QAD 流程-皮尔金顿

发票打印 7.13.3
Essence
（财务）发票过 帐 7.13.4
6.11 应收帐 帐流程
责任人
销售
过程描述
• 根据客户的退换要求填写退货通知单 •客户退货需求通过业务员传递时，业务员负责需求原因的 了解和信息的确认，并传递到质保部 •负责处理有关退换货事宜，并与客户进行沟通 •对订单进行退货处理,如原定单不存在，则建立新订单 •对已开发票的申请，将单据送交财务处理 • 对未开发票的申请，将单据送交仓库处理
版本： A 页次： 9
市场部仓库
客户退货单
开退货通 知单
货物入 隔离区 退货通知单 通知质 保部 开隔离卡 1.5 销售不 合格处理流 程 隔离卡
退货通知单
订单项存在？ N Y 输入负数量销售 订单，价格为0 7.1.1
订单打印 7.1.3 负数量销售订单
负数量销售订单 系统负数量发货 7.9.15
•及时打印发货单 •发货数据必须及时录入系统 • 必须将发货单交客户和外部 承运单位签收后交财务部
外部仓库
• 签收送货单 •及时将按主机厂生产计划的送货信息反馈给销售员
财务部
•开票后立即进行过帐，以便更新系统数据 • 打印帐龄报表等 • 可随时打印察看客户的已发货但未开票数据 •跟踪外部仓库库位的库存情况
Essence
责任人
质保部
过程描述
• 对隔离库位中的产品进行分类处理 •没有质量问题的，通知仓库将其移至正常库位 •有质量问题，但可以修复的，每月开返工通知单交计划做 返工加工单。 •有质量问题，但不可以修复的，开报废记录表，通知仓库 做报废处理，将其计划外出库 •所有单据交财务一份
控制重点
仓库
• 根据质保部提供的单据进行移库、出库操作
控制重点
• 客户维护申请必须送财务部审核（不涉及财 务数据的修改行为除外） •
财务部
• 应收款会计根据市场部送交的客户维护 申请单，填写账户等财务数据，并审核 其他资料 •应收款会计不能确定的事项，呈财务部 经理审核 • 检查信用条款
•确认客户相关的财务数据无误， 如账户、付款方式、税号等 •检查客户编码是否符合要求
控制重点
• 销售单的委托库存字段设为 YES •客户的实际用量统计表应包含 销售单号、零件号等信息 •必须及时将发票送交财务过帐
仓库
• 打印发货单，查看可用库存,并取得主管签字 • 当库存足够时，进行明细备料,按先进先出的原则发料先 做系统发料 发货后在发货单上签字，并将其中一联随货送 交客户和外部承运单位签收，签收之后必须送交财务部
发货单
客户订单备料 7.1.6 / 7.1.7
N 有库存？ 计划流程 装箱单打印 7.9.13
收货， 签收发 货单
发货单
Y 发货单 装箱单
待开发票检查
销售订单发货 7.9.15
6.11 应收帐 流程
发票打印 7.13.3
发货单
发票过帐 7.13.4
货物， 发货单 交客户 根据系统发 票在金税系 统中开正式 发票
控制重点
• 通知单上须注明产品代码、批号、原定单号 码、是否已开发票等重要数据 • 确保通知单上数据准确，并分别送交财务或 仓库处理
质保部
• 根据销售的退货通知单，进行质量检验，并确定货物的 状态（完好、待修等），填写隔离卡,送交仓库、财务处理
仓库
• 审核经相关部门确认的退换货申请 • 根据隔离卡将客户退回的产品放到指定的隔离库位 • 如为换货，则先退货再发货
Essence
责任人
销售
过程描述
• 对已开发票的退货申请，利用1.4销售货物退回流程先将货 物退至仓库。 •根据客户的退款要求在待开发票维护中做一张M类型的红 冲发票，打印后送交财务处理
控制重点
• 一定要注意M类型，否则会对库存有影响
财务部
•开票后立即进行过帐，以便更新系统数据 • 打印帐龄报表等 • 可随时打印察看客户的已发货但未开票数据
版本： A 页次： 1
0. 主文件设置
• 财务
1. 系统/帐户控制文件 2. 税收文件 3. 银行代码 4.汇率文件 5. 会计单位 6. 总帐日历 7. 科目分组 8. 帐户代码 9. 分帐户代码
• 分销
1. 地点 2. 库位 3. 公司地址 4. 客户文件 5. 供应商文件 6. 产品类 7. 零件数据 8. 计量单位
• 必须根据审核后的仓库联进行处理 • 及时、准确处理退换货申请
财务部
• 审核经相关部门确认的已开票的退换货申请 • 审核已开票的退换货是否符合公司相关的规定，特别是财务规定 • 在开票流程中根据申请单开负发票（退货），对于换货，则根据是 否有差异来决定如何开票 • 审核通过后将仓库联送交仓库进行处理
•及时打印发货单 •发货数据必须及时录入系统 • 必须将发货单交客户和外部 承运单位签收后交财务部
财务部
•开票后立即进行过帐，以便更新系统数据 • 打印帐龄报表等 • 可随时打印察看客户的已发货但未开票数据
• 必须及时过账已开发票
1.4 销售货物退回 流程
客户 市场部销售
MFG/PRO 应用流程
质保部
• 确保申请单上数据符合财务规定
1.5 销售不合格处 理流程
生产部
MFG/PRO 应用流程
质保部
版本： A 页次： 11
市场部仓库
1.4 货物退 货流程
分类处 理
是否需 要返工？ Y
N
成品从 隔离区 移至正 常库位
是否可 以返工？ Y N
移库 3.4.1
5.10 返工 处理流程
开返工 通知单
5.11 报废处 理流程
库存转移 至S库 3.4.1
收货， 签收发 货单
发货单 N 代开发票维护 7.13.1 货物， 发货单 交外库 待开发票检查
发货单
6.11 应收帐 流程 货物， 发货单 交外库 客户生产计划 客户生产计划
根据客户要 货计划送货 至客户 根据系统发 票在金税系 统中开正式 发票
实际用量统计表
发票过帐 7.13.4
• 系统管理
1. 用户设置 2. 打印机设置 3. 菜单安全性设置 4. 字段安全设置 5. 会计单位安全设置 6. 帐户安全设置
A. 成本中心 B. 项目代码
图例:
处理
文挡
检查/批准
预先定义的流程
Essence
MFG/PRO 应用流程
0.2 成本累加流程
工程部 物流部 开始 财务部
版本： A 页次： 2
• 必须及时过账已开发票
1.7 销售价格表录入 销售价格表录入/ 更新流程
市场部销售 开始
MFG/PRO 应用流程
财务部
版本： A 页次： 15
价格维护申请单
提出申请
审核 填写价格维 护申请单 价格维护申请单
价格维护申请单
价格维护 1.10.1.1 经理审核 结束
Essence
责任人
市场部销售
过程描述
• 必须及时过账已开发票
2.1 供应商录入流程
市场部采购 开始
MFG/PRO 应用流程
财务部 供应商维护申请 单
版本： A 页次： 19
提出申请， 填写供应商 维护申请单 填写供应商 财务数据 N 供应商维护申请 单
Y 供应商维护 2.3.1 供应商维护申请 单
通过评审？
结束
总经理、部 长审核
Essence
责任人
采购
过程描述
• 寻找新的供应商，获取详细的供应商资料，提出增加新供 应商的批准 •将获得批准后的新供应商录入系统
控制重点
• 供应商的资料必须详细，并按照系统的要求 提供
财务部
• 提供财务帐户数据
2.2 采购流程
MFG/PRO 应用流程
市场部采购
版本： A 页次： 21
供应商
4.3 采购计 划流程
1.2 客户订单录入流程
市场部销售 收到国 外客户 的要货 计划 同生产、仓 库，采购、 技术，计划 部门评审 同客户 协商， 修改要 货计划 N 评审通过？ Y 客户订单维护 （送货通知单） 7.1.1
客户 MFG/PRO 应用流程
财务部
版本： A 页次： 5
开始
是否需要 批准？ Y 客户订单确认 7.1.5
N
客户订单
客户订单
1.4 销售发 货流程
Essence
责任人
市场部
过程描述
• 从主机厂取得要货需求，如不经报价程序，则直接输入订单 • 组织进行合同评审，并直接或通过与业务员与客户协商 • 打印出销售订单送交主管审批 • 将订单数据送交相关部门,并跟踪订单的执行情况 • 零售：可以先由销售开发票并收款，由购买人凭发票到仓库领取， 仓库直接使用计划外出库发出该货物 •跟踪订单的执行情况
• 根据市场情况，提出价格申请（包括价格修改要求） • 常规产品一年一次，特殊产品直接走报价流程 •制定价格申请单格式，所有价格变动（常规产品）均应 填写本单据
控制重点
工程部
• 提供准确的产品结构及工艺数据
•准确的工程数据
市场部采购
• 提供新材料的市场采购价格
•准确的采购价格数据
•根据经验提供加工成本数据 财务部 •根据上述资料计算产品的成本，并根 据公司的相关政策与此财务数据计算 建议价格 •将填好的价格单送总经理或主管副总 批准，在确定最终价格时，各相关部 门可开会协商价格 •根据批准的价格申请单，维护价格表
输入产品结构 13.5
输入工艺流程 14.13.1/14.13.2
输入制造件标准 订单数量 1.4.7
输入采购零件的 成本 1.4.9
输入工作中心费 率 14.5
维护用于成本累 加的成本集 30.1
复制总帐成本集 至累加成本集 30.3
工艺流程成本累 加 14.13.13
产品结构成本累 加 13.12.13
发票打印 7.13.3
Essence
责任人
销售
过程描述
• 按送货计划打印销售单，将委托库存字段设为YES,这样仓 库发货操作后，库存会移入外部仓库库位，库存所有权并未 改变，不会产生待开发票。 •核对客户提交的实际用量统计表，取得批准后操作库存使 用创建，实际记录客户的消耗，此时库存实际出库，所有权 改变，产生待开发票。 •跟踪外部仓库的发货情况 •根据主机厂的开票要求开发票
• 必须根据审核后的仓库联进行处理 • 及时、准确处理数据
1.6 客户发票退款 流程
客户 市场部销售
MFG/PRO 应用流程
版本： A 页次： 13
财务部
开始
发票
发票
发票
输入负数待决发 票，类型为M, M, 使用退货税类型 7.13.1
发票打印 7.13.3
发票过帐 7.13.4
6.11 应收帐 帐流程
客户维护申请单
客户维护 2.1.1
客户维护申请单
审核
结束
Essence
责任人
市场部
过程描述
• 制定客户维护申请单格式，新增客户与修改原有客户资 料均须填写该表，并取得主管审核 • 该申请单必须送交财务部应收款会计审核（必要时须取 得财务部经理批准） • 经部门主管及财务部确认的维护申请单是据以输入电脑 或修改原有资料的凭据，没有修改凭据，不能输入系统 或修改原有资料
• 计算成本数据 • 计算建议价格 • 价格表维护时，可指定最 高、最低价格
1.8 寄售流程
市场部销售
MFG/PRO 应用流程
市场部仓库 外部仓库 客户
版本： A 页次： 17
财务部
1.2 客户订 单录入流程
委托库存类型的 销售订单 Y
是否有 外部库 N
收货， 签收发 货单
库存转移 至外库 3.4.1 核对有 无差错 Y
控制重点
• 及时准确输入订单数据 • 区分材料销售的不同情况处理：凡是要从销 售模块得到销售明细账的产品与材料，都必须 按本流程执行
财务部
• 积极跟踪订单的执行情况
• 控制配件与材料的销售
1.3 销售发货流程
市场部销售
MFG/PRO 应用流程
市场部仓库 客户
版本： A 页次： 7
财务部
1.2 客户订 单录入流程
累加成 本集
总帐成本集与累 加成本集比较 30.22
OK？ Y
N
总帐成 本集
Essence
复制累加成本集 至总帐成本集 30.3
结束
1.1 客户录入流程
市场部 开始
客户 MFG/PRO 应用流程
财务部
版本： A 页次： 3
客户维护申请单
提出申请, 填写维护申 请单
填写客户帐户, 审核类型, 货币, 支付方式,信贷 限额,票据开往, 增值税号
紧急采购：采购 申请维护 5.1.4 采购单维护 5.7 采购单打印 5.10
采购单
采购申请单ห้องสมุดไป่ตู้Y
分级批 准，采 购单签 发 Y
采购单
N
分级审 批
同意修 改？ N 与供应 商谈判
N 需修改？
Y 跟踪采 购单执 行状态 采购单 （财务一份）
Essence
输出销售 分析报表
责任人
销售
过程描述
• 按主机厂要求打印发票 •查看销售分析报告、发货统计报表、销售目标类报表等
控制重点
• 必须及时将发票送交财务过 帐
仓库
• 打印发货单，查看可用库存,并取得主管签字 • 当库存足够时，进行明细备料,按先进先出的原则发料先 做系统发料 发货后在发货单上签字，并将其中一联随货送 交客户和外部承运单位签收，签收之后必须送交财务部