市场部费用报销的管理流程
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关于市场部费用报销的管理流程
一、费用报销制度:
1、先预算,后开支:要求严格遵照公司财务管理规定,必须秉着先计划、后预
算、再开支的原则,在计划内合理、有效的开展各项工作,在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准:超出标准部分,不予报销。
3、报销时限的规定:
(1)当月费用当月报销,报销人回到公司的,必须在回公司后3天内提交报销单据。
(2)报销人长期出差在外地的,当月发生的费用,必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。
单据审核流程:内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导
审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财
务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
(3)如因特殊情况不能及时报销的,应由本人出具书面报告,说明延缓报销的理由,经由部门负责人签字证明,并在票据的有效期内才可报销。否
则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据,对于尚未结清的借支余
额,财务人员有权将其从工资中扣回借款。
二、费用报销单的填写规范:
1、差旅费:
(1)必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔填写。
要求字迹工整,不得涂改。
(2)金额书写要求:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,大小写金额必须一致,大写金额前要用符号封口,大写栏后面为零的要写
“零”,不能填各种符号或划掉,相关内容要完整。
(3)差旅费范围:因公外出办事所发生的车船费(含飞机、高铁)、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
(4)填写《差旅费用报销单》时,需填写详细的行程,按单面的
格式设置要求,真实完整的填列出差时间、地点、费用金额,要求
字迹清晰、内容准确无误,并附上《费用报销明细表》。
(5)其他不属差旅费用的,不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用,都填写《费用报销单》;
3、招待费:事由处只需填写实际发生的费用简称,如“餐费、住宿费、礼品
费、其他XXX费等,再用铅笔描述招待的对象及具体内容
4、通讯费:事由处填写“XXXX年XX月电话费”。