财务管理系统解决方案
目录
1财务管理系统解决方案3
1.1新能源财务系统管理应用架构4
1.1.1财务管理的系统应用架构5
1.1.2数据集中化的财务管理技术方案6
1.1.3优势分析6
1.2新能源财务管理系统应用模块7
2财务管理系统应用功能描述8
2.1组织结构、部门人员与权限管理8
2.1.1操作权限8
2.1.2数据权限8
2.2预算管理系统8
2.3集成总帐处理系统9
2.4智能财务工作台11
2.4.1.1采购业务11
2.4.1.2销售业务13
2.4.1.3收款业务14
2.4.1.4付款业务14
2.5银行对帐管理14
2.6往来管理系统14
2.7财务库存管理系统16
2.8项目台帐与辅助核算管理17
2.9报表管理系统17
2.10集团报表合并错误!未定义书签。
2.11工资管理系统错误!未定义书签。
2.12固定资产系统错误!未定义书签。
2.13资金（占用、利息）管理错误!未定义书签。
2.14决策支持系统的总体架构错误!未定义书签。
2.14.1.1预算分析错误!未定义书签。
2.14.1.2财务分析错误!未定义书签。
2.14.1.3经营分析错误!未定义书签。
2.14.1.4资金分析错误!未定义书签。
2.14.1.5绩效分析错误!未定义书签。
2.14.1.6实现矩阵式管理错误!未定义书签。3系统开放性和数据交换错误!未定义书签。
3.1.1开放式数据接口错误!未定义书签。
3.1.2商务部数据接口错误!未定义书签。
3.1.3数据汇总分析与数据保密错误!未定义书签。
3.1.4打印管理错误!未定义书签。
3.1.5应用模式错误!未定义书签。
4系统技术架构与二次开发平台介绍错误!未定义书签。
4.1开发工具与开发技术错误!未定义书签。
4.2B/S三层结构技术构架体系错误!未定义书签。
4.3系统开放性与高度的灵活性错误!未定义书签。
4.4数据交换、开放式数据接口错误!未定义书签。
4.5新能源ERP系统内部安全机制错误!未定义书签。
4.5.1内部控制与审计错误!未定义书签。
4.5.2操作日志管理错误!未定义书签。
1新能源财务管理系统解决方案
针对外贸行业的信息化需求状况，新能源公司凭借多年的行业信息化管理经验，推出新能源N7外贸信息管理系统，并以此系统为基础提供专门的外贸行业解决方案，该系统解决方案分为三个层次，以财务业务管理系统为核心，以基础信息、系统维护支持系统为基础，在业务操作过程中施加控制管理以及数据信息采集，从而实现科学的决策分析。
新能源外贸ERP系统融合众多外贸企业的先进管理经验，设计出规范可行且灵活可自定制的业务操作流程，以适应业务扩充和管理改变；其主要思想概括以下方面：
1.通过统一各帐套的会计制度（做账制度、科目体系和基础资料信息），
强化企业内部管理的职能，为企业进一步的数据挖掘和分析做准备。
2.打破传统财务基于科目体系单一核算引擎的现状，建立多项目多索
引的数据挖掘体系。
3.帮助建立企业集团的预算体系及制度，通过预算制度对集团业务进
行实时干预和控制。
4.建立企业的多成本利润中心的业务分析模型，为企业提供丰富的业
务分析方法。
5.利用WEB技术进行业务和报表的在线查询和处理，特别对企业业务分散，
在管理上又要求远程控制和指导分支机构整体财务运作，进行适时的远程数据传递，加速总部对全局的了解，为及时正确地做出决策提供适时的依据。总部对信息的跟踪，实现远程的查询和监管。
6.多系统无缝连接，异地同库，达到真正意义上的数据共享，避免重复劳
动，从而真正提高企业运作效率。
7.强大灵活的自定义和可扩展性
8.采用的B/S结构的设计思想，解决业务的地域性分布问题；
9.采用SQL Server/Oracle/Sybase等大型数据库作为后台进行数据库的集约
管理；
10.提供可扩展的外挂的自扩展应用平台，以适应业务的增长的需要；
1.1新能源财务系统管理应用架构
随着现代信息科技的发展,利用信息技术平台,提高企业获取信息的能力,是提高企业竞争力,支持企业战略目标实现的需要.实行财务集中监控和信息协同是大型企业集团进行统一财务管理核算,加强监督控制的必然要求。集中化管理的主要优点体现在以下几个方面：1、便于指挥和安排统一的政策和降低行政管理成本；
2.有利于母公司发挥策略调控，完成集团统一经营目标；
3、有利于发挥母公司专家的作用，降低了公司财务风险和经营风险；
1、有利于统一调剂集团资源，降低运营成本成本。
1.1.1 财务管理的系统应用架构
决策支持DSS
1.1.2 数据集中化的财务管理技术方案
所有数据存放在总部服务器中的同数据库中，原一级分公司变成了本帐套中的2级部门。
通过严格的权限，使各公司的使用者感觉是在自身独立的帐套中进行操作，但实际集团所有成员在同一数据帐套中进行工作。
利用新能源浏览器技术优势，异地分公司数据实时、远程录入。
系统提供了多种的组网方案，根据企业的应用要求，运行企业内部网络的同时，可以全部运行于Internet 环境，具有强大的远程办公优势。组网可以采用：远程应用基于DDN 、FR 、VPN （VPDN ）、PSTN 多种方式均可。
数据集中管理：易于维护、可以实时反映当前的实际情况。
1.1.3 优势分析
1、实时性（即时管理）
实现数据远程、动态、实时处理，达到远程数据录入，查询，远程审计，远程查帐等各种实时监管功能。动态实时地掌握集团上下人/财/物，产/供/销的最
INTERNET 办事机构
DB
总公司
建立完整的计算中心 通过宽带、MODEM 、专线等上网 拥有自己完整的子网
特殊时可建立分散式管理
通过宽带、MODEM 、专线等上
网
MODEM 等上
网 简单联网，没有数据中心
通过宽带、MODEM 、专线等上
网
新汇总和明细数据。充分体现了集团管理的“实时性原则”。
2、真实性、准确性、完整性—对
所有决策信息的结果直接从基础数据自动生成得来，而不是采用报表汇
总等传统方式，保证了真实性、准确性、完整性的原则。同时，利用系统提供的“数据穿透查询”的强大数据挖掘功能，可以对决策结果进行明细追溯，以及时发现企业经营运作过程中的问题。
例如：在新能源财务系统，集团即可通过“穿透式查询”，对基层单位数据“一
查到底”
，例如从汇总报表 （到）分公司明细报表 （到）分公司总帐 分公司明细帐 （到）分公司凭证 原始资料扫描件，以直接查询到该公司的详细财务数据。
1.2 新能源财务管理系统应用模块
2新能源财务管理系统应用功能描述
2.1组织结构、部门人员与权限管理
2.1.1操作权限
1、系统管理员可对新能源外贸ERP管理系统各个模块分别进行权限定义，操作权限的定义
主要定义每个人对系统功能模块的可操作权利；
2、在各个模块中可对不同岗位操作员的菜单权限进行严格控制；
2.1.2数据权限
1、系统管理员可对系统具有同等操作权限人员直接的数据查看和修改权进行定义。
2、数据权限可按集团、单位、部门等层次关系以及根据业务需要而形成的工作组等形式进
行分配；
3、权限定义可定义到某一级岗位，也可最终定义到人；权限分配时具有上级层次权限携带
到下级层次权限的并可进行修改的功能；
2.2预算管理系统
企业经营战略的规划落实到实际经营运作，实现全面预算管理。通过预算和实际经营进行对比，及时发现经营问题并调整经营方向。
系统可以分不同阶段制定预算并形成预算和实际数据的全面比较，从而实现公司的全面目标管理体系的建立。
新能源系统可实现按照个人、部门、产品、分支机构、集团，对销售、采购、库存、应收、应付、资产负债、损益、购置等进行预算。
●预算可进行合并，自动按公司组织结构层次汇总预算。
●按用户控制程度提供多种预算控制手段，对关键控制点和影响关键指标
的预算项目严格控制。
●提供多种预测手段，对预算的执行过程进行全程实时监控。
●提供灵活的预算分析工具，对预算实时进行差异分析、比率分析、趋势
分析、灵敏度分析，条件成熟时可以进行多因素的相关分析。
●实现经营预算数据与实际数据、以及历史数据的实时对比，及时了解经
营预算执行情况，对于完成情况不好的数据、单位、部门提出警示。
提供灵活的预算报表，如实际/预算比较表等，实现各种比对、分析、支持数据的穿透查询，并具有预警功能。
2.3集成总帐处理系统
1、组织机构管理：灵活的组织结构设置，满足基础子公部门和人员的核算，
以及整个子公司和集团公司统一的成本控制和赢利核算。
满足跨法人单位的多成本中心和利润中的核算管理以及
其他虚拟组织的管理。
2、帐套设置：按每一法人单位或独立核算单位建帐，同时可建立集团虚拟
帐套主要用于集团汇总分析和决策。
3、科目设置：通过会计科目的灵活组合实现按需查询，在集团的统一的会
计科目的基础上可以根据经营范围扩充各独立核算单位的会
计科目，满足自动报表合并的需求。
4、核算项目设置：跨越以科目编码为数据索引的帐户体系，建立以项目核
算为目标的内部核算体系。实现辅助核算项目的自定义
和任意增加。
5、会计期间：应保证正常的会计期间，可自定义特别记帐期间。
6、凭证模板：提供快速生成凭证的功能，可选择或自定义要生成的记帐凭
证的格式及有关信息，对于经常性的例如：汇兑损益结转、
计提工资、固定资产减值准备等，定期有规则的凭证可由凭
证模板自动生成，在此环节考虑以后业务系统全面上线后和
业务系统相关环节的接口，保证业务系统的结果能直接生成
记帐凭证。
7、凭证制作：提供常用凭证的快捷生成，以及常用摘要、常用科目等的会
计快捷录入方式。并提供根据录入凭证基本信息自动生成凭
证摘要的功能。对于往来和库存的核销提供自动取数生成分
录功能。能够对未完成凭证进行管理，能够实现凭证分录的
单笔、整体复制、负数冲回等，对关联方交易在凭证上有标
识，能根据业务种类或其他需求设置凭证号范围。可以根据
自定义需要，对凭证录入提供预警功能，指出相关指标、预
算、金额受影响的程度，提供警告、限制、禁止等多种可供
选择的控制手段。
8、凭证审核：对现金、银行、转帐等各类凭证有稽核和审核放行功能。
9、试算平衡：自动校验财务过帐的准确性，按任意期间生成科目借贷累计
发生额及余额表。
10、自动结转功能：每一会计期间开始时可根据自定义的需清零的科目进
行自动清零或转余额工作，便于新会计期间进行核算。11、帐务核对：实现与集团内部各往来单位的自动对帐，以及与银行、客
户、供应商等的对帐接口。
12、往来帐核销：对于应收、应付等会计科目具有核销功能。
13、自动计提准备：根据系统设定对八项资产自动计提准备。
14、多币种管理：支持各独立公司设置多个币种、满足多币种核算的需要，
实现原币、结算币和记帐本位币的多重记帐。
15、汇率管理：根据与集团各单位及供应商、客户等内外部的结算需要及
政府外汇管理部门规定要求，满足入帐所需不同汇率要求。
16、汇兑损益：系统对于按非记帐本位币结算的科目、帐户，可以在期末
按指定汇率计算汇兑损益，并自动生成相应凭证。
17、预警提示功能：对业务数据的异常、超预算、应收应付帐款逾期等进
行报警提示。
18、财务信息查询：按会计科目以及任意核算项目灵活搭配进行帐务组合查
询查询，并实现按科目范围、帐户范围、金额范围、借贷方、
制单人等各种业务要素的组合进行综合条件查询。所有的汇
总查询数据都能正确地回溯到每一个正确记账的凭证及原
始录入数据中。对于未记帐的凭证系统提供预查功能。在用
户完成凭证录入后，用户可以立即对资产负债表、利润表、
现金流量表等相关报表、指标进行包括灵敏度在内的多种灵
活分析，不受是否记账影响。
2.4智能财务工作台
2.4.1.1 采购业务
对业务环节产生的原始凭证进行归类新能源软件通过智能凭证（凭证模板）功能进行自动入帐处理。
1、国内采购凭证
借：库存商品 A
应交增值税金-进项税 B （非预估）
贷：应付（预收）帐款 A+B
2、加工采购凭证（非来进料加工）
借：商品采购 A
应交增值税金-进项税 B （非预估）
贷：应付（预收）帐款 A+B
借：委托加工商品 A
贷：商品采购 A
借：商品采购-加工费 C
应交增值税金-进项税 D （非预估）
贷：应付（预收）帐款 C+D
借：库存商品 A+D
贷：委托加工商品 A
商品采购-加工费 C
进口采购凭证
借：商品采购-货值 A
-关税等 B
-运费等 C
-其他— D
应交增值税金-进项税 E （非预估）
贷：应付外汇帐款 A+B+C+D+E
借：库存商品 A+B+C+D+E
贷：商品采购 A+B+C+D+E
2.4.1.2 销售业务
1、出口销售凭证
借：销售收入-货值 A -运保费等 -B
-佣金（明） -C
-佣金（暗） -D
-其他— -E
贷：应收外汇帐款 A-C
应付外汇帐款-明细 B+D+E
借：销售成本 W
贷：库存商品 W 借：应收出口退税 X
贷：应交增值税金-进项税转出 X 借：销售成本-税差转成本 Y
贷：应交增值税金-进项税转出 Y
2、国内销售凭证
借：销售收入-货值 A
贷：应收帐款 A
借：销售成本 W
贷：库存商品 W
贷：应交增值税金-销项税 X
2.4.1.3 收款业务
略
2.4.1.4 付款业务
略
2.5银行对帐管理
●实现各月单位银行帐与银行对帐单的对帐工作，自动生成银行对帐调节
表。
●提供以手工方式进行各月银行对帐单的录入，有些银行的对帐单是以磁
盘文件方式提供的，可利用本功能，针对DBF文件或TXT文件进行对帐
单的数据转换，以减少手工录入工作。由于各银行提供的对帐单文件类
型和格式不尽相同，故在对帐单转换之前系统数据转换公式的自定义。
●通过对内部银行的对帐转换实现与内部银行对帐的数据接口。
●系统提供自动对帐和手工对帐两种方式。手工对帐是对自动对帐的补充，
已完成全部对帐工作。
●完成自动对帐和手工对帐后，系统可自动生成、保存、打印企业的对帐
调节表，对帐调节表按月保存，后面月份的数据不覆盖前面月份的数据，各月调节表可以随时查询、打印。
●对帐完成后，还可以取消对帐结果,取消银行对帐时可选择取消自动对
帐、取消手工对帐和取消全部对帐。
2.6往来管理系统
支持往来帐款的自动核销功能，同时提供手动核销功能。
1 、应收账款
●支持应收帐款的自动核销功能。
●根据业务信息和会计期间的变化自动形成应收账款的帐龄。
●能够从业务系统自动接收应收帐款数据，完成凭证的自动生成。
●催帐管理：根据客户欠款情况、收款期限及合同条款自动进行催帐预警，
同时可根据需要计算相应利息进行统计分析。应收帐款超过预定期限能够即时提示客户并实施控制。
●应收帐款分析：按客户、时间、币种、金额及指定条件进行帐龄分析、
欠款分析、回款分析、坏帐分析等，能够追踪每笔应收款项的发生及核销过程。能进行实际偿付情况的分析；实现对于超过商业信用时的控制。
2、应付帐款
●供应商管理：建立供应商档案。
●能够从业务系统自动接收应付帐款数据，完成凭证的自动生成。
●根据不同供应商、代理专户不同的付款方式设置相应的付款帐务处理方
式。帐务涉及的各方应明确标识，满足多级管理的要求。
●付款管理：对应付帐款进行监控，按指定规则进行付款排队，超过预定
期限能够及时提示，能够根据需要提供应付数据给相关各方。
●根据业务信息和会计期间的变化自动形成应付账款的帐龄。
●应付帐款分析：按供应商等要素进行支付情况统计及应付帐龄分析、欠
款分析，追踪每笔应付业务的发生、核销过程。
3、内部往来
●对往来单位的核销记录进行单独管理，核销记录包括：核销日期、对应
的核销凭证序号、分录号、摘要、每次核销金额（分币种）、核销人员等。
●根据业务信息和会计期间的变化自动形成内部应收应付账款的帐龄。
●定期或不定期的与内部往来单位自动对帐，对超过期限未清项目有警示
功能，可根据需要查询，提交未清帐清单。
●按往来单位等凭证各要素进行收付情况统计及帐龄分析、欠款分析，追
踪每笔往来业务的发生、核销全过程（可逆向操作，即根据未核销帐追述至其发生、核销全过程）。
4、其他应收款和其他应付款
●对于统一客户的应收和其他应收可以在统一管理的基础上进行单独列
示，同时可在不同项目间进行划转。
●按往来项目进行核算，提供自动核销清对功能。对往来项目的发生及核
销过程进行追踪。
●能够进行帐龄、欠款情况分析。
●根据业务信息和会计期间的变化自动形成其他应收其他应付账款的帐
龄。
●对超过期限未清项目有警示功能，可根据需要查询、打印出未清帐清单。
●职工个人借款：按个人设置帐户，进行明细核算。对超过规定期限未归
还的职工打印出清单（或通过EMAIL等方式）及时通知本人提示还款，
同时帐务系统应有超期警告功能，对于超过期限的还可以按照系统设置
自动计算利息和罚金。
5、预付帐款和预收帐款
●对于同一客户的应收和其他应收可以在统一管理的基础上进行单独列
示，同时可在不同项目间进行划转。
●对每笔预付款的发生及核销过程进行追踪。
●根据合同关键要素对每一独立项目的预付款进行清晰的管理。
●根据业务信息和会计期间的变化自动形成预收预付账款的帐龄。
●对欠款情况进行分析。
●对未完项目有预警功能，对超期未清项目有警示功能。
●可自动于期末对应收帐款的贷方和应付帐款借方做预收预付调整。
2.7财务库存管理系统
●实现多角度进行库存帐龄分析
●库存核销依据可按照任意核算项目进行，并实现自动核销。
●根据业务类型区别对待的存货管理，如区分代理业务和自营业务以及工
程项目的存货，并入帐到灵活设置的相关存货科目或者其他科目。
●自动生成存货盘点表，并自动过帐实际和盘点数量的差异到制定的科目。
●期末根据入库情况自动调整存货到在途商品或者应付暂估。
●根据系统设定对存货价值进行重估。
●按照存货供货商、存货类别、入库时间、批次等对存货情况进行多维度
分析。
2.8项目台帐与辅助核算管理
●核算项目可以自定义。
●提供可视化的自定义台帐摸板。
●提供多种项目核算功能，包括客户、供应商、部门、项目、合同、
个人、责任中心、作业成本等全方位的辅助核算，满足不同程度的
管理需要。
●灵活的组织结构设置，满足基础部门费用核算，业务部门利润计算
以及整个子公司和集团公司统一的成本控制。
●针对市场的灵活、多维度的盈利能力分析，比如对营业员、销售渠
道、产品、产品组、客户、客户组的盈利能力分析。
●能灵活界定费用类型，如管理费用、销售费用和开发费用。
●可灵活定义各种费用分摊公式。
●合理地将财务费用、管理费用、经营费用分摊到各部门、各业务员、
各商品、各合同，满足财务分析的各种需要。
●能按部门、项目、费用类别及级次等进行核算和统计、分析。
●费用预算控制、跟踪，费用超预算有报警提示功能。
●与项目有关的费用能自动进行归集和分摊。
●自定义并能自动生成管理费用统计报表。
●对责任中心灵活的经营预算功能；并能自动出具预算和实际的比较
报表。
●独立于财务会计的责任中心会计体系能保证在责任中心层次上灵活
分进分出利润。
●针对责任中心会计的灵活的分析报表。
2.9报表管理系统
●自动出具公司对外的会计报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等。
●满足内外部报表的需求，除传统报表外，还需涵盖国资委、财政部、税
务部门等政府部门要求的报表，以及多种内部报表，全面反映财务会计、管理会计系统实际和预算的各项指标，满足内部管理需要。
●提供基础报表和常用报表的编制模板，报表定义方便快捷。提供方便快
捷的公式选择，公式可批量定义、复制、修改，并对公式设定的随时提供建议和向导功能。报表的格式和内容一经定义即具有性，可以同时适用于不同会计主体、不同会计期间或主体和期间的任意组合。
●报表形式多样，转变灵活，可随意转换报表的样式、显示风格，并能随
时将不同报表的组合为同一张报表，或将同一报表的拆分为几个独立的报表。
付万超 1产品名称 财务管理系统FM设计方案 名称英文名称缩写描述 财务管理系统Finance Management System FM财务管理系统 2.1报销流程 流程图说明权责部门相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求，整 理好需要报销的发票或单据，并进行整齐 粘贴。根据报销内容填写《费用报销 单》，外地出差的填写《计划岀差申请 表》。 报销人员 报销发票报销单据 釆购合同岀差计划书 借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成 后，报销人员提交给直接主管审核签字， 直接主管须对以下方而进行审核：3费用 产生的原因及真实性： 4费用的合理性： 5票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销 人员重新整理提报。 相关部门主 管 费用报销单报销发票 报销单据釆购合同 岀差计划书借款单 部门经理审核签字后，将报销单据提交给 财务部，由财务部门会计人员进行报销费 用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票拯是否符合财务规范要求 （齐全合法有效）. 财务部 费用报销单报销发票 报销单据釆购合同 岀差计划书借款单
5.1报销申请 ■功能说明： 报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单 拯（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。 报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。 ■属性： 单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据. ■界面参考：
摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro
目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)
1 需求分析 当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。 （2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。 （3）修改：对用户的密码等进行修改。
天津丰源汽车连锁服务有限公司成立于1988年，由最初从事汽车及汽车配件进出口贸易，发展成为现在拥有5家3000～5000 m2汽车用品直营连锁超市、一家3500 m2一类大修资质的汽车修理厂、3家三类快修店、一家二手车交易公司、一个汽车锁业公司、一个爱车俱乐部、一个汽车电子技术培训学校的大型联合企业。2001年引进国外汽车用品连锁超市的经营模式，借鉴正规美式仓储超市的经营理念及国内大型民用超市的管理经验，开办了大型汽车用品连锁超市。2001年～2004年，连续开办了5家直营连锁店。公司计划在2010年前再发展2 0～40家连锁店，除了占领天津市场外，还要进军外埠市场。 4.1.1 用户发展战略 1. 横向发展战略 利用自身的优势，涉足与汽车相关的所有领域，包括汽车销售、汽车进出口贸易、二手车销售、爱车俱乐部、汽车装饰用品加工生产及开办汽车电子学校等。 2. 纵向发展战略 ●依托领先的专业品质和16年的行业经验，构筑天津乃至华北地区汽车用品连锁超市网络。 ●沿袭欧美风尚，创造丰源车居文化，引导有车族的消费观向着更高品味发展。 ●拓展丰源汽车用品经营范围，向“高、精、尖、全”发展；不断开发汽车服务领域，以高质量的服务，力争作汽车行业的“龙头”。 3. 公司发展目标 ●5年之内再开设20～40家连锁超市，占领天津市场。 ●以天津为基地，进军外埠市场，力争10年内在华北地区赢得一定的市场占有率。 4.1.2 项目整体目标 对企业的各个层面进行全面、细致、规范的管理。为实现管理手段的科学化、现代化和规范化建立一套先进的信息管理系统。通过本系统的使用，能够达到以下目标：
●精确、实时地反映和准确处理公司各项业务活动，实现企业商品“进、销、调、耗、存、结”以及汽车维修、美容、加工的一体化管理。 ●对汽车维修、美容、加工等环节进行精细化管理。 ●对商品进行条码管理，从商品入库、出库到盘点，统一通过条码进行管理，从而杜绝人为错误的操作和由此导致的盘点数据不正确的问题。 ●有效控制商品的采购，避免商品短缺或重复进货，提高资金利用率。 ●优化商品结构，减少资金占用。 ●合理控制库存，提高库存周转率。 ●彻底解决信息孤岛问题，将各分店、各部门的信息完全共享，为公司将来的快速扩张提供强有力的支持。 ●利用视窗卡对会员进行智能化、人性化的管理，提高公司的形象。 ●及时、准确地将企业各类信息加工处理后反馈给公司的最高管理层，提供可靠、完整、科学的决策依据。 ●加强对员工管理考核的科学性，提高劳动效率，充分调动员工的积极性和创造性。 ●对于公司组织机构的调整、人员职务的变化、业务流程的重新设计及业务操作细节的调整，系统能够有足够的应变机制和可扩展性，从而快速地适应公司的编号。 财务管理作为企业管理的组成部分，与经济价值或财富的保值增值有关，是关于创造财富的决策，企业生存、发展、获利的总目标离不开财务的筹资、投资以及对资金的运用管理。另一方面，财务管理目标是制定生产目标、销售目标等一系列目标的基础和前提，这使得财务管理在企业管理中处于一个核心地位，财务管理目标将从根本上反映企业的总目标。所以确立一个合理的财务管理目标对企业的长远发展有着极为重要的意义。 4.2.1 财务管理的任务 近来，美国接二连三发生的著名企业财务作假事件，不仅沉重地打击了美国经济和投资者的信心，同时也在全球经济一体化的今天，警示着中国企业的决策
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版 操作手册 四川弘智远大科技有限公司 2016年6月
目录 目录 (2) 1. 软件的安装与环境设置 0 2. 账务处理系统 (2) 2.1 运行账务处理系统 (2) 2.2 建立会计科目 (2) 2.3 期初余额装入 (3) 2.4 凭证编制与管理 (4) 2.4.1 凭证录入 (4) 2.4.2 界面使用说明 (4) 2.4.3 凭证处理 (5) 2.4.4 凭证修改 (6) 2.4.5 凭证打印 (7) 2.5 账表输出 (8) 2.5.1 总账余额表 (8) 2.5.2 辅助余额表 (9) 3. 电子报表系统 (10) 3.1. 报表编制 (10) 3.2. 批量报表编制 (10)
1.软件的安装与环境设置 打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆） 登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行” 第一步：点击帮助 第二步：点击自动设置 第三步：点击运行 第四步：点击是 点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动” 更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。 2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性 二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找
到文件 三．找到文件直接删除UFGOV整个文件 四：删除注册表 进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。 五：删除文件之后，删除桌面U8图标
1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下： 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行
账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计
根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
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2011年
目录 一、出纳岗工作流程....................................... - 1 - 二、销售费用岗工作流程................................... - 3 - 三、管理费用岗工作流程................................... - 7 - 四、固定资产核算岗工作流程.............................. - 10 - 五、材料审核岗工作流程.................................. - 14 - 六、生产成本核算岗工作流程.............................. - 18 - 七、销售核算岗工作流程.................................. - 22 - 八、工资福利岗位工作流程................................ - 24 - 九、税务岗工作流程...................................... - 29 - 十、内部审计岗工作流程.................................. - 31 - 十一、主管岗工作流程.................................... - 36 -
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
财务管理操作手册
第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系
（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系
财务管理系统解决方案 （ ！
目录 ￥ 1. 概述 (2) 引言 (2) 建设目标 (2) 2. 设计原则 (2) 运行平台和数据库平台可选择 (2) 健壮性 (2) 易用性 (3) 扩展性 (3) ; 系统化的业务流 (3) 3. 技术路线 (4) JAVA技术 (4) 关系数据库技术 (4) 系统化的业务流 (4) 4. 系统特点和创新点分析 (5) 特点概述 (5) 创新点分析 (5) ~ 5. 模块功能介绍 (6) 基本信息维护 (6) 收入支出管理 (6) 汇总管理、报表管理 (7) 报表自动生成 (9) 报表存档管理 (9) 数据呈现与保存 (9) 系统选项的设定 (11) ! 6. 运行环境要求 (12)
1.概述 1.1引言 在如今这个经济迅速发展的时代经济管理问题成为生活工作中一项繁杂的 难题。随着计算机的普及，计算机可以代替人类做的工作也越来越多。因此，利用计算机代替人类来管理经济也成为如今计算机的一大用途（即计算机财务管理），这为企业的财务管理带来意想不到的效益。这主要体现在以下几个方面：1．极大的减少了财务部员工的工作难度。 2．提高了员工的工作效率。 @ 随着商店商品的大量增加其管理难度越来越大，在计算机技术飞速发展的今天，将计算机这一信息处理利器应用于商店的日常管理已是势所必然。于是，商店进销存管理系统便应运而生。这为商店管理带来前所未有的改变，同时为企业带来意想不到的经济效益和社会效益。这主要体现在以下几个方面： 1 极大的提高了商店工作人员的工作效率，避免了以往入、出、存流程繁 琐杂乱，周期长的弊端。 2 商店管理实现了操作自动化和信息电子化，全面提高了超市的管理水 平。 3 基于超市管理的全面自动化可以大大减少入库管理，出库管理及库存管 理中的漏洞，可以节约大量管理开支增加企业的收入。 1.2建设目标 主要功能针对企业的财务管理的设计，实现账务、税务及相关企业经营行为，管理资金流向。 2.、 3.设计原则 它必须做到具有高处理效率、高可靠性、配置灵活、界面统一、易于操作。
实验一系统管理与基础设置实验资料 1、操作员及其权限（如表附录-1所示） 表附录-1 操作员及其权限 2、账套信息 账套号：200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区西四大街11号 法人代表：李明 邮政编码：100055 税号：100011010255669 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张强 基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122 3、部门档案（如表附录-2所示） 4、人员档案（如表附录-3所示） 表附录-3人员档案
5、供应商分类（如表附录-4所示） 6、供应商档案（如表附录-5所示） 6、客户档案（如表附录-6所示） 实验二总账系统初始化 实验资料 1、会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目（如表附录-7所示） 表附录-7 增加的会计科目 （3）修改会计科目 ●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统 为应收系统）； ●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统 为应付系统）； ●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 2、凭证类别（如表附录-8所示）
表附录-8 凭证类别 不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。 4、期初余额 现金：9 000（借） 建行存款：191 000（借） 应收账款：30 000（借）前进公司 预付账款：30 000（借）大发公司 职工个人借款——李明：7 000（借） 固定资产：869 000 累计折旧：72 515 库存商品：13 000（借） 短期借款：100 000（贷） 长期借款：496 485（贷） 实收资本：480 000（贷） 5、结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。 实验三总账系统日常业务处理 实验资料 1、常用摘要（如表附录-9所示） 表附录-9常用摘要 2、2006年1月发生如下经济业务 （1）1月8日，以现金支付修理费920元。 借：管理费用——其他920 贷：现金920 （2）1月8日，以建行存款50 000元支付销售部广告费。 借：营业费用50 000 贷：银行存款——建行存款（转账支票6 355）50 000 （3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，货税款70 200（贷款80 000元，税款式10 200元）已存入银行。 借：银行存款——建造存款93 600 贷：主营业务收入80 000 应交税金——增值税——销项税额13 600 （4）1月22日，李明借差旅费7 000元。 借：其他应收款——职工个人贷款——李明7 000
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别： ①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的启
青岛工学院 毕业论文（设计） 开题报告 题目家庭财务管理系统设计与实现 学院信息工程学院 年级2012 级 专业软件工程 姓名高正森 学号201202505109 指导教师苏爱玲 报告日期2016.03.01 青岛工学院教务处制表 课题来源、选题依据和背景情况；课题研究目的、学术价值或实际应用价值。 1、课题来源： 家庭财务管理系统是把适合家庭化管理的各种理财手段及家庭日常收支管理实现计算机化管理，使对家庭及家庭成员的收支活动更好地进行记录并加以统计分析成为可能，也使家庭理财变得方便，快捷，全面。为了更好的对家庭财富进行科学、系统的管理，拟开发一款适用于以家庭为单位的理财管理系统，由此选择本课题。 2、选题依据和背景情况 家庭财务管理，即管理家庭的财富，进而提高财富的效能的经济活动。人类社会是由一个个家庭组成的，每个家庭的正常运行都离不开收入和支出，因此不得不面对如何正确理财这个问题。因为拥有了正确的理财方法，才能达到开源节流的标准，才会有安定愉快的生活。有不少家庭因为经济困难而造成消费阻塞，也有不少家庭虽然资产累累却积攒不足，这都是没有一个合理的理财手段造成的后果。因此，家庭理财系统的广泛应用迫在眉睫。 随着社会的进步，生活的富裕，电脑已经成为家庭必备的工具之一，利用计算机系统进行家庭理财不失为一种行之有效的方法，同时也给用户带来了极大的便利，达到足不出户就能管理财富的目的。 3、课题研究目的 当前社会，有很多家庭不善于财务管理，甚至不进行财务管理，这样就造成了财富的不合理运用，或是资源浪费；而有的家庭善于财务管理，对自己的收入和支出都一清二楚。对于前者，应用家庭财务管理系统可以让他们清楚看到自己的财务状况，从而做出合理的规划；对于后者，应用家庭财务管理系统可以使他们放弃传统的纸张记账方式，只需点击鼠标，键盘输入，就可一目了然，非常方便。 目前，软件产业逐步兴盛，市面上也存在了一些家庭财务管理系统，实现着各种不同的功能，但从方便、实用、美观、高效的角度来看，都有着或多或少的缺点。有的系统项目太多，不适合普通家庭使用；有的系统功能太过繁杂，对于计算机入门级的用户来说，操作颇为困难。因此，开发一个更适合于广大普通家庭的家庭财务管理系统，就是本课题的研究目的。4、学术价值或实际应用价值 本课题的研究适用于对普通家庭财务管理的计算与统计等。使用计算机对家庭财务进行管理已经成为一种趋势，利用计算机软件对家庭财务实行管理更具有着检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等优点，从而实现家庭财务管理系统化、规
目录 第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35
三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64
目录 第一章系统管理 (5) 实验一系统管理 (5) 实验准备 (5) 实验要求 (5) 实验资料 (6) 实验指导 (7) 第二章企业应用平台 (14) 实验一基础设置 (14) 实验准备 (14) 实验要求 (15) 实验资料 (15) 实验指导 (17) 第三章总账系统 (22) 实验一总账系统初始化 (23) 实验准备 (23) 实验要求 (23) 实验资料 (23) 实验指导 (26) 实验二总账系统日常业务处理 (31) 实验准备 (31) 实验要求 (31) 实验资料 (31) 实验指导 (32) 实验三出纳管理 (42) 实验准备 (42) 实验要求 (42) 实验资料 (42) 实验指导 (42) 实验四总账期末业务处理 (46) 实验准备 (46) 实验要求 (46) 实验资料 (46) 实验指导 (47) 第四章UFO报表系统 (51) 实验一自定义报表 (52) 实验准备 (52) 实验要求 (52) 试验资料 (52) 实验指导 (53) 实验二利用报表模版生成报表 (58) 实验准备 (58)
实验要求 (58) 实验资料 (58) 实验指导 (58) 第五章薪资管理系统 (60) 实验一薪资管理系统初始化 (61) 实验准备 (61) 实验要求 (61) 实验资料 (61) 实验指导 (62) 实验二薪资管理业务处理 (67) 实验准备 (67) 实验要求 (67) 试验资料 (67) 实验指导 (68) 第六章固定资产系统 (75) 实验一固定资产系统初始化 (76) 实验准备 (76) 实验要求 (76) 试验资料 (76) 实验指导 (78) 实验二固定资产日常业务处理 (82) 实验准备 (82) 实验要求 (82) 实验资料 (83) 实验指导 (83) 第七章应收款管理系统 (90) 实验一应收款管理系统初始化 (90) 实验准备 (90) 实验要求 (91) 实验资料 (91) 实验指导 (93) 实验二单据处理 (100) 实验准备 (100) 实验要求 (100) 实验资料 (100) 实验指导 (101) 实验三票据管理 (106) 实验准备 (106) 实验要求 (106) 实验资料 (107) 实验指导 (107) 实验四转账处理 (109) 实验准备 (109) 实验要求 (110)
课程设计报告 课程设计题目：家庭财务管理系统 学生姓名: 专业: 信息工程 班级: 指导教师: 2018年1月8 日 1.需求分析 根据家庭账务管理的需要，建立一个“家庭账务管理系统” 收入 ，以方便对家庭日常及支出进行记录和管理。该系统要求：①家庭月收入管理②家 庭月支出管理③统计家庭总收入/ 总支出④系统提供收入/ 支出的添加、删除和修改功能。
2.总体设计 根据以上分析，本家庭账务管理系统主要包括： ①从键盘键入家庭月收入、月支出数据； ②查询月收入、月支出明细； ③删除收入、支出数据； ④修改收入、支出数据； ⑤统计总收入/总支出； ⑥退出系统。 除main()函数之外，系统还定义了以下函数来实现各部分内容： ①add_income():添加收入数据函数。 ②add_payout():添加支出数据函数。 ③search_data()：查找数据函数。 ④initialize()：初始化函数，读取文本数据。 ⑤show_info ():显示数据函数。 ⑥count_total ():统计函数，统计总收入、总支出。 ⑦update_data()：修改信息函数。 ⑧delete_data():删除数据函数。
⑨quit()退出函 数。 程序结构功能图如下: 家庭财务管理系统 3.详细设 计 3.1收入管理
3.2支出管理
4 .测试结果 4.1程序运行主菜单
室庭财务管理系统 4.2添加收入测试 明細 8 统 退 >1 麗卿加」 人冢雇成貝姓宕〔最大长芨为i0＞=iyy 耀絨黠離大长度技邮:jdic w E i M i ta iE KW i o t KJ t ao ta cM a o t NW 3 ＜図梵：11：梵］|［ 梵:《 梵 ］＜屛冠屛耳耳 9 ＜耳3＜耳 1 ＜＞ 63＜梵 1 ＜耳 计詔?统计总收人/忌支出 S HMXJCKKBOCKJtJt WK W)C ：H.J<：JI.)C ：IIJ 第一章绪论 ......................................................................................... - 2 -第2章可行性分析 ............................................................................. - 3 -2.1可行性分析. (3) 2.2技术可行性 (3) 2.3操作可行性 (4) 2.4经济可行性 (4) 第3章需求分析 ................................................................................. - 5 -3.1用户需求.. (5) 3.2功能需求 (5) 3.3ER图 (7) 第四章总体设计 ................................................................................. - 8 -4.1层次结构图. (8) 4.2数据表 (9) 第五章详细设计 ............................................................................... - 10 -5.1登陆界面 (10) 5.2主界面 (11) 5.3收入支出界面 (12) 5.4报表界面 (13) 第六章设计总结与体会 ................................................................... - 13 -参考文献 ............................................................................................. - 14 - 惠当家财务管理系统解决方案1目录 目录(1) 江西惠当家信息技术有限公司简介(2) 前言(8) 一、系统概述(8) 1.1 系统特点(9) 1.2 系统结构图(10) 二、系统功能(10) 2.1 会计科目(10) 2.2 单据核销(11) 2.3 凭证管理(12) 2.4 总账管理(12) 2.4.1 应付管理(13) 2.4.2 应收管理(15) 2.5 系统报表(17) 2.5.1 应收付报表(17) 2.5.2 利润报表(17) 2.5.3 现金流量表(17) 2.5.4 资产负责表(18) 2.5.5 损益表(18) 2.6 会计账套(19) 三、惠当家信息技术有限公司主营产品介绍(21) 江西惠当家信息技术有限公司简介 江西惠当家信息技术有限公司于2011年注册并成立，注册资金为500万元，本公司座落于南昌大学国家大学软件园。 惠当家信息技术有限公司是在高新技术应用领域中专业从事中小型企业管理系统的高新技术企业。本公司凭借多年在管理系统自主研发的经验，以及对互联网的深入了解，使本公司深入到互联网赢利模式的核心，开发出一套当今最具潜力的软件——惠当家软件，本软件涵盖了人力、物资、财务、信息、零售等功能的核心技术。同时，惠当家软件与时俱进，成功的运用了当代最先进的SAAS 平台，以及云计算，成为当今国内互联网上一颗冉冉升起的新星，迸发出无穷的活力。 惠当家倡导“以诚待人”的企业精神，具有良好的内部机制，以及一支年轻、有学识、具有实干精神的研发团队。 客户至上团队合作尊重个人鼓励创新 我们努力我们追赶我们超越我们领先惠当家商标证书 财务管理专利证书质量认证个人财务管理系统说明书
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