【财政报告】天津市津南区2018年财政预算调整（草
案）报告
2016年财政预算调整
（草案）报告
（2016年12月19日在天津市津南区第十六届人大常委会
第三十六次会议上）
津南区财政局局长
主任、各位副主任、各位委员：
受津南区人民政府委托，我向区人大常委会报告津南区2016年财政调整预算情况，请予以审议。
2016年津南区财政预算和区本级财政预算是2016年1月13日，经津南区第十六届人民代表大会第六次会议批准通过的。在近一年的经济运行中，各部门全力组织财政收入，严格管理财政支出，但由于宏观经济形势未明显好转，全面推行营改增政策，示范镇建设收入减少等因素影响，年初财政收入预算预计无法完成，需进行必要调整；财政收入减少，加之清理盘活财政存量资金，压缩预算稳定调节基金规模，导致财政支出级次和结构发生变化，需对年初财政支出预算进行调整。同时，今年市财政局给我区分配了置换债券和新增债券，需对我区政府性债务有关情况进行报告。
一、收入预算调整及财力情况
区级一般公共预算收入调减357000万元，由年初预算962000万元调整为605000万元，同比下降26.6%（按照营改增后去年
实际完成同口径数823700万元计算）；由于土地出让增加，政府性基金预算收入调增84000万元，由年初300000万元调整为384000万元。
区级一般公共预算财力情况：区级收入605000万元，市财政税收返还、转移支付收入209146万元，上解市财政支出15000万元，以前年度结转47765万元，调入资金4972万元，调入预算稳定调节基金406839万元，财力合计1258722万元。
区级政府性基金预算财力情况：区级收入384000万元，市财政转移支付收入37344万元，上年结转150046万元，财力合计571390万元。
二、支出预算调整情况
盘活财政存量资金、海河教育园财政收入返还等因素需调增一般公共预算支出；配套费收入减少导致支出减少需调减一般公共预算支出。政府性基金预算支出结构发生变化需进行调整。
（一）一般公共预算安排的支出调整
2016年初人代会批准的全区一般公共预算支出安排1127000万元，其中区本级安排支出904604万元。本次调整后全区一般公共预算支出为1143729万元，调增16729万元。其中，新增政府债券调增支出50000万元，盘活预算稳定调节基金调增支出406839万元，其他由于本年收入减少及部分年初项目预算未执行调减支出、市财政转移支付增加及部分项目调增支出等增减相抵后调减支出440110万元。
区本级支出调整为981493万元，调增76889万元。其中，由于本年收入减少及部分年初项目预算未执行调减支出453744万元，区级部分项目支出增加及人员经费增加（国家规定调资）调
2018年政府工作报告（摘要） 一、过去五年工作回顾 刚刚过去的五年，是我省发展进程中极不寻常、浴火重生的五年。五年来，面对经济断崖式下滑的严重困难局面，我们迎难而上、砥砺前行。特别是2014年9月，党中央对省委领导班子进行改组式的重大调整以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在党中央、国务院和省委坚强领导下，改革创新、攻坚克难，实现政治生态由“乱”转“治”，发展由“疲”转“兴”，同全国人民一道迈入了中国特色社会主义新时代！ ——供给侧结构性改革取得新成效。认真落实“三去一降一补”重点任务，退出煤炭产能4590万吨，率先实施煤炭减量化生产。 ——转型综改开创新局面。打出转型综改“组合拳”。稳步推进开发区整合改制扩区调规，成立转型综改示范区，批准新设15个省级开发区，“三化三制”改革取得突破性进展。率先实施企业投资项目承诺制改革试点，开展“1+9”专项行动。制定实施区域经济转型升级考核评价办法。省属国有企业公司制改革全面完成。 ——动能转换取得新突破。加快发展战略性新兴产业，高端碳纤维、笔尖钢、高铁轮轴钢等一批关键技术取得新突破。改造提升传统产业。加快现代服务业发展。促进文化旅游融合发展，实施“五个一批”。实施“十大创新行动”，大力开展“双创”活动。深化人才发展体制机制改革，制定实行以增加知识价值为导向分配政策14个配套文件。 ——对外开放取得新进展。实施“东融南承西联北拓”战略。积极参与“一带一路”建设，主动融入京津冀和环渤海经济圈。实施晋商晋才回乡创业创新工程。开展山西品牌中华行、丝路行活动。启动山西自由贸易试验区申报。成功开通中欧、中亚班列。太原武宿机场进入全国繁忙机场行列。 ——“三农”工作取得新成果。五年出台50项强农富农惠农政策。粮食综合生产能力稳定在130亿公斤左右。实施特色现代农业增效工程。以省级战略推动农谷建设。累计退出4800个贫困村，275万贫困人口脱贫，贫困发生率从13.6%下降到3.9%，贫困地区农民人均可支配收入由3967元增加到7330元。脱贫攻坚首战首胜、再战再胜。 ——城乡面貌发生新变化。全省城镇化率年均提高1.22个百分点。城乡人居环境改善四大工程顺利实施。推动“五规合一”。狠抓“铁、公、机”“岸、港、网”等基础设施建设。大同、运城、五台山航空口岸开放和中鼎物流园区建设加快推进。固定互联网宽带用户增长67.2%，4G电话用户占移动电话用户比重达到61.5%。 ——文化建设实现新发展。持续推进国有文化单位改革。公共文化服务体系不断完善。编纂出版《山西文华》。一批优秀成果获“文华大奖”等国家级奖项。实施重大文化传承工程。竞技体育蓬勃发展。 ——人民生活水平实现新提高。各级财政累计投入1.38万亿元用于民生福祉。深化教育改革，实施高等教育“1331工程”和“双一流”建设，新增6所本科院校，实现设区市本科层次教育和高等职业学校全覆盖。城乡居民人均可支配收入年均增长7.6%、8.8%。全面加强就业工作，突出抓好重点群体就业，实现零就业家庭动态清零。县乡医疗卫生机构一体化改革成为全国典型。覆盖城乡居民的社会保障体系基本建成。省政府每年办好一批重点民生实事。 ——生态环境质量实现新改善。完成国家下达的“大气十条”目标任务。全面推行河长制，实施“五水同治”。以汾河谷地为中心的地下水位连续10年回升。万元地区生产总值能耗预计累计下降19%。 ——政府自身建设得到新加强。严格落实政府系统全面从严治党主体责任。共办理人大代表建议4133件、政协提案4020件。省市县三级行政机构权力清单、
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 财务预算报告范文 欢迎浏览由风林网络实习报告栏目小编整理的财务预算报告范文。 财务预算报告范文【一】 一、我县预算执行分析工作的主要做法 我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法： (一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。 (二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。 (三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说2014年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。 二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因 由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在一定程度上影响了执行分析工作的质量。具体表现在以下几个方面： (一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依赖于国、地税部门的提供，给收入预测的及时性带来一定的影响。再
财政预算调整情况汇报 县财务局受县人民政府的托付，向本次会议提出县年财务预算调整的主张计划，请予审议。?一、关于年财务收入预算调整状况?(一)财务总收入调整状况?年县人大十七届三次会议(以下简称三次会议)经过的我县财务总收入预算为17900万元,比上年实践完结15750万元添加13.7%。依据《十堰市人民政府关于下达年财务收入计划的告诉》(十政发〔〕4号)文件要求，各县财务收入方针，在上年实践完结的基础上，增幅有必要到达15%以上。环绕这一方针，全县上下大力调整产业结构，狠抓重点项目建造，活跃和谐支撑新正公司、宏林公司顺畅拍卖，促进了财务收入大幅度添加。归纳剖析我县税源状况和周边县收入增幅，主张本年调增财务预算收入2149万元，完结总规划超2亿元方针。调整后，全年财务总收入规划为20049万元，比上年实践完结15750万元添加27.3%。其间：当地一般预算收入12406万元，比年度预算11011万元添加1395万元，比上年实践完结10051万元添加23.4%。其首要增减改变要素如下：?一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电，添加企业所得税600万元；?二是新正公司拍卖，添加营业税及各项附加税1796万元；三是国有资产处置和国有资源有偿运用收入添加1400万元；四是受国家宏观方针改变的影响，地税市级收入调库、
履行增值税抵扣方针及行政性收费项目削减等要素影响，减收1647万元。?财务总收入调整后，分部分收入使命也相应进行调整。其间：国税由年头的6200万元调整到6782万元；地税由年头的7600万元调整到7752万元；财务由年头的4100万元调整到5515万元。?(二)财务收入来历调整状况?因本级财务收入规划和省财务搬运付出的添加,年财务收入来历也需作相应调整，调整后，收入来历总额为52192万元(不含省专款)，比三次会议陈述的预管用36832万元添加15360万元。其具体增减项目如下:1、当地一般预算收入12406万元，比年度预算11011万元添加1395万元。?2、本年新增财力补助14109万元。?(1)南水北调生态补偿补助添加3965万元。?(2)政府转贷债券收入添加1000万元。?(3)特别县补助添加800万元。?(4)税收返还添加252万元。?(5)义务教育绩效薪酬、乡村中小学共用经费、乡村五保供养金等项目添加1035万元。(6)专项体系结算补助添加4292万元。?(7)市添加专项补助600万元。?(8)省批复年决算时添加财力性补助2165万元。?3、本年削减调入资金144万元。年头预算中组织调入资金300万元,据实践履行状况剖析，全年来历只要155.91万元，其间：林业部分预算外资金调入100万元、畜牧部分预算外资金调入44.27万元、作业局预算外资金调入11.64万元,因而，需调减144.09万元。二、关
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算
12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要
2018年财务决算报告及2019年财务预算报告 第一部份财务决算报告 公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下： 一、公司主要财务指标 单位：万元
年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元，非流动资产17,331.27万元。非流动资产中，固定资产3,660.96万元，无形资产1,639.86万元。 负债总额9,858.19万元，其中流动负债 9,366.83万元。 归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元，盈余公积1,528.48万元，未分配利润16,638.85万元。 2018年度，公司营业收入42,303.99万元，其中42,198.64万元为主营业务销售收入，实现营业利润4,510.69元，实现归属于母公司净利润4,213.97万元，基本每股收益 0.35元。 二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元，净资产34,854.17万元，实现营业收入41,651.64万元，实现营业利润2,512.09万元，实现净利润2,654.22万元。 三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司 该公司主营业务：生产、销售：印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营）。注册资本2,046万元，公司投资额2,046万元，直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日，该公司总资产 20,337.12万元，净资产12,670.86万元，2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元，实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司 该公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。（以上均不含化学危险品）。注册资本1,300
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 政府2018年回顾工作报告 XX年全镇上下在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，团结奋斗、攻坚克难，全力保稳定、促发展、创和谐，基本完成了镇十六届人大二次会议确定的目标和任务。新农村建设迈出坚实步伐。城郊基础设施有了很大改观XX年，全镇加大了对新农村建设的投入力度，自筹资金252万元,硬化公路14公里。铺设自来水管道9200余米。筹集资金70余万元，解决了700户2082人安全饮水问题。共清理农村辖区内白色垃圾和生活垃圾5500余吨，清理污水坑215个，清除淤泥3500多万方，撤除违章建筑物12处。县级新农村示范点龙凤社区自筹资金100多万元，完成了2公里盘山公路硬化、二级提灌站建设、三江库边公路整理等基础设施建设。市级新农村建设示范点红土社区完成了2.6公路硬化、红星路整治、5口堰塘清淤等基础设施建设，形成了以一个农业观光园、两个集中居民联建点、三线主通道的“一园二点三线”新农村格局。郊区农业产业有了较大发展。全镇的柑桔、蔬菜、养殖业三个主导产业健康发展。XX 年，完成了1000亩密植桔园的密改稀，新扩蔬菜面积500亩。XX 年，成功引进了牲猪发酵技术“懒汉养猪法”，已在二天门社区、刘家坪社区推广应用。抗灾补损取得全面胜利。在百年难遇的冰灾面前，全镇上下万众一心，奋起抗击，把灾害的影响降低到了最低限度。面 1 / 10
企事业单位财务预决算报告范文2篇 财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容： （1）标题； （2）称谓； （3）正文（包括开头、主体和结尾）； （4）签署。 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表： 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 （一）预算执行情况 1.收入情况 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2.支出情况
一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面： （1）进货成本××万元 （2）管理费用××万元 （3）财务费用××万元 （4）销售费用××万元 （5）投资支出××万元 …… 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。 （二）职工困难补助费使用情况（略） （三）劳动保险费用使用情况（略） 二、××××年财务预算 （一）编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。 （二）公司收入预算 1.主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2.附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。 3.投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元，长期收益为××万元。 4.其他收入，预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。
XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表： 我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 （一）财政预算变动情况 从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补
助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 （二）财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，
关于申请追加2010年度财政预算的报告 卫生局： 财政局： 基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“2010年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加2010年度财政经费预算，报告如下： 一、基本情况 全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。 2010年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。 2010年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，
其中工资福利支出（含村卫生站7200元）201356元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。 二、实际运行情况 1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。 2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（2010年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。 三、存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济
财务预算报告分析范文 一、我县预算执行分析工作的主要做法 我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法： (一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提 取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息 资料，为分析做好准备。 (二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期 同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上 期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。 (三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收 支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合 分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减 主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一 种是专题分析，比例说2014年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税 收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完 成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。 二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因 由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在一定程度上影响了执行分析工作的质量。具 体表现在以下几个方面： (一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，
关于2019年安丘市财政预算调整方案（草案）的报告 各位常委会组成人员： 受市政府委托，我向市十八届人大常委会第二十七次会议报告2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。 一、预算调整的原因及依据 市十八届人大三次会议审查通过了《关于安丘市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于实施减税降费、民生政策提标扩面、省下达新增地方政府债券、上级转移支付数额变化、政府性基金收入计划调整等因素影响，我市财政收支预算有一定的变动。根据《预算法》规定，应当进行预算调整。 二、本次预算调整情况 2019年6月24日，山东省财政厅下达我市新增专项债券额度93100万元。根据有关规定和要求，2019年8月29日，已将该事项市本级预算调整方案上报市人大常委会第二十三次会议审议通过，政府性基金预算收入调增地方政府专项债务转贷收入93100万元，支出调整为246143万元，调增93100万元。在此基础上对2019年全市预算进行调整。 （一）一般公共预算收支调整情况 1.收入预算调整情况 （1）税收和非税收入预算调整为254788万元，调减7462万元，主要是受减税降费和增值税留抵退税影响。 （2）转移性收入调整为274139万元，调增42840万元，具体是：一般性转移支付收入调整为187718万元，调增50658万元；专项转移支付收入调整为33770万元，调减11649万元；调入资金调整为24010万元，调增3831万元。 调整后，2019年全市一般公共预算收入254788万元，加返还性收入23807万元，一般性转移支付收入187718万元，上级专项转移支付收入33770万元，上年结余3676万元，调入资金24010万元，动用预算稳定调节基金1158万元，收入总计调整为528927万元，调增35378万元。 2.支出预算调整情况 （1）一般公共预算支出调整为470733万元，调增24214万元。主要调整项目包括：一是调整机关事业单位人员住房补贴增加支出1833万元，补助基本养老保险基金增加支出1724万元，做实退休人员职业年金增加支出2469万元；二是拨付企业奖补资金7615万元；三是城乡低保等特困人员提标增加支出1680万元，基本公共卫生服务补助提标增加支出914万元；
2016年财政预决算报告 各位代表： 受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。 第一部分 2016年地方财政预算执行情况 2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。 一、一般预算收入完成情况。 2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。全年完成社会抚养费征收万元。 二、一般预算支出情况。 年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，
占年初预算数的%。 （一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。文化体育与传媒（群众文化）万元。社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。粮油储备事务42万元。 （二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。 三、支出人员基本情况。 纳入2016部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个（行政、事业各1个），独立编制机构数10个（行政3个，事业7个），核定编制人数51人（其中行政36人，事业15人），年末在职人数财政拨款开支人数41人，离退休8人，遗属6人。 四、2016年财政主要工作情况。 （一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关
2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2017年度签约额26.36亿元，达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中：主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中：营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅
财务预算报告分析财务预算报告 欢迎浏览由实用资料栏目整理的财务预算报告分析。 一、我县预算执行分析工作的主要做法 我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法： (一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。 (二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。 (三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说2016年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收
收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。 二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因 由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在一定程度上影响了执行分析工作的质量。具体表现在以下几个方面： (一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依赖于国、地税部门的提供，给收入预测的及时性带来一定的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。 (二)分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施情况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入(包括国、地税各自收入)的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理
2018年政府工作报告必会试题和答案 一、单选题 1. 2018 年《政府工作报告》指出，五年来，我国经济实力跃上新台阶。国内生产总值从54 万亿元增加到 82.7 万亿元，年均增长_____，占世界经济比重从11.4%提高到_____左右。 A.6.9%13% B.7.1%13% C.6.9%15% D.7.1%15% 【答案】D。解析：五年来，我国经济实力跃上新台阶。国内生产总值从54 万亿元增加到82.7 万亿元，年均增长7.1%，占世界经济比重从11.4%提高到15%左右。故本题答案选D。 2. 2018 年《政府工作报告》指出，五年来，我国经济结构出现重大变革。消费贡献率由54.9%提高到________，服务业比重从45.3%上升到________，成为经济增长主动力。 A.56.8% 51.6% B.58.8% 51.6% C.56.8% 53.6% D.58.8% 53.6% 【答案】B。解析：五年来，经济结构出现重大变革。消费贡献率由54.9%提高到58.8%，服务业比重从45.3%上升到51.6%，成为经济增长主动力。故本题答案选B。 3. 2018 年《政府工作报告》指出，五年来，我国创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界________。科技进步贡献率由52.2%提高到： A.第一57.5% B.第二57.5% C.第一58.5% D.第二58.5% 【答案】D。解析：创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2% 提高到57.5%。故本题答案选D。 4. 2018 年《政府工作报告》指出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少 降低________，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。 A.20% B.25% C.30% D.35% 【答案】C。解析：2018 年《政府工作报告》指出：加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络 流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。故选C。 5. 2018 年《政府工作报告》指出，产权制度是社会主义市场经济的基石。要以________为基本导向，完善相关法律法规。 A.保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争 B.保护产权、维护约定、统一市场、平等交易、公平竞争 C.保护产权、维护契约、统一管理、平等交换、公平竞争 D.保护产权、维护约定、统一市场、平等交易、公平竞争 【答案】A。解析：2018 年《政府工作报告》指出：产权制度是社会主义市场经济的基石。要以保护产权、维护契约、统一市 场、平等交换、公平竞争为基本导向，完善相关法律法规。故选A。
2018年度预算分析报告 报告人: 日期:
2018年度XX医院预算报告 一、医院概况 XX医院是一家股份制民办医院,成立于2017年X月XX日。总建筑面积20000㎡，设计床位600张,2018年计划开放床位120张。 二、控制目标 战略目标：5年内逐步开放床位至600张，前三年为投资运营期,第四年达到盈亏平衡点,以后年度平均净资产收益率不低于同期银行贷款利率，并不低于6%。 2018年年度目标：开放床位120张，年度亏损控制在1500万元以下。 三、预算编制方法 从医院管理角度出发，结合医院现状，首次采用零基预算编制方法。 四、预算编制 （一）盈亏平衡点 前提：行业平均数，库存物资占收比为45%-50%，取中间数47.5% 人工经费占收比为30% 从《经营预算表》计算得出年平均固定成本为1011.89万元 假设：A为年度总收入，则平衡点公式为： A=A*(47.5%+30%)+1028 A=4568.89万元 结论：当年度总收入达到4568.89万元时，医院达到盈亏平衡点。 (二）经营预算（详见经营预算表） 1、收入预算 编制预算定额： 开放床位120张 每床每日费用800元 3月份床位使用率10%，以后逐月递增10%，2018年平均使用率按60%计算。 日均门诊量80人次 月有效出诊天数22天
门诊患者人均消费199元 注：收入暂未明细分解 图示 2、成本费用预算 编制预算定额及方法： 工资、药品、卫材、广宣费等占收入比分别为30%、33%、10%、15%，按比例计算房租、暖气费、通讯费、软件费等据实摊销 应发工资总额以47万元为应发基数，逐月递增5万元，按12个月计算 社保（企业负担）按工资总额的38%计提上缴 教育经费（培训费）按工资总额的2.5%计提使用 残疾人保证金按法定方法计提缴纳 期间费用按定性分析法逐条核定 其中：
财政预算执行年度情况总结 20**年是继续深化财政体制改革的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大、纪委的监督指导下，在区财政局的大力支持下，高举邓小平理论伟大旗帜，深入学习贯彻党的十七大精神，以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，不断解放思想，实事求是，与时俱进，正确履行财税职能，狠抓增收节支，强化财政监督，提高农业综合生产能力建设，调整和优化农业产业结构；充分发挥煤炭资源优势，做强做大煤炭产业，带动第三产业发展；坚持一手抓经济发展，一手抓财政管理，牢固树立“比例适中，集中有度，收支合理，使用得当”的理财理念，对各单位资金实行“零户统管，集中核算”；不断巩固农村税费改革成果，继续抓好财源建设，坚持依法治税，大力组织收入，超额完成了区政府下达我镇的财政收入目标任务，严格执行了镇二届六次人代会通过的财政预算方案，为保持全镇经济社会稳定发展和促进地方建设提供了坚强的财政保证。 （一）2007年财政预算收入完成情况 2007年预计实现地方财政收入1677万元，比上年实际收入1548万元增收129万元，增长8.3%，比区级下达的目标任务1630万元增收47万元，增长2.9%。比年初预算收入1584万元增收93万元，增长5.9%。 1、营业税完成310.9万元，比上年实际收入309万元增收1.9万元，增长0.62%。 2、资源税完成538万元，比上年实际收入451万元增收87万元，增
长19.3%。 3、房产税完成0.63万元，比上年实际收入0.8万元减收0.17万元，下降21%。 4、印花税完成21.1万元，比上年实际收入20万元增收1.1万元，增长5.5%。 5、土地使用税完成0.25万元，比上年实际收入0.2万元增收0.05万元，增长25%。 6、车船使用和牌照税完成0.12万元，比上年实际收入0.09万元增收0.03万元，增长33%。 7、烤烟烟叶税完成806万元，比上年实际收入767万元增收39万元，增长5.1%。 （二）2007年财政预算支出执行情况 截止2007年12月20日，财政支出完成28,430,337元，比上年实际支出数2920万元减支769683元，主要是排污费400万元，去年是直接下达指标，从预算中列支，2007年是直接从煤炭中心拨付。 1、一般公共服务支出2,201,545元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,588,845元；财政事务支出179,300元；人口与计划生育事务支出423,400元；民族事务支出10,000元。 2、公共安全支出348,400元，其中：公安支出238,400元；司法支出110,000元。 3、教育支出18,207,492元，其中：小学教育支出11,134,012元，初中
2018年财政收支预算安排情况汇报 （草案） 管委会并理财小组： 根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【2014】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。 一、公共财政预算财力收支平衡情况。 （一）财力收入13433万元。 1、公共财政预算收入9695万元。 2、转移性收入3738万元
其中：上级补助收入2118万元。 （1）返还性收入1055万元。 ①增值税和消费税返还收入210万元； ②所得税基数返还23万元； ③增值税五五分享税收返还收入822万元。 （2）专项转移支付1万元。 （3）一般性转移支付收入1062万元。 ①结算补助收入9万元。 ②固定数额补助2万元。 ③其他结算补助1051万元。（2017年较2016年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元） 上年结余1554万元。（其中中央专项资金994万元） 调入预算稳定调节基金66万元。
（二）财力支出13433万元。 1、公共预算支出12634万元。 2、转移性支出799万元。 ①上解上级支出61万元。 ②地方政府一般债务还本722万元。 ③援助其他地区16万元。 二、公共财政预算支出12634万元。 （一）基本之支出 3875.46万元。 1、人员经费支出2964.1万元 财政发放工资人员212人。其中：正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人； （1）工资福利支出2469万元。（包含：公安补发2017和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）