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青岛XXX经贸发展有限公
司文件
青岛XXX办〔2013〕01号
年月日
目录
第一章管理总则 (2)
第二章员工守则 (4)
第三章财务管理制度 (5)
第四章人事管理制度 (12)
第五章行政管理制度 (16)
管理总则
为健全青岛XXX经贸发展有限公司（以下简称公司）的组织管理功能，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
一、本规章制度适用于公司所有员工，包括试用期内的员工。公司全体员工都必须遵守公司章程，各项决定、纪律。
二、本规章制度规定的未尽事宜，以公司行政命令或通知来加以补充，命令或通知之效力与本规章制度相同。
三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
七、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
八、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
九、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
十、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
十一、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
十二、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
十三、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
十四、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
十五、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
员工守则
十六、服从领导。下级服从上级是企业管理的基本原则，员工应绝对服从领导的工作安排和调度，及时完成工作，不得无故拖延、拒绝或终止工作。
十七、遵守纪律
㈠员工必须遵守八小时工作制，不准无故缺勤。
㈡严禁行凶打人、斗殴、滋事。
㈢员工不得泄露公司秘密（包括工艺、技术文件、系统程序及商业秘密）。
㈣员工必须秉公办事，不得徇私枉法利用职权和工作方便，贪污受贿，不得玩忽职守。
㈤员工在与外单位的业务往来中，不得进行与本公司经济利益相矛盾的盈利行为，不得在其他公司兼任职务。
十八、工作态度
㈠员工对客户和同事最基本的态度是：能够熟练使用礼貌用语，面带笑容，做到“请”字当头，“谢”字不离口，微笑服务，始终给客户和同事以亲切、愉快的感觉。
㈡接电话时先说“您好”，声音亲切、热情。
㈢勤于学习，积极进取，上班时间要始终以饱满热情，尽职投入，真情协作，高效快捷，不得谈天说地。
㈣保持办公环境整洁，爱护公物，厉行节约，杜绝浪费。
㈤热爱集体，重视集体，团结互助，让团队功能得以充分发挥。
㈥自觉遵守和维护公司的规章制度，自觉维护公司的信誉和形象。
㈦员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得提供假情况，阳奉阴违，诬蔑他人。
㈧随时注意安全，提高安全防患意识。
十九、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
二十、维护公司声誉，保护公司利益。
二十一、服从领导，关心下属，团结互助。
二十二、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
二十三、努力学习，提高水平，精通业务。
二十四、积极进取，勇于开拓，创新贡献。
青岛XXX经贸发展有限公
司文件
青岛XXX办〔2013〕02号
财务管理办法
一、总则
㈠为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。
㈡公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。
㈢公司财务部门的职能是：
1.认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。
2.建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4.厉行节约，合理使用资金。
5.合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6.对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
7.完成公司交给的其他任务。
㈣公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。
㈤公司各部门须严格按照公司合同、付款等管理制度的制定，在办理项目立项、合同签定、经营资金申请、议付等业务程序时，应向财务部报送经部门经理签名的有关文件，由财务部审核项目成本及经济效益后，报公司总经理审批。
二、会计工作岗位职责
1、会计的工作职责
1、制定财务核算管理制度，依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算。
2、严格按照国家及新企业会计制度的有关规定对各种凭证、账簿及报表进行审核，熟知并掌握有关的各种规章制度。
3、对各种凭证进行审核。审核凭证的数量、金额、附件是否正确，凭证分录及明细核算是否符合规则要求。
4、审核各种单据印鉴、报批手续是否齐全，填写是否正确，是否符合有关规定等。
5、审核各账务处理方法是否符合财务制度规定，费用的划分是否合理，费用支出是否符合规定，成本核算是否准确、应交税金的计算是否准确、合规等。
6、审核所有账簿、报表的账务处理、数字、内容的准确性、合法、合规性。
7、按照规定程序进行审核，应注意发现、分析各种存在问题的成因，及时通报审核中发现的问题，提出合理改进意见和建议。对审核中发现的重大问题应向有关领导及时汇报。
8、制定完善合规的存货、固定资产出入库及登记制度。
9、制定存货、固定资产、低值品等资产账实盘点制度。
10、对出纳现金收支对账及盘存情况的检查。
2、出纳会计工作职责
1、严格按照《资金管理制度》及《新企业会计准则》的规定办理现金收付业务，按规定范围使用现金，严格遵守银行结算制度。
2、建议添加执行核定库存现金限额制度（元）。需要商定。
3、保管好库存现金、各种商业票据（主要包含：本票，汇票，支票，发票），不私借库存现金，不用不经过的凭证抵顶库存现金。
4、建议不将单位资金以个人储蓄方式存入银行，对外借中新通账户严格保密管理。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
5、确保印鉴的安全,防止支票、结算凭证的丢失；确保保险柜的安全。妥善保管保险柜的密码，保险柜内不准存放自己或他人的现金、有价证券和其他一切物品。
6、严格保守公司的资金秘密，未经允许不得向外界透露任何有关信息。
7、认真执行公司的各项审批程序，办理日常现金收付款业务，要做到收有凭、付有据，账实相符，未经审批的票据一律不得付款（贾总报销除需自行签字）；对于不明原委的付款，不予受理或报贾总批准后方可办理支付；涉及现金支付、旅费报销等业务，必须经贾总签字后方可支付（特殊情况需电话联系贾总获得授权并作以记录，及时补齐手续），要坚持“前账不清，后账不借（付）”的原则。
8、按照有关规章制度及合法程序办理收付款业务，确保内容合法、手续完备、结算及时。凭证的传递必须做到准确及时、手续严密、先急后缓，既有利于资金收付，又要遵守记账规定，便于记账工作的进行。
9、负责单位现金的提取、送存、收付、结算业务及现金日记账的登记工作。随时控制现金户的存款余额，使其余额保证正常的现金开支。
10、签发银行票据要填写清楚、金额大小写准确，印章齐全。作废支票要加盖“作废”戳记，与支票存根一起剪角保存，并将剪角粘贴在支票领用本上。
11、去银行办理开户银行的转账、汇款、银行承兑汇票以及回款进帐的收付款业务，应收取银行收款或付款通知。认真核对收付款票据，妥善保存银行收付款回单，严禁发生丢失回单的现象。签发银行票据要内容完整、书写准确、印章齐全。
12、现金日记账要求日记日结，并与库存现金相符，银行日记账要求日清月结，、现金、银行存款日记账每月至少和主管会计核对一次。
13、登记应收、应付票据、银行借款明细账簿，妥善整理和保管银行贷款合同。
及时整理相关财务原始单据并与会计主管人员办理凭证传递。14、收取银行结算凭证，应检查以下内容：日期、凭证是否有效、有无涂改、单位与账号是否相符、大小写金额是否一致、经济内容是否符合国家政策、法令和有关规定、所附的凭证是否齐全、完整、汇款人或背书人的证明和证件是否相符。
15、核对银行存、贷款利息，以及纠正银行存、贷款利息计算错误。
16、月末编制“银行对账余额调节表”对未达账项逐笔列示，并及时查询并处理未达帐项，如不能处理，要报经领导解决。17、月末按照要求编制进货汇总表、费用统计表、进出货统计表、资金流量表、往来账明细报表，每月至少与主管会计核对一次。
18、及时认证当月的进项税额发票，打印认证清单。
19、必须按照国家税务机关的规定，完整保存有关票证、凭据等出纳资料。
20、按照税法的规定负责发票的领购、保管和开具。认真审查购销业务的有关原始发票，重点对增值税专用发票进行审查。不合
格、不符合规定的票据一律退回由经办人员重新开具或更正。21、负责工资的发放业务与个人所得税的扣缴，并及时与主管会计核对各税种的计算是否正确。
22、严格执行国家及公司的有关工资制度的规定，按照工资支付对象和成本核算的要求，对工资总额正确分配。
23、审核工资表中的数字稽核情况，并按审核无误后的工资总额及时转入开户银行以便工资发放。
24、领取支票时，必须由申领人填写“领取转账支票凭单”，并在支票申领登记本上签名登记后，方能领取。五日内不到财务部门报账的不得再次领用支票；支票申领后，五日内没使用必须退还财务部门。
三、财务工作管理制度
1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
2、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
3、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
4、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报董事长。
5、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
6、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
7、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。
四、财务报销制度
1、报销付款及借款等相关业务程序
公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签通过后，报办公室审核，由财务报送董事长批准，方能借款或报销。
（2）审批程序
费用当事人→各部门负责人审核签字→办公室主管审核→董事长审批
2、办公用品费用的报销规定
（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
（2）因工作需要一次性购入、分次使用的物品，要求经办人员再次购买时应附前次购买物品领用情况清单，以便财务予以监督、审核
（3）各部门因特殊需要应该把采购计划向董事长申报，待批准后方可购买。
3、行政部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求：
1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替
2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。
3、报销必须出具合法有效的票据（税务部门规定的发票及收据），白条原则上不予报销。
4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经董事长批准以后方可报销。
（2）报销明细情况说明的书写要求
1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发
生的用途，在说明时尽可能言简意赅。
2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的
粘贴票据进行呼应。
（3）报销时间的规定
月中15号；月初1号此两期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。
五、现金管理制度
一、公司可以在下列范围内使用现金。
（一）职工工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）国家财经法规规定的其他开支。
符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，董事长签字，会计核对，有贾总批准签字后由出纳支付现金。
二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，董事长批准后支付现金。
三、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交董事长批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报董事长批准。
四、工资由出纳依据董事长批准的职工工资表进行发放，每月2 0日，统一发放至员工工资卡上。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。
六、银行存款管理
一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出
纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。
二、出纳应妥善保管如空白支票，严防丢失，若丢失及时向董事长反映，以便采取补偿措施。
三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。
四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。
五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由一个人包办。六、根据《中华人民共和国票据法》的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。
七、票据管理制度
为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。
[论文]企业管理规章制度范本 二0一二年六月一日修订 目录 第一章管理总则 (2) 第二章员工守则 (4) 第三章人事管理制度 (4) 第四章行政管理 (8) 第五章考勤制度 (10) 第六章保密制度 (11) 第七章晋升制度 (11) 第八章奖惩制度 (11) 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
企业管理制度
目录 第一章管理总则 (1) 第二章员工守则 (2) 第三章财务管理制度 (3) 第一节总则 (3) 第二节财务机构与会计人员 (3) 第三节资金、现金、费用管理 第四章人事行政管理制度 (4) 第一节总则 (4) 第二节工资、奖金及待遇 (4) 第三节辞职、辞退、开除 (5) 第五章研发部管理制度 (5) 第六章销售部门管理制度 (6) 第七章安全生产制度 (6) 第八章仓库管理制度 (7) 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国
家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
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**（集团）有限公司 固定资产财务管理制度 文件编号： 编制：财务中心 审核： 审批： 日期：
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.术语 (3) 4.职责划分 (4) 5.固定资产分类、折旧与编号 (5) 6.固定资产购建 (6) 7固定资产验收 (6) 7.1固定资产入库手续 (6) 7.2不需安装固定资产验收 (6) 7.3需安装固定资产验收 (6) 7.4固定资产铭牌 (7) 8.固定资产的转移 (7) 8.1固定资产在同一公司内部转移 (7) 8.2固定资产在集团不同公司之间转移 (7) 9.固定资产的闲置与报废 (7) 9.1固定资产的闲置 (7) 9.2固定资产的报废 (8) 10.固定资产的处置 (8)
11.固定资产赔偿 (8) 12.固定资产的盘点 (8) 12.1盘点周期 (8) 12.2盘点工作的组织 (8) 12.3盘点工作的具体要求 (9) 12.4盘点报告与盘点结果处理 (9) 13.考核 (9) 14.附则 (9) 15.附件 (9) 1.目的 为切实加强集团固定资产管理，明确管理职责，确保公司财产的安全与完整，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于集团、全资子公司、控股子公司和所属分公司以及需要遵守集团管理制度的其他公司和机构。 3.术语 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产。 （1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。
（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 4.职责划分 集团以及下属公司行政部、技术部、生产部为固定资产的管理部门，对资产实物负直接管理责任。行政部负责办公用固定资产的管理；技术部负责质检用固定资产的管理，技术部设有自动化部的，应同时负责自动化仪器、设备的管理；生产部负责生产用固定资产的管理，设有生产支持部的公司由生产支持部负责生产用固定资产的管理，需细分管理责任的，由各公司确定。研发中心固定资产的管理由研发中心行政部负责。研发项目固定资产管理由项目负责人负责。财务部门负责固定资产的核算、监督。 4.1固定资产管理部门管理职责 （1）根据生产经营实际情况，组织编制固定资产购置计划。 （2）负责组织审核及办理固定资产验收、调拨、报废、封存、启用等管理事项。（3）建立详细的固定资产台账，及时反映固定资产的增、减变动等情况，做到账、物一致。 （4）负责定期对固定资产进行清查盘点，并提交盘点报告。 4.2固定资产使用部门管理职责 （1）固定资产使用部门根据部门需求负责发起固定资产购置申请。 （2）各固定资产使用部门（包括各项目组）负责本部门设备的使用、保管和维护工作，对固定资产的实物数量负责。 （3）建立本部门固定资产台账，未经批准，不得擅自调动、报废、外借或变卖。（4）根据固定资产管理部门的要求定期进行固定资产的盘点清查，做到账实相符。 4.3财务部门固定资产管理职责 （1）按照《企业会计准则》的规定，对固定资产进行统一核算，确定折旧范围、折旧期限、残值率等，选择合适的折旧方法，正确计算折旧金额。 （2）建立健全固定资产的核算凭证和账卡，正确填报有关会计报表；
公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是：使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划；根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整；制定各种规章制度,并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节；检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。
企业管理制度范本 下面是小编为您整理的企业管理制度范本，欢迎阅读! 第一章总则 第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 第二章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。 第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各
部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。
公司管理规章制度 第一章员工守则 一、遵守公德 第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。 二、爱岗敬业 第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。 第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。 第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。 第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，看直接向上级汇报。 三、团结协作 第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。 第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。 第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。 第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。 四、遵守纪律 第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。 第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。 第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。 第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
摘要 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。 目录 企业管理制度文本1 第一章内部管理细则文本1 内部管理细则参考格式 2 公司内部细则2 第一章管理大纲2 第二章员工守则3 第三章财务管理3 第一节总则3 第二节财务机构与会计人员 4 第三节会计核算原则及科目报表7 第四节资金、现金、费用管理10 第五节工资及奖金14 第六节税收及利润分配14 第七节利润上交和库存物资财务管理14 第八节会计凭证和档案保管15 第四章人事管理16 第一节总则16 第二节编制及定编16 第三节员工的聘（雇）用17 第四节工资、待遇18 第五节假期及待遇19 第六节辞职、辞退、开除21 第七节附则22 第五章行政管理22 第一节总则22 第二节文件收发规定23 第三节文印室管理规定23 第四节电脑室管理规定24 第五节办公用品领用规定25 第六节电话使用规定25 第七节车辆使用管理规定26 第八节摩托车使用管理规定26 第九节集体宿舍管理规定27 第六章合同管理27 第一节总则27
第二节经济合同的签订28 第三节经济合同的审查批准29 第四节经济合同的履行31 第五节经济合同的变更、解除31 第六节经济合同纠份的处理33 第七节经济合同的管理35 第七章房地产开发与管理38 第一节房地产开发38 第二节房产销售44 第三节物业管理45 第八章工业管理46 第一节总则46 第二节引进和开发47 第三节企业管理48 第九章审计、监察49 第一节总则49 第二节审计50 第三节监察51 第十章考勤53 第十一章保密工作54 第十二章安全保卫55 第十三章晋升57 第一节总则57 第二节分则58 第十四章奖惩59 第一节总则59 第二节奖励59 第三节处罚60 第十五章岗位职责62 第十六章附则81 第二章企业生产经营管理制度文本81 企业经营方针目标管理制度82 第一章总则82 第二章制订方针目标的依据82 第三章方针目标编制的程序82 第四章方针目标的展开83 第五章方针目标的实施84 计划管理制度文本参考格式86 企业计划管理工作制度86 第一章总则86 第二章长远规划87 第三章年度综合计划88
员工规章制度 为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守！ 一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、 不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。 二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。 三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而 影响本公司的形象。 四、公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作， 不相互推诿。 五、上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生 实行轮流制，必须做到整洁清爽。 六、认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷 窃公司财物者交于公安部门处理。 七、员工服务态度： 1、热情接待每位学员和家长（您好！欢迎光临！请~！），做好积极、主动、 热诚、微笑的服务； 2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教；（工 作中语言——不好意思！请稍等！对不起！路走轻、说话轻） 3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后 期服务工作。 员工规章制度（细则） 公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。 一、员工聘用制度 第一条为加强本公司队伍建设，提高员工的基本素质，制定本规定。 第二条本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。 正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定 的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员 工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规 定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同 意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均
内部管理制度系列 S公司规章制度范文（标准、完整、实用、可修改）
编号: S公司规章制度范文 Model Compa ny Rules and Regulatio ns 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司规章制度是为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，下面为大家介绍公司规章制度模板，具体内容请查看全文。 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管
理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高 经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识， 为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员 工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入 和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待 遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各 项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则
南昌硬质合金有限责任公司 固定资产财务治理制度 第一章总则 第一条目的 为了加强公司固定资产的治理工作，规范对固定资产的财务核算，防止国有资产流失，依照《企业财务制度》和《企业会计准则-固定资产》等法规，制定本制度。 第二条范围 依照《企业财务制度》，结合本公司实际情况，将公司固定资产划分为机器设备（含运输设备）、房屋、建筑、土地四大类，其折旧核算方法为直线法，具体明细如下：
固定资产名称使用年限净残值率 年折旧率 冶金工业设备12年3% 8.08% 机械设备12年3% 8.08% 工具及其他12年3% 8.08% 动力设备15年3% 6.47% 传导设备22年3% 4.41% 自动化操纵设备10年3% 9.7% 通用测试仪器11年3%
8.82% 运输设备9年3% 10.78% 电子计算机5年3% 19.4% 电视、复印机、文字处理机5年3% 19.4% 非生产用设备12年3% 8.08% 自来水20年3% 4.85% 燃气21年3% 4.62% 医药工业设备11年3% 8.82% 3 / 14
房屋（生产）30年3% 3.23% 房屋（钨氧车间）20年3% 4.85% 房屋（一般）30年3% 3.23% 建筑20年3% 4.85% 备注：土地不提折旧 第三条计价方法 公司固定资产购置年初需编制购置预算，按公司资金治理方 法进行审批。按固定资产的来源渠道，其价值构成如下： 1、直接购入：买价 + 运输费 + 安装费 + 装卸费 + 场地 整理费 + 税金等；
2、自行建筑：按资产达到可能可使用状态前的所有支出入账； 3、改建扩建：原资产账面价值 + 改扩建支出费用－变价收入； 4、同意投资：按投资各方确认的价值入账； 5、盘盈资产：按净值入账； 6、捐赠资产：（1）有凭据的，按凭据的金额 + 相关税金 （2）无凭据的，按同类资产的市场价 + 相关税金 （3）无凭据的，又无市场价的，按捐赠资产 的以后现金流量现值入账 第二章固定资产内部操纵 第四条治理部门 固定资产由公司指定部门负责治理，其治理及保养细则由公 5 / 14
第一章总则 第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。 第3条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务 第4条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章员工招用与培训教育第5条公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。 第6条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。 第7条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。 第8条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。 第9条员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。 第10条公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
第11条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。 第12条公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。 第13条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月；合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。 第三章劳动合同管理 第14条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。 第15条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。 第16条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。 第17条公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。 双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。 第18条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同： （1）在试用期内被证明不符合录用条件的； （2）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的； （3）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；对公司利益造成重大损害是指（不限于）造成公司名誉损失或经济损失1000元以上。 （4）被依法追究刑事责任或者劳动教养的； （5）公司依法制定的规章制度中规定可以解除的； （6）法律、法规、规章规定的其他情形。
企业公司公司财务会计制度准则范本 【最新资料，WORD文档，可编辑】
公司财务会计制度(DOC) 什么是公司财务会计制度 公司财务会计制度是公司财务制度和会计制度的统称，有时简称“财会制度”，具体指法律、法规及公司章程中所确立的一系列公司财务会计规程。 公司会计制度，是指公司会计体制、组织、会计记账、会计核算等方面的规程。 公司财务会计制度的基本内容 我国《公司法》第174条规定：“公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。”公司建立财务会计制度的显著特点，是依法编制公司的财务会计报告。依据我国《公司法》第175条的规定，公司财务会计报告应当包括下列同务会计报表及附属明细表： 1.资产负债表。 具体而言，它是指反映公司在某一特定日期静态的财务状况，即公司资产、负债以及所有者权益等情况的会计报告。按《企业会计准则》第8条“会计记账采用借贷记账法”的规定，资产负债表以左右平衡式账户列示“借方”与“贷方”。左方为“借方”，记载各类资产项目，右方为“贷方”，记载各类“负债”和“股东权益”项目，左右借贷双方必须平衡，故资产负债表又称资产负债平衡表。 2.损益表。 损益表是反映公司在一定期间的经营成果及其分配情况的报表。损益表反映的是公司在一定时期内的动态的业务经营状况而非静态的财务状况，故学理上又称之为动态的会计报表。 3.财务状况变动表。 财务状况变动表是综合反映一定会计期间内营运资金来源和运用及其增减变动情况的报表。通过该表，可以向股东、债权人、潜在的投资者、公司机、甚至政
府有关部门等会计报表使用人提供报告期内动态的财务状况，说明资金变化的原因。 4.财务情况说明书。 财务情况说明书，是指对公司资产负债表、损益表、财务状况变动表等会计报表所列示的资料和未能列示的但对公司财务状况有重大影响的其他重要事项所作的必要说有。 5.利润分配表。 利润分配表是反映公司年度利润分本情况与年末未分配利润结余情况的会计报表。在会计实务中常将其作为损益表的附表。 制作财务会计报告注意的问题 在我国，公司在制作上述财务会计报告时，应特别注意《公司法》的有关要求。这些要求主要表现在以下几方面： 1.关于制作时间。 《公司法》第175条规定：“公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告。”根据《股份有限公司会计制度》（1998年1月27日财政部发布），根据《股份有限公司会计制度》（1998年1月27日财政部发布）总则每8条的规定：“年度会计报告应于年度终了后4个月内报出”。 2.关于公司财务会计报告的“审查验证”。 公司财务会计报告制作完毕后，应“依法经审查验证”（《公司法》第175条）。 至于审查验的内容，主要应包括：财务会计报告的制作是否行合法定程序，内容有无虚假或欺诈的部分，有否遗漏重大事实等。对“审查验证”的结果，应制作书面报告，并由“审查全证”人签名盖章。 3.关于股东的查阅权。
中南集团企业管理制度大全（一） 前言 南通市中南建筑工程有限公司创建于1988年，短短15年时间公司从一个28人起家的小公司迅速发展成为固定资产超2．5亿元，职工人数达8000余名，年施工能力迭100万平方米，经营业务遍布北京、青岛、济南、上海、南京、深圳、海南、烟台、大连等地的大型企业。公司连续多年被评为“海门市明星企业”，1999年公司通过ISO9002质量体系认证，2002年又成功通过ISO900l：2000版质量体系认证。 经过十几年的发展，公司已经形成跨地区、跨行业、多元化的经营格局。公司为获得更大发展，在2001年组建江苏中南实业集团。2001年，南通市中南建筑工程有限公司与南通建筑工程总承包公司合并重组，成立南通市建筑总承包有限公司，2002年8月1日经建设部批准为国家房屋建筑工程总承包一级施工企业，同时被国家外经贸部批准为境外工程承包和派遣劳务输出的许可单位。在集团公司的统一领导下，各子公司自主经营、自负盈亏、自我发展、独立核算、自我承担民事责任，相互之间联合协作，充分发挥规模效应，初步形成抵御市场风险的能力。然而，企业在顺利发展的同时，我们应该清醒地认识到建筑市场竞争的残酷性，更要强化危机意识：第一，入世后国外管理先进、资金雄厚、装备精起的企业将大批涌进中国市场，给我们建筑业带来巨大的冲击；第二，国有大中型企业利用技术、装备、资质上的优势及国家保护政策占领了绝大部分总包市场；第三，河南、湖北、安徽、四川等省的建筑队伍，凭借低廉的劳务价格，从包清工逐步占领分包市场，给我们造成了强大的威胁；第四，目前国内建筑市场管理尚未完善和规范，各种不正当竞争层出不穷；第五，我们还存在着乡镇企业特有的家族式管理、文化素质较低、小农经济思想严重等问题；第六，企业产权结构还不舍理，产权制度改革还有待新的突破。 面对机遇与挑战，我们必须冷静应对，在十六大精神指导下，不断改革和创新，优化产业结构，实施科学管理，把企业做大做强。我们的总体思路是：紧紧抓住全面建设小康社会、继续扩大内需、经济全球化和西部大开发的大好机遇，深化产权改革，完善治理结构，健全企业制度，狠抓技术创新和现场管理，积极开展资本经营，在务实现有市场的基础上，有计划地开拓国际和西部两大市场，逐步发展成为国内知名的品牌企业集团。为实现上述宏伟目标，我们必须切实抓好以下工作： 一、建立健全现代企业制度，严格按照股份制的要求办事；完善法人治理结构，形成制衡、激励、约束机制。进一步深化企业产权改革。理顺政府与企业关系，建立经营层持大股、主要经营者持特大股的产权主体多元化的股份制企业。 二、优化组织机构。建立层次清楚、职责明确、无空白无重叠、集权与分权相结合、科学的组织机构，明确界定集团公司、子公司、分公司及项目部的权力与义务，实现集团公司对各子、分公司及项目部的有效控制，形成“统而不死、活而不乱”的组织体系。 三、健全和完善企业各项规章制度。按照先进性、适用性、系统性、可操作性、有效性的原则，全面实现公司管理的制度化和规范化。 四、加强人力资源管理。建立有效的激励和约束机制，建立培训制度、人才良性竞争制度、沟通体系，提高员工素质，逐步完善员工薪资福利制度，不断优化公司人才结构，以人员素质的提高提升公司竞争力。五、坚持技术创新。随着市场经济的逐步健全，经营管理由“橄榄型”向“哑铃型”转变是企业保持生命力的必然趋势，即以技术创新和市场营销带动生产管理。要牢固树立技术创新理念，建立技术创新机制，以技术创新打遣企业核心竞争力。 六、加强资本运营。规模扩张是企业保持强大的市场竞争力的必要条件。现在我们已经走过了原始积累阶段，已具备了相应的条件．面对机遇与挑战，我们必须进入资本市场，走资本经营之路，使企业做大做强。目前土建已具备条件，房地产也可着手准备，其他企业采取滚动发展的模式扩大规模。 七、健全市场经营体系。勇于开拓市场，充分利用市场资源，积极开辟国内市场的同时，充分发挥自身优势跻身国际市场。按照集团产业发展战略，促进各地市场和子公司之间的社会资源共享，实现真正意义上的规模优势。 八、加强企业文化建设。培育员工共同价值观、行为准则、道德规范和员工的责任感、荣誉感、组织观念、团队精神，营造良好的文化氟围。对我们而言，还要打破乡镇企业固有的思维模式，提倡团结协作、求实创
资产和财务管理制度 第一章总则 为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度。 第二章现金管理制度 为了加最学校现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。 一、现金使用范图 1.员工工资、金、津贴及劳保福利费用； 2.出差人员差旅费； 3.采购办公用品、零星备件或其他零星开支; 4.业务活动的零星支出备用金； 5.确需现金支付并经校长书面同意的其他开支。 二、现金收付原则： 1.收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照《资金管理审批制度》审批签章的，财务不予付款 2.因公外出或购买物品，需借用现金时，按照《员工借款管理》的规定办理。 3.出纳不得擅自将学校现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将学校收入的现金以个人名义存入银行(校长书面许可除外)，不准保留帐外公款。 4.出纳不准白条顶款，不准垫支挪用学校资金。 三、现金收入和支出： 1.不论何种来源收入的现金，应于当日全部送存学校指定银行账户。 2支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，学校任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。 3.学校任何员工不得以任何借口或理由截留学校的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。 4.支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务(学校紧急、重大的非日常事项例外)。 四、现金报销时间规定： 1.购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。 2.出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。 3.员工向学校的借款在年末应全部还清，如不按时还清借款又不向财务部说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。 五、库存现金的管理： 1.库存现金限额原则上以满足学校2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。 2.办理现金业务，须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。 3.财务人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因后按照校长批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。 4.财务每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点。重点放在账款是否相符、有无白条抵
民营公司管理规章制度 为了加强公司的规范化管理。打造一支优秀高效的工作团队，促进公司发展壮大，根据公司有关章程的规定，特制订本公司管理制度。 一、公司全体员工须遵守公司的各项规章制度。 二、公司倡导“一家人”的思想，任何部门及个人不得做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、为了提高全体员工的业务水平，充分发挥员工的积极性、创造性，通过公平合理的竞争使每个员工各尽其责、才有所用，促进公司良性发展。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工参与公司的管理，充分发挥员工才智，提出合理化建议。 六、公司实行岗薪制，为员工提供收入和福利保障，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、公司的例会定在每周一的早晨，在例会上探讨和辩论经营思想，管理战略，就发现的问题进行讨论并提出解决办法。 员工着装管理规定 1.员工在上班时间内要注意仪容仪表。总体要求是得体、大方、整 洁。 2.员工在上班时间内要求穿工装。 3.部门经理以上级别管理人员办公室一定要备有西服，以便外出活 动或重要业务洽谈时穿用。 4.员工上班应注意将头发梳理整齐。男职工不得留长发及胡须；女 职员上班提倡化淡妆。 5.各部门负责人应督促属下员工遵守本规定，员工月累计违反本规 定超过3次者，或该部门员工违反本规定人数占到总数20%的，该部门负责人应罚款100元。 6. 公司名牌一律挂在上衣胸前，违者以未配名牌处理。 7. 试用人员于试用期间暂不发放名牌及工装，试用期满经考核录用 后，由公司统一发放名牌及工装。