1目的
为规中首物流公司结算作业，保证结算作业的及时性、准确性和有效性，提高结算作业工作质量
2围
中首物流运作流程运营部结算作业
3术语
无特殊术语
4职责
5工作程序
5.1 根据与客户签订的结算办法和结算时间，客户中心单证账务员打印《结算对账单》5.2 《结算对账单》经客户中心主管核查审批后，交其他业务部门（堆场部、仓储部和
配送部）进行确认
5.3 业务部门核对结算对账单，并判断对账单是否正确
5.4如果对帐单正确，则交财务部进行结算单核对
5.5若对账单经财务部核对后正确，则由客户中心打印正式的《结算对账单》，并将该单
传送至客户
5.6客户核对《结算对账单》，并判断该单是否正确
5.7如果结算单正确，则由客户作结算确认
5.8客户按协议付款，财务部挂实收
5.9在业务部门核对结算对账单时，如果对账单不正确，则由业务部门单证员进行复核，
并判断结算单是否正确
5.10如果复核后结算单正确，则交财务部进行结算单核对
5.11如果复核后结算单仍不正确，则由客户中心主管对结算单进行修改
5.12修改后的对账单由业务部门核对后，交财务部门进行财务审核，如果出现问题，交
客户中心主管重新修改，并由业务部门再次核对后，再由财务部核对，直至对账单无误为止
5.13如果在客户核对对帐单时，发现对帐单不正确，则由客户中心再次核对和修改，直
到对帐单正确，客户才能按对帐单付款
5.14如果客户在核对对帐单时正确，且作出结算确认但还未及时付款，则客户中心接收
客户的付款确认后，通知财务部挂应收账款
6相关文件
6.1《信息系统操作手册》
7质量记录
7.1《结算对账单》
会签栏