作业流程
一、事前资料收集
?先了解客户所brief的事情是什么
AE基本动作培训
作业流程与作业时间
1999年11月13日-14日
找出他为什么要brief的理由
针对他可能产生的问题去了解相关资料
AE的任务：
1.与主管讨论客户brief可能的问题是什么
2.市场量变化、竞争态势、消费者是谁、市场机会在哪
里、
广告量/质
3.确定所需资料有哪些，赶快收集资料研读
二、Client Brief
沟通重点：
1.行销目标&行销目的
2.遇到了什么问题
AE的任务：
1.详细作笔记
2.就你事先了解的状况提出疑问/切记！问聪明的问题
3.会议结束，Review一遍，你所理解的与客户一致（会议
总结）
4.客户需提供的资料预算
特殊限制要求或时间限制
brief资料/最好有明确目标
三、开立工作卡
动作：
1.24小时之内，撰写好会议记录，确认会议结论双方认知
2.搜集相关资料以作为内部brief之参考资料
3.拟订作业时间表（以提案日反推，须提前完成，以免措手
不及）
4.Brief前先协调内部人员会议时间并告知确定时间&地点
5.工作卡+相关资料+作业时间表
注意事项：
1.内部brief是可被讨论的
2.必要时，请相关人员消化资料后，第二天再一次沟通疑问
四、内部讨论
AE的任务：
1.召集会议
2.动脑
3.主动提供想法
4.要有结论
5.定下下一步动作的时间/分工
注意事项：
业务人员只要确认方向是对的，好不好是相关人员的责任
五、提案前内部确认会议
AE的任务：
1.检视提案内容
2.Rehearsal
注意事项：
1.Rehearsal务必认真，不要嬉皮笑脸
2.研究如何提案&流程最好
六、AGENDA
注明会议时间、地点、内容、提案人、参与人员、
提案时间
注意事项：
需以电话&传真确认时间&协调
七、Presentation
AE的任务：
1.详作笔记
2.明确会议总结共识
注意事项：
1.听取客户意见&看法，要判断客户所说的是对的还是有
问题
2.尽量做到提案一次OK，以节省成本
八、内部检讨
AE的任务：
1.检讨此次提案的问题（非责任推委，只是要让我们能
更成长）
2.以内部会议记录形式发给相关人员确实遵守执行
3.修改&执行工作分配&执行时间表
4.会议记录24小时以内于客户确认会议结论
九、执行&估价
AE的任务：
1.确定所估价内容有无需要外围单位支援/协力单位报价
2.填写外发申请单请主管核示
3.估价单拟定后，必须再次确认其正确性，并交主管核示注意事项：
估价必须先请客户确认再执行（非绝对性，由AE判断）十、结卡请款
AE的任务：
1.依客户确认之估价单，附上相关证明资料，并开立请款
单，经主管核示后，交财务开立发票
2.将以上请款资料交客户请款
3.随时关心货款是否已请到，协助财务催款
4.于请款资料交客户后即结卡，向相关人员收取工作卡，
并确认工作卡是否有应存档之资料，交制管
作业时间
?年度提案1个月
?活动（SP）1周
?策略沟通1周
?市调1个月
?CF 1个月
（P.P.M 交片）
?创意表现10天（修正：3天）
?A/W 3天（不含出片打样）
?媒介策略提案10天（cue表依实际需求）
?印刷1周（一般4色印刷）
?摄影3天（不含道具准备）
Poster设计：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
广告策略基本认识
为什么要有策略？
?策略是能够达成目标的方法—目标是可以清楚被评估的。
?策略不会只有1条，但你只能选择1条。
策略寻找的4个东西
?对谁说
?说什么
?如何说
?什么时候说
策略是什么？
?策略是打动消费者那颗红心，帮助你在成千上万个广告讯息中脱颖而出。
行销策略与广告策略
广告策略
?行销策略是让市场动起来的方法，
广告策略是让产品卖掉的方法。
?广告策略是因应市场行销策略而产生的，是为了达成行销目标而将所需告知的讯息径由广告传达给所需告知的Target。
?如果不了解市场环境及行销策略，就跳入广告策略，绝对会有盲目的危险。
广告影响消费者购买行为的过程
购买意愿
品牌偏好度
品牌知名度
广告知名度
媒介到达率
所有广告策略无外乎在归纳
形成策略前的逻辑思考
?市场
?品牌
?竞争者
?消费者
结论
经由上述事实分析后采撷出结论，SWOT分析
?STRENGTH 优势
?WEAKNESS 劣势
?OPPORTUNITY 机会
?THREAT 风险
这是行销分析，不是广告回顾，是发展策略的基础
行销SWOT分析
广告任务
?广告目的：创造产品/服务在消费者心目中的好地位。?广告所扮演的角色，决不只在强调偏好度/知名度，而是什么样的知名度/偏好度。
目标消费者
?形成所有策略层面的关键
?他们是谁（人口/统计/心理）
?有什么需求被满足
?与本品类的关系
?与本品牌的关系
?如何看待广告
竞争范畴
?从消费者观点来看，有哪些产品/品类/品牌在互相竞争?以远到近详细分类
?他们在说些什么？在消费者脑海中占有什么？
?如果你晚进一个市场，千万不要采取与竞争品牌相同的论点和做法
我们现在何处？
?我们的消费者如何看待本品牌
?如何看待竞争品牌
?用第一人称
?生活的语言
品牌利益点描述
?本品牌在下列项目中，有哪些主要利益点？
?理性的：与产品的物质功能相关的特质
?感性的：与消费者的情感相关的产品特质
?感官的：听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉
?其他提供相似利益点的品牌
?本品牌具竞争力的独特利益点
?本品牌主要不利点
?常用的利益点推演工具
支持点
?是消费者相信利益点的真实性
?理性较容易,感性、感官较困难
如何撰写策略--准备工作
?准备一份资料清单，请客户照单提供
?向媒介部索取竞争品牌广告作品资料
?向媒介部索取竞争品牌广告量及时间
?搜集并了解广告法规对该类别的限制
?了解至少五个消费者对产品的意见
?了解至少五个店面陈列和回转的状况
?列清楚需要市调提供的消费者资料
?自己使用产品三次以上
?在三天内完成上述事项
?向客户提出从策略形成到广告播出的工作进度
?向创意及媒介主管询问确定作业人员
撰写
?先分析市场，找出生意机会，作出品牌描述
?确定目标对象及其消费需求
?总结其目前对品牌持什么态度？问题何在？
?广告任务自然形成（解决什么问题？达到什么目的？）?确定期望消费者接触广告后的反应
?确定利益点（如何满足消费者以达成上述反应？）?写出支持点（支持利益点成立的事实依据）
?结合品牌描述/目标对象/广告任务/竞争分析确定沟通的方式
创意策略基本认识
沟通是一个非常非常精密的过程
?我是谁？
?我有什麽可以说？
?我要说些什麽？
?我要怎麽说
?他是谁？
?他为什麽要听？
?他想听些什麽？
?他相信吗？
创意策略是什麽？
简单地说：
对什麽族群的人说什麽话？
目标对象--形成所有策略层面的关键人物
例如
?请给你的亲密爱人送一份生日礼物
?请给张三送一份生日礼物
练习
如果你发现一个适合你的女（男）孩子，
你要如何发动追求攻势？
练习
?我自己是谁？我现在怎麽样？我要成为什麽样？
?她是个什麽样的人？她要什麽？
?我的情敌会有谁？他怎麽样？
?我有什麽机会？我的优势在哪里？
?如何让她接受我？我要让她怎麽想？
?我如何才能打动她？
?她为什麽要相信我？
?与情敌相比，我有什麽不同？
?我什麽时候行动？怎麽行动？
创意策略
?品牌描述
- 我们是谁？我们现在怎麽样？我们要成为什麽样？?广告任务
- 广告要解决什麽问题？要消费者怎麽想或怎麽做？?目标对象
- 谁是最重要的潜在消费对象？该了解些什麽？
?广告诉求
- 为什麽他们应该购买我们的产品或接受我们的想法？
- 为什麽消费者会相信？
- 与有相同主张的竞争者比，我们有何不同？
?语气态度
- 产品个性的描述
广告任务
?创造、提高知名度
?提供资讯
?强化对品牌的正面态度
?改变对品牌的认识
?提醒消费者
?刺激欲望、需求
?增加使用频率
?使品牌进入候选名单
?肯定现有的购买行为
?引发某特定直接回应
?提高偏好
?克服偏见
?增强通路配销
?鼓励尝试
例如
?克服消费者对XX产品口味不好的偏见
- 广告要解决的问题：消费者对XX口味不好的偏见- 广告目的：使消费者从态度上接受XX产品比较好- 广告任务：
改正错误印象，使消费者信服XX比较好
诉求有助健康的功能（把注意力从口味上引开）
吸引试吃
创造特殊的食用时机
练习
?威娜宝（公说公有礼，婆说婆有礼）
- 广告要解决的问题：消费者认为使用单洗单护的洗
发水比较麻烦
- 广告目的：让消费者了解单洗单护/二合一的利弊- 广告任务：改变消费者的使用习惯
广告诉求
想要得到的
?赚钱
?省钱
?省时省事
?健康安全
?快乐
?性感
?被赞美
?吸引人
?跟得上时代
?有个人自尊
希望避免的
?无能的
?抠门
?懒惰
?胆小怕事
?痛苦
?风骚
?被批评
?讨人闲
?落伍
?没面子
品牌利益点的描述
?在品牌的下列项目中，有哪些主要利益点？
- 理性的：与产品物质功能相关的特质
- 感性的：与消费者的情感相关的产品特质
- 感官的：听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉
?满足同样的利益点，还有那些竞争品牌？
?与竞争品牌相比，在哪些利益上我们可能有优势？
利益点推演工具
特点功能好处利益
属性功能优点利益练习：威娜宝香波/护发素（支持点：PH平衡配方）
单洗单护洗发护发分开香波打开鳞片，洗得更干净
彻底清洗，护发护得更彻底
素闭合鳞片，并
添加一层保护膜
利益点推演
?FEATURE BENEFIT一个将产品特性转换成消费者利益
?例如：
- 一个三公斤重，A4一样大的电脑
一个可以提着到处跑的电脑
练习
FEATURE
?工商银行在北京有1000家储蓄所
?有铁弗龙表面的炒锅
?有前、后日期的桌上台历
BENEFIT
?你可以很方便地提取现金
?炒菜不粘锅，菜更好看好吃，清洗容易
?一目了然，省去你前后翻阅的麻烦
品牌个性
?如果是一个活生生的人，他应该是什麽样子？
?品牌个性中的那些部分有助于了解消费者与我们之间的关系？
品牌个性与语气态度
?品牌个性
百佳超市是个外国人，但是他了解为了成功，必须调整自己来适应本土环境。虽然他是个外国人，但这并不阻碍他的自信。对自身具备的西方技术经验及本土知识的信心，加上摩登的外表，使他更显得有能力为他想服务的人提出援助。
?语气态度
直接、自信；大胆；有竞争性
如何写策略--准备
?准备一份资料清单，请可户照单提供
?搜集竞争品牌广告作品资料
?搜集竞争品牌广告量及时间
?搜集并了解广告法规对该类别的限制
?了解至少五个消费者对产品的意见
?了解至少五个店面陈列和回转状况
?列清楚需要市调提供的消费者资料
?自己使用产品三次以上
?在三天内完成上述事项
?向客户提出从策略形成到广告播出的工作进度
如何写策略--撰写
?先分析市场，找出生意机会，作出品牌描述
?确定目标对象及其消费需求
?总结其目前对品牌持什麽态度？问题何在？
?广告任务自然形成（解决什麽问题？达到什麽目的？）?确定期望消费者接触广告后的反应
?确定利益点（如何满足消费者已达成上述反应？）
?写出支持点（支持利益点成立的事实依据）
?综合品牌描述/目标对象/广告任务/竞争去个确定沟通方
式，列出强制事项
媒介计划及协同作业
目录
1.行销、广告、媒体与消费者
2.媒体建议的组成
3.协同作业
行销、广告、媒体与消费者
媒介建议的组成
1.媒介目标
2.媒介策略
3.媒介计划
媒介目标(Media Objective) 设定媒介所扮演的角色以及所要达成的目
标，它必须是为特定的行销活动量身订做
的。
媒介策略(Media Strategy)
为达成特定的媒介目标而采取的媒介投资策略。媒介策略主要包括以下内容：
目标对象(Target Audience)
地域性考量(Geographic Consideration) 媒介比重(Media Weight)
媒介选择(Media Selection)
媒体行程(Media Scheduling)
策略排序(Strategy Priority)
消费者的构成
地域性考量
?市场潜力
?投资优先顺序
?预算分配比例
市场潜力
1.CDI与BDI
2.铺货
3.目标对象数量/比例
4.经济状况
5.销售成长
6. SOM
7. 品牌资产
8. 传播反应
9. 媒体投资效率
10.竞争
媒体比重
1.档次(Spot)/Insertion
一则广告出现在媒体上的次数。
2.发行量(Circulation)
在印刷媒体的印制量中，每期实际发行
到读者手中的数。
媒体比重
3.收视率(Rating)
收看某电视节目的个人或家庭占总人口
或家庭数的比率。
4.总收视点(GRP-Gross Rating Point)
所有播出档次收视率的总和。
Rating Spots
Reach Frequency
互为取舍
媒体比重
5.到达率(R-Reach)
在目标对象中，在一定期间，暴露于任
何广告至少一次的非重复性人口比率，
亦称净到达率(Net Reach)。
媒体比重
6.接触频次(F-Frequency)
在一定期间内接触广告的对象消费者的次数。
①平均接触频次(Average Frequency)
②有效接触频次(Effective Frequency)
③接触频次分布(Frequency Distribution)
媒体比重
①平均接触频次：
接触广告的对象消费者中，平均每个人的接触次数。
②有效接触频次：
对消费者达到广告诉求目的(Point B)所需要的广告露出
频率，它受行销、创意及媒体因素影响。有效频次以上
的到达率为有效到达率。
③接触频次分布：
每个接触频次的目标对象的比率。
接触1次的消费者占总消费者的比率，及2次、3次的比
率，接触比率不同，广告效果也不同。
?练习：
练习：（答案）
1.Rating
2.GRP 430
3.Reach 90%
4.平均接触频次43/9=4.8
媒介选择
班组作业管理流程图 单位名称 工程管理办 流程名称 班组作业管理 层 次 2 任务概要 班组作业管理 单位 工程管理办 工段 班组 组员 节点 A B C D 1 2 3 4 6 开始 7 结束 周计划编制、审核 分解每天完成工作量 班前会 施工员自检 产品转序 不合格 8 任务单确认 执行周计划，分解并下发任务单 5 施工准备 施 工 作 业 进度管理 班组复检 工程办终检 质量控制 安全巡查 合格 分析、制定纠 正措施 不合格 合格 工完场清 质量验收确认 工序定额考核 9 10 11 12 施工记录
2）班组作业工作标准 任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料 施工准备 程序 《月度计 划》 A2 工程管理办按照项目进度及月度计划编制周计 划 1个工作日 安全生产周例会公布实施 B3、 C3 工段根据周计划以任务单形式分配到班组，班 （面）长合理安排每天工作任务。 C4 班前会，班组长重点对当日的安全隐患、施工 进度、质量要求进行详细安排。 D5 施工员工器具准备、施工材料准备 重点 制定计划及每天的任务单与实际生产情况相吻 合、班组长安排事项详尽、全面 标准 制定周计划、合理安排任务单 产品制作 程序 D6、 D8 施工人员根据相关的工艺要求、技术标准、操 作规程等进行施工，自检合格后进行报检。 《工艺文 件》《安全技 术措施》《转 序制度》 B6 工段长在施工过程中对各个环节进行协调、质 量及安全方面进行巡检 A9、 C9 班组长二检、工程管理办三检 重点 产品严格转序、进度满足要求 标准 提出纠正措施、产品转序 施工总结 程序 《生产进度 管理措施》、D11 施工员当天完成的工程量分别由质检及工段长 检验确认 C12 填写《交接班记录》《施工日志》等记录 重点 工完场清、工序考核、 标准 任务单签字确认
人力资源管理制度 一、人员申请流程 1、各部门、分校区因新设立岗位、人员更迭、员工离职等原 因造成岗位空缺，部门主管须到行政部领取《招聘计划申 请表》。填写完成，请分管领导签字后，报行政部。如超 出分校或部门编制的须经校长以上签字批准后方可进人。 2、行政部每周汇总各部门招聘计划申请，通过各种渠道发布 招聘信息。 二、入职流程 所有应聘人员必须参加行政部组织的面试。 1、应聘人员填写《应聘人员登记审批表》。进行初试（由行 政部组织）、复试（由用人部门主管或分管领导实施）。 2、通过复试的人员签订劳动合同。经培训合格后派往用人部 门试用。其人事档案盖章后由行政部存档后，财务方可计 发工资。 3、试用期为1-3个月，试用合格后，转正为正式员工。 三、在职人事流程 1、 1-3个月试用期内，工资为试用工资（详见薪酬制度）。 试用期间，由试用员工提出书面申请，部门主管到行政部 领取《员工转正考核表》，填写并签署意见，经行政部和 该员工部门主管共同分析考核结果后，决定是否正式录用。 如通过试用，填写《薪资变更表》，按照岗位职位定薪酬。 2、如员工需调换岗位，经部门主管同意后，到行政部领取 《工作岗位变更申请表》或由行政部下发《岗位调动通知 单》，由行政部和上级领导对当事人进行考核测评，同时 对所申请岗位进行调查，并对目前所在岗位情况进行分析。 以利于工作为原则，尽心合理调配。考核合格，经主管领
导批准后，与原部门办理工作交接手续，其相关手续需交 行政部存档。通知财务部发薪单位调整后，进入新岗位。 3、合同期满，愿意继续续签的员工，必须续签合同。 四、离职流程 1、如正常离职，须在合同期满前1个月通知上级主管和行政 部，认真填写《离职申请表》，并将离职报告交予行政部 审核。 在最后一个月内将工作、办公用品交接归还，欠款清帐， 由相关部门主管签字，行政部通知其离职。 2、若员工因各种原因中途离职时，须详细说明原因，提前1 个月汇报部门主管并到行政部详细填写《离职申请表》。 经主管与人力资源部审核后，按照《离职申请表》内各项，认真做好工作交接，办公物品交接归还，借款清帐等离职 手续。员工办理完离职手续后，方可结清工资。 3、不得擅自离职，否则学校将以劳动合同规定，依法追究。 五、违规罚则 1、各部门、分校如不按流程私自聘用员工，其员工工资将不 予计发。 2、各部门、分校未经行政部批准，擅自进行人员调动。 3、各部门、分校人员非正常离职，其相关责任人未及时上报。 以上行为，学校将对其相应负责人处以50-200元罚款并进 行行政处罚。
某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对
维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护
1. 院办公会议管理流程根据科室/部门实际情况提出需要医院协调解决的问题 审定分管科室/部门议题 汇集会议议题 确定会议议题 讨论议题形成决议 撰写会议决议或纪要 院长审批 下发相关科室/部门 具体落实 监督并反馈院长 提出整改意见
2. 总值班工作流程 根据医院实际情况，安排总值班人员，制定总值班表 院长审批 下发总值班表，并督促其执行 值班人员认真履行总值班职责，协调好医院各方面工作，各科室要求其 亲临现场时，务必及时赶到 做好总值班记录，值班时不得擅自离开岗位 自己不能处理的问题，及时请示当日带班院领导当日值班人员查看前一日值班人员值班日志，并交接清固定物品向下一班交接重要问题的处理结果及本班未完成的事项 及时向院办公室通报值班情况 随时审阅总值班记录，并定期向院领导汇报 当班院领导给予相应指导与帮助
3. 请示报告流程 严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救病员时，先采取抢救措施 通知医务部 发生医疗、护理事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材、药品，发现成 批药品过期
重要外事保健任务和外出会诊以及上级部门借调人员 重要医疗文书、机密文件及基建、设备、物流等档案资料外借及丢失重要脏器切除、截肢、新开展手术项目实施以及新技术、新疗法和自制 药品首次应用于临床 制定、修改医疗规章制度、技术操作常规或科室新制度 医务部 紧急、重大经济开支报批 请示分管院长 酌情请示院长 报告医务部，并经学术委员会论证 分管院长审批 通知分管副院长 院长做出指示 分管副院长审核 院长审批 分管副院长审批
非工作时间内的紧急行政、医疗等事务，请示医院总值班工作人员出差、参加院外进修学习、接受院外任务 带班领导批复 上级领导干部住院 报送医务部和院办公室 按授权批复 通知院长 患者病情危重或死亡 分管副院长批复 报送医务部 医患冲突事件 通知安全保卫部 调查核实处理 酌情请示院长
4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信
行政部日常事务工作流程图（初稿） 目录 一、发文管理工作流程图 ........................................................................... - 1 - 二、收文管理工作流程图 ........................................................................... - 3 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程图 ....................................... - 4 - 四、接待管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 五、会议管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 六、宣传品制作管理工作流程图.............................................................. - 4 - 七、印章使用管理工作流程图 .................................................................. - 6 - 2016年12月 行政部
一、发文管理工作流程图 说明： 1、由部门起草文件、部门经理审核； 2、由部门呈报总经理审批； 3、报总经理批准后，由行政部登记编号、发放文件； 4、文件执行并落实后交由行政部归档、并由行政部定期整理； 使用表格： 《发文呈报单》 《发文管理登记表》
《企业内部控制流程手册》 企业内部控制流程手册 1 目录 第1章企业资金与授权批准控 制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流 程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控 制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流 程 ..................................................................... ......................
50+16 个基础人事和行政管理流 程图 （全配图超详细！）
员工入职程序 劳动合同 入职培训 正常工作享受公司支持薪 酬 福 利 培 训 奖 征 丿 接受岗位调整 待XJU 冈晋 升 降 职 转 冈 调 薪 执行公司制度 考 勤 请 假 考 核 评 估
招聘 用人部门人事行政部主管领导总经理关联流程 人员空缺一—1 职位说明书 有无编制-------- 确定招聘＜ 方式 外部内部 发布招聘信息 增补申请 N 审批 取消或 延期 推存自存信 Y Y 审批 N 通过 复试 发布招聘信息 收集筛选简历 未通过 资格验证 复试 确定招聘渠」 招聘会 媒体猎 头校园 通过 通过 通过 待遇谈判薪酬不接受 录用 通知 确定录用人 选 亠接受录 用\ ?特殊岗位人 L 员 复试 入职初试/笔试简历未档通过 档案 F
绩效管理一一考核 被考核人 考核人 行政人事部 总经理 关联流程 公司考核项目申请 公司考核项 目申请表 考核 启动 审批 员工考核 项目自定 员工考核项目指定 公司考核项目 申请结束 考核表反 馈 员工考核 项目自评 考核评审 确认 员工考核项目 确定 4 当月考核 填写结 束 F 1 V 公司考核项目 /当月考\ 评分 核评审 〉 \启动/ 考核人评审 考核表 -------- ? 公司考核项目评 分表 _______ 1 [ _____ 当月考核评 审结束 考核记录 发布/归档 邈效评价 考核考 - 考勤 薪酬
绩效管理一一评估 被评估人 评估人 行政人事部 公司领导 关联规程 自 工作表现 保持： N Y 培养 绩效是否符合 岗位要求 劳动合同 同意 一次申诉 评价结论 改进计划 晋升： 人才储备 I 奖励 培训 处罚 待冈 不续签 辞退 匸 岗位调整 位调整 培训 T 奖惩 沟通 评价 *■备案* 绩效评 估表 离职 扌当 案 劳动合同 受理调查 N 维持原 结论
某某公司行政管理制度与作业流程第一章人事管理
一、公司人力资源规划 二、招聘与录用 三、培训 四、考勤 五、假期 （一）请休假 （二）假期规划 六、奖惩 七、考核 八、核薪 九、保险 （一）社会统筹 （二）商业 十、人员流动（一）调动 （二）辞职、辞退 十一、关联企业
第二章行政管理 一、礼仪纪律 二、工作计划 三、会议管理 四、办公设备 五、文书作业 （一）打印 （二）复印 六、收发文 七、用印 八、文档 （一）图书 （二）专业资料 （三）客户档案 （四）办公文档 九、访客接待 十、办公用品 十一、采购 十二、固定资产 十三、物业 十四、公司福利 十五、午餐 第三章业务支持 一、Internet主页 二、文件档案管理 三、商业秘密保护 四、公共关系 （一）司外 （二）司 （三）投诉 五、广告宣传 ****公司 行政管理制度
总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。 本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。
第一章人事管理 总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。 一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。
第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递
17．1
内部报告形成控制
17．1．1 内部报告形成流程
1．内部报告形成流程与风险控制图 内部报告形成流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门
阶 段
如果内部报告指标体 系级别混乱，就有可 能影响生产经验、管 理信息在企业内部各 管理层级之间的有效 流通和充分利用 审批 审核
开始 1 建立内部报告 指标体系 2 细化分解内部 报告控制目标 积极参与 D1
制定《内部报告 编制规范》 3 如果收集到的信息准 确性差，容易误导企 业的经营活动 收集整理 内外部信息 D2 4 汇总分析 内外部信息 5 审批 审核 6 将内部报告纳入 企业信息平台 不完整， 编制不及时， D3 7 复核内部报告 传递过程 起草内部报告
如果内部报告未能根 据各内部使用单位的 需求进行编制，内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序 进行
结束
2．内部报告形成流程控制表 内部报告形成流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对 信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2．企业内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使企业各责任中心及各相关职能 部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核 3．企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、 网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、 调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息 阶 段 层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效 控 数据进行反馈汇总，在此基础上对分析模型进一步改造，进行资料分析 制 5．企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、 通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业 务拓展提供有力保障 D3 6．企业应充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一 信息平台，构建科学的内部报告网络体系 7．对于重要信息，企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给 使用者 相 关 规 范 应建 D2 4．企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范 参照 规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门 及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人
流程目录 一、人事行政部 行政－01 会议管理流程 (04) 行政－02 专项档案管理流程 (05) 行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04 公文管理（发文）流程 (07) 行政－05 公文管理（收文）流程 (08) 行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07 网络信息管理流程 (10) 行政－08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09 文书档案管理流程 (12) 行政－10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01 培训计划管理流程 (14) 人事－02 招聘管理流程 (15) 人事－03 员工定薪管理流程 (16) 人事－04 职位说明书管理流程 (17) 人事－05 绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19)
*********有限公司 会议管理流程 编号：行政－01 编制日期：2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导
*********有限公司 专项档案管理流程 编号：行政－02 编制日期：2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导
*********有限公司 固定资产管理流程 编号：行政－03 编制日期：2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导
*********有限公司 公文（发文）管理流程 编号：行政－04 编制日期：2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导
*********有限公司 公文（收文）管理流程 编号：行政－05 编制日期：2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导
企业内部控制流程 —资金
1． 1 资金与授权批准控制
1．1．1 资金支付业务流程
1．资金支付业务流程与风险控制图
资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段 阶
开始 如果资金使用违反国家法律、 法 规，企业可能会遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 支付业务 管理制度 2 明确资金 支付要求
D1 D2 D3
如果资金未经适当审批或超 越授权审批， 可能会产生重大 差错或舞弊、欺诈行为，从而 使企业遭受损失 审批 审批
4 审批
3 审核 5 核实“资金 支付申请 单” 6 支付资金
填写“资金 支付申请 单”
如果资金记录不准确、不完整，可能会造成 账实不符或导致财务报表信息失真；如果有 关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会 导致资产损失、法律诉讼或信用损失 资料存档
7 相关部门 按要求使 用资金
结束
2．资金支付业务流程控制表
资金支付业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 D1 2．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求 阶 段 控 制 D2 3．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需 要由财务总监审批 4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经 理审批 5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
流程图：申请部门 综合部相关领导 3、客户招待管理工作流程
人事行政工作流程 第一部分：人力资源管理： （人力规划招聘培训绩效薪酬劳动关系） 一、人力资源规划 1、流程图：
2、工作流程概述：
二、员工招聘业务流程：
2、招聘流程概述
三、附注（招聘用语规范） 1、公司介绍： 对应聘者简单介绍公司时，以以下内容为标准： 重庆拓天房地产开发有限公司是一家多元化、跨行业、跨地区的现代民营企业，公司主要致力于精品商业地产和住宅地产的开发，同时涉及物业管理、商业运营、媒体运营、餐饮、酒店、教育、星级影院、珠宝、农贸等领域的经营。 目前公司共有职工人数300人，各类管理人员60人。 2、面试人员用语规范 （1）对在网上或者通过其他途径应聘了解公司职位的应聘者，用于如下： 您好，是**先生（女士）吗？我们通过**（渠道）得到了您的简历，通过对您的简历分析，我们认为您与我们正在招聘的**职位的要求相符，我们计划于**月**日组织面试，希望您能参加。 如果对方答应：感谢您对我们工作的支持。 如果对方拒绝：我们期待着下次能与您合作。 3、面试用语规范 （1）欢迎词： 您好，非常感谢您的光临。 您好，感谢您在百忙中抽出时间参加面试。 （2）结束用语： 综合性用语：非常感谢您宝贵的时间，如果有意向，我们将会在**时间内通知您，请您走好，谢谢。 对比较满意的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，我们今天谈的比较愉快，彼此也有了一定的了解，我们认为您基本符合我们岗位的要求我们将在**时间内作出决定并电话通知您，请您回家后认真考虑下，请您走好，谢谢。 婉言拒绝不合格的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，由于某些原因，我们认为我们目前招聘的岗位不太适合您，您的简历将进入我们的人才库，希望以后有机会和您合作。 4、录用通知用语规范 **先生**（女士），您好，我是拓天地产综合部**，我们经过慎重选择，决定聘任您担任**岗位工作，试用期待遇为**，不知您意向如何？ 如果对方应允：请您带上您的身份证、学历职称等证件与**月*日来公司综合部报到。 如果对方没应允：谢谢您对我们公司的关注，希望将来能有机会与您合作。
企业的行政体系 现代企业向集团化发展是企业方向之一。但在发展过程中，企业对于行政后勤部门的机构设置、职能划分却缺乏明确性。 一、集团化企业的行政职能 一般来说，企业设立行政管理部门的初衷往往是将主营业务（制造、销售、研发等）外的事务性工作剥离开来，使得企业的管理者能够集中精力和时间做主营业务，保持业务的迅猛增长并提高市场竞争力。随着企业的逐步发展壮大，又从行政中分离出市场、人力资源、客户服务、售后服务等等专门机构。 不断派生的专门机构因为其职能的单一性而显得重要，在企业中的作用更加明显，相形之下，作为“母体”的行政工作就日益显得没落，分出去的全部是相对重要的工作，留下来的纯粹是事务性工作。因此对许多企业来说，行政工作似乎越来越没有重要性可言，在管理者眼中，行政平日里的工作就是东修西补、保洁保安、收发个传真和信件，工作虽不可或缺但也无关大局。 这是对企业行政工作的偏见，真正意义上的企业行政全然不是这个样子。专门的行政管理部门，诸如办公室、总经理办公室、行政人事部、行政部等等虽担负着企业行政管理的组织实施、具体操作，但只是行政管理工作中的一个部分、一个环节，是整个行政管理系统中的一个小系统。 我们知道，企业需要具备四大功能：研发、市场、销售，服务。企业要实现这四个功能必须具备几个保障：人、财、物、信息。这些保障主要来自三个部门：人力资源部门、财务部门、行政部门，三个部门各有一套复杂的运行规律，但相对而言人力资源和财务还是属于比较专一的部门，职责面较小，行政部门应该是三者里最大最复杂的部门，其职能也是最多的。可以说，行政部门在行政管理体系担负着企业的管理工作。企业中除行政管理之外的工作，都是某个方面的业务。行政管理体系推动和保证着企业的研发、市场、资金（财务）、经营（销售）、发展几大块业务的顺利、有效进行和相互之间的协调。 对集团企业的行政管理体系而言，其本身就是一个具体而微的小企业。行政工作在其广度、深度、重要性及敏感性等方面都不同于企业其他方面的业务。行政工作涉及到企业内部上上下下、左左右右、里里外外的沟通和协调。行政管理的广度涉及到整个集团的全部运作过程；行政管理的深度又涉及到许多局外人难以想象的细微末节；行政管理的重要是因为它是领导和各部门、众员工之间的桥梁；行政管理的敏感是因为它涉及到每个成员的切身利益。 行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务。但这些事务只不过是行政管理这棵大树上的枝枝叶叶而已。 概括起来说，行政管理在企业中主要有管理、协调、服务三大功能。其中管理是主干，协调是核心，服务是根本。行政管理的实质就是服务。 首先，行政部门不是停留在满足于有效处理日常事务的层次，还应该在公司的经营理念、管理策略、企业文化等重大问题层次上有自己的思考，并且高屋建瓴地在实际工作中加以贯彻落实，成为领导不可缺少的高参和臂膀。这就要求行政部门的领导者不能满足于做一个事务主义者，而是要做一个有思想、敢创新、有冲力的领导者；换句话说，他不能仅仅满足于做好一个战术家，还要努力做好一个战略家。只有有思想、懂战略、敢创新、有冲力的人才能把行政工作做得更好，做得上档次。 再次，行政管理者不是简单地以传达命令、完成领导交办的任务。行政部门在上与下、左与右、里与外的沟通，并在充分沟通的基础上做好协调上实现行政“协调”的职能。 最后，行政部门应以服务为本，甘当幕后英雄的角色。行政以服务于企业为最终目，行政部门的工作永远不会成为企业关注的中心。不但不可能，而且不应该。因为如果一个企业的关注点不幸竟在于行政部门，那只能说明行政工作做得实在太糟糕，影响了企业各方面的工作，影响了企业最终目的的实现，以致于引起大家的关注。 行政管理的理想境界应该是润物细无声，它象一部自动化程度很高的机器，这头原料(任务)进去，那头成品(结果)出来，其中的许许多多曲曲折折，都消化在行政体系之内。 在“管理”上做好领导的参谋和助手，在充分沟通的基础上做好协调，在服务上当好幕后英雄的境界，是行政工作的理想境界。 二、集团化行政体系的搭建 为了做好纷繁复杂的行政工作，行政部门不能茫无头绪地整天瞎忙,或是被领导一会儿支到东，一会儿支到西,结果村村起火，处处冒烟，吃力不讨好，不知道自己整天都忙了些什么。 行政部门应该有泰山崩于前而色不变的定性，不管风吹浪打，胜似闲庭信步，有自己的主见，能够根据事情的轻重缓急，做好安排，指挥若定。为了能达到这种境界，必须建立健全和认真执行行政部门的各项管理制度、岗位责任制度、工作程序以及一系列规范化表格、图表等，从而建立起行政部门的法治秩序。更重要的是，要培养出一支高
企业内部控制流程——关联交易
21．1 关联方界定及其控制
21．1．1 关联方名录编审流程
1．关联方名录编审流程与风险控制图
关联方名录编审流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 +++ 如果交易对象的背景 情况未能完全调查核 实清楚，可能导致企 业经营效率低下或资 产遭受损失 分析资料 D1 收集资料 财务总监 财务人员 开始 1 提交 《年度关 联方声明书》 企业关联方 段 阶
如果关联方界定不 准确， 可能导致财务 报告信息不真实、 不 完整
审批
审核
编制 《关联方 名录》
《关联方 名录》 存档 2 每季度收集 新增关联方 更新 《关联方 名录》
D2
审阅
审核
《关联方 名录》 存档
结束
2．关联方名录编审流程控制表
关联方名录编审流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．企业应当在每个会计年度末，要求重要股东、债权人、客户以及董事、监事、高级管 阶 D1 段 易行为 控 2． 《关联方名录》 至少应当每季度更新一次， 更新后的关联方名录应当提交财务总监审核、 制 D2 总经理审阅后备案， 企业财会部门应当及时将关联方名录发送到企业管理层和各业务部门 相 关 规 范 应建 ? 关联交易管理制度 规范 参照 规范 ?《企业内部控制应用指引》 ?《内部会计控制规范——基本规范（试行） 》 ?《关联方声明书》 文件资料 ?《关联方名录》 责任部门 及责任人 ? 财务部、企业关联方 ? 总经理、财务总监、财务相关人员 理人员和关键岗位管理人员提交《年度关联方声明书》 ，声明与企业的关联方关系及其交
带电作业流程 第一步：现场勘察； 第二步：制定三措； 第三步：填写、签发带电作业工作票、编制标准化作业指导书、风险预控卡； 第四步：准备检修材料和带电作业工器具； 第五步：联系停用作业线路的自动重合闸； 第六步：开工会； 第七步：工器具检测； 第八步：过程控制； 第九步：收工会。 （一）现场勘察 1、工作票签发人和工作负责人根据施工作业的复杂程度和现场熟悉程度，确定是否有必要进行现场勘察。 2、现场勘察人员应由有工作票签发人、工作负责人、技术负责人、安全监护人组成。 3、现场勘察的主要内容： 1）、确定带电检修工作区域（相邻的两档均属工作区域）； 2）、工作区域内是否有交叉跨越，若有则测量跨越点的交叉距离； 3）、工作区域内是否有障碍物，工作环境是否充裕； 4）、对复杂的作业和新型式的杆塔，应考虑作业时的组合间隙，必要时现场进行测量；5）、检修现场若在已种植的农田内，应及早与户主联系，给予一定赔偿，避免工作时受阻。6）、预计工作时间 7）、做好勘察记录，为下一步制定“三措”和检修方案打好基础 （二）制定三措 1、组织措施的制定： 2、技术措施： 3、安全措施及注意事项： （三）填写、签发带电作业工作票、编制标准化作业指导书、风险预控卡 1、进入PMS系统进行工作票的填写和签发。 2、根据作业项目进行分析，有针对性的编制标准化作业指导书、风险预控卡。 （四）准备检修材料和带电作业工器具 1、根据作业项目领取所用材料。 2、选用合适的工具，承力工具要选择得当，不得过载使用。 3、运输和使用过程中注意保持工具的清洁和干燥。 （五）联系停用作业线路的自动重合闸 1、提前向调度进行作业线路的停用重合闸申请。 2、根据情况提前或到达现场后向调度申请停用重合闸。 3、不得约时停用和恢复重合闸。 （六）开工会 1、作业前召集所有作业人员开工会，让每个作业人员清楚工作任务、角色分工和作业中的危险点及控制措施。 2、了解作业人员的身体及精神状态。 （七）工器具检测 （八）过程控制 （九）收工会
企业部控制流程
目录 第1章企业部控制流程—资金................................................ 1．1 资金与授权批准控制.................................................. 1．1．1 资金支付业务流程............................................. 1．1．2 资金授权审批流程............................................. 1．2 现金和银行存款控制.................................................. 1．2．1 借出款项审批流程............................................. 1．2．2 银行账户核对流程............................................. 第2章企业部控制流程—采购................................................ 2．1．请购审批与预算控制.................................................. 2．1．1 请购审批业务流程............................................. 2．1．2 采购预算业务流程............................................. 2．2 采购与采购验收控制.................................................. 2．2．1 采购业务招标流程............................................. 2．2．2 供应商的评选流程............................................. 第3章企业部控制流程—存货................................................ 3．1 存货与授权批准控制.................................................. 3．1．1 存货采购请购流程............................................. 3．1．2 存货采购管理流程............................................. 3．2 存货验收与保管控制.................................................. 3．2．1 外购存货验收流程............................................. 3．2．2 存货存放管理流程............................................. 第4章企业部控制流程—销售................................................ 4．1 销售与授权审批控制.................................................. 4．1．1 销售业务审批流程............................................. 4．1．2 销售定价业务流程............................................. 4．2 销售发货与合同控制.................................................. 4．2．1 销售发货业务流程............................................. 4．2．2 赊销业务管控流程............................................. 第5章企业部控制流程—工程项目............................................ 5．1 工程项目与授权批准控制.............................................. 5．1．1 工程项目业务流程............................................. 5．1．2 工程项目审批流程............................................. 5．2 工程项目评价与发包控制.............................................. 5．2．1 项目评价分析流程............................................. 5．2．2 项目发包控制流程............................................. 第6章企业部控制流程—固定资产............................................ 6．1 资产管理与审批控制..................................................