一、OANDA的公司介绍
OANDA是一家美国的外汇零售商，专门提供外汇交易和外汇兑换服务。目前该公司宣称全世界20%的外汇现货交易是通过该公司的服务达成的（这里面应该包括外汇兑换服务）。他们有美国、加拿大、新加坡、迪拜四家分公司，每家分公司分别属于各自所在地的政府监管，相互之间在法律上是独立的。所以，不要认为自己在新加坡开户就受NFA监管，没那回事，你在新加坡开户，管你的是新加坡政府。
美国官网为https://www.doczj.com/doc/a312759867.html,。在中国地区无代理或分支机构。
二、美国OANDA的监管及资产状况
（一）CFTC财务状况
美国OANDA是NFA和CFTC的会员。在最新的CFTC财务数据中（2009年11月），OANDA调整后净资产为164766421美元，即1.6亿美元。让我们来看看其它我们熟悉的交易商的资产状况（仅限于NFA会员）：
嘉盛：7905万
IB：7736万（ECN）
FXCM：6857万
FXSOL 5246万
MB Trading：2382万（所谓的ECN也不过如此）
MG：500万
FXDD：未知（2009年12月10日才刚刚加入，没到第一次公布的时候）
从上面的列表可以看出，在NFA会员中，以外汇为交易主体的公司清单里，OANDA 无可争议的是第一大交易商。甚至一些老手们所推崇的ECN模式，最好的IB公司也不过只排到第三而已。
当然了，如果是其它协会的混合型券商，资产要高得多，例如德意志，JP摩根等等，不过这些公司不在我们这些汇市小散的接触范围内，其主营业务也不是外汇，故无从比较。
（二）NFA注册及监管状况
OANDA在NFA的牌照号码为 0325821，于2002年申请加入NFA和CFTC，并在2003年3月14日获得批准。从获得牌照至今，无任何投诉及处罚的官方记录。
从这一点上可以看到他们的经营是相当的规范的。不信的话大家可以去翻翻FXCM之类的公司的底子，看看他们被投诉和被罚款的历史。
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三、开户及出入金
（一）开户
OANDA的开户只支持在官方网站上进行。因为OANDA没有代理制度，故任何在官方网站之外的人或机构给你开户，都是假的。也因为OANDA没有代理，所以国内很多英文不好的汇友对OANDA就非常陌生，因为IB们都不愿意介绍OANDA给他们，为何？很简单，不能加点，拿不到佣金，谁吃饱了撑的要砸自己饭碗呢？
开户均为网上完成，需要填写一系列的英文表格。步骤比较多，需要慢慢填，网上可以搜索到相关的中文翻译范本，所以我就不多说了。
网上开户之后，会要求提交证明文件，即：一份带照片和姓名的文件，一份地址证明。对于中国人来说，提供身份证和任意一份地址证明（带地址的水电费单/银行信用卡月结单/户口本）即可。默认的是传真过去。但实际上很多人没有国际传真机。所以我们可以改用数码相机拍下来，然后通过电子邮件发送到OANDA 指定的邮箱即可。
特别注意：OANDA除了文件原本之外，另外需要一份翻译本。所以需要把自己的证明文件简单翻译一下，不然他们的开户人员会看不懂。
开户完成之后，OANDA会发一封电子邮件到你的注册信箱通知你开户已完成，可以开始入金交易了。由于OANDA的服务基本上都是通过邮件进行，所以务必确保你经常查阅自己的邮箱，里面错过重要的信息！
（二）入金
OANDA支持通过以下方式入金：PAYPAL、电汇、支票
1、PAYPAL
即通过第三方的支付商PAYPAL，用信用卡入金。
PAYPAL对于信用卡的使用非常严格，而且本身信用卡额度就非常有限，国内的信用卡基本上也屏蔽对OANDA之类的交易商的入金，所以是很难成功刷卡的。
就算能通过倒资金的方式成功汇款到OANDA，其单次费用也高达4%，简直是抢钱一样！而且以后要是通过PAYPAL出金，又要收4%，要汇回国内，还要再受一次盘剥，真的是没事干找罪受！
再说了，一张信用卡才能刷几千美金顶死了，希望靠几千美金就发家致富养家糊口？亲爱的朋友们，不是我说风凉话，这样的资金真的不如老老实实在国内做点小生意说不定还赚得更多。
故，坚决不推荐PAYPAL入金！
2、支票
我们国内很陌生，我也没接触过，所以这一方式无可奉告。
3、电汇
重头戏上场啦！各位注意看！
由于中国外汇监管的特殊性，OANDA之类的交易商从规则上来说，属于资本项目的外汇使用，是不被允许的！所以，任何海外的交易商，从你入金的那一刻起，就表明你自愿放弃了中华人民共和国法律的保护，而接受交易商所在国法律的保护！——很多时候，我们的政府只说前半句，后半句都不说。
（1）银行电汇
A、国内银行电汇
很多朋友了解到的途径有限，只会通过国内的银行汇钱出去。这其实也应当是入金的主流方式，但是由于外管局的存在，这一方式的可用性正在日益降低！不论你是通过柜台还是网银，银行在收完手续费之后会告诉你：对不起，外管局限制汇出！
当然了，各地执行政策的力度不一样。但是从目前的环境看，能够成功汇出的银行和城市将会越来越少，所以，建议大家赶紧找到合适的资金通道。
B、国外银行电汇
方式很多，最简单的就是开一个香港的银行账户，钱先从自己的国内银行汇到香港，再从香港汇到OANDA。因为国内目前对私人之间的汇款比较松，故你从国内银行汇款到香港的私人账户，一般外管局是不管的。所以，香港成为了一个非常好的金融跳板。
开香港的银行账户方式很多。一种就是你自己去香港，在工作日时间找任何一家银行开个户即可。需要身份证、港澳通行证，不同的银行还会有一些开户金额的要求等等，详情请询问银行工作人员。香港招行、交行、中行、工行，以及香港的汇丰、渣打、恒生等等，都是非常合适的选择。办的时候别忘了开通网银，这样以后就可以通过网络实现资金的进出了，非常方便！我本人计划于2010年上半年去香港开。
除了自己亲临香港本地开户，另外一种方式就是通过内地银行的见证开户服务开办香港分行的账户。如招行、建行、工行都提供见证开户服务。具体细节请咨询银行工作人员，我没有办过，不是非常清楚。
C、邮局
如果国内银行不让汇，而你又嫌开一个香港的账户太麻烦，那么还有一种途径你可以选择，那就是通过邮局汇款。邮局目前有两项服务：国际银邮（注意不是西联）和邮政储蓄银行。我们二者都会用到。
首先，随便找家银行兑一张100美元的现钞。感受一下，以后就靠这玩意发财了，哈哈
拿着这张票子，到中国邮政储蓄银行大一些的柜台，要求办理一个外币储蓄账户。工作人员就会帮你办，给你一个存折——真的是很土，什么年代了居然还是存折，连卡都没有，而且无法上POS机，只能柜面查询和存取钱。
这个存折有个账户号，这就是你重要的出金账户了，记下来。同时问柜面人员中国邮政储蓄银行的银行代码，也就是ISBC码（不知道我有没有写错），即国外汇款过来所需要填写的银行代码。你就说自己国外有亲戚要汇钱过来，要工作人员给相关的汇款信息，他们就会给你了。不行的话网上也能查到。
注意：记下账户号、邮政储蓄银行的国际代码、邮政储蓄银行的英文全称（可去官方网站抄下来）
然后，准备好一堆人民币——不用美元。带着这堆人民币就去大一点的邮政大厅，找到国际银邮的柜台，问他们要一张国际汇款单。
填单子。里面填上OANDA提供给你的汇款信息，并在附言中注明自己的OANDA
账户号（OANDA后台会有详细说明）
工作人员核对信息后，会按照要求把相应的美元和手续费折算成人民币报给你，你直接交人民币即可——真的是非常方便周到。汇一万美元大概也就二十多美金的手续费，比较便宜的。个人单次汇款最高一万美元。一年内五万美元。要超过五万，这么多钱还是办香港户汇过去比较好。
好，汇款完毕后，回家上网，打开OANDA后台，把记下来的存折信息填进去。这样OANDA就会认为你是从自己的邮政储蓄账户上汇款给他们的。一旦收到钱，这个账户就可以正式成为出金账户啦！
D、入金流程：
先登陆OANDA的cash managment，即我们所说的后台。点击add funds，选择电汇，下面就会出现OANDA的账户、收款行等等信息。收款行和账户号码一定不要写错！公司名写错都没关系，呵呵。
然后去银行或邮局，填写汇款单，并汇出款项。
然后回到后台里，在add funds里面填写一笔入金通知，告诉OANDA你已经汇出了一笔钱，让他们接收一下。每次你使用一个新的入金银行账户，OANDA就会帮你保留下来。以后你要出金的时候，将只能把钱回到你当初入金来的这些账户。也就是我们所说的从哪里来，回哪里去的原则。
任何入金，OANDA不收取手续费。入金到达后，OANDA会发邮件通知你汇款已入账。如果你的资金遇到问题无法入账，OANDA也会通知你问题在哪里并请速度解决。我遇到过一次，因为当初我开户的时候年收入只填了五千美元，结果有一次我汇款一万美元过去，款到了OANDA就卡住了。OANDA发邮件跟我说，你的汇款超出了你的收入，暂时不能入金，请更新一下你的财务状况。于是我给OANDA
发信，让他们把我的收入调整为十万美元一年，然后很快入金就办理成功了。服务是非常快速的。
wugang
2010-3-26 12:21
（三）出金
当你赚了钱想出，那么你以前入金的账户，就成为出金账户。
步骤很简单，通过OANDA的后台，点击withdraw，就进入出金界面，选择自己的账户，填写出金金额，然后提交申请。这时OANDA就会发一封告诉你他们已经收到你的出金申请，将会在下一个工作日进行处理。
以电汇方式出金的，每次OANDA收取20美元手续费。如果你是通过邮政储蓄银行出金，那么最后邮储还会再收你一点手续费，几个美元吧，小意思。一次出金大约两三个工作日即可到账。届时你抽空去银行柜面查阅一下即可。要用钱的时候直接结汇，提取出人民币就行了。
我现在每一两个月就会出金一次，所以基本上邮局通道一直没有受到外管局监管趋严的影响。估计外管局对此也睁一只眼闭一只眼吧。
四、平台使用
上面花了很多篇幅来讲解开户和出入金问题。但是实际上开户我们只要办一次，入金也是，做过一次就明白了，出金也一样。国内很多汇友目前还纠结于选择哪个交易商，为如何出入金而焦头烂额。通过上文的叙述，想必已经可以自我解决了。其实我们更应当关注如何交易，这才是赚钱的核心。所以，下面来讲讲平台的使用问题。
（一）OANDA平台的优缺点概述
OANDA作为NFA的第一大汇商，一定是有非常多的优点的。我使用OANDA差不多两年，所以应该对他们的平台有更多发言权。他们的平台采用的是JAVA技术。JAVA是跨平台技术，所以不论是普通的windows电脑，还是苹果电脑，还是PALM，还是PDA，还是手机，都可以使用OANDA的平台，此平台的特点如下：
1、1美元即可交易，当然了，这仅仅是噱头，没有实际意义。但是对于很多新手而言，只需要入金100美元，就可以开超级小的仓位，能够实现非常好的实战演练。而且对于大资金而言，也可以非常灵活的调整仓位。很多朋友习惯的0.1手，其实就是一万单位，而OANDA最小允许1单位，大家可以自行想想这个平台的灵活性吧！
2、最大50倍杠杆。有朋友习惯了小交易商的几百倍杠杆，会对此不习惯。不过对我没有影响。而且目前美国已经最高只能允许100倍，甚至还传言要提高到10倍，这样的话很多小交易商真的做不下去了。
3、跨平台，通用性很好。只要你能打开IE、FIREFOX、SAFARI之类的浏览器，就能够实现交易。而且不用安装客户端，非常快速方便。不论是电脑、PDA、IPHONE，甚至连我普通的诺基亚手机，都能够实现交易。有时候我出差在外不能打开电脑，就是用手机交易的。很方便。
4、平台周末也可以交易。当然了，这个时候几乎没有波动。不过对于一些周五错过了平仓，或者要抓周一跳空机会的人，这是一个不错的功能。当然，非常时期非常代价，周末点差都很高。
5、单个账户内无法对冲。如果你有一个多单在里面，一旦你开任意仓量的空单，系统就会立即把多单平掉。有人会抱怨这个功能，因为他们想锁单。其实也好解决。因为OANDA允许一个用户开立很多个子账户，只需要在平台上点击生成一个子账户即可，不需要重新注册开户。而且所有子账户在平台内可以随时切换和调度资金，等于是变相实现了对冲功能。
6、本金不交易也有利息拿。这个比较有意思，就当是放银行存钱了。大概是每天十万分之四左右吧，没仔细算过。我们开户也不是为了吃这点利息的，对不对？
7、本金和持仓利息按秒计算。这非常独特，跟很多交易商每天定时算利息不一样。所以，OANDA也不存在周三利息两倍的概念。因为假如你的一笔单子只交易了一个小时，他们就给你算一个小时的利息，假如你持仓了一天，他们就给你算一天。精确到秒，非常有意思。
8、可自动设定交易信息。如仓量、止损、止盈，你可以提前设定好，每次打开交易单的时候，系统就会自动把价格填上去，这样省去了很多麻烦。尤其是对于有固定交易模式的朋友，这样的功能非常贴心。
9、平台总体使用很人性化，上手容易，使用方便。具体如何说不上来，就是感觉很顺手。比MT4要顺手很多。以前MT4的挂单经常让我烦恼，呵呵。
10、平台稳定性比较好。真实账户很少掉线。一个月大概只出现有限的几次，而且在公布数据的时候，相对其它交易商而言，也是非常稳定的。即使有时候因为平台故障而导致很多客户的单子未执行或者被错误执行，OANDA就会立刻发邮件进行说明，自己若遭受损失的，可以直接上线找工作人员补回损失，服务非常好。当然，因为国内互联网的特殊性，有朋友反应电信的连接不是很好，反而网通的连接相对很顺畅。2010年1月，OANDA平台在国内出现了好几次重大的掉线事故，但是我看到官方论坛上却没有人反应这个事情，而且使用VPN软件登陆之后发现国外线路的OANDA平台根本一点问题都没有，这只能说明中国的网络实在是太差劲了，而且有可能受到国内网络封锁的波及。这种状况是否会持续，有待观察。
11、平台的图表功能有限。MT4是非常复杂的图表软件，但是它的交易功能很差。OANDA的FXTRADE平台刚好是相反的，交易很棒，但是图表很差，可以用简陋来形容。而且没有4小时图，只有3小时图，有的朋友也许会不是很习惯。而且他
们的天图开盘时间是北京时间中午12点，这一点也是很奇怪的，呵呵。由于OANDA 周末也可以交易，所以他们的天图是没有跳空的，这一点要注意一下。所以，喜欢传统技术分析的朋友，要看图做分析的，还是继续使用MT4好了。交易就在OANDA上就可以了。我不太用技术分析，所以这一点对我没影响。我反而乐见精简，这样下单能更快。
12、OANDA有自动交易的API程序，用户可以用来编写自己的自动交易程序。但是是要付费的。这一点有点遗憾。不过也没关系，我暂时用不到这个功能。
13、界面默认是英文，但是也提供了中文界面。而且客服人员以前没有中文，现在也增加了懂中文的客服。可以说服务还在不断进步的。
14、真实账户叫FXTRADE，模拟账户叫FXGAME。跟其它交易商有限期的模拟账户不同，OANDA的模拟帐户是永久性的。而且如果你觉得自己的模拟帐户做得太差了，还可以在平台上把账户数据清零，从头开始，而不用再申请新账户，这非常适合初学者。
15、OANDA虽然没有代理制度，但是他们为基金经理们提供了FXMANAGER，即管理账户。客户可以注册一个管理账户的客户户，基金经理则注册一个管理账户的经理户。一个经理可以集中管理客户的投资。而客户可以在自己的界面上随时监控自己资金的运作。经理们在OANDA的点差条件下自由交易，所有佣金和提成都必须向客户申请，得到客户的平台确认后才能成功收取。这是非常好的代客理财平台，同时兼顾了操盘手和客户双方的利益，很大程度上避免了暗箱操作。我目前有管理账户，也有过使用经历，感觉非常好。想代客理财的朋友不妨试试。
16、OANDA是浮动点差平台，点差小是他们的一大优势。以欧元兑美元为例，OANDA 平台中大部分时间，这一货币对的点差为0.9点，少量时候为1.2点。其它货币对也都在1-4点之间，相比其它零售商具有比较大的点差优势。其浮动的时间大约是午盘稍大，进入欧洲盘后恢复到主流小点差。需要注意的是：在公布数据的时候，尤其是重大数据，点差会浮动到10-20点，持续时间大约为1～5分钟。所以，尽量不要在数据公布期间临时做交易，挂单也不要设得太紧。对于中长线交易的朋友，这点是不会影响到自己的交易的。我也很少做数据行情故也没有什么不利影响的感觉。
外汇大数据在基层外汇管理的运用 摘要:外汇管理中会产生海量的业务信息。利用大数据技术对外汇管理数据进行分析能有效提高监管效率。本文从基层外汇管理角度对大数据在外汇管理中的应用进行了分析，并提出相关政策建议。 关键词:大数据;外汇;管理 随着国内外经济金融形势的不断变化和外汇改革的不断深入，外汇业务日益增长，外汇大数据电子化建设快速推进，基层外汇局充分运用外汇大数据极大地提高了外汇综合管理与监管服务质量与效率。但同时很多新情况和新问题也开始不断呈现，给基层外汇管理工作带来巨大挑战。 一、大数据在外汇管理中的重要性 近几年，大数据能实现数据的分散采集、集中存储和高效处理，正日益成为国家基础性战略资源，不断被应用到政府部门、金融领域和市场主体监管与服务之中，成为推动依法行政、完善服务与监管的重要力量。(一)大数据建设可以提升外汇业务监管效率。我国外汇改革主要通过简政放权、职能转变，强化事中事后管理和主体监管，将大量外汇业务向银行前置。这极大提高外汇交易效率，但也使银行程序性违规激增，贸易投资便利化与外汇业务真实性矛盾凸现，客观上要求外汇局加快大数据建设来提升主体监管效率。另外，我国对外经济快速发展，外汇数据已是一个体量巨大的数据仓库，其集中管理和对外服务给大数据技术提供了很好的数据储备，这些为外汇大数据构建提供了良好的基础条件。(二)大数据应用有利于外汇目标任务共享。基层外汇管理运用大数据技术能加速外汇信息共享，有利于更好服务市场主体，实现监管目标。一是加速简政放权和职能转变，促进涉外主体依法诚信经营;二是应用大数据能有效降低服务和监管成本，增强外汇服务与监管有效性，提高涉外管理部门科学决策和风险预判能力，实现部门监管与社会监督的有机结合。 二、外汇大数据在基层外汇管理的具体应用 当前，外汇数据信息应用范围较广，有内部应用与外部应用。主要涉及部门有:外汇管理局、外汇承办银行、涉汇主体、相关涉外经济主管部门(工商、商务、税务、海关、招商、大数据局等)。如何整合现有数据资源，发挥大数据在涉外
国家外汇管理平台操作 指南 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
国家外汇管理局应用服务平台操作指南 前言： 1.本指南适用于尚未开通国家外汇管理局应用服务平台账号和首次登陆平台尚以及尚未进行初始化角色分配的用户。 2.国家外汇管理局应用服务平台地址：建议使用版本以上IE浏览器访问国家外汇管理局用服务平台。 4.国家外汇管理局应用服务平台对外服务时间：工作日 8:00-20:00 5.国家外汇管理局网站有时会出现无法登陆，网页打开缓慢等情况，遇到这样的情况可以多试几次或者晚些时候重试1.国家外汇管理局应用服务平台账号开通 企业应到所属外汇局申请业务开通（国际收支网上申报系统是到银行申请业务开通），外汇局业务人员通过本应用中的“企业网上业务开通/关闭”功能为申请开通的企业办理业务开通并出具开通通知书（见下图1），应用服务平台将自动为开通后的企业生成业务管理员（ba），为其指派/撤销该应用的企业类角色。开通通知书包含访问地址、初始密码等信息。 若使用中企业的业务管理员（ba）密码有遗忘，应通过所在地外汇局，由业务操作员进行密码重置。 企业的业务操作员由企业业务管理员负责增加，并为其分配角色。如果业务操作员已经在平台存在（即办理过其他业务），则应直接分配权限即可。在使用过程中若密码有遗忘，应通过本机构的业务管理员（ba）进行密码重置。
图1：货物贸易外汇管理网上业务开通 ? 2.首次登录&重置初始密码 ASOne的客户端是IE浏览器，在浏览器地址栏中输入相应的URL地址，显示图2的登录页面：
国家外汇管理局应用服务平台操作指南前言： 1.???????本指南适用于尚未开通国家外汇管理局应用服务平台账号和首次登陆平台尚以及尚未进行初始化角色分配的用户。 2.???????国家外汇管理局应用服务平台地址： 3.???????建议使用IE6.0版本以上IE浏览器访问国家外汇管理局用服务平台。 4.???????国家外汇管理局应用服务平台对外服务时间：工作日8:00-20:00 5.???????国家外汇管理局网站有时会出现无法登陆，网页打开缓慢等情况，遇到这样的情况可以多试几次或者晚些时候重试 1.国家外汇管理局应用服务平台账号开通 企业应到所属外汇局申请业务开通（国际收支网上申报系统是到银行申请业务开通），外汇局业务人员通过本应用中的“企业网上业务开通/关闭”功能为申请开通的企业办理业务开通并出具开通通知书（见下图1），应用服务平台将自动为开通后的企业生成业务管理员（ba），为其指派/撤销该应用的企业类角色。开通通知书包含访问地址、初始密码等信息。 若使用中企业的业务管理员（ba）密码有遗忘，应通过所在地外汇局，由业务操作员进行密码重置。 企业的业务操作员由企业业务管理员负责增加，并为其分配角色。如果业务操作员已经在平台存在（即办理过其他业务），则应直接分配权限即可。在使用过程中若密码有遗忘，应通过本机构的业务管理员（ba）进行密码重置。 ?图1：货物贸易外汇管理网上业务开通 2.首次登录&重置初始密码 ASOne的客户端是IE浏览器，在浏览器地址栏中输入相应的URL地址，显示图2的登录页面： 图2：国家外汇管理局应用服务平台登录页
用户登录：在该区域，输入用户的机构代码（同组织结构代码）、用户代码、用户密码，系统对用户的身份进行认证，认证通过后，如果用户是第一次登录系统，系统会要求修改密码，如图3所示，如果不是第一次登录系统，登录后，显示该用户可访问的应用系统（如图5），用户点击应用系统后，进入组装界面，进行相关的操作。 图3 系统强制修改密码 在图3所示界面，输入用户的原有密码、新的密码、重复密码，其中新的密码与重复密码必须相同，且不等于初始密码，点击确定按钮，进入如图5所示的平台主界面，进行相关的操作。 图4 修改密码 图5：平台主界面 3.创建业务操作员并进行权限分配（以个人结售汇为例） ? ?(1)首先用个人结售汇业务管理员（简称ba）登录到应用服务平台 ? ?(2)进入功能页面，单击“用户角色管理”-》“业务操作员维护”，如下图： ? ?(3)点击“增加(A)”按钮 在上图业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复。 注意：如果业务操作员在平台中已有用户代码，则直接分配角色即可。 ? ?(4)在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，如下图： 注意，为了保证自营出口数据采集工具生效，角色中务必包含：“货物贸易外汇网上业务” 注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系统后没有可以访问的功能资源。 ? ?(5)在上图中，单击“保存”按钮，如果保存成功，会有提示信息，如下图： ? ?(6)设置成功后，请用业务操作员账号重新登陆本系统，并修改初始密码。密码修改完成后，再按照《自营出口数据采集工具说明书》的流程设置
出口收结汇联网核查系统操作手册 （企业版） 国家外汇管理局 中国电子口岸数据中心 2008年7月
目录
前言 为使您尽快熟练使用中国电子口岸出口收汇之出口收结汇联网核查子系统（以下简称核查系统），请仔细阅读本操作手册。 1.1系统目标 通过中国电子口岸数据平台，完善货物贸易信息共享和协同监管机制，出口交易与收结汇的真实性及一致性核查管理。 1.2适用范围 按照有关法律、法规规定，有对外贸易经营权的企业及个人的货物贸易项下出口收汇和有对外贸易经营权的保税监管区域企业经营非保税货物的出口收汇实行出口收结汇联网核查管理。 1.3业务流程简介 外汇局和海关总署采用信息化手段，对全部出口收汇实行出口电子数据联网核查，以加强出口交易与收结汇的真实性及一致性核查管理。 基本流程是：海关总署向中国电子口岸数据中心（以下简称“数据中心”）传输企业已结关报关单电子底帐数据，外汇局向数据中心提供不同贸易方式报关单可收汇金额的运算规则，核查系统计算汇总各贸易方式报关单对应的出口可收汇金额；外汇局按照外债管理规定核定预收货款项下出口可收汇额后，向核查系统传送预收货款出口可收汇金额。银行凭企业及自身操作员IC卡登录核查系统,进行出口可收汇金额核注操作并为企业办理结汇或划出资金手续。对于无出口货物报关单的出口收汇，银行在核查系统中进行相关登记后为企业办理结汇或划出资金手续。
1.4系统功能简介 本系统为企业操作用户提供了报关单信息查询、核注明细查询、可收汇额查询功能，企业可通过这些功能及时了解自身各贸易类型的可核注金额，并通过已结关报关单信息查看单笔报关单明细。
国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知发布时间:2007-01-05 文号:汇发[2007]1号来源: 国家外汇管理局[打印] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行，中国银联股份有限公司： 为贯彻落实《个人外汇管理办法》（《中国人民银行令》［2006］第3号），国家外汇管理局制定了《个人外汇管理办法实施细则》（以下简称《细则》）。现将《细则》印发给你们，请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行，尽快完成对所辖支局、银行的业务操作培训，并公布政策解答专线电话；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 附件：《个人外汇管理办法实施细则》 二ＯＯ七年一月五日 附件： 《个人外汇管理办法实施细则》 第一章总则 第一条为规范和便利银行及个人的外汇业务操作，根据《个人外汇管理办法》，制定本细则。 第二条对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。 个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理，资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。 第三条个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境。 第四条个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以按本细则规定，凭相关证明材料委托他人办理。 第五条个人携带外币现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。 第六条各外汇指定银行（以下简称银行）应按照本细则规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、变造交易。 银行应通过个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息。 第七条国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）负责对个人外汇业务进行统计、监测、管理和检查。
预收货款登记管理系统企业端操作指南 1 系统整体介绍 1.1 登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法： 首先输入网址https://www.doczj.com/doc/a312759867.html,，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面： 登录界面－1 输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示： 如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。退出系统 点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示： 点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示： 退出系统界面-2 如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。 1.2 用户口令修改 点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：
修改密码界面 录入项目说明 旧密码，目前登录系统的密码。 新密码，要修改的密码。 确认密码，保证和新密码一致。 功能按钮说明 点击“确定”按钮确认修改密码。 操作说明： 操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。 1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：
主界面-1 左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示： 功能菜单树界面-1 点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。 另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：
通过直接投资外汇管理信息系统企业端进行外汇年检的网上申报方法 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
通过直接投资外汇管理信息系统企业端 进行外汇年检的网上申报方法 按照国家外汇管理局的规定，外商投资企业申报外汇年检业务时，需按要求向所在地外汇局完整、准确地填列《外商投资企业联合年检（外汇部分）信息登记表》（内含《2008年度外汇收支情况表》、《2008年度资产负债表主要数据》、《2008年度损益表》、《2008年度外商投资企业外方利润处置情况表》共四份表格）各项数据，然后通过互联网登录直投系统向所在地外汇局提交电子数据（无需再借助移动存储介质）。 外汇年检的申报步骤 第一步：外商投资企业登陆国家外汇管理局网上服务平台填写说明（见附件1）、《直接投资管理信息系统企业操作员分册》（以下简称《手册》）。 第二步：外商投资企业安装直接投资外汇管理信息系统“”（安装过程中选择“创建桌面快捷方式”） 第三步：外商投资企业按照《直接投资管理信息系统企业操作员分册》的操作步骤设置本企业系统业务员、修改系统管理密码，并通过系统向所在地外汇局提交《登记表》的电子数据。 1、外商投资企业双击桌面“直接投资外汇管理信息系统”快捷方式图标，进入系统登陆页面。 输入企业组织机构代码（9位）、用户代码（admin）和用户密码（初始密码为外汇局所配发的外汇登记IC卡的后六位号码）登陆系统。 登录成功后，显示以下页面
点击“企业用户管理”，进行【1】“添加用户”的操作：输入用户代码（10位数字）、用户名称、用户状态（选择“正常”），然后点击“提交”。【2】点击上图右上角的“修改密码”，及时修改系统管理密码（详见《手册》第12页）。 2、外商投资企业用上面已设置的企业用户登录系统，进行外汇年检业务操作。 再次双击桌面“直接投资外汇管理信息系统”快捷方式图标，进入系统登陆页面。 输入企业组织机构代码（9位）、用户代码（10位数字）、用户密码（000000）登陆系统。 登录成功后，显示以下页面 点击上图右上角的“修改密码”，及时修改业务员密码（详见《手册》第14页）。 企业业务员以新密码登录后进入企业端主页面，见下图： 3、点击“登记管理”-“外商投资企业年检信息登记”进入年检业务操作主页面，年检年度已默认为2008，见下图 系统为企业端填写年检表格提供了两种方式:一是直接填写；二是按照固定的EXCEL格式填好表格后导入系统。 第一种方式：直接填写 【1】点击上图中的“下一步”进入表格填写状态: 第一页为“企业基本信息”（表一），全部为必填项；
外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块） 操作手册（试用版） 2013年3月20日
目录 1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况 2.操作角色配置及申请说明 3.系统登录说明 4.报送说明 5.外债-双边贷款 6.外债-境外同业拆借 7.外债-海外代付 8.外债-远期信用证 9.外债-境外同业存放 10.外债-境外联行及附属机构往来 11.外债-非居民机构存款 12.外债-非居民个人存款 13.对外担保 14.国内外汇贷款 15.境外担保项下境内贷款 16.外汇质押人民币贷款 17.商业银行人民币结构性存款
1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况 1.1系统开发背景 根据《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》（汇发〔2012〕36号）和《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》（汇发〔2012〕60号）有关要求，本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局）规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。为提高本行数据报送质量、效率，开发本系统完成相关报送工作。 1.2系统功能 系统报送功能：1.源系统数据采集功能；2.报送数据信息补录功能；3.手工新建报送数据功能（限部分业务）；4、已报送数据修改（删除）功能；5、错误数据反馈修改功能 系统控制功能：1.源系统数据不可修改控制；2.必填项校验控制；3.报送记录状态控制 1.3系统报送模块 涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业务报送模块，具体包括： 外债-双边贷款报送模块 外债-同业拆借报送模块 外债-海外代付报送模块 外债-远期信用证报送模块 外债-同业存放报送模块
国家外汇管理局关于印发《通过金融机构进行国际收支 统计申报业务操作规程》的通知 （汇发[2010]22号） 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；全国性外汇 指定银行： 为适应涉外收付款业务的发展变化，完善申报主体通过境内金融机构进行的国际收支统计申报业务，国家外汇管 理局修订了《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（见附件），现印发给你们。国家外汇管理局各分局、外汇管理部应在收到本通知后，及时转发辖内支局和银行，并遵照执行。 二Ｏ一Ｏ年五月二十五日 附件： 通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程 第一章总则 第一条为规范通过境内银行进行的国际收支统计申报业务，确保国际收支统计申报相关信息及时、准确、完整，根据国际收支统计申报相关办法，制定本操作规程。 第二条通过境内银行进行国际收支统计申报的凭证有《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》、《对外付款 ／承兑通知书》，其格式和内容由国家外汇管理局负责统一制定、修改，由境内银行按照有关涉外收付相关凭证规定的要求备案后自行印制。 《境外汇款申请书》、《对外付款／承兑通知书》应作为付款人通过境内银行办理涉外付款业务的必要凭证和境 内银行涉外付款业务会计核算的必要凭证。 第三条通过境内银行发生涉外收入或涉外付款的非银行机构和个人（以下称“申报主体”），应及时、准确、 完整地进行国际收支统计申报。 发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日（T）或结汇中转行结汇之日（T）后五个工作日（T＋5）内办 理该款项的申报。
发生涉外付款的申报主体，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款／承兑通知书》的同时办理该款项的申报。 机构申报主体在办理涉外收付款国际收支统计申报前，应按照有关规定申领组织机构代码或特殊机构代码，并按 照本操作规程第二章的有关规定办理。 第四条境内银行应按照国家外汇管理局信息系统代码标准化管理的有关规定向国家外汇管理局及其分支局（以 下简称外汇局）申领金融机构代码和金融机构标识码，外汇局按规定受理申请并办理赋码工作。境内银行信息要素发生变更时，应按照金融机构代码和金融机构标识码信息要素变更流程办理。 外汇局应当在国际收支网上申报系统（外汇局版）中为开办国际收支业务的境内银行进行国际收支业务的开通／ 关闭设置。 第五条境内银行应确保基础信息报送的及时性、准确性、完整性，督促和指导申报主体办理申报，并履行审核 及发送国际收支统计申报相关信息等职责。 第六条境内银行应根据国家外汇管理局制定的数据接口规范及有关规定，设计和开发其接口程序，实现银行自 身计算机处理系统与国际收支网上申报系统之间的数据转换。 第七条境内银行及申报主体应当妥善保管《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》和《对外付款／承兑通知书》各自留存联。 纸质《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》和《对外付款／承兑通知书》的保存期限至少为24个月，保存 期满后可自行销毁。国家外汇管理局另有规定的，从其规定。 第八条境内银行应按照货物贸易进口付汇核销的有关规定，将涉及货物贸易进口付汇核销项下的纸质《境外汇 款申请书》和《对外付款／承兑通知书》的“外汇局留存联”报送外汇局。 第九条境内银行应对申报主体的有关信息进行保密。外汇局国际收支工作人员到境内银行或申报主体进行现场 核查时，应持有并出示国家外汇管理局统一制发的《国际收支申报核查证》，并在境内银行或申报主体相关人员的陪同下进行。境内银行或申报主体应提供核查所需的资料和便利。第二章单位基本情况表 第十条境内银行应按照国家外汇管理局规定的格式和内容自行印制《单位基本情况表》一式两联（见附表）， 并提供给机构申报主体使用。 第十一条凡在境内银行任何一家网点首次办理涉外收付款业务的机构申报主体，应填写《单位基本情况表》， 同时提供《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知》、《营业执照》等行业主管部门颁发的证明文件。申报主体为外商投资企业的，还应当提供《外商投资企业批准证书》。
探讨跨境电商外汇管理注意问题与资金收付情况 2015 年 1 月,为积极支持跨境电子商务发展,防范互联网渠道外汇支付风险,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》(汇发[2015]7 号,以下简称《通知》),在全国范围内开展部分支付机构跨境外汇支付业务试点,允许支付机构为跨境电子商务交易双方提供外汇资金收付及结售汇服务,这标志着与跨境电子商务相关的外汇管理制度初步建立.但从目前试点的情况来看,政策存在较为粗糙和滞后的情况,一方面不能与跨境电子商务出现的新变化和新情况完全同步,监管难度加大;另一方面,银行、第三方支付企业也较难把握业务中的政策风险点,亟需进一步改进和完善. 一、跨境贸易电子商务发展及资金收付情况 (一)总体情况跨境贸易电子商务,是指利用互联网信息技术,对分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台开展达成交易、支付结算、物流快递的一种国际商业活动.一般涉及以下几个交易主体:买卖双方、电商平台、跨境支付机构、国际物流企业、监管部门(包括海关、外汇局等);从货物流动情况来看,可分为进口和出口两部分;从交易对象来看,有B2B(企业与企业之间)、B2C(企业与个人之间)、C2C(个人与个人之间)三种模式. 近年来,随着境内消费需求的增长,以及上海、广东、福建、天津等自贸区的逐步建立,跨境电子商务也获得了长足的发展,成交规模不断攀升,市场需求不断激发.商务部数据显示,2014 年电子商务交易
总额13 万亿元,同比增长25%,预计2016 年交易总额或达18 万亿元.为建立与之相适应的监管制度和框架,2013 年,国家外汇管理局在上海、北京、重庆、浙江、深圳开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点.交易范围包括货物贸易交易和部分服务贸易(如留学教育、酒店住宿和航空机票)跨境支付业务. (二)跨境电子商务外汇支付试点情况从试点情况来看,跨境电子商务外汇收支表现出以下几个方面的特点: 1.增长潜力较大.截至2014 年底,国家累计批准全国5 个地区22 家机构开展试点业务,其中2014 年新增北京地区 5 家机构.全国共办理相关收支业务17.2 亿美元,净支出15.5 亿美元;结售汇18.3 亿美元,净购汇16.7 亿美元.单月超过700 万笔,特别是11、12 月交易金额持续增长,分别达到 2.6 亿美元、 3.5 亿美元. 2.交易类型发展不平衡.电子商务集中在进口业务,出口收汇业务发展不理想;以货物贸易为主,服务贸易金额较小;交易笔数多,金额小,笔均结售汇金额不足60 美元. 3.支付时限提速效果显着.通过试点支付机构跨境电子商务支付基本可以在 1 个工作日内完成,大大快于原来通过境外支付机构所需的平均7 个工作日. 4.交易对象以B2B 模式和B2C 模式为主.跨境交易、支付及运输、报关存在特殊性,B2B 模式和B2C 模式可避免生产厂家的零售化和碎片化,逐渐成为跨境电子商务交易的主力.
国家外汇管理局直接投资 外汇管理信息系统 会计师事务所客户端操作分册 版本：V2.0 作者直接投资项目组编写日期2010-03 SAFE审批人审批日期
版权声明 国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统【简称：直接投资系统】的版权归国家外汇管理局所有。未经国家外汇管理局的书面准许，不得将本手册的任何部分以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散。本手册内容如有与系统不同之处请以系统为准，本系统有升级变动恕不另行通知。 ? Copyright 国家外汇管理局。版权所有，翻制必究。
目录 1引言 (4) 1.1基本描述 (4) 1.2项目背景 (4) 1.3文档说明 (4) 1.4定义 (4) 1.5图示图例 (5) 1.6参考资料 (5) 2阅读指南 (6) 2.1手册目标 (6) 2.2阅读基础 (6) 3系统特性 (7) 3.1数据精度及有效性 (7) 4操作使用指南 (8) 4.1功能一览 (8) 4.2会计师事务所管理员管理操作 (8) 4.2.1会计师事务所管理员登陆 (8) 4.2.2添加业务操作员 (9) 4.2.3修改会计师事务所业务操作员 (11) 4.2.4修改会计师事务所管理员密码 (12) 4.3会计师事务所业务员公共操作 (13) 4.3.1会计师事务所业务员登陆 (13) 4.3.2修改会计师事务所业务员密码 (14) 4.4年检管理 (15) 4.4.1外商投资企业年检信息报送 (15) 4.5验资询证申请 (27) 4.5.1到资验资询证申请 (27) 4.5.2减资到资询证申请 (30) 4.5.3保存草稿 (33) 4.5.4删除草稿 (34) 4.6业务查询 (35) 4.6.1年检信息查询 (35) 4.6.2验资询证查询 (36) 4.6打印管理 (38) 4.6.1验资询证回函打印 (38)
贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引 第一部分预付货款登记管理原则 第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。 第二条自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。 第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。 第四条外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。 第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。 第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。 凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。 第七条自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。 进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。 进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。 第八条对于已办理合同登记的预付货款，企业在办理付汇登记前，可自行在系统
外汇管理政策题库 一、外汇账户（50） （一）单选题（25） 1. 境内机构基本信息由( )办理登记。 A.所在地外汇局 B.外汇指定银行 C.省级外汇局 2.境内机构经常项目外汇帐户的开立，核准件编号统一填写为（）。 A.Y B.N C.F 3.捐赠帐户在5409交易中帐户性质选择为（）。 A.1100 B.1101 C.1202 4.经常项目结算帐户在5409交易中帐户性质选择为（）。 A.1100 B.1101 C.1202 5.出口收汇待核查帐户在5409交易中帐户性质选择为（）。 A.1100 B.1101 C.1202 6. 出口收汇待核查账户，需上（）核注后，方能转出。 A.电子口岸 B.外汇帐户信息交互平台 C.金宏国际收支申报系统 7. 开户金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时,应通过( )，查询境内机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记。 A.电子口岸 B. .外汇帐户信息交互平台 B.C.国家外汇局网上服务平台 8. 境内机构除特殊情况外不得开立( )账户。 A.外汇捐赠帐户 B. 外汇现汇 C.外汇现钞
9. 外商直接投资项目资本金外汇帐户可以开立多个帐户，但每个帐户限额不得低于( )万美元。 A.200 B.300 C.400 10. 外商直接投资项目资本金外汇帐户入账金额最高不得超过外管局核定限额的( )，且绝对值不超过3万美元。 A. 3％ B.2％ C.1％ 11. 外商直接投资项目资本金外汇帐户核准开户后( )个月内不得更换银行。 A.2 B.3 C.1 12. 外商直接投资项目资本金外汇帐户在5409交易中账户性质选择为（）。 A.2206 B.2207 C.2208 13. 外商直接投资项目资本金外汇帐户通过( )查询单位资本金开户核准信息。 A.外汇帐户信息交互平台 B. 直接投资外汇管理信息系统 C. 国家外汇局网上服务平台 14. 外商直接投资项目资本金外汇帐户单位增资，应事先到外管局办理帐户（）手续，提高帐户的最高限额，才可汇入增资款。 A. 关闭 B. 开立 C.变更 15. 境内公司境外放款专用帐户由（）办理。 A.所在地外汇局 B.外汇指定银行 C.省级外汇局 16. 境内公司境外放款专用帐户通过( )查询境外放款额度登记情
国家外汇管理局应用服务平台，网上服务平台的预收货款操作方法， 根据外汇管理局的最新规定，货款实际到帐后15个工作日内，登陆国家外汇管理局网上服务平台（https://www.doczj.com/doc/a312759867.html,），进入“贸易信贷登记管理系统”，逐笔办理预收货款合同登记。<企业首次登陆系统,用户名为企业组织机构代码,初始密码为12345678.> 进入系统主界面,电击进入新合同登记界面.录入合同号、币种、输入合同金额、预收货款总金额,选择合同签定时间.逐笔填写录入合同预收货款收汇计划,每笔 收汇计划需录入收汇时间、收汇币种、收汇金额(如果是100%预收货款就不用登记收汇计划了),填写完毕,确认无误,电击确定,系统就会提示你"合同序列登记号"并保存. 你可以根据合同登记的日期查询已经登记的合同并修改. 需要注意 的是合同号一经录入不能再修改..除非删除该合同登记,重新登记新合同,但那 样的话合同序列登记号也会改变. 再接着,就要做提款登记. 在主界面中点击进入提款登记界面.选择"新增登记",录入收汇水单申报号、币种、合同登记序列号(在合同登记时候系统自动产生的,可通过合同登记查询获取)、收汇金额、收汇日期等,并按要求逐笔填写预计货物出口计划,每笔计划需要录入预计出口日期和预计出口金额,填写完毕,确认无误后,点击"确定"保存.(你可以对当天已经办理提款登记的收汇水单进行追加登记,追加登记是对同一收汇水单项下的预收货款提款的增加,不能对原有的记录进行更改!) 另外,你只能修改当天提款登记错误事项,所以录入的时候一定要谨慎!呵呵.. 等货物出口,如果你是找的代理公司报关,那么在出口后一个星期左右你可以向他们要报关预录单,(因为正式的报关单一般要在一个月后才能退回) 上面会有货物的报关单号,拿到这个你就可以做注销登记了(一定要在报关出口之日起或退汇 之日起15个工作日内),同样,这个注销登记修改或删除也只能对当天已办理的! 这一切工作做完之后, 就就用电子口岸IC卡登陆电子口岸,查询你的预收货款可收汇额度是否有了, 有了相应的就可以去结汇了. 国家外汇局网上服务平台 1、在国家外汇局网上服务平台上登录，输入企业代码和密码后提示该企业不存 在是什么情况，密码是如何取得的？； 答：提示企业不存在的，建议您确认是否已在外汇局进行备案，企业备案成功后外汇局才能将企业的基本信息导入到平台中，企业才能正常登录。企业
外管局业务操作指南 出口核销综合业务操作规程 为规范出口收汇核销综合业务的日常操作程序，完善管理，特制定本操作规程。 一、出口单位登记备案 业务内容：出口企业需要领取出口收汇核销单，事前必须办理登记备案。 审核资料： １、申请书（主要内容包括企业基本情况、申请办理开户备案等，并需企业主管部门加具意见）； ２、介绍信（主要内容是介绍企业委派的业务员的身份，明确表示聘请该业务员为企业的核销员，要求填写业务员身份证号码）； ３、外经贸部门批件（批准证书或资格证书或对外贸易经营者备案登记表）原件及复印件； ４、工商营业执照（副本亦可）原件及复印件； ５、企业法人代码证原件及复印件； ６、海关注册登记证明书原件及复印件。 审核原则及流程： 1 、查阅“ 核报系统” 的企业开户信息，以确定该企业是否尚未办理开户备案； 2 、审核企业提交的资料无误后，将正本退还企业，复印件留存归档； 3 、将企业的开户信息录入“ 核报系统” ，为企业签发《外汇局交单、领单登记手册》及《企业核销员身份证明》，并登记开户企业台账。 注意事项：提示企业及时到海关申办中国电子口岸 IC 卡，从而保证企业可以正常办理申领出口核销领单、办理付汇等外汇业务。 二、出口单位资料变更 业务内容：出口企业的企业名称、企业性质、地址等发生改变，相应变更企业的基本资料。 审核资料： １、申请报告； ２、变更事项的批准文件原件及复印件；
３、有发生变更的证件原件及复印件； ４、《外汇局交单、领单登记手册》。 审核原则及流程： 经办人员审核企业提交的资料无误后，正本退还企业，复印件留存归档，并在“ 核报系统” 中修改企业需要变更的内容。 注意事项：提示企业及时办理电子口岸系统的资料变更。 三、企业终止注销 业务内容：出口企业因到达经营期限、经营不善等原因需要办理企业终止手续 审核资料： １、终止报告一式两份； ２、外经贸部门出具的企业终止批文原件及复印件； ３、《外汇局交单、领单登记手册》（所领核销单必须核销完毕）； ４、《企业核销员身份证明》。 审核原则及流程： 经办人员审核企业提交的资料无误后，外经贸部门出具的企业终止批文原件退还企业，其余资料留存归档，并在“ 核报系统” 上查询，确认企业核销情况。在报告上加意见（“ 经查，该企业所领核销单已全部核销完毕。” 或“ 经查，该企业没有领取核销单的记录。” ），加盖“ 出口收汇核销监管业务专用章” ，外汇局、企业各留存一份，并为企业签发《企业核销情况证明》一式两份。 注意事项： 为企业办理终止手续时，必须确认企业申领的出口收汇核销单已经使用的全部办妥核销，未使用的核销单必须交回外汇局注销。 四、加工贸易合同登记备案 业务内容：需要办理进料抵扣的监管贸易合同，在办理出口核销业务前需要进行合同备案登记。 审核资料： １、按要求填写《出口核销进料抵扣合同报告表》一式两份； ２、《加工贸易业务批准证》或海关登记手册正本及复印件（复印件须加盖公章）。 审核原则及流程：
货物贸易外汇监测系统（企业版） 访问设置手册 一、系统使用要求 (2) 二、浏览器设置(IE8、IE10、IE11） (2) （一）受信站点设置 (3) （二）兼容性视图设置 (5) （三）弹出窗口设置 (7) （四）cookie设置 (8) 三、浏览器设置（IE9） (9) （一）浏览器初始化 (10) （二）受信站点设置 (13) （三）兼容性视图设置 (15) 四、用户管理及权限分配 (18) （一）登录应用服务平台 (19) （二）添加业务操作员并分配权限 (19) 五、访问系统 (21) （一）登录货物贸易外汇监测系统 (21) （二）访问测试 (23)
货物贸易外汇监测系统（企业版） 访问设置手册 一、系统使用要求 为能正常使用货物贸易外汇监测系统提供的功能，货物贸易外汇监测系统对系统用户的计算机环境要求如下： ●Windows操作系统； ●IE浏览器，支持IE8、IE9、IE10、IE11；（其中，IE8浏 览器及高于IE8的浏览器需要对浏览器进行设置）。 ●Java运行环境，需要jre1.4.2及以上版本，建议从本系统 下载； ●Microsoft Office Excel ，支持Excel 2003和Excel2007； ●能够访问互联网。 二、浏览器设置 （IE8、IE10、IE11的浏览及设置） 通过国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）登录和使用货物贸易外汇监测系统（企业版），首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE8.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统。
（一）受信站点设置 1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”，如图2-1所示： 图2-1 2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“可信站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如图2-2所示：
贸易信贷登记管理系统（延期付款部分）操作指引 第一部分延期付款登记管理原则 第一条为完善外债统计监测，规范境内企业货物贸易项下外债的登记管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《外债统计监测暂行规定》和《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知（汇发［２００８］３０号）相关规定，制定本指引，企业进口货物贸易项下延期付款应按本指引进行登记和管理。 第二条自２００８年１０月１日（含，下同）起，企业货到付款项下（仅指ＴＴ和托收，不包括信用证和海外代付）超过９０天（不含，下同）的延期付款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）（以下简称“系统）办理逐笔登记。 ２００８年１０月１日之前海关签发进口报关单的对外付汇，企业无需办理延期付款登记手续，可在银行直接办理对外付汇手续。 第三条企业延期付款年度对外付汇额不得超过该企业上年度进口付汇总额的一定比例（以下简称“延期付款基础比例）。企业本年度已登记延期付款项下对外付汇的累计发生额不得超过企业延期付款年度对外付汇额。 国家外汇管理局根据贸易信贷活动的特点和国际收支形势，确定企业延期付款年度对外付汇额的核定原则和标准。国家外汇管理局授权各分局、外汇管理部具体负责辖区内企业延期付款对外付汇额的核定工作，并视情况对辖内中心支局、支局进行相应授权。 第四条国家外汇管理局各分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）在企业延期付款年度对外付汇额内，对已登记的延期付款进行确认。企业只能为确认后的延期付款办理对外支付手续。 第五条因生产经营及自身结算特点，企业预计延期付款对外付汇额超出延期付款年度对外付汇额的，外汇局可根据企业申请和实际情况为其调整延期付款基础比例或在企业延期付款年度对外付汇额外对已登记的延期付款进行确认。 第六条银行在为企业办理超过９０天的延期付款对外支付时，须在系统中核对该笔延期付款是否经过外汇局确认。银行为经确认的延期付款对外支付时，须在系统中对该笔延期付款办理相应的注销手续。 第七条外汇局应加强对企业超过９０天的延期付款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。 第二部分企业延期付款登记与对外付汇操作指引 第八条自２００８年１０月１日起，已办理过预收货款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。 凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。 第九条自２００８年１０月１日起，新签约的进口合同，如约定对外付汇日期晚于进口日期超过９０天以上的，企业须在合同签约后１５个工作日内登陆系统，办理延期付款合同登记。 第十条自２００８年１０月１日起，新发生的货物进口，如报关单注明的海关签发日期后超过９０天未对外付汇的，企业须登陆系统办理延期付款提款登记，提款登记时间
中国银行陕西省分行 外汇账户管理信息系统操作细则（修订） 第一部分总则 一、为保证我行通过外汇账户管理信息系统（以下简称账户系统）以及外汇账户信息交互平台（以下简称交互平台）上报外汇账户数据的质量，根据国家外汇管理局《外汇账户管理信息系统操作规程》和《外汇账户信息交互平台用户使用手册》，结合我行实际，特制定本操作细则。 二、账户系统是从综合业务系统批量采集外汇账户开户信息、收支余变动信息、收入/支出明细信息，生成各类信息表，业务人员对空缺信息进行手工补充录入后，省行系统管理员按照外汇局账户系统与银行数据接口规范的要求生成文本文件，通过交互平台传送至外汇管理局的管理系统。 账户信息的采集范围：境内非金融机构（包括国家机关、中外资企事业单位、驻华机构、社会团体、部队）在我行开立的经常项目和资本项目外汇账户及外汇保证金账户。 三、交互平台是银行上报外汇账户系统数据、外汇局核对并反馈外汇账户数据质量、进行数据质量考核以及实现外汇局与银行信息交流的平台。 外汇局在交互平台上发布单位基本信息、企业经常项目账户限额等信息，反馈银行报送数据的质量，包括银行报送的外汇账户信息与
外汇局的信息是否关联、外汇账户收、支、余是否平衡、收支余与收支明细是否一致等。银行通过交互平台查询单位基本信息及企业经常项目外汇账户限额，上报账户系统数据，报告其已经关闭的外汇账户，以及对外汇局反馈的错误数据进行处理。 四、省行账户系统主管部门须设至少两名系统管理员（A、B角），负责我行账户系统和外汇账户信息交互平台的数据导入、核查督办、数据报送、事后检查等管理工作。 各地市分行、西安城区管辖支行、省行营业部须指定至少两名系统操作员（A、B角），负责本机构账户系统的数据补录、开户信息的维护，在外汇账户信息交互平台上对本部门已关闭外汇账户做关户报告、查看外汇局反馈的本机构错误信息并进行处理，查看单位基本信息及经常项目外汇账户限额，以及对省行系统管理员的查询进行查复和及时处理等工作。 其它有结售汇经营资格的辖内网点，须指定至少两名交互平台操作员（A、B角），负责在交互平台上查看单位基本信息及经常项目外汇账户限额，对本部门已关闭外汇账户做关户报告，对上级行系统操作员的查询及时进行查复。 五、外汇账户系统管理及操作人员应相对稳定，确需调整岗位的，必须落实交接和培训手续，同时将新上岗人员的姓名和联系电话报送省行国际结算部。 第二部分外汇账户管理信息系统操作细则