××公司2019年预算编制报告
一、宏观经营环境对××公司的影响
简明扼要分析国内外经济环境对公司影响
二、本公司发展思路
（集团战略预算会议后集团、产业集团明确的本公司发展思路）三、预算编制前提、基础（范围）
㈠公司情况简述：包括公司业务及经营模式、现有人员及编制（或预算编制范围）等
㈡生产能力、关键生产资料的价格、汇率等
㈢其他可预见到的内外部变化的重大因素等
四、六率指标对比情况
包括：劳动生产率、资产负债率、资产周转率、资本利润率、净资产收益率、资产收益率
五、2019年生产经营指标情况
公司总量及单位指标情况及分析（行业横向、时间纵向对比）
附表：指标一览表
六、2019年财务收支情况
㈠收入及利润简要分析（亏损企业须同时提交减亏增效措施）以营改增后的收入口径编制预算并说明影响金额
1.生产经营收入：2019年度收入、利润，与上年变动情况原因说明。
收入编制依据（根据业务形态将收入细化）
2.主营业务收入情况，与上年变动情况原因说明。
3.其他业务收入情况，与上年变动情况原因说明。
4.营业外收入情况，与上年变动情况原因说明。
5.保证收入完成的主要措施
㈡生产经营成本、费用
2019年度总成本，较上年增长%，（低于/高于）收入增长比例。
1.生产运营成本，（低于/高于）收入增长比例；各项成本明细与上年比较变动情况原因说明。
2.人工成本
3.财务费用。编制依据；剔除财务费用后的利润情况，（纵向比较）；降低财务费用的措施
4.销售类费用
各主要销售类费用增长%，各项费用测算过程及与上年变动情况原因说明。
5.管理类费用
各主要管理类费用增长%，各项费用测算过程及与上年变动情况原因说明。
6.其他费用增长%，测算过程，与上年变动情况原因说明。
七、2019年投资预算及资金保障措施（结合资金预算明确每项投资的资金来源）
2019年投资预算，其中基建及更新改造投入××；·····。
附表：投资一览表（单位：亿元）
八、亏损企业减亏增效措施
××公司计财部
2020-11-9
公司全面预算编制流程模 板 1
深圳市XXX发展有限公司 文件 深XXX 财字第01号签发人: XXX 关于XXX公司推行全面预算管理的通知 各部门、各大区、各分公司 为进一步明确公司的经营目标, 对公司完成经营目标的过程实施监控, 优化公司资源配置, 提升公司管理水平, 强化内部控制, 防范经营风险, 保障公司经营目标实现, 公司决定从开始, 在原费用预算管理的基础上进一步推行全面预算管理。 一、全面预算管理组织体系 为推动全面预算管理的顺利实施, 根据公司的实际情况及管理要求, 公司决定成立全面预算管理领导小组、全面预算管理推动执行小组、全面预算管理责任小组。 第一条全面预算管理领导小组的组成及职责 一) 全面预算管理领导小组的组成 全面预算管理领导小组由包括公司总经理在内的领导班子组成, 其小组组成如下: 组长: 总经理 副组长: 财务负责人 成员: 各分管业务副总、总监 二) 全面预算管理领导小组职责: 1、组织拟订公司全面预算管理办法及相关制度、年度预算基本假 2
设、预算目标( 包括总目标和目标分解体系) 、预算编制方针和预算编制程序、预算执行监控方法。 2、组织召开质询会, 对全面预算管理推动执行小组提交的各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司预算草案和公司整体预算草案提出质询和审议, 并就必要的修改与调整提出意见。 3、最终确定全面预算管理推动执行小组提交的公司全面预算草案, 各职能部门( 含区域) 、维修工厂、分公司年度预算草案和调整草案, 经总经理签批后上报董事会审批。 4、审查、分析预算执行分析报告, 提出改进措施。 5、协调、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突。 6、审议与全面预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。 第二条全面预算管理领导小组的议事规则 全面预算管理领导小组经过定期召开会议的形式履行其职责, 全面预算管理领导小组会议根据全面预算管理推动执行小组报请的审议内容, 由全面预算管理领导小组组长为召集人确定会议议程并主持议事。如组长因特殊原因缺席, 由组长指定副组长代为履行上述职责。 第三条全面预算管理推动执行小组的组成及职责 一) 全面预算管理推动执行小组的组成 全面预算管理推动执行小组由包括各职能部门负责人组成, 其小组组成如下: 组长: 财务负责人 3
财务月度总结模板2篇 (范文内容仅供学习阅读与借签，切勿照-搬-照-抄!) 01 十月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。 为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时
性工作任务。 二、完成主要的各项工作： 1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。 2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。 3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。 4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。 5、其它日常事务性工作。 三、加强政治业务学习，努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改进其方法，讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民"三个代表"的重要思想，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作中，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
月度工作总结报告模板5篇 月度工作总结报告模板1 忙碌、炎热且愉快的八月工作即将画上句号，但这只是在丽源今后经营管理上的一个逗号，以后还有更多的诸如顿号、问号、感叹号等着我，工作不能有丝毫懈怠，因为作为公关销售部领头人，身负整个酒店的营销策略方案，公关宣传、营业推广责任等等，深感肩上的担子很重，深深的知道经营是对外部的管理，管理是对内部的经营这个道理。闲话不叙太多，因为需改进的东西太多，（如仪容仪表、专业知识等）在这里不一一列出。通过观摩、学习、指导、跟踪、综合地总结了八月工作内容如下： 自接手工作后，对饭店的营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，查阅酒店往来帐及历史经营资料。以期望日后达到有条理有序的工作目的。 制定饭店新形象名片和活动内容编辑图片设计及前期文件和历史客户资料整理工作。 针对本部门员工定期指导工作及引导性沟通培训4次 研究了大量的个案，重新给予饭店定位，根据本地市场及同业情况完成促销
及活动方案6个，其中实施2个，未加实施方案4个。 查找、联系行业内合作伙伴及协议签署工作，确认合作意向同行26家，确认价格已签协议1家，谈妥待签3家，协议进行中22家。 制定并整理系统培训资料3份。（团队管理，酒店综合管理培训知识，营销态度、方法与技巧） 八月份营业概况：包席527桌，散餐145桌，客房751间，会议：8次 如其他的行业一样，丽源也有些许的历史遗留问题在八月份的工作和观察当中都一一的展露出来，但凡事物都有它的双重性，积极主动是我做人做事的态度，这些所谓的问题我会把它作为我以后的成长空间，轻松、坦然的去面对，一切皆在掌握中，面对挑战，接受挑战是我不二的选择。 下一步的工作计划就先从经营和管理入手，针对咱们饭店的经营是根据饭店的资源状况和所处的市场竞争环境做出一定时期的战略性部署、制定较远的经营目标，定了酒店的发展方向，保证它的长远和全局性；管理总的来讲就是就是制定，执行，检查和改进，制定出切实可行的计划，执行计划，检查总结经验，最后做改进，这样依次进行，直到完美。为了不打无把握的仗还是把九月的计划简略的来出来大家分享下。
财务月度总结报告 篇一:财务月度总结报告范文每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 (1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚。 (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平
(1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 三、下月计划 (1)编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。 (2)整理XX—20xx年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4) 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。
全面预算表格编制说明A2-100《投资收益预算表》5 A2-101《子公司投资收益预算表》5 A2-200《投资变动预算表》6 A2-300《投资预算表》6 B1-100《产品销售收入预算表》6 B1-200《销售货款回收预算－分区域》8 B1-300《销售费用预算表》8 B1-301《销售费用——销售会议费预算表》10 B1-302《销售费用——进院费预算表》10 B1-303《销售费用——交际费预算表》10 B1-304《销售费用——促销费预算表》11 B1-305《销售费用——新药促销费预算表》11 B1-306《销售费用——渠道返利预算表》11 B1-307《销售费用——招标费预算表》11 B2-100《市场费用预算表》11 B2-101《产品广告宣传费预算表》13 B2-102《产品展览费预算表》14 B2-103《企业形象预算表》14 B2-104《公共关系费用预算表》15 B2-105《市场调研费用预算表》15 B2-106《客户中意度调查预算表》15 B2-107《专家爱护费预算表》15 B2-108《信息资源费预算表》15 B2-109《学术赞助费预算表》15 B2-110《推广费预算表》15 B2-111《商业赞助费预算表》15 B2-112《灯箱制作费预算表》15 B2-113《OTC上柜费预算表》 15
B2-114《药店培训费预算表》15 C1-100《新研发项目预算表》15 C1-200《现有研发项目预算表》16 C3-100《冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-101《片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-102《丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-103《软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》16 C3-104《针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-105《口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-106《输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-107《提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量》17 C3-108《单位产品直截了当材料消耗定额汇总》17 C4-100《采购资金预算表》17 C4-101《原辅材料采购预算表》17 C4-102《包装材料采购预算表》18 C5-100《分产品生产打算表》18 C5-101《总生产打算表》19 C5-200《原材料需求预算表》19 C5-300《单位产品直截了当人工定额》19 C5-400《产品成本预算表》20 C5-401《直截了当成本预算表》20 C5-402《生产成本—直截了当人工预算表》20 C5-403《生产成本—制造费用预算》20 C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》22 C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》22 C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》23 C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》23 C6-300《燃料及动力需求预算表》24 C6-301《燃料及动力采购资金预算表》24
公司全面预算管理实施案例 编制单位： 单位地址： 作者姓名： 编制时间：
目录 一、背景描述 (3) （一）公司基本情况 (3) （二）公司管理现状分析和存在的主要问题 (4) 1、内部管理水平略低 (4) 2、管理会计在公司内部应用不足 (4) （三）选择全面预算管理的主要原因 (4) 二、总体设计 (4) （一）全面预算管理的目标 (4) （二）全面预算管理应用的总体思路 (5) （三）全面预算管理的内容 (5) 1、制定战略规划 (5) 2、设定年度目标 (5) 3、形成年度预算 (6) 4、预算监控调整 (6) 5、预算评价 (6) （四）全面预算管理工作的创新 (6) 三、应用过程 (7) （一）单位会计管理组织架构基本情况 (7) 1、组织机构及运作方式 (7) 2、参与的部门和人员 (7) （二）应用全面预算管理的部署要求 (8)
1、资源要求 (8) 2、环境要求 (8) （三）全面预算管理应用流程 (8) 1、制定目标 (8) 2、分解目标 (8) 3、预算目标的执行和监控 (9) 4、预算评价 (9) 5、决策支持 (9) （四）实施过程中的主要问题和解决方法 (9) 1、在实施过程中遇到的主要问题 (9) 2、在实施过程中遇到问题的解决方法 (9) 四、应用全面预算管理取得的成效 (10) 五、经验总结 (10) （一）全面预算管理应用的基本条件 (10) （二）全面预算管理成功应用的关键因素 (11) （三）对改进全面预算管理应用效果的思考 (11) 1、做好全面预算管理的制度建设 (11) 2、掌握全面预算管理的重点和力度 (11) 3、克服各种全面预算管理模式的缺陷 (11) （四）全面预算管理应用中的优缺点 (12) 1、优点 (12) 2、缺点 (12)
篇一：预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费"零增长"控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现
大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告 编制、汇总人：赵立春 审核人：王双龙 审批人：吴月梅 材料数据提供：各部门经理 大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制
目录： 一、经营计划、重点工作事项分析 （1）经营考核指标完成情况分析 1、招商情况分析 2、解决办法及方案 （2）经营计划执行情况分析 1、工作计划执行情况 2、绩效考核情况 （3）体系建设推行情况 二、市场竞争对手分析 （1）优劣势分析 （2）竞争对手分析 （3）采取相应办法及实施方案三、主营业务情况（商业公司）（一）招商管理筹划情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（二）运营管理筹备情况
1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（三）企划管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（四）物业管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案（五）人力资源状况分析 1、在职人员类别 2、学历构成 3、年龄构成 4、人员招聘情况 5、核心人才管理情况 6、劳动合同签订情况 7、薪酬管理情况 8、培训管理情况 （六）行政管理情况
（1）车辆使用情况分析（每月必填项） （2）资产使用情况 （3）安全情况分析（每月必填项） （4）信息化管理 （5）印章使用管理 （6）档案管理情况 （7）企业文化管理 四、财务管理情况分析 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 五、商场主力店意向签约情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 六、总经理考核情况分析 七、下期重点工作 八、需平台各部及平台总经理支持、配合事项 注：此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分，原有表单格式不变，人事部分改为季度分析一次；行政部分当月有则体现，无则不体现，季度需全部进行分析。
店月经营分析 1．本月经营情况分析 1.19月份门店 KPI 预算完成情况（以 9月份为例）：（单位：万元） 注：宣传促销费包括广告、宣传促销、陈列等费用；其他费用包括办公费、耗材费等。 针对KPI 预算完成情况进行简要分析： 1.29 月份门店各业种销售分析表：（单位：万元） 针对各业种销售变化进行简要分析：
针对变化较大的品牌进行简要分析： 1.4 9 月份门店自营商品分析 （单位： 万元） 3 12 31 年 3 月 31 日前。 根据当前数据进行简要分析： 1.5 9 月份门店销售支付方式分析： （单位：万元） 单位：万1.3 9 月份门店主要业种前五名及后五名销售及毛利率分析：
针对相应数据变化进行简要分析：
1.6 9 月份门店 VIP 销售占比情况分析： 针对相应数据变化进行简要分析： 针对相应数据变化进行简要分析： 1.8 9 月份门店人均效率与劳动效率分析： 注：人均销售贡献 =含税销售净额（万元） / 自营员工数； 人均毛利贡献 =销售综合毛利（万元） / 自营员工数； 劳动效 率 =总人工费用（万元） / 含税销售净额（万元） 针对相应数据变化进行简要分析： 单位：万 元） 1.7 9 月份门店分业种销售坪效分析：
单位：万元） 针对相应数据变化进行简要分析： 1.10 特殊招商品牌综合情况分析：（于双月会前报，每两个月报一次）（单位：万 元） 注：1、特殊招商品牌是指门店特别引进或条件特别特殊的品牌等； 2、特殊条件明细须列明具体情况，如：代垫装修费、代垫流动资金等； 3、请详细说明该特殊条件目前的执行情况。 针对相应数据变化进行简要分析：
财务部门月度工作总结与财务预算与预算执行情况分 析总结报告汇编 财务部门月度工作总结 财务部门月度工作总结 20XX年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结： 一、材料采购工作情况 8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。 8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。 对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。 二、值得肯定的地方 （1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。 （2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中出现的问题 （1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 （2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。 四、解决的办法 （1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。 （2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。 （3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。 五、本部门的工作思路 和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
xxx全面预算管理表格填制说明及手册
目录
A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的 平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额
13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇 款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预 计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。 采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。 预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。 支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。 经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册 目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (4) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)
A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6) B-1-1《生产量预算表》 (9) B-1《直接成本预算表》 (9) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10) B-2《制造费用预算表》 (11) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13) B-3 《产品成本预算表》 (14) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15) C-1 《采购资金预算表》 (15) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16) D-1《部门管理费用预算表》 (17) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20) D-1-1《仓储费用预算表》 (21)
D-1-2《运输费用预算表》 (23) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26) F-1-4《研发费用预算表》 (27) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28) G-1《融资预算表》 (29) I-1《预算损益表》 (29) H-1《预算现金平衡表》 (29) A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门: 指该表的填制部门, 如XX分公司、 XX执行部等。 预算期限: 指该表所涵盖的时间, 如为年度预算表, 则注明起止时间, 集团规定是当年12月28日至次年12月27日, 如为月度预算表, 填明月份即可, 集团规定是当月28日至次月27日。
2013年资金分析报告模板 一、情况概述1、整体经营情况： 截至本月末，收入、利润等数据，并与年度预算、与上年同期对比。 2、资金预算情况：反映2013年资金预算批复及调整情况，如有调整，简要说明历次调整金额及原因。 3、公司资金整体情况简述（1）本报告涉及的公司范围，与2012年的增减变化，是否存在应纳入未纳入的情况。 （2）本期末占用资金资源总额与预算对比；资金使用的特点，现金流情况以及未来趋势等。 如资金报告汇总范围发生变化，应予说明。 二、资金预算执行情况分析说明1、资金预算执行情况表押汇银票贴现流动资金预算委员会批复文号资金部批复文号资金部批复文号资金部批复文号年初预算批复年内调整后额度月末资源时点占用预算余额委托贷款出口低息超短融其他预算批复保函应收账款贴现高峰期贷款额度数高峰期贸易额度数流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营开证银票开立商票开立银票贴现商票贴现押汇预算批复额度合计(A+B) 贷款额度小计(A) 内部贷款外部贷款贸易额度小计（B) 港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池2“全年累计平均占用”计算方法：各月平均占用数之和按月份数进行算术平均。例如，3月“全年累计平均占用”=（1月末时点占用数+2月末时点占用数+3月末时点占用数）/32、预计下月占用情况表3、综合分析针对各项资金预算指标，开展同比、环比分析。紧密结合本单位经营业务实际，按板块或商品大类维度分析，详述资金占用成因及类型，明确相应的毛利率及周转率指标；重点关注商品的经营周期、市场行情、销售规模、毛利水平、交易条件、应收应付款以及库存等因素，说明各项指标变动的主要原因及趋势；预测下月并展望本年度的经营情况、资金状况，针对未来可能出现的问题提出应对措施与诉求。请勿简单罗列报表数据，对于影响较大或重点关注的因素须重点说明，尤其是亏损企业、资金占用超预算企业等，切实发挥资金报告的监控和指导作用，三、资金集中度分析1、集中度范围分析，说明应纳入的范围和未纳入的原因。 2、分境内、境外、整体三个维度，测算本单位参与集团公司资金集中水平。 押汇银票贴现流动资金预算本月时点占用占预算%上年同期同比增减%全年累计平均占用占预算%预算本月时点占用占预算%上年同期同比增减%全年累计平均占用占预算%高峰期贸易额度数银票贴现商票贴现押汇保函应收账款贴现高峰期贷款额度数预算批复贸易额度小计（B) 开证银票开立商票开立港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池委托贷款出口低息超短融其他预算批复额度合计(A+B) 贷款额度小计(A) 内部贷款外部贷款流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营（内部) （外部) 1月末占用2月增加2月减少2月末预计占用预算额度限额2月额度余缺保函合计应收帐款贴现银票开立贷款开证押汇商票开立银票贴现商票贴现3境内资金集中度=境内财务公司存款/境内货币资金总额；境外资金集中度=BMG资金
12月月度工作计划表格模板 1.召开全市财政工作会议，总结去年财政工作情况，部署今年财政工作任务。 2.想市人大报《市年财政预算执行情况和年预算草案的报告》，配合市十二届人大二次会议做好预算草案的审议工作，争取人大代表对财政改革和财政工作的理解、支持。 3.完成编制一般预算和基金预算的收支计划，进一步完善试点单位部门预算草案;完成年度全市财政总决算报表、预算外资金决算报表的编制和上报工作;审核和汇总年度行政企事业单位会计决算报表;开展非国有企业财务主要指标快报编报试点。 4.制定下发《市年度政府采购工作意见》和《市年度集中采购目录采购方式》。 5.提出我市贯彻中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》的财政措施;落实省、市对中心镇建设的有关政策，保障中心镇建设资金需要;贯彻市政府《关于街道工作意见》，做好对街道经费补贴的测算工作。 6.参照公务员管理事业单位人员增发岗位津贴的方案，参与制定市属中小学教师增发岗位津贴方案，并保障增发岗位津贴的资金需要。 7.推进市属国有困难企业退休职工参加基本医疗保险制度，做好财政资金借款的核拨工作;参与制定我市公务员医改有关管理办法。 8.完成事业单位会计信息检查工作;继续推进财政票据的使用管理、换销等专项检查工作;组织对市劳教局、人防办、电视台等单位进行财政检查;开展全市会计人员职业道德和镇级财政管理信息化培训。 9.配合世界银行做好我市环境治理项目的评估工作，就贷款条件、资金支付内容、招标采购方式等与世界银行进行谈判，，制定环保项目世界银行资金流程管理措施。 10.成立局行风评议领导小组，研究制定全市财政系统风评方案;召开全市财政系统纪检监察会议，布置今年行风评议工作。
财务预算执行情况分析报告 一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成 分析期内计划比例） 二、销售分析 说明：销售额及单价升降原因。 三、工程投资分析
说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额 四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案 五、销售费用的分析 说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等） 2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额 3、代理费：据实列支
4、办公费：据实列支 5、其它：列示主要费用项目及其金额 6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额 六、管理费用分析 说明：1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪> 2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费> 3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额 5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动 8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费 9、董事会费据实列支
10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置 说明：1、列明预算外支出的资产购置依据 八、税金预算分析 说明：本季度内各税种、税率有无变化 九、还贷、利息费用 十、本季度公司重大资金往来款项 1、其他应收款<公司名称、金额、日期> 2、其他应付款<公司名称、金额、日期> 十一、员工借款情况<姓名、金额、日期> 十二、账龄分析附表 <应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、> 综述说明 财务管理中心 2011-3-18
附件2: 2015年度企业预算报表编制说明 一、编制原则 为了加强企业的预算管理，企业预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上，充分考虑今年的增减变化，按照“积极稳健”的原则进行编制。 二、编制范围 本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等），企业预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。 三、填报和汇总 凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总，合并口径与决算报表保持一致。 四、报表组成 本套报表包括： （一）报表封面。 （二）管理预算报表：主要业务经营预算表（沪国企预01表）、主要业务损益预算表（沪国企预02表）、固定资产投资预算表（沪国企预03表）、长期股权投资预算表（沪国企预04表）、金融工具情况预算表（沪国企预05表）、对外筹资预算表（沪国企预06表）、人工成本预算表（沪国企预07表）、成本费用预算表（沪国企预08表）、预算主要指标分解表（沪国企预13表）。 （三）基本会计预算报表：利润预算表（沪国企预09表）、现金流量预算表（沪国企预10表）、资产负债预算表（沪国企预11表）、所有者权益（国有权益）预算表（沪国企预12表）。 （四）预算补充表： 2015年度主要指标预报表（沪国企预补01表）、2015年度预算调整主要指标表（沪国企预补02表）、主要分析指标表（计算机自动生成）。
（五）预算管理和考核补充表：跨类经营预算表-功能、公共服务类（沪国企预管01表）、跨类经营预算表-竞争类（沪国企预管02表）、视同于利润和单列-研发投入（沪国企预考01表）、视同于利润和单列-收购创新资源（沪国企预考02表）、视同于利润和单列-服务业模式创新和业态转型（沪国企预考03表）、视同于利润和单列-境外投资（沪国企预考04表）、视同于利润和单列-境外投资单列（沪国企预考05表），此套预算管理和考核表仅由企业集团总部填报。 五、报表封面的填列及报表的基本填列要求 (一）报表封面。由计算机根据企业年度财务决算报表封面自动生成，再手工填报个别项目(具体项目参照年度财务决算封面填列要求)。 （二）报表基本填列要求： 1.表内“本年预算数”有关指标根据企业2014年度财务决算并结合对预算期内的预计情况填列； 2.表内“上年数”有关指标根据企业2014年度财务决算报表的“年末数”填列； 3.表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年预算与上年实际的差异情况； 4.表内未作解释内容以新准则规定为准； 5.编制合并报表的，以合并口径填列。 六、报表的具体填列要求 （一）主要业务经营预算表（沪国企预01表） 1.本表反映企业2015年度主要业务板块的预计生产经营情况，企业集团总部对于本表需汇总填写 2.主要业务：按照企业发展战略、年度生产经营计划和内部管理要求确定的主要业务板块和主业目录分类填列。本表填列的主要业务板块应与“主要业务损益预算表”中填列一致。 3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。 4.企业级次：填列重要子公司在企业集团的层级。 5.指标名称：反映企业各主要业务板块生产经营情况的重点指标，由企业根据不同业务板块的性质特点，挑选能突出反映各业务板块生产经营状况的指标填列。如：水运企业集装箱运输板块，可选择集装箱运输量、集装箱船舶数量等指
12月月度工作计划表格模板 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0871
12月月度工作计划表格模板 1.召开全市财政工作会议，总结去年财政工作情况，部署今年财政工作任务。 2.想市人大报《市年财政预算执行情况和年预算草案的报告》，配合市十二届人大二次会议做好预算草案的审议工作，争取人大代表对财政改革和财政工作的理解、支持。 3.完成编制一般预算和基金预算的收支计划，进一步完善试点单位部门预算草案;完成年度全市财政总决算报表、预算外资金决算报表的编制和上报工作;审核和汇总年度行政企事业单位会计决算报表;开展非国有企业财务主要指标快报编报试点。 4.制定下发《市年度政府采购工作意见》和《市年度集中采购目录采购方式》。 5.提出我市贯彻中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若
干政策的意见》的财政措施;落实省、市对中心镇建设的有关政策，保障中心镇建设资金需要;贯彻市政府《关于街道工作意见》，做好对街道经费补贴的测算工作。 6.参照公务员管理事业单位人员增发岗位津贴的方案，参与制定市属中小学教师增发岗位津贴方案，并保障增发岗位津贴的资金需要。 7.推进市属国有困难企业退休职工参加基本医疗保险制度，做好财政资金借款的核拨工作;参与制定我市公务员医改有关管理办法。 8.完成事业单位会计信息检查工作;继续推进财政票据的使用管理、换销等专项检查工作;组织对市劳教局、人防办、电视台等单位进行财政检查;开展全市会计人员职业道德和镇级财政管理信息化培训。 9.配合世界银行做好我市环境治理项目的评估工作，就贷款条件、资金支付内容、招标采购方式等与世界银行进行谈判，，制定环保项目世界银行资金流程管理措施。
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表 3 经营预算总表编制单位：A 公司合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管理费用 2 可差旅费控车辆费费修理费用福利费入% 部部部占收20×4 年度营销生产采购财务部源部办公室单位：万元人力资总经理
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