本模板适用于业务简单,不想购买财务软件的商贸型企业。
具有库存进销存功能,现金流水,核算应收应付款以及通过会计分录生成财务报表功能。
本模板并非基于VBA制作的,而是应用了一些函数公式。要求操作人员有基本的EXCEL操作能力,并具有一定财务知识。
本模块包含26个工作表,详细如下
工作表1:说明,一些操作说明。
工作表2:物料编码(或产品编码)格式如下:下载后可根据实际情况稍作修改,如需修改请与我联系(后面的工作表相同,可以根据实际情况稍作修改)
工作表3:属性列表,根据出入库及收付款的类别分门别类
工作表4:入库表,按格式登记入库记录。
工作表5:出库表,按格式登记出库记录。
工作表6:根据入库表和出库表自动生成产品进销存(数量)
工作表7:数量金额式进销存
工作表8:收款录入,按格式登记收款记录
工作表9:付款录入,按格式登记付款记录
工作表10:应收帐款,每月初填入客户清单与应收款上期余额,自动生成本期增加减少及结存。注意,客户名称不要重复。
工作表11:应付帐款,每月初填入供应商清单与应付款上期余额,自动生成本期增加减少及结存。供应商名称不能重复。
工作表12:入库汇总,将入库明细按属性汇总(自动生成)
工作表13:出库汇总,将出库明细按属性汇总(自动生成)
工作表14:货币资金流水帐,按要求逐笔录入资金收支明细。
工作表15:产品销售利润分析(按产品)自动生成
工作表16:销售分析(按客户)自动生成
工作表17:现金(明细帐)
工作表18:银行(明细帐)
工作表19:会计分录,按实际发生业务编制会计分录。
工作表20:科目余额表(自动生成)
工作表21:资产负债表(自动生成)
工作表22:损益表(自动生成)
工作表23:固定资产,跟据实际发生填列
工作表24:待摊费用,跟据实际发生填列