采购价目表实施方案
广西用友实施中心韦敏生gxwms@https://www.doczj.com/doc/a21282822.html,
2012-3-15
1应用场景
需求：按供应商和存货两个维度进行价格定价，在请购环节自动带出参考价格。价格表可进行定期维护更新。
系统版本：NCV5.7/Oracle10G
2需求分析
NCV5.7没有采购的价格管理，采购价系统支持的几种价格如下：
1、计划价：在存货档案上维护计划价。缺点：无法按照不同供应商
进行设置。
2、订单最低价：历史的采购订单的最低价格。缺点：必须有历史交
易记录，且最低价格会变化，不符合客户需求。
3、订单最新价：历史的采购订单的最新价格。缺点：必须有历史交
易记录，且最新价格会变化，不符合客户需求。
综合上述分析，均无法满足需求。在销售管理模块，有对应的销售价格
管理，可以自由的按各种维度进行价目表定义。因此，解决思路为借用
销售价格管理中的价目表进行采购价格表定义，并通过在采购单据的单
据模板取出价目表上的价格。
3实施步骤
3.1 客商档案设置
供应商的客商属性均设置为“客商”
3.2 价目表设置
1、在销售价格管理中增加价格项：采购价格
2、增加价目表（采购价格表），按存货+客户维度显示
3、维护价目表，按供应商增加，适用价格项为“采购价格”，并在采购
价格列中输入采购价格。
3.3 修改单据模板
修改请购单的单据模板，将“建议供应商”字段放在数量的前面，并设置为
为必输项。
修改“建议供应商”字段的编辑公式，增加以下公式：
nsuggestprice->getcolvalue2(prm_tariffcurlist , nprice1, cinventoryid,cmangid , ccubasdocid, cvendorbaseid)
该公式根据表体行中的存货和建议供应商去匹配查询价目表中的价格并写入“单价”字段。
并给相应角色分配单据模板
3.4 效果与日常维护
维护请购单时，选择了存货以后，选择建议供应商，系统自动取出价格并允许修改单价。
当采购价格变化时，直接修改价目表中的价格金额即可。
绝密★启用前 xxｘxx学院xxxx学年第xｘ学期 《供应链-采购管理》试卷A卷 注意事项： 1本试卷共6页，考试时间４０分钟,满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861供应链-采购管理”,答题时请注意。 3试卷说明:闭卷考试。 第一部分判断题(每题１分共15题） 1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活 动。 2.U８系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。 3.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段 或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。 4.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行 处理;当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理。 5.采购请购单有五种状态:录入、未审核、已审核、已执行和关闭。 6.采购到货单是必选单据。 7.采购自动结算的入库单和发票模式:将供应商、存货、数量完全相同的入库 单记录和发票记录进行结算,生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。 8.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价;普通发票、运费发票的单价 即为无税单价。
9.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。 10.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成 本,但是带入的价格不能进行修改。 11.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购 业务管理的事中控制、事后分析功能。 12.用户可以对存货的保质期进行管理,保质期管理的存货不一定是批次管理存 货。 13.用户对供应商进行管理，可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表, 按照供应商进行查询和分析。 14.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程,包括材料供应商、外协加工 和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。 15.Ｕ８系统存货档案最多支持１6个自由项。 第二部分单选题（每题1分,共１５题) 1.用友ＥRＰ－U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本,该成本来 源于以下哪种单据？ A.采购入库单 B.采购发票 C.采购订单 D.采购暂估单据 2.不同的企业各项业务处理中使用的单据可能存在的细微差别,系统中不仅预 置了常用单据模板,而且允许用户对各单据的多个模板进行设置，其中自定项的属性的数据来源,其中系统不支持的来源类别为（)。 A.手工输入 B.来源单据 C.来源档案 D.来源报表 3.U８系统在定义采购类型时，必须先定义好( )档案。 A.收发标志为发的收发类别档案 B.必须定义属性为ＭRP的仓库档案 C.收发标志为收的收发类别档案 D.必须定义好产品结构 4.下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。
采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）
图2 设置（采购选项、采购期初记账）
图3
（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5
采购需求调研文档 采购（供应）人员档案调查表
调查对象：采购人员编号：PU-001 填制说明： 如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。 所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的 企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此 栏可不填。 如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。 采购类型表 调查对象：采购人员编号：PU-002 填表人_____________ 采购原始单据清单
普通采购业务流程 调查对象：采购人员编号：PU-004
填表说明： 指对企业的正常采购业务流程的描述。 例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。 受托代销业务流程（商业） 调查对象：采购人员编号：PU-005
说明：受托代销是指企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。企业若没有受托代销业务，不需填写此表格。 退货业务流程 调查对象：采购人员编号：PU-006
填表说明：企业若没有退货业务，不需填写此表。 例如：企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不 合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。以上两种情 况均要求供应商进行补货或退货。 填表人____________ 采购计划编制管理 调查对象：采购人员编号：PU-008 填表说明：指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。 例如：企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、 材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式） 填表人_____________ 采购溢余短缺处理 调查对象：采购人员编号：PU-010
采购需求调研文档 目录 表格编号表名称备注PU-001 采购（供应）人员档案调查表 PU-002 采购类型表 PU-003 采购原始单据清单 PU-004 普通采购业务流程 PU-005 受托代销业务流程（商业） PU-006 退货业务流程 PU-008 采购计划编制管理 PU-010 采购溢余短缺处理 PU-011 退补价处理 PU-013 采购报表清单 PU-014 数据精度表
采购（供应）人员档案调查表 调查对象：采购人员编号：PU-001 人员编号姓名负责的业务备注 填制说明： ●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。 ●所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的 企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此 栏可不填。 ●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。 填表人： 采购类型表 调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明 填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。 例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。 编号采购类型采购类型说明 01 从国外购进所有从国外的采购业务 填表人_____________
采购原始单据清单 调查对象：采购人员编号：PU-003 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件） 填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。 例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件） 入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件 填表人：_____________
登录系统 1. 开始程序 admini strato: iBteruet Inter nt 3. 供应链“采购管理” 胚亚务工作H和w 口羽务会计 .供应链 I -1销售管理 采管飯厮卧 +已阵存管3? ［演示版］已存货核算 生产制造 二］集团应用 Q企业应用集成 退出系统 退出方法：右上角的叉形图标“是” 1. 请购 请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“ 数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存 公司采购管理（用友软件操作实例） 目录 （采购管理）................................................................................................ 错误！未定义书签。 一、进入系统； (1) 二、采购管理业务流程 (3) 三、采购期初录入操作： (3) 四、采购业务操作： (4) 1．制造部拷贝MPS/MRP计划生成请购单：............................. 错误！未定义书签。 2．采购订单的拷贝录入： (4) 3．采购到货单的拷贝录入： (7) 4．采购入库单在库存管理上做。 (10) 5．采购发票的录入： (10) 6．月末结账： (15) 7．各类报表的查询： (15) 一、进入系统； 1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台” 图1 2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。选择工作帐套，单击“确定”进入系统。经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。 图2 图3 二、 采购管理业务流程 制造部 采购部 仓库 财务 工程部 图4 三、 采购期初录入操作： 1．路径：业务——供应链——采购管理 图5 2．如果是新帐套要进行期初数据录入； 期初暂估入库：没有取得供应商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得发票后进行采购结算； 期初在途存货：已取得供应商的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算； 3．期初数据录入之后采购管理进行期初记账。 四、采购业务操作： 1.采购订单的拷贝录入： 路径：业务——供应链——采购管理——采购订货——采购订单公司采购管理(用友软件操作实例)
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