自来水公司供水管道管理制度
第一章总则
第一条供水管道是城市供水的生命线，供水管网的安全运行直接影响着公司的经济效益和社会效益。本着有效提高我公司管道管理水平，保障城市供水安全的目的，依据相关法律、法规，特制定本制度。
第二条管道管理必须贯彻“三分修，七分管”的思想。其管理应当遵循，建设是第一要义，管理是有效途径，抢修是基本要求的基本原则。
第三条管道管理涉及建、管、修诸环节，本制度适用于所有相关部门和人员。
第二章管道的建设
第四条管道管理的源头是建设，管道管理必须从管道的建设抓起，全公司所涉人员必须把严格贯彻执行国家或行业的设计、施工、监理、验收等规范作为提高管道建设质量的有效途径。公司相关部门要把这些规范的核心内容修订成工作手册，相关人员人手一册，并作为理论考试的必考内容，同时督察室要将该项措施的落实情况纳入考核范畴。
第一节管道工程的设计
第五条管道工程的设计必须严格按照国家有关设计规范进行，必须树立降低管理成本的理念。
第六条公司用户接待室负责的新增用户工程、生产管理科负责的内部较大的改造工程，在方案确定时，责任科室必须邀请管道安装维修管理处、营业管理处以及其他涉及的有必要参加的部门进行现场实地勘查。共同研究设计方案，其方案更要严格执行规范，更要紧扣降低管理成本这个主题。设计图纸须在相关部
门留存，严格杜绝不出图或不按时出图纸的行为。
第七条重要的、复杂的、必要的工程，设计图纸应当进行图纸会审或技术交底。
第二节管道工程的施工
第八条管道工程须严格开工报告制度，依据工程管理属性的不同，应当以书面形式分别告知建设主管、监理、质量安全、其他应当参加工程验收的部门（见附表1）。
管道工程未履行报告制度，监理、验收程序缺失，且工程有严重质量安全问题的，酌情从部门考核得分中扣除10～50分，情节严重的，另外进行经济和行政处罚。
第九条管道工程的施工必须严格按照《国家给排水管道工程施工规范》及设计图纸的要求进行。
第十条凡不符合施工规范及相关操作规程和技术要求的行为应当纠正，否则将视情节轻重，从部门考核得分中扣除5～10分。
第十一条不符合施工验收规范的管道工程一律不予验收，没有验收的工程一律不予结算。
第十二条凡不符合施工验收规范要求的工程必须做返工处理，经返工处理后虽不影响使用，但尚有永久隐患的工程，也要从部门考核得分中扣除10～30分，情节严重的，另外进行经济和行政处罚。
第三节管道工程的监理
第十三条管道工程质量，必须从过程抓起，全公司所有管道工程必须严格监理制度。
第十四条管道安装维修管理处行使公司管道工程的监理职能。重要的工程，公司还应外请专业机构加强监理力度，所有的管道工程，管道安装维修管理处的监理人员必须自始至终地参与到监理工作中去。
第十五条监理人员必须恪尽职守，对违反操作规程的行为视而不见或纠正不力的、对不符合验收规范的工程在验收单上签字的，均应视情节轻重扣除当事人当月考核得分5～20分，违反法律的依法追究法律责任。
第十六条为强化质量意识，提高质量水平，凡公司内部子公司施工的管道工程，保修期规定为两年，两年内发生质量问题，施工单位负责维修。用延长保修期限的办法化解内部单位长期以来工程质量水平不高的难题。
第四节管道工程的验收
第十七条公司所有的管道工程必须严格验收制度，督察室应将其纳入考核范畴，凡验收不合格或未经验收的工程一律不准交付使用，否则将扣除相关责任人或部门5～30分。
第十八条工程建设的主管者即为工程验收的牵头部门。验收的部门至少应该由参加设计方案研究的部门参加，必要时应扩大其他相关部门。
第十九条工程验收不仅要注重工程质量，更要关注工程档案资料的完整，两手抓，两手都要硬。
第二十条工程必须履行分部分项验收程序，未经验收不能进行下一道工序（见附表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8、表9、表10 ）。
第二十一条不符合验收规范和档案资料不全的工程给予
验收的，公司督察室应当监督，并视情节轻重扣除当事人5～30分。
第三章管道的管理
第一节巡检管理
第二十二条范围的划分
1、东线输水管线及配套设施，由三个部门联合共管，其管
辖范围分别为：第二水厂负责娘子关水源泵站至0#隧洞；第三水厂负责0#隧洞至25#转点；管道安装维修管理处负责25#转点至第四水厂。
2、西线输水管线及配套设施，由两个部门联合共管，其管辖范围分别为：第一水厂负责赛鱼水厂以西部分，管道安装维修管理处负责赛鱼水厂以东部分。
3、城市配水管网及配套设施，全部由管道安装维修管理处负责。
第二十三条职责的明确
1、每个责任部门必须教育巡检人员熟悉本部门管辖范围管线及配套设施的技术参数、信息和运行情况，要求重要的技术参数和信息不仅要做成版面上墙，而且要作为本岗位职工考试题库的内容。
2、每个责任部门特别是巡检人员，对管辖范围管线和设施出现“圈、压、占、漏、露、丢、损”等异常现象时，有第一时间必须发现的责任。
3、每个责任部门特别是巡检人员，对管辖范围出现的问题做到第一时间发现的同时，还负有自己能力范围内积极解决的责任。特别是能够在自己能力范围对具有重大安全隐患问题采取措施的责任。
4、每个责任部门特别是巡检人员，对管辖范围出现的问题，能够第一时间发现并在自己能力范围内积极解决，无果时，还负有及时逐级向上反映的责任。
5、确实在自己能力范围解决不了的问题，反映到公司后，各级领导和相关部门负有全力配合、积极协调的责任。
6、处理问题逐级责任流程图
巡检工组长班长部门分管领导部门领导公司机关相关部门公司分管经理公司经理
市政府相关部门
第二十四条基本要求
1、管道巡检涉及的部门和各个级次的人员要恪尽职守，自己职责和能力范围能够解决的问题不允许推诿。
2、公司所属各个部门的巡检人员，要具备识别管网及设施发生“圈、压、占、漏、露、丢、损”等各种异常现象的能力，不具备这种能力的人不准上岗。
3、公司所属各部门的巡检人员，既要善于发现和控制人为因素对供水设施造成损害，又要善于积极主动的发现自然因素对供水设施的威胁。
4、公司各个巡检责任部门，要围绕供水管网及设施有可能发生的“圈、压、占、漏、露、丢、损”等以及其他异常问题，搜集积累长期以来各种异常问题的案例，把巡检人员发现问题和解决问题的比率作为硬指标，模拟各类异常问题，制定约束巡检人员行为的管理细则，并纳入考核机制。
5、各部门的相关人员，要切实把捍卫供水设施的安全作为己任，敢于同危害供水设施的行为作斗争，既要有勇，又要有谋，根据不同案例，既要善于用文，又要善于用武，既要善于讲情理，又要善于讲法理。
6、在棘手的重要问题的处理上，必须要有书面告知的意识，当采取一般性措施无果时，要善于和敢于加大力度，该上人的上人，该上设备的上设备，该动用媒体的动用媒体，该动用政府的动用政府，该依法办事的要依法办事。
第二十五条罚则
1、公司督察室要密切关注各部门巡检工作的质量并纳入考核范畴。
2、按照第二十三条“职责的明确”之要求，对履职不到位的，酌情从部门业绩考核得分中扣除5～30分，情节较为严重的酌情
另行给予经济或行政处罚。
3、按照第二十四条“基本要求”的规定，对执行不力的，从部门业绩考核得分中扣除5～30分，情节较为严重的，酌情另行给予经济或行政处罚。
4、各部门要围绕巡检工作加强巡检人员工作质量的考核。
5、对没有认真履行自己职责的巡检人员，酌情从百分考核得分中扣除3～15分，情节较为严重的，酌情另行给予经济和行政处罚。
6、对没有按照基本要求执行的巡检人员，酌情从百分考核得分中扣除3～15分，情节较为严重的酌情另行给予经济和行政处罚。
第二十六条加强管网及设施维护的硬件投入
1、对重要的供水管线以及设施，要设立警示标识牌。
2、公司各个巡检责任部门和人员，须将各种“警示标识牌”像供水设施一样纳入管理范畴。
3、各类警示标识设施的管理措施同供水设施。
第二节阀门管理
第二十七条阀门的采购
阀门管理要从采购抓起，阀门采购部门须用公司于2011年5月23日修订的《设备管理补充规定》，严格约束自己的采购行为，严把阀门采购质量关。
第二十八条阀门的安装和验收
1、阀门的安装必须熟悉其基本属性和技术参数，严格按照使用说明和有关技术操作规程进行安装。
2、阀门安装应当严格验收制度，未经调试或验收不合格者不得交付使用。
3、重要的阀门，安装单位和使用单位必须建立书面移交制度。
第二十九条阀门的使用与维护
1、管理权限的划分，以阀门所在的行政辖区为依据。原则上阀门在谁的行政辖区，由谁使用谁即是阀门管理的责任单位。
2、阀门管理必须把“按规定使用”、“按规定启闭”、“按规定保养”等作为抓手，三位一体全面推进。
3、阀门的责任单位与相关人员应当把发挥阀门的正常功能和延长阀门的使用寿命作为重中之重，制定或修订阀门使用和维护规则，核心内容要制作版面，悬挂在阀门作业班组现场，并作为本岗位职工理论考试题库的内容，督察室要对其严格督查。
4、各责任单位自本制度下达两个月内，要建立阀门管理台帐或档案（见附表11），档案不仅要有阀门的技术参数、重要信息，还要留下对该阀门使用寿命客观评价的记载。技术设备科要督促指导，督察室要严格督查。
5、为推进阀门管理质量，全公司范围内要对阀门的“使用”、“启闭”、“保养”等操作建立工作票制度（见附表12）。
6、为了确保阀门使用功能和寿命，今后对阀门的操作要实行抽查制度。要求班组长的抽查不少于10%；部门分管领导及质量督察人员不少于5%；公司督察室不少于2%；必要时公司分管领导应当现场督查。对各个级别的抽查也应当建立工作票制度（见附表13）。
7、各责任单位的阀门要建立完好率报表制度。特别对没有达到使用寿命的阀门，也要实行报告制度。
第三十条罚则
1、作业工人未按规定对阀门实行“使用”、“启闭”、“保养”等操作的，包括没有按规定进行抽检的人员，各部门应当从本人考核得分中酌情扣除1～10分，情节严重的酌情另行给予经济处罚。
2、作业工人对阀门实行的“使用”、“启闭”、“保养”等操作的质量不符合要求，包括没有按规定进行抽检的人员，各部门应当从本
人考核得分中酌情扣除1～5分，造成损失的酌情另行给予经济处罚。
3、督察室要加强对各责任单位阀门管理的督查力度，对没有按照上述第二十九条3～6款规定履行或履行质量不高者，每一款扣除部门业绩得分3～10分。
4、各责任单位管辖的阀门其完好率应当保证在98%以上，否则每降低1个百分点扣除部门业绩得分2分。
5、各责任单位管辖的阀门未达到规定使用寿命，每一台次扣除部门业绩得分3～10分。
6、各责任单位管辖的阀门由于其功能问题造成较大经济损失的，除从部门业绩得分中扣除5～10分外，另视情节轻重给予经济处罚。
第四章故障的处理
第三十一条故障处理必须坚持及时高效的原则，抢修时间要严格控制在行业规定的标准之内。
第三十二条管道故障发生后，生产、管道以及相关部门人员必须第一时间赶赴现场共同研究制定抢修方案。方案不仅应当符合设计规范，而且要贯彻又好又快的原则。
第三十三条抢修工程包括挖土、安装、防腐、回填等,每一环节必须严格按照操作规程和施工规范施工。
第三十四条抢修工程要注重从过程抓起，也要建立监理制度。除管道安装维修管理处内部严格监理外，必要时，重大的抢修工程，生产管理科应设专人进行监理。
第三十五条管道抢修工程必须严格验收制度，应当参照新建工程分部分项验收要求执行，未经验收或验收不合格者不能进行下一道工序。
第三十六条生产管理科是抢修工程验收的责任单位，没有
认真履行验收职责，没有填写质量验收单备案，要酌情从部门考核得分中扣除1～5分。
第三十七条抢修工程合格率必须符合国家验收标准，否则每降低1个百分点将从部门考核得分中扣除1～5分。
第三十八条抢修工程必须建立抢修档案。其档案内容应当包括：故障发生地、故障描述及故障原因、故障发生时间、开始抢修时间、完成抢修时间、抢修工程技术方案或竣工图、参加抢修的班组及核心人员、验收报告单等元素（见附表14）。以此作为督察室对管道安装维修管理处考核的评价依据。
第五章附则
第三十九条各相关部门要认真学习贯彻落实本制度，按照制度要求，从机制、人员配备、业务素质等三个层面入手，卓有成效的开展工作。
第四十条本制度由管道安装维修管理处负责解释，并会同企业管理科适时进行修订。
第四十一条本制度从印发之日起执行。公司原相关规定中与本制度不一致，以本制度为准。
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
往来款项内部控制制度 第一节总则 第一条为加强本公司往来款项的内部控制和管理，保证往来帐款核算的真实可靠，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。 第二条本制度所称应收款项是由以往的交易活动引起的在未来一定时期内收取的款项,包括应收帐款、应收票据和其他应收款。本制度所称预收款项就是按照合同规定向购货单位预收的款项，这笔款项构成一项负债,以后要用商品或劳务等偿付。 第三条本制度所称应付款项是企业在一定时期内应付而未付的款项，包括应付帐款、应付票据及其他应付款。 第四条本制度所称预付帐款是按照购货合同的规定预付给供货单位的款项。 第五条往来款项控制是指为保证往来款项信息的准确可靠而采取的一系列相互制约与协调的方法、措施与程序的总称。 第二节分工及授权 （一）应收款项控制 第六条营销人员在管理部门的授权范围内推销商品，接受客户的订单，与客户订立详细的购销合同。 第七条营销人员根据客户的信用情况，确定具体的销售方式，要经过公司主管销售领导批准才能签定销货合同。 第八条销售部根据销货合同开据增值税专用发票，根据发票的留存联
登记销售台帐。 第九条财务部根据销售发票等原始记录结合具体的结算方式，编制记帐凭证，登记相应的总帐和明细帐，并按客户明细登记应收帐款明细帐。 第十条对接受的应收票据，除登记“应收票据”总帐和按客户明细登记明细帐外，还应设立应收票据备查登记簿，详细登记应收票据的种类、号码、出票日期、票面金额、付款人、承兑人、背书人的姓名或到期日、利率等。 第十一条需要贴现应收票据时应经过执行董事批准；应收票据的背书转让也要经过必要的审批手续。 第十二条负责应收帐款的会计人员应加强应收帐款的日常管理，按月编制应收帐款帐龄分析表。 第十三条销售部清欠人员应按公司的要求及时清收超期应收帐款，公司按激励措施及时兑现，以调动清欠人员的积极性。 第十四条对到期的应收帐款及时收回入帐；对未能按期收回的应收帐款应查明原因，及时向财务部以及分管销售的副总经理、总会计师报告，采取催收措施，必要时诉诸法律加以解决。 第十五条应收帐款会计人员至少每年同对方核对一次应收帐款，检查应收帐款同对方帐面数是否一致。 第十六条对其他应收款按不同的债务人设明细进行核算，应向有关单位和个人及时收回入帐。 第十七条会计期末,公司对应收帐款、其他应收款进行检查，预计可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备；对不能收回的应收帐款、其他应收款应查明原因，追究责任；对于确实无法收回的，按规定的程序批准后，
陕西明珠园林绿化工程有限公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于陕西明珠园林绿化工程有限公司西安总部。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公室应按照消防法规和消防部门的要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。 第七条：办公室应对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、
准确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：发生火情应立即采取相应措施。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公室安装防盗装置，门禁系统。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 第十二条：会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全。 第十三条：财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。 第十四条公司印鉴由行政管理部专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写明细表。 第十五条公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。 第四章用电安全管理 第十六条：公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地。 第十七条：员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。 第十八条：除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。
某公司信息系统管理制度范本 总则 为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。 一、网络机房管理 （一）出入管理 1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。 2、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。 3、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经中心值班负责人批准，并认真填写登记表后方可进入；进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。 4、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品及其它与机房工作无关的物品。 （二）安全管理 1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。 2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 3、严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。 4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。 6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。 （三）操作管理 1、中心机房的数据实行双人作业制度；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。 2、值班人员必须认真、如实、详细填写《机房日志》等各种登记簿，以备后查。 3、严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行；所有操作变更必须有存档记录。 4、每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
区域安全管理制度 为维护集团及各分、子公司厂区、库区安全，保证正常生产、生活秩序，实施规范化、标准化管理，特制定本制度。 1.适用范围 适用于集团内部各分、子公司危险品生产区、库区，以及内部安全距离外存在行政办公、辅助生产、生活等区域的场所。 2.区域划分规定 2.1集团内部各分、子公司，危险品生产区、库区，应按照生产经营性质及场所区域分布实际情况，实施分区管理，划分如下区域：危险品生产区、危险品库区、行政办公区、辅助生产区、生活区。 2.2实际划分的生产、行政办公等区域应采用醒目、清晰的分区提示标志牌或标线，加以区分。 2.3同一场所区域内，如存在危险品生产区和总仓库区，危险品生产区内存在工业炸药类和起爆器材类生产区，工业炸药类和起爆器材类生产线内部不同品种生产线，也应采用醒目、清晰的分区提示标志牌或标线，加以区分。 2.4危险品生产区和总仓库区必须设置有效隔离及门卫，工业炸药类生产区与起爆器材类生产区必须设置有效隔离及门卫，设置明确的警示告知标牌。 3.区域管理责任 区域安全管理，由各分、子公司划分的不同区域所属单位第一负责人或指定的负责人全面负责。
4.人员出入管理 4.1各分、子公司应建立健全并严格执行出入登记、检查制度，按照行业管理要求，危险品1.1级生产区安装门禁系统，严格实施门禁管理。 4.2进入生产区、试验（销毁）区和总仓库区的人员，实施烟火、手机管控，严禁带入；必须穿戴合格工作服（纯棉质或防静电衣、帽、鞋，雷管区域必须穿防静电鞋），闲杂人员一律不得进入。 4.3进入生产区、试验（销毁）区和总仓库区的非本部门行政管理人员、协作维修人员，必须接受门禁管理，同时佩戴胸卡（上岗证）。 4.4进入危险区域的外来检查参观人员，安全管理部门负责进行安全告知，配备专用的证牌和衣、帽、鞋，由专人引导和陪同。 4.5外来施工作业人员，安全管理部门负责进行安全告知，明确责任人，签订安全管理协议，领取临时通行证，办好登记手续后方可进入。 4.6外单位人员进入其他办公区域，门卫应详细了解来访人员姓名、单位、事由及被访人姓名，办理相关预约核实、登记手续后方可进入。 4.7同一生产区存在工业炸药类和起爆器材类生产线时，不同生产区域的工作人员必须穿戴有明显颜色区别的工作服；安全生产管理人员胸卡证牌与其他人员有明显的区分标志。 4.8严格考勤制度，严守工作岗位，工作期间严禁擅自脱岗、串岗，上下班或因事外出时，应遵守相关考勤和请假审核规定。 5.车辆出入管理
第一部分：层流净化手术室基本知识及日常管理 一、层流净化的概念与作用 层流净化，是指气流以匀速向一定方向输送，通过高效过滤器净化，呈流线状进入手术室内，再以等速通过手术空间后流出。手术室内的尘粒和病原微生物随气流方向被排出，不会在室内扩散，层流手术室即以此设计而得名。 层流系统是达到空气净化、创造洁净手术空间的一种先进设备，是目前一种安全有效、经济方便的空气除菌手段。 二、层流净化技术在手术室的重要性 手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所，手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。 对手术成功的重要保障，就是要树立严格的无菌观念，重视手术中的无菌技术操作，防止手术感染。手术后一旦发生感染，将会造成的后果，很多医院为了避免类似情况的发生，不得不加强对病人抗生素的用量，这种方法对病人的伤害很大，目前国家也在立法通过行政手段来控制抗生素的用量。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。 三、手术室的污染源和污染途径 手术室的污染源主要有来自外部和来自手术室内部的两部分： 1、来自外部的污染源主要是送到手术室的新风。具统计室外空气中的细菌和微生物的数量大约为1-1000个/英尺3，而且这些细菌和微生物大多都附着在灰尘粒子上，不同地区的污染程度也不相同。 2、来自洁净手术室内部的污染源，主要是手术的医生和护士、手术的患者以及手术过程的产菌产尘。 最大的内部污染源是手术医生、麻醉医生和护士等人，他们的衣服、皮肤和呼吸都会产生大量的尘埃和细菌，产生灰尘和细菌的数量与他们的着装、动作的强度和频度、医生的技能、消毒的程度以及全面管理的水平有关。因此，进入手术室的医护人
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公区域内各类设施安装、摆放应按照消防法规和消防部门的规定，需同时满足日常办公及消防安全的要求， 协调物业对消防设施设备的配置情况进行定期检查，确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准
确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：对司内员工进行高层楼宇消防逃生及紧急处置方案培训。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公区域内安装门禁系统，定期协调物业，确保办公区域内摄像监控设备正常运转。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 公司各独立部室大门钥匙分别由部门及总裁办保管，其中个人所持钥匙如有遗失，应及时报告总裁办，总裁办根据具体情况决定是否换锁或重新配制；同时总裁办对所有钥匙进行备案并封存，如遇突发情况领取使用，需经得部门负责人及总裁办主任批准方可执行。 第十二条：司外人员禁止独自进入办公区域，如因工作需要，需由相关业务对接人陪同办理事宜。 第十三条：财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。第十四条公司印鉴、证照等物品由总裁办专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写用章申请表。 第十五条公司车辆每日停放于地库后，检查关窗锁门，车内不存放贵重物品。
层流手术室层流管理制度 (1环境管理) 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2.层流手术室不得使用有粉手套。 3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施，感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 5.接台手术设备连续运行，间隔时间要保证足够自净时间。 （2预防感染管理） 6.一切清洁工作，均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 7.进入手术间的各种仪器设备，应在进入前安装完毕，擦拭干净。 8.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 9.术毕清除各种污物，并分类袋内密封，从污物通道运出。 10.每天手术前、后，用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 11.对工作人员穿过的隔离鞋，用毕进行清洁消毒。 12.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 13.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。 14.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。 15.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养，对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 16.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。 〔3监测管理〕 17.手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。 18.空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主，动态法为辅。 〔4.设备管理〕 19.设备科专人每天检查控制板上空调显示数据，每周检测空调系统运行情况。 20.设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 21.层流急诊手术间的送风系统，应24 h维持在低速运行状态，保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 22.其他手术间至少应在术前1 h将层流打开，维持低速运行状态，术前30～40 min调至高速运行。 23.长时间没有使用的手术间，启用时应首先清洁送风口滤网，并至少提前3 h开机运行。 24.根据季节变换，相应调控适宜温湿度。 25.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
区域安全责任管理制度 WHPU/M 烟台万华聚氨酯股份有限公司
区域安全责任管理制度发布审批表 编号：PU/R01-142
区域安全责任管理制度 1.目的 为了更好地贯彻“我的区域安全我负责”的安全理念，全面推行区域安全责任制，明确区域安全管理职责和要求，提升全员的安全意识和公司的安全管理水平，特制定本制度。 2.范围 本制度适用于烟台万华聚氨酯股份有限公司的全资子公司和控股公司，推荐万华的非控股公司参照使用本制度。 3.定义 区域主管：是指各单位的总经理、副总经理（厂长）、经理、主管（主任）、工程施工的项目负责人等。 区域：是一个普遍意义上的责任范围描述，可以是一个公司、部门、工序、装置、建筑单元等。 安全设施：是指在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施，如洗眼器、喷淋、监测仪、救防护器材等。 4.区域划分 4.1.各公司总经理应组织人员对本公司区域进行划分，做到： 任何区域都有人负责； 区域范围必须有详细的文字描述，并绘制平面布置图，每个区域之间做到不留真空； 公司组织机构或区域发生变化应及时更新划分； 4.2.区域划分后必须组织各区域人员逐级培训，保证每位员工清楚各自的责任 区域。 5.区域安全职责 5.1.区域主管是本区域的第一安全责任人。 5.2.区域主管应在公司管理制度的基础上，根据各区域特点制定相关管理规定。 5.3.区域人员应严格执行法律法规和公司的HSE管理制度。 5.4.区域主管应对本区域的所有人员、设施、活动的安全负责。 5.5.区域主管应明确区域的个人防护用品要求，确保所有进入区域的人员满足
[讲稿]层流手术室管理制度 层流手术室管理制度 (1)做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 (2)层流手术室不得使用有粉手套。 (3)严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 (4)急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施，感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 (5)接台手术设备连续运行，间隔时间要保证足够自净时间。 (6)一切清洁工作，均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 (7)进入手术间的各种仪器设备，应在进入前安装完毕，擦拭干净。 (8)手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 (9)术毕清除各种污物，并分类袋内密封，从污物通道运出。 (10)每天手术前、后，用消毒液各擦拭一次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 (11)对工作人员穿过的隔离鞋，用毕进行清洁消毒。 (12)每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养一次。 (13)每周对初过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗一次。 (14)每月对洁净手术部的空气、物体表面进行细菌检测，对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 (15)每两周对初过滤器、中效过滤器、回风网用500mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一 次。 (16)每六个月将初过滤器、中效过滤器更换一次。每年更换高效过滤网。
(17)手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作并有整改小结。 (18)空气结晶度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主，动态法为辅。 (19)设备科专人每天检查控制板上空调显示数据，每周检测空调系统运行情况。 (20)设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 (21)层流手术室间的送风系统，应24h维持在低速运行状态，保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 (22)其他手术间至少应在术前1h将层流打开，维持低速运行状态，保证30-40min调制高速运行。 (23)长时间没有使用手术间，启用时应首先清洁送风口滤网，并至少提前3h 开机运行。 (24)根据季节交换，相应调控适宜温湿度。
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
浅谈如何加强往来款的管理 摘要 随着我国经济的发展，越来越多的企业开始重视往来款项的管理，主要原因是因它是企业资产和负债的重要组成部分，如果企业往来款项的管理出现严重的问题，那么就会直接影响到企业单位资金的使用，导致企业的运作资金链出现问题!企业需要了解自身的往来款项管理存在的问题，然后针对这些问题进行处理，本文采用理论方法，针对往来款项的背景和意义、基本理论和特点、管理中存在的问题，提出相应的解决对策等方面做了较为详细的阐述，最后对本论文做了全面总结。 关键词：往来款管理措施
目录 2.往来款项的基本理论及特点 2.1往来款的基本理论 2.2往来款的特点 3．往来款的风险和防范意识 3.1往来款的风险 3.2往来款的防范意识 4.往来款中存在的问题 4.1缺乏往来账款风险意识 4.2未能及时进行往来账款的财务核对与清理 4.3尚未充分发挥内部监督职能 5.进一步强化往来款管理的建议及措施 5.1强化财务管理风险意识 5.2企业应建立往来款项定期清查和核对制度 5.3正确设置往来账户，往来款项对账管理工作要有科学、合理的方法 5.4建立健全可行有效的往来账款内部
参考文献 引言 我国经济正在向社会主义市场经济迈进,社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,促进销售,越来越多地运用商业信用进行促销。但是,信用危机使得企业之间相互拖欠款项的现象越来越严重,造成企业的往来款项增加。由于企业经营管理上的原因,许多不属于往来款项的经济活动,也体现在往来款中,其结果也造成了往来款项的增加。现在有些企业只抓销售,忽视了对往来款项的管理,往来款项的比重越来越大,不仅造成企业资金周转困难,也会使企业的会计信息质量
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 公共场所的安全管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-3374-27 公共场所的安全管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 公共场所的管理责任单位，应当履行下列安全管理职责： （一）建立健全安全管理制度； （二）定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患，并将检查、消除情况记录存档； （三）确保该场所实际容纳人数不超过设计的最大容量； （四）设置符合国家规定的安全疏散指示标志和应急照明设施； （五）保持疏散通道、安全出口畅通； （六）制定应急疏散方案，并采取安全防范措施。 前款规定的公共场所包括影剧院、歌舞厅、文化宫、网吧、体育场馆、图书馆等文体娱乐场所和旅游
景区；宾馆、酒楼、商场等商业经营场所；机场、车站、码头等交通枢纽场所；地铁、公共汽车等公共交通工具以及其他对公众开放、人员聚集的场所。 在公园、旅游景区、广场、公共道路、体育场馆、会场、展览馆等场所，举办下列单场次预计参加人数在一千人以上大型活动的，承办者应当按照国家有关规定向公安机关提出书面申请，经公安机关批准后方可举行，公安机关应当在七个工作日内作出决定：（一）体育比赛、民间竞技等体育活动； （二）演唱会、音乐会等文艺演出活动； （三）产品展览、商品展销等活动； （四）游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等民间传统活动； （五）庆祝、庆典、人才招聘会等活动； （六）名人签名等宣传活动； （七）现场开奖的彩票发行活动； （八）其他大型活动。 影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在日常业务
层流手术室管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
层流手术室层流管理制度 (1环境管理) 1.做好人员及各种物品在手术室的出入管理。 2.层流手术室不得使用有粉手套。 3.严禁在手术间折叠各种布类敷料或将私人物品和书报等带入手术间。 4.急诊手术要在手术部的最外侧手术间内实施，感染手术要在靠近污物通道的手术间内实施。 5.接台手术设备连续运行，间隔时间要保证足够自净时间。 （2预防感染管理） 6.一切清洁工作，均要在净化系统运行过程中采用湿布擦拭。 7.进入手术间的各种仪器设备，应在进入前安装完毕，擦拭干净。 8.手术结束后应立即清场、擦拭、整理各类物品。 9.术毕清除各种污物，并分类袋内密封，从污物通道运出。 10.每天手术前、后，用消毒液各擦拭1次无影灯、器械车、麻醉桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面。 11.对工作人员穿过的隔离鞋，用毕进行清洁消毒。 12.每周所有设备及地面彻底擦拭消毒、清洁保养1次。 13.每周对粗过滤器、中效过滤器、回风口装置清洗1次。 14.每2周对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500 mg/L含氯消毒剂湿拭消毒一次。 15.每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养，对温湿度进行检测一次。并将结果登记备案。 16.每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换高效过滤网。 〔3监测管理〕 17.手术室感染控制小组每月做空气、手、物表、消毒剂等的监测抽检和监控工作整改小结。 18.空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主，动态法为辅。 〔4.设备管理〕 19.设备科专人每天检查控制板上空调显示数据，每周检测空调系统运行情况。 20.设备科专人做好层流维护保养工作。建立维护保养日志。 21.层流急诊手术间的送风系统，应24 h维持在低速运行状态，保证手术室恒温、恒湿和洁净度。 22.其他手术间至少应在术前1 h将层流打开，维持低速运行状态，术前30～40 min调至高速运行。 23.长时间没有使用的手术间，启用时应首先清洁送风口滤网，并至少提前3 h 开机运行。 24.根据季节变换，相应调控适宜温湿度。 25.做好层流手术室的运行安全管理。人员要熟悉消防器材使用、安全通道位置。 2
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
股份六公司区域管理制度 1 目的 为规范公司安全生产和环境保护等各方面管理，增强员工的安全生产与环境保护意识，落实各项生产安全和环境保护管理措施，明确各部门、站队和个人的管理区域及各方面管理责任，保障公司各项工作顺利开展，特制定此制度。 2 范围 本制度适用于公司各部门负责管辖的区域内的安全、质量、服务、环保、综治、形象管理等各方面管理工作。 3 管理区域划分 管理区域划分按“谁主管、谁负责”、“谁组织、谁负责”、“管生产必须管安全”、的原则。 3.1 各部门负责其办公室（区）的室内外及周边。 3.2 生产业务部负责公司码头、库场、库房、道路、铁路道线及其周边。 3.3 机具作业部负责维修车间、仓库、工属具发放站及其周边。 3.4 劳务六部负责其人员作业区域。 3.5 安环部负责公司全范围监督管理，负责铁路道口及其周边。 3.6 技术部负责公司范围内设备、设施监督管理。 3.7 与其它单位接壤、暂时划分不清以及公司范围内其它区域由安环部
负责。 4、管理内容及管理责任划分 各部门负责本部门办公区域安全用电、用水、消防安全管理，以及室内外和周边环境卫生、形象及综治管理。 4.1 安环部管理区域管理内容及责任 4.1.1 安环部负责公司范围内码头、库场、库房、道线装卸生产安全、质量和服务的监督管理，依据集团和公司安全管理制度，教育和指导装卸生产作业、查处违章违纪、排查和整改隐患，进行人、机、物、法、环的全面安全管理。 4.1.2 安环部负责公司范围内的交通安全、消防安全管理，完善交通、消防设施，进行交通、消防安全教育和检查及隐患排查，整改隐患。 4.1.3 安环部负责公司范围内的环境保护工作，制定环境卫生管理制度并严格贯彻落实，进行现场检查和环境问题整改。 4.1.4 安环部负责公司五个铁路道口的安全管理。 4.1.5 安环部对公司范围内的一切生产安全、质量、机损、海损、环保、交通、火灾等事故负管理责任，并对铁路道口安全负责。 4.2 生产业务部责任区域管理内容及责任 4.2.1 生产业务部负责其组织的船舶、库场、库房、火车装卸作业的安全、质量和服务的管理，严格按集团和公司各项管理制度开展生产组织管理和安全管理，落实“一岗双责”要求，实施全面管理。
层流机房设备管理及保养制度 一、手术室层流设施应由专人负责检查，定期维护保养。每天定期巡 视，巡视内容包括：设备运行是否正常，控制柜指示灯有无故障报警机房内有无漏水、漏气、漏风现象，进回水的温度，压力是否符合要求等。 二、机房环境 每月彻底打扫机房，保持机房环境卫生。 三、设备维护 1、系统设备表面用抹布擦洗保持干净。 2、室内的回风口每周擦拭清洁一次；空调的新风入口过滤网及初 效过滤网定期清洗或更换， 3、中效过滤网和高效过滤网根据空气细菌培养的结果更换，一般 每两年更换一次。 4、定期检查电机皮带松紧情况进行调节。 5、对空调热交换器定期进行高压水冲洗，表冷器下的水盘、水 塔、挡水板、凝结水的排水点定期进行检查、清洁。 6、设备出现故障无法处理的及时联系厂家进行修理，在最短的时 间内使设备恢复正常。 7、每半年对设备进行一次全面的保养和检修（一般在春秋停用空 调的间歇期间）。 8、每天对设备状况进行记录，有问题及时处理。
层流净化机房工作职责 为规范层流净化系统管理工作，确保层流净化系统能处于良好及安全运行状态，保证手术室、NICU的正常层流供给，特制定本职责。 1.适用范围： 适用于绍兴市柯桥区妇幼保健院医院手术室、ICU层流净化系统的运行管理。 2.职责： 2.1管理员：由后勤毛立春担任，负责层流净化系统巡查、监控、记 录、处理异常报告及维护保养计划的制订。 2.2手术室、NICU护士长、总务科：负责对上述工作指导、检查、 监督。 3．作业程序： 3.1.层流净化系统的设备、设施由管理员负责监控记录、观察有 无异常响声及现象，发现问题及时处理并汇报，每天巡查 系统设备、系统运行状况参数，如温度、湿度、风机频率 等记录于《层流系统日巡查表》。 3.2根据《设备保养计划表》按时对系统设备进行维护保养。 3.3每月一次向总务科书面报告层流净化系统运行情况及设备状 况。 3.4根据日常巡查与手术室、NICU提出的故障问题，及时维修，