作业指导书系列
建设集团出纳岗位说明书（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20624建设集团出纳岗位说明书
Construction Group Cashier Job Description
说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。
建设集团公司出纳岗位说明书
岗位标识
岗位名称定员上级主管岗位编号
出纳1人财务部副总监
任职
条件学历专业工作年限年龄技术职称
本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称
工作
职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。
工作内容(管理流程)
职责1:出纳工作
按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。
审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。
负责收款事项。
负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。
负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。
按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。
按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。
根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表;
按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。
办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生
任何差错。
保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。
保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。
完成领导交办的其他工作。
执行主要制度公司企业管理制度
.公司企业管理程序
.总裁各项指令
岗位考核
要素现金管理。
台账管理。
年中岗位考核和年终绩效考核、总结。
岗位
标准知识要求技能要求
财会类专业，熟悉财务专业知识。
头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。
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