付款审批流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
付款审批流程
一、货款支付：
二、流程：采购部填写货款支付申请单并签字—采购总监签字—财务部主管会计审核—财务负责人—总经理签字—财务部支付。
重点：原则是药品销售完毕支付货款，有协议按采购协议所定的付款方式及日期付款，具体由采购部和总经理确定是否付款。财务副总必须负责是否取得发票和应付款金额准确。
三、日常费用支付：
一般人员费用报销流程：经办人签字—主管部门负责人审核—财务负责人审核—总经理签批签字—财务部支付。
重点：限额标准是≥100000元须经股东会审批。
四、固定资产购置：
流程：50000元以下：使用部门申请—行政办公室审查—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。
50000元以上100000万元以下：下属公司经理申请—上报总经理审批—财务部支付。
重点：审核是否超过100000元的标准须经股东会审批。
工资支付：
流程：办公室计算应付工资—项目经理审核—总经理审批—财务部支付
重点：按年初公司核定的工资标准执行。
五、奖金支付：
流程：办公室按部门经理上报明细制表—财务部计算当年可提奖金—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。
重点：考核方案按年初财务预算和目标责任书确定执行。