上海爱建股份有限公司
２０００年年度报告
上海爱建股份有限公司二ＯＯＯ年年度报告
目 录
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、股东大会简介
五、董事会报告
六、监事会报告
七、重要事项
八、财务会计报告
九、公司的其他有关资料
十、备查文件目录
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司 董事会
一、公 司 简 介
１、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司
法定英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＡＪ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
２、公司法定代表人：陈铭珊
３、公司董事会秘书：周浩奎
授权代表：张禾
联系地址：上海市零陵路５８３号１４楼
电话：０２１－６４３９６６００
传真：０２１－６４３９２１１８
电子信箱：ａｊｃｏｏｂ＠ｍａｉｌ２．ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ
４、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路８４８号
邮政编码：２００１２２
公司办公地址：上海市零陵路５８３号１４楼
邮政编码：２０００３０
公司电子信箱：ａｊｃｏｒｐ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ
５、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址：https://www.doczj.com/doc/919723315.html,
公司年度报告备置地点：上海市零陵路５８３号１４楼
６、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：爱建股份
股票代码：６００６４３
二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）
㈠、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
项目
利润总额 １３９，８８５，９９６．２２ 净利润 １３５，４８２，３２１．５７ 扣除非经常性损益后的净利润 １３７，４５９，８８０．３７
主营业务利润 ７１，１１７，１８７．９２
其他业务利润 １，４７０，５４３．２９
营业利润 －１６，０３３，４１１．７７
投资收益 １５７，８９６，９６６．７９
补贴收入 ４６３，７９６．９２
营业外收支净额 －２，４４１，３５５．７２
经营活动产生的现金流量净额 －５４，１９７，８４７．３１
现金及现金等价物净增加额 ８７，４７５，７９１．５０
注： 非经常性损益项目和涉及金额
补贴收入（营业税等返还） ４６３，７９６．１２
营业外收入（处理固定资产净收益等） ８９２，５５８．４６
营业外支出（处理固定资产净损失等） ３，３３３，９１４．１８
㈡、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 ２０００年 １９９９年 １９９８年
调整后 调整前
主营业务收入 ５６４，７５１，２９２．１６ ６５６，１２６，６４８．７７ ７９３，４４８，９７８．０７ ７９３，４４８，９７８．０７
净利润 １３５，４８２，３２１．５７ １２４，６６７，２７５．６２ １１８，０３２，８９４．１９ １７３，３１０，１９８．５２
总资产 ２，６１１，０８１，０１２．５２ ２，３５８，５９６，１１０．３７ １，７２１，６４９，８７４．５７ １，７９０，９２５，２１０．８０
股东权益（不含少数股东权益）
２，０４６，６４９，２３３．２７ １，９７９，５５７，９４４．８９ １，３７８，７４８，１２４．０９ １，４４７，７０６，７７７．８８
每股收益（摊薄） ０．２９４ ０．２９８ ０．３５５ ０．５２１
每股收益（按月平均加权法计算）
０．３０８ ０．３２１ ０．３６９ ０．５４２
每股收益（扣除非经营损益）
０．２９８ ０．２９９ ０．３５６ ０．５２２
每股净资产 ４．４４ ４．７３ ４．１４ ４．３５
调整后每股净资产 ４．２７ ４．６１ ４．０２ ４．２０
净资产收益率（摊薄） ６．６２％ ６．３０％ ８．５６％ １１．９７％
每股经营活动产生
的现金流量净额 －０．１１８ ０．１３１ ０．０３８ ０．０３８
㈢、利润表附表（单位：人民币元）
报告期利润 合并报表 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 ７１，１１７，１８７．９２ ３．４７％ ３．４７％ ０．１５４ ０．１５４
营业利润 －１６，０３３，４１１．７７ －０．７８％ －０．７８％ －０．０３５ －０．０３５
净利润 １３５，４８２，３２１．５７ ６．６２％ ６．６２％ ０．２９４ ０．２９４
扣除非经营
性损益后的净利润 １３７，４５９，８８０．３７ ６．７２％ ６．７１％ ０．２９８ ０．２９８
主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理
（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率= 净利润/年度末股东权益＊100%
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数
加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）的计算公式如下：
ＲＯＥ＝ Ｐ／（Ｅｏ＋ＮＰ／２＋Ｅｉ×Ｍｉ／Ｍｏ－Ｅｊ×Ｍｊ／Ｍｏ）
其中：Ｐ为报告期利润；ＮＰ为报告期净利润；Ｅｏ为期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少净资产；Ｍｏ为报告期月份数；Ｍｉ为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下：
ＥＰＳ ＝ Ｐ／（Ｓｏ＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ／Ｍｏ－Ｓｊ×Ｍｊ／Ｍｏ）
其中：Ｐ为报告期利润；Ｓｏ为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购或缩股等减少股份数；Ｍｏ为报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（四）、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 减：未确认的投资损失 股东权益合计
期初数 ４１８，８０７，２４０．００ 991,945,622.89 ５０５，１７６，５４０．３４ ６９，６４８，０１２．０３ －８，５０３，１３３．１０ ３，１３４，９３５．２９ ６５１，２７２．５６ １，９７９，５５７，９４４．８９
本期增加 ４１，８８０，７２４．００ ２０３，３８８．４８ ４９，０３８，８６８．６９ １１，７５０，５５１．６７ １３５，４８２，３２１．５７ ２３８，３５５，８５４．４１
本期减少 － ４１，９９４，１７３．４８ ３，４６７，４７０．９７ － １２６，４２５，１４３．９９ ２９，０５０．１５ ６５１，２７２．５６ １７１，２６４，５６６．０３
期末数 ４６０，６８７，９６４．００ ９５０，１５４，８３７．８９ ５５０，７４７，９３８．０６ ８１，３９８，５６３．７０ ５５４，０４４．４８ ３，１０５，８８５．１４ － ２，０４６，６４９，２３３．２７
变动原因：
（１） 股本增加和资本公积减少系本年度实施资本公积金转增股本。
（２） 盈余公积减少系清理职工住房，从任意盈余公积转出原先由公益金负担部分。
（３） 盈余公积、法定公益金增加系从税后利润提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积。
（４）未分配利润减少系实施公司利润分配方案所致。
三、股本变动及股东情况
㈠、股本变动情况
１、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前本次变动本次变动后
公积金转增转配股上市
一、未上市流通股份
１、发起人法人持股９８６２９１６２９８６２９１６１０８４９２０７８
２、社会法人持股３９８５７４７３３９８５７４７４３８４３２２０
２５６８６０５１２５６８６０５－２８２５４６５６０
３、其他
转配股
未上市流通股份合计１６４１７２６８６１６４１７２６８－２８２５４６５６１５２３３５２９８
二、已上市流通股份
人民币普通股２５４６３４５５４２５４６３４５６＋２８２５４６５６３０８３５２６６６
已上市流通股份合计２５４６３４５５４２５４６３４５６＋２８２５４６５６３０８３５２６６６
三、股份总数４１８８０７２４０４１８８０７２４４６０６８７９６４
注：根据２０００年５月１８日召开的公司第九次股东大会通过的１９９９年度利润分配方案和资本公积金转增股本的决议，以９９年末股本４１８，８０７，２４０股计算，每１０股转增１股，共计转增４１，８８０，７２４股。
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》和上海证券交易所的安排，上海爱建股份有限公司转配股共计２８，２５４，６５６股于２０００年１１月２０日上市流通。
㈡、股东情况介绍
１、报告期末股东总数：１２６，４５９人。
２、报告期末持股前十名股东情况：
股东名称 持股数（股） 持股比（％）
上海工商界爱国建设特种基金 １０４４５７５６０ ２２．６７
上海国际信托投资公司 ６２５０１６３ １．３６
上海市工商业联合会 ４７３４９７２ １．０３
刘靖基 ４０５８１１３ ０．８８
爱群实业 ３２１０８０５ ０．７０
久事公司 ３１２５０８１ ０．６８
荣智丰 ３０１３７３６ ０．６５
丁鹤寿 ２９２７５１０ ０．６４
丁眉寿 ２５７０９９６ ０．５６
二纺机 ２０８３３８８ ０．４５
３、持有１０％以上股份的法人股东情况：
上海工商界爱国建设特种基金，社团法人，法定代表人：郭秀珍。基金的宗旨是发扬上海工商界“爱国建设”的传统精神，为上海的繁荣振兴和祖国社会主义现代化建设作贡献。上级业务主管部门上海市对外经济贸易委员会。
四、股东大会简介
公司第九次股东大会（１９９９年年会）于２０００年５月１８日在上海肇嘉浜路７７７号青松城百花厅召开。
这次股东大会是按照２０００年４月１０日公司第三届董事会第四次会议的决议召开的。４月１２日，在有关报刊上刊登了董事会议决议和召开股东大会的公告。４月２６日为股东登记日。出席会议的股东８０１人，代表股份１２６４０３６５８ 股，占公司股份总额的３８％，符合法定要求。
经会议审议表决，通过了下列事项：
１、审议通过《公司董事会工作报告》；
２、审议通过《公司监事会工作报告》；
３、审议通过《公司１９９９年度财务决算报告》；
４、审议通过《公司１９９９年度利润分配方案》：提取法定公积金（１０％）１２，３０５，５９６．１７元，提取法定公益金（５％）６，１５２，７９８．０９元， 提取任意公积金（５０％）６１，５２７，９８０．８７
元，支付普通股股利４１，８８０，７２４．００元， （按９９年末股本４１８，８０７，２４０股计算，每１０股派发现金红利１元（含税））。本年度可供分配利润分配后结余数１，１８８，８６２．６０元结转下年度。
５、审议通过《公司１９９９年度资本公积金转增股本方案》：公司以９９年末股本４１８，８０７，２４０股计算，从资本公积金中按每１０股转增１股的比例转增股本，共计转增４１，８８０，７２４股。
６、审议通过修改公司章程的决议；
７、审议通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０００年度审计工作的决议。 本次股东大会决议公告已于２０００年５月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。
五、董 事 会 报 告
㈠、公司经营情况
１． 公司主营业务范围及其经营状况：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。
按合并报表计算，２０００年公司实现营业收入５．６５亿元，实现利润总额１．４０亿元。
爱建信托投资公司根据信托业清理整顿的要求，完成了清产核资和增资扩股工作，将６０５万美元外汇资本准备金转增外汇资本金，使公司资本金由９．５亿元增加为１０亿元人民币（含外汇１７５５万美元），并经中国人民银行上海市分行批复同意，
转制为有限责任公司，为争取在信托业整顿中第一批取得重新登记资格做好了充分准备。２０００年１０月３１日，上海市政府清理整顿信托投资公司领导小组批复同意爱建信托投资公司通过清理整顿。截止报告期末，信托公司各项人民币存款余额为５１．６４亿元。信托本源业务开拓取得明显进展：截止２０００年１０月末，信托公司受托管理的各类社会资金已达 １５．２亿元，爱建信托积极参与并中标的市政基础设施建设重大项目－－－－黄浦江越江隧道工程已进入正常运作轨道，将会形成较好的综合效益。爱建信托投资有限责任公司证券总部抓住证券市场良好的发展机遇，业务继续保持较快增长势头，全年实现营业收入１８２１８万元，比１９９９年增长６３％，其中经纪业务收入为８７３１万元，占总收入的４８％。零陵路证券营业部在全国证券业协会组织的评选活动中，被评为“二○○○年全国优秀营业部”。信托投资公司全年共实现利润总额１５１４５万元，其中证券业务实现利润总额１０２９０万元。
公司为发展房地产业务，２０００年决策开发田林、金桥两个住宅小区项目，规划总建筑面积将达４０多万平方米。田林项目１１月初已进入扩初设计阶段，并被列入建设部和上海市首批创建国家康居示范样板小区。金桥项目也已正式启动。总建筑面积为８万平方米的爱建新家园于２０００年１１月全部建成并售罄。爱凌府邸一期工程１８幢别墅已完工。房地产业２０００年实现利润总额１０３０万元。
公司外贸业务加强多种业务开拓，探索新的业务渠道。设立“湖南爱建通信有限公司”，带动高附加值的通讯设备出口业务等。全年完成出口１５５０万美元，进口到货９５０万美元，实现利润总额４３５万元。
公司实业投资企业清理整顿和企业重组工作完成了阶段性目标，全年清理了１１家不具竞争优势或扭亏无望的企业。进一步扶持优势企业，将原纸业行业四家企业重组为爱建纸业有限公司，全年实现利润总额２３８万元。出资收购爱建试剂厂４０％
股权，现对该企业控股比例已达９０％，爱建试剂厂全年实现利润总额１１１６万元。爱建纺织品公司实现利润总额３７２万元。
２． 占主营业务利润１０％以上的经营业务是：信托业务实现净利润４２５２万元，占净利润总额的３１．３８％，主要是存贷款利差收入、信托手续费和投资收益；证券业务实现净利润８６９４万元，占净利润总额的６４．１７％，主要是手续费收入和自营收入。 ３． 公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩
单位：万元人民币
公司名称出资额控股比例营业收入税后利润
９８０００９８％３２２１１１２９４６
上海爱建信托投资有限责任公
司
上海爱建进出口有限公司３０００１００％２４４５５３８７
７５％１９９１２４
上海怡荣发展有限公司３７５（万美
元）
上海爱建建筑设计院１００１００％６１２６３
４． 在经营中出现的问题与困难及解决方案
２０００年国家对银行、信托、证券业实施分业经营管理政策，给公司带来长期发展的机遇。但短期内信托业务尚处于向信托本源业务转变的开发阶段，还未形成规模效益。
① 央行连续七次降息带来的影响依然存在，资金成本与资金效益的矛盾是制约公司收入增长的主要因素。另有部分“二呆”贷款无法产生利息并存在贷款资产减值可能。
② 国家实施银信分离、信证分离过程中政策的变化给资产结构的调整和委托业务规模的扩大造成直接影响。
③ 在信托业清理整顿期间，新业务的开展缺乏政策和法律的支持和保障。
此外，由于公司房地产新项目处于开发前期，影响了房地产业务当年获利。
针对上述问题和困难，在董事会领导下，公司积极努力，采取以下措施确保全
年经济效益：①积极拓展证券业务，全年实现利润总额１０２９０万元，并按“信证分离”的要求，为争取设立证券公司进行了锲而不舍的努力；②在力保现有传统业务规模的同时，开发并运作了多项新的信托本源业务品种；③进一步优化信托资产质量，加大对不良贷款的清欠力度，对新增贷款坚持择优投放，实行土地、房产、股权抵押措施。
通过上述措施，使信托公司利润保持了一定规模，资产质量有所提高，新业务的开拓也取得重大进展。公司对爱建信托业在清理整顿后的发展充满信心。
㈡、公司财务状况
总资产年初２３５，８５９．６１万元，年末数２６１，１０８．１０万元，增加２５，２４８．４９万元。增加的主要原因是实现利润及合并子公司资产所致。
长期负债年初数３，１７４．９６万元，年末数１５．９０万元，减少３，１５９．０６万元，主要是住房周转金中职工房款负增长３，５４５．８１万元，全额并入所致。
股东权益年初数１９７，９５５．７９万元，年末数为２１１，５７５．２４万元。增加１３，６１９．４５万元，主要是本年新增净利润所致。
本年主营业务利润７，１１７．７１万元比去年同期减少２，６９０．１６万元，减少的原因是主营业务收入降低，本年度实现净利润１３，５４８．２３万元，比去年同期增加１，０８１．５０万元。
㈢、公司投资情况
１． 报告期内公司无配股等募集资金行为。
２． 非募集资金在本报告期内的重大投资项目：公司于２０００年９月以自有资金１８００万元投资设立宇宙置业有限公司（控股比例６０％），开发位于浦东金桥地区的“爱建金桥花园”住宅小区； 公司于２０００年１０月以自有资金３５００万元投资设立爱乐
置业有限公司（控股比例７０％），开发位于徐汇区田林东路的“爱建园”住宅小区。这两个项目目前已正式启动，有利于公司房地产业今后能获取稳定收益。
㈣、经营环境及宏观政策变化对公司的影响
１． 中国加入ＷＴＯ后，公司金融业务、外贸业务等将会受到较大影响，公司面临更为激烈的市场竞争，同时也会有新的发展机遇。
２． 国家对信托业的清理整顿对公司信托业经营产生较大影响，前已述及。
㈤、新年度业务发展规划
１． 实现信证分离，信托公司力争第一批取得重新登记资格；争取组建证券公司，或以其他可行方式实现信证分离，保留并发展爱建证券业务；
２． 信托公司要按照人民银行规定，有计划、按比例压缩传统信托存贷款业务，逐步扩大委托存贷款业务规模，同时拓展资金信托、资产信托、投资银行及基金管理等信托本源业务，力争使受托资金翻一番，逐步实现利润来源从目前主要依靠传统信贷业务向主要依靠信托本源业务的转变。抓住城建投融资体制改革的契机，继续积极参与隧道、公路等重大市政工程项目建设。
３． 证券业务进一步贯彻稳健经营，控制风险的原则，努力开拓代理、投资咨询和财务咨询、资产管理等业务，同时加大对证券信息技术的开发，适时培育和拓展网上证券业务。
４． 全力实施好田林、金桥两个项目，确保项目开发成功和当年产生经济效益。做好土地资源储备工作，保持公司房地产业可持续发展。
５． 实业投资２００１年要切实将工作重心从清理整顿转到扶优创新上。争取形成１－２个成长较快的新的经济增长点。进一步树立资本经营理念，加强公司对产业资本的运作能力。
６． 积极扩大外贸业务的主营业务规模，拓展高附加值产品的进出口业务；探索建立自营进出口网络，并加强与实业投资企业的产权交叉和贸易联动。
㈥、董事会日常工作情况
１、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
⑴ ２０００年４月１０日，公司第三届董事会第四次会议在青松城举行。审议通过了： ＊ 《公司一九九九年工作总结和二ＯＯＯ年工作要点》的决议；
＊ 《一九九九年度财务决算报告》的决议；
＊ 《计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的决议；
＊ 《一九九九年提取四项资产及清产核资减值准备的报告》的决议；
＊ 《上海爱建股份有限公司一九九九年度报告》正本和摘要的决议；
＊ 《一九九九年度利润分配预案》的决议；
＊ 《资本公积金转增股本》的决议；
＊ 《董事会一九九九年度工作报告》的决议；
＊ 《董事会议事规则》的决议；
＊ 《总经理工作细则》的决议；
＊ 《修改公司章程第六条、第二十二条》的决议；
＊ 续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司２０００年度审计工作的决议；
＊ 召开公司第九次股东大会的决议。
以上决议于２０００年４月１２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
⑵ ２０００年８月４日，公司第三届董事会第五次会议在青松城举行。
＊ 听取顾青总经理上半年工作报告和下半年工作要点的报告；
＊ 审议通过２０００年中期报告；
２、根据公司第九次股东大会的决议，于２０００年５月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于实施１９９９年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告，确定股权登记日为２０００年７月３日，除权除息及转增股本上市交易日为２０００年７月４日。
㈦、公司管理层及员工情况
１、董事、监事、高级管理人员
姓 名职 务年龄任 期期初持
股数
（股）期末持
股数
（股）
增减
数
（股）
陈铭珊董事长８４１９９９．６－２００２．５――――
茅志琼副董事长６５１９９９．６－２００２．５――――
顾青副董事长、总经理５４１９９９．６－２００２．５１０３９７１１４３６１０３９经叔平董事会顾问８３１９９９．６－２００２．５６７０６７３７６６７０杨延修董事会顾问８９１９９９．６－２００２．５１５７５１１７３２６１５７５王仁中董事会顾问６８１９９９．６－２００２．５１３９１３１５３０５１３９２沈祖木或执行董事８１１９９９．６－２００２．５４３２５５９４７５８１４４３２５５杨铨谟执行董事６９１９９９．６－２００２．５１０８９５１１９８５１０９０周浩奎董事、董事会秘书６５１９９９．６－２００２．５１２０５１１１３２５６２１２０５１张亚培董事５７１９９９．６－２００２．５――――
康从之董事、副总经理４９１９９９．６－２００２．５７７９６８５７６７８０刘顺新董事、副总经理４５１９９９．６－２００２．５９５１３１０４６４９５１蔡侬瑞董事５１１９９９．６－２００２．５――――
唐仑千董事５９１９９９．６－２００２．５１９７２３１２１６９５４１９７２３杨建荣董事４４１９９９．６－２００２．５――――
张绍木梁董事６８１９９９．６－２００２．５――――
徐国华董事６４１９９９．６－２００２．５――――
郭秀珍监事长８３１９９９．６－２００２．５３２１７１１３５３８８３３２１７２王祚岩副监事长６０１９９９．６－２００２．５８４８２９３３０８４８宗之琥监事会顾问８５１９９９．６－２００２．５１６１１９１７７３１１６１２吴晓萍监事５３１９９９．６－２００２．５――――
唐齐千监事６７１９９９．６－２００２．５５２４１２６０１２４７７１２魏平监事４６１９９９．６－２００２．５２７７０３０４７２７７刘英监事４６１９９９．６－２００２．５――――
郭延曦监事４７１９９９．６－２００２．５――――
注：董监事、高级管理人员持股变动原因为资本公积金转增。
２、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
数额区间（万元）５－８１０万以上
人数７８
公司董事、监事、高级管理人员中不在公司领取报酬的人员：茅志琼、经叔平、沈祖木或、杨建荣、张亚培、张绍木梁、唐仑千、徐国华、蔡侬瑞、吴晓萍、唐齐千
３、公司员工情况
至报告期末，公司在职员工１７１２人，其中：生产人员１３９人，销售人员１１２人，技术人员１２５人，财务人员１１７人，行政人员２７１人。员工教育程度：硕士及以上２０人，本科１６５人，大专２１０人，高中、中专、中技３８５人。退休职工人数：２２９人。
㈧、本次利润分配预案
２０００年公司实现税后利润１３５，４８２，３２１．５７元，按摊薄法计算，每股收益为０．２９４元。根据国家及公司章程的有关规定，母公司提取１０％的法定盈余公积为１３，５３７，０９１．８１元；提取５％法定公益金为６，７６８，５４５．９１元；提取２５％任意盈余公积为３３，８４２，７２９．５３元。下属合并报表企业根据国家规定提取法定盈余公积１，６５９，０４７．３５元，提取法定公益金１，５１４，５３４．７９元，加上上年合并报表未分配利润－８，５０３，１３３．１０元，本年可分配利润为６９，６５７，２３９．０８。以２０００年末总股本４６０，６８７，９６４股为基数，按每１０股派发现金红利１．５０元（含税）的比例派发现金红利６９，１０３，１９４．６０元，尚未分配利润５５４，０４４．４８元结转下年度分配。
㈨、预计二ＯＯ一年度利润分配政策
１． 公司拟在二ＯＯ一年会计年度结束后分配利润一次；
２． 公司下一年度实现净利润用于分配的比例不低于５５％；
３． 公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例为１００％；
４． 公司下一年度利润分配中现金分红的比例不低于５５％。
具体分配方案届时将根据公司实际情况再定。
六、监 事 会 报 告
２０００年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责及本着对全体股东负责的精神，不断加强自身学习，认真开展监督工作，努力维护股东权益，促进公司各项业务依法经营和规范运作。
㈠ 、本年度监事会主要工作
１． ２０００年共召开三次监事会会议
２０００年４月７日召开第三届监事会第三次会议，主要是检查公司四项资产减值准备内部控制制度制定情况；审查公司１９９９年年度财务会计报告。
２０００年４月１０日召开第三届监事会第四次会议，主要听取和讨论了《公司１９９９年工作总结和２０００年工作要点》的报告；对董事会有关计提四项资产减值准备的审议情况进行了监督；审议通过了《公司１９９９年年度报告》和《监事会１９９９年度工作报告》。
２０００年８月４日召开第三届监事会第五次会议，主要听取和讨论了《公司２０００年上半年工作小结和２０００年下半年工作要点》的报告；讨论和制定了监事会２０００年下半年度工作计划；审议通过了《公司２０００年中期报告》。
２． 列席公司董事会议和执行董事会议
本年度监事会成员列席了公司董事会三届四次、五次会议，监事长等并列席了１６ 次执行董事会议，对公司董事会执行股东大会决议情况以及公司主要经营管理情况，进行了解并实施监督。
３． 检查公司财务
监事会通过查阅公司本部及下属主要子公司月度、季度会计报表，审议公司中期和年度报告，召开专题会议听取财务等部门有关情况介绍，对公司财务情况进行了解和检查，并就财务管理体制、会计信息和资金管理等方面提出了建议和意见。 ４． 开展调查研究
监事会注重依托公司纪检、监察、审计、财务等部门的作用，通过联席会议等方式，互通情况，形成合力，共同研究和探讨如何加强公司监督工作等问题，并就相关问题向公司董事会提出了建议。监事会还先后到下属房地产分公司、证券总部开展调研，了解情况，检查工作。
㈡、公司依法运作情况
通过一年来的工作，监事会认为：
１． ２０００年度公司董事会认真履行股东大会各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司逐步建立和完善了内部控制制度；公司董事、总经理等高级管理人员勤业务实，艰苦努力，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
２． 本年度会计报表已经公司聘请的上海立信长江会计师事务所审计，出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。公司财务会计报告符合会计制度规定，所有重大方面公允地反映了公司２０００年经营成果和财务状况。
３． 公司关联企业交易未发生任何损害上市公司利益的事项。
七、重 要 事 项
１、重大诉讼事项
公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。以前年度的诉讼案件和１９９９年年度报告中披露的情况相同，暂无变化。
２、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
３、报告期内公司控股股东没有发生变化，董事会成员、总经理、董事会秘书均未发生变化。
４、公司与控股股东在“三分开”上已做到人员独立、资产完整、财务独立。
５、公司第九次股东大会审议通过聘请立信会计师事务所有限公司担任公司二ＯＯＯ年度审计工作。
６、报告期内公司及持股５％以上股东无承诺事项披露。
八、财务会计报告
1、审计意见
公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师戴定毅、黄晔审计，出具无保留意见审计报告（信会师报字（２００１）第１０５８８号。）
２、会计报表
会计报表见附表。
３、会计报表附注
一、公司简介：
上海爱建股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司于一九七九年成立,一九九二年七月经批准改制为股份制企业。一九九三年四月在上海证券交易所上市。入选“上证30指数”。属于综合类型的股份制企业。公司的注册地址为浦东新区云桥路848号，法定代表人为陈铭珊，截止二OOO年十二月三十一日股本为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元。（其中：发起人法人股108,492,078.00元；社会法人股43,843,220.00元和人民币普通股308,352,666.00元。）公司经营范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本作为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例：
期末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，对具有控制关系的关联方应收款项不计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额的6％计提。
（九）存货核算方法：
1、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发商品、开发成本、分期收款发出商品。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计帐），发出时按加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
（1）低值易耗品采用一次摊销法；
（2）包装物在领用时计入成本。
4、开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
5、公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6、出租开发产品的摊销方法：
按房屋建筑物的估计经济使用年限折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。
7、存货跌价准备的确认标准、计提方法：