负责与清算中心、各单位之间的账务核对工作。⒋负责会计档案的整理、装订、保管及调查阅工作。⒌负责按旬编制项目电报，按月编制会计报表并及时上报。⒍负责营业部大额支付业务超权限并做好登记。⒎负责冲账、抹账等特殊业务的授权审批工作。
⒏负责每月星期一次的查库工作，确保账款相符。负责柜员之间的交接监督工作。
⒐负责现金计划申报工作。
⒑负责营业部业务公章等印章的保管登记工作。
⒒妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。
⒓负责完成支行会计部门及领导安排的其他工作任务。
银行部门岗位职责（共12篇）
1 办公室：组织总行办公，负责综合协调、公文处理、督办查办、保密档案、分行行长会议和其他重要文件的起草、宣传联络、来信来访以及总行本部行政、财务管理。 2 管理信息部：主管全行的业务统计和信息工作,负责汇总和编制各类业务统计报表，对全行经营管理状况进行综合分析评价，组织调查研究，在国际互联网发布信息，搜集处理各类经济、金融信息。主管总行办公自动化工作。 3 计划财务部：编制全行的资金营运计划、财务计划、基建计划和其它综合经营计划，监督计划的执行情况。负责资产负债比例管理、财务管理、利率管理，负责全行的基本建设和固定资产管理。考核分行行长和部门目标责任制执行情况。 4 资金营运部：负责管理全行人民币资金头寸,平衡、调度、融通资金。包括承担全行人民币资金管理工作，按照安全性、流动性、效益性的原则，科学编制资金营运计划，通过内部资金往来价格、存款准备金、系统内借款、内部资金交易等手段，统一配置全行资金，实现全行资产负债管理目标。通过参与我国同业拆借市场、票据市场、债券市场运作，集约化经营资金，提高资金使用效率，促进全行经营效益的提高。 5 个人金融业务部：负责全行个人金融业务的统一开发与管理，包括本外币储蓄业务、个人中间代理业务、个人理财业务、消费信贷业务。 6 公司业务部：负责全行公司金融业务市场营销、客户管理和服务管理，组织开展公司客户银团贷款、委托代理、委托贷款等业务，负责协调行内相关资源，为公司客户提供一站式服务和一揽子解决方案。 7 信贷管理部：负责全行信贷政策管理、制度管理和业务监控，包括组织信贷政策研究，制定行业信贷指导意见，负责全行信贷审批、监测分析和授信管理，并承担总行信贷政策委员会秘书处工作。 8 住房金融业务部：负责全行住房金融政策、制度制定以及业务营销、监控和管理；负责住房按按揭证券化工作。 9 资产风险管理部：负责全行信贷资产、投资及其它资产的风险控制和管理。制订全行资产风险控制和管理政策，对资产质量进行分类监测，组织不良资产的清收、转化，负责全行债权管理和呆坏帐核销。 10 会计结算部：负责全行会计制度管理、会计体制改革、会计信息监测、会计信息披露，组织结算业务的产品研发和市场推广，推进会计电算化进程，组织综合业务系统的参数管理工作。负责全行资金清算业务，包括人民币资金清算、外汇资金清算、帐务管理以及对资金交易进行监督检查；负责基金销售登记与注册。 11 国际业务部：负责全行国际业务系统管理；负责国际结算和对外融资业务管理；建立和发展国外代理行关系；建立和管理我行境外机构及合资机构;负责外汇资金业务的经营与管理；管理全行的外事工作。
银行通常有二三十个部门，按业务来分可划为几个条线：零售、公司、资金同业、信贷、财务、运营、行政、科技、法律合规等。各部门按职能分类则如下： ?管理部门。对某一专门职能进行管理，制定相关的政策和制度，进行相关审批，监控执行情况并进行适当干预，对分管领域的管理成效、效率和成本负责。包括以下部门：信贷管理部、信贷审批部、资产保全部、零售信贷风险部、计财管理部、财务信息与资产负债管理部、运营管理部、集中作业部、人力资源部、法律事务部、合规部。 ?支持部门。从事管理、支持和服务，支持全行经营管理的顺利运行，或为总行其它部门或分支行提供必要的协助，对支持领域的成效、效率和成本负责。包括：办公室、人力资源部、信息科技部、科技运营部、电子银行部、法律事务部、合规部、总务部、保卫部、机构发展部、董事长办公室、首席执行官办公室、董秘处、零售营销管理部、公司营销管理部、财信部、采购部。 ?客户部门。直接（直接提供服务）或间接（为分支行在服务某些客户群上提供支持）管理某些客户群，对所负责客户群的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部 ?产品部门。开发并/或管理某些产品，支持分支行开展产品销售和市场营销，对所负责产品的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部、公司产品管理部、票据业务部、金融市场部、同业事业部 ?事业部门。直接经营某项业务，内部垂直管理，独立核算，对所负责业务的收入和利润负责。包括：信用卡中心、汽车金融中心等 ?其他部门。不知道该往哪分类的部门- -# 。包括：特殊资产管理中心、稽核部等。 下面是具体每个部门的职能。每家银行的部门划分或多或少都会有些差别，但总的职能不会有太
结算部工作职责 一．结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二．结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料 三．结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指 示调整客户保证金比例
2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 ……（未完）
结算会计岗位职责 1、百货结算会计工作职责 1、 核对每日销售。 2、 填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。 3、 审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。 4、 登记手工版合同目录。 5、 保管联营及租赁合同副本。 6、 核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。 7、 统计进项税发票，并进行远程认证。 8、 依据合同和结算单开具手写费用收据。 9、 每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。 10、每月对自营商品进行盘点。 11、核对自营商品入库单。 2、会计结算岗位工作职责 1、填制记账凭证，进行账务处理。 2、登记手工账本。 3、核算产品成本。 4、管理固定资产明细账。 5、登记总账。 6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 3、结算中心会计岗位职责 一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。 二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。 三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。 四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。 五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。 六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。 七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。 八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。 4、财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
结算中心工作职责及制 度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
结算中心工作职责（一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门 诊、住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工 作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检 查本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工 作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安 全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严 格遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本 室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表，做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符 合规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室 做好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入， 每月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责
1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。
银行的公司业务部各岗位职责模板中国邮政储蓄银行昆明市分行公司业务部岗位职责岗位名称总经理—岗位类别管理类 岗位关系: 岗1、直接上级:本行分管副行长 位2、直接下级:副总经理、经营管理、业务管理、产品经理、客户职经理责 3、平行协调:本行各部门负责人 岗位职责:包涵票据中心经营发展、业务管理职责。 1、结合省分行公司业务发展战略～组织拟定本行公司业务 经营、管理发展规划～提出经营、管理发展目标～制定业务 发展工作计划。 2、组织策划全行公司业务的营销宣传活动方案并组织 实施。 3、负责组织完成省行下达的公司业务经营目标任务 4、紧紧围绕省行制定的公司业务相关规定开展工作～完 善公司业务的规章制度建设。 5、组织公司业务的经营情况进行总结、分析～提出业务 发展指导意见。 6、负责公司业务大客户开发、维护和管理工作及营销 队伍的建设和培训。 7、深入基层指导工作～开展全局性业务指导工作。 8、完成领导及上级交办的其他工作。
中国邮政储蓄银行昆明市分行公司业务部岗位职责岗位名称副总经理--- 岗位类别管理类 岗岗位关系: 位1、直接上级:公司部总经理 职2、直接下级:经营管理、业务管理、产品经理、客户经理责 3、平行协调:本行各部门负责人、副总经理 岗位职责:包涵票据中心经营发展、业务管理职责。 1、负责协助总经理结合省分行公司业务发展战略～组织拟定本行公司业务经营、管理发展规划～提出经营、管理发展目标～制定业务发展工作计划。 2、协理总经理负责组织完成省行下达的公司业务经营目标任务 3、负责拟定全行营销计划，组织策划全行公司业务的营销宣传活动方案并组织实施。 4、负责全行公司业务大客户、重点营销项目开发、维护、推进和管理工作。 5、负责全行公司业务条线营销队伍建设和培训工作。 6、负责指导全行公司业务营销工作～深入各一级支行、各县二级支行、城区二级支行了解情况、进行业务指导工作。 7、负责全行公司业务新产品市场调研、宣传、推介工作。 8、完成领导及上级交办的其他工作。 中国邮政储蓄银行昆明市分行公司业务部岗位职 责 岗位名称经营管理--- 岗位类别专业类 岗位关系: 1、直接上级:公司业务部总经理、副总经理 2、直接下级:
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理 （1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调；
（2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证 5、其他 （1）临时安排的工作
业务管理部各岗位职责 我业务管理部在编人员一共4人。部门主要岗位组成分为：部门经理1人、驻行员2人、内勤1人，现对我部门各岗位员工的岗位职责进行具体分工： ●部门经理（1名）： 1、在公司领导的领导下，根据公司要求，具体组织实施公司业务管 理部的各项工作任务。 2、初审每笔业务的报审资料，提出复审意见。 3、负责部门内部的整体协调工作，对各岗位做具体工作归划；以及 我部门与其他部门之间的协调、配合工作。 4、根据公司对部门的工作部署要求，负责组织编制各种报表，按月 的将公司业务对公司领导进行及时、准确、完整的业绩汇报。4、负责组织实施、加强各项活动的监管，业绩考核工作等；解决日 常业务活动中出现的问题。 5、加强部门学习，不断充实更新专业知识，提高业务技能，工作质 量和工作效率。对新进员工进行培训，及业务知识引导。 6、协调驻行工作的顺利开展，及时接受银行新信息、新政策，并做 好应对工作。 ●驻行人员（2名：北站1员，农商1员） 1、负责合理有序的安排日常内控工作，保证正常工作秩序。
2、负责具体承办各类业务的银行事务，协助部门处理好公司内部事 务与银行相关部门的衔接联系工作：如填合同的后期完善、跟单、放款、查征信、资料的归档等一系列需在银行完成的工作。 3、负责及时沟通银行政策信息，做到每一工作日必须及时、准确、 完整地反映银行内的业务情况及进度；做到每天上午下午各一次的电话沟通，反馈当日银行信息。 4、负责到期、逾期贷款的统计工作；及时将逾期名单打印出来，传 真回公司。 5、负责检查送回银行放款的六大件是否完整，信息是否一致；检查 送审的新单子，资料是否齐全，调查报告（暂定由驻行人员做）、征信报告、流水等是否有误，发现有误立即修改。 6、尊守职业道德，热情接待客户，作好业务宣传解释工作，及时准 确地办理各项业务。 7、做好公司与银行之间的资料、信息的传递工作，做到交接有序有 记录。 ●档案管理（1名） 1、负责部门电子档案的录入、扫描及文字档案管理工作，负责对每 笔业务的原始档案进行资料齐全性的复核，保证工作质量及正常工作程序。 2、负责与银行事务人员的沟通工作，及时反馈银行信息，登记银行 放款名单，并及时更改台帐，记录补资料资信的名单，包括审批完成后通知该客户业务经理。
岗位说明书系列 结算岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-38512 结算岗位工作职责 Job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 简介:结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。结算按支付方式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。现金结算是收付款双方直接以现金进行的收付;票据转让是以票据的给付表明债权债务关系;转账结算是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为。 结算职位描述(模板一) 岗位职责: 1、根据公司规范，负责咪咕动漫对内对外的版权合作业务相关合同与结算的支持管理工作; 2、负责合同签批、结算、考核、核对、报账; 3、协同做好合同结算系统的日常工作的运作维护;
4、配合完善合同结算的相关制度。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历，8年以上财务结算相关工作; 2、熟悉办公自动化软件，熟悉信息管理系统; 3、吃苦耐劳，熟练运用各类办公软件，具有良好的团队合作精神。结算职位描述(模板二) 岗位职责: 1、成本费用等会计资料的收集、整理和信息反馈; 2、协助编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析; 3、协助编制会计报表，编写财务情况说明书; 4、协助分析公司业务成本，提出优化建议; 5、完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求: 1、本科以上学历，财会类相关专业优先考虑; 2、认真、仔细、负责，对工作抱有热情; 3、电脑操作熟练，会深入使用Office办公软件，熟悉Oracle系统优先考虑; 4、良好的语言沟通与问题总结能力，注重团队合作精神。
结算部各岗位职责 Prepared on 22 November 2020
结算部岗位职责（二稿） 一、结算部经理岗位职责： 1、制度建设 （1）负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定； （2）负责制定公司结算业务的操作流程并组织实施； （3）负责制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工； 2、资金账户管理 （1）对交易商划入交易所专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等； 3、结算办理 （1）组织协调公司的交易结算工作； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）审核银行的出入金、划拨款项等资金操作； （4）负责每日的结算审核工作； 4、结算风控 （1）监控结算数据； （2）及时发现并化解结算风险； （3）监督与实施应急方案； 5、结算数据、票证管理 （1）负责备份和保管结算有关的原始凭证和资料； 6、部门内部管理
（1）管理本部门的日常事务及部门员工工作的调配、协调； （2）负责对部门员工进行业务指导和考核； （3）协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作。 7、部门间协调 （1)协调本部门和其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口； (2)负责提供给相关部门的结算资料； 二、结算专员岗位职责: 1、制度执行 （1）严格执行结算业务操作流程； （2）协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试； 2、结算办理 （1）负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布； （2）负责做好各会员每天头寸的盈亏及佣金的结算工作； （3）负责客户出入金审核； （4）负责每日向会员发送交易结算单； （5）编制交易结算、交收结算报表，分析结算报告； （6）完成银行清算文件的获取及校验； 3、结算风控 （1）监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报； 4、结算数据、票证管理 （1）每月及时整理、装订原始凭证
往来结算岗位职责 篇一：出纳员岗位责任制 出纳员岗位责任制 1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。 2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。 3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。 5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。 6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。 8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 篇二：1 第二节财务岗位职责目的 1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。 一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责 工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。 2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设1、加强财务团队合作精神及团
银行信贷部门岗位 职责
银行信贷部门岗位职责 授信管理部门主管其主要职责： （ 1）组织实施国家和总分行各项信贷政策、制度； （ 2）制定并组织落实本行有关授信风险审查规章制度； （ 3）组织授信管理部门人员完成正常类授信业务的尽职审查。对授信分析报告的质量情况、授信经营部门的授信结论、审查员的审查意见进行审查，提出明确的审查意见及建议； （ 4）制定、修改授信额度使用的管理规定和实施办法； 2.1.2 授信审查岗对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向上报批，全面揭示所审查授信业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为： （ 1）可行性审查。依据本手册相关规定，审查授信业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、授信安排、授信价格、授信期限、担保能力等； （ 2）合规性审查。审查授信业务是否符合国家和本行信贷政策投向规定、授信客户经营范围是否符合授信
要求； （ 3）完整性审查。审查授信资料是否完整有效，包括授信客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其它证明资料等； （ 4）审查授信客户和授信业务风险等级； （ 5）授信业务经有权审批人审批同意后，通知授信经营部门和放款中心，并将授信额度、风险等级等相关信息输入CMIS 系统；授信业务被否决的，通知授信经营部门； （ 6）审查正常类授信客户的“定期监控报告”、“信贷备忘录”及风险评级，根据客户风险变化情况，提出明确的审查意见，上报审批。如须变更、冻结授信额度，报高级信贷执行官 /信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心； （ 7）主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。 2.1.3 授信管理岗其主要职责： （ 1）贯彻执行国家和本行信贷政策、制度以本手册以及本行现行与本手册无冲突的制度、规定为准工作； （ 2）研究拟定授信工作规划，研究分析当地经济形势和行业发展趋势，调查分析授信业务投向； （ 3）拟定并组织实施有关授信管理实施细则；
公司部门及岗位职 责 湖南天铭中小企业担保有限公司 部门及岗位职责 一、经营决策机构 股东会: 公司设股东会。股东会的主要职责是: 决定公司的经营方针和投资计划、审议批准公司的年度财务预决算方案以及对
公司增减注册资本、合并或分立做出决议等。 董事会: 公司设董事会。董事会的主要职责是: 制定公司的年度财务预决算方案、制定公司增减注册资本的方案、拟定公司合并或分立的方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或者解聘公司总经理、制定公司的基本管理制度等。 二、经营监督机构 监事: 公司设监事。监事的主要职责是检查公司财务, 对公司董事、总经理在执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督等。 三、经营管理机构及岗位职责 总经理、副总经理 :（一）、公司设总经理1名, 主要职责: 1、全面负责公司的经营管理, 贯彻股东会（董事会）的战 略 部署; 2、制定公司的经营方针和经营策略; 3、负责公司资本的运作及资本的增值; 4、负责公司下属各部门之间协调工作, 并负责对股东会 （董事会）的工作汇报; 2
5、主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施; 6、负责对外建立广泛的合作关系, 就公司发展积累社会资源 7、负责协调银行上层关系, 开发银行资源, 获取银行授信额度, 保证业务顺利进行; 8、负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通; 9、每笔业务的最高审批权和一票否决权; 10、审核各部门制定的各项规章与具体操作规则; （二）、公司设副总经理1名, 主要职责: 1、参与制定公司的发展规划, 协助总经理抓好全面工作; 2、组建领导各部门策划实施业务工作; 3、负责规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作; 4、建立并维持融资渠道和信息渠道; 5、协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 四、日常经营机构 （一）、综合业务部: 主要负责公司的行政事务管理及人力资源管理、法律事务管理、合同文本及档案管理、制定公司基 3
银行综合管理部岗位职责及分工 (一)综合管理部主任 1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务，当好行长的助手，按时制定工作计划，认真检查落实情况，做好工作总结。 2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及时解决，保证本行财产不受损失。 3、抓好服务工作，做到有方案，有检查，有评比，有总结。 4、负责管理，调动机动车辆，督促检查行内卫生。 5、做好职工年、节物资的分配与结算，做到笔笔有宗，不错不乱。 6、负责房屋、办公机具的检查维修。 7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作。 8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作，确保档案材料真实、齐全、利用安全及时。 (二)文秘岗 1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件； 2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件； 3、监督上级单位、本行领导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实； 4、负责行内外协调工作； 5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴； 6、负责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作； 7、固定资产台账登记、管理； 8、档案室管理，文件归档。 (三)董事会、监事会办公室岗 1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作，负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项； 2、负责公司信息披露工作并上报各种材料； 3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案；
4、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放； 5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作； 6、负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司股东数据信息库； 7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施，制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件； 8、负责公司章程的修改； 9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。 (四)人力资源管理岗 1、包括本行劳动人事管理工作； 2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度； 3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职务管理； 4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作； 5、负责本行员工教育培训与资质管理工作； 6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等； 7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工作； 8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量。 (五)风险管理稽核内审岗 1、严格贯彻执行监管部门下发的授信业务和资产风险管理等各项制度、政策； 2、负责制定本行相关授信业务、资产风险管理的具体制度和政策，负责本行全部资产的风险管理工作； 3、负责授权申请资料及其评估资料进行必要的调查、分析、识别和风险控制，出具调查分析报告和审查意见； 4、对在管理权限额度范围内的授信业务进行审批或否决； 5、负责内、外部审计、稽核工作。 (六)法律事务岗 1、法律性文件的审查、重要规章制度的法律审核、对外法律事务的
商业银行各部门职责
商业银行部门职责 一、办公室 1、组织制定分行行政管理、人力资源管理、安全保卫管理制度规范，并组织实施； 2、负责组织分行重要工作会议、分行行长办公会议，建立分行内部和对外信息传播渠道和信息沟通机制，起草分行综合性文件和其他文字材料。 3、负责分行层面的行政接待，分行领导的日常办公及公务活动安排。协助分行领导做好综合协调工作； 4、制定分行内外部网站、公文处理、传信系统、视频会议系统等办公系统的业务管理规范，并组织实施； 5、负责与政府、监管部门、服务商、媒体等外部机构建立良好的公共关系，维护分行的形象和利益； 6、牵头制定并落实分行安全保卫年度工作计划；负责落实分行营业网点安全防范设施标准，组织实施分行营业网点安全保卫基础性设施的规范化建设； 7、负责分行网络管理、系统管理、前台支持等信息技术支持工作； 8、承担分行办公营业用房资产管理的职责；负责分行办公场所的物业管理；承担分行物资和固定资产管理的职责，负责建立并落实分行物资管理、固定资产购置管理体系、规范和程序。
9、编制分行的经营计划与财务预算，并跟踪分析执行情况；负责分行相关统计报表编制与上报； 10、按照分行经营绩效管理政策和指标体系，收集相关信息，进行分行及所辖机构的绩效评价管理工作； 11、对辖内各项业务费率、利率和汇率的确定进行审核；进行辖内大额资本性支出的管理及投资决策； 12、根据资金管理有关规定，开展人民币业务；贯彻分行资产负债管理的政策，并监控其执行情况。 二、公司银行业务管理部 1、根据分行公司银行业务战略规划与工作计划，结合分行当地特点及整体经营发展需要，制定分行公司银行业务、公司银行产品及贸易金融业务的发展计划与年度经营计划，并予以组织落实； 2、推进分行公司银行业务条线整体运作及相关规章制度建设，并予以组织落实； 3、开展行业分析与市场研究，确定分行客户营销与风险防控策略，推进分行营销团队各阶段经营目标实现和合规稳健经营； 4、开展市场调研与同业产品分析，实施公司银行产品属地化创新与优化； 5、牵头营销分行重点目标客户，提高目标客户的市场份额和效益贡献，协调各营销团队市场营销工作，建立分行内部联动营销机制，推进对重要大客户的经营能力和价值挖掘能力； 6、开展分行公司银行产品的产品经营与市场营销，并实现品牌
结算部岗位职责 为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此： 一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作； 2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务； 3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告； 4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作； 二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者； 2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作； 3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误； 5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级； 6、每月与客户核实账单避免遗留问题； 7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据； 8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。 三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。 2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。 3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。 4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。 结算部2011.6.18
银行公司业务部各岗位职责 1、主持全部的日常工作，负责制订全处的月度、年度工作计划并组织实施。 2、分管市行级目标客户、重大项目营销、项目评估、投资银行业务。 3、组织制订并实施公司业务制度、规定和办法。 4、负责全行公司类业务计划指标的分解、下达和考核。负责执行和完成年度计划。执行和完成所分管的营销和管理计划，努力推动本部门年度业务计划的全面实现。 5、组织、指导、参与公司类业务的市场营销。 6、负责全行公司类信息网络整合并指导各项信息资料的收集、汇编以及共享。 | 7、负责协调各支行条管客户和相互业务交叉客户的各项关系。 8、合理劳动组合，定期考核员工工作业绩。 9、负责与地方政府各有关职能部门的沟通与联系。 10、负责落实全行客户经理制并对各支行执行情况进行检查，对客户经理进行业务辅导和培训。 11、分管市行级目标客户、重大项目营销、项目评估、投资银行业务。 12 负责制定投资银行业务工作计划及各项管理、操作制度，负责监督、检查、指导辖内投资银行业务工作计划的执行。 13、负责主要挂钩企业重组、兼并与收购、风险投资、项目融资等投资银行业务。 14、牵头及时收集辖内企业投资、购并等市场信息，力争介入，寻求业务突破。 " 15、负责推动银团贷款业务。通过优化竞标方案等，在银团贷款的竞争中积极争取到牵头行地位。 16、负责整合好商业银行传统业务与投资银行业务，建立既互为资源又严格隔离的业务发展和风险控制模式，强化风险控制。 17、牵头组织推广投资银行新业务，组织、营销、策划发掘投资银行业务新的增长点，不断拓宽投资银行业务领域。 18、牵头研究分析各类经济金融政策和改革对投资银行业务工作的影响，提出相应的措施和建议。 1、分管对公存款、同业存款、企业年金业务、中间业务（含委托贷款）、机构类客户的营销管理。 2、负责全行对公存款（含同业）计划指标的分解、下达和考核。监督辖内对公存款（含同业）计划执行。 3、负责全行中间业务计划指标的分解、下达和考核。 4、重点牵头对公存款工作，指导策划营销及全面推进。 ` 5、甄别并筛选我市经济发展和市场需求及同业竞争信息，分析市场走向，提出指导意见，督促传达到执行单位。 6、指导超前确定目标市场和目标客户，分类排队，明确维护和发展重点，下达到责任单位和责任人，并做好下达目标的督促执行和反馈考核工作。 7、指导做好重点客户、重点产品营销，积极拓展新的或潜在的优质系统类客户。建立重点大户的联系制度，牵头定期上门联络，加强服务，及时反馈各种信息，不断扩大我行在重点客户存款中所占的市场份额。
ⅩⅩ银行分行公司业务部岗位职责 公司业务部是全行对公客户本外币业务的经营、管理部门。职责范围：对口省行公司业务、集团业务、机构业务、国际业务、投行业务、保全业务。职能：营销、管理、服务。包括：负责组织拟定对公业务和产品的中长期发展规划、年度经营计划，考核方案、并组织实施、分析、通报及考核。负责制定、完善、传导对公业务和产品的管理规章制度、实施细则及操作流程，加强合规经营和按章操作；组织开展辖内机构对公条线业务的管理及监控。制定并组织实施全行对公业务营销策略和计划，开展本部综合营销、交叉营销，牵头本级营销、实施上下级联动营销。负责本级信贷客户维护和信贷管理。审查、转报辖内机构贷款等材料。负责配合人力资源部，制定对公条线人员培训计划，并组织实施。负责收集、整理、分析对公业务相关信息，并向上级、行内各部门提供相关共享信息。负责对公业务相关系统维护和对辖内机构的指导、支持。 一、四级客户经理岗（） 协助行领导联系国际业务、机构业务、市外经委、市外管局。 二、经理岗（） 负责公司部全面工作，具体分管国际业务、保全业务，负责本级营销与机构协调工作。 三、副经理岗（） 协助经理工作，具体分管公司业务、集团业务，负责本级公司客户、集团客户营销及产品覆盖。 四、经理助理岗（阮） 协助经理工作，具体分管机构业务、投资银行业务，负责牵头、协调本级重点机构客户营销。 五、综合组 综合组主要是负责上传下达、综合计划的制定、督导、通报和考核、统计分析、印章管理、宣传报道、档案管理等综合性工作，以确保部务正常运转。 （一）综合岗一（） 1、研究制订并组织实施全行公司业务中长期发展规划、年度经营计划，并进行任务分解；负责制定全行对公业务和本部门员工考核方案，并具体牵头进行考核；
结算中心工作职责 （一）结算中心主任职责 1、在分管领导及财务科的领导下，组织好医院的门诊、 住院收入及住院记帐、医保农合的结帐和报销等工作。 2、认真制定本室工作计划，积极组织实施，经常检查 本室工作人员规章制度情况，不断改进工作，提高工作效率，严格质量控制，做好质量考核，确保工作安全，严防差错发生，争取各项任务圆满完成。 3、做好思想政治工作，带领全科同志廉洁勤政，严格 遵守国家的财政制度、法令和有关法规。定期组织本室人员政治、业务学习，不断提高政治、业务素质。 4、及时审查门诊、住院日清单、门诊/住院汇总表， 做到数字准确、书写正规，结帐及时，帐帐相符。 5、及时审查减免费、遗失住院预交金等手续是否符合 规定。 6、组织做好住院病人的欠费催交工作，督促各科室做 好出院病人的结算工作。 7、分科核算好各科室业务收入，和医生各人收入，每 月按时保质的汇总给财务。 （二）门诊收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真做好门诊收费、住院结
算工作。 2、夜班负责门诊收费及办理住院病人的入院手续。 3、每天药房、及相关科室对帐并作成对帐单，取得相关科室人员签字确认。 4、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 5、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 6、及时完成主任交办的临时任务。 （三）住院收费人员职责 1、在科室主任的带领下，认真负责办理病人的入院手续，按规定收取预交金。 2、负责记帐、转帐，抄写日清单,保证帐帐相符。 3、严格控制病人欠费，对费用低于300.00 元的病人，应写出催款单交病区进行催款。对出院病人欠费，要通知科室组织催收，以加速流动资金的周转。 4、负责办理病人出院结算、医保和新农合报销手续。 5、做好防盗工作，每日按规定时间，将所收的支票及现金，一齐交出纳存银行。 6、提高服务质量，改善服务态度，实行优质服务。 7、及时完成主任交办的临时任务。
一、职能部门设置 （一）前台市场营销部门： 营业部、个私业务部、公司业务部、电子银行部。 （二）中台风险控制部门： 风险管理部、审计稽核部、监察保卫部。 （三）后台综合管理部门： 综合管理部、人力资源部、财务会计部。 二、部门主要职责 （一）营业部 1、负责办理总行对外经营的各项业务； 2、负责办理本行内现金余缺调剂； 3、负责全国及全省特约电子汇兑业务的数据收发、资金结算、大额支付系统业务及同城清算； 4、会同相关部门，开办新产品、新业务试点，协助做好新产品推广培训。 5、拟订资金营运相关制度和操作规程，负责全行资金营运管理，保持适度的备付金比例； 6、负责内部资金利率调整； 7、负责办理资金拆借、再贷款、贴现、再贴现、转贴现等业务； 8、负责同业存放、存放同业管理； 9、负责债券市场分析，制定债券市场业务开发规划，并组织实施； 10、负责建立和完善资金交易业务台账，定期与财务会计部做好债券余额对账 工作； 11、负责开发银行、保险公司、证券公司、基金公司等同业间的资金融通业务。（二）个私业务部 1、负责全行个人类业务信息的收集、整理和分析，制定全行个人类业务发展规划和营销策略； 2、负责组织开展个人客户营销，协调支行个人客户联合营销； 3、负责个人类业务产品的整合和创新，产品品牌的策划和宣传； 4、负责个人征信系统的运用和管理； 5、会同有关部门，组织个人客户经理培训； 6、制定代客理财业务规划，并组织实施； 7、负责代收代付和保险代理等中间业务； 8、拟订个人类业务相关制度和操作规程，会同有关部门，对个人类业务相关制度执行情况进行检查。 （三）公司业务部 1、负责全行公司类业务信息的收集、整理和分析，制定全行公司类业务发展规划和营销策略； 2、负责组织开展公司客户营销，协调支行公司客户联合营销；