中融国际信托有限公司中融-【】项目
尽职调查报告
(报告完成日期:【】年【月【日)经办业务部门:【】部
声明与保证
我们在此声明与保证:本报告是按照〈中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定,根据融资申请人提供的和本人收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完
整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字:
年月日
直接调查人签字:
年月日
部门负责人签字:
年月日
学习参
项目背景6
信托计划要素及交易结构6(一)信托计划要素7
(二)交易结构
8(三)流程描述9
1、确认债权债务关系9
2、设立财产权信托,受让应收账款9
3、债权转让通知9
4、委托人回购义务10
5、政府出具相关文件10
6、担保措施10
三、委托人情况10
(一)基本情况10(二)公司性质11(三)财务状况11(四)征信状况11(五)综合评价11四、债务人情况11
(一)基本情况
11(二)财政实力情况12
1、财政状况分析12
2、政府债务情况14
五、应收账款项目情况15
(一)项目基本情况15(二)项目建设情况16(三)该项目与应收账款情况说明16
六、用款项目情况16
七、抵押物(担保人)情况16
八、风险及风险控制措施16
(一
)信用风险及控制措施16
(二
管理风险及控制措施17
)
(三
政策风险及控制措施17
)
(四
)操作风险及控制措施18
九、结论和建议18项目摘要:
(此处简要介绍项目总体情况,包括项目交易背景、交易结构、还款来源、风控措施、融资规模、成本与期限等)
一、项目背景
(此处简要介绍项目背景情况)
例如:融资人所在地的地理位置、经济发展情况、区域优势、债务的形成和规模等相关情况介绍。
【年,某公司承建了某市的某项目。截止【年【】,该项目已经完工/完成**%,经查验竣工决算报告】或工程监理报告】或工程形象进度通知书】等,某公司已投入【金额。根据某公司与某政府签署的計*BT 合作协议》,某政府已确认应当向某公司支付项目回购款共计【万元,该笔工程回购款尚未支付。
鉴于某公司承建的某项目投资额度较大,根据某】发展和改革委员会【比复】,本项目总投资【万元,且某项目采取某公司前期投资代建,某政府后期回购模式,导致某公司面临较大资金压力。
某公司向我公司发出融资请求,我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通,拟充
分发挥中融国际信托有限公司具有的融资平台功能,由某公司将其对某政府享有的应收账
款信托给我司成立中融-【信托项目”,同时我司募集资金用以受让信托收益权,并将资金
投入到某项目建设】中。
二、信托计划要素及交易结构
(此处简要描述本项目的交易结构及流程)